Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000732367
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 221 908 394
Árfolyam:1,061372
Dátum:2024.11.04.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2024.04.22.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% 5,4% N/A N/A N/A N/A 5,8% 5,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.04. 1,061372 1 221 908 394 -558 0% 1,1% 5,4%
2024.10.31. 1,061814 1 222 417 806 434 0% 0,9% 6%
2024.10.30. 1,063994 1 224 927 105 22970339 1,9% 1,4% 6,2%
2024.10.29. 1,062083 1 199 797 976 -128 0% 1,5% 5,9%
2024.10.28. 1,064538 1 202 571 432 -612 0% 2,1% 6,3%
2024.10.25. 1,065361 1 203 501 759 857 0% 2,2% 6,4%
2024.10.24. 1,065701 1 203 884 988 -427 0% 2,2% 6,2%
2024.10.22. 1,065116 1 203 224 561 -359 0% 2,3%
2024.10.21. 1,067307 1 205 700 017 152 0% 2,6%
2024.10.18. 1,070179 1 208 944 264 623 0% 2,9%
2024.10.17. 1,070997 1 209 867 707 92 0% 2,8%
2024.10.16. 1,071372 1 210 291 239 -922 0% 2,4%
2024.10.15. 1,06899 1 207 601 297 32009458 2,7% 2,4%
2024.10.14. 1,068753 1 175 331 205 -362 0% 2,5%
2024.10.11. 1,069151 1 175 769 256 795 0% 2,9%
2024.10.10. 1,068692 1 175 263 689 -418 0% 3%
2024.10.09. 1,06811 1 174 624 069 17 0% 3,1%
2024.10.08. 1,064888 1 171 080 748 163 0% 3,2%
2024.10.07. 1,063238 1 169 266 044 311 0% 3,1%
2024.10.04. 1,066724 1 173 099 362 -811 0% 3,6%
2024.10.03. 1,065461 1 171 711 224 661 0% 3,5%
2024.10.02. 1,068526 1 175 081 210 -299 0% 3,9%
2024.10.01. 1,069089 1 175 700 652 -225 0% 3,8%
2024.09.30. 1,069011 1 175 615 099 584 0% 3,7%
2024.09.27. 1,068412 1 174 955 782 37 0% 3,5%
2024.09.26. 1,067046 1 173 453 525 -581 0% 3,4%
2024.09.25. 1,063904 1 169 998 779 -317 0% 3,1%
2024.09.24. 1,063482 1 169 535 013 614 0% 3,5%
2024.09.23. 1,061834 1 167 722 057 -478 0% 3,1%
2024.09.20. 1,061005 1 166 810 865 9 0% 3%
2024.09.19. 1,061545 1 167 404 706 553 0% 3,1%
2024.09.18. 1,060106 1 165 821 653 -274 0% 3,2%
2024.09.17. 1,060347 1 166 086 960 20000249 1,7% 3,4%
2024.09.16. 1,060579 1 146 337 471 241 0% 3,3%
2024.09.13. 1,060476 1 146 225 901 678 0% 3,2%
2024.09.12. 1,060313 1 146 049 043 -105 0% 3,4%
2024.09.11. 1,06013 1 145 851 351 -832 0% 3,5%
2024.09.10. 1,058777 1 144 389 779 342 0% 3,4%
2024.09.09. 1,056238 1 141 645 134 510 0% 3,2%
2024.09.06. 1,055187 1 140 508 641 -7 0% 3,2%
2024.09.05. 1,055641 1 140 999 358 -322 0% 3,4%
2024.09.04. 1,054119 1 139 354 612 65 0% 3,5%
2024.09.03. 1,054336 1 139 589 094 -79 0% 3,5%
2024.09.02. 1,056365 1 141 782 237 365 0% 4,2%
2024.08.30. 1,057278 1 142 768 696 -582 0% 4,5%
2024.08.29. 1,054598 1 139 872 574 30963595 2,8% 4%
2024.08.28. 1,054497 1 108 802 778 -170 0% 4,1%
2024.08.27. 1,055751 1 110 121 528 -103 0% 4,2%
2024.08.26. 1,055846 1 110 221 523 -183 0% 4,3%
2024.08.23. 1,054111 1 108 397 354 559 0% 3,7%
2024.08.22. 1,053157 1 107 393 665 -376 0% 3,3%
2024.08.21. 1,052298 1 106 490 803 510 0% 3,2%
2024.08.16. 1,052472 1 106 673 254 -218 0% 3,2%
2024.08.14. 1,050878 1 104 997 382 176 0% 3,4%
2024.08.13. 1,048701 1 102 708 093 219 0% 3,5%
2024.08.12. 1,043229 1 096 954 072 41916190 4% 2,6%
2024.08.09. 1,045351 1 057 183 902 -464 0% 2,8%
2024.08.08. 1,046268 1 058 111 746 661 0% 2,9%
2024.08.07. 1,045305 1 057 137 184 -4 0% 3%
2024.08.06. 1,04748 1 059 336 808 -424 0% 3,5%
2024.08.05. 1,049039 1 060 913 880 484 0% 4,1%
2024.08.02. 1,049596 1 061 476 701 -693 0% 4,5%
2024.08.01. 1,052005 1 063 913 664 97 0% 5,1%
2024.07.31. 1,05254 1 064 454 623 188 0% 5,1%
2024.07.30. 1,049574 1 061 454 861 -198 0% 4,8%
2024.07.29. 1,046396 1 058 241 084 497 0% 4,3%
2024.07.26. 1,042576 1 054 377 347 -2 0% 4,1%
2024.07.25. 1,042681 1 054 483 538 92 0% 4,2%
2024.07.24. 1,042909 1 054 714 027 -308 0% 4%
2024.07.23. 1,045185 1 057 016 098 30136709 2,9% 4,2%
2024.07.22. 1,041367 1 023 128 258 -97 0%
2024.07.19. 1,040184 1 021 966 074 353 0%
2024.07.18. 1,040446 1 022 223 132 -822 0%
2024.07.17. 1,041367 1 023 128 824 802 0%
2024.07.16. 1,04576 1 027 444 081 -462 0%
2024.07.15. 1,043691 1 025 411 779 -183 0%
2024.07.12. 1,04228 1 024 025 674 361 0%
2024.07.11. 1,038862 1 020 667 176 253 0%
2024.07.10. 1,037839 1 019 661 840 -596 0%
2024.07.09. 1,035841 1 017 699 429 -140 0%
2024.07.08. 1,032059 1 013 983 806 117 0%
2024.07.05. 1,031222 1 013 161 348 290 0%
2024.07.04. 1,030149 1 012 106 851 208 0%
2024.07.03. 1,029153 1 011 128 087 10 0%
2024.07.02. 1,028877 1 010 856 911 -449 0%
2024.07.01. 1,030287 1 012 242 665 290 0%
2024.06.28. 1,030815 1 012 761 128 -467 0%
2024.06.27. 1,031814 1 013 743 099 30111417 3,1%
2024.06.26. 1,032371 984 162 672 646 0%
2024.06.25. 1,031905 983 717 787 -115 0%
2024.06.24. 1,027995 979 990 488 354 0%
2024.06.21. 1,029668 981 585 009 39 0%
2024.06.20. 1,030272 982 160 765 2376537 0,2%
2024.06.19. 1,029533 979 081 442 -260 0%
2024.06.18. 1,027387 977 040 865 20004319 2,1%
2024.06.17. 1,025846 955 601 066 801 0%
2024.06.14. 1,026219 955 947 723 -161 0%
2024.06.13. 1,027158 956 822 585 -79 0%
2024.06.12. 1,0254 955 185 044 -52 0%
2024.06.11. 1,024116 953 989 019 197 0%
2024.06.10. 1,023691 953 592 924 -173 0%
2024.06.07. 1,023099 953 041 635 234 0%
2024.06.06. 1,022395 952 385 608 -350 0%
2024.06.05. 1,020441 950 565 759 -31 0%
2024.06.04. 1,018643 948 890 909 17 0%
2024.06.03. 1,018929 949 157 308 326 0%
2024.05.31. 1,013678 944 265 549 101 0%
2024.05.30. 1,011725 942 446 182 23969622 2,6%
2024.05.29. 1,013561 920 143 340 -38 0%
2024.05.28. 1,012898 919 541 485 -3 0%
2024.05.27. 1,012977 919 613 207 -57 0%
2024.05.24. 1,012759 919 415 357 12 0%
2024.05.23. 1,016789 923 073 909 245 0%
2024.05.22. 1,019633 925 655 538 129 0%
2024.05.21. 1,019735 925 748 008 -344 0%
2024.05.17. 1,019304 925 357 076 662 0%
2024.05.16. 1,020247 926 212 499 65442711 7,6%
2024.05.15. 1,01995 860 519 213 315 0%
2024.05.14. 1,015863 857 070 748 -557 0%
2024.05.13. 1,013338 854 940 993 333 0%
2024.05.08. 1,016528 857 632 023 -138 0%
2024.05.07. 1,014852 856 218 140 349 0%
2024.05.06. 1,012168 853 953 334 -270 0%
2024.05.03. 1,007443 849 967 180 231 0%
2024.05.02. 1,004166 847 202 185 130 0%
2024.04.30. 1,001415 844 881 071 111 0%
2024.04.29. 1,002983 846 203 861 6807035 0,8%
2024.04.26. 1,001366 838 043 558 491 0%
2024.04.25. 1,000975 837 715 839 -323 0%
2024.04.24. 1,00326 839 628 479 393 0%
2024.04.23. 1,00285 839 284 957 839284957 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés