Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Egyensúly Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000732565
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 658 539 598
Árfolyam:1,131708
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.07.31.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,7% 11,3% N/A N/A N/A N/A 3,8% 11,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,131708 5 658 539 598 1769 0% 1,7% 11,3%
2024.04.24. 1,135096 5 675 477 822 233 0% 2,2% 11,5%
2024.04.23. 1,136749 5 683 742 585 -354 0% 2,5% 11,4%
2024.04.22. 1,132614 5 663 067 946 -1255 0% 1,8% 11%
2024.04.19. 1,130699 5 653 494 202 -1161 0% 1,8% 10,2%
2024.04.18. 1,130978 5 654 890 363 5 0% 2% 10,3%
2024.04.17. 1,128474 5 642 370 357 764 0% 1,9% 10,3%
2024.04.16. 1,127689 5 638 444 593 -441 0% 1,5% 9,9%
2024.04.15. 1,134291 5 671 455 034 -1451 0% 2,3% 10,6%
2024.04.12. 1,134831 5 674 156 486 3240 0% 2,4% 11,1%
2024.04.11. 1,134546 5 672 728 246 -2957 0% 2,7% 11,9%
2024.04.10. 1,137853 5 689 266 207 796 0% 3,6% 11,8%
2024.04.09. 1,134683 5 673 415 410 1336 0% 3,7% 11,4%
2024.04.08. 1,134552 5 672 759 074 -880 0% 4,2% 11,3%
2024.04.05. 1,133164 5 665 819 954 -2094 0% 4,3% 11%
2024.04.04. 1,13488 5 674 402 051 323 0% 4,5% 10,9%
2024.04.03. 1,135957 5 679 786 730 3114 0% 4,7% 11,1%
2024.04.02. 1,137405 5 687 023 614 184 0% 4,5% 10,8%
2024.03.28. 1,135515 5 677 573 433 -1089 0% 4,2% 10,6%
2024.03.27. 1,132404 5 662 019 523 -2833 0% 3,9% 10,1%
2024.03.26. 1,133746 5 668 732 359 4236 0% 4,2% 10,4%
2024.03.25. 1,134292 5 671 458 122 297 0% 4,2% 10,6%
2024.03.22. 1,134235 5 671 172 825 -1847 0% 4,2% 10,4%
2024.03.21. 1,134678 5 673 389 672 -1317 0% 4% 10,3%
2024.03.20. 1,133686 5 668 430 988 -1195 0% 3,7% 10,3%
2024.03.19. 1,133424 5 667 122 182 2530 0% 4,2% 10,3%
2024.03.18. 1,129509 5 647 544 653 1637 0% 4,1% 10%
2024.03.14. 1,129799 5 648 993 015 -2419 0% 4,6% 10,5%
2024.03.13. 1,13506 5 675 300 436 670 0% 6% 11,2%
2024.03.12. 1,136437 5 682 184 766 -1301 0% 6,3% 11,3%
2024.03.11. 1,136227 5 681 136 067 -592 0% 6,6% 11,2%
2024.03.08. 1,137152 5 685 761 660 678 0% 6,5% 11,5%
2024.03.07. 1,136457 5 682 285 981 2337 0% 6,6% 11,7%
2024.03.06. 1,134701 5 673 503 646 -1373 0% 6,8% 11,5%
2024.03.05. 1,132921 5 664 605 019 1238 0% 7,4% 11,4%
2024.03.04. 1,133854 5 669 268 780 1087 0% 7,9%
2024.03.01. 1,132472 5 662 357 696 -4690 0% 8%
2024.02.29. 1,130581 5 652 907 382 3765 0% 8,5%
2024.02.28. 1,130009 5 650 043 618 -1143 0% 8,5%
2024.02.27. 1,129086 5 645 429 761 -1193 0% 8,4%
2024.02.26. 1,128759 5 643 795 954 3305 0% 8%
2024.02.23. 1,129124 5 645 617 648 -1693 0% 7,9%
2024.02.22. 1,126625 5 633 124 342 -2188 0% 8,1%
2024.02.21. 1,128137 5 640 686 532 1833 0% 8,4%
2024.02.20. 1,123907 5 619 534 700 -833 0% 8,2%
2024.02.19. 1,12468 5 623 400 533 2731 0% 8,4%
2024.02.16. 1,123691 5 618 452 804 -1456 0% 8,4%
2024.02.15. 1,123847 5 619 234 260 -2464 0% 9%
2024.02.14. 1,121088 5 605 441 720 3267 0% 8,5%
2024.02.13. 1,119384 5 596 918 455 -1747 0% 8,3%
2024.02.12. 1,122479 5 612 395 203 1277 0% 8,5%
2024.02.09. 1,122749 5 613 743 926 1358 0% 8,6%
2024.02.08. 1,119932 5 599 657 574 -4926 0% 8,3%
2024.02.07. 1,118169 5 590 847 496 4019 0% 7,8%
2024.02.06. 1,121014 5 605 068 473 -1622 0% 8,9%
2024.02.05. 1,120234 5 601 170 095 998 0% 9,5%
2024.02.02. 1,123488 5 617 439 094 -622 0% 10%
2024.02.01. 1,121453 5 607 264 717 1713 0% 9,9%
2024.01.31. 1,115794 5 578 968 014 -636 0% 9,3%
2024.01.30. 1,111823 5 559 113 655 -865 0% 9%
2024.01.29. 1,111102 5 555 509 520 -1333 0% 8,7%
2024.01.26. 1,113055 5 565 275 854 2315 0% 9,2%
2024.01.25. 1,112249 5 561 243 540 -1180 0% 9,4%
2024.01.24. 1,1111 5 555 499 720 -1826 0% 9,1%
2024.01.23. 1,108605 5 543 026 543 2275 0% 8,6%
2024.01.22. 1,11311 5 565 549 265 617 0% 9,1%
2024.01.19. 1,11052 5 552 598 651 -3033 0% 8,3%
2024.01.18. 1,108727 5 543 636 681 -347 0% 8,1%
2024.01.17. 1,107107 5 535 537 025 -148 0% 8,2%
2024.01.16. 1,110863 5 554 317 180 4064 0% 8,2%
2024.01.15. 1,109325 5 546 623 119 -2135 0% 8,2%
2024.01.12. 1,108569 5 542 845 254 1461 0% 8,6%
2024.01.11. 1,10496 5 524 798 797 -112 0% 8,9%
2024.01.10. 1,098684 5 493 418 915 -3106 0% 8%
2024.01.09. 1,093782 5 468 912 012 1219 0% 7,4%
2024.01.08. 1,088377 5 441 885 789 -951 0% 6,7%
2024.01.05. 1,086061 5 430 306 736 2074 0% 6,4%
2024.01.04. 1,085958 5 429 789 662 431 0% 6,1%
2024.01.03. 1,085354 5 426 769 231 -1140 0% 6,1%
2024.01.02. 1,088131 5 440 655 372 579 0% 6%
2023.12.29. 1,090444 5 452 219 793 1529 0% 6,2%
2023.12.28. 1,089585 5 447 923 265 -686 0% 6,1%
2023.12.27. 1,09019 5 450 948 950 -1569 0% 6%
2023.12.22. 1,08844 5 442 200 518 -876 0% 5,9%
2023.12.21. 1,090614 5 453 071 397 3120 0% 6%
2023.12.20. 1,093202 5 466 008 273 -759 0% 6,4%
2023.12.19. 1,087866 5 439 329 037 -2585 0% 5,9%
2023.12.18. 1,085183 5 425 916 618 3208 0% 5,6%
2023.12.15. 1,082133 5 410 663 414 -3301 0% 6%
2023.12.14. 1,080145 5 400 726 712 96 0% 5,6%
2023.12.13. 1,071125 5 355 626 603 3604 0% 5%
2023.12.12. 1,069453 5 347 263 002 -1782 0% 4,7%
2023.12.11. 1,065724 5 328 619 785 1524 0% 4,3%
2023.12.08. 1,06742 5 337 098 258 -4095 0% 4,7%
2023.12.07. 1,066557 5 332 787 351 3769 0% 4,8%
2023.12.06. 1,0628 5 313 998 587 885 0% 4,4%
2023.12.05. 1,054603 5 273 012 720 -1610 0% 3,7%
2023.12.04. 1,051138 5 255 689 332 -21516 0%
2023.12.01. 1,04879 5 243 970 801 22616 0%
2023.11.30. 1,045818 5 229 088 190 217 0%
2023.11.29. 1,041679 5 208 392 981 -1840 0%
2023.11.28. 1,041416 5 207 079 821 905 0%
2023.11.27. 1,041418 5 207 088 916 -2549 0%
2023.11.24. 1,04555 5 227 751 471 264 0%
2023.11.23. 1,046896 5 234 481 209 3525 0%
2023.11.22. 1,042457 5 212 282 694 -713 0%
2023.11.21. 1,041081 5 205 403 409 -394 0%
2023.11.20. 1,038592 5 192 958 806 -2041 0%
2023.11.17. 1,037987 5 189 935 847 1623 0%
2023.11.16. 1,036156 5 180 779 225 -2029 0%
2023.11.15. 1,031148 5 155 741 248 735 0%
2023.11.14. 1,033237 5 166 185 514 -559 0%
2023.11.13. 1,03366 5 168 301 073 3237 0%
2023.11.10. 1,03498 5 174 897 833 -1623 0%
2023.11.09. 1,033712 5 168 559 457 -1583 0%
2023.11.08. 1,034364 5 171 821 041 1039 0%
2023.11.07. 1,037019 5 185 095 002 238 0%
2023.11.06. 1,029402 5 147 009 766 1248 0%
2023.11.03. 1,022766 5 113 828 528 900 0%
2023.11.02. 1,0214 5 106 997 631 -4704 0%
2023.10.31. 1,020828 5 104 142 334 4633 0%
2023.10.30. 1,019744 5 098 717 703 -3409 0%
2023.10.27. 1,022279 5 111 396 115 -1284 0%
2023.10.26. 1,018884 5 094 422 391 2133 0%
2023.10.25. 1,01651 5 082 550 257 2240 0%
2023.10.24. 1,01801 5 090 048 014 -846 0%
2023.10.20. 1,020461 5 102 303 857 -3405 0%
2023.10.19. 1,025789 5 128 947 274 2135 0%
2023.10.18. 1,025432 5 127 160 139 -1236 0%
2023.10.17. 1,022783 5 113 916 371 2753 0%
2023.10.16. 1,026486 5 132 428 613 -3168 0%
2023.10.13. 1,025668 5 128 341 780 2898 0%
2023.10.12. 1,021045 5 105 223 887 -2980 0%
2023.10.11. 1,014331 5 071 656 855 -29 0%
2023.10.10. 1,017646 5 088 231 890 2604 0%
2023.10.09. 1,018872 5 094 359 285 740 0%
2023.10.06. 1,019625 5 098 123 544 -2626 0%
2023.10.05. 1,020992 5 104 961 172 652 0%
2023.10.04. 1,023057 5 115 285 521 746 0%
2023.10.03. 1,022663 5 113 314 775 -858 0%
2023.09.28. 1,026768 5 133 840 636 -1123 0%
2023.09.27. 1,028603 5 143 016 762 305 0%
2023.09.26. 1,027278 5 136 391 455 2792 0%
2023.09.25. 1,025667 5 128 333 665 -677 0%
2023.09.22. 1,027351 5 136 754 341 514 0%
2023.09.21. 1,028771 5 143 853 825 -905 0%
2023.09.20. 1,027587 5 137 934 730 -556 0%
2023.09.19. 1,027453 5 137 265 286 -2166 0%
2023.09.18. 1,027288 5 136 442 452 1357 0%
2023.09.15. 1,021198 5 105 991 089 2512 0%
2023.09.14. 1,022494 5 112 468 575 -2640 0%
2023.09.13. 1,02056 5 102 801 213 -501 0%
2023.09.12. 1,021047 5 105 236 715 3156 0%
2023.09.11. 1,021908 5 109 538 558 206 0%
2023.09.08. 1,019419 5 097 093 356 -2087 0%
2023.09.07. 1,01772 5 088 600 442 2389 0%
2023.09.06. 1,01806 5 090 298 052 -715 0%
2023.09.05. 1,016954 5 084 768 768 5084768768 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell