Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Indexkövető Részvény Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat
ISIN:HU0000732417
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 033 025 905
Árfolyam:1,057835
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Indexkövető befektetési alap
Alap indulási dátuma:2023.08.07.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,7% N/A N/A N/A N/A N/A 5,8% 5,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,05783512 3 033 025 905 5 0% 2,7%
2023.11.29. 1,04815844 3 005 280 914 -3 0% 0,3%
2023.11.28. 1,04510462 2 996 525 001 -10 0% 0,5%
2023.11.27. 1,02153712 2 928 952 251 -5 0% -2%
2023.11.24. 1,0253169 2 939 789 645 7 0% -2,2%
2023.11.23. 1,03303035 2 961 905 650 -10 0% -1%
2023.11.22. 1,03883521 2 978 549 360 -3 0% -0,6%
2023.11.21. 1,03195596 2 958 825 170 5 0% -0,5%
2023.11.20. 1,04010785 2 982 198 272 -4 0% 1%
2023.11.17. 1,0422599 2 988 368 636 17 0% 0,8%
2023.11.16. 1,05245102 3 017 588 608 -19 0% 4%
2023.11.15. 1,06065742 3 041 118 025 22 0% 4,5%
2023.11.14. 1,05460262 3 023 757 674 -14 0% 3%
2023.11.13. 1,04389625 2 993 060 373 11 0% 1,6%
2023.11.10. 1,05197415 3 016 221 325 2 0% 2,9%
2023.11.09. 1,0478659 3 004 442 145 0 0% 3,6%
2023.11.08. 1,04751614 3 003 439 313 -6 0% 3,8%
2023.11.07. 1,04732718 3 002 897 533 9 0% 4,7%
2023.11.06. 1,04973369 3 009 797 472 -23 0%
2023.11.03. 1,0486578 3 006 712 702 1 0%
2023.11.02. 1,03405703 2 964 849 359 -5 0%
2023.10.31. 1,02484627 2 938 440 264 3 0%
2023.10.30. 1,03219172 2 959 501 143 10 0%
2023.10.27. 1,03006797 2 953 411 915 -7 0%
2023.10.26. 1,03518119 2 968 072 552 12 0%
2023.10.25. 1,04093811 2 984 578 787 9 0%
2023.10.24. 1,02473027 2 938 107 643 -18 0%
2023.10.20. 1,03061092 2 954 968 667 5 0%
2023.10.19. 1,0316559 2 957 964 830 14 0%
2023.10.18. 1,04414491 2 993 773 318 -1 0%
2023.10.17. 1,04371929 2 992 552 981 -16 0%
2023.10.16. 1,03056735 2 954 843 741 -4 0%
2023.10.13. 1,02330304 2 934 015 508 11 0%
2023.10.12. 1,02775418 2 946 777 810 -12 0%
2023.10.11. 1,02852849 2 948 997 924 -2 0%
2023.10.10. 1,02375113 2 935 300 275 4 0%
2023.10.09. 1,00741756 2 888 468 643 16 0%
2023.10.06. 1,00803365 2 890 235 081 -11 0%
2023.10.05. 1,01540697 2 911 375 882 11 0%
2023.10.04. 1,02407484 2 936 228 396 -11 0%
2023.10.03. 1,02402872 2 936 096 172 9 0%
2023.10.02. 1,01839753 2 919 950 409 -8 0%
2023.09.29. 1,02198201 2 930 227 842 -6 0%
2023.09.28. 1,01354106 2 906 025 948 5 0%
2023.09.27. 1,02443613 2 937 264 299 -8 0%
2023.09.26. 1,01707777 2 916 166 410 7 0%
2023.09.25. 1,01318247 2 904 997 795 8 0%
2023.09.22. 1,0135554 2 906 067 052 7 0%
2023.09.21. 1,01754811 2 917 514 947 -17 0%
2023.09.20. 1,05034485 3 011 549 810 4 0%
2023.09.19. 1,05631089 3 028 655 642 -8 0%
2023.09.18. 1,05580792 3 027 213 534 17 0%
2023.09.15. 1,06245485 3 046 271 601 0 0%
2023.09.14. 1,05641981 3 028 967 928 7 0%
2023.09.13. 1,04732787 3 002 899 502 -19 0%
2023.09.12. 1,04963652 3 009 518 885 14 0%
2023.09.11. 1,0476398 3 003 793 873 -22 0%
2023.09.08. 1,0412721 2 985 536 419 23 0%
2023.09.07. 1,03649299 2 971 833 727 -2 0%
2023.09.06. 1,02350296 2 934 588 702 -10 0%
2023.09.05. 1,02052983 2 926 064 151 6 0%
2023.09.04. 1,01952722 2 923 189 461 -4 0%
2023.09.01. 1,01668397 2 915 037 296 10 0%
2023.08.31. 1,0216302 2 929 219 122 -11 0%
2023.08.30. 1,03007097 2 953 420 517 3 0%
2023.08.29. 1,04542451 2 997 442 199 0 0%
2023.08.28. 1,04023777 2 982 570 773 8 0%
2023.08.25. 1,04262023 2 989 401 757 1 0%
2023.08.24. 1,0483845 3 005 929 077 4 0%
2023.08.23. 1,04295143 2 990 351 369 -15 0%
2023.08.22. 1,04515306 2 996 663 900 13 0%
2023.08.21. 1,03750809 2 974 744 221 -21 0%
2023.08.18. 1,02979551 2 952 630 725 15 0%
2023.08.17. 1,03419256 2 965 237 936 -15 0%
2023.08.16. 1,01149664 2 900 164 186 1 0%
2023.08.15. 1,01475864 2 909 516 995 20 0%
2023.08.14. 1,02434218 2 936 994 910 -23 0%
2023.08.11. 1,02788906 2 947 164 551 -2 0%
2023.08.10. 1,02264064 2 932 116 278 -1 0%
2023.08.09. 1,01174201 2 900 867 716 5 0%
2023.08.08. 1,00891795 2 892 770 563 8 0%
2023.08.07. 1 2 867 201 000 2867201000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell