Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Diófa EuroPlusz Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000732623
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:35 331,73
Árfolyam:1,007521
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:1
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2024.01.11.
Alapkezelő:Gránit Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% N/A N/A N/A N/A N/A 0,8% 0,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,007521 35 332 0 0% 0,7%
2024.04.24. 1,007355 35 326 0 0% 0,7%
2024.04.23. 1,007256 35 322 0 0% 0,7%
2024.04.22. 1,007189 35 320 0 0% 0,7%
2024.04.19. 1,007011 35 314 0 0% 0,7%
2024.04.18. 1,006958 35 312 0 0%
2024.04.17. 1,006814 35 307 0 0%
2024.04.16. 1,006745 35 305 0 0%
2024.04.15. 1,006655 35 301 0 0%
2024.04.12. 1,006475 35 295 0 0%
2024.04.11. 1,00635 35 291 0 0%
2024.04.10. 1,006238 35 287 0 0%
2024.04.09. 1,006141 35 283 0 0%
2024.04.08. 1,006065 35 281 0 0%
2024.04.05. 1,005913 35 275 0 0%
2024.04.04. 1,00583 35 272 0 0%
2024.04.03. 1,005689 35 268 0 0%
2024.04.02. 1,005626 35 265 0 0%
2024.03.28. 1,005344 35 255 0 0%
2024.03.27. 1,005264 35 253 0 0%
2024.03.26. 1,005031 35 244 0 0%
2024.03.25. 1,00494 35 241 0 0%
2024.03.22. 1,004768 35 235 0 0%
2024.03.21. 1,004697 35 233 0 0%
2024.03.20. 1,004527 35 227 0 0%
2024.03.19. 1,004453 35 224 0 0%
2024.03.18. 1,004365 35 221 0 0%
2024.03.14. 1,004118 35 212 0 0%
2024.03.13. 1,003925 35 206 0 0%
2024.03.12. 1,003851 35 203 0 0%
2024.03.11. 1,003795 35 201 0 0%
2024.03.08. 1,003622 35 195 0 0%
2024.03.07. 1,003529 35 192 0 0%
2024.03.06. 1,003381 35 187 0 0%
2024.03.05. 1,003285 35 183 0 0%
2024.03.04. 1,003221 35 181 0 0%
2024.03.01. 1,003066 35 176 0 0%
2024.02.29. 1,002981 35 173 0 0%
2024.02.28. 1,002836 35 167 0 0%
2024.02.27. 1,002747 35 164 0 0%
2024.02.26. 1,00265 35 161 0 0%
2024.02.23. 1,002561 35 158 0 0%
2024.02.22. 1,002476 35 155 0 0%
2024.02.21. 1,002326 35 150 0 0%
2024.02.20. 1,002249 35 147 0 0%
2024.02.19. 1,002159 35 144 0 0%
2024.02.16. 1,001982 35 138 0 0%
2024.02.15. 1,001907 35 135 0 0%
2024.02.14. 1,001768 35 130 0 0%
2024.02.13. 1,001671 35 127 0 0%
2024.02.12. 1,001616 35 125 1 0%
2024.02.09. 1,001431 35 118 -1 0%
2024.02.08. 1,001355 35 116 1 0%
2024.02.07. 1,001234 35 111 -1 0%
2024.02.06. 1,001159 35 109 0 0%
2024.02.05. 1,001079 35 106 0 0%
2024.02.02. 1,000873 35 099 0 0%
2024.02.01. 1,000813 35 097 1 0%
2024.01.31. 1,000716 35 093 -1 0%
2024.01.30. 1,000644 35 091 0 0%
2024.01.29. 1,000567 35 088 0 0%
2024.01.26. 1,00035 35 080 -1 0%
2024.01.25. 1,000273 35 078 0 0%
2024.01.24. 1,000194 35 075 0 0%
2024.01.23. 1,000119 35 072 0 0%
2024.01.22. 1,000058 35 070 0 0%
2024.01.19. 0,999878 35 064 35064 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell