Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EI sorozat
ISIN:HU0000732219
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 455 099,51
Árfolyam:0,969884
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Kötvény/Szabad futamidejű
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2024.11.14.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -3,3% N/A N/A N/A N/A N/A -3,3% -4,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 0,969884 1 455 100 0 0 0% -3,3%
2025.04.25. 0,969222 1 454 106 0 0 0% -2,6%
2025.04.24. 0,965019 1 447 801 0 0 0% -3%
2025.04.23. 0,95953 1 439 566 0 0 0% -3,9%
2025.04.22. 0,953759 1 430 907 0 0 0% -4,5%
2025.04.17. 0,960281 1 440 692 0 0 0% -4,4%
2025.04.16. 0,961015 1 441 794 0 0 0% -4,2%
2025.04.15. 0,959213 1 439 090 0 0 0% -4%
2025.04.14. 0,955449 1 433 443 0 0 0% -4,1%
2025.04.11. 0,945794 1 418 958 0 -90001 -5,8% -5,1%
2025.04.10. 0,969169 1 546 252 0 0 0% -2,8%
2025.04.09. 0,9685 1 545 185 0 0 0% -3,2%
2025.04.08. 0,978015 1 560 365 0 -41001 -2,6% -2,3%
2025.04.07. 0,978877 1 602 778 0 1024 0,1% -1,8%
2025.04.04. 0,99115 1 621 837 0 0 0% -1,7%
2025.04.03. 0,990384 1 620 583 0 0 0% -1,7%
2025.04.02. 0,997594 1 632 381 0 0 0% -0,9%
2025.04.01. 0,995576 1 629 079 0 0 0% -0,7%
2025.03.31. 0,992042 1 623 296 0 0 0% -1,1%
2025.03.28. 0,994151 1 626 747 0 0 0% -0,9%
2025.03.27. 0,98925 1 618 728 0 0 0% -1,4%
2025.03.26. 0,988093 1 616 834 0 0 0% -1,5%
2025.03.25. 0,98894 1 618 220 0 0 0% -1,4%
2025.03.24. 0,986777 1 614 681 0 0 0% -1,6%
2025.03.21. 0,990235 1 620 339 0 0 0% -1,7%
2025.03.20. 0,989451 1 619 056 0 0 0% -1,8%
2025.03.19. 0,986374 1 614 022 0 0 0% -1,7%
2025.03.18. 0,981851 1 606 620 0 0 0% -2,1%
2025.03.17. 0,983984 1 610 111 0 0 0% -2,4%
2025.03.14. 0,983992 1 610 124 0 0 0% -2,5%
2025.03.13. 0,984021 1 610 171 0 -100000 -5,9% -2,5%
2025.03.12. 0,980069 1 703 303 0 0 0% -3,2%
2025.03.11. 0,981847 1 706 393 0 0 0% -3,4%
2025.03.10. 0,98868 1 718 268 0 0 0% -2,8%
2025.03.07. 0,985407 1 712 580 0 0 0% -3,1%
2025.03.06. 0,989273 1 719 299 0 -23001 -1,3% -2,7%
2025.03.05. 0,995882 1 753 939 0 -32001 -1,8% -2,2%
2025.03.04. 1,015116 1 820 433 0 0 0% -0,4%
2025.03.03. 1,023392 1 835 274 0 0 0% 0,7%
2025.02.28. 1,025344 1 838 775 0 12999 0,7% 1,4%
2025.02.27. 1,018127 1 812 925 0 0 0% 0,7%
2025.02.26. 1,017522 1 811 848 0 0 0%
2025.02.25. 1,016479 1 809 990 0 0 0%
2025.02.24. 1,012454 1 802 823 0 0 0%
2025.02.21. 1,011715 1 801 507 0 0 0%
2025.02.20. 1,009367 1 797 326 0 0 0%
2025.02.19. 1,008876 1 796 452 0 0 0%
2025.02.18. 1,00811 1 795 088 0 0 0%
2025.02.17. 1,009924 1 798 318 0 0 0%
2025.02.14. 1,010364 1 799 102 0 0 0%
2025.02.13. 1,011481 1 801 091 0 0 0%
2025.02.12. 1,008978 1 796 634 0 0 0%
2025.02.11. 1,016424 1 809 892 0 -35001 -1,9%
2025.02.10. 1,019301 1 850 115 0 0 0%
2025.02.07. 1,014853 1 842 041 0 0 0%
2025.02.06. 1,018821 1 849 244 0 0 0%
2025.02.05. 1,016937 1 845 824 0 0 0%
2025.02.04. 1,014983 1 842 277 0 0 0%
2025.02.03. 1,019103 1 849 756 0 0 0%
2025.01.31. 1,009088 1 831 577 0 0 0%
2025.01.30. 1,007159 1 828 076 0 0 0%
2025.01.29. 1,00466 1 823 540 0 0 0%
2025.01.28. 1,002546 1 819 703 0 0 0%
2025.01.27. 1,00002 1 815 118 0 0 0%
2025.01.24. 0,995319 1 806 586 0 26999 1,5%
2025.01.23. 0,998972 1 786 118 0 0 0%
2025.01.22. 0,998684 1 785 603 0 0 0%
2025.01.21. 1,00489 1 796 699 0 0 0%
2025.01.20. 1,0045 1 796 002 0 0 0%
2025.01.17. 1,004598 1 796 177 0 0 0%
2025.01.16. 1,003486 1 794 189 0 0 0%
2025.01.15. 0,99961 1 787 259 0 0 0%
2025.01.14. 0,996189 1 781 142 0 0 0%
2025.01.13. 1,000369 1 788 616 0 0 0%
2025.01.10. 0,997118 1 782 803 0 3648 0,2%
2025.01.09. 1,000276 1 784 789 0 0 0%
2025.01.08. 1,000861 1 785 833 0 0 0%
2025.01.07. 0,996921 1 778 803 0 0 0%
2025.01.06. 1,003968 1 791 377 0 0 0%
2025.01.03. 1,007914 1 798 418 0 0 0%
2025.01.02. 1,006241 1 795 433 0 0 0%
2024.12.31. 1,002728 1 789 165 0 0 0%
2024.12.30. 1,002199 1 788 221 0 0 0%
2024.12.23. 1,00287 1 789 418 0 0 0%
2024.12.20. 1,007102 1 796 969 0 0 0%
2024.12.19. 1,003659 1 790 826 0 0 0%
2024.12.18. 1,003202 1 790 010 0 0 0%
2024.12.17. 1,008659 1 799 747 0 0 0%
2024.12.16. 1,007719 1 798 070 0 -26673 -1,5%
2024.12.13. 1,008805 1 826 710 0 0 0%
2024.12.12. 1,011995 1 832 486 0 0 0%
2024.12.11. 1,016869 1 841 312 0 0 0%
2024.12.10. 1,016714 1 841 031 0 0 0%
2024.12.09. 1,016449 1 840 551 0 0 0%
2024.12.06. 1,01665 1 840 915 0 0 0%
2024.12.05. 1,018465 1 844 202 0 0 0%
2024.12.04. 1,019328 1 845 764 0 0 0%
2024.12.03. 1,016113 1 839 943 0 0 0%
2024.12.02. 1,017448 1 842 360 0 0 0%
2024.11.29. 1,014149 1 836 387 0 0 0%
2024.11.28. 1,011428 1 831 459 0 0 0%
2024.11.27. 1,010895 1 830 494 0 1830494 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell