Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EI sorozat
ISIN:HU0000732177
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 120 964,89
Árfolyam:1,004334
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-Impact
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2024.08.26.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% 0,2% N/A N/A N/A N/A 0,4% 0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,004334 3 120 965 0 0 0% 1,1% 0,2%
2025.04.25. 1,006024 3 126 217 0 1064 0% 1,4% 0,5%
2025.04.24. 1,006355 3 126 180 0 0 0% 1,5% 0,4%
2025.04.23. 1,00329 3 116 659 0 0 0% 1,1% 0,4%
2025.04.22. 1,003432 3 117 100 0 0 0% 0,9% 0,4%
2025.04.17. 1,001521 3 111 164 0 0 0% 0,8% -0,3%
2025.04.16. 0,998413 3 101 509 0 0 0% 0,7% -0,6%
2025.04.15. 0,996549 3 095 719 0 0 0% 0,6% -0,6%
2025.04.14. 0,994835 3 090 394 0 0 0% 0,9% -0,5%
2025.04.11. 0,990308 3 076 331 0 0 0% 0% -1%
2025.04.10. 0,991338 3 079 531 0 0 0% 0,1% -0,9%
2025.04.09. 0,987187 3 066 636 0 0 0% -0,6% -1,3%
2025.04.08. 0,989832 3 074 853 0 -63001 -2% -0,5% -1,1%
2025.04.07. 0,989288 3 136 129 0 0 0% -0,7% -1,1%
2025.04.04. 0,994214 3 151 745 0 0 0% -0,3% -0,7%
2025.04.03. 0,996448 3 158 827 0 0 0% -0,1% -0,7%
2025.04.02. 0,994968 3 154 135 0 0 0% -0,5% -1%
2025.04.01. 0,995476 3 155 746 0 0 0% -0,4% -1,1%
2025.03.31. 0,993192 3 148 505 0 0 0% -0,7% -0,9%
2025.03.28. 0,993784 3 150 382 0 0 0% -0,6% -0,8%
2025.03.27. 0,992471 3 146 219 0 0 0% -0,8% -1%
2025.03.26. 0,991648 3 143 610 0 0 0% -0,8% -0,8%
2025.03.25. 0,991769 3 143 994 0 0 0% -0,8% -0,8%
2025.03.24. 0,992576 3 146 552 0 0 0% -0,8% -0,8%
2025.03.21. 0,992113 3 145 085 0 0 0% -0,9% -0,6%
2025.03.20. 0,991293 3 142 485 0 0 0% -1% -0,7%
2025.03.19. 0,989995 3 138 370 0 0 0% -1% -0,8%
2025.03.18. 0,989853 3 137 920 0 0 0% -1,5% -0,8%
2025.03.17. 0,989465 3 136 690 0 0 0% -1,7% -1%
2025.03.14. 0,987002 3 128 882 0 0 0% -2% -1,1%
2025.03.13. 0,98724 3 129 637 0 1542 0% -1,9% -1%
2025.03.12. 0,98759 3 129 204 0 0 0% -2,1% -0,9%
2025.03.11. 0,987375 3 128 522 0 0 0% -2,6% -1,1%
2025.03.10. 0,989738 3 136 010 0 0 0% -2,3% -0,8%
2025.03.07. 0,988911 3 133 389 0 0 0% -2,3% -0,7%
2025.03.06. 0,988333 3 131 558 0 0 0% -2,4% -0,8%
2025.03.05. 0,992757 3 145 575 0 0 0% -1,8% -0,2%
2025.03.04. 1,004181 3 181 773 0 0 0% -0,7% 1,1%
2025.03.03. 1,004613 3 183 141 0 0 0% -0,7% 1,3%
2025.02.28. 1,007515 3 192 336 0 0 0% 0,2% 1,6%
2025.02.27. 1,007051 3 190 866 0 0 0% 0,3% 0,7%
2025.02.26. 1,006404 3 188 816 0 0 0% 0,4% 0,6%
2025.02.25. 1,004463 3 182 666 0 0 0% 0,4%
2025.02.24. 1,003311 3 179 016 0 0 0% 0,2%
2025.02.21. 1,003393 3 179 276 0 0 0% 0,6%
2025.02.20. 1,001169 3 172 229 0 0 0% 0,4%
2025.02.19. 1,000845 3 171 202 0 0 0% 0,3%
2025.02.18. 1,004185 3 181 785 0 0 0% 0,7%
2025.02.17. 1,003811 3 180 600 0 0 0% 0,6%
2025.02.14. 1,005031 3 184 466 0 0 0% 0,7%
2025.02.13. 1,004743 3 183 553 0 0 0% 0,9%
2025.02.12. 1,001039 3 171 817 0 0 0% 0,5%
2025.02.11. 1,002745 3 177 223 0 0 0% 0,5%
2025.02.10. 1,005665 3 186 475 0 0 0% 1,1%
2025.02.07. 1,00487 3 183 956 0 0 0% 1,4%
2025.02.06. 1,004443 3 182 603 0 0 0% 1,2%
2025.02.05. 1,004159 3 181 703 0 0 0% 1,2%
2025.02.04. 1,002396 3 176 117 0 0 0% 0,8%
2025.02.03. 1,001919 3 174 605 0 0 0% 0,7%
2025.01.31. 1,000229 3 169 251 0 0 0% 0,5%
2025.01.30. 0,996988 3 158 981 0 1649 0,1% 0,1%
2025.01.29. 0,99395 3 147 711 0 0 0% -0,6%
2025.01.28. 0,992974 3 144 621 0 0 0% -0,9%
2025.01.27. 0,993203 3 145 346 0 0 0% -0,8%
2025.01.24. 0,991839 3 141 026 0 0 0% -1,1%
2025.01.23. 0,992521 3 143 186 0 0 0% -0,7%
2025.01.22. 0,994112 3 148 224 0 0 0% -0,6%
2025.01.21. 0,994298 3 148 814 0 48000 1,5% -0,7%
2025.01.20. 0,993567 3 098 534 0 0 0% -1,2%
2025.01.17. 0,993098 3 097 071 0 0 0% -1,1%
2025.01.16. 0,991763 3 092 908 0 0 0% -1,2%
2025.01.15. 0,990436 3 088 770 0 0 0% -1,2%
2025.01.14. 0,98581 3 074 343 0 0 0% -1,4%
2025.01.13. 0,986606 3 076 826 0 0 0% -1,4%
2025.01.10. 0,990133 3 087 825 0 0 0% -1,1%
2025.01.09. 0,993276 3 097 627 0 0 0% -0,7%
2025.01.08. 0,994372 3 101 045 0 0 0% -0,6%
2025.01.07. 0,996339 3 107 179 0 0 0% -0,4%
2025.01.06. 0,997794 3 111 716 0 0 0% -0,4%
2025.01.03. 0,997597 3 111 102 0 0 0% -0,6%
2025.01.02. 0,999735 3 117 770 0 0 0% -0,5%
2024.12.31. 0,999955 3 118 456 0 0 0% -0,3%
2024.12.30. 0,999847 3 118 119 0 0 0% -0,3%
2024.12.23. 1,000141 3 119 036 0 0 0% 0%
2024.12.20. 1,001269 3 122 554 0 0 0% 0,3%
2024.12.19. 1,0002 3 119 220 0 0 0% 0,2%
2024.12.18. 1,004986 3 134 145 0 1694 0,1% 0,7%
2024.12.17. 1,006633 3 137 584 0 0 0% 0,7%
2024.12.16. 1,006887 3 138 376 0 0 0% 0,7%
2024.12.13. 1,006812 3 138 142 0 0 0% 0,9%
2024.12.12. 1,009281 3 145 838 0 0 0% 1,3%
2024.12.11. 1,013394 3 158 658 0 0 0% 1,6%
2024.12.10. 1,013249 3 158 206 0 0 0% 1,6%
2024.12.09. 1,013074 3 157 660 0 0 0% 1,7%
2024.12.06. 1,012662 3 156 376 0 0 0% 1,7%
2024.12.05. 1,011294 3 152 112 0 0 0% 1,7%
2024.12.04. 1,011174 3 151 738 0 0 0% 1,8%
2024.12.03. 1,011191 3 151 791 0 0 0% 2%
2024.12.02. 1,010342 3 149 145 0 0 0% 2%
2024.11.29. 1,00742 3 140 037 0 73000 2,4% 1,6%
2024.11.28. 1,005902 3 062 416 0 0 0% 1,4%
2024.11.27. 1,003902 3 056 327 0 1032999 51,1% 0,4%
2024.11.26. 1,002223 2 019 944 0 0 0% 0,2%
2024.11.25. 1,000313 2 016 095 0 0 0%
2024.11.22. 1,000899 2 017 276 0 0 0%
2024.11.21. 0,997522 2 010 470 0 0 0%
2024.11.20. 0,996931 2 009 279 0 0 0%
2024.11.19. 0,997559 2 010 544 0 0 0%
2024.11.18. 0,9969 2 009 216 0 0 0%
2024.11.15. 0,997949 2 011 330 0 0 0%
2024.11.14. 0,998449 2 012 338 0 0 0%
2024.11.13. 0,995959 2 007 320 0 0 0%
2024.11.12. 0,996226 2 007 858 0 0 0%
2024.11.11. 0,997453 2 010 331 0 0 0%
2024.11.08. 0,994989 2 005 365 0 0 0%
2024.11.07. 0,9913 1 997 929 0 1717 0,1%
2024.11.06. 0,992436 1 998 500 0 0 0%
2024.11.05. 0,992568 1 998 766 0 0 0%
2024.11.04. 0,994007 2 001 664 0 0 0%
2024.10.31. 0,994758 2 003 176 0 0 0%
2024.10.30. 0,9963 2 006 281 0 0 0%
2024.10.29. 0,999579 2 012 884 0 0 0%
2024.10.28. 1,00186 2 017 478 0 0 0%
2024.10.25. 1,001309 2 016 368 0 0 0%
2024.10.24. 1,002655 2 019 078 0 0 0%
2024.10.22. 0,999775 2 013 279 0 0 0%
2024.10.21. 1,001589 2 016 932 0 0 0%
2024.10.18. 1,005928 2 025 669 0 0 0%
2024.10.17. 1,004091 2 021 970 0 0 0%
2024.10.16. 1,003996 2 021 779 0 0 0%
2024.10.15. 1,002297 2 018 358 0 0 0%
2024.10.14. 0,999464 2 012 653 0 0 0%
2024.10.11. 1,000545 2 014 829 0 0 0%
2024.10.10. 1,000711 2 015 164 0 0 0%
2024.10.09. 1,000153 2 014 040 0 0 0%
2024.10.08. 1,000745 2 015 232 0 0 0%
2024.10.07. 1,000194 2 014 123 0 0 0%
2024.10.04. 1,001528 2 016 809 0 0 0%
2024.10.03. 1,0036 2 020 981 0 0 0%
2024.10.02. 1,005203 2 024 209 0 0 0%
2024.10.01. 1,006513 2 026 847 0 0 0%
2024.09.30. 1,002653 2 019 074 0 0 0%
2024.09.27. 1,002166 2 018 094 0 0 0%
2024.09.26. 0,99998 2 013 692 0 0 0%
2024.09.25. 0,999508 2 012 741 0 0 0%
2024.09.24. 1,000603 2 014 946 0 0 0%
2024.09.23. 1,000033 2 013 798 0 0 0%
2024.09.20. 0,998348 2 010 405 0 0 0%
2024.09.19. 0,998478 2 010 667 0 0 0%
2024.09.18. 0,997688 2 009 076 0 0 0%
2024.09.17. 0,999338 2 012 399 0 0 0%
2024.09.16. 0,999418 2 012 560 0 0 0%
2024.09.13. 0,997658 2 009 016 0 0 0%
2024.09.12. 0,996682 2 007 050 0 1851 0,1%
2024.09.11. 0,99789 2 007 630 0 0 0%
2024.09.10. 0,99747 2 006 785 0 0 0%
2024.09.09. 0,996497 2 004 827 0 0 0%
2024.09.06. 0,996154 2 004 137 0 0 0%
2024.09.05. 0,994618 2 001 047 0 0 0%
2024.09.04. 0,993655 1 999 110 0 0 0%
2024.09.03. 0,99159 1 994 955 0 0 0%
2024.09.02. 0,990162 1 992 082 0 0 0%
2024.08.30. 0,990746 1 993 257 0 0 0%
2024.08.29. 0,991632 1 995 040 0 0 0%
2024.08.28. 0,991589 1 994 953 0 1400000 233,3%
2024.08.26. 1 600 000 0 600000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell