Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Indexkövető Részvény Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:"HUF-BGTP" sorozat
ISIN:HU0000732417
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:29 500 743
Árfolyam:1,536417
Dátum:2025.01.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ indexkövető ABA
Alap indulási dátuma:2023.08.07.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 14,3% 16,6% 33,5% N/A N/A N/A 7% 34,8%
Szórás 10% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.01.17. 1,53641701 29 500 743 -98330689 -77,6% 14,3% 16,6% 33,5%
2025.01.16. 1,52214514 126 643 998 -97417289 -43,6% 11,6% 15,9% 31,7%
2025.01.15. 1,51926088 223 636 721 -194465394 -47% 12,1% 14,9% 30,4%
2025.01.14. 1,50398743 413 898 846 -96255194 -19% 11,4% 14,5% 29,4%
2025.01.13. 1,49582594 507 385 654 -47866431 -8,7% 11% 13,9% 28,7%
2025.01.10. 1,48020384 549 453 146 2 0% 9,8% 13,9% 29,1%
2025.01.09. 1,46966188 545 539 958 -94058361 -14,7% 9,4% 13,6% 30%
2025.01.08. 1,46769056 638 740 399 -93932197 -12,9% 9,1% 13,5% 30,9%
2025.01.07. 1,46069324 729 179 527 -93484368 -11,5% 8,7% 11,4% 30,1%
2025.01.06. 1,44793306 815 477 349 1 0% 8,7% 10,4% 29%
2025.01.03. 1,44445437 813 518 146 -1 0% 9,6% 10,8% 30,3%
2025.01.02. 1,44465948 813 633 665 1 0% 9% 11,2% 30,2%
2024.12.30. 1,43643386 809 000 987 -1 0% 7,1% 9,6% 29,7%
2024.12.23. 1,43971655 810 849 802 -46070929 -5,4% 8,6% 12,5% 30,7%
2024.12.20. 1,42615613 848 849 555 -91273992 -9,7% 7,5% 11,5% 27,8%
2024.12.19. 1,42479181 939 224 186 -91186674 -8,8% 7,4% 12,5% 28,1%
2024.12.18. 1,43524371 1 037 969 685 -91855598 -8,2% 8,7% 13% 29,8%
2024.12.17. 1,42777838 1 123 948 568 -91377820 -7,4% 8,2% 12,6% 29,4%
2024.12.16. 1,44397953 1 229 116 823 -46207345 -3,6% 9,4% 14,2% 30,9%
2024.12.13. 1,45215893 1 282 548 222 -92938165 -6,7% 9,6% 14% 35%
2024.12.12. 1,4589718 1 381 939 544 -93374201 -6,3% 11,1% 14,2% 35,3%
2024.12.11. 1,45885821 1 475 198 883 -93366923 -6% 11,9% 15% 36,9%
2024.12.10. 1,45541233 1 564 860 792 -93146395 -5,7% 11,8% 13,9% 35,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell