Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000732565
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:153 563 163
Árfolyam:1,279693
Dátum:2025.01.21.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ vegyes értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2023.07.31.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,4% 7,7% 15,2% N/A N/A N/A 1,2% 18,2%
Szórás 3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.01.21. 1,279693 153 563 163 -52 0% 4,4% 7,7% 15,2%
2025.01.20. 1,281343 153 761 215 108 0% 4,4% 7,8% 15,4%
2025.01.17. 1,278974 153 476 827 -61 0% 4,1% 7,6% 15,5%
2025.01.16. 1,273899 152 867 888 -509559483 -77,1% 3,4% 7% 14,7%
2025.01.15. 1,270657 660 741 531 -139772501 -17,5% 3,5% 6,8% 14,5%
2025.01.14. 1,268183 798 955 412 316 0% 3,3% 6,7% 14,4%
2025.01.13. 1,266997 798 207 916 -36 0% 3,2% 6,6% 14,3%
2025.01.10. 1,269534 799 806 262 -304 0% 3,5% 7,5% 15,6%
2025.01.09. 1,270125 800 178 896 -508049994 -38,9% 3,6% 7,7% 16,1%
2025.01.08. 1,268041 1 306 082 370 91 0% 3,5% 7,9% 16,5%
2025.01.07. 1,269562 1 307 648 909 390 0% 3,9% 8% 16,9%
2025.01.06. 1,267895 1 305 931 509 -673 0% 3,6% 7,8% 16,7%
2024.12.31. 1,264163 1 302 088 221 -139057739 -9,6% 3,3% 7,5% 15,9%
2024.12.30. 1,264377 1 441 389 920 578 0% 3,3% 7,5% 16%
2024.12.23. 1,26607 1 443 319 361 -482 0% 4,2% 8,2% 16,3%
2024.12.20. 1,263377 1 440 249 823 234 0% 4,1% 8% 15,6%
2024.12.19. 1,263374 1 440 246 169 -505350498 -25,9% 4,1% 8,1% 16,1%
2024.12.18. 1,26821 1 953 044 110 -139502715 -6,7% 4,9% 8,6% 16,9%
2024.12.17. 1,268226 2 092 573 225 962 0% 4,9% 8,7% 17,2%
2024.12.16. 1,273509 2 101 289 210 -1320 0% 5,4% 9,3% 17,7%
2024.12.13. 1,276425 2 106 101 932 1328 0% 5,6% 9,3% 19,2%
2024.12.12. 1,279617 2 111 367 402 -511847317 -19,5% 5,9% 9,6% 19,7%
2024.12.11. 1,277364 2 618 596 069 -140511197 -5,1% 5,9% 9,7% 19,9%
2024.12.10. 1,271961 2 747 436 782 452 0% 5,4% 9,3% 19,2%
2024.12.09. 1,271716 2 746 907 130 889 0% 5,5% 9,7% 19,1%
2024.12.06. 1,269012 2 741 065 602 -426 0% 5,3% 9,5% 19,4%
2024.12.05. 1,268111 2 739 119 868 -507244011 -15,7% 5,1% 9,8% 20,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell