Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Diófa EuroPlusz Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000732631
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:92 821 054,01
Árfolyam:1,009081
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:1
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2024.01.11.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,8% N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,009081 92 821 054 14 0% 0,8%
2024.04.24. 1,008902 92 804 575 -4 0% 0,8%
2024.04.23. 1,00879 92 794 277 -15066 0% 0,8%
2024.04.22. 1,00871 92 801 982 -24 0% 0,8%
2024.04.19. 1,00849 92 781 766 -6902379 -6,9% 0,8%
2024.04.18. 1,00841 99 676 238 -1 0%
2024.04.17. 1,008253 99 660 720 -4 0%
2024.04.16. 1,00817 99 652 519 18 0%
2024.04.15. 1,008067 99 642 320 774692 0,8%
2024.04.12. 1,007847 98 846 052 -41 0%
2024.04.11. 1,007708 98 832 460 19 0%
2024.04.10. 1,007583 98 820 182 35 0%
2024.04.09. 1,007473 98 809 358 -29 0%
2024.04.08. 1,007383 98 800 560 -52 0%
2024.04.05. 1,007189 98 781 586 33 0%
2024.04.04. 1,007092 98 772 039 11 0%
2024.04.03. 1,006938 98 756 924 -35 0%
2024.04.02. 1,006862 98 749 505 4 0%
2024.03.28. 1,006512 98 715 174 10 0%
2024.03.27. 1,006418 98 705 945 -31 0%
2024.03.26. 1,006172 98 681 849 1000340 1%
2024.03.25. 1,00607 97 671 606 -25 0%
2024.03.22. 1,005857 97 650 953 56 0%
2024.03.21. 1,005773 97 642 743 -36 0%
2024.03.20. 1,00559 97 625 013 -50 0%
2024.03.19. 1,005502 97 616 520 7 0%
2024.03.18. 1,005401 97 606 708 54 0%
2024.03.14. 1,0051 97 577 432 -22 0%
2024.03.13. 1,004893 97 557 358 -42 0%
2024.03.12. 1,004805 97 548 857 77 0%
2024.03.11. 1,004737 97 542 179 -68 0%
2024.03.08. 1,004522 97 521 374 -119763 -0,1%
2024.03.07. 1,004416 97 630 834 -77 0%
2024.03.06. 1,004254 97 615 165 10 0%
2024.03.05. 1,004145 97 604 560 25 0%
2024.03.04. 1,004068 97 597 051 31 0%
2024.03.01. 1,003873 97 578 065 -69 0%
2024.02.29. 1,003774 97 568 511 57 0%
2024.02.28. 1,003616 97 553 096 -55 0%
2024.02.27. 1,003513 97 543 140 52 0%
2024.02.26. 1,003404 97 532 493 17 0%
2024.02.23. 1,003274 97 519 840 -56 0%
2024.02.22. 1,003175 97 510 273 -18 0%
2024.02.21. 1,003012 97 494 447 7 0%
2024.02.20. 1,002922 97 485 692 270173 0,3%
2024.02.19. 1,00282 97 205 632 -67 0%
2024.02.16. 1,002601 97 184 471 35 0%
2024.02.15. 1,002513 97 175 906 -73437 -0,1%
2024.02.14. 1,002361 97 234 598 -18 0%
2024.02.13. 1,00225 97 223 848 11 0%
2024.02.12. 1,002182 97 217 241 16426461 20,3%
2024.02.09. 1,001978 80 774 335 -2 0%
2024.02.08. 1,001889 80 767 162 56 0%
2024.02.07. 1,001756 80 756 384 -26 0%
2024.02.06. 1,001667 80 749 235 -14 0%
2024.02.05. 1,001574 80 741 752 5 0%
2024.02.02. 1,001327 80 721 835 -10 0%
2024.02.01. 1,001254 80 715 960 61 0%
2024.01.31. 1,001144 80 707 031 -43 0%
2024.01.30. 1,001059 80 700 222 40 0%
2024.01.29. 1,000969 80 692 927 3601196 4,7%
2024.01.26. 1,000717 77 072 323 10 0%
2024.01.25. 1,000626 77 065 304 14 0%
2024.01.24. 1,000535 77 058 281 -4 0%
2024.01.23. 1,000446 77 051 430 -27 0%
2024.01.22. 1,000372 77 045 758 17679852 29,8%
2024.01.19. 1,000179 59 354 453 59354453 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell