Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000732243
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 481 435 469
Árfolyam:1,0317
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2023.09.04.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 3,2% 3,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,0317 3 481 435 469 5937593 0,2%
2023.11.29. 1,031 3 473 139 779 1947581 0,1%
2023.11.28. 1,0274 3 459 071 643 13652467 0,4%
2023.11.27. 1,0267 3 443 071 703 -3889988 -0,1%
2023.11.24. 1,0233 3 435 546 799 12788753 0,4%
2023.11.23. 1,0223 3 419 413 222 8400818 0,2%
2023.11.22. 1,0218 3 409 344 101 8361276 0,2%
2023.11.21. 1,0239 3 407 972 514 2794003 0,1%
2023.11.20. 1,023 3 402 185 386 26355770 0,8%
2023.11.17. 1,0189 3 362 299 898 43078249 1,3%
2023.11.16. 1,017 3 313 032 110 5199776 0,2%
2023.11.15. 1,0148 3 300 676 748 459733 0%
2023.11.14. 1,0162 3 304 769 936 40157673 1,2%
2023.11.13. 1,0121 3 251 440 732 12785608 0,4%
2023.11.10. 1,0119 3 238 015 137 43318902 1,4%
2023.11.09. 1,0129 3 197 853 361 122523189 4%
2023.11.08. 1,0135 3 077 151 870 27388355 0,9%
2023.11.07. 1,0138 3 050 666 257 50873847 1,7%
2023.11.06. 1,0153 3 004 230 848 17655613 0,6%
2023.11.03. 1,0151 2 985 986 921 61040950 2,1%
2023.11.02. 1,0068 2 901 030 050 12963179 0,5%
2023.10.31. 1,0005 2 869 994 939 28076448 1%
2023.10.30. 0,9985 2 836 237 495 25973113 0,9%
2023.10.27. 0,998 2 808 857 139 24727099 0,9%
2023.10.26. 0,9953 2 776 597 824 39173823 1,4%
2023.10.25. 0,9953 2 737 424 001 14518954 0,5%
2023.10.24. 0,9953 2 722 905 047 34678616 1,3%
2023.10.20. 0,9969 2 692 547 904 42506639 1,6%
2023.10.19. 1,0019 2 663 332 675 68018319 2,6%
2023.10.18. 1,006 2 605 934 966 58487435 2,3%
2023.10.17. 1,0087 2 554 284 617 38664857 1,5%
2023.10.16. 1,0098 2 518 363 075 60291146 2,4%
2023.10.13. 1,0117 2 462 696 941 123623801 5,3%
2023.10.12. 1,0135 2 343 234 780 80699352 3,6%
2023.10.11. 1,0148 2 265 437 545 58515752 2,7%
2023.10.10. 1,0087 2 193 655 905 3392718 0,2%
2023.10.09. 0,9991 2 169 418 013 2386314 0,1%
2023.10.06. 0,9977 2 163 995 122 1884440 0,1%
2023.10.05. 0,9986 2 164 061 067 2909650 0,1%
2023.10.04. 1,0005 2 165 263 361 1123338 0,1%
2023.10.03. 1,0062 2 176 469 456 1041488 0%
2023.10.02. 1,0056 2 174 130 754 90408978 4,3%
2023.09.29. 1,0051 2 082 685 717 95066068 4,8%
2023.09.28. 1,0049 1 987 224 142 87085081 4,6%
2023.09.27. 1,0047 1 899 760 886 66504246 3,6%
2023.09.26. 1,0045 1 832 891 704 64862346 3,7%
2023.09.25. 1,0043 1 767 677 336 73313101 4,3%
2023.09.22. 1,0036 1 693 183 258 107205867 6,8%
2023.09.21. 1,0033 1 585 503 304 91666324 6,1%
2023.09.20. 1,0031 1 493 539 195 74909424 5,3%
2023.09.19. 1,0028 1 418 205 497 72154827 5,4%
2023.09.18. 1,0026 1 345 782 212 66291576 5,2%
2023.09.15. 1,0019 1 278 597 315 102425387 8,7%
2023.09.14. 1,0017 1 175 937 140 106004096 9,9%
2023.09.13. 1,0014 1 069 612 609 138844114 14,9%
2023.09.12. 1,0012 930 582 602 132659980 16,6%
2023.09.11. 1,001 797 763 229 172685287 27,6%
2023.09.08. 1,0004 624 703 270 111049490 21,6%
2023.09.07. 1,0002 513 551 090 173320303 50,9%
2023.09.06. 1,0001 340 196 771 264143426 347,3%
2023.09.05. 1 76 045 740 -260 0%
2023.09.04. 1 76 046 000 76046000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell