Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000732599
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:6 201 682,69
Árfolyam:1,136008
Dátum:2025.06.13.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2023.08.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% -4% 5,8% N/A N/A N/A -2,8% 7,4%
Szórás 11,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.13. 1,136008 6 201 683 0 -14517 -0,2% 2% -4% 5,8%
2025.06.12. 1,142094 6 249 502 0 2 0% 2,9% -3,9% 6,3%
2025.06.11. 1,147265 6 277 795 0 -20135 -0,3% 3,1% -2,6% 7,4%
2025.06.10. 1,144262 6 281 445 0 -58413 -0,9% 1,4% -3,1% 7,2%
2025.06.06. 1,139209 6 311 861 0 -2458 0% -0,6% -2,9% 6,8%
2025.06.05. 1,138469 6 310 218 0 0 0% -1,3% -3,6% 7,1%
2025.06.04. 1,135042 6 291 222 0 -57 0% -3,5% -3,4% 7,6%
2025.06.03. 1,132333 6 276 264 0 1969 0% -4,4% -3,2% 7%
2025.05.30. 1,13471 6 287 466 0 -1 0% -3,8% -1,7% 7,1%
2025.05.29. 1,132308 6 274 158 0 9045 0,1% -4% -1,9% 6,8%
2025.05.28. 1,133862 6 273 711 0 -1310 0% -3,9% -1,4% 6,5%
2025.05.27. 1,124209 6 221 599 0 -2 0% -5,3% -3% 5,6%
2025.05.26. 1,118254 6 188 645 0 0 0% -5,9% -3,1% 4,8%
2025.05.23. 1,124448 6 222 924 0 1 0% -6,2% -2,8% 5,2%
2025.05.22. 1,130479 6 256 299 0 -144942 -2,2% -5,7% -2,3% 6,1%
2025.05.21. 1,139372 6 451 597 0 0 0% -4,9% -0,5% 6,7%
2025.05.20. 1,141552 6 463 941 0 5126 0,1% -5,1% 0,3% 7,2%
2025.05.19. 1,141646 6 459 347 0 5 0% -5,2% 0,4% 7,2%
2025.05.16. 1,140195 6 451 132 0 -5793 -0,1% -5,1% -0,8% 7,2%
2025.05.15. 1,137649 6 442 507 0 1 0% -5,3% -1% 7%
2025.05.14. 1,140079 6 456 267 0 -2 0% -5,1% -1,2% 7,2%
2025.05.13. 1,137423 6 441 228 0 3 0% -5,2% -1,3% 7,1%
2025.05.12. 1,114086 6 309 067 0 4162 0,1% -7,2% -3,3% 5%
2025.05.09. 1,103807 6 246 734 0 2 0% -7,9% -3,5% 4,1%
2025.05.08. 1,095416 6 199 245 0 -207032 -3,2% -8,6% -4,2% 3,4%
2025.05.07. 1,094219 6 399 277 0 1106 0% -8,7% -4,4% 3,4%
2025.05.06. 1,096789 6 413 198 0 -50 0% -7,9% -1,5% 3,8%
2025.05.05. 1,084754 6 342 876 0 2990 0% -9,1% -1,6% 3,1%
2025.04.30. 1,074369 6 279 191 0 -2916 0% -9,5% -4,6% 2%
2025.04.29. 1,07443 6 282 463 0 -13633 -0,2% -9,5% -4,6% 2%
2025.04.28. 1,072419 6 284 312 0 4232 0,1% -8,5% -4,8% 2,3%
2025.04.25. 1,064661 6 234 649 0 -5272 -0,1% -10,9% -5% 1,7%
2025.04.24. 1,0581 6 201 468 0 10266 0,2% -11,4% -6% 1,2%
2025.04.23. 1,040767 6 089 782 0 0 0% -12,6% -8% -0,5%
2025.04.22. 1,030557 6 030 041 0 1 0% -13,1% -8,9% -1%
2025.04.17. 1,039334 6 081 396 0 -1 0% -11,7% -7,5% -0,8%
2025.04.16. 1,048394 6 134 409 0 -26997 -0,4% -11,1% -6,2% 0%
2025.04.15. 1,045475 6 144 251 0 -47053 -0,8% -10,6% -7,2% -0,8%
2025.04.14. 1,027209 6 083 132 0 2 0% -12,4% -8,5% -2,5%
2025.04.11. 1,023966 6 063 925 0 2 0% -12,6% -8,4% -2,8%
2025.04.10. 1,029052 6 094 043 0 -3 0% -12,2% -7,7% -2,1%
2025.04.09. 1,01386 6 004 079 0 2 0% -13,9% -8,7% -3,3%
2025.04.08. 1,016089 6 017 277 0 0 0% -13,3% -8,3% -3,3%
2025.04.07. 1,017754 6 027 137 0 6876 0,1% -13,6% -8,3% -3,1%
2025.04.04. 1,059671 6 268 211 0 -15746 -0,2% -9,3% -3,6% 0,7%
2025.04.03. 1,109933 6 582 015 0 1 0% -5% 1% 5,3%
2025.04.02. 1,12766 6 687 137 0 -31058 -0,5% -3,5% 3% 7,2%
2025.04.01. 1,115373 6 644 994 0 1 0% -4,5% 1,9% 5,9%
2025.03.31. 1,11867 6 664 635 0 -13671 -0,2% -4,3% 2,4% 6,2%
2025.03.28. 1,130653 6 749 843 0 10817 0,2% -3% 3,1% 7,4%
2025.03.27. 1,140502 6 797 729 0 14030 0,2% -2,2% 4% 8,6%
2025.03.26. 1,143292 6 800 294 0 8405 0,1% -1,9% 4,8% 8,8%
2025.03.25. 1,143856 6 795 239 0 -3 0% -1,9% 5,2% 8,9%
2025.03.24. 1,13607 6 748 989 0 7416 0,1% -2,5% 4,6% 8,4%
2025.03.21. 1,131725 6 715 789 0 12623 0,2% -3,2% 4,7% 8%
2025.03.20. 1,131531 6 702 017 0 0 0% -3,2% 4,7% 8,2%
2025.03.19. 1,123267 6 653 070 0 -16382 -0,2% -3,6% 4,8% 7,4%
2025.03.18. 1,127521 6 694 710 0 -39968 -0,6% -4,8% 5,2% 7,8%
2025.03.17. 1,124776 6 718 282 0 12468 0,2% -5,2% 5% 7,7%
2025.03.14. 1,113245 6 637 067 0 5652 0,1% -5,9% 3,7% 6,6%
2025.03.13. 1,11384 6 634 960 0 -32275 -0,5% -5,9% 3,8% 6,6%
2025.03.12. 1,110087 6 644 770 0 61084 0,9% -6,5% 4% 6,8%
2025.03.11. 1,112939 6 600 600 0 1 0% -5,5% 5,5% 7%
2025.03.10. 1,128577 6 693 345 0 9631 0,1% -4,4% 7,3% 8,3%
2025.03.07. 1,140232 6 752 738 0 -17016 -0,3% -2,8% 8,5% 9,6%
2025.03.06. 1,146399 6 806 369 0 14593 0,2% -2,3% 9,1% 10,3%
2025.03.05. 1,153481 6 833 733 0 60817 0,9% -2,3% 8,7% 10,7%
2025.03.04. 1,176127 6 905 887 0 460 0% 0,1% 9,4% 12,9%
2025.03.03. 1,184929 6 957 106 0 21082 0,3% 1,3% 10,2% 13,8%
2025.02.28. 1,179899 6 906 581 0 24766 0,4% 2,6% 10,2% 13,5%
2025.02.27. 1,187578 6 926 604 0 9135 0,1% 2,4% 10,7% 14,2%
2025.02.26. 1,188176 6 920 952 0 14835 0,2% 3% 10,8% 14%
2025.02.25. 1,18806 6 905 444 0 23895 0,3% 2,4% 11% 14%
2025.02.24. 1,196658 6 931 350 0 10377 0,1% 3,5% 11,8% 14,8%
2025.02.21. 1,198251 6 930 186 0 2895 0% 4,6% 11,2% 15,6%
2025.02.20. 1,20303 6 954 920 0 25281 0,4% 5,7% 11,9% 15,9%
2025.02.19. 1,203847 6 934 344 0 -107 0% 5,8% 12% 15,8%
2025.02.18. 1,202345 6 925 799 0 20304 0,3% 5,9% 11,9% 15,6%
2025.02.17. 1,198544 6 883 665 0 40593 0,6% 4,3% 11,5% 15,3%
2025.02.14. 1,200854 6 856 261 0 11740 0,2% 4% 13,8% 15,8%
2025.02.13. 1,199693 6 837 903 0 48293 0,7% 4,1% 14,2% 15,6%
2025.02.12. 1,200543 6 794 421 0 -3 0% 4,2% 14,7% 15,5%
2025.02.11. 1,204391 6 816 201 0 21640 0,3% 4,8% 15,1% 16%
2025.02.10. 1,19124 6 720 370 0 9978 0,1% 4,2% 13,8% 14,8%
2025.02.07. 1,198319 6 750 269 0 28200 0,4% 4,7% 16,4% 15,6%
2025.02.06. 1,19052 6 678 320 0 42393 0,6% 6,9% 16,8% 15%
2025.02.05. 1,193963 6 655 118 0 -70819 -1,1% 8,3% 14,8% 15,5%
2025.02.04. 1,193607 6 723 932 0 36153 0,5% 8,5% 12,8% 15,6%
2025.02.03. 1,189222 6 663 210 0 26544 0,4% 6,9% 12,4% 15,2%
2025.01.31. 1,192777 6 656 505 0 24496 0,4% 7,2% 11,6% 15,5%
2025.01.30. 1,187195 6 600 972 0 -117686 -1,8% 5,5% 11,4% 14,9%
2025.01.29. 1,186637 6 715 500 0 25592 0,4% 5,4% 11,4% 15,2%
2025.01.28. 1,171459 6 604 339 0 -138849 -2% 4% 10% 13,7%
2025.01.27. 1,182111 6 804 504 0 21887 0,3% 5,5% 11% 14,7%
2025.01.24. 1,194241 6 852 216 0 3504 0,1% 6,1% 10,9% 16,1%
2025.01.23. 1,190928 6 829 712 0 10970 0,2% 5,3% 10% 16,1%
2025.01.22. 1,186115 6 791 185 0 123028 1,8% 4,9% 10,1% 15,6%
2025.01.21. 1,185948 6 667 217 0 23557 0,4% 5,5% 9,9% 15,9%
2025.01.20. 1,188198 6 656 265 0 3982 0,1% 5,3% 10,1% 16,1%
2025.01.17. 1,176552 6 587 081 0 16516 0,3% 4,7% 7,5% 15,2%
2025.01.16. 1,178671 6 582 399 0 -96748 -1,5% 5,5% 7,8% 15,2%
2025.01.15. 1,169854 6 629 183 0 4462 0,1% 3,8% 6,7% 14,4%
2025.01.14. 1,171994 6 636 840 0 7410 0,1% 4,4% 6,9% 14,6%
2025.01.13. 1,164363 6 586 265 0 11014 0,2% 4,2% 6,2% 13,9%
2025.01.10. 1,172162 6 619 292 0 -2 0% 5,2% 7% 14,7%
2025.01.09. 1,177178 6 647 620 0 45820 0,7% 6% 7,5% 15,3%
2025.01.08. 1,171354 6 569 138 0 0 0% 5,7% 7,5% 14,8%
2025.01.07. 1,177506 6 603 639 0 9465 0,1% 6,1% 7,9% 15,5%
2025.01.06. 1,168386 6 543 101 0 40115 0,6% 6,3% 7,1% 14,6%
2024.12.31. 1,168503 6 503 637 0 12395 0,2% 7% 7,4% 14,6%
2024.12.30. 1,175105 6 527 917 0 129567 2% 7,6% 8,1% 15,2%
2024.12.23. 1,165622 6 346 716 0 19653 0,3% 7,9% 7,6% 14,3%
2024.12.20. 1,169072 6 345 789 0 44887 0,7% 8,2% 8,1% 14,6%
2024.12.19. 1,165685 6 282 648 0 11402 0,2% 8,7% 7,9% 14,4%
2024.12.18. 1,184302 6 371 403 0 64005 1% 10,5% 9,4% 16,3%
2024.12.17. 1,186326 6 318 177 0 35526 0,6% 10,7% 9,7% 16,6%
2024.12.16. 1,183031 6 265 201 0 15052 0,2% 10,2% 10% 16,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell