Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:USD sorozat
ISIN:HU0000732607
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 161 220,75
Árfolyam:1,220421
Dátum:2025.06.13.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2023.08.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 7,6% 4,9% 12,9% N/A N/A N/A 6,9% 11,6%
Szórás 10,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.13. 1,220421 2 161 221 0 -1 0% 7,6% 4,9% 12,9%
2025.06.12. 1,228544 2 175 607 0 -9488 -0,4% 8,4% 5% 13%
2025.06.11. 1,223075 2 175 367 0 0 0% 7,7% 5,6% 13,6%
2025.06.10. 1,217591 2 165 613 0 0 0% 6,3% 4,5% 13%
2025.06.06. 1,212879 2 157 233 0 0 0% 4,7% 4,4% 11,9%
2025.06.05. 1,211908 2 155 506 0 0 0% 4,7% 4,1% 12,4%
2025.06.04. 1,20697 2 146 723 0 0 0% 4,1% 4,4% 12,7%
2025.06.03. 1,205272 2 143 703 0 1 0% 4% 4,5% 12%
2025.05.30. 1,199082 2 132 693 0 -2 0% 4,2% 5% 11,7%
2025.05.29. 1,191426 2 119 077 0 1 0% 3,5% 4,4% 11,2%
2025.05.28. 1,198953 2 132 463 0 -1 0% 4,2% 5,7% 11%
2025.05.27. 1,190416 2 117 280 0 1 0% 2% 4,2% 10,3%
2025.05.26. 1,187616 2 112 299 0 -1654 -0,1% 1,6% 4,5% 9,8%
2025.05.23. 1,190068 2 118 317 0 0 0% 1,2% 5,5% 10,1%
2025.05.22. 1,192424 2 122 511 0 1 0% 1,4% 5,7% 10,5%
2025.05.21. 1,20387 2 142 884 0 0 0% 2,3% 6,7% 11,2%
2025.05.20. 1,199834 2 135 700 0 0 0% 1,9% 6,6% 11,1%
2025.05.19. 1,199813 2 135 663 0 1 0% 1,9% 6,7% 11,1%
2025.05.16. 1,192533 2 122 703 0 15869 0,8% 1% 4,9% 10,5%
2025.05.15. 1,190865 2 103 888 0 2 0% 0,9% 4,8% 10,3%
2025.05.14. 1,196261 2 113 419 0 -1 0% 1,4% 5,1% 11,1%
2025.05.13. 1,181023 2 086 500 0 1 0% 0,7% 3% 10%
2025.05.12. 1,159228 2 047 994 0 10575 0,5% -0,8% 1,1% 8,2%
2025.05.09. 1,159888 2 038 579 0 0 0% -0,7% 0,6% 8,3%
2025.05.08. 1,15401 2 028 248 0 1 0% -1,2% 0,1% 8%
2025.05.07. 1,159475 2 037 853 0 0 0% -0,7% 0,7% 8,6%
2025.05.06. 1,159241 2 037 441 0 -1 0% 0,2% 3,4% 8,7%
2025.05.05. 1,146431 2 014 928 0 1 0% -1,6% 2,2% 7,9%
2025.04.30. 1,139708 2 003 111 0 -1 0% -1,7% -0,1% 7,8%
2025.04.29. 1,140956 2 005 305 0 0 0% -1,5% 0,2% 7,6%
2025.04.28. 1,134829 1 994 536 0 -9379 -0,5% -1% -0,4% 7,7%
2025.04.25. 1,127357 1 990 721 0 0 0% -4% -0,6% 6,9%
2025.04.24. 1,123056 1 983 127 0 0 0% -4,4% -1,3% 6,8%
2025.04.23. 1,107606 1 955 845 0 -1 0% -4,8% -3,2% 5,3%
2025.04.22. 1,104468 1 950 304 0 0 0% -4,9% -3,5% 5,8%
2025.04.17. 1,103008 1 947 727 0 0 0% -3% -3,2% 4,9%
2025.04.16. 1,11182 1 963 287 0 1 0% -2,3% -2,2% 5,9%
2025.04.15. 1,106653 1 954 162 0 -51673 -2,6% -2,2% -3,7% 4,9%
2025.04.14. 1,090947 1 977 367 0 0 0% -3,4% -4,7% 3,3%
2025.04.11. 1,09104 1 977 536 0 -101289 -5% -3,7% -4,5% 2,8%
2025.04.10. 1,061743 2 023 003 0 0 0% -6,3% -6,7% 0,3%
2025.04.09. 1,045167 1 991 420 0 -1 0% -8,2% -8% -1,6%
2025.04.08. 1,039438 1 980 505 0 -75753 -3,7% -8,4% -8,5% -2,3%
2025.04.07. 1,046001 2 069 241 0 0 0% -9,2% -8% -1,6%
2025.04.04. 1,089544 2 155 380 0 0 0% -4,6% -3,5% 2,3%
2025.04.03. 1,142382 2 259 905 0 -1 0% 0,1% 1% 7,1%
2025.04.02. 1,139766 2 254 731 0 1 0% -0,2% 0,9% 7,4%
2025.04.01. 1,129293 2 234 012 0 0 0% -1,1% -0,3% 6,2%
2025.03.31. 1,133611 2 242 554 0 0 0% -0,7% -0,4% 6,6%
2025.03.28. 1,140303 2 255 792 0 0 0% 0,2% 0,2% 7,3%
2025.03.27. 1,150034 2 275 043 0 -1 0% 1,1% 1,1% 8,3%
2025.03.26. 1,155244 2 285 351 0 1806 0,1% 1,5% 2,1% 8,7%
2025.03.25. 1,156302 2 285 637 0 -1 0% 1,6% 2,2% 8,8%
2025.03.24. 1,152315 2 277 757 0 987 0% 1,3% 2,3% 8,8%
2025.03.21. 1,146607 2 265 492 0 1 0% 0,7% 2,2% 8%
2025.03.20. 1,149099 2 270 414 0 0 0% 0,9% 2,4% 8,1%
2025.03.19. 1,145523 2 263 349 0 -2 0% 0,6% 2,9% 8,1%
2025.03.18. 1,154619 2 281 322 0 1 0% -0,9% 4% 8,9%
2025.03.17. 1,146834 2 265 939 0 41370 1,9% -1,6% 3,4% 8,3%
2025.03.14. 1,130474 2 192 835 0 5329 0,2% -2,8% 2% 6,7%
2025.03.13. 1,13371 2 193 768 0 0 0% -2,5% 2,3% 6,6%
2025.03.12. 1,133292 2 192 959 0 5997 0,3% -3,1% 2,8% 7,3%
2025.03.11. 1,135526 2 191 274 0 0 0% -2% 4,7% 7,4%
2025.03.10. 1,145941 2 211 372 0 -2 0% -1,7% 5,9% 8%
2025.03.07. 1,158745 2 236 082 0 1 0% -0,3% 6,7% 9,5%
2025.03.06. 1,15878 2 236 149 0 4970 0,2% -0,3% 6,7% 9,8%
2025.03.05. 1,157001 2 227 754 0 -1 0% -0,7% 5,3% 9,6%
2025.03.04. 1,158937 2 231 482 0 1 0% 0,2% 4,6% 9,8%
2025.03.03. 1,158963 2 231 532 0 35582 1,6% 0,5% 4,6% 10%
2025.02.28. 1,150701 2 180 295 0 0 0% 1,4% 3,7% 9,4%
2025.02.27. 1,167488 2 212 103 0 15961 0,7% 2,2% 4,6% 10,9%
2025.02.26. 1,169318 2 199 584 0 4946 0,2% 2,9% 4,9% 10,9%
2025.02.25. 1,16679 2 189 894 0 10486 0,5% 2,3% 4,7% 10,7%
2025.02.24. 1,174916 2 194 586 0 0 0% 4,1% 5,4% 11,5%
2025.02.21. 1,176361 2 197 285 0 10449 0,5% 4,3% 5,1% 12,3%
2025.02.20. 1,17768 2 189 288 0 0 0% 4,6% 6,5% 12,3%
2025.02.19. 1,177502 2 188 957 0 -4656 -0,2% 4,7% 6,5% 12,2%
2025.02.18. 1,179735 2 197 774 0 4001 0,2% 5% 6,7% 12,4%
2025.02.17. 1,177158 2 188 980 0 3013 0,1% 3,6% 6,4% 12,2%
2025.02.14. 1,180172 2 191 564 0 -2 0% 3,7% 8,8% 13%
2025.02.13. 1,172786 2 177 850 0 1 0% 2,3% 8,8% 12,2%
2025.02.12. 1,168439 2 169 777 0 0 0% 1,9% 9,2% 11,4%
2025.02.11. 1,166247 2 165 706 0 -34760 -1,6% 1,5% 9,2% 11,3%
2025.02.10. 1,154334 2 177 989 0 -1 0% 0,1% 8,1% 10,1%
2025.02.07. 1,168045 2 203 860 0 2 0% 1,5% 11,1% 11,7%
2025.02.06. 1,157177 2 183 353 0 24858 1,1% 3,3% 11,1% 10,9%
2025.02.05. 1,165256 2 173 565 0 -1 0% 3,8% 9,6% 11,9%
2025.02.04. 1,157975 2 159 984 0 12336 0,6% 3,4% 7,3% 11,1%
2025.02.03. 1,142402 2 118 765 0 0 0% 1,1% 5,9% 9,6%
2025.01.31. 1,161867 2 154 866 0 10357 0,5% 2,9% 7,2% 11,4%
2025.01.30. 1,15895 2 139 126 0 6030 0,3% 1,6% 7,3% 10,9%
2025.01.29. 1,157975 2 131 301 0 6226 0,3% 1,7% 7,2% 11,2%
2025.01.28. 1,14647 2 103 962 0 -1 0% 0,6% 6% 10,1%
2025.01.27. 1,162404 2 133 205 0 0 0% 2,5% 7,4% 11,6%
2025.01.24. 1,174931 2 156 193 0 0 0% 3,3% 7,5% 12,8%
2025.01.23. 1,162967 2 134 238 0 13128 0,6% 1,6% 5,7% 12,1%
2025.01.22. 1,161907 2 119 177 0 29968 1,4% 1,5% 5,9% 11,9%
2025.01.21. 1,151966 2 071 334 0 1 0% 1% 4,9% 11,2%
2025.01.20. 1,149333 2 066 599 0 0 0% 0,6% 4,6% 10,9%
2025.01.17. 1,137017 2 044 454 0 -10441 -0,5% -0,2% 1,7% 10,1%
2025.01.16. 1,138031 2 056 728 0 -1 0% 0,1% 2,2% 10%
2025.01.15. 1,131982 2 045 796 0 1 0% -1,5% 1,4% 9,2%
2025.01.14. 1,128812 2 040 066 0 0 0% -1,4% 1% 8,9%
2025.01.13. 1,114703 2 014 568 0 6909 0,3% -2,4% -0,2% 7,6%
2025.01.10. 1,133044 2 040 692 0 4996 0,2% -0,4% 2% 9,3%
2025.01.09. 1,138514 2 045 524 0 -1 0% 0,3% 2,7% 10%
2025.01.08. 1,134297 2 037 949 0 0 0% -0,2% 2,7% 9,7%
2025.01.07. 1,151389 2 068 657 0 12074 0,6% 1,3% 4% 11,4%
2025.01.06. 1,135106 2 027 499 0 1 0% 0,5% 2,5% 9,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell