Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000732581
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 282 650 223
Árfolyam:1,02019
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.08.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,9% 1,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,02019 2 282 650 223 0 30085833 1,3%
2023.11.29. 1,018369 2 248 543 649 0 42125105 1,9%
2023.11.28. 1,018175 2 205 998 220 0 38804084 1,8%
2023.11.27. 1,019607 2 170 242 160 0 27823857 1,3%
2023.11.24. 1,019753 2 142 725 081 0 28945625 1,4%
2023.11.23. 1,01996 2 114 208 533 0 39793890 1,9%
2023.11.22. 1,019814 2 074 117 705 0 27343698 1,3%
2023.11.21. 1,018879 2 044 897 455 0 18250610 0,9%
2023.11.20. 1,017536 2 023 975 491 0 33137896 1,7%
2023.11.17. 1,016417 1 988 648 240 0 35233432 1,8%
2023.11.16. 1,015367 1 951 396 851 0 14260705 0,7%
2023.11.15. 1,014668 1 935 802 581 0 62270244 3,3%
2023.11.14. 1,014041 1 872 374 614 0 42889448 2,3%
2023.11.13. 1,014141 1 829 665 581 0 18005925 1%
2023.11.10. 1,013001 1 809 623 162 0 43733335 2,5%
2023.11.09. 1,013674 1 767 063 018 0 70303362 4,1%
2023.11.08. 1,012793 1 695 284 976 0 11882743 0,7%
2023.11.07. 1,012608 1 683 094 737 0 13579640 0,8%
2023.11.06. 1,012327 1 669 051 804 0 15443094 0,9%
2023.11.03. 1,012064 1 653 179 107 0 12572425 0,8%
2023.11.02. 1,011343 1 639 437 905 0 28174084 1,8%
2023.10.31. 1,009957 1 609 055 657 0 13305526 0,8%
2023.10.30. 1,009417 1 594 896 921 0 36274318 2,3%
2023.10.27. 1,008922 1 557 858 282 0 40729947 2,7%
2023.10.26. 1,008826 1 516 983 979 0 14182709 0,9%
2023.10.25. 1,009151 1 503 285 407 0 29132777 2%
2023.10.24. 1,008712 1 473 511 345 0 21910146 1,5%
2023.10.20. 1,008009 1 450 589 537 0 14479188 1%
2023.10.19. 1,008091 1 436 227 174 0 37327273 2,7%
2023.10.18. 1,00817 1 399 009 527 0 23781306 1,7%
2023.10.17. 1,008099 1 375 131 371 0 55180741 4,2%
2023.10.16. 1,007959 1 319 767 322 0 80911357 6,5%
2023.10.13. 1,007892 1 238 773 617 0 74608186 6,4%
2023.10.12. 1,007567 1 163 790 040 0 954 0%
2023.10.11. 1,007079 1 163 225 422 0 32933395 2,9%
2023.10.10. 1,007116 1 130 333 554 0 127198586 12,7%
2023.10.09. 1,006713 1 002 733 561 0 52609454 5,5%
2023.10.06. 1,005814 949 275 641 0 5325381 0,6%
2023.10.05. 1,00543 943 589 878 0 22675998 2,5%
2023.10.04. 1,00531 920 803 967 0 65126353 7,6%
2023.10.03. 1,005112 855 509 085 0 38465728 4,7%
2023.10.02. 1,005273 817 174 232 0 -179 0%
2023.09.29. 1,00453 816 570 435 0 22809108 2,9%
2023.09.27. 1,004058 793 388 361 0 41662332 5,5%
2023.09.26. 1,003729 751 479 711 0 33332334 4,6%
2023.09.25. 1,003436 717 937 742 0 44112103 6,5%
2023.09.22. 1,00301 673 539 572 0 40760770 6,4%
2023.09.21. 1,002857 632 682 277 0 36810037 6,2%
2023.09.20. 1,00283 595 856 197 0 54053377 10%
2023.09.19. 1,002666 541 714 215 0 29937940 5,9%
2023.09.18. 1,00255 511 717 067 0 32055702 6,7%
2023.09.15. 1,001883 479 342 245 0 -285 0%
2023.09.14. 1,001625 479 219 092 0 47325253 11%
2023.09.13. 1,001673 431 914 536 0 66451856 18,2%
2023.09.12. 1,001582 365 429 478 0 18580403 5,4%
2023.09.11. 1,001113 346 686 660 0 28551937 9%
2023.09.08. 1,002016 318 421 679 0 64542766 25,4%
2023.09.07. 1,001872 253 842 428 0 6502704 2,6%
2023.09.06. 1,001667 247 289 114 0 61 0%
2023.09.05. 1,001458 247 237 456 -186 0%
2023.09.04. 1,001248 247 185 798 247185798 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell