Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG GreenBond Fund
Befektetési sorozat megjelölése:CZKh-R sorozat
ISIN:HU0000732144
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:673 886,35
Árfolyam:1,006869
Dátum:2025.12.04.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-Impact
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2025.07.03.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% N/A N/A N/A N/A N/A 0,7% 0,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.12.04. 1,006869 673 886 0 0 0% 1%
2025.12.03. 1,00767 674 422 0 9755 1,5% 1,2%
2025.12.02. 1,007298 664 422 0 0 0% 1,4%
2025.12.01. 1,007208 664 362 0 0 0% 1,1%
2025.11.28. 1,009402 665 810 0 0 0% 1,1%
2025.11.27. 1,008607 665 285 0 0 0% 1,1%
2025.11.26. 1,00878 665 399 0 0 0% 1,1%
2025.11.25. 1,008222 665 031 0 0 0% 1,2%
2025.11.24. 1,007577 664 606 0 0 0% 0,9%
2025.11.21. 1,00675 664 060 0 0 0% 1%
2025.11.20. 1,006446 663 860 0 0 0% 0,8%
2025.11.19. 1,007011 664 233 0 0 0% 0,9%
2025.11.18. 1,006865 664 136 0 0 0% 0,9%
2025.11.17. 1,006885 664 149 0 0 0% 1%
2025.11.14. 1,005758 663 406 0 0 0% 0,6%
2025.11.13. 1,00709 664 285 0 0 0% 0,6%
2025.11.12. 1,008697 665 345 0 0 0% 1%
2025.11.11. 1,007962 664 860 0 200 0% 0,8%
2025.11.10. 1,007397 664 288 0 0 0% 0,8%
2025.11.07. 1,006499 663 696 0 0 0% 0,5%
2025.11.06. 1,007101 664 092 0 0 0% 0,7%
2025.11.05. 1,006553 663 731 0 0 0% 0,6%
2025.11.04. 1,007174 664 141 0 0 0% 0,7%
2025.11.03. 1,007032 664 047 0 0 0% 1%
2025.10.31. 1,007734 664 510 0 0 0% 1,1%
2025.10.30. 1,007431 664 310 0 0 0% 1,1%
2025.10.29. 1,008417 664 960 0 0 0% 1,2%
2025.10.28. 1,007579 664 408 0 0 0% 1%
2025.10.27. 1,007048 664 058 0 0 0% 1,2%
2025.10.22. 1,008311 664 890 0 0 0% 0,9%
2025.10.21. 1,008528 665 033 0 0 0% 1%
2025.10.20. 1,007076 664 076 0 0 0% 1,3%
2025.10.17. 1,006845 663 924 0 10000 1,5% 1,2%
2025.10.16. 1,00769 654 472 0 0 0% 1,4%
2025.10.15. 1,006924 653 975 0 0 0% 1,4%
2025.10.14. 1,004818 652 607 0 0 0% 1,3%
2025.10.13. 1,003242 651 584 0 0 0% 1,1%
2025.10.10. 1,002121 650 856 0 0 0% 0,9%
2025.10.09. 1,000915 650 072 0 0 0% 0,7%
2025.10.08. 1,001075 650 176 0 0 0% 0,8%
2025.10.07. 0,999525 649 170 0 0 0% 0,5%
2025.10.06. 0,999852 649 382 0 0 0% 0,3%
2025.10.03. 1,000885 650 053 0 0 0% 0,1%
2025.10.02. 1,000426 649 755 0 0 0%
2025.10.01. 0,999893 649 409 0 0 0%
2025.09.30. 0,999841 649 375 0 39215 6,4%
2025.09.29. 0,999492 609 947 0 0 0%
2025.09.26. 0,99793 608 994 0 0 0%
2025.09.25. 0,996933 608 385 0 0 0%
2025.09.24. 0,998302 609 221 0 0 0%
2025.09.23. 0,998803 609 527 0 0 0%
2025.09.22. 0,998997 609 645 0 0 0%
2025.09.19. 0,9994 609 891 0 0 0%
2025.09.18. 1,000724 610 699 0 0 0%
2025.09.17. 1,002014 611 486 0 0 0%
2025.09.16. 1,001325 611 066 0 0 0%
2025.09.15. 1,00127 611 032 0 0 0%
2025.09.12. 1,000008 610 262 0 0 0%
2025.09.11. 1,002239 611 623 0 0 0%
2025.09.10. 1,001577 611 219 0 0 0%
2025.09.09. 1,000362 610 478 0 0 0%
2025.09.08. 1,000502 610 563 0 0 0%
2025.09.05. 0,998854 609 558 0 0 0%
2025.09.04. 0,9967 608 243 0 0 0%
2025.09.03. 0,995402 607 451 0 0 0%
2025.09.02. 0,993827 606 490 0 0 0%
2025.09.01. 0,996086 607 868 0 0 0%
2025.08.29. 0,997035 608 448 0 0 0%
2025.08.28. 0,998235 609 180 0 0 0%
2025.08.27. 0,997487 608 723 0 0 0%
2025.08.26. 0,997361 608 647 0 0 0%
2025.08.25. 0,996297 607 997 0 0 0%
2025.08.22. 0,9983 609 220 0 0 0%
2025.08.21. 0,996799 608 304 0 0 0%
2025.08.19. 0,998052 609 068 0 200 0%
2025.08.18. 0,997869 608 757 0 0 0%
2025.08.15. 0,996763 608 082 0 0 0%
2025.08.14. 0,999814 609 944 0 0 0%
2025.08.13. 1,000747 610 513 0 0 0%
2025.08.12. 0,998271 609 002 0 0 0%
2025.08.11. 1,000036 610 079 0 0 0%
2025.08.08. 0,999571 609 795 0 0 0%
2025.08.07. 1,00118 610 777 0 0 0%
2025.08.06. 1,000117 610 128 0 0 0%
2025.08.05. 1,000792 610 540 0 0 0%
2025.08.04. 1,00016 610 155 0 0 0%
2025.08.01. 0,997437 608 493 0 0 0%
2025.07.31. 0,997209 608 354 0 0 0%
2025.07.30. 0,996582 607 972 0 0 0%
2025.07.29. 0,9967 608 044 0 0 0%
2025.07.28. 0,99723 608 367 0 0 0%
2025.07.25. 0,994913 606 954 0 0 0%
2025.07.24. 0,995222 607 142 0 0 0%
2025.07.23. 0,997925 608 791 0 0 0%
2025.07.22. 0,99895 609 416 0 0 0%
2025.07.21. 0,998073 608 881 0 0 0%
2025.07.18. 0,99426 606 555 0 9999 1,7%
2025.07.17. 0,994427 596 656 0 0 0%
2025.07.16. 0,9937 596 220 0 0 0%
2025.07.15. 0,992848 595 709 0 0 0%
2025.07.14. 0,991837 595 102 0 0 0%
2025.07.11. 0,992037 595 222 0 0 0%
2025.07.10. 0,992939 595 763 0 0 0%
2025.07.09. 0,993688 596 213 0 0 0%
2025.07.08. 0,992678 595 607 0 0 0%
2025.07.07. 0,994952 596 971 0 0 0%
2025.07.04. 0,996719 598 031 0 0 0%
2025.07.03. 1 600 000 0 600000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell