Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:UI sorozat
ISIN:HU0000732052
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:10 190,03
Árfolyam:1,019003
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2023.09.06.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,4% 1,6% N/A N/A N/A N/A -0,5% 1,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,019003 10 190 0 0 0% -0,4% 1,6%
2024.04.24. 1,019588 10 196 0 0 0% -0,1% 1,5%
2024.04.23. 1,020579 10 206 0 0 0% 0% 1,7%
2024.04.22. 1,02069 10 207 0 0 0% 0% 1,7%
2024.04.19. 1,019636 10 196 0 0 0% 0% 1,7%
2024.04.18. 1,019854 10 199 0 0 0% 0% 1,8%
2024.04.17. 1,020143 10 201 0 0 0% 0% 1,8%
2024.04.16. 1,020207 10 202 0 0 0% -0,2% 1,6%
2024.04.15. 1,021067 10 211 0 0 0% -0,1% 1,7%
2024.04.12. 1,02196 10 220 0 0 0% -0,1% 1,8%
2024.04.11. 1,019871 10 199 0 0 0% -0,1% 1,5%
2024.04.10. 1,020408 10 204 0 0 0% 0% 1,6%
2024.04.09. 1,021846 10 218 0 0 0% 0,1% 1,7%
2024.04.08. 1,020848 10 208 0 0 0% -0,1% 1,8%
2024.04.05. 1,021577 10 216 0 0 0% 0,1% 1,9%
2024.04.04. 1,022178 10 222 0 0 0% 0% 2%
2024.04.03. 1,021296 10 213 0 0 0% -0,2% 2,1%
2024.04.02. 1,021627 10 216 0 0 0% -0,2%
2024.03.28. 1,021511 10 215 0 0 0% -0,3%
2024.03.27. 1,022449 10 224 0 0 0% -0,2%
2024.03.26. 1,021475 10 215 0 0 0% -0,2%
2024.03.25. 1,02082 10 208 0 0 0% -0,3%
2024.03.22. 1,021748 10 217 0 0 0% -0,2%
2024.03.21. 1,021083 10 211 0 0 0% -0,1%
2024.03.20. 1,019615 10 196 0 0 0% -0,3%
2024.03.19. 1,019766 10 198 0 0 0% -0,1%
2024.03.18. 1,019214 10 192 0 0 0% -0,1%
2024.03.14. 1,019671 10 197 0 0 0% 0%
2024.03.13. 1,020751 10 208 0 0 0% 0,3%
2024.03.12. 1,021038 10 210 0 0 0% 0,4%
2024.03.11. 1,021652 10 217 0 0 0% 0,5%
2024.03.08. 1,022426 10 224 0 0 0% 0,6%
2024.03.07. 1,020578 10 206 0 0 0% 0,2%
2024.03.06. 1,019551 10 196 0 0 0% 0,2%
2024.03.05. 1,019243 10 192 0 0 0% 0,2%
2024.03.04. 1,017719 10 177 0 0 0% 0,1%
2024.03.01. 1,017524 10 175 0 0 0% 0,1%
2024.02.29. 1,017562 10 176 0 0 0% 0,4%
2024.02.28. 1,016912 10 169 0 0 0% 0,5%
2024.02.27. 1,016818 10 168 0 0 0% 0,6%
2024.02.26. 1,016748 10 167 0 0 0% 0,7%
2024.02.23. 1,018063 10 181 0 0 0% 0,8%
2024.02.22. 1,016654 10 167 0 0 0% 0,6%
2024.02.21. 1,017436 10 174 0 0 0% 0,7%
2024.02.20. 1,019114 10 191 0 0 0% 0,9%
2024.02.19. 1,017941 10 179 0 0 0% 0,8%
2024.02.16. 1,017513 10 175 0 0 0% 0,7%
2024.02.15. 1,018579 10 186 0 0 0% 1%
2024.02.14. 1,01861 10 186 0 0 0% 1%
2024.02.13. 1,017583 10 176 0 0 0% 1,1%
2024.02.12. 1,019087 10 191 0 0 0% 1,2%
2024.02.09. 1,017998 10 180 0 0 0% 1%
2024.02.08. 1,019391 10 194 0 0 0% 1,2%
2024.02.07. 1,020246 10 202 0 0 0% 1,3%
2024.02.06. 1,020765 10 208 0 0 0% 1,4%
2024.02.05. 1,020103 10 201 0 0 0% 1,2%
2024.02.02. 1,021324 10 213 0 0 0% 1,4%
2024.02.01. 1,023792 10 238 0 0 0% 1,8%
2024.01.31. 1,024565 10 246 0 0 0% 1,8%
2024.01.30. 1,022703 10 227 0 0 0% 1,7%
2024.01.29. 1,02429 10 243 0 0 0% 1,9%
2024.01.26. 1,022596 10 226 0 0 0% 1,8%
2024.01.25. 1,022627 10 226 0 0 0% 2%
2024.01.24. 1,020546 10 205 0 0 0% 1,6%
2024.01.23. 1,020295 10 203 0 0 0% 1,6%
2024.01.22. 1,020701 10 207 0 0 0% 1,7%
2024.01.19. 1,019764 10 198 0 0 0% 1,7%
2024.01.18. 1,020283 10 203 0 0 0% 1,8%
2024.01.17. 1,019748 10 197 0 0 0% 1,7%
2024.01.16. 1,021759 10 218 0 0 0% 1,8%
2024.01.15. 1,021985 10 220 0 0 0% 1,8%
2024.01.12. 1,02284 10 228 0 0 0% 1,9%
2024.01.11. 1,020838 10 208 0 0 0% 1,6%
2024.01.10. 1,020206 10 202 0 0 0% 1,6%
2024.01.09. 1,020657 10 207 0 0 0% 1,6%
2024.01.08. 1,021419 10 214 0 0 0% 1,9%
2024.01.05. 1,020914 10 209 0 0 0% 1,8%
2024.01.04. 1,021681 10 217 0 0 0% 2%
2024.01.03. 1,023566 10 236 0 0 0% 2,4%
2024.01.02. 1,023431 10 234 0 0 0%
2023.12.29. 1,024056 10 241 0 0 0%
2023.12.28. 1,0248 10 248 0 0 0%
2023.12.27. 1,024505 10 245 0 0 0%
2023.12.22. 1,023698 10 237 0 0 0%
2023.12.21. 1,022514 10 225 0 0 0%
2023.12.20. 1,022237 10 222 0 0 0%
2023.12.19. 1,021093 10 211 0 0 0%
2023.12.18. 1,020036 10 200 0 0 0%
2023.12.15. 1,02048 10 205 0 0 0%
2023.12.14. 1,019307 10 193 0 0 0%
2023.12.13. 1,017521 10 175 0 0 0%
2023.12.12. 1,016531 10 165 0 0 0%
2023.12.11. 1,016524 10 165 0 0 0%
2023.12.08. 1,016299 10 163 0 0 0%
2023.12.07. 1,018072 10 181 0 0 0%
2023.12.06. 1,017689 10 177 0 0 0%
2023.12.05. 1,017626 10 176 0 0 0%
2023.12.04. 1,016465 10 165 0 0 0%
2023.12.01. 1,016483 10 165 0 0 0%
2023.11.30. 1,013919 10 139 0 0 0%
2023.11.29. 1,013769 10 138 0 0 0%
2023.11.28. 1,012115 10 121 0 0 0%
2023.11.27. 1,011014 10 110 0 0 0%
2023.11.24. 1,009404 10 094 0 0 0%
2023.11.23. 1,009696 10 097 0 0 0%
2023.11.22. 1,010129 10 101 0 0 0%
2023.11.21. 1,010559 10 106 0 0 0%
2023.11.20. 1,009945 10 099 0 0 0%
2023.11.17. 1,009991 10 100 0 0 0%
2023.11.16. 1,010253 10 103 0 0 0%
2023.11.15. 1,008844 10 088 0 0 0%
2023.11.14. 1,008753 10 088 0 0 0%
2023.11.13. 1,006972 10 070 0 0 0%
2023.11.10. 1,006847 10 068 0 0 0%
2023.11.09. 1,007679 10 077 0 0 0%
2023.11.08. 1,007528 10 075 0 0 0%
2023.11.07. 1,007523 10 075 0 0 0%
2023.11.06. 1,007037 10 070 0 0 0%
2023.11.03. 1,007717 10 077 0 0 0%
2023.11.02. 1,00693 10 069 0 0 0%
2023.10.31. 1,006071 10 061 0 0 0%
2023.10.30. 1,00607 10 061 0 0 0%
2023.10.27. 1,004978 10 050 0 0 0%
2023.10.26. 1,004115 10 041 0 0 0%
2023.10.25. 1,002908 10 029 0 0 0%
2023.10.24. 1,004732 10 047 0 0 0%
2023.10.20. 1,00378 10 038 0 0 0%
2023.10.19. 1,002362 10 024 0 0 0%
2023.10.18. 1,002146 10 021 0 0 0%
2023.10.17. 1,002501 10 025 0 0 0%
2023.10.16. 1,003857 10 039 0 0 0%
2023.10.13. 1,003603 10 036 0 0 0%
2023.10.12. 1,003571 10 036 0 0 0%
2023.10.11. 1,004503 10 045 0 0 0%
2023.10.10. 1,004603 10 046 0 0 0%
2023.10.09. 1,004325 10 043 0 0 0%
2023.10.06. 1,002658 10 027 0 0 0%
2023.10.05. 1,002849 10 028 0 0 0%
2023.10.04. 1,001855 10 019 0 0 0%
2023.10.03. 1 10 000 0 10000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell