Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000732045
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:338 880,91
Árfolyam:1,034274
Dátum:2024.07.11.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2023.09.06.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1% 0,8% N/A N/A N/A N/A 0,5% 3,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.07.11. 1,034274 338 881 0 0 0% 1% 0,8%
2024.07.10. 1,031923 338 111 0 0 0% 0,7% 0,6%
2024.07.09. 1,030781 337 736 0 0 0% 0,5% 0,5%
2024.07.08. 1,031547 337 987 0 0 0% 0,6% 0,4%
2024.07.05. 1,030777 337 735 0 0 0% 0,5% 0,4%
2024.07.04. 1,02926 337 238 0 3436 1% 0,3% 0,2%
2024.07.03. 1,02954 333 893 0 0 0% 0,4% 0,1%
2024.07.02. 1,029225 333 791 0 0 0% 0,3% 0%
2024.07.01. 1,028455 333 541 0 0 0% 0,2% -0,1%
2024.06.28. 1,02904 333 731 0 6650 2% 0,3% -0,1%
2024.06.27. 1,029379 327 189 0 0 0% 0,2% 0%
2024.06.26. 1,029361 327 183 0 0 0% 0,3% 0,1%
2024.06.25. 1,029965 327 375 0 0 0% 0,5% 0,1%
2024.06.24. 1,029656 327 277 0 10756 3,4% 0,3% 0,1%
2024.06.21. 1,02934 316 424 0 0 0% 0,3% 0,2%
2024.06.20. 1,028775 316 251 0 0 0% 0,4% 0,2%
2024.06.19. 1,028751 316 243 0 0 0% 0,4% 0,3%
2024.06.18. 1,029056 316 337 0 0 0% 0,5% 0,4%
2024.06.17. 1,028314 316 109 0 0 0% 0,4% 0,3%
2024.06.14. 1,028583 316 192 0 0 0% 0,4% 0,4%
2024.06.13. 1,027951 315 997 0 0 0% 0,2% 0,7%
2024.06.12. 1,027458 315 846 0 0 0% 0,1% 0,7%
2024.06.11. 1,02552 315 250 0 0 0% -0,1% 0,5%
2024.06.10. 1,024828 315 037 0 8571 2,8% -0,3% 0,5%
2024.06.07. 1,025575 306 690 0 0 0% 0% 0,4%
2024.06.06. 1,027046 307 130 0 0 0% 0,2% 0,6%
2024.06.05. 1,027888 307 382 0 0 0% 0,3% 0,7%
2024.06.04. 1,027397 307 235 0 0 0% 0,4% 0,7%
2024.06.03. 1,026722 307 033 0 0 0% 0,4% 0,6%
2024.05.31. 1,0251 306 548 0 0 0% 0,2% 0,7%
2024.05.30. 1,025521 306 674 0 0 0% 0,3% 0,7%
2024.05.29. 1,024739 306 440 0 0 0% 0,2% 0,7%
2024.05.28. 1,025657 306 715 0 0 0% 0,3% 0,9%
2024.05.27. 1,025973 306 809 0 0 0% 0,4% 1,1%
2024.05.24. 1,024568 306 389 0 0 0% 0,1% 1,3%
2024.05.23. 1,024654 306 415 0 3237 1,1% 0,1% 1,3%
2024.05.22. 1,026165 303 625 0 0 0% 0,4% 1,4%
2024.05.21. 1,026835 303 823 0 0 0% 0,4% 1,4%
2024.05.17. 1,026074 303 598 0 0 0% 0,3% 1,4%
2024.05.16. 1,02722 303 937 0 0 0% 0,4% 1,5%
2024.05.15. 1,027578 304 043 0 0 0% 0,4% 1,7%
2024.05.14. 1,025191 303 337 0 3099 1% 0,1% 1,5%
2024.05.13. 1,025674 300 379 0 0 0% 0,3% 1,7%
2024.05.10. 1,025133 300 220 0 0 0% 0,2% 1,7%
2024.05.09. 1,025577 300 350 0 2009 0,7% 0,2% 1,6%
2024.05.08. 1,025733 298 387 0 1581 0,5% 0,1% 1,7%
2024.05.07. 1,026297 296 969 0 0 0% 0,1% 1,8%
2024.05.06. 1,02603 296 892 0 12730 4,5% 0% 1,8%
2024.05.03. 1,025632 284 052 0 5188 1,9% -0,1% 1,7%
2024.05.02. 1,024152 278 462 0 1337 0,5% -0,2% 1,6%
2024.04.30. 1,023173 276 860 0 0 0% -0,5% 1,6%
2024.04.29. 1,02465 277 260 0 0 0% -0,5% 1,8%
2024.04.26. 1,023701 277 003 0 0 0% -0,4% 1,8%
2024.04.25. 1,022958 276 802 0 0 0% -0,5% 1,9%
2024.04.24. 1,023609 276 978 0 2306 0,8% -0,2% 1,8%
2024.04.23. 1,024666 274 956 0 0 0% -0,1% 2%
2024.04.22. 1,024818 274 997 0 0 0% -0,1% 2%
2024.04.19. 1,023819 274 729 0 0 0% -0,1% 2%
2024.04.18. 1,023983 274 773 0 0 0% -0,2% 2,1%
2024.04.17. 1,024367 274 876 0 0 0% -0,1% 2,2%
2024.04.16. 1,024504 274 912 0 -1434 -0,5% -0,3% 2,1%
2024.04.15. 1,025314 276 565 0 0 0% -0,2% 2,2%
2024.04.12. 1,02623 276 812 0 -797 -0,3% -0,2% 2,3%
2024.04.11. 1,024043 277 018 0 0 0% -0,2% 2%
2024.04.10. 1,024452 277 129 0 150 0,1% -0,1% 2%
2024.04.09. 1,025915 277 375 0 0 0% 0% 2,2%
2024.04.08. 1,024964 277 117 0 0 0% -0,2% 2,2%
2024.04.05. 1,025718 277 321 0 0 0% -0,1% 2,3%
2024.04.04. 1,02629 277 476 0 2763 1% -0,1% 2,4%
2024.04.03. 1,02563 274 537 0 0 0% -0,3% 2,6%
2024.04.02. 1,02606 274 652 0 0 0% -0,3%
2024.03.28. 1,025903 274 610 0 0 0% -0,4%
2024.03.27. 1,026878 274 871 0 8261 3,1% -0,2%
2024.03.26. 1,025862 266 346 0 0 0% -0,3%
2024.03.25. 1,025294 266 198 0 0 0% -0,3%
2024.03.22. 1,026264 266 450 0 -7507 -2,7% -0,2%
2024.03.21. 1,025834 273 842 0 13161 5,1% -0,2%
2024.03.20. 1,024503 260 343 0 0 0% -0,3%
2024.03.19. 1,024668 260 385 0 -13336 -4,9% -0,1%
2024.03.18. 1,024106 273 570 0 0 0% -0,1%
2024.03.14. 1,024549 273 689 0 0 0% 0%
2024.03.13. 1,025679 273 991 0 0 0% 0,5%
2024.03.12. 1,02597 274 068 0 0 0% 0,6%
2024.03.11. 1,026594 274 235 0 1105 0,4% 0,7%
2024.03.08. 1,027401 273 345 0 0 0% 0,7%
2024.03.07. 1,025599 272 866 0 3483 1,3% 0,4%
2024.03.06. 1,024644 269 132 0 0 0% 0,3%
2024.03.05. 1,024406 269 069 0 -1366 -0,5% 0,3%
2024.03.04. 1,022901 270 038 0 -80983 -23,1% 0,2%
2024.03.01. 1,022871 351 010 0 17738 5,3% 0,2%
2024.02.29. 1,022911 333 286 0 3635 1,1% 0,5%
2024.02.28. 1,022259 329 440 0 6121 1,9% 0,6%
2024.02.27. 1,022093 323 267 0 0 0% 0,7%
2024.02.26. 1,022054 323 254 0 0 0% 1,1%
2024.02.23. 1,023429 323 689 0 5413 1,7% 1,2%
2024.02.22. 1,021965 317 821 0 0 0% 1%
2024.02.21. 1,02257 318 009 0 6499 2,1% 1%
2024.02.20. 1,024264 312 026 0 -14705 -4,5% 1,2%
2024.02.19. 1,02323 326 401 0 0 0% 1,2%
2024.02.16. 1,022852 326 281 0 0 0% 1,1%
2024.02.15. 1,023967 326 636 0 0 0% 1,3%
2024.02.14. 1,024045 326 661 0 0 0% 1,3%
2024.02.13. 1,022959 326 315 0 0 0% 1,4%
2024.02.12. 1,024485 326 801 0 0 0% 1,6%
2024.02.09. 1,023433 326 466 0 2946 0,9% 1,4%
2024.02.08. 1,024819 323 958 0 0 0% 1,6%
2024.02.07. 1,025717 324 241 0 0 0% 1,7%
2024.02.06. 1,026267 324 415 0 5000 1,6% 1,8%
2024.02.05. 1,025405 319 147 0 -18970 -5,6% 1,7%
2024.02.02. 1,026516 338 483 0 2000 0,6% 1,9%
2024.02.01. 1,02917 337 354 0 0 0% 2,2%
2024.01.31. 1,029921 337 600 0 0 0% 2,3%
2024.01.30. 1,028053 336 988 0 0 0% 2,1%
2024.01.29. 1,029663 337 515 0 0 0% 2,3%
2024.01.26. 1,02797 336 960 0 0 0% 2,3%
2024.01.25. 1,027928 336 947 0 0 0% 2,4%
2024.01.24. 1,025859 336 268 0 0 0% 2%
2024.01.23. 1,025623 336 191 0 3431 1% 2,1%
2024.01.22. 1,026027 332 891 0 0 0% 2,1%
2024.01.19. 1,02514 332 604 0 3511 1,1% 2,1%
2024.01.18. 1,025674 329 264 0 0 0% 2,2%
2024.01.17. 1,025182 329 106 0 0 0% 2,3%
2024.01.16. 1,027203 329 755 0 0 0% 2,3%
2024.01.15. 1,02734 329 799 0 0 0% 2,4%
2024.01.12. 1,028298 330 106 0 15000 4,8% 2,5%
2024.01.11. 1,026282 314 489 0 0 0% 2,2%
2024.01.10. 1,025686 314 306 0 867 0,3% 2,1%
2024.01.09. 1,026162 313 585 0 14000 4,7% 2,2%
2024.01.08. 1,02694 299 812 0 0 0% 2,4%
2024.01.05. 1,026454 299 670 0 12287 4,3% 2,4%
2024.01.04. 1,027126 287 572 0 0 0% 2,5%
2024.01.03. 1,028923 288 075 0 11587 4,2% 2,9%
2024.01.02. 1,028718 276 433 0 2299 0,8%
2023.12.29. 1,029338 274 299 0 0 0%
2023.12.28. 1,029934 274 458 0 0 0%
2023.12.27. 1,029328 274 296 0 19474 7,6%
2023.12.22. 1,028625 254 648 0 4999 2%
2023.12.21. 1,027532 249 384 0 0 0%
2023.12.20. 1,027214 249 307 0 0 0%
2023.12.19. 1,026136 249 045 0 11368 4,8%
2023.12.18. 1,025088 237 435 0 0 0%
2023.12.15. 1,025531 237 538 0 0 0%
2023.12.14. 1,02443 237 283 0 0 0%
2023.12.13. 1,021016 236 492 0 39064 19,8%
2023.12.12. 1,020028 197 237 0 0 0%
2023.12.11. 1,019915 197 215 0 3999 2,1%
2023.12.08. 1,019775 193 189 0 10010 5,5%
2023.12.07. 1,021602 183 507 0 35655 24,1%
2023.12.06. 1,021218 147 797 0 0 0%
2023.12.05. 1,021158 147 788 0 5000 3,5%
2023.12.04. 1,020516 142 699 0 11455 8,7%
2023.12.01. 1,020702 131 267 0 8692 7,1%
2023.11.30. 1,018123 122 265 0 0 0%
2023.11.29. 1,017954 122 245 0 0 0%
2023.11.28. 1,016396 122 058 0 0 0%
2023.11.27. 1,015227 121 918 0 -8265 -6,4%
2023.11.24. 1,011149 129 660 0 80053 161,3%
2023.11.23. 1,011401 49 619 0 6510 15,1%
2023.11.22. 1,012147 43 141 0 0 0%
2023.11.21. 1,012521 43 157 0 0 0%
2023.11.20. 1,011931 43 132 0 0 0%
2023.11.17. 1,011539 43 115 0 3432 8,6%
2023.11.16. 1,011788 39 692 0 0 0%
2023.11.15. 1,010428 39 639 0 2045 5,4%
2023.11.14. 1,010426 37 594 0 0 0%
2023.11.13. 1,00867 37 529 0 0 0%
2023.11.10. 1,008417 37 519 0 9999 36,3%
2023.11.09. 1,009253 27 543 0 0 0%
2023.11.08. 1,008289 27 516 0 7881 40,1%
2023.11.07. 1,008297 19 636 0 0 0%
2023.11.06. 1,007822 19 626 0 0 0%
2023.11.03. 1,008551 19 641 0 0 0%
2023.11.02. 1,007778 19 625 0 0 0%
2023.10.31. 1,006881 19 608 0 0 0%
2023.10.30. 1,007105 19 612 0 0 0%
2023.10.27. 1,006097 19 593 0 0 0%
2023.10.26. 1,005282 19 577 0 0 0%
2023.10.25. 1,003991 19 552 0 0 0%
2023.10.24. 1,005672 19 584 0 0 0%
2023.10.20. 1,004922 19 570 0 0 0%
2023.10.19. 1,003641 19 545 0 0 0%
2023.10.18. 1,00332 19 539 0 0 0%
2023.10.17. 1,002254 19 518 0 8159 71,7%
2023.10.16. 1,003678 11 375 0 1338 13,3%
2023.10.13. 1,003465 10 035 0 0 0%
2023.10.12. 1,003446 10 034 0 0 0%
2023.10.11. 1,004391 10 044 0 0 0%
2023.10.10. 1,004505 10 045 0 0 0%
2023.10.09. 1,004242 10 042 0 0 0%
2023.10.06. 1,002617 10 026 0 0 0%
2023.10.05. 1,002822 10 028 0 0 0%
2023.10.04. 1,001842 10 018 0 0 0%
2023.10.03. 1 10 000 0 10000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés