Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat EUR
ISIN:HU0000732656
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 945 800,09
Árfolyam:1,038459
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2023.07.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% N/A N/A N/A N/A N/A 3,8% 3,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,038459 1 945 800 0 5293 0,3% 2%
2023.11.29. 1,037327 1 938 392 0 24621 1,3% 1,8%
2023.11.28. 1,036641 1 912 505 0 9437 0,5% 2%
2023.11.27. 1,033208 1 896 766 0 10121 0,5% 2%
2023.11.24. 1,038658 1 896 597 0 24035 1,3% 2,4%
2023.11.23. 1,03909 1 873 341 0 78 0% 2,4%
2023.11.22. 1,03742 1 870 252 0 131 0% 2,4%
2023.11.21. 1,035828 1 867 252 0 797 0% 2,8%
2023.11.20. 1,040184 1 874 304 0 8206 0,4% 3,2%
2023.11.17. 1,021523 1 832 620 0 75746 4,3% 1,3%
2023.11.16. 1,016188 1 747 699 0 13563 0,8% 0,8%
2023.11.15. 1,016204 1 734 163 0 26612 1,6% 0,9%
2023.11.14. 1,012515 1 701 352 0 80 0% 0,6%
2023.11.13. 0,997896 1 676 709 0 -857 -0,1% -1,2%
2023.11.10. 0,99763 1 677 119 0 0 0% -1,5%
2023.11.09. 1,004052 1 687 915 0 13163 0,8% -1,1%
2023.11.08. 1,007865 1 681 112 0 -1763 -0,1% -0,8%
2023.11.07. 1,008201 1 683 436 0 0 0% -1,1%
2023.11.06. 1,011138 1 688 340 0 0 0% -0,8%
2023.11.03. 1,010391 1 687 092 0 10114 0,6% -0,4%
2023.11.02. 1,006992 1 671 337 0 28264 1,7% -0,6%
2023.10.31. 0,997554 1 627 673 0 43 0% -1,9%
2023.10.30. 0,998957 1 629 919 0 428 0% -1,9%
2023.10.27. 0,995921 1 624 539 0 0 0% -2%
2023.10.26. 0,998344 1 628 492 0 5190 0,3% -1,9%
2023.10.25. 0,998847 1 624 119 0 1526 0,1% -1,9%
2023.10.24. 1,001888 1 627 533 0 0 0% -1,6%
2023.10.20. 0,997673 1 620 686 0 8888 0,5% -1,1%
2023.10.19. 1,001651 1 618 224 0 0 0% -0,6%
2023.10.18. 1,012831 1 636 286 0 1430 0,1% 1,3%
2023.10.17. 1,018348 1 643 761 0 0 0%
2023.10.16. 1,016491 1 640 764 0 0 0%
2023.10.13. 1,012798 1 634 803 0 -9129 -0,6%
2023.10.12. 1,013776 1 645 520 0 1377 0,1%
2023.10.11. 1,014939 1 646 029 0 4149 0,3%
2023.10.10. 1,010692 1 635 010 0 63238 4,1%
2023.10.09. 0,999897 1 554 984 0 30318 2%
2023.10.06. 1,003959 1 530 860 0 0 0%
2023.10.05. 1,003517 1 530 186 0 500 0%
2023.10.04. 1,002824 1 528 630 0 5906 0,4%
2023.10.03. 1,003157 1 523 230 0 15070 1%
2023.10.02. 1,010396 1 519 042 0 24946 1,7%
2023.09.29. 1,012586 1 497 335 0 109330 7,9%
2023.09.28. 1,009525 1 383 809 0 36139 2,7%
2023.09.27. 1,013658 1 353 188 0 -64298 -4,5%
2023.09.26. 1,017454 1 422 794 0 3522 0,2%
2023.09.25. 1,011067 1 410 363 0 366 0%
2023.09.21. 1,003374 1 399 268 0 0 0%
2023.09.20. 1,00825 1 406 068 0 0 0%
2023.09.19. 1,010746 1 409 549 0 15984 1,1%
2023.09.18. 1,011734 1 394 927 0 45650 3,4%
2023.09.15. 1,015469 1 354 258 0 34639 2,6%
2023.09.14. 1,011978 1 315 083 0 2618 0,2%
2023.09.13. 1,009413 1 309 138 0 14975 1,2%
2023.09.12. 1,0111 1 296 326 0 9105 0,7%
2023.09.11. 1,01013 1 285 986 0 2188 0,2%
2023.09.08. 1,011462 1 285 491 0 1704 0,1%
2023.09.07. 1,00913 1 280 827 0 238803 22,8%
2023.09.06. 1,013701 1 046 745 0 201388 23,8%
2023.09.05. 1,013699 845 355 0 0 0%
2023.09.04. 1,01487 846 332 0 7 0%
2023.09.01. 1,017443 848 470 0 495 0,1%
2023.08.31. 1,015743 846 558 0 3184 0,4%
2023.08.30. 1,017832 845 108 0 0 0%
2023.08.29. 1,018584 845 732 0 784 0,1%
2023.08.28. 1,016262 843 022 0 270986 47,5%
2023.08.25. 1,012562 569 953 0 0 0%
2023.08.24. 1,014744 571 181 0 34521 6,4%
2023.08.23. 1,014394 536 475 0 0 0%
2023.08.22. 1,013393 535 946 0 201166 60,4%
2023.08.21. 1,007517 332 839 0 1301 0,4%
2023.08.18. 1,008013 331 702 0 0 0%
2023.08.17. 1,008317 331 802 0 150848 83,3%
2023.08.16. 1,008555 180 996 0 1290 0,7%
2023.08.15. 1,006783 179 391 0 83576 87,2%
2023.08.14. 1,006723 95 809 0 0 0%
2023.08.11. 1,009659 96 088 0 248 0,3%
2023.08.10. 1,013148 96 171 0 2826 3%
2023.08.09. 1,015547 93 566 0 747 0,8%
2023.08.08. 1,016471 92 903 0 996 1,1%
2023.08.07. 1,019586 92 189 0 933 1%
2023.08.04. 1,019499 91 248 0 0 0%
2023.08.03. 1,014684 90 817 0 0 0%
2023.08.02. 1,012964 90 663 0 0 0%
2023.08.01. 1,017827 91 099 0 0 0%
2023.07.31. 1,016824 91 009 0 8187 9,9%
2023.07.28. 1,018242 82 937 0 0 0%
2023.07.27. 1,016222 82 772 0 0 0%
2023.07.26. 1,017933 82 912 0 2055 2,5%
2023.07.25. 1,018171 80 875 0 0 0%
2023.07.24. 1,018529 80 904 0 0 0%
2023.07.21. 1,0149 80 616 0 70467 698,4%
2023.07.20. 1,008981 10 090 0 0 0%
2023.07.19. 1,00808 10 081 0 0 0%
2023.07.18. 1 10 000 0 10000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell