Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000732037
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 875 188 619
Árfolyam:10 392,309963
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.06.30.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,8% N/A N/A N/A N/A N/A 3,9% 3,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 10 392,309963 9 875 188 619 -1 0% 4,8%
2023.11.29. 10 309,930796 9 796 908 640 0 0% 4,3%
2023.11.28. 10 304,487649 9 791 736 344 0 0% 4,3%
2023.11.27. 10 294,678237 9 782 415 048 0 0% 4,3%
2023.11.24. 10 308,250643 9 795 312 091 0 0% 4,6%
2023.11.23. 10 311,810667 9 798 694 968 0 0% 4,7%
2023.11.22. 10 257,734389 9 747 309 526 0 0% 4,2%
2023.11.21. 10 251,68236 9 741 558 646 0 0% 4,2%
2023.11.20. 10 216,963473 9 708 567 371 0 0% 3,9%
2023.11.17. 10 189,915114 9 682 864 938 0 0% 3,7%
2023.11.16. 10 227,425448 9 718 508 758 1 0% 4,2%
2023.11.15. 10 168,161832 9 662 194 099 0 0% 3,6%
2023.11.14. 10 142,071139 9 637 401 679 0 0% 3,5%
2023.11.13. 10 119,670102 9 616 115 318 1 0% 3,4%
2023.11.10. 10 103,569226 9 600 815 621 0 0% 3,3%
2023.11.09. 10 076,647983 9 575 233 979 0 0% 3%
2023.11.08. 10 082,265836 9 580 572 288 0 0% 3,2%
2023.11.07. 10 026,60828 9 527 684 252 0 0% 2,6%
2023.11.06. 10 028,196554 9 529 193 493 -1 0% 2,7%
2023.11.03. 9 987,641043 9 490 656 025 0 0% 2,4%
2023.11.02. 9 932,584141 9 438 338 754 0 0% 1,9%
2023.10.31. 9 865,675503 9 374 759 490 0 0% 1,4%
2023.10.30. 9 868,242954 9 377 199 185 1 0% 1,6%
2023.10.27. 9 840,611309 9 350 942 490 0 0% 1,4%
2023.10.26. 9 891,527744 9 399 325 323 0 0% 1,9%
2023.10.25. 9 918,884205 9 425 320 527 0 0% 2,5%
2023.10.24. 9 845,90152 9 355 969 460 0 0% 1,9%
2023.10.20. 9 937,729191 9 443 227 786 0 0% 1,3%
2023.10.19. 9 952,460745 9 457 226 298 -1 0% 1,2%
2023.10.18. 9 984,740662 9 487 899 967 0 0% 1,4%
2023.10.17. 9 998,589415 9 501 059 606 1 0% 1,6%
2023.10.16. 9 980,693279 9 484 053 981 -1 0% 1%
2023.10.13. 10 037,565336 9 538 096 085 0 0% 1,6%
2023.10.12. 10 012,605286 9 514 378 047 0 0% 0,7%
2023.10.11. 10 012,813885 9 514 576 266 0 0% -0,1%
2023.10.10. 9 952,853519 9 457 599 528 0 0% -0,7%
2023.10.09. 9 957,904703 9 462 399 365 0 0% -0,6%
2023.10.06. 9 891,455271 9 399 256 457 0 0% -1,2%
2023.10.05. 9 919,388349 9 425 799 585 1 0% -0,9%
2023.10.04. 9 927,64732 9 433 647 589 0 0% -0,8%
2023.10.03. 9 979,156111 9 482 593 303 0 0% -0,3%
2023.10.02. 9 950,14035 9 455 021 366 -1 0% -0,5%
2023.09.29. 9 939,836705 9 445 230 431 0 0%
2023.09.28. 9 954,353746 9 459 025 104 1 0%
2023.09.27. 9 952,514019 9 457 276 921 -1 0%
2023.09.26. 9 900,017608 9 407 392 732 0 0%
2023.09.25. 9 946,907224 9 451 949 121 0 0%
2023.09.22. 9 913,30867 9 420 022 431 1 0%
2023.09.21. 10 038,612736 9 539 091 366 0 0%
2023.09.20. 10 032,953819 9 533 714 037 0 0%
2023.09.19. 10 028,482998 9 529 465 684 0 0%
2023.09.18. 10 022,991241 9 524 247 197 0 0%
2023.09.15. 10 012,127702 9 513 924 228 0 0%
2023.09.14. 9 998,319076 9 500 802 719 0 0%
2023.09.13. 9 987,889967 9 490 892 562 0 0%
2023.09.12. 9 984,638771 9 487 803 146 0 0%
2023.09.11. 9 970,600689 9 474 463 599 0 0%
2023.09.08. 9 957,165211 9 461 696 670 0 0%
2023.09.07. 9 954,823733 9 459 471 704 0 0%
2023.09.06. 9 946,985401 9 452 023 407 -1 0%
2023.09.05. 9 938,489878 9 443 950 622 1 0%
2023.09.04. 9 930,964545 9 436 799 749 0 0%
2023.09.01. 9 919,761047 9 426 153 737 -1 0%
2023.08.31. 9 909,829428 9 416 716 316 0 0%
2023.08.30. 9 911,846141 9 418 632 677 0 0%
2023.08.29. 9 886,882135 9 394 910 880 0 0%
2023.08.28. 9 880,637654 9 388 977 124 0 0%
2023.08.25. 9 868,762341 9 377 692 727 0 0%
2023.08.24. 9 858,434231 9 367 878 544 1 0%
2023.08.23. 9 850,5844 9 360 419 320 0 0%
2023.08.22. 9 845,721417 9 355 798 319 0 0%
2023.08.21. 9 839,712273 9 350 088 190 0 0%
2023.08.18. 9 829,536977 9 340 419 217 0 0%
2023.08.17. 9 826,761402 9 337 781 755 1 0%
2023.08.16. 9 818,271335 9 329 714 153 0 0%
2023.08.15. 9 811,96929 9 323 725 698 0 0%
2023.08.14. 9 797,257096 9 309 745 583 0 0%
2023.08.11. 9 787,889618 9 300 844 231 1 0%
2023.08.10. 9 784,170451 9 297 310 129 0 0%
2023.08.09. 9 779,158413 9 292 547 490 -1 0%
2023.08.08. 9 773,106075 9 286 796 317 0 0%
2023.08.07. 9 771,888734 9 285 639 551 1 0%
2023.08.04. 9 763,210424 9 277 393 073 -1 0%
2023.08.03. 9 753,527662 9 268 192 126 1 0%
2023.08.02. 9 746,854963 9 261 851 460 0 0%
2023.08.01. 9 747,047512 9 262 034 428 1 0%
2023.07.31. 9 733,384899 9 249 051 666 0 0%
2023.07.28. 9 717,310864 9 233 777 475 0 0%
2023.07.27. 9 701,630144 9 218 877 028 0 0%
2023.07.26. 9 702,670909 9 219 866 005 0 0%
2023.07.25. 9 677,106096 9 195 573 297 1 0%
2023.07.24. 9 664,58623 9 183 676 419 0 0%
2023.07.21. 9 713,470845 9 230 128 536 0 0%
2023.07.20. 9 814,581348 9 326 207 780 0 0%
2023.07.19. 9 834,723213 9 345 347 386 0 0%
2023.07.18. 9 850,322469 9 360 170 423 0 0%
2023.07.17. 9 844,900763 9 355 018 501 0 0%
2023.07.14. 9 881,553636 9 389 847 527 0 0%
2023.07.13. 9 878,726088 9 387 160 678 0 0%
2023.07.12. 9 944,785632 9 449 933 099 0 0%
2023.07.11. 10 024,461654 9 525 644 442 0 0%
2023.07.10. 10 022,404962 9 523 690 091 0 0%
2023.07.07. 10 016,240385 9 517 832 263 -1 0%
2023.07.06. 10 014,186139 9 515 880 237 1 0%
2023.07.05. 10 011,818561 9 513 630 469 0 0%
2023.07.04. 10 009,451647 9 511 381 333 0 0%
2023.07.03. 10 007,085465 9 509 132 892 0 0%
2023.06.30. 9 999,986086 9 502 386 778 9502386778 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell