Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000732565
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:153 563 163
Árfolyam:1,279693
Dátum:2025.01.21.
Kategória:Vegyes/Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ vegyes értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2023.07.31.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,4% 7,7% 15,2% N/A N/A N/A 1,2% 18,2%
Szórás 3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.01.21. 1,279693 153 563 163 -52 0% 4,4% 7,7% 15,2%
2025.01.20. 1,281343 153 761 215 108 0% 4,4% 7,8% 15,4%
2025.01.17. 1,278974 153 476 827 -61 0% 4,1% 7,6% 15,5%
2025.01.16. 1,273899 152 867 888 -509559483 -77,1% 3,4% 7% 14,7%
2025.01.15. 1,270657 660 741 531 -139772501 -17,5% 3,5% 6,8% 14,5%
2025.01.14. 1,268183 798 955 412 316 0% 3,3% 6,7% 14,4%
2025.01.13. 1,266997 798 207 916 -36 0% 3,2% 6,6% 14,3%
2025.01.10. 1,269534 799 806 262 -304 0% 3,5% 7,5% 15,6%
2025.01.09. 1,270125 800 178 896 -508049994 -38,9% 3,6% 7,7% 16,1%
2025.01.08. 1,268041 1 306 082 370 91 0% 3,5% 7,9% 16,5%
2025.01.07. 1,269562 1 307 648 909 390 0% 3,9% 8% 16,9%
2025.01.06. 1,267895 1 305 931 509 -673 0% 3,6% 7,8% 16,7%
2024.12.31. 1,264163 1 302 088 221 -139057739 -9,6% 3,3% 7,5% 15,9%
2024.12.30. 1,264377 1 441 389 920 578 0% 3,3% 7,5% 16%
2024.12.23. 1,26607 1 443 319 361 -482 0% 4,2% 8,2% 16,3%
2024.12.20. 1,263377 1 440 249 823 234 0% 4,1% 8% 15,6%
2024.12.19. 1,263374 1 440 246 169 -505350498 -25,9% 4,1% 8,1% 16,1%
2024.12.18. 1,26821 1 953 044 110 -139502715 -6,7% 4,9% 8,6% 16,9%
2024.12.17. 1,268226 2 092 573 225 962 0% 4,9% 8,7% 17,2%
2024.12.16. 1,273509 2 101 289 210 -1320 0% 5,4% 9,3% 17,7%
2024.12.13. 1,276425 2 106 101 932 1328 0% 5,6% 9,3% 19,2%
2024.12.12. 1,279617 2 111 367 402 -511847317 -19,5% 5,9% 9,6% 19,7%
2024.12.11. 1,277364 2 618 596 069 -140511197 -5,1% 5,9% 9,7% 19,9%
2024.12.10. 1,271961 2 747 436 782 452 0% 5,4% 9,3% 19,2%
2024.12.09. 1,271716 2 746 907 130 889 0% 5,5% 9,7% 19,1%
2024.12.06. 1,269012 2 741 065 602 -426 0% 5,3% 9,5% 19,4%
2024.12.05. 1,268111 2 739 119 868 -507244011 -15,7% 5,1% 9,8% 20,2%
2024.12.04. 1,265684 3 240 150 760 -139225978 -4,1% 5,1% 10% 20,4%
2024.12.03. 1,262868 3 371 858 017 1493 0% 4,9% 9,5% 20,4%
2024.12.02. 1,265034 3 377 639 742 -256 0% 5% 10,4% 20,6%
2024.11.29. 1,259894 3 363 916 201 158 0% 4,6% 9,9% 20,9%
2024.11.28. 1,260457 3 365 419 253 -504182336 -13% 4,8% 9,9% 21%
2024.11.27. 1,263422 3 878 704 136 -138976994 -3,5% 4,8% 10% 21,3%
2024.11.26. 1,264125 4 019 916 670 104 0% 4,9% 10,2% 20,9%
2024.11.25. 1,259857 4 006 344 329 -2015 0% 5% 9,8% 20,5%
2024.11.22. 1,260903 4 009 672 625 1951 0% 5,2% 9,9% 21%
2024.11.21. 1,255332 3 991 954 898 -502134728 -11,2% 4,7% 9,4% 20,6%
2024.11.20. 1,253407 4 487 198 124 -137875137 -3% 4,8% 9% 20,7%
2024.11.19. 1,250452 4 614 169 308 810 0% 4,5% 8,7% 20,5%
2024.11.18. 1,253856 4 626 729 260 -450 0% 4,8% 9% 20,8%
2024.11.15. 1,249352 4 610 109 946 -171 0% 4,5% 8,8% 21,2%
2024.11.14. 1,249048 4 608 988 357 -499616590 -9,8% 4,6% 8,9% 20,9%
2024.11.13. 1,247155 5 100 862 579 -137186788 -2,6% 4,7% 8,9% 20,7%
2024.11.12. 1,246745 5 236 327 368 -2212 0% 4,7% 8,8% 20,5%
2024.11.11. 1,244749 5 227 946 379 -740 0% 4,6% 8,7% 20,3%
2024.11.08. 1,242301 5 217 665 516 2619 0% 4,3% 8,4% 20,1%
2024.11.07. 1,240827 5 211 472 099 -496331848 -8,7% 4,1% 8,4% 19,7%
2024.11.06. 1,233625 5 674 674 748 -1854 0% 3,9% 8% 19,8%
2024.11.05. 1,227657 5 647 223 794 3057 0% 3,2% 7,9% 20%
2024.11.04. 1,225551 5 637 533 140 -490219947 -8% 2,4% 7,7% 19,8%
2024.10.31. 1,226455 6 132 273 086 -1649 0% 2,1% 8,1% 20,1%
2024.10.30. 1,225902 6 129 509 735 -1116 0% 2,2% 8% 20,2%
2024.10.29. 1,2232 6 116 000 849 -436 0% 2,3% 7,8% 19,7%
2024.10.28. 1,224901 6 124 506 287 -369 0% 2,7% 8,1% 19,8%
2024.10.25. 1,226361 6 131 806 658 -703 0% 2,9% 8,4% 20,6%
2024.10.24. 1,224219 6 121 097 357 2375 0% 2,7% 7,9% 20,3%
2024.10.22. 1,223616 6 118 079 982 -1673 0% 2,8% 8% 19,9%
2024.10.21. 1,225727 6 128 636 658 3782 0% 3,1% 8,4% 20,1%
2024.10.18. 1,227593 6 137 962 873 -2593 0% 3,3% 8,5% 19,7%
2024.10.17. 1,228809 6 144 045 466 81 0% 3,4% 8,9% 20,1%
2024.10.16. 1,231718 6 158 590 386 2559 0% 3,5% 9,2% 20%
2024.10.15. 1,227759 6 138 792 834 -3671 0% 3,2% 8,2% 19,7%
2024.10.14. 1,227304 6 136 521 504 3324 0% 3,3% 8,1% 19,7%
2024.10.11. 1,227963 6 139 813 179 34 0% 3,7% 8,2% 21,1%
2024.10.10. 1,22681 6 134 048 147 -1870 0% 3,9% 7,8% 20,6%
2024.10.09. 1,226215 6 131 075 017 437 0% 4% 8,1% 20,4%
2024.10.08. 1,225075 6 125 374 580 744 0% 4,3% 8% 20,1%
2024.10.07. 1,222385 6 111 923 839 -3137 0% 3,9% 7,9% 19,9%
2024.10.04. 1,223286 6 116 431 977 2705 0% 4% 7,8% 19,6%
2024.10.03. 1,21948 6 097 399 274 1521 0% 3,8% 7,4% 19,2%
2024.10.02. 1,222984 6 114 917 747 -1486 0% 4,5% 7,5% 19,1%
2024.10.01. 1,226053 6 130 264 231 496 0% 4,6% 8% 19,4%
2024.09.30. 1,223811 6 119 053 737 -2010 0% 4% 7,8% 19,2%
2024.09.27. 1,226051 6 130 255 748 458 0% 4,4% 8,3% 19,2%
2024.09.26. 1,225413 6 127 065 290 1358 0% 4,4% 8,1% 19,3%
2024.09.25. 1,221464 6 107 318 935 -1297 0% 4,3% 7,7% 19,1%
2024.09.24. 1,217211 6 086 055 231 1220 0% 4,1% 7,3% 18,5%
2024.09.23. 1,215325 6 076 624 013 -494 0% 3,9% 7,1% 18,3%
2024.09.20. 1,213182 6 065 909 508 -2029 0% 3,7% 7% 18,1%
2024.09.19. 1,213613 6 068 066 538 1972 0% 3,9% 7,1% 18,1%
2024.09.18. 1,209363 6 046 814 568 -1117 0% 3,6% 7,1% 17,7%
2024.09.17. 1,209134 6 045 670 685 2211 0% 3,7% 7% 18,4%
2024.09.16. 1,208257 6 041 283 475 -2160 0% 3,7% 6,9% 18,3%
2024.09.13. 1,209135 6 045 675 635 2459 0% 3,6% 6,5% 18,5%
2024.09.12. 1,208084 6 040 418 178 259 0% 3,5% 6,3% 18,3%
2024.09.11. 1,206669 6 033 342 921 -4336 0% 3,7% 6,2% 18,1%
2024.09.10. 1,206486 6 032 432 257 3843 0% 3,7% 6,1% 18,4%
2024.09.09. 1,205227 6 026 133 416 -2665 0% 4% 6% 18,2%
2024.09.06. 1,205207 6 026 036 081 -136 0% 4% 6,2% 18,4%
2024.09.05. 1,206221 6 031 106 218 17 0% 4,4% 6,5% 18,6%
2024.09.03. 1,204222 6 021 111 199 1567 0% 4,4% 6,3%
2024.09.02. 1,204736 6 023 679 632 -1822 0% 5,2% 6,4%
2024.08.30. 1,204448 6 022 241 454 3604 0% 5,1% 6,5%
2024.08.29. 1,204811 6 024 052 849 -536 0% 5,1% 6,6%
2024.08.28. 1,203179 6 015 893 387 -3167 0% 4,9% 6,5%
2024.08.27. 1,205467 6 027 336 557 3390 0% 5% 6,8%
2024.08.26. 1,204845 6 024 223 168 166 0% 5,1% 6,7%
2024.08.23. 1,199805 5 999 023 010 -3046 0% 4,4% 6,3%
2024.08.22. 1,199145 5 995 726 055 3003 0% 4,5% 6,4%
2024.08.21. 1,198752 5 993 758 053 -4034 0% 4,5% 6,3%
2024.08.16. 1,196416 5 982 082 083 1979 0% 3,8% 6,5%
2024.08.15. 1,195628 5 978 140 104 2210 0% 4,1% 6,4%
2024.08.14. 1,194219 5 971 092 896 212 0% 4,1% 6,5%
2024.08.13. 1,191654 5 958 267 689 -2299 0% 4,1% 6,5%
2024.08.12. 1,191143 5 955 714 988 -2070 0% 4% 6,1%
2024.08.09. 1,189936 5 949 682 056 1639 0% 3,9% 6%
2024.08.08. 1,191385 5 956 925 418 1275 0% 4% 6,4%
2024.08.07. 1,191867 5 959 334 143 658 0% 4,1% 6,6%
2024.08.06. 1,186835 5 934 173 491 -3914 0% 3,9% 5,9%
2024.08.05. 1,189168 5 945 842 410 4266 0% 4,5% 6,2%
2024.08.02. 1,196655 5 983 273 132 -1022 0% 5,5% 6,5%
2024.08.01. 1,201002 6 005 009 151 114 0% 5,8% 7,1%
2024.07.31. 1,201435 6 007 174 037 -3412 0% 5,9% 7,7%
2024.07.30. 1,199801 5 999 007 446 1038 0% 5,7% 7,9%
2024.07.29. 1,195848 5 979 241 403 1810 0% 5,4% 7,6%
2024.07.26. 1,192352 5 961 759 594 -1133 0% 5,2% 7,1%
2024.07.25. 1,19198 5 959 900 727 1853 0% 5,3% 7,2%
2024.07.24. 1,191457 5 957 283 874 -1914 0% 5% 7,2%
2024.07.23. 1,191757 5 958 785 788 1513 0% 4,8% 7,5%
2024.07.22. 1,189789 5 948 944 276 694 0% 5% 6,9%
2024.07.19. 1,188706 5 943 528 583 942 0% 5,1% 7%
2024.07.18. 1,188366 5 941 827 642 -93 0% 5,1% 7,2%
2024.07.17. 1,188489 5 942 442 735 -3770 0% 5,3% 7,4%
2024.07.16. 1,190421 5 952 106 507 1111 0% 5,6% 7,2%
2024.07.15. 1,189303 5 946 515 396 515 0% 4,8% 7,2%
2024.07.12. 1,188561 5 942 804 881 -1983 0% 4,7% 7,2%
2024.07.11. 1,184369 5 921 846 857 498 0% 4,4% 7,2%
2024.07.10. 1,18094 5 904 701 355 -756 0% 3,8% 7,5%
2024.07.09. 1,179015 5 895 077 108 2567 0% 3,9% 7,8%
2024.07.08. 1,175085 5 875 424 543 -2661 0% 3,6% 8%
2024.07.05. 1,176047 5 880 237 206 4027 0% 3,8% 8,3%
2024.07.04. 1,175952 5 879 758 179 -486 0% 3,6% 8,3%
2024.07.03. 1,174509 5 872 543 667 -1700 0% 3,4% 8,2%
2024.07.02. 1,170517 5 852 585 366 836 0% 2,9% 7,6%
2024.07.01. 1,172636 5 863 179 529 1113 0% 3,3% 7,5%
2024.06.28. 1,17626 5 881 298 411 -1638 0% 3,6% 8%
2024.06.27. 1,174799 5 873 995 049 431 0% 3,7% 7,8%
2024.06.26. 1,173344 5 866 719 618 247 0% 3,5% 7,8%
2024.06.25. 1,171157 5 855 784 372 -1924 0% 3,3% 7,6%
2024.06.24. 1,169743 5 848 716 294 218 0% 3,1% 7,5%
2024.06.21. 1,169843 5 849 216 076 3490 0% 3,1% 7,3%
2024.06.20. 1,169915 5 849 572 586 -40 0% 3,2% 7%
2024.06.19. 1,168169 5 840 842 630 -4192 0% 3,1% 7,4%
2024.06.18. 1,167396 5 836 981 821 11 0% 3,4% 7,6%
2024.06.17. 1,166472 5 832 361 809 -225 0% 3,2% 7,8%
2024.06.14. 1,164688 5 823 442 031 866 0% 3,1% 7,8%
2024.06.13. 1,167335 5 836 676 168 3210 0% 2,8% 9%
2024.06.12. 1,167763 5 838 812 957 329 0% 2,8% 9,2%
2024.06.11. 1,164018 5 820 087 636 -2517 0% 2,4% 9,2%
2024.06.10. 1,163958 5 819 790 153 639 0% 2,4% 9%
2024.06.07. 1,158843 5 794 214 516 292 0% 2% 8,7%
2024.06.06. 1,158993 5 794 964 224 1164 0% 2,1% 9,1%
2024.06.05. 1,155244 5 776 218 066 -3709 0% 2% 9,5%
2024.06.04. 1,15095 5 754 751 768 -3 0% 1,5% 9,5%
2024.06.03. 1,153699 5 768 496 775 395 0% 1,9% 10%
2024.05.31. 1,145409 5 727 046 370 733 0% 1,3% 9,5%
2024.05.30. 1,145688 5 728 440 637 -367 0% 1,3% 9,5%
2024.05.29. 1,146132 5 730 661 004 606 0% 1,4% 10%
2024.05.28. 1,146946 5 734 730 398 -1204 0% 1,5% 10,1%
2024.05.27. 1,148473 5 742 366 604 868 0% 1,7% 10,3%
2024.05.24. 1,146921 5 734 605 735 1873 0% 1,6% 9,7%
2024.05.23. 1,148759 5 743 793 860 -1049 0% 1,7% 9,7%
2024.05.22. 1,14711 5 735 549 909 -959 0% 1,8% 10%
2024.05.21. 1,147306 5 736 530 868 2126 0% 1,7% 10,2%
2024.05.17. 1,150075 5 750 373 739 -1850 0% 2,3% 10,8%
2024.05.16. 1,152183 5 760 915 590 1682 0% 2,5% 11,2%
2024.05.15. 1,148588 5 742 938 911 -435 0% 2,2% 11,4%
2024.05.14. 1,147466 5 737 329 347 -249 0% 2,4% 11,1%
2024.05.13. 1,145261 5 726 304 597 -2084 0% 2,3% 10,8%
2024.05.10. 1,145506 5 727 531 681 -47 0% 2% 10,7%
2024.05.09. 1,144949 5 724 746 727 1351 0% 2% 10,8%
2024.05.08. 1,145541 5 727 705 376 2829 0% 2,3% 10,7%
2024.05.07. 1,144945 5 724 722 548 -4376 0% 2,4% 10,4%
2024.05.06. 1,142015 5 710 076 919 1119 0% 1,9% 10,9%
2024.05.03. 1,138148 5 690 740 797 1083 0% 1,3% 11,3%
2024.05.02. 1,134467 5 672 334 715 2204 0% 1% 11,1%
2024.04.30. 1,13503 5 675 147 510 -1230 0% 2,1% 11,3%
2024.04.29. 1,134721 5 673 603 740 -622 0% 2,1% 11%
2024.04.26. 1,133337 5 666 684 363 -234 0% 1,8% 11,2%
2024.04.25. 1,131708 5 658 539 598 1769 0% 1,7% 11,3%
2024.04.24. 1,135096 5 675 477 822 233 0% 2,2% 11,5%
2024.04.23. 1,136749 5 683 742 585 -354 0% 2,5% 11,4%
2024.04.22. 1,132614 5 663 067 946 -1255 0% 1,8% 11%
2024.04.19. 1,130699 5 653 494 202 -1161 0% 1,8% 10,2%
2024.04.18. 1,130978 5 654 890 363 5 0% 2% 10,3%
2024.04.17. 1,128474 5 642 370 357 764 0% 1,9% 10,3%
2024.04.16. 1,127689 5 638 444 593 -441 0% 1,5% 9,9%
2024.04.15. 1,134291 5 671 455 034 -1451 0% 2,3% 10,6%
2024.04.12. 1,134831 5 674 156 486 3240 0% 2,4% 11,1%
2024.04.11. 1,134546 5 672 728 246 -2957 0% 2,7% 11,9%
2024.04.10. 1,137853 5 689 266 207 796 0% 3,6% 11,8%
2024.04.09. 1,134683 5 673 415 410 1336 0% 3,7% 11,4%
2024.04.08. 1,134552 5 672 759 074 -880 0% 4,2% 11,3%
2024.04.05. 1,133164 5 665 819 954 -2094 0% 4,3% 11%
2024.04.04. 1,13488 5 674 402 051 323 0% 4,5% 10,9%
2024.04.03. 1,135957 5 679 786 730 3114 0% 4,7% 11,1%
2024.04.02. 1,137405 5 687 023 614 184 0% 4,5% 10,8%
2024.03.28. 1,135515 5 677 573 433 -1089 0% 4,2% 10,6%
2024.03.27. 1,132404 5 662 019 523 -2833 0% 3,9% 10,1%
2024.03.26. 1,133746 5 668 732 359 4236 0% 4,2% 10,4%
2024.03.25. 1,134292 5 671 458 122 297 0% 4,2% 10,6%
2024.03.22. 1,134235 5 671 172 825 -1847 0% 4,2% 10,4%
2024.03.21. 1,134678 5 673 389 672 -1317 0% 4% 10,3%
2024.03.20. 1,133686 5 668 430 988 -1195 0% 3,7% 10,3%
2024.03.19. 1,133424 5 667 122 182 2530 0% 4,2% 10,3%
2024.03.18. 1,129509 5 647 544 653 1637 0% 4,1% 10%
2024.03.14. 1,129799 5 648 993 015 -2419 0% 4,6% 10,5%
2024.03.13. 1,13506 5 675 300 436 670 0% 6% 11,2%
2024.03.12. 1,136437 5 682 184 766 -1301 0% 6,3% 11,3%
2024.03.11. 1,136227 5 681 136 067 -592 0% 6,6% 11,2%
2024.03.08. 1,137152 5 685 761 660 678 0% 6,5% 11,5%
2024.03.07. 1,136457 5 682 285 981 2337 0% 6,6% 11,7%
2024.03.06. 1,134701 5 673 503 646 -1373 0% 6,8% 11,5%
2024.03.05. 1,132921 5 664 605 019 1238 0% 7,4% 11,4%
2024.03.04. 1,133854 5 669 268 780 1087 0% 7,9%
2024.03.01. 1,132472 5 662 357 696 -4690 0% 8%
2024.02.29. 1,130581 5 652 907 382 3765 0% 8,5%
2024.02.28. 1,130009 5 650 043 618 -1143 0% 8,5%
2024.02.27. 1,129086 5 645 429 761 -1193 0% 8,4%
2024.02.26. 1,128759 5 643 795 954 3305 0% 8%
2024.02.23. 1,129124 5 645 617 648 -1693 0% 7,9%
2024.02.22. 1,126625 5 633 124 342 -2188 0% 8,1%
2024.02.21. 1,128137 5 640 686 532 1833 0% 8,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell