Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000732607
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 401 137,12
Árfolyam:1,080931
Dátum:2024.06.14.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.08.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,1% 4,6% N/A N/A N/A N/A 4,3% 7,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.06.14. 1,080931 1 401 137 0 0 0% 2,1% 4,6%
2024.06.13. 1,081363 1 401 697 0 1 0% 1,6% 5,2%
2024.06.12. 1,087489 1 409 637 0 5507 0,4% 3% 6,2%
2024.06.11. 1,076615 1 390 090 0 1481 0,1% 1,8% 5,4%
2024.06.10. 1,077597 1 389 876 0 0 0% 1,6% 5,6%
2024.06.07. 1,077394 1 389 615 0 0 0% 1,8% 5,5%
2024.06.06. 1,084273 1 398 487 0 6252 0,5% 2,7% 6,3%
2024.06.05. 1,07846 1 384 770 0 -1 0% 2,2% 5,6%
2024.06.04. 1,070994 1 375 185 0 0 0% 1,5% 4,8%
2024.06.03. 1,075857 1 381 429 0 0 0% 2,1% 5%
2024.05.31. 1,07228 1 376 835 0 -6118 -0,4% 2% 4,9%
2024.05.30. 1,073599 1 384 654 0 4969 0,4% 2,1% 5,1%
2024.05.29. 1,071337 1 376 778 0 0 0% 1,9% 4,5%
2024.05.28. 1,080279 1 388 270 0 4152 0,3% 2,7% 5,3%
2024.05.27. 1,079487 1 383 103 0 29200 2,2% 2,6% 5,4%
2024.05.24. 1,081374 1 356 270 0 1 0% 2,6% 5,6%
2024.05.23. 1,080885 1 355 655 0 -1 0% 2,6% 5,6%
2024.05.22. 1,078654 1 352 858 0 0 0% 2,6% 5,5%
2024.05.21. 1,082926 1 358 215 0 134641 11% 3,3% 5,9%
2024.05.17. 1,080244 1 220 544 0 12010 1% 2,9% 5,8%
2024.05.16. 1,079682 1 207 905 0 0 0% 2,9% 5,7%
2024.05.15. 1,080018 1 208 281 0 0 0% 3,1% 5,8%
2024.05.14. 1,07658 1 204 435 0 11639 1% 3% 5,4%
2024.05.13. 1,073843 1 189 763 0 0 0% 2,7% 5,5%
2024.05.10. 1,071174 1 186 805 0 1 0% 2,2% 5,4%
2024.05.09. 1,070772 1 186 360 0 0 0% 2,2% 5,4%
2024.05.08. 1,068473 1 183 813 0 891 0,1% 2,1% 5,2%
2024.05.07. 1,067938 1 182 329 0 23459 2% 2,1% 5,1%
2024.05.06. 1,066313 1 157 107 0 0 0% 2,2% 5%
2024.05.03. 1,062247 1 152 694 0 0 0% 1,9% 4,5%
2024.05.02. 1,057812 1 147 882 0 0 0% 1,5% 4,3%
2024.04.30. 1,057275 1 147 299 0 45927 4,2% 1,2% 4,4%
2024.04.29. 1,05991 1 104 117 0 13008 1,2% 1,8% 4,7%
2024.04.26. 1,053787 1 084 805 0 0 0% 1,2% 4,1%
2024.04.25. 1,054135 1 085 163 0 8426 0,8% 1,2% 4,1%
2024.04.24. 1,051826 1 074 379 0 10015 0,9% 1% 3,8%
2024.04.23. 1,052246 1 064 789 0 7233 0,7% 1,5% 3,9%
2024.04.22. 1,043894 1 049 162 0 3393 0,3% 0,5% 3,1%
2024.04.19. 1,046417 1 048 297 0 0 0% 1% 3,3%
2024.04.18. 1,046176 1 048 055 0 0 0% 1,2% 3,3%
2024.04.17. 1,051698 1 053 587 0 40273 4% 1,8% 3,8%
2024.04.16. 1,049469 1 011 167 0 0 0% 1,4% 3,7%
2024.04.15. 1,055063 1 016 557 0 0 0% 1,7% 4,4%
2024.04.12. 1,055946 1 017 407 0 0 0% 1,9% 4,4%
2024.04.11. 1,060887 1 022 168 0 1 0% 2,5% 4,9%
2024.04.10. 1,058739 1 020 098 0 13710 1,4% 2,2% 4,7%
2024.04.09. 1,06238 1 009 849 0 2280 0,2% 2,7% 5,1%
2024.04.08. 1,063831 1 008 945 0 1 0% 2,9% 5,2%
2024.04.05. 1,063279 1 008 421 0 0 0% 2,9% 5,2%
2024.04.04. 1,064583 1 009 658 0 -1 0% 2,9% 5,4%
2024.04.03. 1,066288 1 011 275 0 0 0% 3,1% 5,5%
2024.04.02. 1,061003 1 006 263 0 4996 0,5% 2,6% 5%
2024.03.28. 1,06317 1 003 312 0 2000 0,2% 2,6% 5,3%
2024.03.27. 1,062052 1 000 259 0 3966 0,4% 2,5% 5,2%
2024.03.26. 1,062982 997 165 0 28097 2,9% 2,7% 5,5%
2024.03.25. 1,062938 969 028 0 10799 1,1% 2,7% 5,5%
2024.03.22. 1,059311 954 960 0 0 0% 2,3% 5,2%
2024.03.21. 1,062064 957 442 0 4236 0,4% 2,7% 5,5%
2024.03.20. 1,063096 954 133 0 20625 2,2% 2,9% 5,6%
2024.03.19. 1,059572 930 414 0 0 0% 2,5% 5,4%
2024.03.18. 1,060314 931 065 0 11491 1,3% 2,9% 5,4%
2024.03.14. 1,059031 918 461 0 0 0% 2,5% 5,3%
2024.03.13. 1,063885 922 671 0 15575 1,7% 3,5% 5,8%
2024.03.12. 1,05629 900 620 0 1 0% 3,2% 5,1%
2024.03.11. 1,057415 901 579 0 8698 1% 3,5% 4,9%
2024.03.08. 1,060639 895 604 0 12547 1,4% 3,9%
2024.03.07. 1,05846 881 242 0 11132 1,3% 3,6%
2024.03.06. 1,05528 867 496 0 12935 1,5% 3,5%
2024.03.05. 1,055232 854 522 0 -1 0% 3,4%
2024.03.04. 1,055251 854 538 0 69249 8,8% 3,3%
2024.03.01. 1,053863 784 257 0 0 0% 2,9%
2024.02.29. 1,05121 782 282 0 16655 2,2% 2,6%
2024.02.28. 1,051658 765 953 0 183740 31,5% 2,5%
2024.02.27. 1,052464 582 660 0 4497 0,8% 2,7%
2024.02.26. 1,054278 579 159 0 0 0% 2,9%
2024.02.23. 1,053974 578 992 0 0 0% 2,9%
2024.02.22. 1,050936 577 324 0 5996 1,1% 2,8%
2024.02.21. 1,047934 569 696 0 4028 0,7% 2,5%
2024.02.20. 1,049053 566 271 0 0 0% 2,6%
2024.02.19. 1,049167 566 333 0 0 0% 2,7%
2024.02.16. 1,049406 566 462 0 2474 0,4% 2,7%
2024.02.15. 1,047971 563 217 0 5526 1% 2,7%
2024.02.14. 1,0448 556 004 0 0 0% 2,3%
2024.02.13. 1,045449 556 349 0 0 0% 2,7%
2024.02.12. 1,048857 558 163 0 0 0% 3,2%
2024.02.09. 1,047978 557 695 0 0 0% 3,2%
2024.02.08. 1,04639 556 850 0 -52320 -8,6% 3%
2024.02.07. 1,045501 608 652 0 35100 6,1% 2,9%
2024.02.06. 1,043713 572 571 0 0 0% 2,7%
2024.02.05. 1,041572 571 397 0 0 0% 2,5%
2024.02.02. 1,0421 571 686 0 2440 0,4% 2,7%
2024.02.01. 1,041975 569 179 0 0 0% 2,8%
2024.01.31. 1,043064 569 774 0 0 0% 3%
2024.01.30. 1,044783 570 713 0 0 0% 3,2%
2024.01.29. 1,041382 568 855 0 0 0% 2,9%
2024.01.26. 1,041673 569 014 0 0 0% 2,9%
2024.01.25. 1,041466 568 901 0 0 0% 2,8%
2024.01.24. 1,041187 568 748 0 5001 0,9% 2,8%
2024.01.23. 1,037068 561 517 0 0 0% 2,4%
2024.01.22. 1,038417 562 248 0 0 0% 2,5%
2024.01.19. 1,036394 561 152 0 0 0% 2,3%
2024.01.18. 1,033306 559 480 0 981 0,2% 2%
2024.01.17. 1,033028 558 349 0 4950 0,9% 2%
2024.01.16. 1,034987 554 449 0 0 0% 2,2%
2024.01.15. 1,037013 555 534 0 0 0% 2,6%
2024.01.12. 1,036382 555 196 0 9942 1,8% 2,4%
2024.01.11. 1,034933 544 492 0 0 0% 2,3%
2024.01.10. 1,036193 545 155 0 8453 1,6% 2,5%
2024.01.09. 1,034554 535 853 0 0 0% 2,4%
2024.01.08. 1,03418 535 660 0 0 0% 2,3%
2024.01.05. 1,033614 535 367 0 0 0% 2,3%
2024.01.04. 1,034137 535 637 0 0 0% 2,3%
2024.01.03. 1,033758 535 441 0 0 0% 2,3%
2024.01.02. 1,03437 535 758 0 0 0% 2,4%
2023.12.29. 1,036703 536 967 0 23628 4,6% 2,7%
2023.12.28. 1,036418 513 198 0 0 0% 2,7%
2023.12.27. 1,036468 513 223 0 0 0% 2,7%
2023.12.22. 1,035301 512 645 0 2772 0,5% 2,8%
2023.12.21. 1,034242 509 351 0 0 0% 2,7%
2023.12.20. 1,033059 508 768 0 7979 1,6% 2,6%
2023.12.19. 1,033998 501 245 0 0 0% 2,8%
2023.12.18. 1,030606 499 601 0 9916 2% 2,5%
2023.12.15. 1,028638 488 749 0 0 0% 2,2%
2023.12.14. 1,033 490 822 0 0 0% 2,7%
2023.12.13. 1,028149 488 517 0 0 0% 2,2%
2023.12.12. 1,023618 486 364 0 7019 1,5% 1,8%
2023.12.11. 1,021268 478 244 0 3755 0,8% 1,3%
2023.12.08. 1,020839 474 290 0 44510 10,4%
2023.12.07. 1,021229 429 945 0 0 0%
2023.12.06. 1,020069 429 456 0 0 0%
2023.12.05. 1,020848 429 784 0 0 0%
2023.12.04. 1,021566 430 086 0 0 0%
2023.12.01. 1,024147 431 173 0 18473 4,5%
2023.11.30. 1,021736 411 729 0 48547 13,3%
2023.11.29. 1,02484 364 286 0 0 0%
2023.11.28. 1,026142 364 748 0 0 0%
2023.11.27. 1,024541 364 179 0 74668 25,8%
2023.11.24. 1,024194 289 414 0 0 0%
2023.11.23. 1,023976 289 352 0 0 0%
2023.11.22. 1,022645 288 976 0 4001 1,4%
2023.11.21. 1,022671 284 983 0 0 0%
2023.11.20. 1,022405 284 909 0 3124 1,1%
2023.11.17. 1,021154 281 440 0 0 0%
2023.11.16. 1,02133 281 489 0 41218 17,2%
2023.11.15. 1,020468 240 068 0 0 0%
2023.11.14. 1,021193 240 239 0 0 0%
2023.11.13. 1,017534 239 378 0 1364 0,6%
2023.11.10. 1,016652 237 808 0 8304 3,6%
2023.11.09. 1,015971 229 350 0 8279 3,7%
2023.11.08. 1,016134 221 107 0 0 0%
2023.11.07. 1,016472 221 180 0 0 0%
2023.11.06. 1,015836 221 042 0 7010 3,3%
2023.11.03. 1,016293 214 128 0 0 0%
2023.11.02. 1,014323 213 713 0 0 0%
2023.10.31. 1,013152 213 466 0 9949 4,9%
2023.10.30. 1,012769 203 440 0 0 0%
2023.10.27. 1,012235 203 333 0 19835 10,8%
2023.10.26. 1,012716 183 585 0 0 0%
2023.10.25. 1,013038 183 644 0 3280 1,8%
2023.10.24. 1,013105 180 375 0 3857 2,2%
2023.10.20. 1,01281 176 467 0 2050 1,2%
2023.10.19. 1,012845 174 423 0 0 0%
2023.10.18. 1,01276 174 408 0 0 0%
2023.10.17. 1,012967 174 444 0 0 0%
2023.10.16. 1,012238 174 318 0 0 0%
2023.10.13. 1,011052 174 114 0 0 0%
2023.10.12. 1,011869 174 255 0 0 0%
2023.10.11. 1,011607 174 210 0 2201 1,3%
2023.10.10. 1,011395 171 973 0 0 0%
2023.10.09. 1,0107 171 854 0 0 0%
2023.10.06. 1,010925 171 893 0 0 0%
2023.10.05. 1,010464 171 814 0 0 0%
2023.10.04. 1,010495 171 819 0 0 0%
2023.10.03. 1,010882 171 885 0 3404 2%
2023.10.02. 1,01034 168 391 0 0 0%
2023.09.29. 1,009855 168 310 0 46331 38%
2023.09.27. 1,009528 121 940 0 0 0%
2023.09.26. 1,007684 121 717 0 0 0%
2023.09.25. 1,007337 121 675 0 9932 8,9%
2023.09.22. 1,007384 111 748 0 6149 5,8%
2023.09.21. 1,006591 105 516 0 0 0%
2023.09.20. 1,006391 105 495 0 4974 5%
2023.09.19. 1,005676 100 450 0 0 0%
2023.09.18. 1,005646 100 447 0 21474 27,2%
2023.09.15. 1,006176 79 015 0 5902 8,1%
2023.09.14. 1,005802 73 086 0 1000 1,4%
2023.09.13. 1,005746 72 082 0 0 0%
2023.09.12. 1,005377 72 055 0 16790 30,3%
2023.09.11. 1,008348 55 429 0 55429 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés