Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000732052
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:10 139,19
Árfolyam:1,013919
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2023.09.06.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,013919 10 139 0 0 0%
2023.11.29. 1,013769 10 138 0 0 0%
2023.11.28. 1,012115 10 121 0 0 0%
2023.11.27. 1,011014 10 110 0 0 0%
2023.11.24. 1,009404 10 094 0 0 0%
2023.11.23. 1,009696 10 097 0 0 0%
2023.11.22. 1,010129 10 101 0 0 0%
2023.11.21. 1,010559 10 106 0 0 0%
2023.11.20. 1,009945 10 099 0 0 0%
2023.11.17. 1,009991 10 100 0 0 0%
2023.11.16. 1,010253 10 103 0 0 0%
2023.11.15. 1,008844 10 088 0 0 0%
2023.11.14. 1,008753 10 088 0 0 0%
2023.11.13. 1,006972 10 070 0 0 0%
2023.11.10. 1,006847 10 068 0 0 0%
2023.11.09. 1,007679 10 077 0 0 0%
2023.11.08. 1,007528 10 075 0 0 0%
2023.11.07. 1,007523 10 075 0 0 0%
2023.11.06. 1,007037 10 070 0 0 0%
2023.11.03. 1,007717 10 077 0 0 0%
2023.11.02. 1,00693 10 069 0 0 0%
2023.10.31. 1,006071 10 061 0 0 0%
2023.10.30. 1,00607 10 061 0 0 0%
2023.10.27. 1,004978 10 050 0 0 0%
2023.10.26. 1,004115 10 041 0 0 0%
2023.10.25. 1,002908 10 029 0 0 0%
2023.10.24. 1,004732 10 047 0 0 0%
2023.10.20. 1,00378 10 038 0 0 0%
2023.10.19. 1,002362 10 024 0 0 0%
2023.10.18. 1,002146 10 021 0 0 0%
2023.10.17. 1,002501 10 025 0 0 0%
2023.10.16. 1,003857 10 039 0 0 0%
2023.10.13. 1,003603 10 036 0 0 0%
2023.10.12. 1,003571 10 036 0 0 0%
2023.10.11. 1,004503 10 045 0 0 0%
2023.10.10. 1,004603 10 046 0 0 0%
2023.10.09. 1,004325 10 043 0 0 0%
2023.10.06. 1,002658 10 027 0 0 0%
2023.10.05. 1,002849 10 028 0 0 0%
2023.10.04. 1,001855 10 019 0 0 0%
2023.10.03. 1 10 000 0 10000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell