Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000732409
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:799 747 981
Árfolyam:0,988981
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.11.17.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -2,5% N/A N/A N/A N/A N/A -3% -3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 0,988981 799 747 981 0 0 0% -2,5%
2024.04.24. 0,989782 800 395 717 0 0 0% -2,5%
2024.04.23. 0,990522 800 994 124 0 0 0% -2,5%
2024.04.22. 0,989064 799 815 100 0 0 0% -3,1%
2024.04.19. 0,988533 799 385 702 0 0 0% -3%
2024.04.18. 0,989441 800 119 964 0 0 0%
2024.04.17. 0,988802 799 603 231 0 0 0%
2024.04.16. 0,990302 800 816 219 0 0 0%
2024.04.15. 0,993603 803 485 601 0 0 0%
2024.04.12. 0,999932 808 603 601 0 0 0%
2024.04.11. 1,000167 808 793 636 0 0 0%
2024.04.10. 1,003805 811 735 536 0 1 0%
2024.04.09. 1,007535 814 751 832 0 0 0%
2024.04.08. 1,005699 813 267 135 0 -1 0%
2024.04.05. 1,007107 814 405 727 0 0 0%
2024.04.04. 1,007001 814 320 009 0 0 0%
2024.04.03. 1,006078 813 573 617 0 0 0%
2024.04.02. 0,997537 806 666 864 0 0 0%
2024.03.28. 1,008807 815 780 446 0 0 0%
2024.03.27. 1,008894 815 850 799 0 -1 0%
2024.03.26. 1,009236 816 127 361 0 0 0%
2024.03.25. 1,012294 818 600 239 0 1 0%
2024.03.22. 1,012907 819 095 946 0 0 0%
2024.03.21. 1,013994 819 974 958 0 0 0%
2024.03.20. 1,012266 818 577 596 0 -1 0%
2024.03.19. 1,011899 818 280 819 0 1 0%
2024.03.18. 1,009967 816 718 490 0 0 0%
2024.03.14. 1,002434 810 626 865 0 0 0%
2024.03.13. 1,008535 815 560 491 0 0 0%
2024.03.12. 1,011324 817 815 840 0 1 0%
2024.03.11. 1,015218 820 964 756 0 0 0%
2024.03.08. 1,016051 821 638 369 0 0 0%
2024.03.07. 1,016166 821 731 365 0 0 0%
2024.03.06. 1,014595 820 460 962 0 -1 0%
2024.03.05. 1,013513 819 585 994 0 0 0%
2024.03.04. 1,014924 820 727 011 0 1 0%
2024.03.01. 1,015997 821 594 701 0 -1 0%
2024.02.29. 1,012789 819 000 525 0 0 0%
2024.02.28. 1,014198 820 139 925 0 1 0%
2024.02.27. 1,016864 822 295 808 0 -1 0%
2024.02.26. 1,018665 823 752 203 0 0 0%
2024.02.23. 1,017996 823 211 210 0 0 0%
2024.02.22. 1,014723 820 564 470 0 -1 0%
2024.02.21. 1,014242 820 175 506 0 0 0%
2024.02.20. 1,014148 820 099 492 0 0 0%
2024.02.19. 1,012404 818 689 191 0 0 0%
2024.02.16. 1,013897 819 896 518 0 0 0%
2024.02.15. 1,016337 821 869 645 0 -1 0%
2024.02.14. 1,010958 817 519 871 0 0 0%
2024.02.13. 1,009166 816 070 755 0 0 0%
2024.02.12. 1,013746 819 774 411 0 0 0%
2024.02.09. 1,015557 821 238 892 0 1 0%
2024.02.08. 1,014966 820 760 974 0 0 0%
2024.02.07. 1,010271 816 964 322 0 0 0%
2024.02.06. 1,011417 817 891 045 0 0 0%
2024.02.05. 1,009579 816 404 731 0 1 0%
2024.02.02. 1,013171 819 309 432 0 0 0%
2024.02.01. 1,016608 822 088 792 0 0 0%
2024.01.31. 1,011711 818 128 791 0 0 0%
2024.01.30. 1,008596 815 609 819 0 0 0%
2024.01.29. 1,012553 818 809 681 0 0 0%
2024.01.26. 1,013399 819 493 806 0 -1 0%
2024.01.25. 1,014623 820 483 605 0 0 0%
2024.01.24. 1,015061 820 837 797 0 0 0%
2024.01.23. 1,015849 821 475 020 0 0 0%
2024.01.22. 1,020454 825 198 893 0 0 0%
2024.01.19. 1,019438 824 377 296 0 824377296 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell