Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000732607
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:1 735 431,69
Árfolyam:1,150894
Dátum:2024.11.07.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.08.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9,5% 7,8% 13,2% N/A N/A N/A 11% 12,1%
Szórás 6,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.07. 1,150894 1 735 432 0 -7711 -0,5% 9,5% 7,8% 13,2%
2024.11.06. 1,120652 1 697 338 0 0 0% 7,6% 5,1% 10,3%
2024.11.05. 1,122255 1 699 766 0 0 0% 5,6% 5,6% 10,4%
2024.11.04. 1,120119 1 696 531 0 0 0% 3,8% 5,4% 10,2%
2024.10.31. 1,129592 1 710 879 0 2579 0,1% 4,2% 6,8% 11,5%
2024.10.30. 1,140668 1 725 050 0 0 0% 5,6% 7,9% 12,6%
2024.10.29. 1,138791 1 722 211 0 0 0% 5,4% 7,4% 12,5%
2024.10.28. 1,13917 1 722 785 0 5679 0,3% 5,3% 8,1% 12,5%
2024.10.25. 1,133845 1 709 079 0 -1 0% 4,6% 7,6% 11,9%
2024.10.24. 1,137374 1 714 400 0 3491 0,2% 4,1% 8,1% 12,3%
2024.10.22. 1,144339 1 721 385 0 0 0% 4,3% 9,6% 13%
2024.10.21. 1,140207 1 715 170 0 1628 0,1% 3,8% 9% 12,6%
2024.10.18. 1,143008 1 717 751 0 -1 0% 3,8% 9,3% 12,9%
2024.10.17. 1,139101 1 711 880 0 0 0% 1,9% 8,3% 12,5%
2024.10.16. 1,136363 1 707 765 0 0 0% 2% 8,3% 12,3%
2024.10.15. 1,148749 1 726 379 0 0 0% 2,9% 8,9% 13,6%
2024.10.14. 1,145283 1 721 170 0 36165 2,2% 2,5% 8,5% 13,3%
2024.10.11. 1,142431 1 680 809 0 -1 0% 2,2% 7,7% 12,9%
2024.10.10. 1,137666 1 673 800 0 0 0% 2,4% 7,5% 12,5%
2024.10.09. 1,135491 1 670 600 0 -9008 -0,5% 2,4% 6,9% 12,3%
2024.10.08. 1,136393 1 680 942 0 0 0% 2,9% 6,8% 12,4%
2024.10.07. 1,136605 1 681 255 0 0 0% 2,7% 6,9% 12,4%
2024.10.04. 1,129581 1 670 866 0 -1139 -0,1% 2% 6,1% 11,8%
2024.10.03. 1,131244 1 674 466 0 1 0% 2,9% 6,1% 11,9%
2024.10.02. 1,129174 1 671 401 0 0 0% 3,4% 6,4% 11,8%
2024.10.01. 1,132215 1 675 903 0 1 0% 3,8% 6,5% 12,1%
2024.09.30. 1,137782 1 684 142 0 0 0% 3,9% 7% 12,7%
2024.09.27. 1,137578 1 683 840 0 -1351 -0,1% 4,1% 7,1% 12,7%
2024.09.26. 1,131557 1 676 272 0 0 0% 4,1% 6,5% 12,3%
2024.09.25. 1,13097 1 675 402 0 0 0% 4% 6,4% 12,3%
2024.09.24. 1,126224 1 668 371 0 4226 0,3% 3,1% 6,3% 11,8%
2024.09.23. 1,11596 1 648 979 0 1 0% 2,5% 5,3% 10,8%
2024.09.20. 1,122287 1 658 326 0 11987 0,7% 3,2% 5,6% 11,5%
2024.09.19. 1,113305 1 633 163 0 -1 0% 2,3% 5,1% 10,7%
2024.09.18. 1,11009 1 628 448 0 -20776 -1,3% 1,8% 4,7% 10,4%
2024.09.17. 1,109327 1 648 090 0 10007 0,6% 1,9% 4,7% 10,3%
2024.09.16. 1,11375 1 644 614 0 0 0% 3% 5,2% 10,7%
2024.09.13. 1,108552 1 636 939 0 -1 0% 2,5% 4,2% 10,2%
2024.09.12. 1,10245 1 627 929 0 1 0% 1,4% 4,4% 9,7%
2024.09.11. 1,084448 1 601 345 0 -1 0% 0,7% 2,6% 7,5%
2024.09.10. 1,081627 1 597 181 0 9301 0,6% 0,4% 2%
2024.09.09. 1,069745 1 570 437 0 -1 0% -0,7% 0,9%
2024.09.06. 1,086091 1 594 434 0 0 0% 0,2% 2,9%
2024.09.05. 1,09828 1 612 328 0 0 0% 1,8% 4,1%
2024.09.03. 1,107717 1 626 182 0 0 0% 3% 5,1%
2024.09.02. 1,116708 1 639 381 0 0 0% 4,1% 6%
2024.08.30. 1,106649 1 624 614 0 1 0% 3,1% 5,3%
2024.08.29. 1,108702 1 627 628 0 0 0% 3,5% 5,5%
2024.08.28. 1,10933 1 628 549 0 614 0% 2,7% 5,5%
2024.08.27. 1,116618 1 638 630 0 0 0% 3,4% 6,1%
2024.08.26. 1,114688 1 635 798 0 28894 1,8% 3,1% 5,7%
2024.08.23. 1,114892 1 607 198 0 0 0% 3,1% 5,8%
2024.08.22. 1,111673 1 602 557 0 -1 0% 3,1% 5,8%
2024.08.21. 1,118981 1 613 093 0 1 0% 3,3% 6,8%
2024.08.16. 1,10587 1 594 192 0 0 0% 2,4% 5,4%
2024.08.15. 1,087229 1 567 321 0 0 0% 0,7% 3,7%
2024.08.14. 1,084492 1 563 375 0 0 0% 0,7% 3,8%
2024.08.13. 1,078153 1 554 237 0 15497 1% 0,4% 3,1%
2024.08.12. 1,06951 1 526 404 0 0 0% -0,2% 2%
2024.08.09. 1,067621 1 523 709 0 -1 0% -0,3% 1,9%
2024.08.08. 1,052257 1 501 782 0 -3142 -0,2% -1,5% 0,6%
2024.08.07. 1,050895 1 502 976 0 -1 0% -1,6% 0,5%
2024.08.06. 1,041219 1 489 138 0 1237 0,1% -2,4% -0,2%
2024.08.05. 1,062979 1 518 996 0 0 0% 0,1% 2,1%
2024.08.02. 1,078889 1 541 732 0 0 0% 2% 3,5%
2024.08.01. 1,086562 1 552 697 0 27801 1,8% 2,8% 4,3%
2024.07.31. 1,084157 1 521 521 0 2973 0,2% 2,5% 3,9%
2024.07.30. 1,080015 1 512 746 0 1 0% 2,2% 3,4%
2024.07.29. 1,080361 1 513 230 0 0 0% 1,9% 3,7%
2024.07.26. 1,081936 1 515 436 0 -1 0% 2,7% 3,9%
2024.07.25. 1,084355 1 518 825 0 20777 1,4% 2,9% 4,1%
2024.07.24. 1,092568 1 509 394 0 1003 0,1% 3,9% 4,9%
2024.07.23. 1,100075 1 518 755 0 1 0% 4,5% 6,1%
2024.07.22. 1,096931 1 514 414 0 0 0% 5,1% 5,6%
2024.07.19. 1,098266 1 516 257 0 4913 0,3% 5% 6%
2024.07.18. 1,101524 1 515 827 0 0 0% 5,3% 6,6%
2024.07.17. 1,117545 1 537 874 0 0 0% 6,3% 8,2%
2024.07.16. 1,114066 1 533 087 0 1 0% 6,2% 7,6%
2024.07.15. 1,116508 1 536 447 0 10929 0,7% 5,8% 7,7%
2024.07.12. 1,117346 1 526 663 0 10994 0,7% 5,8% 7,8%
2024.07.11. 1,117564 1 515 965 0 1 0% 5,3% 8%
2024.07.10. 1,111326 1 507 502 0 0 0% 5% 7,3%
2024.07.09. 1,109064 1 504 434 0 13693 0,9% 4,4% 7,2%
2024.07.08. 1,104634 1 484 787 0 0 0% 3,8% 6,8%
2024.07.05. 1,107135 1 488 148 0 0 0% 4,1% 7,1%
2024.07.04. 1,106956 1 487 908 0 -27731 -1,8% 4% 7%
2024.07.03. 1,099818 1 505 866 0 1 0% 3,1% 6,4%
2024.07.02. 1,092376 1 495 675 0 0 0% 3% 5,6%
2024.07.01. 1,090448 1 493 035 0 1098 0,1% 2,6% 5,2%
2024.06.28. 1,094578 1 497 588 0 27422 1,9% 3% 5,6%
2024.06.27. 1,092334 1 467 152 0 3260 0,2% 2,9% 5,4%
2024.06.26. 1,087046 1 456 805 0 4937 0,3% 2,3% 5%
2024.06.25. 1,087392 1 452 330 0 -1 0% 2,3% 5%
2024.06.24. 1,092819 1 459 580 0 1 0% 3,2% 5,6%
2024.06.21. 1,088759 1 454 156 0 31281 2,2% 2,5% 5,3%
2024.06.20. 1,087285 1 420 949 0 0 0% 2,3% 5,2%
2024.06.19. 1,088714 1 422 816 0 0 0% 2,8% 5,3%
2024.06.18. 1,090311 1 424 903 0 4800 0,3% 2,8% 5,8%
2024.06.17. 1,088977 1 418 366 0 6799 0,5% 2,8% 5,9%
2024.06.14. 1,080931 1 401 137 0 0 0% 2,1% 4,6%
2024.06.13. 1,081363 1 401 697 0 1 0% 1,6% 5,2%
2024.06.12. 1,087489 1 409 637 0 5507 0,4% 3% 6,2%
2024.06.11. 1,076615 1 390 090 0 1481 0,1% 1,8% 5,4%
2024.06.10. 1,077597 1 389 876 0 0 0% 1,6% 5,6%
2024.06.07. 1,077394 1 389 615 0 0 0% 1,8% 5,5%
2024.06.06. 1,084273 1 398 487 0 6252 0,5% 2,7% 6,3%
2024.06.05. 1,07846 1 384 770 0 -1 0% 2,2% 5,6%
2024.06.04. 1,070994 1 375 185 0 0 0% 1,5% 4,8%
2024.06.03. 1,075857 1 381 429 0 0 0% 2,1% 5%
2024.05.31. 1,07228 1 376 835 0 -6118 -0,4% 2% 4,9%
2024.05.30. 1,073599 1 384 654 0 4969 0,4% 2,1% 5,1%
2024.05.29. 1,071337 1 376 778 0 0 0% 1,9% 4,5%
2024.05.28. 1,080279 1 388 270 0 4152 0,3% 2,7% 5,3%
2024.05.27. 1,079487 1 383 103 0 29200 2,2% 2,6% 5,4%
2024.05.24. 1,081374 1 356 270 0 1 0% 2,6% 5,6%
2024.05.23. 1,080885 1 355 655 0 -1 0% 2,6% 5,6%
2024.05.22. 1,078654 1 352 858 0 0 0% 2,6% 5,5%
2024.05.21. 1,082926 1 358 215 0 134641 11% 3,3% 5,9%
2024.05.17. 1,080244 1 220 544 0 12010 1% 2,9% 5,8%
2024.05.16. 1,079682 1 207 905 0 0 0% 2,9% 5,7%
2024.05.15. 1,080018 1 208 281 0 0 0% 3,1% 5,8%
2024.05.14. 1,07658 1 204 435 0 11639 1% 3% 5,4%
2024.05.13. 1,073843 1 189 763 0 0 0% 2,7% 5,5%
2024.05.10. 1,071174 1 186 805 0 1 0% 2,2% 5,4%
2024.05.09. 1,070772 1 186 360 0 0 0% 2,2% 5,4%
2024.05.08. 1,068473 1 183 813 0 891 0,1% 2,1% 5,2%
2024.05.07. 1,067938 1 182 329 0 23459 2% 2,1% 5,1%
2024.05.06. 1,066313 1 157 107 0 0 0% 2,2% 5%
2024.05.03. 1,062247 1 152 694 0 0 0% 1,9% 4,5%
2024.05.02. 1,057812 1 147 882 0 0 0% 1,5% 4,3%
2024.04.30. 1,057275 1 147 299 0 45927 4,2% 1,2% 4,4%
2024.04.29. 1,05991 1 104 117 0 13008 1,2% 1,8% 4,7%
2024.04.26. 1,053787 1 084 805 0 0 0% 1,2% 4,1%
2024.04.25. 1,054135 1 085 163 0 8426 0,8% 1,2% 4,1%
2024.04.24. 1,051826 1 074 379 0 10015 0,9% 1% 3,8%
2024.04.23. 1,052246 1 064 789 0 7233 0,7% 1,5% 3,9%
2024.04.22. 1,043894 1 049 162 0 3393 0,3% 0,5% 3,1%
2024.04.19. 1,046417 1 048 297 0 0 0% 1% 3,3%
2024.04.18. 1,046176 1 048 055 0 0 0% 1,2% 3,3%
2024.04.17. 1,051698 1 053 587 0 40273 4% 1,8% 3,8%
2024.04.16. 1,049469 1 011 167 0 0 0% 1,4% 3,7%
2024.04.15. 1,055063 1 016 557 0 0 0% 1,7% 4,4%
2024.04.12. 1,055946 1 017 407 0 0 0% 1,9% 4,4%
2024.04.11. 1,060887 1 022 168 0 1 0% 2,5% 4,9%
2024.04.10. 1,058739 1 020 098 0 13710 1,4% 2,2% 4,7%
2024.04.09. 1,06238 1 009 849 0 2280 0,2% 2,7% 5,1%
2024.04.08. 1,063831 1 008 945 0 1 0% 2,9% 5,2%
2024.04.05. 1,063279 1 008 421 0 0 0% 2,9% 5,2%
2024.04.04. 1,064583 1 009 658 0 -1 0% 2,9% 5,4%
2024.04.03. 1,066288 1 011 275 0 0 0% 3,1% 5,5%
2024.04.02. 1,061003 1 006 263 0 4996 0,5% 2,6% 5%
2024.03.28. 1,06317 1 003 312 0 2000 0,2% 2,6% 5,3%
2024.03.27. 1,062052 1 000 259 0 3966 0,4% 2,5% 5,2%
2024.03.26. 1,062982 997 165 0 28097 2,9% 2,7% 5,5%
2024.03.25. 1,062938 969 028 0 10799 1,1% 2,7% 5,5%
2024.03.22. 1,059311 954 960 0 0 0% 2,3% 5,2%
2024.03.21. 1,062064 957 442 0 4236 0,4% 2,7% 5,5%
2024.03.20. 1,063096 954 133 0 20625 2,2% 2,9% 5,6%
2024.03.19. 1,059572 930 414 0 0 0% 2,5% 5,4%
2024.03.18. 1,060314 931 065 0 11491 1,3% 2,9% 5,4%
2024.03.14. 1,059031 918 461 0 0 0% 2,5% 5,3%
2024.03.13. 1,063885 922 671 0 15575 1,7% 3,5% 5,8%
2024.03.12. 1,05629 900 620 0 1 0% 3,2% 5,1%
2024.03.11. 1,057415 901 579 0 8698 1% 3,5% 4,9%
2024.03.08. 1,060639 895 604 0 12547 1,4% 3,9%
2024.03.07. 1,05846 881 242 0 11132 1,3% 3,6%
2024.03.06. 1,05528 867 496 0 12935 1,5% 3,5%
2024.03.05. 1,055232 854 522 0 -1 0% 3,4%
2024.03.04. 1,055251 854 538 0 69249 8,8% 3,3%
2024.03.01. 1,053863 784 257 0 0 0% 2,9%
2024.02.29. 1,05121 782 282 0 16655 2,2% 2,6%
2024.02.28. 1,051658 765 953 0 183740 31,5% 2,5%
2024.02.27. 1,052464 582 660 0 4497 0,8% 2,7%
2024.02.26. 1,054278 579 159 0 0 0% 2,9%
2024.02.23. 1,053974 578 992 0 0 0% 2,9%
2024.02.22. 1,050936 577 324 0 5996 1,1% 2,8%
2024.02.21. 1,047934 569 696 0 4028 0,7% 2,5%
2024.02.20. 1,049053 566 271 0 0 0% 2,6%
2024.02.19. 1,049167 566 333 0 0 0% 2,7%
2024.02.16. 1,049406 566 462 0 2474 0,4% 2,7%
2024.02.15. 1,047971 563 217 0 5526 1% 2,7%
2024.02.14. 1,0448 556 004 0 0 0% 2,3%
2024.02.13. 1,045449 556 349 0 0 0% 2,7%
2024.02.12. 1,048857 558 163 0 0 0% 3,2%
2024.02.09. 1,047978 557 695 0 0 0% 3,2%
2024.02.08. 1,04639 556 850 0 -52320 -8,6% 3%
2024.02.07. 1,045501 608 652 0 35100 6,1% 2,9%
2024.02.06. 1,043713 572 571 0 0 0% 2,7%
2024.02.05. 1,041572 571 397 0 0 0% 2,5%
2024.02.02. 1,0421 571 686 0 2440 0,4% 2,7%
2024.02.01. 1,041975 569 179 0 0 0% 2,8%
2024.01.31. 1,043064 569 774 0 0 0% 3%
2024.01.30. 1,044783 570 713 0 0 0% 3,2%
2024.01.29. 1,041382 568 855 0 0 0% 2,9%
2024.01.26. 1,041673 569 014 0 0 0% 2,9%
2024.01.25. 1,041466 568 901 0 0 0% 2,8%
2024.01.24. 1,041187 568 748 0 5001 0,9% 2,8%
2024.01.23. 1,037068 561 517 0 0 0% 2,4%
2024.01.22. 1,038417 562 248 0 0 0% 2,5%
2024.01.19. 1,036394 561 152 0 0 0% 2,3%
2024.01.18. 1,033306 559 480 0 981 0,2% 2%
2024.01.17. 1,033028 558 349 0 4950 0,9% 2%
2024.01.16. 1,034987 554 449 0 0 0% 2,2%
2024.01.15. 1,037013 555 534 0 0 0% 2,6%
2024.01.12. 1,036382 555 196 0 9942 1,8% 2,4%
2024.01.11. 1,034933 544 492 0 0 0% 2,3%
2024.01.10. 1,036193 545 155 0 8453 1,6% 2,5%
2024.01.09. 1,034554 535 853 0 0 0% 2,4%
2024.01.08. 1,03418 535 660 0 0 0% 2,3%
2024.01.05. 1,033614 535 367 0 0 0% 2,3%
2024.01.04. 1,034137 535 637 0 0 0% 2,3%
2024.01.03. 1,033758 535 441 0 0 0% 2,3%
2024.01.02. 1,03437 535 758 0 0 0% 2,4%
2023.12.29. 1,036703 536 967 0 23628 4,6% 2,7%
2023.12.28. 1,036418 513 198 0 0 0% 2,7%
2023.12.27. 1,036468 513 223 0 0 0% 2,7%
2023.12.22. 1,035301 512 645 0 2772 0,5% 2,8%
2023.12.21. 1,034242 509 351 0 0 0% 2,7%
2023.12.20. 1,033059 508 768 0 7979 1,6% 2,6%
2023.12.19. 1,033998 501 245 0 0 0% 2,8%
2023.12.18. 1,030606 499 601 0 9916 2% 2,5%
2023.12.15. 1,028638 488 749 0 0 0% 2,2%
2023.12.14. 1,033 490 822 0 0 0% 2,7%
2023.12.13. 1,028149 488 517 0 0 0% 2,2%
2023.12.12. 1,023618 486 364 0 7019 1,5% 1,8%
2023.12.11. 1,021268 478 244 0 3755 0,8% 1,3%
2023.12.08. 1,020839 474 290 0 44510 10,4%
2023.12.07. 1,021229 429 945 0 0 0%
2023.12.06. 1,020069 429 456 0 0 0%
2023.12.05. 1,020848 429 784 0 0 0%
2023.12.04. 1,021566 430 086 0 0 0%
2023.12.01. 1,024147 431 173 0 18473 4,5%
2023.11.30. 1,021736 411 729 0 48547 13,3%
2023.11.29. 1,02484 364 286 0 0 0%
2023.11.28. 1,026142 364 748 0 0 0%
2023.11.27. 1,024541 364 179 0 74668 25,8%
2023.11.24. 1,024194 289 414 0 0 0%
2023.11.23. 1,023976 289 352 0 0 0%
2023.11.22. 1,022645 288 976 0 4001 1,4%
2023.11.21. 1,022671 284 983 0 0 0%
2023.11.20. 1,022405 284 909 0 3124 1,1%
2023.11.17. 1,021154 281 440 0 0 0%
2023.11.16. 1,02133 281 489 0 41218 17,2%
2023.11.15. 1,020468 240 068 0 0 0%
2023.11.14. 1,021193 240 239 0 0 0%
2023.11.13. 1,017534 239 378 0 1364 0,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés