Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000732037
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:13 381 007 924
Árfolyam:14 081,714013
Dátum:2025.10.31.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános zártvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2023.06.30.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9,4% 16% 15,5% N/A N/A N/A 12,7% 15,8%
Szórás 8,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.10.31. 14 081,714013 13 381 007 924 0 0% 9,4% 16% 15,5%
2025.10.30. 14 080,166016 13 379 536 955 0 0% 9,5% 16% 14,8%
2025.10.29. 14 078,765536 13 378 206 163 0 0% 10% 16,2% 15%
2025.10.28. 14 078,117783 13 377 590 642 0 0% 10,6% 16,2% 15%
2025.10.27. 14 041,386708 13 342 687 305 0 0% 10,3% 16,1% 15,3%
2025.10.22. 13 960,443364 13 265 771 702 0 0% 9,6% 17% 14%
2025.10.21. 13 912,783634 13 220 483 520 0 0% 9,2% 16,1% 13,5%
2025.10.20. 13 805,038083 13 118 099 388 0 0% 8,5% 15,2% 12,7%
2025.10.19. 13 874,704315 13 184 299 028 0 0% 9,1% 15,8% 13,3%
2025.10.18. 13 874,704315 13 184 299 028 0 0% 9,1% 15,8% 13,3%
2025.10.17. 13 874,704315 13 184 299 028 -1 0% 9,6% 15,8% 13,4%
2025.10.16. 13 904,312609 13 212 434 014 1 0% 9,5% 15,6% 13,4%
2025.10.15. 13 844,715149 13 155 802 123 0 0% 9,7% 15,4% 12,4%
2025.10.14. 13 904,517007 13 212 628 241 0 0% 10,3% 16,6% 13,2%
2025.10.13. 13 840,876837 13 152 154 806 0 0% 9,6% 15,7% 12,8%
2025.10.10. 14 001,648178 13 304 926 165 0 0% 10,8% 18,2% 14,3%
2025.10.09. 14 006,610697 13 309 641 749 0 0% 10,8% 17,2% 14,7%
2025.10.08. 13 915,70014 13 223 254 901 0 0% 10,1% 17,3% 13,9%
2025.10.07. 13 984,708327 13 288 829 241 0 0% 10,8% 16,4% 14,7%
2025.10.06. 13 940,58019 13 246 896 920 0 0% 10,3% 14,5% 14,8%
2025.10.03. 13 855,57151 13 166 118 272 0 0% 10% 11% 14,1%
2025.10.02. 13 699,80167 13 018 099 539 0 0% 8,8% 9,7% 13,3%
2025.10.01. 13 624,612352 12 946 651 641 0 0% 7,9% 9,7% 12,6%
2025.09.30. 13 676,671897 12 996 120 703 0 0% 8,4% 8,3% 13%
2025.09.29. 13 583,891213 12 907 956 786 0 0% 7,9% 7,6% 12,5%
2025.09.26. 13 578,13137 12 902 483 553 0 0% 7,5% 7,1% 13,2%
2025.09.25. 13 627,013006 12 948 932 839 0 0% 8% 7,4% 13,8%
2025.09.24. 13 581,200022 12 905 399 509 0 0% 8,1% 7,8% 13,7%
2025.09.23. 13 571,427519 12 896 113 286 0 0% 8,2% 7,7% 14,1%
2025.09.22. 13 537,064912 12 863 460 562 0 0% 7,8% 7,4% 13,5%
2025.09.19. 13 546,867142 12 872 775 033 0 0% 7,8% 7,4% 14,4%
2025.09.18. 13 308,528745 12 646 296 355 1 0% 5,8% 5,5% 12,1%
2025.09.17. 13 251,059279 12 591 686 569 0 0% 5,8% 5,4% 11,9%
2025.09.16. 13 326,774438 12 663 634 142 0 0% 6,6% 6,8% 12,4%
2025.09.15. 13 236,695245 12 578 037 290 0 0% 5,7% 6,1% 11,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell