Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000732284
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:6 006 870 977
Árfolyam:1,073415
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ kötvény ABA
Alap indulási dátuma:2024.03.05.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% 3,2% 8% N/A N/A N/A 1,4% 6,3%
Szórás 2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,073415 6 006 870 977 -2920 0% 1,2% 3,2% 8%
2025.04.25. 1,07114 5 994 142 905 -1386 0% 1% 2,9% 7,6%
2025.04.24. 1,069707 5 986 125 163 870 0% 0,8% 2,7% 7,4%
2025.04.23. 1,069556 5 985 279 291 471 0% 0,9% 2,7% 7,4%
2025.04.22. 1,068971 5 982 005 136 1774 0% 1% 2,7% 7,5%
2025.04.17. 1,06598 5 965 265 609 -1519 0% 0,8% 2% 7,3%
2025.04.16. 1,065572 5 962 983 944 542 0% 0,9% 1,9% 7,3%
2025.04.15. 1,065502 5 962 591 679 1473 0% 1% 2% 7%
2025.04.14. 1,065403 5 962 036 198 -2382 0% 1% 2% 6,9%
2025.04.11. 1,064651 5 957 830 357 -1409 0% 0,9% 1,8% 7%
2025.04.10. 1,06498 5 959 672 864 5012 0% 0,9% 1,8% 6,7%
2025.04.09. 1,064331 5 956 036 024 -3308 0% 0,8% 1,8% 6,7%
2025.04.08. 1,06636 5 967 393 698 -843 0% 1,1% 2,1% 7%
2025.04.07. 1,066606 5 968 771 167 -21086700 -0,4% 1,1% 2,4% 6,9%
2025.04.04. 1,067171 5 993 030 800 730 0% 1% 2,2% 7%
2025.04.03. 1,064789 5 979 653 209 2314 0% 0,8% 1,9% 6,8%
2025.04.02. 1,063726 5 973 681 291 1005 0% 0,6% 1,6% 6,6%
2025.04.01. 1,062223 5 965 239 728 -3229 0% 0,4% 1,4% 6,6%
2025.03.31. 1,062413 5 966 309 961 524 0% 0,4% 1,4% 6,6%
2025.03.28. 1,061001 5 958 379 913 -25016825 -0,4% 0,4% 1,3% 6,4%
2025.03.27. 1,059642 5 975 732 809 -2660 0% 0,3% 1,2% 6,2%
2025.03.26. 1,061266 5 984 893 840 1749 0% 0,4% 1,4% 6,3%
2025.03.25. 1,060434 5 980 200 119 400 0% 0,3% 1,4% 6,2%
2025.03.24. 1,060174 5 978 733 478 -20000828 -0,3% 0,3% 1,5% 6,3%
2025.03.21. 1,059993 5 997 710 162 2719 0% 0,4% 1,6% 6,1%
2025.03.20. 1,060477 6 000 446 037 -3888 0% 0,4% 1,7% 6,3%
2025.03.19. 1,060158 5 998 644 941 2268 0% 0,4% 1,6% 6,3%
2025.03.18. 1,060264 5 999 242 448 -662 0% 0,3% 1,6% 6,3%
2025.03.17. 1,060592 6 001 099 017 -19962387 -0,3% 0,4% 1,6% 6,1%
2025.03.14. 1,05954 6 015 089 120 3600 0% 0,1% 1,6% 6%
2025.03.13. 1,058047 6 006 609 651 -514 0% -0,1% 1,4% 5,9%
2025.03.12. 1,060121 6 018 384 415 -1680 0% 0,1% 1,6% 5,9%
2025.03.11. 1,062665 6 032 828 573 1031 0% 0,4% 1,8% 6,1%
2025.03.10. 1,063715 6 038 788 469 -1947 0% 0,5% 2% 6,2%
2025.03.07. 1,063258 6 036 195 992 641 0% 0,7% 2% 6,3%
2025.03.06. 1,062402 6 031 335 775 -1362 0% 0,7% 1,9% 6,2%
2025.03.05. 1,06475 6 044 666 912 -80 0% 0,9% 2,2% 6,4%
2025.03.04. 1,065979 6 051 644 119 2608 0% 1% 2,5%
2025.03.03. 1,066024 6 051 896 979 899 0% 0,9% 2,6%
2025.02.28. 1,066977 6 057 306 331 -1325 0% 1,3% 2,8%
2025.02.27. 1,066781 6 056 194 949 -21038241 -0,3% 1,1% 2,7%
2025.02.26. 1,066207 6 073 963 229 5210 0% 1,1% 2,6%
2025.02.25. 1,066124 6 073 485 185 -4479 0% 1,3% 2,8%
2025.02.24. 1,065926 6 072 361 699 -16014361 -0,3% 1,4% 2,8%
2025.02.21. 1,064962 6 082 869 867 -4867 0% 1,6% 2,7%
2025.02.20. 1,064475 6 080 093 076 853 0% 1,5% 2,8%
2025.02.19. 1,064461 6 080 012 257 -906 0% 1,5% 2,8%
2025.02.18. 1,064706 6 081 412 560 3953 0% 1,7% 2,8%
2025.02.17. 1,064804 6 081 968 365 -3839 0% 1,7% 2,8%
2025.02.14. 1,064218 6 078 625 076 1782 0% 1,7% 2,6%
2025.02.13. 1,063598 6 075 081 965 418 0% 1,8% 2,8%
2025.02.12. 1,062796 6 070 500 666 2729 0% 1,7% 3%
2025.02.11. 1,063828 6 076 392 534 176 0% 1,9% 3%
2025.02.10. 1,065354 6 085 108 593 -66196001 -1,1% 1,9% 3,1%
2025.02.07. 1,066019 6 155 144 273 896 0% 2,2% 3%
2025.02.06. 1,065426 6 151 719 423 2533 0% 2,5% 2,7%
2025.02.05. 1,063755 6 142 068 619 -1024 0% 2,2% 2,3%
2025.02.04. 1,06225 6 133 379 846 -2911 0% 2,1% 2,7%
2025.02.03. 1,061746 6 130 472 684 3389 0% 2% 2,6%
2025.01.31. 1,063352 6 139 742 260 -3507 0% 2,2% 3%
2025.01.30. 1,063085 6 138 204 121 788 0% 2,3% 3,1%
2025.01.29. 1,0625 6 134 825 570 1648 0% 2,4% 3,3%
2025.01.28. 1,061153 6 127 046 409 -860 0% 2% 3,4%
2025.01.27. 1,061239 6 127 543 829 -3047 0% 1,9% 3,4%
2025.01.24. 1,060847 6 125 283 485 1447 0% 1,9% 3,4%
2025.01.23. 1,059588 6 118 012 630 3007 0% 1,8% 3,2%
2025.01.22. 1,058897 6 114 019 823 403 0% 1,7% 3,3%
2025.01.21. 1,057118 6 103 747 561 -3169 0% 1,4% 3,3%
2025.01.20. 1,057131 6 103 825 791 -508 0% 1,2% 3,3%
2025.01.17. 1,057206 6 104 259 346 1051 0% 1,2% 3,3%
2025.01.16. 1,056413 6 099 679 550 1914 0% 1% 3,2%
2025.01.15. 1,055376 6 093 690 048 -3923 0% 1% 3,2%
2025.01.14. 1,05461 6 089 271 121 564 0% 1% 3,3%
2025.01.13. 1,054328 6 087 642 302 -46949226 -0,8% 0,8% 3,3%
2025.01.10. 1,055434 6 141 026 772 2113 0% 0,9% 3,8%
2025.01.09. 1,055707 6 142 613 105 -3978 0% 1% 4%
2025.01.08. 1,054824 6 137 479 359 -618 0% 1% 4,2%
2025.01.07. 1,055433 6 141 023 436 1125 0% 1,3% 4,3%
2025.01.06. 1,057158 6 151 059 200 592 0% 1,2% 4,5%
2025.01.03. 1,056764 6 148 766 125 1530 0% 1,2% 4,6%
2025.01.02. 1,057645 6 153 890 680 1979 0% 1% 4,7%
2024.12.31. 1,058165 6 156 914 312 -3317 0% 0,9% 4,6%
2024.12.30. 1,057986 6 155 876 120 -1584 0% 0,9% 4,6%
2024.12.23. 1,056781 6 148 866 427 -26014542 -0,4% 1,2% 4,7%
2024.12.20. 1,055918 6 169 838 371 2096 0% 1,2% 4,6%
2024.12.19. 1,055883 6 169 631 766 -2458 0% 1,2% 4,6%
2024.12.18. 1,057073 6 176 587 518 -204 0% 1,3% 4,9%
2024.12.17. 1,056184 6 171 393 202 4881 0% 1,2% 4,8%
2024.12.16. 1,058044 6 182 256 486 -39978114 -0,6% 1,4% 5,1%
2024.12.13. 1,058846 6 226 951 069 -2606 0% 1,5% 4,9%
2024.12.12. 1,059549 6 231 087 939 3602 0% 1,6% 5%
2024.12.11. 1,058899 6 227 261 763 -2935 0% 1,5% 5%
2024.12.10. 1,058629 6 225 676 859 1011 0% 1,5% 5%
2024.12.09. 1,057148 6 216 966 257 -63108270 -1% 1,5% 4,7%
2024.12.06. 1,055416 6 269 785 439 399 0% 1,3% 4,7%
2024.12.05. 1,055738 6 271 697 907 -309 0% 1,3% 4,9%
2024.12.04. 1,055169 6 268 318 025 1543 0% 1,5% 4,9%
2024.12.03. 1,05612 6 273 965 974 42 0% 1,7% 5%
2024.12.02. 1,055345 6 269 361 982 -3845 0% 1,6% 5,1%
2024.11.29. 1,055299 6 269 092 560 2351 0% 1,7% 5,2%
2024.11.28. 1,052992 6 255 385 286 1851 0% 1,4% 5%
2024.11.27. 1,055231 6 268 684 394 521123962 9,1% 1,6% 5,3%
2024.11.26. 1,054633 5 744 303 286 -272 0% 1,5% 5,2%
2024.11.25. 1,052954 5 735 158 495 -627 0% 1,5% 5,1%
2024.11.22. 1,050866 5 723 786 344 -918 0% 1,3% 4,4%
2024.11.21. 1,047951 5 707 910 033 2117 0% 1,1% 4%
2024.11.20. 1,048397 5 710 337 158 -2128 0% 1,2% 4,2%
2024.11.19. 1,048475 5 710 764 131 2033 0% 1,2% 4,2%
2024.11.18. 1,046934 5 702 368 684 -2180 0% 1,1% 4%
2024.11.15. 1,047277 5 704 239 094 2960 0% 0,9% 4%
2024.11.14. 1,046062 5 697 618 356 -178 0% 0,9% 4,1%
2024.11.13. 1,045164 5 692 727 369 -4660 0% 1% 4,2%
2024.11.12. 1,04467 5 690 041 342 1229 0% 1,2% 4,1%
2024.11.11. 1,044112 5 687 000 835 -1270 0% 1,1% 4,1%
2024.11.08. 1,045552 5 694 845 404 -454 0% 1,1% 4,1%
2024.11.07. 1,043562 5 684 006 853 4775 0% 0,8% 4%
2024.11.06. 1,039233 5 660 423 177 -2502 0% 0,2% 3,8%
2024.11.05. 1,040531 5 667 495 540 49 0% 0,1% 4,1%
2024.11.04. 1,040768 5 668 786 367 864 0% 0,6% 4,2%
2024.10.31. 1,040569 5 667 701 603 -578 0% 0,8% 4,5%
2024.10.30. 1,039567 5 662 244 554 -542 0% 0,8% 4,4%
2024.10.29. 1,037526 5 651 128 312 1873 0% 0,9% 4,2%
2024.10.28. 1,039856 5 663 817 325 -50 0% 1,3% 4,6%
2024.10.25. 1,04139 5 672 172 663 790 0% 1,4% 4,6%
2024.10.24. 1,041384 5 672 139 193 -1344 0% 1,5% 4,6%
2024.10.22. 1,040964 5 669 852 909 -2481 0% 1,6% 4,7%
2024.10.21. 1,042529 5 678 379 531 4347 0% 1,8% 4,9%
2024.10.18. 1,044396 5 688 544 231 -2557 0% 2,1% 5%
2024.10.17. 1,044927 5 691 439 004 -2435 0% 2,1% 5,2%
2024.10.16. 1,046013 5 697 356 594 2443 0% 2,2% 5,3%
2024.10.15. 1,044772 5 690 594 755 782 0% 2,2% 4,9%
2024.10.14. 1,044123 5 687 059 043 31952013 0,6% 2,3% 4,7%
2024.10.11. 1,045499 5 662 559 626 1379 0% 2,7% 5,1%
2024.10.10. 1,04565 5 663 376 083 -3452 0% 2,9% 4,8%
2024.10.09. 1,04555 5 662 837 922 3378 0% 3% 4,8%
2024.10.08. 1,044223 5 655 647 340 -1492 0% 3,1% 4,7%
2024.10.07. 1,042055 5 643 906 659 -453 0% 3% 4,5%
2024.10.04. 1,044597 5 657 674 919 1465 0% 3,3% 4,8%
2024.10.03. 1,044683 5 658 139 241 -1946 0% 3,4% 4,8%
2024.10.02. 1,047173 5 671 627 356 186 0% 3,7% 5%
2024.10.01. 1,04806 5 676 431 279 1701 0% 3,6% 5,1%
2024.09.30. 1,048237 5 677 388 233 -2433 0% 3,6% 5,2%
2024.09.27. 1,047376 5 672 727 376 -27089953 -0,5% 3,6% 5%
2024.09.26. 1,046829 5 696 840 556 252 0% 3,5% 4,9%
2024.09.25. 1,045568 5 689 977 946 619 0% 3,4% 4,8%
2024.09.24. 1,044649 5 684 976 132 -21 0% 3,5% 4,7%
2024.09.23. 1,043798 5 680 345 014 -347 0% 3,5% 4,6%
2024.09.20. 1,043263 5 677 433 893 -2513 0% 3,4% 4,6%
2024.09.19. 1,043542 5 678 954 724 400 0% 3,4% 4,6%
2024.09.18. 1,043759 5 680 135 238 776 0% 3,6% 4,7%
2024.09.17. 1,044019 5 681 549 381 1200 0% 3,6% 4,5%
2024.09.16. 1,043819 5 680 459 782 -112090859 -1,9% 3,6% 4,5%
2024.09.13. 1,043203 5 789 132 222 -3598 0% 3,4% 4,4%
2024.09.12. 1,0433 5 789 674 110 2574 0% 3,4% 4,2%
2024.09.11. 1,043646 5 791 591 623 -2219 0% 3,5% 4,2%
2024.09.10. 1,042963 5 787 803 612 -197566705 -3,3% 3,5% 4,2%
2024.09.09. 1,041753 5 978 426 352 3229 0% 3,2% 4%
2024.09.06. 1,042219 5 981 097 409 -2263 0% 3,3% 4,1%
2024.09.05. 1,041845 5 978 953 356 536 0% 3,5% 4,1%
2024.09.04. 1,039967 5 968 175 331 1312 0% 3,3%
2024.09.03. 1,038908 5 962 096 618 -5076 0% 3,3%
2024.09.02. 1,038972 5 962 468 978 2990 0% 3,5%
2024.08.30. 1,039832 5 967 401 367 100 0% 3,8%
2024.08.29. 1,038052 5 957 186 180 -2968 0% 3,5%
2024.08.28. 1,038185 5 957 952 410 -178173008 -2,9% 3,5%
2024.08.27. 1,039101 6 141 539 377 2299 0% 3,7%
2024.08.26. 1,038939 6 140 579 588 -1928 0% 3,7%
2024.08.23. 1,037288 6 130 823 388 2836 0% 3,2%
2024.08.22. 1,037177 6 130 164 494 -2097 0% 3,1%
2024.08.21. 1,036772 6 127 772 865 2019 0% 2,9%
2024.08.16. 1,035969 6 123 024 769 -142513002 -2,3% 2,9%
2024.08.15. 1,037426 6 274 349 703 -101 0% 3,1%
2024.08.14. 1,036863 6 270 944 781 3698 0% 3,2%
2024.08.13. 1,035106 6 260 314 758 482 0% 3,2%
2024.08.12. 1,032264 6 243 125 879 -1182 0% 2,9%
2024.08.09. 1,033071 6 248 007 793 2909 0% 3%
2024.08.08. 1,034379 6 255 915 657 -5219 0% 3%
2024.08.07. 1,035382 6 261 987 017 702 0% 3,2%
2024.08.06. 1,037067 6 272 177 188 3301 0% 3,6%
2024.08.05. 1,039383 6 286 181 039 -2943 0% 4%
2024.08.02. 1,034808 6 258 514 401 1705 0% 3,7%
2024.08.01. 1,032584 6 245 061 957 -482 0% 3,7%
2024.07.31. 1,031987 6 241 451 786 1213 0% 3,6%
2024.07.30. 1,031085 6 235 995 283 -60295844 -1% 3,6%
2024.07.29. 1,028368 6 279 699 844 593 0% 3,3%
2024.07.26. 1,026246 6 266 741 320 2337 0% 3,2%
2024.07.25. 1,026734 6 269 718 940 -2877 0% 3,2%
2024.07.24. 1,026049 6 265 538 884 -1470 0% 3,1%
2024.07.23. 1,026524 6 268 440 929 2397 0% 3,1%
2024.07.22. 1,02466 6 257 056 071 1902833054 43,7% 3,1%
2024.07.19. 1,023663 4 349 986 333 -960 0% 3%
2024.07.18. 1,023134 4 347 739 343 2059 0% 2,9%
2024.07.17. 1,023109 4 347 631 048 -2673 0% 3%
2024.07.16. 1,02358 4 349 635 204 148 0% 3,1%
2024.07.15. 1,022521 4 345 134 906 1287 0% 2,7%
2024.07.12. 1,021106 4 339 120 672 1397 0% 2,4%
2024.07.11. 1,017898 4 325 487 101 -792 0% 2,3%
2024.07.10. 1,016588 4 319 921 138 359 0% 1,9%
2024.07.09. 1,014691 4 311 859 608 -14 0% 1,7%
2024.07.08. 1,012666 4 303 254 524 1134 0% 1,6%
2024.07.05. 1,011969 4 300 291 537 -1757 0% 1,4%
2024.07.04. 1,011408 4 297 909 363 1388 0% 1,4%
2024.07.03. 1,01069 4 294 856 884 -2404 0% 1,4%
2024.07.02. 1,010099 4 292 347 873 -420 0% 1,3%
2024.07.01. 1,011518 4 298 378 239 23 0% 1,5%
2024.06.28. 1,01173 4 299 279 096 567 0% 1,5%
2024.06.27. 1,011086 4 296 541 894 340 0% 1,4%
2024.06.26. 1,011503 4 298 313 567 195383153 4,8% 1,3%
2024.06.25. 1,011056 4 101 117 261 3361 0% 1,3%
2024.06.24. 1,009511 4 094 846 966 -1156 0% 1,2%
2024.06.21. 1,008955 4 092 592 836 1710 0% 1%
2024.06.20. 1,009418 4 094 469 178 -2570 0% 1,2%
2024.06.19. 1,009285 4 093 932 264 6102291 0,1% 1,2%
2024.06.18. 1,007778 4 081 726 286 2311 0% 1,1%
2024.06.17. 1,007477 4 080 504 858 36943303 0,9% 0,8%
2024.06.14. 1,007154 4 042 265 178 2948 0% 0,8%
2024.06.13. 1,008977 4 049 578 930 -3857 0% 1%
2024.06.12. 1,008737 4 048 619 534 3679 0% 0,8%
2024.06.11. 1,008111 4 046 103 373 -2151 0% 0,6%
2024.06.10. 1,007941 4 045 423 220 41978080 1% 0,7%
2024.06.07. 1,009464 4 009 494 350 1782 0% 0,9%
2024.06.06. 1,008443 4 005 437 256 -889 0% 0,8%
2024.06.05. 1,006708 3 998 546 893 -1220 0% 0,6%
2024.06.04. 1,006317 3 996 995 098 647 0%
2024.06.03. 1,005977 3 995 644 004 546 0%
2024.05.31. 1,004063 3 988 041 235 -980 0%
2024.05.30. 1,002245 3 980 821 293 3070 0%
2024.05.29. 1,003276 3 984 913 253 33026109 0,8%
2024.05.28. 1,002974 3 950 697 571 1011 0%
2024.05.27. 1,002393 3 948 408 011 84 0%
2024.05.24. 1,002336 3 948 183 405 -1160 0%
2024.05.23. 1,005073 3 958 965 562 3226 0%
2024.05.22. 1,00633 3 963 913 634 -1055 0%
2024.05.21. 1,007234 3 967 475 528 34001738 0,9%
2024.05.17. 1,00622 3 929 513 893 614 0%
2024.05.16. 1,007148 3 933 137 326 -1214 0%
2024.05.15. 1,006547 3 930 791 500 -761 0%
2024.05.14. 1,004686 3 923 524 638 1681 0%
2024.05.13. 1,003274 3 918 008 782 64004881 1,7%
2024.05.10. 1,003295 3 854 084 571 -1850 0%
2024.05.09. 1,003228 3 853 829 045 1063 0%
2024.05.08. 1,004518 3 858 783 424 -723163 0%
2024.05.07. 1,003495 3 855 576 070 720571 0%
2024.05.06. 1,001443 3 846 972 885 -95 0%
2024.05.03. 0,999296 3 838 725 430 2683 0%
2024.05.02. 0,997475 3 831 727 508 -2029 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell