Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000732235
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:596 153,71
Árfolyam:1,020729
Dátum:2025.03.20.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci / Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2024.11.14.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,7% N/A N/A N/A N/A N/A 2,8% 1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.20. 1,020729 596 154 0 0 0% 2,7%
2025.03.19. 1,02214 596 978 0 0 0% 2,9%
2025.03.18. 1,021949 596 866 0 0 0% 2,1%
2025.03.17. 1,019473 595 420 0 0 0% 1,4%
2025.03.14. 1,015098 592 865 0 0 0% 0,9%
2025.03.13. 1,017647 594 354 0 0 0% 1,2%
2025.03.12. 1,016827 593 875 0 0 0% 0,6%
2025.03.11. 1,018023 594 573 0 0 0% 0,3%
2025.03.10. 1,019842 595 636 0 0 0% 0,2%
2025.03.07. 1,017381 594 198 0 0 0% -0,5%
2025.03.06. 1,015563 593 137 0 0 0% -0,6%
2025.03.05. 1,014001 592 224 0 0 0% -0,5%
2025.03.04. 1,014201 592 341 0 0 0% -0,3%
2025.03.03. 1,014407 592 461 0 -41500 -6,6% -0,2%
2025.02.28. 1,013221 633 221 0 0 0% 0,1%
2025.02.27. 1,014704 634 147 0 0 0% 0,4%
2025.02.26. 1,015253 634 490 0 0 0%
2025.02.25. 1,011983 632 447 0 0 0%
2025.02.24. 1,007686 629 761 0 1142 0,2%
2025.02.21. 1,006851 628 099 0 0 0%
2025.02.20. 1,001458 624 735 0 0 0%
2025.02.19. 1,00009 623 881 0 0 0%
2025.02.18. 1,002689 625 502 0 0 0%
2025.02.17. 1,005547 627 285 0 0 0%
2025.02.14. 1,006665 627 983 0 0 0%
2025.02.13. 1,002099 625 134 0 0 0%
2025.02.12. 0,994928 620 661 0 0 0%
2025.02.11. 0,996868 621 871 0 0 0%
2025.02.10. 1,000454 624 108 0 0 0%
2025.02.07. 1,002353 625 293 0 0 0%
2025.02.06. 1,003268 625 864 0 0 0%
2025.02.05. 1,005763 627 420 0 0 0%
2025.02.04. 0,997475 622 250 0 0 0%
2025.02.03. 0,991058 618 247 0 0 0%
2025.01.31. 0,995986 621 321 0 0 0%
2025.01.30. 0,996389 621 572 0 0 0%
2025.01.29. 0,993528 619 788 0 0 0%
2025.01.28. 0,9945 620 394 0 0 0%
2025.01.27. 0,997038 621 977 0 0 0%
2025.01.24. 0,992901 619 396 0 0 0%
2025.01.23. 0,988664 616 753 0 0 0%
2025.01.22. 0,991696 618 645 0 0 0%
2025.01.21. 0,988904 616 903 0 0 0%
2025.01.20. 0,984115 613 916 0 0 0%
2025.01.17. 0,98325 613 376 0 0 0%
2025.01.16. 0,981207 612 101 0 0 0%
2025.01.15. 0,979696 611 159 0 0 0%
2025.01.14. 0,971522 606 060 0 0 0%
2025.01.13. 0,969315 604 683 0 0 0%
2025.01.10. 0,976226 608 994 0 0 0%
2025.01.09. 0,979892 611 281 0 0 0%
2025.01.08. 0,981777 612 457 0 0 0%
2025.01.07. 0,988152 616 434 0 0 0%
2025.01.06. 0,988274 616 510 0 0 0%
2025.01.03. 0,985921 615 042 0 0 0%
2025.01.02. 0,99012 617 662 0 0 0%
2024.12.31. 0,993051 619 490 0 0 0%
2024.12.30. 0,993973 620 065 0 0 0%
2024.12.23. 0,992159 618 934 0 0 0%
2024.12.20. 0,993939 620 044 0 0 0%
2024.12.19. 0,993368 619 688 0 0 0%
2024.12.18. 1,000638 624 223 0 0 0%
2024.12.17. 1,005417 627 204 0 -70000 -10%
2024.12.16. 1,006185 697 737 0 0 0%
2024.12.13. 1,005561 697 304 0 0 0%
2024.12.12. 1,010951 701 042 0 0 0%
2024.12.11. 1,014955 703 819 0 0 0%
2024.12.10. 1,017787 705 782 0 0 0%
2024.12.09. 1,020892 707 936 0 0 0%
2024.12.06. 1,022083 708 761 0 0 0%
2024.12.05. 1,019236 706 787 0 0 0%
2024.12.04. 1,017594 705 649 0 0 0%
2024.12.03. 1,016114 704 622 0 0 0%
2024.12.02. 1,016769 705 076 0 0 0%
2024.11.29. 1,017713 705 731 0 0 0%
2024.11.28. 1,012597 702 183 0 0 0%
2024.11.27. 1,010509 700 735 0 700735 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell