Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000732045
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:122 265,37
Árfolyam:1,018123
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2023.09.06.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,8% 1,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,018123 122 265 0 0 0%
2023.11.29. 1,017954 122 245 0 0 0%
2023.11.28. 1,016396 122 058 0 0 0%
2023.11.27. 1,015227 121 918 0 -8265 -6,4%
2023.11.24. 1,011149 129 660 0 80053 161,3%
2023.11.23. 1,011401 49 619 0 6510 15,1%
2023.11.22. 1,012147 43 141 0 0 0%
2023.11.21. 1,012521 43 157 0 0 0%
2023.11.20. 1,011931 43 132 0 0 0%
2023.11.17. 1,011539 43 115 0 3432 8,6%
2023.11.16. 1,011788 39 692 0 0 0%
2023.11.15. 1,010428 39 639 0 2045 5,4%
2023.11.14. 1,010426 37 594 0 0 0%
2023.11.13. 1,00867 37 529 0 0 0%
2023.11.10. 1,008417 37 519 0 9999 36,3%
2023.11.09. 1,009253 27 543 0 0 0%
2023.11.08. 1,008289 27 516 0 7881 40,1%
2023.11.07. 1,008297 19 636 0 0 0%
2023.11.06. 1,007822 19 626 0 0 0%
2023.11.03. 1,008551 19 641 0 0 0%
2023.11.02. 1,007778 19 625 0 0 0%
2023.10.31. 1,006881 19 608 0 0 0%
2023.10.30. 1,007105 19 612 0 0 0%
2023.10.27. 1,006097 19 593 0 0 0%
2023.10.26. 1,005282 19 577 0 0 0%
2023.10.25. 1,003991 19 552 0 0 0%
2023.10.24. 1,005672 19 584 0 0 0%
2023.10.20. 1,004922 19 570 0 0 0%
2023.10.19. 1,003641 19 545 0 0 0%
2023.10.18. 1,00332 19 539 0 0 0%
2023.10.17. 1,002254 19 518 0 8159 71,7%
2023.10.16. 1,003678 11 375 0 1338 13,3%
2023.10.13. 1,003465 10 035 0 0 0%
2023.10.12. 1,003446 10 034 0 0 0%
2023.10.11. 1,004391 10 044 0 0 0%
2023.10.10. 1,004505 10 045 0 0 0%
2023.10.09. 1,004242 10 042 0 0 0%
2023.10.06. 1,002617 10 026 0 0 0%
2023.10.05. 1,002822 10 028 0 0 0%
2023.10.04. 1,001842 10 018 0 0 0%
2023.10.03. 1 10 000 0 10000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell