Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000732284
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:5 660 423 177
Árfolyam:1,039233
Dátum:2024.11.06.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2024.03.05.
Alapkezelő:KBC AM
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,2% 3,8% N/A N/A N/A N/A 3,9% 3,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.06. 1,039233 5 660 423 177 -2502 0% 0,2% 3,8%
2024.11.05. 1,040531 5 667 495 540 49 0% 0,1% 4,1%
2024.11.04. 1,040768 5 668 786 367 864 0% 0,6% 4,2%
2024.10.31. 1,040569 5 667 701 603 -578 0% 0,8% 4,5%
2024.10.30. 1,039567 5 662 244 554 -542 0% 0,8% 4,4%
2024.10.29. 1,037526 5 651 128 312 1873 0% 0,9% 4,2%
2024.10.28. 1,039856 5 663 817 325 -50 0% 1,3% 4,6%
2024.10.25. 1,04139 5 672 172 663 790 0% 1,4% 4,6%
2024.10.24. 1,041384 5 672 139 193 -1344 0% 1,5% 4,6%
2024.10.22. 1,040964 5 669 852 909 -2481 0% 1,6% 4,7%
2024.10.21. 1,042529 5 678 379 531 4347 0% 1,8% 4,9%
2024.10.18. 1,044396 5 688 544 231 -2557 0% 2,1% 5%
2024.10.17. 1,044927 5 691 439 004 -2435 0% 2,1% 5,2%
2024.10.16. 1,046013 5 697 356 594 2443 0% 2,2% 5,3%
2024.10.15. 1,044772 5 690 594 755 782 0% 2,2% 4,9%
2024.10.14. 1,044123 5 687 059 043 31952013 0,6% 2,3% 4,7%
2024.10.11. 1,045499 5 662 559 626 1379 0% 2,7% 5,1%
2024.10.10. 1,04565 5 663 376 083 -3452 0% 2,9% 4,8%
2024.10.09. 1,04555 5 662 837 922 3378 0% 3% 4,8%
2024.10.08. 1,044223 5 655 647 340 -1492 0% 3,1% 4,7%
2024.10.07. 1,042055 5 643 906 659 -453 0% 3% 4,5%
2024.10.04. 1,044597 5 657 674 919 1465 0% 3,3% 4,8%
2024.10.03. 1,044683 5 658 139 241 -1946 0% 3,4% 4,8%
2024.10.02. 1,047173 5 671 627 356 186 0% 3,7% 5%
2024.10.01. 1,04806 5 676 431 279 1701 0% 3,6% 5,1%
2024.09.30. 1,048237 5 677 388 233 -2433 0% 3,6% 5,2%
2024.09.27. 1,047376 5 672 727 376 -27089953 -0,5% 3,6% 5%
2024.09.26. 1,046829 5 696 840 556 252 0% 3,5% 4,9%
2024.09.25. 1,045568 5 689 977 946 619 0% 3,4% 4,8%
2024.09.24. 1,044649 5 684 976 132 -21 0% 3,5% 4,7%
2024.09.23. 1,043798 5 680 345 014 -347 0% 3,5% 4,6%
2024.09.20. 1,043263 5 677 433 893 -2513 0% 3,4% 4,6%
2024.09.19. 1,043542 5 678 954 724 400 0% 3,4% 4,6%
2024.09.18. 1,043759 5 680 135 238 776 0% 3,6% 4,7%
2024.09.17. 1,044019 5 681 549 381 1200 0% 3,6% 4,5%
2024.09.16. 1,043819 5 680 459 782 -112090859 -1,9% 3,6% 4,5%
2024.09.13. 1,043203 5 789 132 222 -3598 0% 3,4% 4,4%
2024.09.12. 1,0433 5 789 674 110 2574 0% 3,4% 4,2%
2024.09.11. 1,043646 5 791 591 623 -2219 0% 3,5% 4,2%
2024.09.10. 1,042963 5 787 803 612 -197566705 -3,3% 3,5% 4,2%
2024.09.09. 1,041753 5 978 426 352 3229 0% 3,2% 4%
2024.09.06. 1,042219 5 981 097 409 -2263 0% 3,3% 4,1%
2024.09.05. 1,041845 5 978 953 356 536 0% 3,5% 4,1%
2024.09.04. 1,039967 5 968 175 331 1312 0% 3,3%
2024.09.03. 1,038908 5 962 096 618 -5076 0% 3,3%
2024.09.02. 1,038972 5 962 468 978 2990 0% 3,5%
2024.08.30. 1,039832 5 967 401 367 100 0% 3,8%
2024.08.29. 1,038052 5 957 186 180 -2968 0% 3,5%
2024.08.28. 1,038185 5 957 952 410 -178173008 -2,9% 3,5%
2024.08.27. 1,039101 6 141 539 377 2299 0% 3,7%
2024.08.26. 1,038939 6 140 579 588 -1928 0% 3,7%
2024.08.23. 1,037288 6 130 823 388 2836 0% 3,2%
2024.08.22. 1,037177 6 130 164 494 -2097 0% 3,1%
2024.08.21. 1,036772 6 127 772 865 2019 0% 2,9%
2024.08.16. 1,035969 6 123 024 769 -142513002 -2,3% 2,9%
2024.08.15. 1,037426 6 274 349 703 -101 0% 3,1%
2024.08.14. 1,036863 6 270 944 781 3698 0% 3,2%
2024.08.13. 1,035106 6 260 314 758 482 0% 3,2%
2024.08.12. 1,032264 6 243 125 879 -1182 0% 2,9%
2024.08.09. 1,033071 6 248 007 793 2909 0% 3%
2024.08.08. 1,034379 6 255 915 657 -5219 0% 3%
2024.08.07. 1,035382 6 261 987 017 702 0% 3,2%
2024.08.06. 1,037067 6 272 177 188 3301 0% 3,6%
2024.08.05. 1,039383 6 286 181 039 -2943 0% 4%
2024.08.02. 1,034808 6 258 514 401 1705 0% 3,7%
2024.08.01. 1,032584 6 245 061 957 -482 0% 3,7%
2024.07.31. 1,031987 6 241 451 786 1213 0% 3,6%
2024.07.30. 1,031085 6 235 995 283 -60295844 -1% 3,6%
2024.07.29. 1,028368 6 279 699 844 593 0% 3,3%
2024.07.26. 1,026246 6 266 741 320 2337 0% 3,2%
2024.07.25. 1,026734 6 269 718 940 -2877 0% 3,2%
2024.07.24. 1,026049 6 265 538 884 -1470 0% 3,1%
2024.07.23. 1,026524 6 268 440 929 2397 0% 3,1%
2024.07.22. 1,02466 6 257 056 071 1902833054 43,7% 3,1%
2024.07.19. 1,023663 4 349 986 333 -960 0% 3%
2024.07.18. 1,023134 4 347 739 343 2059 0% 2,9%
2024.07.17. 1,023109 4 347 631 048 -2673 0% 3%
2024.07.16. 1,02358 4 349 635 204 148 0% 3,1%
2024.07.15. 1,022521 4 345 134 906 1287 0% 2,7%
2024.07.12. 1,021106 4 339 120 672 1397 0% 2,4%
2024.07.11. 1,017898 4 325 487 101 -792 0% 2,3%
2024.07.10. 1,016588 4 319 921 138 359 0% 1,9%
2024.07.09. 1,014691 4 311 859 608 -14 0% 1,7%
2024.07.08. 1,012666 4 303 254 524 1134 0% 1,6%
2024.07.05. 1,011969 4 300 291 537 -1757 0% 1,4%
2024.07.04. 1,011408 4 297 909 363 1388 0% 1,4%
2024.07.03. 1,01069 4 294 856 884 -2404 0% 1,4%
2024.07.02. 1,010099 4 292 347 873 -420 0% 1,3%
2024.07.01. 1,011518 4 298 378 239 23 0% 1,5%
2024.06.28. 1,01173 4 299 279 096 567 0% 1,5%
2024.06.27. 1,011086 4 296 541 894 340 0% 1,4%
2024.06.26. 1,011503 4 298 313 567 195383153 4,8% 1,3%
2024.06.25. 1,011056 4 101 117 261 3361 0% 1,3%
2024.06.24. 1,009511 4 094 846 966 -1156 0% 1,2%
2024.06.21. 1,008955 4 092 592 836 1710 0% 1%
2024.06.20. 1,009418 4 094 469 178 -2570 0% 1,2%
2024.06.19. 1,009285 4 093 932 264 6102291 0,1% 1,2%
2024.06.18. 1,007778 4 081 726 286 2311 0% 1,1%
2024.06.17. 1,007477 4 080 504 858 36943303 0,9% 0,8%
2024.06.14. 1,007154 4 042 265 178 2948 0% 0,8%
2024.06.13. 1,008977 4 049 578 930 -3857 0% 1%
2024.06.12. 1,008737 4 048 619 534 3679 0% 0,8%
2024.06.11. 1,008111 4 046 103 373 -2151 0% 0,6%
2024.06.10. 1,007941 4 045 423 220 41978080 1% 0,7%
2024.06.07. 1,009464 4 009 494 350 1782 0% 0,9%
2024.06.06. 1,008443 4 005 437 256 -889 0% 0,8%
2024.06.05. 1,006708 3 998 546 893 -1220 0% 0,6%
2024.06.04. 1,006317 3 996 995 098 647 0%
2024.06.03. 1,005977 3 995 644 004 546 0%
2024.05.31. 1,004063 3 988 041 235 -980 0%
2024.05.30. 1,002245 3 980 821 293 3070 0%
2024.05.29. 1,003276 3 984 913 253 33026109 0,8%
2024.05.28. 1,002974 3 950 697 571 1011 0%
2024.05.27. 1,002393 3 948 408 011 84 0%
2024.05.24. 1,002336 3 948 183 405 -1160 0%
2024.05.23. 1,005073 3 958 965 562 3226 0%
2024.05.22. 1,00633 3 963 913 634 -1055 0%
2024.05.21. 1,007234 3 967 475 528 34001738 0,9%
2024.05.17. 1,00622 3 929 513 893 614 0%
2024.05.16. 1,007148 3 933 137 326 -1214 0%
2024.05.15. 1,006547 3 930 791 500 -761 0%
2024.05.14. 1,004686 3 923 524 638 1681 0%
2024.05.13. 1,003274 3 918 008 782 64004881 1,7%
2024.05.10. 1,003295 3 854 084 571 -1850 0%
2024.05.09. 1,003228 3 853 829 045 1063 0%
2024.05.08. 1,004518 3 858 783 424 -723163 0%
2024.05.07. 1,003495 3 855 576 070 720571 0%
2024.05.06. 1,001443 3 846 972 885 -95 0%
2024.05.03. 0,999296 3 838 725 430 2683 0%
2024.05.02. 0,997475 3 831 727 508 -2029 0%
2024.04.30. 0,995735 3 825 045 450 2111 0%
2024.04.29. 0,995316 3 823 433 781 25000712 0,7%
2024.04.26. 0,993987 3 793 361 195 1629 0%
2024.04.25. 0,995172 3 797 881 890 -1409 0%
2024.04.24. 0,99567 3 799 783 821 1668 0%
2024.04.23. 0,995894 3 800 637 006 -1425 0%
2024.04.22. 0,994167 3 794 047 667 25999497 0,7%
2024.04.19. 0,993825 3 766 751 937 425 0%
2024.04.18. 0,994197 3 768 161 450 1561 0%
2024.04.17. 0,993122 3 764 085 473 -2680 0%
2024.04.16. 0,993202 3 764 391 366 99 0%
2024.04.15. 0,995975 3 774 901 372 -16967231 -0,4%
2024.04.12. 0,997013 3 795 820 469 79 0%
2024.04.11. 0,995012 3 788 202 198 -1685 0%
2024.04.10. 0,998022 3 799 663 537 1235 0%
2024.04.09. 0,997828 3 798 923 707 1381 0%
2024.04.08. 0,996902 3 795 396 867 63 0%
2024.04.05. 0,997548 3 797 856 250 -1028 0%
2024.04.04. 0,997165 3 796 399 123 1488 0%
2024.04.03. 0,99672 3 794 703 435 -2262 0%
2024.04.02. 0,997567 3 797 930 390 1937 0%
2024.03.28. 0,9968 3 795 008 337 -939 0%
2024.03.27. 0,997372 3 797 186 990 13990260 0,4%
2024.03.26. 0,998064 3 785 821 600 -1335 0%
2024.03.25. 0,998094 3 785 936 730 2074 0%
2024.03.22. 0,997597 3 784 049 453 -2029 0%
2024.03.21. 0,998746 3 788 409 830 -677 0%
2024.03.20. 0,997643 3 784 226 644 735 0%
2024.03.19. 0,997316 3 782 985 544 19963705 0,5%
2024.03.18. 0,997029 3 761 938 945 -3160 0%
2024.03.14. 0,999223 3 770 220 401 1010 0%
2024.03.13. 0,999383 3 770 823 095 2034 0%
2024.03.12. 1,000793 3 776 141 201 -1934 0%
2024.03.11. 1,001874 3 780 221 911 47075458 1,3%
2024.03.08. 1,001227 3 730 735 625 -707 0%
2024.03.07. 1,000294 3 727 259 821 14167119 0,4%
2024.03.06. 1,000794 3 714 948 703 3135 0%
2024.03.05. 1,00038 3 713 408 801 3713408801 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés