Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000732045
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:656 878,39
Árfolyam:1,062329
Dátum:2024.12.05.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2023.09.06.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,1% 3,4% 4% N/A N/A N/A 3,2% 5,3%
Szórás 1,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.05. 1,062329 656 878 0 -3194 -0,5% 1,1% 3,4% 4%
2024.12.04. 1,063039 660 514 0 0 0% 1,3% 3,5% 4,2%
2024.12.03. 1,063142 660 578 0 0 0% 1,5% 3,5% 4,2%
2024.12.02. 1,06376 660 962 0 0 0% 1,6% 3,8% 4,2%
2024.11.29. 1,062715 660 313 0 0 0% 1,4% 3,7% 4,4%
2024.11.28. 1,06135 659 465 0 0 0% 1,3% 3,5% 4,4%
2024.11.27. 1,060057 658 661 0 0 0% 1,2% 3,3% 4,4%
2024.11.26. 1,059935 658 585 0 0 0% 1,2% 3,5% 4,8%
2024.11.25. 1,059843 658 528 0 -1590 -0,2% 1,1% 3,4% 4,8%
2024.11.22. 1,060023 660 230 0 0 0% 1,2% 3,3% 4,7%
2024.11.21. 1,057665 658 761 0 0 0% 0,9% 3% 4,5%
2024.11.20. 1,057026 658 363 0 245 0% 1,2% 3% 4,5%
2024.11.19. 1,056961 658 078 0 0 0% 1,2% 3% 4,5%
2024.11.18. 1,056429 657 746 0 0 0% 1,1% 3% 4,4%
2024.11.15. 1,057026 658 118 0 0 0% 1,2% 2,9% 4,6%
2024.11.14. 1,057296 658 286 0 0 0% 1% 3,1% 4,6%
2024.11.13. 1,055777 657 340 0 0 0% 0,9% 2,9% 4,7%
2024.11.12. 1,056032 657 499 0 0 0% 1,1% 3% 4,7%
2024.11.11. 1,056118 657 553 0 0 0% 1,1% 3% 4,7%
2024.11.08. 1,054688 656 662 0 0 0% 1% 2,8% 4,6%
2024.11.07. 1,05381 656 116 0 0 0% 0,9% 2,7% 4,5%
2024.11.06. 1,054361 656 459 0 0 0% 0,9% 2,8% 4,6%
2024.11.05. 1,052418 655 249 0 0 0% 0,7% 2,6% 4,3%
2024.11.04. 1,052978 655 598 0 0 0% 0,8% 2,7% 4,4%
2024.10.31. 1,053176 655 721 0 0 0% 1,2% 2,9% 4,6%
2024.10.30. 1,053839 656 134 0 0 0% 1,4% 3% 4,6%
2024.10.29. 1,056018 657 491 0 0 0% 1,7% 3,1% 5%
2024.10.28. 1,056915 658 049 0 0 0% 1,8% 3,2% 5,1%
2024.10.25. 1,056231 657 623 0 3000 0,5% 1,8% 3,3% 5,2%
2024.10.24. 1,057117 655 173 0 0 0% 2% 3,3% 5,1%
2024.10.22. 1,054926 653 815 0 -6077 -0,9% 1,9% 2,9% 5%
2024.10.21. 1,056131 660 646 0 100000 17,8% 2% 3,2% 5,1%
2024.10.18. 1,057804 561 534 0 0 0% 2,1% 3,3% 5,4%
2024.10.17. 1,057314 561 274 0 104245 22,8% 2,1% 3,2% 5,5%
2024.10.16. 1,056893 456 847 0 0 0% 2% 3,2% 5,3%
2024.10.15. 1,056056 456 485 0 0 0% 2% 3% 5,2%
2024.10.14. 1,055179 456 106 0 0 0% 2,1% 2,8% 5,2%
2024.10.11. 1,055131 456 086 0 0 0% 2% 3% 5,1%
2024.10.10. 1,055223 456 125 0 38543 9,2% 2,3% 3% 5%
2024.10.09. 1,054664 417 361 0 0 0% 2,3% 2,8% 5%
2024.10.08. 1,055286 417 607 0 0 0% 2,3% 3% 5,3%
2024.10.07. 1,054744 417 393 0 0 0% 2,3% 2,8% 5,2%
2024.10.04. 1,055919 417 858 0 0 0% 2,6% 2,9% 5,4%
2024.10.03. 1,057973 418 671 0 0 0% 2,8% 3,2% 5,8%
2024.10.02. 1,058884 419 031 0 0 0% 2,9% 3,2%
2024.10.01. 1,059268 419 183 0 0 0% 3% 3,3%
2024.09.30. 1,058026 418 692 0 1000 0,2% 2,8% 3,1%
2024.09.27. 1,057957 417 664 0 -20015 -4,6% 2,8% 3%
2024.09.26. 1,057105 437 328 0 0 0% 2,7% 3%
2024.09.25. 1,057108 437 329 0 28198 6,9% 2,6% 3,1%
2024.09.24. 1,057637 409 335 0 0 0% 2,7% 3,1%
2024.09.23. 1,05644 408 872 0 -3618 -0,9% 2,6% 2,9%
2024.09.20. 1,054845 411 867 0 0 0% 2,5% 3%
2024.09.19. 1,054898 411 888 0 1819 0,4% 2,5% 3%
2024.09.18. 1,053872 409 671 0 0 0% 2,4% 2,9%
2024.09.17. 1,054766 410 018 0 9999 2,5% 2,6% 2,9%
2024.09.16. 1,055439 400 274 0 5265 1,3% 2,6% 3%
2024.09.13. 1,054236 394 559 0 4992 1,3% 2,6% 2,8%
2024.09.12. 1,052961 389 096 0 19006 5,1% 2,5% 2,6%
2024.09.11. 1,054006 370 458 0 0 0% 2,8% 2,7%
2024.09.10. 1,053092 370 137 0 0 0% 2,8% 2,5%
2024.09.09. 1,052263 369 845 0 0 0% 2,6% 2,4%
2024.09.06. 1,05192 369 725 0 0 0% 2,4% 2,7%
2024.09.05. 1,050528 369 235 0 0 0% 2,2% 2,5%
2024.09.04. 1,049664 368 932 0 0 0% 2,2% 2,6%
2024.09.03. 1,047885 368 306 0 0 0% 2,1% 2,4%
2024.09.02. 1,047186 368 061 0 0 0% 2,2% 2,4%
2024.08.30. 1,047492 368 168 0 0 0% 2,1% 2,4%
2024.08.29. 1,048186 368 412 0 3000 0,8% 2,3% 2,5%
2024.08.28. 1,047723 365 251 0 0 0% 2,2% 2,5%
2024.08.27. 1,047313 365 108 0 0 0% 2,1% 2,5%
2024.08.26. 1,047817 365 284 0 0 0% 2,3% 2,5%
2024.08.23. 1,04806 365 368 0 0 0% 2,3% 2,4%
2024.08.22. 1,047065 365 022 0 0 0% 2% 2,5%
2024.08.21. 1,047964 365 335 0 0 0% 2,1% 2,5%
2024.08.16. 1,044871 364 257 0 0 0% 1,7% 2,2%
2024.08.15. 1,044602 364 163 0 2713 0,7% 1,7% 2%
2024.08.14. 1,046708 362 179 0 0 0% 2,1% 2,2%
2024.08.13. 1,046534 362 119 0 0 0% 2% 2,3%
2024.08.12. 1,045014 361 593 0 0 0% 1,9% 2%
2024.08.09. 1,044812 361 523 0 0 0% 1,9% 2,1%
2024.08.08. 1,044414 361 385 0 0 0% 1,8% 1,9%
2024.08.07. 1,044067 361 265 0 0 0% 1,7% 1,8%
2024.08.06. 1,044481 361 408 0 0 0% 1,8% 1,8%
2024.08.05. 1,044997 361 587 0 0 0% 1,9% 1,9%
2024.08.02. 1,044418 361 386 0 6427 1,8% 2% 1,7%
2024.08.01. 1,042126 354 180 0 0 0% 1,9% 1,3%
2024.07.31. 1,040747 353 711 0 0 0% 1,7% 1,1%
2024.07.30. 1,039768 353 379 0 0 0% 1,6% 1,1%
2024.07.29. 1,038855 353 068 0 4000 1,1% 1,4% 0,9%
2024.07.26. 1,037819 348 721 0 0 0% 1,4% 1%
2024.07.25. 1,037377 348 572 0 -332 -0,1% 1,4% 0,9%
2024.07.24. 1,036529 348 619 0 8999 2,7% 1,3% 1%
2024.07.23. 1,035848 339 397 0 0 0% 1,1% 1%
2024.07.22. 1,034826 339 062 0 0 0% 1% 0,9%
2024.07.19. 1,03546 339 270 0 0 0% 1,1% 1%
2024.07.18. 1,035999 339 446 0 0 0% 1,2% 1%
2024.07.17. 1,035674 339 340 0 0 0% 1,1% 1%
2024.07.16. 1,035813 339 385 0 0 0% 1,1% 0,8%
2024.07.15. 1,034968 339 108 0 0 0% 0,9% 0,7%
2024.07.12. 1,033908 338 761 0 0 0% 0,7% 0,5%
2024.07.11. 1,034274 338 881 0 0 0% 1% 0,8%
2024.07.10. 1,031923 338 111 0 0 0% 0,7% 0,6%
2024.07.09. 1,030781 337 736 0 0 0% 0,5% 0,5%
2024.07.08. 1,031547 337 987 0 0 0% 0,6% 0,4%
2024.07.05. 1,030777 337 735 0 0 0% 0,5% 0,4%
2024.07.04. 1,02926 337 238 0 3436 1% 0,3% 0,2%
2024.07.03. 1,02954 333 893 0 0 0% 0,4% 0,1%
2024.07.02. 1,029225 333 791 0 0 0% 0,3% 0%
2024.07.01. 1,028455 333 541 0 0 0% 0,2% -0,1%
2024.06.28. 1,02904 333 731 0 6650 2% 0,3% -0,1%
2024.06.27. 1,029379 327 189 0 0 0% 0,2% 0%
2024.06.26. 1,029361 327 183 0 0 0% 0,3% 0,1%
2024.06.25. 1,029965 327 375 0 0 0% 0,5% 0,1%
2024.06.24. 1,029656 327 277 0 10756 3,4% 0,3% 0,1%
2024.06.21. 1,02934 316 424 0 0 0% 0,3% 0,2%
2024.06.20. 1,028775 316 251 0 0 0% 0,4% 0,2%
2024.06.19. 1,028751 316 243 0 0 0% 0,4% 0,3%
2024.06.18. 1,029056 316 337 0 0 0% 0,5% 0,4%
2024.06.17. 1,028314 316 109 0 0 0% 0,4% 0,3%
2024.06.14. 1,028583 316 192 0 0 0% 0,4% 0,4%
2024.06.13. 1,027951 315 997 0 0 0% 0,2% 0,7%
2024.06.12. 1,027458 315 846 0 0 0% 0,1% 0,7%
2024.06.11. 1,02552 315 250 0 0 0% -0,1% 0,5%
2024.06.10. 1,024828 315 037 0 8571 2,8% -0,3% 0,5%
2024.06.07. 1,025575 306 690 0 0 0% 0% 0,4%
2024.06.06. 1,027046 307 130 0 0 0% 0,2% 0,6%
2024.06.05. 1,027888 307 382 0 0 0% 0,3% 0,7%
2024.06.04. 1,027397 307 235 0 0 0% 0,4% 0,7%
2024.06.03. 1,026722 307 033 0 0 0% 0,4% 0,6%
2024.05.31. 1,0251 306 548 0 0 0% 0,2% 0,7%
2024.05.30. 1,025521 306 674 0 0 0% 0,3% 0,7%
2024.05.29. 1,024739 306 440 0 0 0% 0,2% 0,7%
2024.05.28. 1,025657 306 715 0 0 0% 0,3% 0,9%
2024.05.27. 1,025973 306 809 0 0 0% 0,4% 1,1%
2024.05.24. 1,024568 306 389 0 0 0% 0,1% 1,3%
2024.05.23. 1,024654 306 415 0 3237 1,1% 0,1% 1,3%
2024.05.22. 1,026165 303 625 0 0 0% 0,4% 1,4%
2024.05.21. 1,026835 303 823 0 0 0% 0,4% 1,4%
2024.05.17. 1,026074 303 598 0 0 0% 0,3% 1,4%
2024.05.16. 1,02722 303 937 0 0 0% 0,4% 1,5%
2024.05.15. 1,027578 304 043 0 0 0% 0,4% 1,7%
2024.05.14. 1,025191 303 337 0 3099 1% 0,1% 1,5%
2024.05.13. 1,025674 300 379 0 0 0% 0,3% 1,7%
2024.05.10. 1,025133 300 220 0 0 0% 0,2% 1,7%
2024.05.09. 1,025577 300 350 0 2009 0,7% 0,2% 1,6%
2024.05.08. 1,025733 298 387 0 1581 0,5% 0,1% 1,7%
2024.05.07. 1,026297 296 969 0 0 0% 0,1% 1,8%
2024.05.06. 1,02603 296 892 0 12730 4,5% 0% 1,8%
2024.05.03. 1,025632 284 052 0 5188 1,9% -0,1% 1,7%
2024.05.02. 1,024152 278 462 0 1337 0,5% -0,2% 1,6%
2024.04.30. 1,023173 276 860 0 0 0% -0,5% 1,6%
2024.04.29. 1,02465 277 260 0 0 0% -0,5% 1,8%
2024.04.26. 1,023701 277 003 0 0 0% -0,4% 1,8%
2024.04.25. 1,022958 276 802 0 0 0% -0,5% 1,9%
2024.04.24. 1,023609 276 978 0 2306 0,8% -0,2% 1,8%
2024.04.23. 1,024666 274 956 0 0 0% -0,1% 2%
2024.04.22. 1,024818 274 997 0 0 0% -0,1% 2%
2024.04.19. 1,023819 274 729 0 0 0% -0,1% 2%
2024.04.18. 1,023983 274 773 0 0 0% -0,2% 2,1%
2024.04.17. 1,024367 274 876 0 0 0% -0,1% 2,2%
2024.04.16. 1,024504 274 912 0 -1434 -0,5% -0,3% 2,1%
2024.04.15. 1,025314 276 565 0 0 0% -0,2% 2,2%
2024.04.12. 1,02623 276 812 0 -797 -0,3% -0,2% 2,3%
2024.04.11. 1,024043 277 018 0 0 0% -0,2% 2%
2024.04.10. 1,024452 277 129 0 150 0,1% -0,1% 2%
2024.04.09. 1,025915 277 375 0 0 0% 0% 2,2%
2024.04.08. 1,024964 277 117 0 0 0% -0,2% 2,2%
2024.04.05. 1,025718 277 321 0 0 0% -0,1% 2,3%
2024.04.04. 1,02629 277 476 0 2763 1% -0,1% 2,4%
2024.04.03. 1,02563 274 537 0 0 0% -0,3% 2,6%
2024.04.02. 1,02606 274 652 0 0 0% -0,3%
2024.03.28. 1,025903 274 610 0 0 0% -0,4%
2024.03.27. 1,026878 274 871 0 8261 3,1% -0,2%
2024.03.26. 1,025862 266 346 0 0 0% -0,3%
2024.03.25. 1,025294 266 198 0 0 0% -0,3%
2024.03.22. 1,026264 266 450 0 -7507 -2,7% -0,2%
2024.03.21. 1,025834 273 842 0 13161 5,1% -0,2%
2024.03.20. 1,024503 260 343 0 0 0% -0,3%
2024.03.19. 1,024668 260 385 0 -13336 -4,9% -0,1%
2024.03.18. 1,024106 273 570 0 0 0% -0,1%
2024.03.14. 1,024549 273 689 0 0 0% 0%
2024.03.13. 1,025679 273 991 0 0 0% 0,5%
2024.03.12. 1,02597 274 068 0 0 0% 0,6%
2024.03.11. 1,026594 274 235 0 1105 0,4% 0,7%
2024.03.08. 1,027401 273 345 0 0 0% 0,7%
2024.03.07. 1,025599 272 866 0 3483 1,3% 0,4%
2024.03.06. 1,024644 269 132 0 0 0% 0,3%
2024.03.05. 1,024406 269 069 0 -1366 -0,5% 0,3%
2024.03.04. 1,022901 270 038 0 -80983 -23,1% 0,2%
2024.03.01. 1,022871 351 010 0 17738 5,3% 0,2%
2024.02.29. 1,022911 333 286 0 3635 1,1% 0,5%
2024.02.28. 1,022259 329 440 0 6121 1,9% 0,6%
2024.02.27. 1,022093 323 267 0 0 0% 0,7%
2024.02.26. 1,022054 323 254 0 0 0% 1,1%
2024.02.23. 1,023429 323 689 0 5413 1,7% 1,2%
2024.02.22. 1,021965 317 821 0 0 0% 1%
2024.02.21. 1,02257 318 009 0 6499 2,1% 1%
2024.02.20. 1,024264 312 026 0 -14705 -4,5% 1,2%
2024.02.19. 1,02323 326 401 0 0 0% 1,2%
2024.02.16. 1,022852 326 281 0 0 0% 1,1%
2024.02.15. 1,023967 326 636 0 0 0% 1,3%
2024.02.14. 1,024045 326 661 0 0 0% 1,3%
2024.02.13. 1,022959 326 315 0 0 0% 1,4%
2024.02.12. 1,024485 326 801 0 0 0% 1,6%
2024.02.09. 1,023433 326 466 0 2946 0,9% 1,4%
2024.02.08. 1,024819 323 958 0 0 0% 1,6%
2024.02.07. 1,025717 324 241 0 0 0% 1,7%
2024.02.06. 1,026267 324 415 0 5000 1,6% 1,8%
2024.02.05. 1,025405 319 147 0 -18970 -5,6% 1,7%
2024.02.02. 1,026516 338 483 0 2000 0,6% 1,9%
2024.02.01. 1,02917 337 354 0 0 0% 2,2%
2024.01.31. 1,029921 337 600 0 0 0% 2,3%
2024.01.30. 1,028053 336 988 0 0 0% 2,1%
2024.01.29. 1,029663 337 515 0 0 0% 2,3%
2024.01.26. 1,02797 336 960 0 0 0% 2,3%
2024.01.25. 1,027928 336 947 0 0 0% 2,4%
2024.01.24. 1,025859 336 268 0 0 0% 2%
2024.01.23. 1,025623 336 191 0 3431 1% 2,1%
2024.01.22. 1,026027 332 891 0 0 0% 2,1%
2024.01.19. 1,02514 332 604 0 3511 1,1% 2,1%
2024.01.18. 1,025674 329 264 0 0 0% 2,2%
2024.01.17. 1,025182 329 106 0 0 0% 2,3%
2024.01.16. 1,027203 329 755 0 0 0% 2,3%
2024.01.15. 1,02734 329 799 0 0 0% 2,4%
2024.01.12. 1,028298 330 106 0 15000 4,8% 2,5%
2024.01.11. 1,026282 314 489 0 0 0% 2,2%
2024.01.10. 1,025686 314 306 0 867 0,3% 2,1%
2024.01.09. 1,026162 313 585 0 14000 4,7% 2,2%
2024.01.08. 1,02694 299 812 0 0 0% 2,4%
2024.01.05. 1,026454 299 670 0 12287 4,3% 2,4%
2024.01.04. 1,027126 287 572 0 0 0% 2,5%
2024.01.03. 1,028923 288 075 0 11587 4,2% 2,9%
2024.01.02. 1,028718 276 433 0 2299 0,8%
2023.12.29. 1,029338 274 299 0 0 0%
2023.12.28. 1,029934 274 458 0 0 0%
2023.12.27. 1,029328 274 296 0 19474 7,6%
2023.12.22. 1,028625 254 648 0 4999 2%
2023.12.21. 1,027532 249 384 0 0 0%
2023.12.20. 1,027214 249 307 0 0 0%
2023.12.19. 1,026136 249 045 0 11368 4,8%
2023.12.18. 1,025088 237 435 0 0 0%
2023.12.15. 1,025531 237 538 0 0 0%
2023.12.14. 1,02443 237 283 0 0 0%
2023.12.13. 1,021016 236 492 0 39064 19,8%
2023.12.12. 1,020028 197 237 0 0 0%
2023.12.11. 1,019915 197 215 0 3999 2,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell