Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000732318
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:310 703 918
Árfolyam:1,237508
Dátum:2025.02.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Közép-Kelet-Európa
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2024.03.19.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 12,6% 14,5% N/A N/A N/A N/A 10,7% 22,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.17. 1,237508 310 703 918 38 0% 12,6% 14,5%
2025.02.14. 1,2314 309 170 331 -70 0% 11,3% 16,1%
2025.02.13. 1,23002 308 823 921 -32 0% 12% 16,6%
2025.02.12. 1,218685 305 978 048 115 0% 10% 15,2%
2025.02.11. 1,212192 304 347 721 -114 0% 9,2% 16%
2025.02.10. 1,205899 302 767 837 100 0% 8,7% 15,4%
2025.02.07. 1,198199 300 834 481 -15 0% 8% 13,8%
2025.02.06. 1,194498 299 905 278 -96 0% 8,5% 15,1%
2025.02.05. 1,168199 293 302 423 -38 0% 6,8% 13%
2025.02.04. 1,172703 294 433 291 95 0% 7,6% 10%
2025.02.03. 1,170632 293 913 225 64 0% 8,2% 9,8%
2025.01.31. 1,184269 297 337 033 16 0% 9,4% 7,8%
2025.01.30. 1,188091 298 296 615 -140 0% 10% 9,3%
2025.01.29. 1,178029 295 770 465 38 0% 8,3% 8,5%
2025.01.28. 1,176878 295 481 443 141 0% 8% 9,2%
2025.01.27. 1,176791 295 459 459 -82 0% 8% 9,2%
2025.01.24. 1,178884 295 985 035 -122 0% 8,9% 7,6%
2025.01.23. 1,177981 295 758 439 168 0% 8,7% 7,6%
2025.01.22. 1,176935 295 495 649 -193 0% 8,6% 7,3%
2025.01.21. 1,168434 293 361 476 8 0% 7,2% 6,5%
2025.01.20. 1,169934 293 738 077 -17 0% 6,8% 6,7%
2025.01.17. 1,16232 291 826 429 174 0% 6,4% 6,1%
2025.01.16. 1,151676 289 153 842 35 0% 4,3% 4,5%
2025.01.15. 1,147802 288 181 153 35 0% 4,2% 2,8%
2025.01.14. 1,135528 285 099 458 -102 0% 3% 1,6%
2025.01.13. 1,143931 287 209 320 -58 0% 3,8% 2,4%
2025.01.10. 1,146098 287 753 452 -62 0% 4,7% 3,7%
2025.01.09. 1,140423 286 328 678 97 0% 3,9% 2,7%
2025.01.08. 1,141217 286 527 932 -21 0% 4,8% 2,5%
2025.01.07. 1,14746 288 095 397 -32 0% 4,5% 3,3%
2025.01.03. 1,140176 286 266 618 -34 0% 5,1% 2,2%
2025.01.02. 1,131631 284 121 239 54 0% 3,5% 1,8%
2024.12.30. 1,11804 280 708 862 119 0% 1,9% 0,3%
2024.12.23. 1,121184 281 498 114 5998209 2,2% 4,6% 1,7%
2024.12.20. 1,114963 273 971 267 -25 0% 4% 0,7%
2024.12.19. 1,121516 275 581 510 -170 0% 3,8% 2,4%
2024.12.18. 1,115625 274 134 129 8 0% 4,5% 2,2%
2024.12.17. 1,115877 274 196 043 93 0% 4,3% 2,6%
2024.12.16. 1,126433 276 789 795 -36 0% 6,3% 4,2%
2024.12.13. 1,132141 278 192 415 51 0% 5,6% 4,1%
2024.12.12. 1,130679 277 833 118 -73 0% 6,8% 3,4%
2024.12.11. 1,13312 278 432 999 -16 0% 7,4% 4,9%
2024.12.10. 1,13822 279 686 199 7 0% 6,7% 4,6%
2024.12.09. 1,139895 280 097 777 89 0% 6,5% 5,6%
2024.12.06. 1,136665 279 304 005 -18 0% 6,7% 4,7%
2024.12.05. 1,12871 277 349 302 -49 0% 5,3% 5%
2024.12.04. 1,123717 276 122 459 21 0% 4,5% 4,5%
2024.12.03. 1,111041 273 007 661 96 0% 2,8% 1,6%
2024.12.02. 1,112004 273 244 196 -75 0% 2,1% 2,9%
2024.11.29. 1,092074 268 347 024 13 0% 1% 1,4%
2024.11.28. 1,097057 269 571 446 -111 0% 1,7% 2,5%
2024.11.27. 1,096276 269 379 648 1 0% 0,9% 1,4%
2024.11.26. 1,1006 270 442 151 76 0% 1,2% 1,2%
2024.11.25. 1,096341 269 395 543 93 0% 1,3% 0,8%
2024.11.22. 1,097737 269 738 478 -20 0% 1,5% -0,2%
2024.11.21. 1,095042 269 076 276 -19 0% 1,7% -0,3%
2024.11.20. 1,086596 267 000 924 60 0% 0,5% -1,6%
2024.11.19. 1,0798 265 330 935 -42 0% -0,1% -2,2%
2024.11.18. 1,101167 270 581 326 68 0% 1,8% -0,3%
2024.11.15. 1,099324 270 128 392 -73 0% 3,7% 1,4%
2024.11.14. 1,106863 271 980 966 68 0% 4,4% 2,1%
2024.11.13. 1,098043 269 813 628 -157 0% 4,1% 1,8%
2024.11.12. 1,107857 272 225 305 182 0% 4,7% 3,1%
2024.11.08. 1,109746 272 689 292 -114 0% 5,6% 2,8%
2024.11.07. 1,109776 272 696 778 -69 0% 5,4% 3,9%
2024.11.06. 1,100781 270 486 574 164 0% 6% 3,5%
2024.11.05. 1,094097 268 844 002 -207 0% 5,8% 4,1%
2024.11.04. 1,089942 267 823 232 142 0% 2,2% 3,7%
2024.10.31. 1,08221 265 923 165 8657326 3,4% -1,5% 2,5%
2024.10.30. 1,07965 256 657 269 -87 0% -0,7% 2,3%
2024.10.29. 1,087544 258 533 939 85 0% 0,2% 2,3%
2024.10.25. 1,089449 258 986 716 78 0% 0,8% 3,7%
2024.10.24. 1,082688 257 379 396 -121 0% -1,2% 2,7%
2024.10.22. 1,083312 257 527 856 -39 0% -1,2% 2,9%
2024.10.21. 1,089646 259 033 631 135 0% -0,7% 4,8%
2024.10.18. 1,095208 260 355 709 -147 0% -0,5% 5,4%
2024.10.17. 1,092276 259 658 853 -37 0% -0,3% 5,9%
2024.10.16. 1,104065 262 461 404 0 0% 0,2% 7,7%
2024.10.15. 1,101649 261 887 066 206 0% -1,3% 5,1%
2024.10.14. 1,10199 261 967 923 -138 0% -1,4% 5,6%
2024.10.11. 1,101737 261 907 917 138 0% -1,2% 5,8%
2024.10.10. 1,094567 260 203 308 -44 0% -0,9% 4%
2024.10.09. 1,097519 260 905 109 -126 0% -1,2% 5%
2024.10.08. 1,088848 258 843 941 -25 0% -2,2% 3,5%
2024.10.07. 1,098081 261 038 860 10 0% -1,1% 5,5%
2024.10.04. 1,092291 259 662 435 49 0% -2,2% 4,6%
2024.10.03. 1,084927 257 911 796 -75 0% -2,8% 4,2%
2024.10.02. 1,093514 259 953 197 196 0% -1,6% 5,1%
2024.10.01. 1,092332 259 672 013 -182 0% -2,1% 5,6%
2024.09.30. 1,096995 260 780 696 193 0% -1,5% 6,1%
2024.09.27. 1,105915 262 900 989 1 0% -0,9% 7,9%
2024.09.26. 1,0979 260 995 641 -145 0% -1,6% 7,2%
2024.09.25. 1,090766 259 299 872 46 0% -2,3% 7,2%
2024.09.24. 1,084322 257 767 941 73 0% -2,2% 6,2%
2024.09.23. 1,071737 254 776 129 -71 0% -2,8% 5%
2024.09.20. 1,071921 254 819 941 -88 0% -3,1% 6,2%
2024.09.19. 1,08019 256 785 759 21 0% -1,4%
2024.09.18. 1,067433 253 753 109 -19 0% -2,2%
2024.09.17. 1,069784 254 312 014 101 0% -1,7%
2024.09.16. 1,059418 251 847 680 -59 0% -2%
2024.09.13. 1,07214 254 872 048 -7 0% -1,4%
2024.09.12. 1,058746 251 687 997 149 0% -3,1%
2024.09.11. 1,055301 250 868 894 21 0% -2,3%
2024.09.10. 1,067022 253 655 219 -160 0% -2%
2024.09.09. 1,069949 254 351 193 162 0% -0,9%
2024.09.06. 1,064963 253 165 746 -91 0% -1,9%
2024.09.05. 1,072372 254 927 124 -32 0% -0,3%
2024.09.04. 1,075304 255 624 159 -40 0% 0%
2024.09.03. 1,080555 256 872 481 -48 0% -1,2%
2024.09.02. 1,089564 259 014 173 26 0% 0,8%
2024.08.30. 1,083392 257 546 922 23 0% 0,6%
2024.08.29. 1,080832 256 938 329 -32 0% 0,3%
2024.08.28. 1,079191 256 548 258 125 0% 0,8%
2024.08.27. 1,086006 258 168 213 -61 0% 0,4%
2024.08.26. 1,087486 258 520 104 36 0% 0%
2024.08.23. 1,082584 257 354 752 46 0% -0,9%
2024.08.22. 1,081912 257 194 956 34 0% -1,7%
2024.08.21. 1,076481 255 903 851 10 0% -2%
2024.08.16. 1,081224 257 031 359 -87 0% -1,2%
2024.08.14. 1,060283 252 053 296 -50 0% -2,2%
2024.08.13. 1,054991 250 795 317 95 0% -2,2%
2024.08.12. 1,057656 251 428 753 -152 0% -1,6%
2024.08.09. 1,045068 248 436 451 -2 0% -3,6%
2024.08.08. 1,050651 249 763 659 131 0% -2,6%
2024.08.07. 1,052468 250 195 470 -52 0% -1,5%
2024.08.06. 1,038095 246 778 734 121 0% -2,4%
2024.08.05. 1,033874 245 775 186 -189 0% -1,6%
2024.08.02. 1,066233 253 467 846 23 0% 1,4%
2024.08.01. 1,081635 257 129 229 153 0% 2,5%
2024.07.31. 1,09906 261 271 392 -199 0% 4,1%
2024.07.30. 1,086831 258 364 479 18154027 7,6% 3%
2024.07.29. 1,085385 239 890 858 176 0% 2,1%
2024.07.26. 1,07761 238 172 259 -8 0% 2,1%
2024.07.25. 1,080565 238 825 378 16 0% 2,8%
2024.07.24. 1,095456 242 116 555 -136 0% 3,9%
2024.07.23. 1,094507 241 906 944 112 0% 3,7%
2024.07.22. 1,096509 242 349 312 -172 0% 4,1%
2024.07.19. 1,096796 242 412 916 81 0% 5,5%
2024.07.18. 1,10074 243 284 534 -62 0% 5,9%
2024.07.17. 1,095853 242 204 476 5 0% 6,2%
2024.07.16. 1,102318 243 633 360 149 0% 7,5%
2024.07.15. 1,116474 246 761 956 -21 0% 6,5%
2024.07.12. 1,117099 246 900 114 -73 0% 7%
2024.07.11. 1,115679 246 586 340 41 0% 7,1%
2024.07.10. 1,104862 244 195 536 -113 0% 5%
2024.07.09. 1,110577 245 458 773 205 0% 6,3%
2024.07.08. 1,113142 246 025 482 -89 0% 5,9%
2024.07.05. 1,110339 245 406 055 3 0% 6,7%
2024.07.04. 1,117028 246 884 448 -115 0% 7%
2024.07.03. 1,115771 246 606 742 134 0% 7,1%
2024.07.02. 1,111824 245 734 246 1 0% 6,8%
2024.07.01. 1,115881 246 630 919 -148 0% 7,9%
2024.06.28. 1,114175 246 254 008 9 0% 7,7%
2024.06.27. 1,115471 246 540 440 187 0% 8,9%
2024.06.26. 1,115207 246 481 904 -62 0% 8,9%
2024.06.25. 1,116266 246 716 025 -138 0% 9,7%
2024.06.24. 1,109207 245 155 989 209 0% 8,7%
2024.06.21. 1,10226 243 620 361 -123 0% 8,1%
2024.06.20. 1,106782 244 619 932 6 0% 9,7%
2024.06.19. 1,095552 242 137 882 1183025 0,5%
2024.06.18. 1,091346 240 029 793 19 0%
2024.06.17. 1,088047 239 304 195 45 0%
2024.06.14. 1,081484 237 860 689 -3 0%
2024.06.13. 1,087714 239 230 913 -171 0%
2024.06.12. 1,093096 240 414 797 190 0%
2024.06.11. 1,080587 237 663 388 -196 0%
2024.06.10. 1,088588 239 423 319 2 0%
2024.06.07. 1,079711 237 470 916 49 0%
2024.06.06. 1,085646 238 776 207 3 0%
2024.06.05. 1,075194 236 477 399 40 0%
2024.06.04. 1,075235 236 486 377 -86 0%
2024.06.03. 1,093755 240 559 739 -15 0%
2024.05.31. 1,081178 237 793 577 201 0%
2024.05.29. 1,077384 236 958 927 -57 0%
2024.05.28. 1,070476 235 439 644 -116 0%
2024.05.27. 1,081267 237 813 125 -32 0%
2024.05.24. 1,087108 239 097 823 198 0%
2024.05.23. 1,092716 240 331 044 -50 0%
2024.05.22. 1,100443 242 030 564 -39 0%
2024.05.21. 1,098607 241 626 795 -52 0%
2024.05.17. 1,104207 242 858 507 102 0%
2024.05.16. 1,094121 240 640 098 -55 0%
2024.05.15. 1,084202 238 458 576 33 0%
2024.05.14. 1,083592 238 324 380 -40 0%
2024.05.13. 1,079125 237 341 951 0 0%
2024.05.10. 1,07487 236 406 109 117 0%
2024.05.09. 1,084275 238 474 520 -168 0%
2024.05.08. 1,079139 237 345 080 18 0%
2024.05.07. 1,068431 234 989 952 104 0%
2024.05.06. 1,063485 233 902 029 -136 0%
2024.05.02. 1,05101 231 158 422 -32 0%
2024.04.30. 1,055644 232 177 653 12 0%
2024.04.29. 1,063166 233 832 025 -5 0%
2024.04.26. 1,055627 232 173 907 175 0%
2024.04.25. 1,051032 231 163 111 8 0%
2024.04.24. 1,054096 231 836 997 -117 0%
2024.04.23. 1,05556 232 159 105 7 0%
2024.04.22. 1,053222 231 644 880 50 0%
2024.04.19. 1,039942 228 724 037 -4 0%
2024.04.18. 1,039405 228 605 934 72 0%
2024.04.17. 1,031763 226 925 087 -75 0%
2024.04.16. 1,025206 225 483 020 4 0%
2024.04.15. 1,048376 230 579 008 -3 0%
2024.04.12. 1,04357 229 521 983 67 0%
2024.04.11. 1,041451 229 055 865 -30 0%
2024.04.10. 1,052229 231 426 400 -74 0%
2024.04.09. 1,045016 229 840 052 -76 0%
2024.04.08. 1,05161 231 290 408 20 0%
2024.04.05. 1,040384 228 821 349 28 0%
2024.04.04. 1,044351 229 693 820 -19 0%
2024.04.03. 1,041334 229 030 282 147 0%
2024.04.02. 1,04094 228 943 479 -115 0%
2024.03.28. 1,034382 227 501 232 28 0%
2024.03.27. 1,024591 225 347 779 74 0%
2024.03.26. 1,024185 225 258 410 -38 0%
2024.03.25. 1,017436 223 774 078 -35 0%
2024.03.22. 1,020625 224 475 499 3510287 1,6%
2024.03.21. 1,0199 220 808 250 -181 0%
2024.03.20. 1,009347 218 523 706 218523706 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés