Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000732045
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:773 828,33
Árfolyam:1,082235
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2023.09.06.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2% 2,4% 5,7% N/A N/A N/A 1,9% 5,2%
Szórás 1,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,082235 773 828 0 0 0% 2% 2,4% 5,7%
2025.04.25. 1,082448 773 981 0 0 0% 2,1% 2,5% 5,8%
2025.04.24. 1,083013 774 385 0 15946 2,1% 2,2% 2,4% 5,8%
2025.04.23. 1,081442 757 338 0 0 0% 2% 2,5% 5,5%
2025.04.22. 1,082438 758 036 0 0 0% 2% 2,6% 5,6%
2025.04.17. 1,081249 757 203 0 0 0% 2% 2,3% 5,6%
2025.04.16. 1,079926 756 276 0 0 0% 1,9% 2,2% 5,4%
2025.04.15. 1,07934 755 866 0 0 0% 1,9% 2,2% 5,3%
2025.04.14. 1,08005 756 363 0 1201 0,2% 2,2% 2,4% 5,2%
2025.04.11. 1,078576 754 132 0 0 0% 2% 2,2% 5,3%
2025.04.10. 1,076456 752 649 0 0 0% 1,8% 2% 5,1%
2025.04.09. 1,076537 752 706 0 6390 0,9% 1,7% 2,1% 4,9%
2025.04.08. 1,074837 745 137 0 0 0% 1,5% 1,9% 4,9%
2025.04.07. 1,075854 745 842 0 30442 4,3% 1,5% 2% 4,9%
2025.04.04. 1,075562 715 206 0 0 0% 1,5% 1,9% 4,8%
2025.04.03. 1,07395 714 134 0 9816 1,4% 1,3% 1,5% 4,7%
2025.04.02. 1,070504 702 058 0 49504 7,6% 0,9% 1,1% 4,3%
2025.04.01. 1,070689 652 666 0 0 0% 0,8% 1,1% 4,4%
2025.03.31. 1,070007 652 251 0 0 0% 0,8% 1,1% 4,3%
2025.03.28. 1,070077 652 293 0 0 0% 0,8% 1,1% 4,3%
2025.03.27. 1,06911 651 704 0 0 0% 0,7% 1,1% 4,1%
2025.03.26. 1,068068 651 069 0 0 0% 0,6% 1% 4,1%
2025.03.25. 1,067637 650 806 0 0 0% 0,6% 1% 4,1%
2025.03.24. 1,06791 650 972 0 0 0% 0,6% 1% 4,1%
2025.03.21. 1,067389 650 655 0 0 0% 0,5% 1,2% 4,1%
2025.03.20. 1,066598 650 173 0 0 0% 0,4% 1,1% 4,1%
2025.03.19. 1,066181 649 918 0 0 0% 0,5% 1,1% 4,1%
2025.03.18. 1,066369 650 033 0 -3039 -0,5% 0,4% 1,2% 4,1%
2025.03.17. 1,066042 652 872 0 0 0% 0,4% 1,1% 4%
2025.03.14. 1,065291 652 412 0 2498 0,4% 0,4% 1% 4%
2025.03.13. 1,065294 649 916 0 7999 1,2% 0,4% 1% 3,9%
2025.03.12. 1,064675 641 543 0 0 0% 0,2% 1,1% 3,8%
2025.03.11. 1,064933 641 699 0 2499 0,4% 0% 1% 3,7%
2025.03.10. 1,064638 639 022 0 0 0% 0,1% 1,1% 3,6%
2025.03.07. 1,063805 638 522 0 -1064 -0,2% 0,1% 1,1% 3,7%
2025.03.06. 1,06357 639 445 0 0 0% 0,1% 1,1% 3,8%
2025.03.05. 1,063878 639 630 0 0 0% 0,1% 1,3% 3,9%
2025.03.04. 1,068454 642 381 0 2499 0,4% 0,5% 1,8% 4,5%
2025.03.03. 1,067875 639 535 0 0 0% 0,4% 1,9% 4,4%
2025.02.28. 1,06867 640 012 0 0 0% 0,7% 2% 4,5%
2025.02.27. 1,06836 639 826 0 0 0% 0,8% 2% 4,5%
2025.02.26. 1,067754 639 463 0 0 0% 0,7% 1,9% 4,5%
2025.02.25. 1,06731 639 197 0 -7342 -1,1% 0,7% 1,8% 4,3%
2025.02.24. 1,066588 646 102 0 -18496 -2,8% 0,6% 1,8% 4,2%
2025.02.21. 1,065973 664 214 0 4637 0,7% 0,8% 1,7% 4,2%
2025.02.20. 1,064851 658 883 0 0 0% 0,7% 1,9% 4%
2025.02.19. 1,064195 658 477 0 -3238 -0,5% 0,7% 1,8% 4%
2025.02.18. 1,065336 662 425 0 0 0% 0,8% 2% 4,2%
2025.02.17. 1,065062 662 254 0 0 0% 0,8% 1,9% 4,1%
2025.02.14. 1,0653 662 402 0 0 0% 0,8% 1,8% 4%
2025.02.13. 1,065797 662 712 0 0 0% 0,9% 1,8% 4,2%
2025.02.12. 1,064347 661 810 0 0 0% 0,8% 1,9% 3,9%
2025.02.11. 1,065234 662 361 0 -6019 -0,9% 0,9% 2% 4,1%
2025.02.10. 1,066584 669 227 0 0 0% 1,1% 2,1% 4,2%
2025.02.07. 1,065925 668 814 0 -1147 -0,2% 1,1% 2,1% 3,9%
2025.02.06. 1,065757 669 855 0 1000 0,1% 1,1% 2% 3,8%
2025.02.05. 1,06571 668 826 0 0 0% 1,3% 2% 3,9%
2025.02.04. 1,065333 668 589 0 0 0% 1,2% 2% 3,8%
2025.02.03. 1,065491 668 688 0 0 0% 1,2% 2% 3,8%
2025.01.31. 1,063935 667 712 0 0 0% 1% 2,2% 3,3%
2025.01.30. 1,062024 666 512 0 0 0% 0,8% 2,1% 3,3%
2025.01.29. 1,06045 665 525 0 0 0% 0,4% 2,1% 3%
2025.01.28. 1,060577 665 604 0 0 0% 0,3% 2,2% 3,2%
2025.01.27. 1,060897 665 805 0 0 0% 0,4% 2,2% 3,2%
2025.01.24. 1,059978 665 228 0 3000 0,5% 0,3% 2,3% 3,3%
2025.01.23. 1,060576 662 602 0 0 0% 0,5% 2,4% 3,4%
2025.01.22. 1,060951 662 837 0 0 0% 0,6% 2,5% 3,4%
2025.01.21. 1,060916 662 815 0 -371 -0,1% 0,5% 2,5% 3,5%
2025.01.20. 1,06042 662 876 0 0 0% 0,2% 2,4% 3,4%
2025.01.17. 1,059899 662 550 0 0 0% 0,2% 2,3% 3,4%
2025.01.16. 1,059622 662 377 0 0 0% 0,3% 2,3% 3,2%
2025.01.15. 1,058877 661 911 0 0 0% 0,3% 2,3% 3,1%
2025.01.14. 1,056504 660 428 0 0 0% 0,1% 2,2% 2,7%
2025.01.13. 1,056717 660 561 0 0 0% 0,2% 2,2% 2,8%
2025.01.10. 1,057388 660 981 0 0 0% 0,2% 2,5% 3,1%
2025.01.09. 1,058656 661 773 0 1499 0,2% 0,4% 2,7% 3,2%
2025.01.08. 1,059344 660 703 0 0 0% 0,4% 2,7% 3,2%
2025.01.07. 1,059958 661 086 0 0 0% 0,5% 2,8% 3,3%
2025.01.06. 1,059956 661 085 0 0 0% 0,4% 2,8% 3,3%
2025.01.03. 1,059922 661 064 0 9999 1,5% 0,2% 3% 3%
2025.01.02. 1,06133 651 929 0 0 0% 0,2% 3,1% 3,2%
2024.12.31. 1,061695 652 154 0 3538 0,5% 0,3% 3,2% 3,1%
2024.12.30. 1,061655 648 592 0 0 0% 0,3% 3,2% 3,1%
2024.12.23. 1,061374 648 420 0 2000 0,3% 0,5% 3,1% 3,2%
2024.12.20. 1,061849 646 710 0 0 0% 0,7% 3,2% 3,4%
2024.12.19. 1,06136 646 412 0 -3604 -0,6% 0,6% 3,2% 3,4%
2024.12.18. 1,062083 650 459 0 0 0% 0,8% 3,2% 3,6%
2024.12.17. 1,061784 650 276 0 0 0% 0,7% 3,3% 3,5%
2024.12.16. 1,061868 650 327 0 -8543 -1,3% 0,6% 3,2% 3,5%
2024.12.13. 1,061355 658 552 0 2276 0,3% 0,7% 3,2% 4%
2024.12.12. 1,062536 657 006 0 0 0% 0,9% 3,4% 4,2%
2024.12.11. 1,064568 658 263 0 0 0% 1% 3,8% 4,4%
2024.12.10. 1,064074 657 957 0 0 0% 1% 3,8% 4,3%
2024.12.09. 1,063477 657 588 0 0 0% 1,1% 3,7% 4,3%
2024.12.06. 1,062938 657 255 0 0 0% 1% 3,5% 4,1%
2024.12.05. 1,062329 656 878 0 -3194 -0,5% 1,1% 3,4% 4%
2024.12.04. 1,063039 660 514 0 0 0% 1,3% 3,5% 4,2%
2024.12.03. 1,063142 660 578 0 0 0% 1,5% 3,5% 4,2%
2024.12.02. 1,06376 660 962 0 0 0% 1,6% 3,8% 4,2%
2024.11.29. 1,062715 660 313 0 0 0% 1,4% 3,7% 4,4%
2024.11.28. 1,06135 659 465 0 0 0% 1,3% 3,5% 4,4%
2024.11.27. 1,060057 658 661 0 0 0% 1,2% 3,3% 4,4%
2024.11.26. 1,059935 658 585 0 0 0% 1,2% 3,5% 4,8%
2024.11.25. 1,059843 658 528 0 -1590 -0,2% 1,1% 3,4% 4,8%
2024.11.22. 1,060023 660 230 0 0 0% 1,2% 3,3% 4,7%
2024.11.21. 1,057665 658 761 0 0 0% 0,9% 3% 4,5%
2024.11.20. 1,057026 658 363 0 245 0% 1,2% 3% 4,5%
2024.11.19. 1,056961 658 078 0 0 0% 1,2% 3% 4,5%
2024.11.18. 1,056429 657 746 0 0 0% 1,1% 3% 4,4%
2024.11.15. 1,057026 658 118 0 0 0% 1,2% 2,9% 4,6%
2024.11.14. 1,057296 658 286 0 0 0% 1% 3,1% 4,6%
2024.11.13. 1,055777 657 340 0 0 0% 0,9% 2,9% 4,7%
2024.11.12. 1,056032 657 499 0 0 0% 1,1% 3% 4,7%
2024.11.11. 1,056118 657 553 0 0 0% 1,1% 3% 4,7%
2024.11.08. 1,054688 656 662 0 0 0% 1% 2,8% 4,6%
2024.11.07. 1,05381 656 116 0 0 0% 0,9% 2,7% 4,5%
2024.11.06. 1,054361 656 459 0 0 0% 0,9% 2,8% 4,6%
2024.11.05. 1,052418 655 249 0 0 0% 0,7% 2,6% 4,3%
2024.11.04. 1,052978 655 598 0 0 0% 0,8% 2,7% 4,4%
2024.10.31. 1,053176 655 721 0 0 0% 1,2% 2,9% 4,6%
2024.10.30. 1,053839 656 134 0 0 0% 1,4% 3% 4,6%
2024.10.29. 1,056018 657 491 0 0 0% 1,7% 3,1% 5%
2024.10.28. 1,056915 658 049 0 0 0% 1,8% 3,2% 5,1%
2024.10.25. 1,056231 657 623 0 3000 0,5% 1,8% 3,3% 5,2%
2024.10.24. 1,057117 655 173 0 0 0% 2% 3,3% 5,1%
2024.10.22. 1,054926 653 815 0 -6077 -0,9% 1,9% 2,9% 5%
2024.10.21. 1,056131 660 646 0 100000 17,8% 2% 3,2% 5,1%
2024.10.18. 1,057804 561 534 0 0 0% 2,1% 3,3% 5,4%
2024.10.17. 1,057314 561 274 0 104245 22,8% 2,1% 3,2% 5,5%
2024.10.16. 1,056893 456 847 0 0 0% 2% 3,2% 5,3%
2024.10.15. 1,056056 456 485 0 0 0% 2% 3% 5,2%
2024.10.14. 1,055179 456 106 0 0 0% 2,1% 2,8% 5,2%
2024.10.11. 1,055131 456 086 0 0 0% 2% 3% 5,1%
2024.10.10. 1,055223 456 125 0 38543 9,2% 2,3% 3% 5%
2024.10.09. 1,054664 417 361 0 0 0% 2,3% 2,8% 5%
2024.10.08. 1,055286 417 607 0 0 0% 2,3% 3% 5,3%
2024.10.07. 1,054744 417 393 0 0 0% 2,3% 2,8% 5,2%
2024.10.04. 1,055919 417 858 0 0 0% 2,6% 2,9% 5,4%
2024.10.03. 1,057973 418 671 0 0 0% 2,8% 3,2% 5,8%
2024.10.02. 1,058884 419 031 0 0 0% 2,9% 3,2%
2024.10.01. 1,059268 419 183 0 0 0% 3% 3,3%
2024.09.30. 1,058026 418 692 0 1000 0,2% 2,8% 3,1%
2024.09.27. 1,057957 417 664 0 -20015 -4,6% 2,8% 3%
2024.09.26. 1,057105 437 328 0 0 0% 2,7% 3%
2024.09.25. 1,057108 437 329 0 28198 6,9% 2,6% 3,1%
2024.09.24. 1,057637 409 335 0 0 0% 2,7% 3,1%
2024.09.23. 1,05644 408 872 0 -3618 -0,9% 2,6% 2,9%
2024.09.20. 1,054845 411 867 0 0 0% 2,5% 3%
2024.09.19. 1,054898 411 888 0 1819 0,4% 2,5% 3%
2024.09.18. 1,053872 409 671 0 0 0% 2,4% 2,9%
2024.09.17. 1,054766 410 018 0 9999 2,5% 2,6% 2,9%
2024.09.16. 1,055439 400 274 0 5265 1,3% 2,6% 3%
2024.09.13. 1,054236 394 559 0 4992 1,3% 2,6% 2,8%
2024.09.12. 1,052961 389 096 0 19006 5,1% 2,5% 2,6%
2024.09.11. 1,054006 370 458 0 0 0% 2,8% 2,7%
2024.09.10. 1,053092 370 137 0 0 0% 2,8% 2,5%
2024.09.09. 1,052263 369 845 0 0 0% 2,6% 2,4%
2024.09.06. 1,05192 369 725 0 0 0% 2,4% 2,7%
2024.09.05. 1,050528 369 235 0 0 0% 2,2% 2,5%
2024.09.04. 1,049664 368 932 0 0 0% 2,2% 2,6%
2024.09.03. 1,047885 368 306 0 0 0% 2,1% 2,4%
2024.09.02. 1,047186 368 061 0 0 0% 2,2% 2,4%
2024.08.30. 1,047492 368 168 0 0 0% 2,1% 2,4%
2024.08.29. 1,048186 368 412 0 3000 0,8% 2,3% 2,5%
2024.08.28. 1,047723 365 251 0 0 0% 2,2% 2,5%
2024.08.27. 1,047313 365 108 0 0 0% 2,1% 2,5%
2024.08.26. 1,047817 365 284 0 0 0% 2,3% 2,5%
2024.08.23. 1,04806 365 368 0 0 0% 2,3% 2,4%
2024.08.22. 1,047065 365 022 0 0 0% 2% 2,5%
2024.08.21. 1,047964 365 335 0 0 0% 2,1% 2,5%
2024.08.16. 1,044871 364 257 0 0 0% 1,7% 2,2%
2024.08.15. 1,044602 364 163 0 2713 0,7% 1,7% 2%
2024.08.14. 1,046708 362 179 0 0 0% 2,1% 2,2%
2024.08.13. 1,046534 362 119 0 0 0% 2% 2,3%
2024.08.12. 1,045014 361 593 0 0 0% 1,9% 2%
2024.08.09. 1,044812 361 523 0 0 0% 1,9% 2,1%
2024.08.08. 1,044414 361 385 0 0 0% 1,8% 1,9%
2024.08.07. 1,044067 361 265 0 0 0% 1,7% 1,8%
2024.08.06. 1,044481 361 408 0 0 0% 1,8% 1,8%
2024.08.05. 1,044997 361 587 0 0 0% 1,9% 1,9%
2024.08.02. 1,044418 361 386 0 6427 1,8% 2% 1,7%
2024.08.01. 1,042126 354 180 0 0 0% 1,9% 1,3%
2024.07.31. 1,040747 353 711 0 0 0% 1,7% 1,1%
2024.07.30. 1,039768 353 379 0 0 0% 1,6% 1,1%
2024.07.29. 1,038855 353 068 0 4000 1,1% 1,4% 0,9%
2024.07.26. 1,037819 348 721 0 0 0% 1,4% 1%
2024.07.25. 1,037377 348 572 0 -332 -0,1% 1,4% 0,9%
2024.07.24. 1,036529 348 619 0 8999 2,7% 1,3% 1%
2024.07.23. 1,035848 339 397 0 0 0% 1,1% 1%
2024.07.22. 1,034826 339 062 0 0 0% 1% 0,9%
2024.07.19. 1,03546 339 270 0 0 0% 1,1% 1%
2024.07.18. 1,035999 339 446 0 0 0% 1,2% 1%
2024.07.17. 1,035674 339 340 0 0 0% 1,1% 1%
2024.07.16. 1,035813 339 385 0 0 0% 1,1% 0,8%
2024.07.15. 1,034968 339 108 0 0 0% 0,9% 0,7%
2024.07.12. 1,033908 338 761 0 0 0% 0,7% 0,5%
2024.07.11. 1,034274 338 881 0 0 0% 1% 0,8%
2024.07.10. 1,031923 338 111 0 0 0% 0,7% 0,6%
2024.07.09. 1,030781 337 736 0 0 0% 0,5% 0,5%
2024.07.08. 1,031547 337 987 0 0 0% 0,6% 0,4%
2024.07.05. 1,030777 337 735 0 0 0% 0,5% 0,4%
2024.07.04. 1,02926 337 238 0 3436 1% 0,3% 0,2%
2024.07.03. 1,02954 333 893 0 0 0% 0,4% 0,1%
2024.07.02. 1,029225 333 791 0 0 0% 0,3% 0%
2024.07.01. 1,028455 333 541 0 0 0% 0,2% -0,1%
2024.06.28. 1,02904 333 731 0 6650 2% 0,3% -0,1%
2024.06.27. 1,029379 327 189 0 0 0% 0,2% 0%
2024.06.26. 1,029361 327 183 0 0 0% 0,3% 0,1%
2024.06.25. 1,029965 327 375 0 0 0% 0,5% 0,1%
2024.06.24. 1,029656 327 277 0 10756 3,4% 0,3% 0,1%
2024.06.21. 1,02934 316 424 0 0 0% 0,3% 0,2%
2024.06.20. 1,028775 316 251 0 0 0% 0,4% 0,2%
2024.06.19. 1,028751 316 243 0 0 0% 0,4% 0,3%
2024.06.18. 1,029056 316 337 0 0 0% 0,5% 0,4%
2024.06.17. 1,028314 316 109 0 0 0% 0,4% 0,3%
2024.06.14. 1,028583 316 192 0 0 0% 0,4% 0,4%
2024.06.13. 1,027951 315 997 0 0 0% 0,2% 0,7%
2024.06.12. 1,027458 315 846 0 0 0% 0,1% 0,7%
2024.06.11. 1,02552 315 250 0 0 0% -0,1% 0,5%
2024.06.10. 1,024828 315 037 0 8571 2,8% -0,3% 0,5%
2024.06.07. 1,025575 306 690 0 0 0% 0% 0,4%
2024.06.06. 1,027046 307 130 0 0 0% 0,2% 0,6%
2024.06.05. 1,027888 307 382 0 0 0% 0,3% 0,7%
2024.06.04. 1,027397 307 235 0 0 0% 0,4% 0,7%
2024.06.03. 1,026722 307 033 0 0 0% 0,4% 0,6%
2024.05.31. 1,0251 306 548 0 0 0% 0,2% 0,7%
2024.05.30. 1,025521 306 674 0 0 0% 0,3% 0,7%
2024.05.29. 1,024739 306 440 0 0 0% 0,2% 0,7%
2024.05.28. 1,025657 306 715 0 0 0% 0,3% 0,9%
2024.05.27. 1,025973 306 809 0 0 0% 0,4% 1,1%
2024.05.24. 1,024568 306 389 0 0 0% 0,1% 1,3%
2024.05.23. 1,024654 306 415 0 3237 1,1% 0,1% 1,3%
2024.05.22. 1,026165 303 625 0 0 0% 0,4% 1,4%
2024.05.21. 1,026835 303 823 0 0 0% 0,4% 1,4%
2024.05.17. 1,026074 303 598 0 0 0% 0,3% 1,4%
2024.05.16. 1,02722 303 937 0 0 0% 0,4% 1,5%
2024.05.15. 1,027578 304 043 0 0 0% 0,4% 1,7%
2024.05.14. 1,025191 303 337 0 3099 1% 0,1% 1,5%
2024.05.13. 1,025674 300 379 0 0 0% 0,3% 1,7%
2024.05.10. 1,025133 300 220 0 0 0% 0,2% 1,7%
2024.05.09. 1,025577 300 350 0 2009 0,7% 0,2% 1,6%
2024.05.08. 1,025733 298 387 0 1581 0,5% 0,1% 1,7%
2024.05.07. 1,026297 296 969 0 0 0% 0,1% 1,8%
2024.05.06. 1,02603 296 892 0 12730 4,5% 0% 1,8%
2024.05.03. 1,025632 284 052 0 5188 1,9% -0,1% 1,7%
2024.05.02. 1,024152 278 462 0 1337 0,5% -0,2% 1,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell