Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:HOLD Molto Forte Alapokba Fektető Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat USD
ISIN:HU0000732557
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 832 200,74
Árfolyam:1,018099
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.07.18.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
http://hold.hu/befektetesi-alapok/
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,9% N/A N/A N/A N/A N/A 1,8% 1,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,018099 2 832 201 0 90482 3,3% 0,9%
2023.11.29. 1,017667 2 740 556 0 0 0% 0,9%
2023.11.28. 1,01477 2 732 754 0 50493 1,9% 0,6%
2023.11.27. 1,012221 2 675 524 0 0 0% 0,6%
2023.11.24. 1,01311 2 677 874 0 3208 0,1% 0,4%
2023.11.23. 1,002807 2 647 466 0 3109 0,1% -0,6%
2023.11.22. 1,00227 2 642 941 0 0 0% -0,5%
2023.11.21. 1,000673 2 638 730 0 22969 0,9% -0,4%
2023.11.20. 1,002347 2 620 136 0 0 0% -0,2%
2023.11.17. 0,994896 2 600 659 0 4300 0,2% -1%
2023.11.16. 0,99199 2 588 775 0 1130930 77,6% -1,1%
2023.11.15. 0,992051 1 457 935 0 37387 2,6% -1,3%
2023.11.14. 0,995032 1 424 816 0 0 0% -0,8%
2023.11.13. 0,988144 1 414 953 0 50701 3,7% -1,7%
2023.11.10. 0,988567 1 364 836 0 0 0% -1,9%
2023.11.09. 0,993757 1 372 002 0 0 0% -1,7%
2023.11.08. 0,99696 1 376 424 0 0 0% -1,4%
2023.11.07. 0,999947 1 380 548 0 122193 9,7% -1,9%
2023.11.06. 1,004471 1 264 048 0 0 0% -1,1%
2023.11.03. 1,004472 1 264 050 0 15779 1,3% -0,9%
2023.11.02. 1,002953 1 246 383 0 8054 0,7% -0,8%
2023.10.31. 0,999749 1 234 373 0 -89 0% -1,5%
2023.10.30. 1,000619 1 235 536 0 716 0,1% -1,3%
2023.10.27. 0,99922 1 233 093 0 0 0% -1%
2023.10.26. 0,999548 1 233 498 0 0 0% -1,4%
2023.10.25. 0,998174 1 231 803 0 0 0% -1,2%
2023.10.24. 0,996792 1 230 097 0 9983 0,8% -1,3%
2023.10.20. 0,998403 1 222 086 0 0 0% -0,9%
2023.10.19. 0,998857 1 222 642 0 27284 2,3% -0,7%
2023.10.18. 1,00185 1 198 940 0 0 0% 0,2%
2023.10.17. 1,002108 1 199 249 0 0 0%
2023.10.16. 1,001449 1 198 460 0 0 0%
2023.10.13. 1,001146 1 198 097 0 0 0%
2023.10.12. 0,994299 1 189 903 0 0 0%
2023.10.11. 0,997078 1 193 229 0 0 0%
2023.10.10. 0,995734 1 191 621 0 0 0%
2023.10.09. 0,987553 1 181 830 0 0 0%
2023.10.06. 0,987241 1 181 457 0 19403 1,7%
2023.10.05. 0,989867 1 165 145 0 0 0%
2023.10.04. 0,991296 1 166 827 0 0 0%
2023.10.03. 0,992828 1 168 630 0 0 0%
2023.10.02. 0,99527 1 171 504 0 0 0%
2023.09.29. 1,001752 1 179 134 0 53473 4,8%
2023.09.28. 1,0011 1 124 929 0 0 0%
2023.09.27. 1,006127 1 130 578 0 0 0%
2023.09.26. 1,010123 1 135 068 0 46679 4,3%
2023.09.25. 1,002979 1 080 692 0 0 0%
2023.09.21. 0,995771 1 072 925 0 453553 73,3%
2023.09.20. 0,994556 618 617 0 0 0%
2023.09.19. 0,995128 618 973 0 0 0%
2023.09.18. 1,002101 623 310 0 0 0%
2023.09.15. 1,002274 623 417 0 280689 82,3%
2023.09.14. 0,997283 341 022 0 0 0%
2023.09.13. 0,995529 340 422 0 0 0%
2023.09.12. 0,998767 341 529 0 0 0%
2023.09.11. 1,001728 342 542 0 0 0%
2023.09.08. 1,003643 343 197 0 0 0%
2023.09.07. 1,004061 343 340 0 0 0%
2023.09.06. 1,006248 344 088 0 0 0%
2023.09.05. 1,005728 343 910 0 0 0%
2023.09.04. 1,006679 344 235 0 0 0%
2023.09.01. 1,011454 345 868 0 0 0%
2023.08.31. 1,008415 344 829 0 0 0%
2023.08.30. 1,009503 345 201 0 0 0%
2023.08.29. 1,008978 345 021 0 0 0%
2023.08.28. 1,008992 345 026 0 10023 3%
2023.08.25. 1,006583 334 203 0 1097 0,3%
2023.08.24. 1,008625 333 781 0 0 0%
2023.08.23. 1,009164 333 960 0 49080 17,3%
2023.08.22. 1,007513 284 414 0 0 0%
2023.08.21. 1,005122 283 739 0 0 0%
2023.08.18. 1,004674 283 612 0 10000 3,7%
2023.08.17. 1,004653 273 607 0 0 0%
2023.08.16. 1,003168 273 203 0 0 0%
2023.08.15. 1,005304 273 784 0 0 0%
2023.08.14. 1,003432 273 275 0 0 0%
2023.08.11. 1,005478 273 832 0 144651 111,7%
2023.08.10. 1,007897 129 492 0 0 0%
2023.08.09. 1,011353 129 936 0 79994 160,2%
2023.08.08. 1,011428 49 945 0 0 0%
2023.08.07. 1,019695 50 354 0 40157 395,4%
2023.08.04. 1,015706 10 157 0 0 0%
2023.08.03. 1,014008 10 140 0 0 0%
2023.08.02. 1,011385 10 114 0 0 0%
2023.08.01. 1,015706 10 157 0 0 0%
2023.07.31. 1,014883 10 149 0 0 0%
2023.07.28. 1,01414 10 141 0 0 0%
2023.07.27. 1,00978 10 098 0 0 0%
2023.07.26. 1,014025 10 140 0 0 0%
2023.07.25. 1,010654 10 107 0 0 0%
2023.07.24. 1,009634 10 096 0 0 0%
2023.07.21. 1,007416 10 074 0 0 0%
2023.07.20. 1,007547 10 075 0 0 0%
2023.07.19. 1,005624 10 056 0 0 0%
2023.07.18. 1 10 000 0 10000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell