Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG GreenBond Fund
Befektetési sorozat megjelölése:EUR-I sorozat
ISIN:HU0000732177
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 494 111,8
Árfolyam:1,020428
Dátum:2025.12.12.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-Impact
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2024.08.26.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,2% 0,5% 1,1% N/A N/A N/A 2% 1,6%
Szórás 2,9% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.12.12. 1,020428 3 494 112 0 2709 0,1% 0,2% 0,5% 1,1%
2025.12.11. 1,020776 3 492 593 0 0 0% 0% 0,7% 0,7%
2025.12.10. 1,020186 3 490 575 0 0 0% 0% 0,6% 0,7%
2025.12.09. 1,021048 3 493 524 0 0 0% 0,2% 1% 0,8%
2025.12.08. 1,020907 3 493 041 0 0 0% 0,2% 1% 0,8%
2025.12.05. 1,023761 3 502 806 0 0 0% 0,6% 1,4% 1,2%
2025.12.04. 1,024556 3 505 527 0 0 0% 0,9% 1,3% 1,3%
2025.12.03. 1,025565 3 508 979 0 0 0% 1,2% 1,6% 1,4%
2025.12.02. 1,025151 3 507 562 0 0 0% 1,3% 1,6% 1,5%
2025.12.01. 1,025072 3 507 292 0 0 0% 1% 1,6% 1,8%
2025.11.28. 1,027331 3 515 021 0 0 0% 1% 2,1% 2,1%
2025.11.27. 1,026529 3 512 277 0 0 0% 1% 1,9% 2,3%
2025.11.26. 1,0267 3 512 862 0 0 0% 1% 2,2% 2,4%
2025.11.25. 1,026235 3 511 271 0 0 0% 1,1% 2,2% 2,6%
2025.11.24. 1,0255 3 508 756 0 0 0% 0,8% 2,1% 2,5%
2025.11.21. 1,024634 3 505 793 0 40000 1,2% 0,9% 2,2% 2,7%
2025.11.20. 1,024537 3 465 466 0 0 0% 0,8% 2% 2,8%
2025.11.19. 1,025092 3 467 343 0 27014 0,8% 0,8% 2,1% 2,8%
2025.11.18. 1,024933 3 439 795 0 0 0% 0,8% 2,6% 2,8%
2025.11.17. 1,025025 3 440 104 0 0 0% 0,9% 2,6% 2,7%
2025.11.14. 1,023908 3 436 355 0 0 0% 0,5% 3,1% 2,5%
2025.11.13. 1,02534 3 441 161 0 2654 0,1% 0,6% 3,1% 3%
2025.11.12. 1,026899 3 443 736 0 0 0% 1% 3,4% 3,1%
2025.11.11. 1,02604 3 440 855 0 0 0% 0,7% 3,2% 2,9%
2025.11.10. 1,025609 3 439 410 0 0 0% 0,7% 3,1% 3,1%
2025.11.07. 1,024461 3 435 560 0 0 0% 0,4% 2,5% 3,3%
2025.11.06. 1,025066 3 437 589 0 0 0% 0,6% 2,9% 3,3%
2025.11.05. 1,024544 3 435 838 0 0 0% 0,5% 2,8% 3,2%
2025.11.04. 1,025135 3 437 820 0 0 0% 0,6% 2,1% 3,1%
2025.11.03. 1,025061 3 437 572 0 0 0% 0,8% 2,1% 3%
2025.10.31. 1,025801 3 440 053 0 0 0% 0,9% 2,2% 3,1%
2025.10.30. 1,025424 3 438 789 0 0 0% 1% 2,2% 2,9%
2025.10.29. 1,02646 3 442 263 0 0 0% 1,1% 2,3% 2,7%
2025.10.28. 1,025616 3 439 433 0 3928 0,1% 0,9% 2,1% 2,4%
2025.10.27. 1,025055 3 433 626 0 0 0% 1,1% 1,9% 2,4%
2025.10.22. 1,026474 3 438 379 0 0 0% 0,8% 2,3% 2,7%
2025.10.21. 1,026763 3 439 347 0 27014 0,8% 0,9% 2,5% 2,5%
2025.10.20. 1,025367 3 407 693 0 0 0% 1,2% 2,4% 1,9%
2025.10.17. 1,025164 3 407 019 0 0 0% 1,1% 2,4% 2,1%
2025.10.16. 1,026145 3 410 279 0 0 0% 1,3% 2,8% 2,2%
2025.10.15. 1,025355 3 407 654 0 0 0% 1,3% 2,9% 2,3%
2025.10.14. 1,023093 3 400 136 0 0 0% 1,2% 2,8% 2,4%
2025.10.13. 1,021535 3 394 958 0 0 0% 1% 3,2% 2,1%
2025.10.10. 1,020596 3 391 838 0 18999 0,6% 0,8% 3% 2%
2025.10.09. 1,019282 3 368 496 0 0 0% 0,6% 3,3% 1,9%
2025.10.08. 1,01945 3 369 051 0 0 0% 0,7% 3% 1,9%
2025.10.07. 1,017915 3 363 978 0 0 0% 0,3% 2,9% 1,8%
2025.10.06. 1,018413 3 365 624 0 0 0% 0,2% 2,4% 1,7%
2025.10.03. 1,019536 3 369 335 0 0 0% 0,4% 2,3% 1,6%
2025.10.02. 1,019125 3 367 977 0 0 0% 0,7% 2,4% 1,4%
2025.10.01. 1,018552 3 366 083 0 0 0% 0,5% 2,3% 1,2%
2025.09.30. 1,018137 3 364 712 0 0 0% 0,6% 2,5% 1,5%
2025.09.29. 1,017883 3 363 872 0 0 0% 0,5% 2,4% 1,6%
2025.09.26. 1,016388 3 358 932 0 16000 0,5% 0,2% 2,5% 1,6%
2025.09.25. 1,015485 3 339 962 0 0 0% 0,2% 2,4% 1,6%
2025.09.24. 1,0169 3 344 616 0 0 0% 0,3% 2,5% 1,6%
2025.09.23. 1,017501 3 346 592 0 0 0% 0,4% 2,6% 1,7%
2025.09.22. 1,017654 3 347 096 0 0 0% 0,5% 2,6% 1,9%
2025.09.19. 1,018063 3 348 441 0 0 0% 0,6% 2,8% 2%
2025.09.18. 1,019386 3 352 792 0 0 0% 0,5% 3% 2,2%
2025.09.17. 1,020681 3 357 051 0 0 0% 0,8% 3,2% 2,1%
2025.09.16. 1,020049 3 354 973 0 0 0% 0,7% 3,3% 2,1%
2025.09.15. 1,019916 3 354 535 0 0 0% 0,8% 3,3% 2,2%
2025.09.12. 1,018737 3 350 658 0 0 0% 0,3% 3,2% 2,2%
2025.09.11. 1,020868 3 357 666 0 0 0% 0,7% 3,4% 2,3%
2025.09.10. 1,020172 3 355 377 0 0 0% 0,6% 3,1% 2,3%
2025.09.09. 1,019038 3 351 648 0 0 0% 0,8% 3% 2,3%
2025.09.08. 1,019113 3 351 894 0 0 0% 0,8% 3,1% 2,3%
2025.09.05. 1,017418 3 346 319 0 0 0% 0,8% 2,5% 2,3%
2025.09.04. 1,015167 3 338 916 0 0 0% 0,3% 1,1% 2,2%
2025.09.03. 1,013817 3 334 476 0 0 0% 0,4% 0,9% 2,2%
2025.09.02. 1,012251 3 329 325 0 0 0% 0,3% 0,5% 2,2%
2025.09.01. 1,014652 3 337 222 0 2343 0,1% 0,5% 0,7% 2,4%
2025.08.29. 1,015613 3 338 038 0 0 0% 0,7% 0,8% 2,4%
2025.08.28. 1,016863 3 342 146 0 0 0% 1% 0,9% 2,5%
2025.08.27. 1,016207 3 339 990 0 0 0% 0,9% 0,9% 1,6%
2025.08.26. 1,016095 3 339 622 0 0 0% 1,1% 1% 1,6%
2025.08.25. 1,014762 3 335 241 0 0 0% 1,1% 1%
2025.08.22. 1,016901 3 342 271 0 22999 0,7% 1,5% 1,3%
2025.08.21. 1,015383 3 314 317 0 0 0% 1,2% 1,2%
2025.08.19. 1,016741 3 318 749 0 6499 0,2% 1,3% 1,6%
2025.08.18. 1,016542 3 311 602 0 0 0% 1,8% 1,2%
2025.08.15. 1,015471 3 308 113 0 0 0% 2% 1%
2025.08.14. 1,018585 3 318 258 0 0 0% 2,5% 1,3%
2025.08.13. 1,019665 3 321 776 0 0 0% 2,6% 1,5%
2025.08.12. 1,017139 3 313 547 0 0 0% 2,4% 1,6%
2025.08.11. 1,019011 3 319 645 0 0 0% 2,5% 1,6%
2025.08.08. 1,018664 3 318 515 0 0 0% 2,4% 1,4%
2025.08.07. 1,020134 3 323 304 0 0 0% 2,1% 1,5%
2025.08.06. 1,01898 3 319 544 0 0 0% 2,3% 1,4%
2025.08.05. 1,019689 3 321 854 0 0 0% 2,3% 1,5%
2025.08.04. 1,019177 3 320 186 0 0 0% 1,5% 1,7%
2025.08.01. 1,016552 3 311 635 0 0 0% 1,3% 1,6%
2025.07.31. 1,016237 3 310 608 0 0 0% 1,2% 1,6%
2025.07.30. 1,015565 3 308 419 0 0 0% 1,2% 1,9%
2025.07.29. 1,015662 3 308 735 0 0 0% 1,3% 2,2%
2025.07.28. 1,016136 3 310 279 0 0 0% 1,2% 2,3%
2025.07.25. 1,014111 3 303 683 0 0 0% 0,8% 2,2%
2025.07.24. 1,014444 3 304 767 0 0 0% 0,8% 2,3%
2025.07.23. 1,017221 3 313 814 0 2307 0,1% 1,4% 2,5%
2025.07.22. 1,018275 3 314 938 0 0 0% 1,5% 2,4%
2025.07.21. 1,017329 3 311 859 0 0 0% 1,6% 2,3%
2025.07.18. 1,013502 3 299 400 0 0 0% 1,2% 2,1%
2025.07.17. 1,013595 3 299 703 0 16499 0,5% 1,2% 2,1%
2025.07.16. 1,012873 3 280 865 0 0 0% 1,4% 2,1%
2025.07.15. 1,011973 3 277 950 0 0 0% 1,5% 2,2%
2025.07.14. 1,010866 3 274 364 0 0 0% 1,6% 2,5%
2025.07.11. 1,011215 3 275 494 0 0 0% 2,1% 2,1%
2025.07.10. 1,012173 3 278 597 0 21500 0,7% 2,1% 2,2%
2025.07.09. 1,013108 3 260 107 0 0 0% 2,6% 2%
2025.07.08. 1,012254 3 257 358 0 0 0% 2,3% 1,8%
2025.07.07. 1,01462 3 264 972 0 0 0% 2,6% 1,8%
2025.07.04. 1,016431 3 270 800 0 0 0% 2,2% 1,9%
2025.07.03. 1,015838 3 268 892 0 0 0% 1,9% 1,8%
2025.07.02. 1,012287 3 257 465 0 0 0% 1,7% 1,3%
2025.07.01. 1,013438 3 261 168 0 0 0% 1,8% 1,3%
2025.06.30. 1,012039 3 256 667 0 0 0% 1,8% 1,2%
2025.06.27. 1,012395 3 257 812 0 0 0% 2% 1,2%
2025.06.26. 1,013958 3 262 842 0 0 0% 2,2% 1,4%
2025.06.25. 1,013714 3 262 057 0 0 0% 2,2% 1,4%
2025.06.24. 1,014154 3 263 473 0 0 0% 2,2% 1,4%
2025.06.23. 1,013797 3 262 324 0 0 0% 2,2% 1,4%
2025.06.20. 1,012786 3 259 070 0 0 0% 2,2% 1,2%
2025.06.19. 1,012348 3 257 661 0 0 0% 2,3% 1,2%
2025.06.18. 1,014255 3 263 798 0 1465 0% 2,5% 0,9%
2025.06.17. 1,012588 3 256 971 0 0 0% 2,3% 0,6%
2025.06.16. 1,013012 3 258 335 0 0 0% 2,6% 0,6%
2025.06.13. 1,012125 3 255 482 0 0 0% 2,5% 0,5%
2025.06.12. 1,015428 3 266 106 0 0 0% 2,8% 0,6%
2025.06.11. 1,013963 3 261 394 0 0 0% 2,7% 0,1%
2025.06.10. 1,014338 3 262 600 0 0 0% 2,5% 0,1%
2025.06.06. 1,010607 3 250 599 0 0 0% 2,3% -0,2%
2025.06.05. 1,009451 3 246 881 0 0 0% 1,7% -0,2%
2025.06.04. 1,01173 3 254 211 0 1239 0% 0,8% 0,1%
2025.06.03. 1,009867 3 246 982 0 0 0% 0,5% -0,1%
2025.06.02. 1,008786 3 243 506 0 0 0% 0,1% -0,2%
2025.05.30. 1,009388 3 245 442 0 0 0% 0,2% 0,2%
2025.05.29. 1,00853 3 242 683 0 0 0% 0,1% 0,1%
2025.05.28. 1,006639 3 236 603 0 0 0% -0,1% 0,1%
2025.05.27. 1,007073 3 237 999 0 0 0% 0% 0,3%
2025.05.26. 1,004956 3 231 192 0 0 0% -0,1% 0,3%
2025.05.23. 1,004053 3 228 288 0 0 0% 0,1% 0,3%
2025.05.22. 1,002294 3 222 633 0 0 0% -0,1% 0,1%
2025.05.21. 1,002978 3 224 832 0 0 0% 0% 0,5%
2025.05.20. 1,004855 3 230 867 0 0 0% 0,4% 0,8%
2025.05.19. 1,003696 3 227 141 0 0 0% 0,3% 0,6%
2025.05.16. 0,99874 3 211 206 0 0 0% -0,6% 0,1%
2025.05.15. 0,995728 3 201 521 0 105999 3,4% -0,9% -0,2%
2025.05.14. 0,993271 3 087 884 0 0 0% -1,2% -0,5%
2025.05.13. 0,994161 3 090 651 0 0 0% -1,1% -0,2%
2025.05.12. 0,993065 3 087 243 0 1297 0% -0,8% -0,3%
2025.05.09. 0,994638 3 090 835 0 0 0% -1% 0%
2025.05.08. 0,995178 3 092 513 0 0 0% -1% 0%
2025.05.07. 0,999607 3 106 276 0 0 0% -0,5% 0,8%
2025.05.06. 0,996511 3 096 655 0 0 0% -0,8% 0,4%
2025.05.05. 0,996533 3 096 723 0 0 0% -0,8% 0,4%
2025.04.30. 1,003775 3 119 228 0 0 0% 0,7% 0,8%
2025.04.29. 1,002996 3 116 807 0 0 0% 0,9% 0,3%
2025.04.28. 1,004334 3 120 965 0 0 0% 1,1% 0,2%
2025.04.25. 1,006024 3 126 217 0 1064 0% 1,4% 0,5%
2025.04.24. 1,006355 3 126 180 0 0 0% 1,5% 0,4%
2025.04.23. 1,00329 3 116 659 0 0 0% 1,1% 0,4%
2025.04.22. 1,003432 3 117 100 0 0 0% 0,9% 0,4%
2025.04.17. 1,001521 3 111 164 0 0 0% 0,8% -0,3%
2025.04.16. 0,998413 3 101 509 0 0 0% 0,7% -0,6%
2025.04.15. 0,996549 3 095 719 0 0 0% 0,6% -0,6%
2025.04.14. 0,994835 3 090 394 0 0 0% 0,9% -0,5%
2025.04.11. 0,990308 3 076 331 0 0 0% 0% -1%
2025.04.10. 0,991338 3 079 531 0 0 0% 0,1% -0,9%
2025.04.09. 0,987187 3 066 636 0 0 0% -0,6% -1,3%
2025.04.08. 0,989832 3 074 853 0 -63001 -2% -0,5% -1,1%
2025.04.07. 0,989288 3 136 129 0 0 0% -0,7% -1,1%
2025.04.04. 0,994214 3 151 745 0 0 0% -0,3% -0,7%
2025.04.03. 0,996448 3 158 827 0 0 0% -0,1% -0,7%
2025.04.02. 0,994968 3 154 135 0 0 0% -0,5% -1%
2025.04.01. 0,995476 3 155 746 0 0 0% -0,4% -1,1%
2025.03.31. 0,993192 3 148 505 0 0 0% -0,7% -0,9%
2025.03.28. 0,993784 3 150 382 0 0 0% -0,6% -0,8%
2025.03.27. 0,992471 3 146 219 0 0 0% -0,8% -1%
2025.03.26. 0,991648 3 143 610 0 0 0% -0,8% -0,8%
2025.03.25. 0,991769 3 143 994 0 0 0% -0,8% -0,8%
2025.03.24. 0,992576 3 146 552 0 0 0% -0,8% -0,8%
2025.03.21. 0,992113 3 145 085 0 0 0% -0,9% -0,6%
2025.03.20. 0,991293 3 142 485 0 0 0% -1% -0,7%
2025.03.19. 0,989995 3 138 370 0 0 0% -1% -0,8%
2025.03.18. 0,989853 3 137 920 0 0 0% -1,5% -0,8%
2025.03.17. 0,989465 3 136 690 0 0 0% -1,7% -1%
2025.03.14. 0,987002 3 128 882 0 0 0% -2% -1,1%
2025.03.13. 0,98724 3 129 637 0 1542 0% -1,9% -1%
2025.03.12. 0,98759 3 129 204 0 0 0% -2,1% -0,9%
2025.03.11. 0,987375 3 128 522 0 0 0% -2,6% -1,1%
2025.03.10. 0,989738 3 136 010 0 0 0% -2,3% -0,8%
2025.03.07. 0,988911 3 133 389 0 0 0% -2,3% -0,7%
2025.03.06. 0,988333 3 131 558 0 0 0% -2,4% -0,8%
2025.03.05. 0,992757 3 145 575 0 0 0% -1,8% -0,2%
2025.03.04. 1,004181 3 181 773 0 0 0% -0,7% 1,1%
2025.03.03. 1,004613 3 183 141 0 0 0% -0,7% 1,3%
2025.02.28. 1,007515 3 192 336 0 0 0% 0,2% 1,6%
2025.02.27. 1,007051 3 190 866 0 0 0% 0,3% 0,7%
2025.02.26. 1,006404 3 188 816 0 0 0% 0,4% 0,6%
2025.02.25. 1,004463 3 182 666 0 0 0% 0,4%
2025.02.24. 1,003311 3 179 016 0 0 0% 0,2%
2025.02.21. 1,003393 3 179 276 0 0 0% 0,6%
2025.02.20. 1,001169 3 172 229 0 0 0% 0,4%
2025.02.19. 1,000845 3 171 202 0 0 0% 0,3%
2025.02.18. 1,004185 3 181 785 0 0 0% 0,7%
2025.02.17. 1,003811 3 180 600 0 0 0% 0,6%
2025.02.14. 1,005031 3 184 466 0 0 0% 0,7%
2025.02.13. 1,004743 3 183 553 0 0 0% 0,9%
2025.02.12. 1,001039 3 171 817 0 0 0% 0,5%
2025.02.11. 1,002745 3 177 223 0 0 0% 0,5%
2025.02.10. 1,005665 3 186 475 0 0 0% 1,1%
2025.02.07. 1,00487 3 183 956 0 0 0% 1,4%
2025.02.06. 1,004443 3 182 603 0 0 0% 1,2%
2025.02.05. 1,004159 3 181 703 0 0 0% 1,2%
2025.02.04. 1,002396 3 176 117 0 0 0% 0,8%
2025.02.03. 1,001919 3 174 605 0 0 0% 0,7%
2025.01.31. 1,000229 3 169 251 0 0 0% 0,5%
2025.01.30. 0,996988 3 158 981 0 1649 0,1% 0,1%
2025.01.29. 0,99395 3 147 711 0 0 0% -0,6%
2025.01.28. 0,992974 3 144 621 0 0 0% -0,9%
2025.01.27. 0,993203 3 145 346 0 0 0% -0,8%
2025.01.24. 0,991839 3 141 026 0 0 0% -1,1%
2025.01.23. 0,992521 3 143 186 0 0 0% -0,7%
2025.01.22. 0,994112 3 148 224 0 0 0% -0,6%
2025.01.21. 0,994298 3 148 814 0 48000 1,5% -0,7%
2025.01.20. 0,993567 3 098 534 0 0 0% -1,2%
2025.01.17. 0,993098 3 097 071 0 0 0% -1,1%
2025.01.16. 0,991763 3 092 908 0 0 0% -1,2%
2025.01.15. 0,990436 3 088 770 0 0 0% -1,2%
2025.01.14. 0,98581 3 074 343 0 0 0% -1,4%
2025.01.13. 0,986606 3 076 826 0 0 0% -1,4%
2025.01.10. 0,990133 3 087 825 0 0 0% -1,1%
2025.01.09. 0,993276 3 097 627 0 0 0% -0,7%
2025.01.08. 0,994372 3 101 045 0 0 0% -0,6%
2025.01.07. 0,996339 3 107 179 0 0 0% -0,4%
2025.01.06. 0,997794 3 111 716 0 0 0% -0,4%
2025.01.03. 0,997597 3 111 102 0 0 0% -0,6%
2025.01.02. 0,999735 3 117 770 0 0 0% -0,5%
2024.12.31. 0,999955 3 118 456 0 0 0% -0,3%
2024.12.30. 0,999847 3 118 119 0 0 0% -0,3%
2024.12.23. 1,000141 3 119 036 0 0 0% 0%
2024.12.20. 1,001269 3 122 554 0 0 0% 0,3%
2024.12.19. 1,0002 3 119 220 0 0 0% 0,2%
2024.12.18. 1,004986 3 134 145 0 1694 0,1% 0,7%
2024.12.17. 1,006633 3 137 584 0 0 0% 0,7%
2024.12.16. 1,006887 3 138 376 0 0 0% 0,7%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell