Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000732243
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:4 161 842 528
Árfolyam:1,1807
Dátum:2024.11.07.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2023.09.04.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,4% 11,5% 16,5% N/A N/A N/A 12,4% 15,2%
Szórás 6% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.07. 1,1807 4 161 842 528 -2635913 -0,1% 5,4% 11,5% 16,5%
2024.11.06. 1,1814 4 166 947 430 -5306379 -0,1% 5,5% 12,1% 16,4%
2024.11.05. 1,1824 4 175 785 427 18678437 0,4% 4,5% 12,5% 16,5%
2024.11.04. 1,1838 4 162 029 140 511722 0% 4,4% 12,6% 16,6%
2024.10.31. 1,1836 4 160 814 340 64676 0% 4,4% 12,9% 18,3%
2024.10.30. 1,1913 4 187 817 738 -675300 0% 5,3% 13,7% 19,3%
2024.10.29. 1,1919 4 190 602 579 3058502 0,1% 5,6% 13,6% 19,4%
2024.10.28. 1,1909 4 184 030 742 1181711 0% 6% 13,8% 19,3%
2024.10.25. 1,192 4 186 712 608 291334 0% 6,7% 13,6% 19,8%
2024.10.24. 1,1899 4 179 045 867 3768294 0,1% 6,3% 12,9% 19,6%
2024.10.22. 1,1913 4 180 190 077 7760169 0,2% 6,1% 14,3% 19,5%
2024.10.21. 1,1961 4 189 241 512 19561690 0,5% 6,8% 15,6% 20%
2024.10.18. 1,1966 4 171 422 853 3752032 0,1% 7,2% 16% 18,9%
2024.10.17. 1,2 4 179 512 774 217656 0% 8% 16,7% 19%
2024.10.16. 1,1978 4 171 633 077 -112179 0% 7,8% 16,1% 18,6%
2024.10.15. 1,1893 4 142 141 120 -7334202 -0,2% 6,7% 14,6% 17,6%
2024.10.14. 1,1818 4 123 307 774 -606599 0% 6,2% 13,6% 16,8%
2024.10.11. 1,1841 4 131 940 268 1236738 0% 6,8% 13,6% 16,7%
2024.10.10. 1,1844 4 131 750 073 1125925 0% 7,5% 13% 17,4%
2024.10.09. 1,1797 4 114 232 782 434766 0% 7,2% 12,8% 18,1%
2024.10.08. 1,1762 4 101 592 970 37853294 0,9% 7% 12,6% 17,9%
2024.10.07. 1,173 4 052 683 761 17999 0% 6,9% 11,8% 17,6%
2024.10.04. 1,1729 4 052 320 266 -2033304 0% 7,1% 11,6% 17,2%
2024.10.03. 1,1774 4 069 908 682 1021855 0% 7,9% 12,2% 17%
2024.10.02. 1,1822 4 085 474 781 9803749 0,2% 7,9% 12,1% 17,6%
2024.10.01. 1,1841 4 082 221 341 3167967 0,1% 8,5% 12,5% 17,8%
2024.09.30. 1,1853 4 083 187 201 20396135 0,5% 8,7% 12,6% 17,9%
2024.09.27. 1,1878 4 071 360 186 -758129 0% 9% 13,1% 18,2%
2024.09.26. 1,1872 4 070 061 343 4923206 0,1% 8,7% 13,3% 18,2%
2024.09.25. 1,1866 4 063 083 653 9140829 0,2% 8,5% 13,3% 18,2%
2024.09.24. 1,1826 4 040 277 080 572622 0% 8,7% 13% 17,8%
2024.09.23. 1,1779 4 023 649 485 -18615 0% 8,4% 12,5% 17,4%
2024.09.20. 1,1754 4 015 128 181 9845739 0,2% 8,3% 12,5% 17,2%
2024.09.19. 1,1812 4 025 046 470 2204871 0,1% 8,9% 13,3% 17,8%
2024.09.18. 1,1837 4 031 355 910 9766683 0,2% 9,6% 13,1% 18,1%
2024.09.17. 1,1861 4 029 743 163 817195 0% 10% 13,2% 18,4%
2024.09.16. 1,1842 4 022 472 078 426794 0% 9,8% 13% 18,2%
2024.09.13. 1,179 4 004 383 879 781670 0% 8,8% 12,3% 17,7%
2024.09.12. 1,1754 3 991 377 469 31215209 0,8% 8,2% 11,4% 17,4%
2024.09.11. 1,1733 3 953 086 932 -4339299 -0,1% 7,7% 10,9% 17,2%
2024.09.10. 1,1755 3 964 846 616 3014021 0,1% 7,6% 11,3% 17,5%
2024.09.09. 1,1729 3 953 069 716 1507246 0% 6,8% 11% 17,2%
2024.09.06. 1,1775 3 967 060 115 1821 0% 7,2% 11,3% 17,7%
2024.09.05. 1,1758 3 961 330 906 554059 0% 7,3% 11,5% 17,6%
2024.09.04. 1,1687 3 936 859 926 166175 0% 7% 10,9% 16,9%
2024.09.03. 1,1673 3 931 977 937 9634058 0,2% 7,5% 10,8%
2024.09.02. 1,1637 3 910 247 213 81658 0% 7,9% 10,5%
2024.08.30. 1,1619 3 904 117 348 -2103926 -0,1% 8,7% 10,4%
2024.08.29. 1,1593 3 897 480 268 -37021 0% 8,3% 10,2%
2024.08.28. 1,155 3 883 060 872 1827740 0% 7,8% 9,4%
2024.08.27. 1,1526 3 873 168 232 -7375683 -0,2% 7,9% 9,3%
2024.08.26. 1,1498 3 871 116 947 86357 0% 7,5% 8,7%
2024.08.23. 1,1452 3 855 543 774 -170371 0% 6,3% 8,4%
2024.08.22. 1,1428 3 847 633 710 -477640 0% 5,9% 8,1%
2024.08.21. 1,1428 3 848 111 350 136358 0% 5,5% 8,2%
2024.08.16. 1,1421 3 845 617 989 -50244 0% 6,1% 8,6%
2024.08.15. 1,1423 3 846 341 671 -746323 0% 6,3% 9%
2024.08.14. 1,1378 3 831 932 697 -124966 0% 6,9% 8,7%
2024.08.13. 1,1338 3 818 585 848 1055314 0% 7% 8,1%
2024.08.12. 1,129 3 801 368 824 187834 0% 6,4% 7,7%
2024.08.09. 1,1275 3 796 130 705 -102225 0% 6,7% 7,5%
2024.08.08. 1,1252 3 788 488 952 -82921 0% 6,2% 7,3%
2024.08.07. 1,1199 3 770 726 662 -29979 0% 5,8% 6,5%
2024.08.06. 1,1202 3 771 766 755 7071612 0,2% 6,3% 6,3%
2024.08.05. 1,132 3 804 351 814 168391 0% 7,7% 6,8%
2024.08.02. 1,1344 3 812 248 830 -219591 0% 8,4% 6,5%
2024.08.01. 1,1346 3 813 140 577 242270 0% 8,3% 6,4%
2024.07.31. 1,1337 3 809 873 798 583907 0% 8,2% 6,4%
2024.07.30. 1,131 3 800 217 753 2067584 0,1% 7,9% 5,8%
2024.07.29. 1,1283 3 789 082 967 1077581 0% 7,5% 5,3%
2024.07.26. 1,1231 3 770 547 593 139317 0% 7,4% 4,8%
2024.07.25. 1,117 3 749 929 698 -93438 0% 6,5% 4,5%
2024.07.24. 1,1194 3 758 080 482 109682 0% 6,2% 4,3%
2024.07.23. 1,1233 3 771 063 605 -465743 0% 6,6% 4,9%
2024.07.22. 1,1223 3 768 171 804 -890522 0% 7,7% 4,9%
2024.07.19. 1,12 3 761 338 149 -17220 0% 8,2% 4,9%
2024.07.18. 1,1166 3 749 936 969 16614 0% 8,3% 4,5%
2024.07.17. 1,1108 3 730 441 994 -355896 0% 8% 3,9%
2024.07.16. 1,1113 3 732 477 219 174108 0% 7,8% 3,8%
2024.07.15. 1,1147 3 743 722 017 455699 0% 7,5% 4,2%
2024.07.12. 1,1124 3 735 542 704 330638 0% 7% 4,3%
2024.07.11. 1,1092 3 724 467 119 -49635 0% 6,5% 3,9%
2024.07.10. 1,1017 3 699 332 950 75975 0% 5,2% 3,4%
2024.07.09. 1,1002 3 694 220 318 -64908 0% 5,2% 3,4%
2024.07.08. 1,0995 3 691 934 745 268346 0% 5,3% 3,8%
2024.07.05. 1,097 3 683 272 433 99747 0% 4,5% 3,5%
2024.07.04. 1,0954 3 677 800 693 1063213 0% 4,2% 3,7%
2024.07.03. 1,0916 3 663 982 685 -231329 0% 4% 3,5%
2024.07.02. 1,0953 3 676 633 941 -69158 0% 3,8% 4,4%
2024.07.01. 1,0912 3 662 940 219 242807 0% 3,6% 3,9%
2024.06.28. 1,0909 3 661 690 439 -213812 0% 3,6% 3,8%
2024.06.27. 1,0896 3 657 540 445 4348049 0,1% 3,8% 3,4%
2024.06.26. 1,092 3 661 239 075 2286117 0,1% 4,2% 3,8%
2024.06.25. 1,0941 3 665 989 406 -1229745 0% 4,4% 4%
2024.06.24. 1,0876 3 645 432 363 125567 0% 3,9% 3,4%
2024.06.21. 1,0867 3 642 290 268 -175754 0% 3,8% 3,2%
2024.06.20. 1,0853 3 637 773 418 201555 0% 3,9% 3,3%
2024.06.19. 1,085 3 636 566 361 -204980 0% 4,1% 3,6%
2024.06.18. 1,0796 3 618 671 281 -1555704 0% 3,2% 3,3%
2024.06.17. 1,0786 3 616 873 681 -136559 0% 2,9% 2,8%
2024.06.14. 1,0783 3 616 004 211 3909 0% 2,9% 2,8%
2024.06.13. 1,0838 3 634 444 150 1540730 0% 3,2% 3,4%
2024.06.12. 1,0867 3 642 624 236 -443329 0% 3% 3,3%
2024.06.11. 1,0893 3 651 783 840 -2090930 -0,1% 3% 3,7%
2024.06.10. 1,0928 3 665 614 935 -842153 0% 3,5% 4,1%
2024.06.07. 1,0986 3 685 916 688 -1077644 0% 3,9% 4,6%
2024.06.06. 1,0981 3 685 316 290 89006 0% 3,8% 4,9%
2024.06.05. 1,0963 3 679 186 478 298751 0% 4% 5,3%
2024.06.04. 1,0925 3 666 135 950 -801322 0% 3,6% 5,2%
2024.06.03. 1,0862 3 645 791 547 91658 0% 3,1% 5,1%
2024.05.31. 1,0784 3 619 520 125 -179738 0% 2,5% 4,5%
2024.05.30. 1,0688 3 587 477 016 151275 0% 1,6% 3,6%
2024.05.29. 1,0709 3 594 374 192 -118283 0% 1,8% 3,9%
2024.05.28. 1,0713 3 595 835 081 -4071479 -0,1% 1,4% 4,3%
2024.05.27. 1,0685 3 590 497 675 -103476 0% 1,3% 4,1%
2024.05.24. 1,0693 3 593 289 481 109624 0% 1,2% 4,5%
2024.05.23. 1,0778 3 621 742 495 -78895 0% 2,1% 5,4%
2024.05.22. 1,0796 3 627 870 080 -668074 0% 2,1% 5,7%
2024.05.21. 1,083 3 639 965 562 -2130646 -0,1% 2,5% 5,8%
2024.05.17. 1,0793 3 629 653 220 -1864202 -0,1% 2,7% 5,9%
2024.05.16. 1,0768 3 623 105 680 202763 0% 2,4% 5,9%
2024.05.15. 1,0746 3 615 500 998 -1202385 0% 2,5% 5,9%
2024.05.14. 1,0646 3 583 047 107 183396 0% 1,7% 4,8%
2024.05.13. 1,06 3 567 382 617 -202221 0% 1% 4,7%
2024.05.10. 1,0606 3 569 604 226 31938 0% 1,1% 4,8%
2024.05.09. 1,0567 3 556 446 386 -235758 0% 0,8% 4,3%
2024.05.08. 1,0592 3 565 096 742 99266 0% 1% 4,5%
2024.05.07. 1,0585 3 562 641 454 -165206 0% 0,7% 4,4%
2024.05.06. 1,0542 3 548 333 284 164909 0% 0,1% 3,8%
2024.05.03. 1,0513 3 538 407 715 -3875096 -0,1% -1,3% 3,6%
2024.05.02. 1,0461 3 524 761 770 65498 0% -1,8% 3,9%
2024.04.30. 1,048 3 531 098 072 -3653 0% -1,9% 5%
2024.04.29. 1,0496 3 536 492 720 163222 0% -2,1% 5,2%
2024.04.26. 1,0462 3 524 874 162 31134 0% -2,4% 5,1%
2024.04.25. 1,049 3 534 276 750 -267686 0% -1,9% 5,4%
2024.04.24. 1,0542 3 552 065 533 -1019974 0% -1,7% 5,9%
2024.04.23. 1,0536 3 551 063 261 120529 0% -1,7% 5,7%
2024.04.22. 1,0419 3 511 510 281 32823 0% -2,6% 4,5%
2024.04.19. 1,0348 3 487 548 588 -61639 0% -3,1% 3,3%
2024.04.18. 1,0313 3 475 814 097 -1651010 0% -3,4% 2,5%
2024.04.17. 1,0285 3 468 023 720 136594 0% -3,8% 2%
2024.04.16. 1,0313 3 477 328 141 -976334 0% -3,6% 2,1%
2024.04.15. 1,0374 3 498 878 175 13040 0% -3% 2,5%
2024.04.12. 1,0401 3 507 971 493 181573 0% -2,5% 2,6%
2024.04.11. 1,0419 3 513 860 511 74241 0% -2,4% 2,7%
2024.04.10. 1,0477 3 533 346 650 183021 0% -1,6% 3,9%
2024.04.09. 1,0454 3 525 407 328 -14536116 -0,4% -1,7% 4,6%
2024.04.08. 1,0444 3 536 557 234 266198 0% -1,4% 4,7%
2024.04.05. 1,0496 3 553 898 000 39471 0% -1% 5,1%
2024.04.04. 1,051 3 558 598 813 -220537 0% -0,5% 5%
2024.04.03. 1,0493 3 553 062 934 -4698875 -0,1% -0,5% 4,3%
2024.04.02. 1,0548 3 576 410 136 138611 0% 0,5% 4,9%
2024.03.28. 1,053 3 570 168 673 -79445 0% 0,2% 4,8%
2024.03.27. 1,05 3 560 076 471 -66835 0% -0,4% 4,5%
2024.03.26. 1,0476 3 552 005 836 36570 0% -0,4% 4,3%
2024.03.25. 1,0475 3 551 630 208 -225041 0% -0,4% 4,3%
2024.03.22. 1,047 3 550 159 853 -26614289 -0,7% -0,5% 4,3%
2024.03.21. 1,0474 3 578 140 627 -3769296 -0,1% -0,5% 4,4%
2024.03.20. 1,0447 3 572 676 434 26012066 0,7% -0,6% 4,1%
2024.03.19. 1,0425 3 539 195 562 -4019182 -0,1% -0,5% 4%
2024.03.18. 1,0465 3 556 809 813 -47901 0% 0,2% 4,4%
2024.03.14. 1,048 3 561 955 933 -126225 0% -0,1% 4,6%
2024.03.13. 1,0501 3 569 219 918 157321 0% 0,2% 4,9%
2024.03.12. 1,0553 3 586 736 271 2339108 0,1% 0,3% 5,4%
2024.03.11. 1,0579 3 593 228 237 -527440 0% 0,7% 5,7%
2024.03.08. 1,0563 3 588 320 372 -1319081 0% 0,6% 5,6%
2024.03.07. 1,0573 3 593 037 767 264789 0% 0,7% 5,7%
2024.03.06. 1,0579 3 594 811 816 357561 0% 1,1% 5,8%
2024.03.05. 1,0546 3 583 241 759 -4598349 -0,1% 1,2% 5,5%
2024.03.04. 1,0541 3 586 139 065 204116 0% 1,5% 5,4%
2024.03.01. 1,0533 3 583 213 435 -186131 0% 1,9%
2024.02.29. 1,052 3 578 976 876 -174344 0% 2%
2024.02.28. 1,0561 3 593 100 383 191881 0% 2,8%
2024.02.27. 1,0546 3 587 805 422 159881 0% 2,7%
2024.02.26. 1,0574 3 597 170 866 -193174 0% 3,3%
2024.02.23. 1,0561 3 592 941 330 246037 0% 3,3%
2024.02.22. 1,0569 3 595 416 774 -554755 0% 3,4%
2024.02.21. 1,0566 3 594 950 816 -397654 0% 3,2%
2024.02.20. 1,0562 3 593 987 369 -176235 0% 3,2%
2024.02.19. 1,0517 3 578 850 466 20277 0% 3,2%
2024.02.16. 1,0512 3 577 128 739 163094 0% 3,4%
2024.02.15. 1,0483 3 567 097 684 493387 0% 3,3%
2024.02.14. 1,0469 3 561 841 113 -188812 0% 3%
2024.02.13. 1,0491 3 569 515 326 -1938162 -0,1% 3,7%
2024.02.12. 1,0481 3 568 049 186 -153736 0% 3,6%
2024.02.09. 1,0486 3 569 905 146 -8150761 -0,2% 3,5%
2024.02.08. 1,0482 3 576 691 018 -6607418 -0,2% 3,4%
2024.02.07. 1,0512 3 593 554 013 -14415312 -0,4% 3,7%
2024.02.06. 1,0536 3 616 206 698 7072382 0,2% 3,8%
2024.02.05. 1,0604 3 632 427 894 3012602 0,1% 4,5%
2024.02.02. 1,0651 3 645 501 912 7730463 0,2% 5,8%
2024.02.01. 1,0666 3 642 894 590 327703 0% 6,6%
2024.01.31. 1,0652 3 637 785 719 3345342 0,1% 6,5%
2024.01.30. 1,0686 3 646 041 107 -854440 0% 7%
2024.01.29. 1,072 3 658 498 995 14680162 0,4% 7,4%
2024.01.26. 1,0716 3 642 459 199 2213245 0,1% 7,7%
2024.01.25. 1,0694 3 632 772 511 4724904 0,1% 7,4%
2024.01.24. 1,0729 3 639 921 711 40510 0% 7,8%
2024.01.23. 1,0713 3 634 453 100 3391651 0,1% 7,5%
2024.01.22. 1,07 3 626 655 232 -301196 0% 7,3%
2024.01.19. 1,0679 3 619 838 102 5021380 0,1% 6,6%
2024.01.18. 1,0681 3 615 493 717 903455 0% 6,2%
2024.01.17. 1,0691 3 617 974 393 674746 0% 6%
2024.01.16. 1,0702 3 621 021 497 316288 0% 6%
2024.01.15. 1,0696 3 618 675 286 1130272 0% 5,7%
2024.01.12. 1,0667 3 607 736 786 747801 0% 5,2%
2024.01.11. 1,0675 3 609 694 142 -853931 0% 5,2%
2024.01.10. 1,065 3 602 092 457 335598 0% 5,6%
2024.01.09. 1,064 3 598 374 928 87804 0% 6,5%
2024.01.08. 1,0596 3 583 406 989 1487087 0% 6,2%
2024.01.05. 1,0603 3 584 286 214 -592414 0% 6,2%
2024.01.04. 1,0561 3 570 678 411 344263 0% 5,6%
2024.01.03. 1,0546 3 565 263 131 -14858722 -0,4% 4,8%
2024.01.02. 1,0494 3 562 469 062 2144961 0,1% 4,4%
2023.12.29. 1,0501 3 562 699 007 -33238 0% 4,5%
2023.12.28. 1,0511 3 566 125 000 2269706 0,1% 4,6%
2023.12.27. 1,0541 3 574 027 082 -25524 0% 4,9%
2023.12.22. 1,052 3 566 932 304 -14540 0% 4,8%
2023.12.21. 1,0528 3 569 659 351 600737 0% 4,9%
2023.12.20. 1,0508 3 562 278 487 4426144 0,1% 4,8%
2023.12.19. 1,0473 3 546 001 864 -193734 0% 4,4%
2023.12.18. 1,0449 3 538 069 111 1703568 0% 4,2%
2023.12.15. 1,0496 3 552 272 250 2085954 0,1% 4,8%
2023.12.14. 1,0486 3 546 803 878 5158179 0,1% 4,7%
2023.12.13. 1,048 3 539 619 199 4907903 0,1% 4,7%
2023.12.12. 1,0518 3 547 527 997 9064329 0,3% 5,1%
2023.12.11. 1,0508 3 535 099 470 1076896 0% 5%
2023.12.08. 1,0496 3 529 986 766 6924326 0,2% 4,9%
2023.12.07. 1,0503 3 525 412 043 2548770 0,1% 5%
2023.12.06. 1,0465 3 510 117 505 -25372014 -0,7% 4,6%
2023.12.05. 1,0416 3 518 935 387 2670840 0,1% 4,2%
2023.12.04. 1,0387 3 506 474 640 -259079 0% 3,9%
2023.12.01. 1,0333 3 488 502 890 1668277 0%
2023.11.30. 1,0317 3 481 435 469 5937593 0,2%
2023.11.29. 1,031 3 473 139 779 1947581 0,1%
2023.11.28. 1,0274 3 459 071 643 13652467 0,4%
2023.11.27. 1,0267 3 443 071 703 -3889988 -0,1%
2023.11.24. 1,0233 3 435 546 799 12788753 0,4%
2023.11.23. 1,0223 3 419 413 222 8400818 0,2%
2023.11.22. 1,0218 3 409 344 101 8361276 0,2%
2023.11.21. 1,0239 3 407 972 514 2794003 0,1%
2023.11.20. 1,023 3 402 185 386 26355770 0,8%
2023.11.17. 1,0189 3 362 299 898 43078249 1,3%
2023.11.16. 1,017 3 313 032 110 5199776 0,2%
2023.11.15. 1,0148 3 300 676 748 459733 0%
2023.11.14. 1,0162 3 304 769 936 40157673 1,2%
2023.11.13. 1,0121 3 251 440 732 12785608 0,4%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés