Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000732581
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:12 736 750 335
Árfolyam:1,206841
Dátum:2025.06.13.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2023.08.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,8% -5,5% 7,8% N/A N/A N/A -4,4% 11,2%
Szórás 11,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.13. 1,206841 12 736 750 335 0 -29787980 -0,2% 2,8% -5,5% 7,8%
2025.06.12. 1,208332 12 782 310 822 0 -7778294 -0,1% 2,9% -5,8% 8,1%
2025.06.11. 1,212922 12 838 673 867 0 -800078 0% 3,1% -4,8% 9,1%
2025.06.10. 1,21262 12 836 277 102 0 13858637 0,1% 2% -5,1% 9,6%
2025.06.06. 1,212908 12 825 463 818 0 -11002924 -0,1% 0,2% -5,1% 10,3%
2025.06.05. 1,212257 12 829 577 069 0 4958 0% 0,1% -5,5% 10,5%
2025.06.04. 1,207774 12 782 127 574 0 -4710293 0% -2,3% -5,7% 10,5%
2025.06.03. 1,2048 12 755 351 798 0 -9355411 -0,1% -4,1% -5,6% 10,4%
2025.05.30. 1,209549 12 815 022 278 0 -51605919 -0,4% -3% -3,7% 10,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell