Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Indexkövető Részvény Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:"HUF-BGTP" sorozat
ISIN:HU0000732417
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:29 500 743
Árfolyam:1,536417
Dátum:2025.01.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ indexkövető ABA
Alap indulási dátuma:2023.08.07.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 14,3% 16,6% 33,5% N/A N/A N/A 7% 34,8%
Szórás 10% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.01.17. 1,53641701 29 500 743 -98330689 -77,6% 14,3% 16,6% 33,5%
2025.01.16. 1,52214514 126 643 998 -97417289 -43,6% 11,6% 15,9% 31,7%
2025.01.15. 1,51926088 223 636 721 -194465394 -47% 12,1% 14,9% 30,4%
2025.01.14. 1,50398743 413 898 846 -96255194 -19% 11,4% 14,5% 29,4%
2025.01.13. 1,49582594 507 385 654 -47866431 -8,7% 11% 13,9% 28,7%
2025.01.10. 1,48020384 549 453 146 2 0% 9,8% 13,9% 29,1%
2025.01.09. 1,46966188 545 539 958 -94058361 -14,7% 9,4% 13,6% 30%
2025.01.08. 1,46769056 638 740 399 -93932197 -12,9% 9,1% 13,5% 30,9%
2025.01.07. 1,46069324 729 179 527 -93484368 -11,5% 8,7% 11,4% 30,1%
2025.01.06. 1,44793306 815 477 349 1 0% 8,7% 10,4% 29%
2025.01.03. 1,44445437 813 518 146 -1 0% 9,6% 10,8% 30,3%
2025.01.02. 1,44465948 813 633 665 1 0% 9% 11,2% 30,2%
2024.12.30. 1,43643386 809 000 987 -1 0% 7,1% 9,6% 29,7%
2024.12.23. 1,43971655 810 849 802 -46070929 -5,4% 8,6% 12,5% 30,7%
2024.12.20. 1,42615613 848 849 555 -91273992 -9,7% 7,5% 11,5% 27,8%
2024.12.19. 1,42479181 939 224 186 -91186674 -8,8% 7,4% 12,5% 28,1%
2024.12.18. 1,43524371 1 037 969 685 -91855598 -8,2% 8,7% 13% 29,8%
2024.12.17. 1,42777838 1 123 948 568 -91377820 -7,4% 8,2% 12,6% 29,4%
2024.12.16. 1,44397953 1 229 116 823 -46207345 -3,6% 9,4% 14,2% 30,9%
2024.12.13. 1,45215893 1 282 548 222 -92938165 -6,7% 9,6% 14% 35%
2024.12.12. 1,4589718 1 381 939 544 -93374201 -6,3% 11,1% 14,2% 35,3%
2024.12.11. 1,45885821 1 475 198 883 -93366923 -6% 11,9% 15% 36,9%
2024.12.10. 1,45541233 1 564 860 792 -93146395 -5,7% 11,8% 13,9% 35,7%
2024.12.09. 1,44600385 1 647 289 037 -46272122 -2,8% 10,5% 13,8% 34,9%
2024.12.06. 1,43441546 1 679 988 825 -91802591 -5,2% 9,3% 13,2% 34,3%
2024.12.05. 1,43639834 1 774 240 671 -91929495 -4,9% 9,3% 14,6% 34,5%
2024.12.04. 1,43224007 1 860 767 737 -91663362 -4,8% 9,2% 15,1% 33,9%
2024.12.03. 1,40767092 1 918 938 409 -90090939 -4,5% 6,2% 11,4% 32,8%
2024.12.02. 1,41705764 2 022 426 084 -45345839 -2,2% 7,2% 14,7% 33,7%
2024.11.29. 1,41229681 2 060 824 915 -90386996 -4,2% 6,3% 13,3% 34,7%
2024.11.28. 1,42031781 2 163 429 506 -90900339 -4% 7,4% 13,9% 35,9%
2024.11.27. 1,43222669 2 273 231 631 -91662506 -3,8% 7,6% 12,8% 40,2%
2024.11.26. 1,45082933 2 395 610 835 -92853086 -3,8% 8,8% 15,8% 41,5%
2024.11.25. 1,44031368 2 470 427 468 -46090029 -1,8% 8,7% 15% 40,5%
2024.11.22. 1,44180816 2 519 128 654 -92275722 -3,5% 8,4% 16,6% 38,8%
2024.11.21. 1,43605999 2 600 993 285 -91907848 -3,4% 8,1% 16,2% 39,2%
2024.11.20. 1,43368852 2 688 454 150 -91756066 -3,3% 9,2% 15,7% 37,8%
2024.11.19. 1,4132126 2 740 503 291 -90445603 -3,1% 7,7% 14% 35,6%
2024.11.18. 1,43665146 2 877 901 642 -45972851 -1,6% 9,4% 15,9% 37,8%
2024.11.15. 1,40976455 2 869 154 227 -90224934 -3% 8,3% 12,8% 32,9%
2024.11.14. 1,40980056 2 959 454 753 -90227231 -3% 8,4% 12,4% 33,7%
2024.11.13. 1,39816382 3 024 509 376 -89482472 -2,9% 7,2% 11,4% 33,9%
2024.11.12. 1,3953354 3 107 692 388 -89301470 -2,8% 6,2% 10,7% 32,6%
2024.11.11. 1,39395225 3 193 824 783 -44606480 -1,4% 6,5% 10,6% 32,5%
2024.11.08. 1,38246586 3 211 746 070 -94007675 -2,8% 5,8% 10,2% 32%
2024.11.07. 1,38671859 3 315 922 877 -94296871 -2,8% 6,7% 10,6% 32,4%
2024.11.06. 1,37633024 3 384 672 707 -93590458 -2,7% 7,7% 10,2% 31,1%
2024.11.05. 1,34805095 3 406 795 715 -91667448 -2,6% 6% 8,9% 28,6%
2024.11.04. 1,33890411 3 474 725 275 -91045477 -2,6% 2,1% 8,1% 27,7%
2024.10.31. 1,33953371 3 567 447 503 -91088311 -2,5% -0,4% 7,9% 30,7%
2024.10.30. 1,33984188 3 659 377 488 -91109256 -2,4% 0,4% 8% 29,8%
2024.10.29. 1,34603575 3 767 824 631 -91530428 -2,4% 0,5% 8,9% 30,7%
2024.10.28. 1,34422146 3 854 153 125 18 0% 1,1% 10,1% 30,5%
2024.10.25. 1,34689331 3 861 813 838 -7 0% 1,9% 11,8% 29,4%
2024.10.24. 1,33695943 3 833 331 414 -1 0% 0,6% 10,6% 30,5%
2024.10.22. 1,33941115 3 840 360 989 -2 0% 0,5% 12,9% 30%
2024.10.21. 1,34203155 3 847 874 205 11 0% 1,3% 13,3% 30,2%
2024.10.18. 1,34644228 3 860 520 643 -22 0% 1,6% 12,5% 29%
2024.10.17. 1,34467787 3 855 461 747 22 0% 2% 11,6% 28,8%
2024.10.16. 1,36356179 3 909 605 719 3 0% 3,8% 14,4% 32,3%
2024.10.15. 1,35574206 3 887 184 978 -19 0% 2,6% 10,4% 32,5%
2024.10.14. 1,35016807 3 871 203 247 1 0% 2,8% 10,1% 31,9%
2024.10.11. 1,34727279 3 862 901 896 -7 0% 3% 10% 31%
2024.10.10. 1,34859339 3 866 688 329 4 0% 3,8% 10% 31,7%
2024.10.09. 1,3427727 3 849 999 237 15 0% 3,8% 11,1% 33,3%
2024.10.08. 1,34577888 3 858 618 544 -6 0% 4,1% 11% 33,5%
2024.10.07. 1,34317255 3 851 145 678 -11 0% 2,4% 10,8% 33,2%
2024.10.04. 1,33201621 3 819 158 220 23 0% 1,3% 9,7% 30,1%
2024.10.03. 1,31818519 3 779 501 883 0 0% 1,1% 8,2% 28,7%
2024.10.02. 1,3256387 3 800 872 594 0 0% 2,1% 10,5% 30,2%
2024.10.01. 1,34624251 3 859 947 858 -21 0% 2,4% 13% 31,7%
2024.09.30. 1,34096791 3 844 824 541 3 0% 2,3% 12,5% 31,2%
2024.09.27. 1,35218867 3 876 996 712 -9 0% 4% 14,4% 32%
2024.09.26. 1,35938458 3 897 628 841 9 0% 5,3% 14,7% 33,7%
2024.09.25. 1,34984645 3 870 281 096 7 0% 5,1% 13,8% 33,2%
2024.09.24. 1,33499386 3 827 695 728 -9 0% 4,3% 12,3% 31,7%
2024.09.23. 1,32606143 3 802 084 665 19 0% 3,6% 11,5% 30,8%
2024.09.20. 1,32726681 3 805 540 713 -4 0% 3,8% 10,3% 26,4%
2024.09.19. 1,32653189 3 803 433 554 -13 0% 4,7% 10,4% 25,6%
2024.09.18. 1,32072462 3 786 782 957 12 0% 4% 10,7% 25,1%
2024.09.17. 1,31918067 3 782 356 130 5 0% 4,1% 11,3% 24,2%
2024.09.16. 1,32034136 3 785 684 057 -6 0% 4,4% 11,4% 24,3%
2024.09.13. 1,32500437 3 799 053 850 9 0% 4,1% 10,8% 26,5%
2024.09.12. 1,31302202 3 764 698 035 -6 0% 2,8% 8,3% 25,1%
2024.09.11. 1,30329587 3 736 811 214 5 0% 2,7% 8,9% 24,4%
2024.09.10. 1,30219394 3 733 651 754 -9 0% 1,9% 8% 25,1%
2024.09.09. 1,30820714 3 750 892 816 -3 0% 2,9% 8,5% 25,6%
2024.09.06. 1,31236063 3 762 801 710 -12 0% 3,6% 9% 28,2%
2024.09.05. 1,31454494 3 769 064 578 18 0% 4,8% 9,5% 28,8%
2024.09.04. 1,31147244 3 760 255 085 -19 0% 5,4% 8,4% 28,6%
2024.09.03. 1,32487348 3 798 678 579 13 0% 4,8% 9,8% 30,3%
2024.09.02. 1,32142394 3 788 788 041 9 0% 7% 9,5% 30%
2024.08.30. 1,32289235 3 792 998 259 -17 0% 6,8% 10% 28,4%
2024.08.29. 1,32887682 3 810 156 954 -3 0% 6,6% 10,5% 27,1%
2024.08.28. 1,32245712 3 791 750 387 -3 0% 6% 9,7% 27,1%
2024.08.27. 1,33116846 3 816 727 553 13 0% 4,8% 11,3% 27,7%
2024.08.26. 1,33393121 3 824 648 900 -8 0% 6,5% 10,7% 27,9%
2024.08.23. 1,32462077 3 797 954 005 8 0% 6,5% 9,6% 27%
2024.08.22. 1,32992296 3 813 156 441 -4 0% 7,5% 10,1% 27,2%
2024.08.21. 1,32818413 3 808 170 870 -5 0% 7,5% 9,7% 28%
2024.08.16. 1,31270452 3 763 787 722 11 0% 4,7% 9,4% 29,8%
2024.08.15. 1,30161557 3 731 993 462 -3 0% 4,1% 8,6% 28,3%
2024.08.14. 1,3011417 3 730 634 784 -12 0% 3,8% 9,7% 27%
2024.08.13. 1,30459167 3 740 526 553 0 0% 4% 10,4% 26,9%
2024.08.12. 1,31405173 3 767 650 447 13 0% 4,3% 11,2% 27,8%
2024.08.09. 1,30833546 3 751 260 739 -6 0% 4,1% 10,3% 29,3%
2024.08.08. 1,30649415 3 745 981 339 3 0% 4,1% 11,1% 29,5%
2024.08.07. 1,29976291 3 726 681 518 11 0% 3,6% 10,7% 30%
2024.08.06. 1,27737458 3 662 489 665 -18 0% 2,3% 7,7%
2024.08.05. 1,27177119 3 646 423 638 22 0% 2,7% 7,5%
2024.08.02. 1,31189672 3 761 471 575 -20 0% 5,7% 10,1%
2024.08.01. 1,33611853 3 830 920 393 2 0% 7,7% 12,1%
2024.07.31. 1,3452726 3 857 166 950 -1 0% 8,4% 15,1%
2024.07.30. 1,33480505 3 827 154 381 -5 0% 7,6% 15,7%
2024.07.29. 1,33971345 3 841 227 755 19 0% 8,4% 16,1%
2024.07.26. 1,32947827 3 811 881 418 -13 0% 8,9% 13,6%
2024.07.25. 1,32170647 3 789 598 118 19 0% 9,7% 12,2%
2024.07.24. 1,32928622 3 811 330 766 1 0% 9,9% 13,5%
2024.07.23. 1,33766553 3 835 355 931 -8 0% 11,4% 14,8%
2024.07.22. 1,33324478 3 822 680 760 -10 0% 12,4% 12,9%
2024.07.19. 1,32541013 3 800 217 254 10 0% 11,9% 12,4%
2024.07.18. 1,32467306 3 798 103 916 -4 0% 10,7% 14,1%
2024.07.17. 1,31816671 3 779 448 907 -8 0% 9,4% 14,6%
2024.07.16. 1,31372308 3 766 708 135 12 0% 10,2% 13,7%
2024.07.15. 1,32169325 3 789 560 202 -13 0% 7,6% 13,5%
2024.07.12. 1,31311762 3 764 972 160 19 0% 7,1% 13%
2024.07.11. 1,30746869 3 748 775 523 -16 0% 6,8% 13,5%
2024.07.10. 1,29967909 3 726 441 190 17 0% 6% 13,3%
2024.07.09. 1,29351441 3 708 765 796 -2 0% 7% 14,4%
2024.07.08. 1,29316119 3 707 753 045 -21 0% 6,6% 15,4%
2024.07.05. 1,31109716 3 759 179 097 20 0% 8,1% 16,8%
2024.07.04. 1,31516137 3 770 831 984 -22 0% 8,3% 18,4%
2024.07.03. 1,30403543 3 738 931 700 21 0% 7,1% 17,6%
2024.07.02. 1,29893877 3 724 318 530 3 0% 8,3% 17,1%
2024.07.01. 1,31406709 3 767 694 461 -14 0% 10,3% 18,7%
2024.06.28. 1,31065433 3 757 909 406 -10 0% 10% 18,1%
2024.06.27. 1,2997395 3 726 614 404 9 0% 10% 18%
2024.06.26. 1,29105066 3 701 701 744 7 0% 9% 17,2%
2024.06.25. 1,28439393 3 682 615 554 -16 0% 8,2% 16,6%
2024.06.24. 1,27947566 3 668 513 901 2 0% 7,6% 16,2%
2024.06.21. 1,27967067 3 669 073 032 1 0% 6,6% 15,7%
2024.06.20. 1,27873989 3 666 404 298 11 0% 6,3% 14,6%
2024.06.19. 1,26664255 3 631 718 782 9 0% 5,4% 13,9%
2024.06.18. 1,26981874 3 640 825 548 -19 0% 6,4% 14,8%
2024.06.17. 1,26761715 3 634 513 166 10 0% 7% 14,9%
2024.06.14. 1,26450705 3 625 595 874 -3 0% 6,7% 14,4%
2024.06.13. 1,27337264 3 651 015 306 -5 0% 6,4% 18,4%
2024.06.12. 1,27732147 3 662 337 400 4 0% 5,4% 18,5%
2024.06.11. 1,26905824 3 638 645 055 3 0% 6,1% 19,1%
2024.06.10. 1,27757691 3 663 069 791 -12 0% 6% 19,2%
2024.06.07. 1,27091393 3 643 965 700 13 0% 5,3% 19%
2024.06.06. 1,26720031 3 633 317 992 -1 0% 5,3% 18,6%
2024.06.05. 1,25384778 3 595 033 606 -14 0% 4,4% 17,4%
2024.06.04. 1,24406584 3 566 986 832 4 0% 2,8% 16,3%
2024.06.03. 1,26363435 3 623 093 680 19 0% 4,7% 19,2%
2024.05.31. 1,23549647 3 542 416 704 3 0% 2,7% 16,8%
2024.05.30. 1,23895278 3 552 326 636 -26 0% 3% 17,1%
2024.05.29. 1,24604408 3 572 658 845 2 0% 3,6% 18,9%
2024.05.28. 1,24723837 3 576 083 112 22 0% 3,5% 19,3%
2024.05.27. 1,27009074 3 641 605 428 -26 0% 6,2% 24,3%
2024.05.24. 1,25275316 3 591 895 127 19 0% 3,6% 22,2%
2024.05.23. 1,24365793 3 565 817 255 -12 0% 2,9% 20,4%
2024.05.22. 1,23706197 3 546 905 324 11 0% 2,4% 19,1%
2024.05.21. 1,23546708 3 542 332 443 9 0% 2,1% 19,7%
2024.05.17. 1,2396174 3 554 232 236 -21 0% 3,3% 18,9%
2024.05.16. 1,25356238 3 594 215 318 9 0% 4,5% 19,1%
2024.05.15. 1,2503203 3 584 919 614 4 0% 4,4% 17,9%
2024.05.14. 1,25382506 3 594 968 461 -8 0% 5,7% 18,9%
2024.05.13. 1,25481947 3 597 819 642 8 0% 6,2% 20,2%
2024.05.10. 1,26006353 3 612 855 408 4 0% 6,3% 19,8%
2024.05.09. 1,25672224 3 603 275 254 -1 0% 6% 19,9%
2024.05.08. 1,25464847 3 597 329 340 4 0% 6,7% 19,8%
2024.05.07. 1,25434678 3 596 464 330 -7 0% 6,8% 19,8%
2024.05.06. 1,24867568 3 580 204 153 -5 0% 5,3% 19%
2024.05.03. 1,23842994 3 550 827 562 13 0% 3,9% 18,1%
2024.05.02. 1,24068366 3 557 289 417 -13 0% 4,1% 20%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell