Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000732607
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 161 220,75
Árfolyam:1,220421
Dátum:2025.06.13.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2023.08.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,6% 4,9% 12,9% N/A N/A N/A 6,9% 11,6%
Szórás 10,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.13. 1,220421 2 161 221 0 -1 0% 7,6% 4,9% 12,9%
2025.06.12. 1,228544 2 175 607 0 -9488 -0,4% 8,4% 5% 13%
2025.06.11. 1,223075 2 175 367 0 0 0% 7,7% 5,6% 13,6%
2025.06.10. 1,217591 2 165 613 0 0 0% 6,3% 4,5% 13%
2025.06.06. 1,212879 2 157 233 0 0 0% 4,7% 4,4% 11,9%
2025.06.05. 1,211908 2 155 506 0 0 0% 4,7% 4,1% 12,4%
2025.06.04. 1,20697 2 146 723 0 0 0% 4,1% 4,4% 12,7%
2025.06.03. 1,205272 2 143 703 0 1 0% 4% 4,5% 12%
2025.05.30. 1,199082 2 132 693 0 -2 0% 4,2% 5% 11,7%
2025.05.29. 1,191426 2 119 077 0 1 0% 3,5% 4,4% 11,2%
2025.05.28. 1,198953 2 132 463 0 -1 0% 4,2% 5,7% 11%
2025.05.27. 1,190416 2 117 280 0 1 0% 2% 4,2% 10,3%
2025.05.26. 1,187616 2 112 299 0 -1654 -0,1% 1,6% 4,5% 9,8%
2025.05.23. 1,190068 2 118 317 0 0 0% 1,2% 5,5% 10,1%
2025.05.22. 1,192424 2 122 511 0 1 0% 1,4% 5,7% 10,5%
2025.05.21. 1,20387 2 142 884 0 0 0% 2,3% 6,7% 11,2%
2025.05.20. 1,199834 2 135 700 0 0 0% 1,9% 6,6% 11,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell