Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:M180 sorozat
ISIN:HU0000732490
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:32 926 232 342
Árfolyam:1,0975
Dátum:2024.11.06.
Kategória:Ingatlan/Közvetlen
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Ingatlanalap
Alap indulási dátuma:2023.09.21.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 3,5% 8,1% N/A N/A N/A 6,6% 8,6%
Szórás 0,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.06. 1,0975 32 926 232 342 2512681 0% 1,6% 3,5% 8,1%
2024.11.05. 1,0975 32 923 719 661 -2360156 0% 1,6% 3,6% 8,2%
2024.11.04. 1,0973 32 920 079 620 2106384 0% 1,6% 3,6% 8,2%
2024.10.31. 1,0967 32 899 973 797 -842344 0% 1,6% 3,6% 8,2%
2024.10.30. 1,0963 32 888 816 208 833255 0% 1,6% 3,6% 8,2%
2024.10.29. 1,096 32 878 983 231 -1269101 0% 1,6% 3,6% 8,2%
2024.10.28. 1,0958 32 874 252 286 716930 0% 1,7% 3,6% 8,2%
2024.10.25. 1,0953 32 858 535 568 697933 0% 1,7% 3,6% 8,2%
2024.10.24. 1,0951 32 851 837 847 -266090 0% 1,7% 3,6% 8,3%
2024.10.22. 1,0947 32 840 104 264 278774 0% 1,7% 3,6% 8,4%
2024.10.21. 1,0946 32 836 825 597 -2210221 0% 1,7% 3,6% 8,4%
2024.10.18. 1,0942 32 827 035 439 720512 0% 1,7% 3,6% 8,4%
2024.10.17. 1,0941 32 823 314 898 787072 0% 1,7% 3,6% 8,4%
2024.10.16. 1,0939 32 816 527 912 -1568303 0% 1,7% 3,6% 8,4%
2024.10.15. 1,0937 32 812 096 015 1983548 0% 1,7% 3,6% 8,5%
2024.10.14. 1,0936 32 807 112 548 -475443 0% 1,8% 3,7% 8,5%
2024.10.11. 1,0931 32 792 588 179 -58165 0% 1,7% 3,6% 8,5%
2024.10.10. 1,0929 32 786 646 409 118058 0% 1,8% 3,6% 8,5%
2024.10.09. 1,0927 32 780 528 437 -67634 0% 1,8% 3,7% 8,5%
2024.10.08. 1,0925 32 774 596 145 -1006913 0% 1,8% 3,7% 8,6%
2024.10.07. 1,0924 32 772 603 003 -329712 0% 1,8% 3,7% 8,6%
2024.10.04. 1,092 32 760 932 373 790828 0% 1,8% 3,7% 8,6%
2024.10.03. 1,0918 32 754 141 519 217742 0% 1,8% 3,7% 8,7%
2024.10.02. 1,0916 32 747 923 791 9678 0% 1,8% 3,7% 8,6%
2024.10.01. 1,0914 32 741 914 129 -396643 0% 1,8% 3,8% 8,7%
2024.09.30. 1,0912 32 736 310 715 1406045 0% 1,8% 3,8% 8,7%
2024.09.27. 1,0907 32 719 905 172 -1527595 0% 1,8% 3,8% 8,7%
2024.09.26. 1,0904 32 712 432 648 -1025560 0% 1,8% 3,8% 8,7%
2024.09.25. 1,0902 32 707 457 941 2944454 0% 1,8% 3,8% 8,8%
2024.09.24. 1,09 32 698 513 760 -2225649 0% 1,8% 3,8% 8,9%
2024.09.23. 1,0897 32 691 739 205 -28246 0% 1,8% 3,8% 8,8%
2024.09.20. 1,089 32 670 766 958 795135 0% 1,8% 3,8% 8,9%
2024.09.19. 1,0889 32 666 971 826 1307453 0% 1,8% 3,8%
2024.09.18. 1,0886 32 656 664 741 -2295316 0% 1,8% 3,8%
2024.09.17. 1,0884 32 652 959 881 346100 0% 1,8% 3,9%
2024.09.16. 1,0884 32 652 613 781 -352189 0% 1,8% 3,9%
2024.09.13. 1,0879 32 637 965 526 2194265 0% 1,8% 3,9%
2024.09.12. 1,0878 32 632 771 374 -219759 0% 1,8% 3,9%
2024.09.11. 1,0876 32 626 991 318 -2184363 0% 1,8% 3,9%
2024.09.10. 1,0874 32 623 175 465 2203067 0% 1,8% 3,9%
2024.09.09. 1,0873 32 617 972 493 -2498969 0% 1,9% 3,9%
2024.09.06. 1,0867 32 602 470 650 638258 0% 1,8% 3,9%
2024.09.05. 1,0865 32 595 832 239 1029077 0% 1,8% 3,9%
2024.09.04. 1,0863 32 588 803 198 -1456605 0% 1,9% 3,9%
2024.09.03. 1,086 32 581 259 455 1710490 0% 1,8% 4%
2024.09.02. 1,0859 32 576 549 007 -1274619 0% 1,9% 4%
2024.08.30. 1,0854 32 562 823 247 275776 0% 1,9% 3,9%
2024.08.29. 1,0851 32 553 547 320 576359 0% 1,9% 3,9%
2024.08.28. 1,0849 32 546 970 966 -791675 0% 1,9% 3,9%
2024.08.27. 1,0846 32 538 762 430 847400 0% 1,9% 3,9%
2024.08.26. 1,0845 32 534 915 038 1169823 0% 1,9% 3,9%
2024.08.23. 1,0839 32 515 745 909 -2268033 0% 1,9% 4%
2024.08.22. 1,0836 32 509 013 661 184482 0% 1,9% 4%
2024.08.21. 1,0833 32 499 828 949 1647231 0% 1,9% 4%
2024.08.16. 1,0824 32 471 182 398 -1065222 0% 1,9% 4%
2024.08.15. 1,0822 32 466 247 574 729202 0% 1,9% 4%
2024.08.14. 1,082 32 459 518 461 348818 0% 1,9% 4%
2024.08.13. 1,0818 32 453 169 796 -268245 0% 1,9% 4%
2024.08.12. 1,0815 32 444 438 197 -888199 0% 2% 4%
2024.08.09. 1,0809 32 427 326 215 -188685 0% 1,9% 4%
2024.08.08. 1,0807 32 421 514 805 811160 0% 1,9% 4%
2024.08.07. 1,0805 32 414 703 700 -386314 0% 1,9% 4%
2024.08.06. 1,0803 32 409 089 997 -1220921 0% 1,9% 4%
2024.08.05. 1,0801 32 404 310 675 1657335 0% 2% 4%
2024.08.02. 1,0795 32 384 653 533 -1241461 0% 1,9% 4%
2024.08.01. 1,0792 32 376 894 745 382000 0% 1,9% 4%
2024.07.31. 1,079 32 370 512 650 -470149 0% 1,9% 4%
2024.07.30. 1,0786 32 358 982 435 -493927 0% 1,9% 4%
2024.07.29. 1,0783 32 350 475 951 947841 0% 1,9% 4%
2024.07.26. 1,0778 32 334 527 865 2059 0% 1,9% 4%
2024.07.25. 1,0774 32 322 525 611 -186227 0% 1,9% 4%
2024.07.24. 1,077 32 310 711 574 -206843 0% 1,9% 4%
2024.07.23. 1,0764 32 292 917 905 532280 0% 1,8% 4%
2024.07.22. 1,0762 32 286 385 553 704219 0% 1,8% 4%
2024.07.19. 1,0758 32 273 681 452 394314 0% 1,8% 4%
2024.07.18. 1,0756 32 267 287 271 -1551447 0% 1,8% 4%
2024.07.17. 1,0753 32 259 838 484 2020646 0% 1,8% 4%
2024.07.16. 1,0752 32 254 817 948 -585443 0% 1,8% 4%
2024.07.15. 1,075 32 249 403 502 701722 0% 1,8% 4%
2024.07.12. 1,0745 32 233 702 384 -219892 0% 1,9% 4,1%
2024.07.11. 1,0743 32 227 922 477 -1474251 0% 1,9% 4,1%
2024.07.10. 1,074 32 220 396 617 -501461 0% 1,8% 4,1%
2024.07.09. 1,0738 32 214 897 911 215119 0% 1,9% 4,1%
2024.07.08. 1,0736 32 208 682 665 1492591 0% 1,9% 4,1%
2024.07.05. 1,0731 32 192 190 451 -133133 0% 1,9% 4,1%
2024.07.04. 1,0729 32 186 323 710 -1836591 0% 1,9% 4,1%
2024.07.03. 1,0727 32 182 160 085 611862 0% 1,9% 4,1%
2024.07.02. 1,0726 32 178 548 172 368229 0% 1,9% 4,1%
2024.07.01. 1,0725 32 175 179 926 725724 0% 2% 4,1%
2024.06.28. 1,0719 32 156 454 507 949607 0% 1,9% 4,1%
2024.06.27. 1,0717 32 149 505 179 -2152864 0% 2% 4,1%
2024.06.26. 1,0714 32 142 657 859 466902 0% 2% 4,2%
2024.06.25. 1,0711 32 133 190 904 985629 0% 2% 4,1%
2024.06.24. 1,0709 32 126 205 423 -1963027 0% 2% 4,1%
2024.06.21. 1,0702 32 107 167 686 2291961 0% 2% 4,1%
2024.06.20. 1,0701 32 101 875 830 -1239381 0% 2% 4,1%
2024.06.19. 1,0699 32 097 115 189 -841117 0% 2% 4,1%
2024.06.18. 1,0696 32 088 956 038 1039124 0% 2% 4,2%
2024.06.17. 1,0694 32 081 916 930 -1324259 0% 2,1% 4,3%
2024.06.14. 1,0687 32 062 240 377 -217889 0% 2% 4,3%
2024.06.13. 1,0685 32 056 457 993 1960311 0% 2% 4,3%
2024.06.12. 1,0683 32 048 497 776 946086 0% 2% 4,3%
2024.06.11. 1,0681 32 041 551 961 -548712 0% 2% 4,3%
2024.06.10. 1,0679 32 036 100 841 -1563312 0% 2,1% 4,3%
2024.06.07. 1,0672 32 016 663 718 750656 0% 2% 4,3%
2024.06.06. 1,067 32 009 913 078 958741 0% 2% 4,3%
2024.06.05. 1,0668 32 002 954 533 -2053233 0% 2% 4,3%
2024.06.04. 1,0665 31 996 007 483 1676748 0% 2% 4,3%
2024.06.03. 1,0664 31 991 330 798 -1413801 0% 2,1% 4,4%
2024.05.31. 1,0657 31 971 744 110 -37746 0% 2% 4,3%
2024.05.30. 1,0653 31 959 781 563 -303611 0% 2% 4,3%
2024.05.29. 1,065 31 951 084 868 -327509 0% 2% 4,3%
2024.05.28. 1,0647 31 942 411 979 1056067 0% 2% 4,3%
2024.05.27. 1,0644 31 932 355 812 -763677 0% 2% 4,3%
2024.05.24. 1,0638 31 915 118 858 1747287 0% 2% 4,3%
2024.05.23. 1,0637 31 910 371 630 -1400171 0% 2% 4,3%
2024.05.22. 1,0634 31 902 771 583 893993 0% 2% 4,3%
2024.05.21. 1,0631 31 892 877 625 1110709 0% 2% 4,4%
2024.05.17. 1,0624 31 870 767 728 -2417533 0% 2,1% 4,4%
2024.05.16. 1,0621 31 864 184 926 2282128 0% 2% 4,4%
2024.05.15. 1,0619 31 855 903 005 -1005256 0% 2% 4,4%
2024.05.14. 1,0616 31 847 908 287 -869465 0% 2% 4,4%
2024.05.13. 1,0614 31 842 777 605 1622031 0% 2% 4,4%
2024.05.10. 1,0608 31 823 156 051 -1775203 0% 2% 4,4%
2024.05.09. 1,0605 31 815 930 991 865777 0% 2% 4,4%
2024.05.08. 1,0603 31 809 065 202 1527247 0% 2% 4,4%
2024.05.07. 1,0601 31 801 538 231 -137939 0% 2% 4,4%
2024.05.06. 1,0599 31 795 676 420 -407196 0% 2% 4,4%
2024.05.03. 1,0593 31 778 084 135 493494 0% 2,1% 4,4%
2024.05.02. 1,0591 31 771 590 907 -1849027 0% 2,1% 4,4%
2024.04.30. 1,0586 31 758 439 726 93494 0% 2,1% 4,5%
2024.04.29. 1,0584 31 752 346 167 48157 0% 2,1% 4,5%
2024.04.26. 1,0578 31 734 297 841 -64914 0% 2,1% 4,5%
2024.04.25. 1,0576 31 728 362 686 487540 0% 2,1% 4,5%
2024.04.24. 1,0574 31 721 875 170 -514254 0% 2,1% 4,6%
2024.04.23. 1,0571 31 713 389 314 -963989 0% 2,1% 4,7%
2024.04.22. 1,0568 31 705 352 919 1985623 0% 2,1% 4,6%
2024.04.19. 1,0564 31 691 367 535 -962078 0% 2,1% 4,6%
2024.04.18. 1,0561 31 683 329 519 1318137 0% 2,1% 4,6%
2024.04.17. 1,0559 31 676 011 569 -378671 0% 2,1% 4,6%
2024.04.16. 1,0557 31 670 390 355 -779176 0% 2,1% 4,6%
2024.04.15. 1,0555 31 665 169 499 -898912 0% 2,1% 4,7%
2024.04.12. 1,0549 31 648 067 804 1297458 0% 2,2% 4,7%
2024.04.11. 1,0547 31 640 770 390 590571 0% 2,2% 4,7%
2024.04.10. 1,0545 31 634 179 975 -1121857 0% 2,2% 4,7%
2024.04.09. 1,0539 31 617 301 660 -961263 0% 2,1% 4,7%
2024.04.08. 1,0537 31 612 262 683 1926123 0% 2,2% 4,8%
2024.04.05. 1,0531 31 592 336 938 -181410 0% 2,1% 4,7%
2024.04.04. 1,0529 31 586 518 439 -842336 0% 2,1% 4,8%
2024.04.03. 1,0526 31 578 360 672 -688756 0% 2,1% 4,8%
2024.04.02. 1,053 31 591 049 827 627348 0% 2,2% 4,8%
2024.03.28. 1,0514 31 542 421 837 1365989 0% 2,1% 4,8%
2024.03.27. 1,0511 31 532 056 117 -156874 0% 2,1% 4,8%
2024.03.26. 1,0507 31 520 213 290 -334375 0% 2,1% 4,8%
2024.03.25. 1,0504 31 511 547 794 212186 0% 2,1% 4,8%
2024.03.22. 1,0497 31 490 336 051 -2012925 0% 2% 4,8%
2024.03.21. 1,0493 31 480 348 462 2444438 0% 2% 4,9%
2024.03.20. 1,049 31 468 904 337 -138826 0% 2% 4,9%
2024.03.19. 1,0489 31 466 043 254 -1348283 0% 2,1%
2024.03.18. 1,0487 31 461 391 462 1760079 0% 2,2%
2024.03.14. 1,0479 31 435 632 427 -2596270 0% 2,2%
2024.03.13. 1,0475 31 426 228 228 2370145 0% 2,2%
2024.03.12. 1,0473 31 417 858 301 -2507319 0% 2,2%
2024.03.11. 1,0469 31 408 365 098 1659370 0% 2,2%
2024.03.08. 1,0463 31 388 705 897 -664018 0% 2,2%
2024.03.07. 1,046 31 380 369 809 1122168 0% 2,2%
2024.03.06. 1,0457 31 370 247 857 178253 0% 2,2%
2024.03.05. 1,0455 31 364 069 782 -1693656 0% 2,2%
2024.03.04. 1,0452 31 356 763 219 2169466 0% 2,2%
2024.03.01. 1,0446 31 336 594 560 -99318 0% 2,2%
2024.02.29. 1,0443 31 327 694 253 -1140883 0% 2,3%
2024.02.28. 1,0439 31 316 835 199 -418273 0% 2,3%
2024.02.27. 1,0436 31 308 253 399 -206453 0% 2,3%
2024.02.26. 1,0433 31 299 459 720 1341824 0% 2,3%
2024.02.23. 1,0425 31 274 118 572 -2002374 0% 2,3%
2024.02.22. 1,0422 31 267 120 623 -133965 0% 2,3%
2024.02.21. 1,0419 31 258 254 227 1779349 0% 2,3%
2024.02.20. 1,0417 31 250 474 979 -1537436 0% 2,3%
2024.02.19. 1,0417 31 252 012 415 429836 0% 2,4%
2024.02.16. 1,041 31 230 582 188 -429819 0% 2,3%
2024.02.15. 1,0408 31 225 011 813 1543319 0% 2,3%
2024.02.14. 1,0405 31 214 468 647 -1647765 0% 2,3%
2024.02.13. 1,0403 31 210 116 197 2442001 0% 2,3%
2024.02.12. 1,0402 31 204 674 323 -2804295 0% 2,4%
2024.02.09. 1,0395 31 186 477 623 2345284 0% 2,4%
2024.02.08. 1,0393 31 178 132 506 -224245 0% 2,4%
2024.02.07. 1,039 31 169 356 937 -1344543 0% 2,4%
2024.02.06. 1,0387 31 161 701 277 2112157 0% 2,3%
2024.02.05. 1,0385 31 153 589 392 -514797 0% 2,4%
2024.02.02. 1,0378 31 133 104 793 -19856 0% 2,3%
2024.02.01. 1,0376 31 127 124 818 -1102595 0% 2,4%
2024.01.31. 1,0373 31 119 227 347 -1014108 0% 2,3%
2024.01.30. 1,037 31 111 241 096 1977473 0% 2,3%
2024.01.29. 1,0369 31 106 263 694 -1508770 0% 2,4%
2024.01.26. 1,0361 31 083 771 868 -673534 0% 2,4%
2024.01.25. 1,0358 31 075 444 983 1212121 0% 2,4%
2024.01.24. 1,0355 31 065 232 795 -672405 0% 2,4%
2024.01.23. 1,0352 31 056 904 938 575699 0% 2,5%
2024.01.22. 1,035 31 050 329 175 512237 0% 2,5%
2024.01.19. 1,0344 31 031 817 044 -571204 0% 2,4%
2024.01.18. 1,0341 31 023 388 135 1419802 0% 2,4%
2024.01.17. 1,0338 31 012 968 632 -1228522 0% 2,4%
2024.01.16. 1,0335 31 005 197 097 324882 0% 2,4%
2024.01.15. 1,0333 30 998 872 240 -471137 0% 2,5%
2024.01.12. 1,0326 30 978 343 144 -627673 0% 2,5%
2024.01.11. 1,0323 30 969 970 535 2425996 0% 2,5%
2024.01.10. 1,0321 30 961 544 821 -1468609 0% 2,5%
2024.01.09. 1,0318 30 954 013 426 -903372 0% 2,5%
2024.01.08. 1,0315 30 945 916 531 932670 0% 2,6%
2024.01.05. 1,031 30 929 983 869 -1062943 0% 2,5%
2024.01.04. 1,0309 30 928 046 710 2057232 0% 2,6%
2024.01.03. 1,0308 30 922 989 576 -397695 0% 2,6%
2024.01.02. 1,0307 30 920 387 330 229939 0% 2,6%
2023.12.29. 1,03 30 899 157 963 517227 0% 2,6%
2023.12.28. 1,0298 30 892 641 000 -1134407 0% 2,6%
2023.12.27. 1,0297 30 890 775 429 299359 0% 2,7%
2023.12.22. 1,0287 30 860 476 579 -499894 0% 2,7%
2023.12.21. 1,0285 30 854 976 478 -943680 0% 2,8%
2023.12.20. 1,028 30 840 919 711 -275498 0% 2,8%
2023.12.19. 1,0274 30 823 194 511 2630117 0%
2023.12.18. 1,0263 30 787 565 931 -1178689 0%
2023.12.15. 1,0255 30 764 744 819 -812977 0%
2023.12.14. 1,0251 30 753 557 578 276921 0%
2023.12.13. 1,0247 30 741 280 547 742946 0%
2023.12.12. 1,0245 30 734 537 691 863723 0%
2023.12.11. 1,0242 30 724 674 356 -1986336 0%
2023.12.08. 1,0235 30 705 660 240 -236667 0%
2023.12.07. 1,0232 30 696 896 644 406785 0%
2023.12.06. 1,0228 30 684 489 667 948966 0%
2023.12.05. 1,0225 30 674 540 836 -1844914 0%
2023.12.04. 1,0223 30 670 385 479 670298 0%
2023.12.01. 1,0217 30 651 714 761 686423 0%
2023.11.30. 1,0214 30 642 028 330 951189 0%
2023.11.29. 1,0211 30 632 077 412 -239586 0%
2023.11.28. 1,0208 30 623 317 199 -356437 0%
2023.11.27. 1,0205 30 614 673 732 -1803903 0%
2023.11.24. 1,0197 30 592 476 477 477606 0%
2023.11.23. 1,0194 30 582 998 577 1630945 0%
2023.11.22. 1,0192 30 575 367 756 10260 0%
2023.11.21. 1,0187 30 560 357 811 111625 0%
2023.11.20. 1,0182 30 545 246 556 475 0%
2023.11.17. 1,0177 30 530 246 451 -886707 0%
2023.11.16. 1,0174 30 522 133 119 820923 0%
2023.11.15. 1,0171 30 512 312 399 -1180951 0%
2023.11.14. 1,0167 30 501 493 156 -251387 0%
2023.11.13. 1,0165 30 495 744 397 1503828 0%
2023.11.10. 1,0159 30 476 241 017 711967 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés