Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:HUF sorozat
ISIN:HU0000732581
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:7 006 872 182
Árfolyam:1,081747
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.08.29.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3,2% 7,2% N/A N/A N/A N/A 4,8% 8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,081747 7 006 872 182 0 52919830 0,8% 3,2% 7,2%
2024.04.24. 1,082875 6 961 203 639 0 55083658 0,8% 3,2% 7,4%
2024.04.23. 1,081915 6 899 997 506 0 35621301 0,5% 3,5% 7,3%
2024.04.22. 1,077633 6 837 208 397 0 60382368 0,9% 3,4% 6,9%
2024.04.19. 1,079622 6 789 334 097 0 74744738 1,1% 4% 7,1%
2024.04.18. 1,080468 6 719 850 962 0 26579209 0,4% 4,3% 7,2%
2024.04.17. 1,082669 6 706 906 485 0 112008654 1,7% 4,7% 7,4%
2024.04.16. 1,086471 6 618 057 081 0 86876192 1,3% 4,9% 7,8%
2024.04.15. 1,090203 6 553 615 328 0 12241984 0,2% 5,4% 8,2%
2024.04.12. 1,088529 6 531 329 105 0 70252435 1,1% 5,3% 8%
2024.04.11. 1,083934 6 433 802 571 0 60299222 0,9% 5,1% 7,6%
2024.04.10. 1,083244 6 369 446 167 0 50356118 0,8% 5% 7,6%
2024.04.09. 1,079917 6 299 682 037 0 51523706 0,8% 4,7% 7,3%
2024.04.08. 1,080384 6 250 860 289 0 58970054 1% 5% 7,4%
2024.04.05. 1,080632 6 193 311 571 0 31173327 0,5% 5% 7,5%
2024.04.04. 1,085084 6 187 525 091 0 33652003 0,5% 5,3% 7,9%
2024.04.03. 1,087888 6 169 775 507 0 73615284 1,2% 5,5% 8,2%
2024.04.02. 1,088685 6 100 626 344 0 66091555 1,1% 5,4% 8,3%
2024.03.28. 1,0881 6 031 292 159 0 56202425 0,9% 5,5% 8,4%
2024.03.27. 1,086028 5 963 711 749 0 39342300 0,7% 5,4% 8,2%
2024.03.26. 1,087885 5 934 499 532 0 38267074 0,6% 5,7% 8,4%
2024.03.25. 1,089996 5 907 673 876 0 72260784 1,2% 5,9% 8,6%
2024.03.22. 1,088402 5 826 879 438 0 78332981 1,4% 5,7% 8,5%
2024.03.21. 1,084106 5 725 856 536 0 53185346 0,9% 5,3% 8,1%
2024.03.20. 1,079753 5 649 893 770 0 44922596 0,8% 4,6% 7,7%
2024.03.19. 1,080892 5 610 883 695 0 72301402 1,3% 4,8% 7,8%
2024.03.18. 1,081558 5 541 994 933 0 99974468 1,8% 4,9% 7,9%
2024.03.14. 1,081135 5 439 892 077 0 125047067 2,3% 5,3% 7,9%
2024.03.13. 1,082833 5 323 192 355 0 71293062 1,4% 5,4% 8,1%
2024.03.12. 1,080657 5 241 345 373 0 54467443 1,1% 5% 7,9%
2024.03.11. 1,075039 5 159 912 963 0 44571776 0,9% 4,6% 7,4%
2024.03.08. 1,076695 5 123 220 906 0 69136269 1,4% 4,9% 7,5%
2024.03.07. 1,075776 5 049 770 784 0 68764288 1,4% 5% 7,4%
2024.03.06. 1,073419 4 970 093 228 0 51743332 1% 4,8% 7,2%
2024.03.05. 1,075577 4 928 237 739 0 28797603 0,6% 5,1% 7,4%
2024.03.04. 1,07852 4 912 846 012 0 94692590 2% 5,5% 7,7%
2024.03.01. 1,074876 4 801 874 307 0 83567255 1,8% 5,2%
2024.02.29. 1,07227 4 706 867 678 0 68771223 1,5% 5,3%
2024.02.28. 1,071989 4 636 880 991 0 55235614 1,2% 5,3%
2024.02.27. 1,068963 4 568 712 354 0 106340879 2,4% 4,8%
2024.02.26. 1,068406 4 460 046 286 0 208522792 4,9% 4,8%
2024.02.23. 1,068498 4 251 889 591 0 79431489 1,9% 4,8%
2024.02.22. 1,063982 4 154 823 234 0 25850988 0,6% 4,3%
2024.02.21. 1,060173 4 114 190 741 0 24122312 0,6% 4,1%
2024.02.20. 1,062187 4 097 838 291 0 9412923 0,2% 4,4%
2024.02.19. 1,06458 4 097 636 177 0 254681137 6,6% 4,7%
2024.02.16. 1,065337 3 845 687 683 0 21489173 0,6% 4,9%
2024.02.15. 1,063788 3 818 638 125 0 20312373 0,5% 4,8%
2024.02.14. 1,061436 3 789 927 780 0 19139658 0,5% 4,7%
2024.02.13. 1,061016 3 769 296 057 0 31232051 0,8% 4,6%
2024.02.12. 1,061985 3 741 477 889 0 37236835 1% 4,8%
2024.02.09. 1,060304 3 698 377 667 0 36683893 1% 4,6%
2024.02.08. 1,060954 3 663 938 508 0 17561432 0,5% 4,8%
2024.02.07. 1,059817 3 642 469 338 0 51541995 1,4% 4,7%
2024.02.06. 1,056479 3 579 617 357 0 33823169 1% 4,4%
2024.02.05. 1,054863 3 540 370 509 0 48685555 1,4% 4,2%
2024.02.02. 1,050822 3 478 308 905 0 28877790 0,8% 3,9%
2024.02.01. 1,046035 3 433 717 296 0 39961383 1,2% 3,6%
2024.01.31. 1,04999 3 406 587 515 0 5236686 0,2% 4%
2024.01.30. 1,053689 3 413 333 416 0 57128151 1,7% 4,4%
2024.01.29. 1,05342 3 355 348 447 0 20031254 0,6% 4,4%
2024.01.26. 1,051013 3 327 696 198 0 30228154 0,9% 4,2%
2024.01.25. 1,048649 3 290 051 186 0 38421335 1,2% 3,9%
2024.01.24. 1,049211 3 253 372 489 0 12848806 0,4% 4%
2024.01.23. 1,044876 3 227 134 889 0 32763054 1% 3,7%
2024.01.22. 1,042659 3 187 594 072 0 27323692 0,9% 3,4%
2024.01.19. 1,038285 3 147 012 908 0 36652847 1,2% 3%
2024.01.18. 1,035962 3 103 401 118 0 4081095 0,1% 2,8%
2024.01.17. 1,034089 3 093 716 510 0 20776600 0,7% 2,6%
2024.01.16. 1,035343 3 076 666 346 0 24736732 0,8% 2,7%
2024.01.15. 1,034288 3 048 819 741 0 15498421 0,5% 2,6%
2024.01.12. 1,033674 3 031 520 604 0 19816727 0,7% 2,6%
2024.01.11. 1,031164 3 004 390 762 0 2129592 0,1% 2,4%
2024.01.10. 1,031757 3 003 987 705 0 14271316 0,5% 2,4%
2024.01.09. 1,031848 2 989 980 079 0 18885339 0,6% 2,5%
2024.01.08. 1,029385 2 964 002 798 0 2098336 0,1% 2,3%
2024.01.05. 1,02904 2 960 911 775 0 -593 0% 2,3%
2024.01.04. 1,030334 2 964 635 664 0 7088729 0,2% 2,5%
2024.01.03. 1,031449 2 960 747 513 0 26613112 0,9% 2,6%
2024.01.02. 1,03285 2 938 119 787 0 11023451 0,4% 2,7%
2023.12.29. 1,032691 2 926 645 730 0 51439072 1,8% 2,8%
2023.12.28. 1,03112 2 870 832 697 0 27379509 1% 2,7%
2023.12.27. 1,029964 2 840 265 361 0 50718135 1,8% 2,6%
2023.12.22. 1,029591 2 788 536 995 0 31085507 1,1% 2,7%
2023.12.21. 1,029555 2 757 355 073 0 15361554 0,6% 2,7%
2023.12.20. 1,032519 2 749 887 482 0 31077716 1,1% 3%
2023.12.19. 1,031619 2 716 439 903 0 43655615 1,6% 2,9%
2023.12.18. 1,030914 2 670 957 729 0 26589353 1% 2,8%
2023.12.15. 1,028108 2 637 170 785 0 22722599 0,9% 2,6%
2023.12.14. 1,026972 2 611 559 372 0 20929710 0,8% 2,5%
2023.12.13. 1,026886 2 590 412 719 0 33214417 1,3% 2,5%
2023.12.12. 1,028794 2 561 949 691 0 32380883 1,3% 2,7%
2023.12.11. 1,027976 2 527 557 533 0 51460211 2,1% 2,7%
2023.12.08. 1,026014 2 471 371 431 0 48611881 2% 2,4%
2023.12.07. 1,024919 2 420 173 892 0 33757177 1,4% 2,3%
2023.12.06. 1,024142 2 384 607 552 0 46880461 2% 2,2%
2023.12.05. 1,023522 2 336 311 867 0 16125424 0,7% 2,2%
2023.12.04. 1,022725 2 318 379 751 0 2336731 0,1% 2,1%
2023.12.01. 1,021789 2 313 923 373 0 27695427 1,2%
2023.11.30. 1,02019 2 282 650 223 0 30085833 1,3%
2023.11.29. 1,018369 2 248 543 649 0 42125105 1,9%
2023.11.28. 1,018175 2 205 998 220 0 38804084 1,8%
2023.11.27. 1,019607 2 170 242 160 0 27823857 1,3%
2023.11.24. 1,019753 2 142 725 081 0 28945625 1,4%
2023.11.23. 1,01996 2 114 208 533 0 39793890 1,9%
2023.11.22. 1,019814 2 074 117 705 0 27343698 1,3%
2023.11.21. 1,018879 2 044 897 455 0 18250610 0,9%
2023.11.20. 1,017536 2 023 975 491 0 33137896 1,7%
2023.11.17. 1,016417 1 988 648 240 0 35233432 1,8%
2023.11.16. 1,015367 1 951 396 851 0 14260705 0,7%
2023.11.15. 1,014668 1 935 802 581 0 62270244 3,3%
2023.11.14. 1,014041 1 872 374 614 0 42889448 2,3%
2023.11.13. 1,014141 1 829 665 581 0 18005925 1%
2023.11.10. 1,013001 1 809 623 162 0 43733335 2,5%
2023.11.09. 1,013674 1 767 063 018 0 70303362 4,1%
2023.11.08. 1,012793 1 695 284 976 0 11882743 0,7%
2023.11.07. 1,012608 1 683 094 737 0 13579640 0,8%
2023.11.06. 1,012327 1 669 051 804 0 15443094 0,9%
2023.11.03. 1,012064 1 653 179 107 0 12572425 0,8%
2023.11.02. 1,011343 1 639 437 905 0 28174084 1,8%
2023.10.31. 1,009957 1 609 055 657 0 13305526 0,8%
2023.10.30. 1,009417 1 594 896 921 0 36274318 2,3%
2023.10.27. 1,008922 1 557 858 282 0 40729947 2,7%
2023.10.26. 1,008826 1 516 983 979 0 14182709 0,9%
2023.10.25. 1,009151 1 503 285 407 0 29132777 2%
2023.10.24. 1,008712 1 473 511 345 0 21910146 1,5%
2023.10.20. 1,008009 1 450 589 537 0 14479188 1%
2023.10.19. 1,008091 1 436 227 174 0 37327273 2,7%
2023.10.18. 1,00817 1 399 009 527 0 23781306 1,7%
2023.10.17. 1,008099 1 375 131 371 0 55180741 4,2%
2023.10.16. 1,007959 1 319 767 322 0 80911357 6,5%
2023.10.13. 1,007892 1 238 773 617 0 74608186 6,4%
2023.10.12. 1,007567 1 163 790 040 0 954 0%
2023.10.11. 1,007079 1 163 225 422 0 32933395 2,9%
2023.10.10. 1,007116 1 130 333 554 0 127198586 12,7%
2023.10.09. 1,006713 1 002 733 561 0 52609454 5,5%
2023.10.06. 1,005814 949 275 641 0 5325381 0,6%
2023.10.05. 1,00543 943 589 878 0 22675998 2,5%
2023.10.04. 1,00531 920 803 967 0 65126353 7,6%
2023.10.03. 1,005112 855 509 085 0 38465728 4,7%
2023.10.02. 1,005273 817 174 232 0 -179 0%
2023.09.29. 1,00453 816 570 435 0 22809108 2,9%
2023.09.27. 1,004058 793 388 361 0 41662332 5,5%
2023.09.26. 1,003729 751 479 711 0 33332334 4,6%
2023.09.25. 1,003436 717 937 742 0 44112103 6,5%
2023.09.22. 1,00301 673 539 572 0 40760770 6,4%
2023.09.21. 1,002857 632 682 277 0 36810037 6,2%
2023.09.20. 1,00283 595 856 197 0 54053377 10%
2023.09.19. 1,002666 541 714 215 0 29937940 5,9%
2023.09.18. 1,00255 511 717 067 0 32055702 6,7%
2023.09.15. 1,001883 479 342 245 0 -285 0%
2023.09.14. 1,001625 479 219 092 0 47325253 11%
2023.09.13. 1,001673 431 914 536 0 66451856 18,2%
2023.09.12. 1,001582 365 429 478 0 18580403 5,4%
2023.09.11. 1,001113 346 686 660 0 28551937 9%
2023.09.08. 1,002016 318 421 679 0 64542766 25,4%
2023.09.07. 1,001872 253 842 428 0 6502704 2,6%
2023.09.06. 1,001667 247 289 114 0 61 0%
2023.09.05. 1,001458 247 237 456 -186 0%
2023.09.04. 1,001248 247 185 798 247185798 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell