Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:EUR sorozat
ISIN:HU0000732599
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 194 043,14
Árfolyam:1,012427
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.08.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1% 1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,012427 1 194 043 0 8495 0,7%
2023.11.29. 1,012231 1 185 318 0 18391 1,6%
2023.11.28. 1,012979 1 167 790 0 1 0%
2023.11.27. 1,012705 1 167 473 0 -1 0%
2023.11.24. 1,01262 1 167 376 0 62368 5,6%
2023.11.23. 1,013349 1 105 803 0 0 0%
2023.11.22. 1,012426 1 104 795 0 10974 1%
2023.11.21. 1,011734 1 093 074 0 14920 1,4%
2023.11.20. 1,011268 1 077 657 0 7949 0,7%
2023.11.17. 1,011096 1 069 526 0 62398 6,2%
2023.11.16. 1,011562 1 007 592 0 26795 2,7%
2023.11.15. 1,011212 980 458 0 0 0%
2023.11.14. 1,011046 980 297 0 7470 0,8%
2023.11.13. 1,010532 972 333 0 12793 1,3%
2023.11.10. 1,009986 959 022 0 2002 0,2%
2023.11.09. 1,009456 956 518 0 199246 26,3%
2023.11.08. 1,009279 757 139 0 20005 2,7%
2023.11.07. 1,009547 737 330 0 0 0%
2023.11.06. 1,008996 736 928 0 1 0%
2023.11.03. 1,009057 736 972 0 0 0%
2023.11.02. 1,007638 735 935 0 2604 0,4%
2023.10.31. 1,006427 732 450 0 0 0%
2023.10.30. 1,005971 732 118 0 25957 3,7%
2023.10.27. 1,005927 706 131 0 14313 2,1%
2023.10.26. 1,006229 692 025 0 2563 0,4%
2023.10.25. 1,006344 689 541 0 2981 0,4%
2023.10.24. 1,006271 686 510 0 4387 0,6%
2023.10.20. 1,006636 682 371 0 42773 6,7%
2023.10.19. 1,006759 639 676 0 38645 6,4%
2023.10.18. 1,006717 601 006 0 0 0%
2023.10.17. 1,006725 601 011 0 27259 4,8%
2023.10.16. 1,006282 573 499 0 10598 1,9%
2023.10.13. 1,005683 562 566 0 12007 2,2%
2023.10.12. 1,005858 550 655 0 0 0%
2023.10.11. 1,005652 550 542 0 2777 0,5%
2023.10.10. 1,005382 547 618 0 119066 27,8%
2023.10.09. 1,004955 428 369 0 5971 1,4%
2023.10.06. 1,005054 422 440 0 4131 1%
2023.10.05. 1,004713 418 168 0 0 0%
2023.10.04. 1,004924 418 256 0 14263 3,5%
2023.10.03. 1,005099 404 063 0 6568 1,7%
2023.10.02. 1,004662 397 322 0 0 0%
2023.09.29. 1,00415 397 119 0 11943 3,1%
2023.09.27. 1,003861 385 066 0 24995 6,9%
2023.09.26. 1,003951 360 103 0 34802 10,7%
2023.09.25. 1,00379 325 249 0 81569 33,5%
2023.09.22. 1,003608 243 636 0 0 0%
2023.09.21. 1,003023 243 494 0 9727 4,2%
2023.09.20. 1,002495 233 643 0 2723 1,2%
2023.09.19. 1,00237 230 892 0 16872 7,9%
2023.09.18. 1,002404 214 027 0 42397 24,7%
2023.09.15. 1,00241 171 632 0 0 0%
2023.09.14. 1,002519 171 650 0 71205 70,9%
2023.09.13. 1,002962 100 490 0 10530 11,7%
2023.09.12. 1,002558 89 923 0 7519 9,1%
2023.09.11. 1,002728 82 418 0 82418 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell