Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000732136
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:7 896 870
Árfolyam:1,018287
Dátum:2025.02.17.
Kategória:Kötvény/Hosszú kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-Impact
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2024.08.26.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,5% N/A N/A N/A N/A N/A -1,6% 3,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.17. 1,018287 7 896 870 0 1 0% -0,5%
2025.02.14. 1,016337 7 881 747 0 0 0% -1,2%
2025.02.13. 1,016022 7 879 304 0 -1 0% -1,2%
2025.02.12. 1,014775 7 869 634 0 0 0% -1,6%
2025.02.11. 1,019892 7 909 317 0 0 0% -0,9%
2025.02.10. 1,026995 7 964 401 0 0 0% 0,6%
2025.02.07. 1,024769 7 947 138 0 0 0% 0,5%
2025.02.06. 1,03064 7 992 668 0 0 0% 0%
2025.02.05. 1,028451 7 975 692 0 0 0% 0,2%
2025.02.04. 1,031144 7 996 576 0 -1 0% 0,7%
2025.02.03. 1,033813 8 017 275 0 1 0% 0,7%
2025.01.31. 1,028645 7 977 196 0 0 0% 0,2%
2025.01.30. 1,024082 7 941 810 0 -1 0% 0,1%
2025.01.29. 1,022492 7 929 480 0 0 0% 0%
2025.01.28. 1,024043 7 941 508 0 0 0% 0%
2025.01.27. 1,023629 7 938 297 0 0 0% 0,1%
2025.01.24. 1,023579 7 937 909 0 0 0% 0,3%
2025.01.23. 1,028013 7 972 295 0 -1195083 -13% 1,5%
2025.01.22. 1,032646 9 208 693 0 0 0% 1,9%
2025.01.21. 1,033618 9 217 361 0 0 0% 1,7%
2025.01.20. 1,035591 9 234 955 0 0 0% 1,8%
2025.01.17. 1,037111 9 248 510 0 0 0% 1,7%
2025.01.16. 1,030466 9 189 253 0 1 0% 1,3%
2025.01.15. 1,027315 9 161 153 0 0 0% 1,3%
2025.01.14. 1,025402 9 144 094 0 0 0% 1,2%
2025.01.13. 1,030935 9 193 435 0 0 0% 1,6%
2025.01.10. 1,032278 9 205 411 0 4898591 113,2% 1,9%
2025.01.09. 1,036835 4 325 832 0 0 0% 2,5%
2025.01.08. 1,041518 4 345 370 0 0 0% 2,6%
2025.01.07. 1,044887 4 359 426 0 -1 0% 2,9%
2025.01.06. 1,042664 4 350 152 0 0 0% 2,5%
2025.01.03. 1,044049 4 355 930 0 0 0% 2,8%
2025.01.02. 1,03799 4 330 651 0 0 0% 2,4%
2024.12.31. 1,034689 4 316 879 0 0 0% 2,6%
2024.12.30. 1,03748 4 328 523 0 0 0% 2,9%
2024.12.23. 1,046656 4 366 807 0 0 0% 4,9%
2024.12.20. 1,046174 4 364 796 0 0 0% 5%
2024.12.19. 1,046977 4 368 146 0 0 0% 5%
2024.12.18. 1,039965 4 338 891 0 0 0% 4,4%
2024.12.17. 1,039384 4 336 467 0 0 0% 4,3%
2024.12.16. 1,038555 4 333 008 0 0 0% 4,2%
2024.12.13. 1,041329 4 344 582 0 0 0% 4,3%
2024.12.12. 1,044215 4 356 623 0 1 0% 4,4%
2024.12.11. 1,051311 4 386 228 0 -1 0% 5%
2024.12.10. 1,050268 4 381 877 0 0 0% 4,8%
2024.12.09. 1,051699 4 387 847 0 0 0% 5,6%
2024.12.06. 1,057131 4 410 510 0 0 0% 6,4%
2024.12.05. 1,05379 4 396 571 0 0 0% 6,5%
2024.12.04. 1,057164 4 410 648 0 -308257 -6,5% 6,7%
2024.12.03. 1,05818 4 723 440 0 0 0% 7,3%
2024.12.02. 1,056452 4 715 727 0 0 0%
2024.11.29. 1,051011 4 691 440 0 0 0%
2024.11.28. 1,053061 4 700 591 0 0 0%
2024.11.27. 1,041462 4 648 816 0 1210718 35,3%
2024.11.26. 1,040127 3 433 691 0 0 0%
2024.11.25. 1,040521 3 434 992 0 0 0%
2024.11.22. 1,039543 3 431 763 0 0 0%
2024.11.21. 1,035861 3 419 608 0 -1 0%
2024.11.20. 1,031799 3 406 199 0 1 0%
2024.11.19. 1,025899 3 386 721 0 -1 0%
2024.11.18. 1,031467 3 405 103 0 0 0%
2024.11.15. 1,023759 3 379 657 0 0 0%
2024.11.14. 1,029041 3 397 094 0 0 0%
2024.11.13. 1,028842 3 396 437 0 299999 9,7%
2024.11.12. 1,031586 3 104 696 0 -1 0%
2024.11.11. 1,028725 3 096 086 0 0 0%
2024.11.08. 1,020758 3 072 108 0 0 0%
2024.11.07. 1,01958 3 068 563 0 0 0%
2024.11.06. 1,030304 3 100 838 0 0 0%
2024.11.05. 1,026556 3 089 558 0 0 0%
2024.11.04. 1,024279 3 082 705 0 0 0%
2024.10.31. 1,026768 3 090 196 0 0 0%
2024.10.30. 1,023376 3 079 987 0 0 0%
2024.10.29. 1,022021 3 075 909 0 0 0%
2024.10.28. 1,024101 3 082 169 0 0 0%
2024.10.25. 1,022984 3 078 807 0 0 0%
2024.10.24. 1,020559 3 071 509 0 0 0%
2024.10.22. 1,013081 3 049 003 0 0 0%
2024.10.21. 1,016642 3 059 720 0 0 0%
2024.10.18. 1,017337 3 061 812 0 0 0%
2024.10.17. 1,019593 3 068 602 0 0 0%
2024.10.16. 1,016781 3 060 139 0 1 0%
2024.10.15. 1,014555 3 053 439 0 0 0%
2024.10.14. 1,013078 3 048 994 0 0 0%
2024.10.11. 1,014329 3 052 759 0 0 0%
2024.10.10. 1,012727 3 047 938 0 0 0%
2024.10.09. 1,011532 3 044 341 0 0 0%
2024.10.08. 1,015017 3 054 830 0 1 0%
2024.10.07. 1,015496 3 056 271 0 0 0%
2024.10.04. 1,017462 3 062 188 0 -1 0%
2024.10.03. 1,015431 3 056 076 0 0 0%
2024.10.02. 1,014003 3 051 778 0 0 0%
2024.10.01. 1,011354 3 043 805 0 -1 0%
2024.09.30. 1,008186 3 034 271 0 0 0%
2024.09.27. 1,005975 3 027 617 0 1 0%
2024.09.26. 1,001606 3 014 467 0 -1 0%
2024.09.25. 0,998959 3 006 501 0 0 0%
2024.09.24. 0,999573 3 008 349 0 0 0%
2024.09.23. 0,997891 3 003 287 0 0 0%
2024.09.20. 0,99611 2 997 927 0 0 0%
2024.09.19. 0,997049 3 000 753 0 0 0%
2024.09.18. 0,995705 2 996 708 0 0 0%
2024.09.17. 0,996872 3 000 220 0 0 0%
2024.09.16. 0,996245 2 998 333 0 0 0%
2024.09.13. 0,997951 3 003 467 0 0 0%
2024.09.12. 0,999926 3 009 411 0 0 0%
2024.09.11. 1,001341 3 013 670 0 0 0%
2024.09.10. 1,002485 3 017 113 0 0 0%
2024.09.09. 0,995784 2 996 945 0 0 0%
2024.09.06. 0,99335 2 989 620 0 0 0%
2024.09.05. 0,9891 2 976 829 0 0 0%
2024.09.04. 0,990457 2 980 913 0 999999 50,7%
2024.09.03. 0,98604 1 972 080 0 1972080 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell