Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000732029
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 785 595 411
Árfolyam:9 998,294479
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.11.14.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,3% N/A N/A N/A N/A N/A -0,4% 0%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 9 998,294479 1 785 595 411 0 0% -0,3%
2024.04.24. 10 015,138479 1 788 603 581 0 0% -0,2%
2024.04.23. 10 015,232992 1 788 620 460 0 0% -0,1%
2024.04.22. 9 994,395123 1 784 899 025 0 0% -0,3%
2024.04.19. 9 969,595341 1 780 470 032 0 0% -0,5%
2024.04.18. 10 009,200666 1 787 543 147 0 0% 0,1%
2024.04.17. 10 008,917235 1 787 492 529 0 0% 0,2%
2024.04.16. 10 023,433193 1 790 084 934 0 0% 0,4%
2024.04.15. 10 067,306523 1 797 920 272 0 0% 0,9%
2024.04.12. 10 127,381399 1 808 649 044 0 0% 2%
2024.04.11. 10 152,756677 1 813 180 815 0 0% 2,5%
2024.04.10. 10 151,654841 1 812 984 038 0 0% 0,6%
2024.04.09. 10 159,188045 1 814 329 393 0 0% 0,9%
2024.04.08. 10 123,055535 1 807 876 488 0 0% 0,8%
2024.04.05. 10 111,652707 1 805 840 057 0 0% 0,7%
2024.04.04. 10 117,321709 1 806 852 484 0 0% 0,8%
2024.04.03. 10 126,332141 1 808 461 657 0 0% 0,9%
2024.04.02. 10 139,339756 1 810 784 687 0 0% 1%
2024.03.28. 10 178,009614 1 817 690 737 0 0% 1,4%
2024.03.27. 10 173,947007 1 816 965 196 0 0% 1,4%
2024.03.26. 10 134,532449 1 809 926 150 0 0% 1%
2024.03.25. 10 150,946229 1 812 857 487 0 0% 1,2%
2024.03.22. 10 173,386769 1 816 865 143 0 0% 1,4%
2024.03.21. 10 163,08202 1 815 024 818 0 0% 1,3%
2024.03.20. 10 140,651055 1 811 018 872 0 0% 1,1%
2024.03.19. 10 110,254281 1 805 590 312 0 0% 1%
2024.03.18. 10 107,384613 1 805 077 818 0 0% 1,2%
2024.03.14. 10 081,551817 1 800 464 339 0 0% 1,2%
2024.03.13. 10 119,919419 1 807 316 409 0 0% 1,9%
2024.03.12. 10 148,315253 1 812 387 621 0 0% 2%
2024.03.11. 10 152,103152 1 813 064 102 0 0% 2,1%
2024.03.08. 10 156,804284 1 813 903 677 0 0% 2,2%
2024.03.07. 10 159,567411 1 814 397 144 0 0% 2,3%
2024.03.06. 10 118,471796 1 807 057 878 0 0% 2%
2024.03.05. 10 107,763335 1 805 145 454 0 0% 1,9%
2024.03.04. 10 118,449986 1 807 053 983 0 0% 0,7%
2024.03.01. 10 144,580699 1 811 720 667 0 0% 1%
2024.02.29. 10 117,104468 1 806 813 687 0 0% 0,9%
2024.02.28. 10 083,143311 1 800 748 564 0 0% 0,5%
2024.02.27. 10 065,807184 1 797 652 505 0 0% 0,4%
2024.02.26. 10 056,195868 1 795 936 020 0 0% 0,3%
2024.02.23. 10 042,224296 1 793 440 837 0 0% 0,3%
2024.02.22. 10 056,241133 1 795 944 104 0 0% 0,4%
2024.02.21. 10 043,03396 1 793 585 435 0 0% 0,3%
2024.02.20. 10 049,998623 1 794 829 254 0 0% 0,4%
2024.02.19. 10 085,229285 1 801 121 098 0 0% 0,8%
2024.02.16. 10 081,572445 1 800 468 023 0 0% 0,8%
2024.02.15. 10 090,649779 1 802 089 144 0 0% 0,9%
2024.02.14. 10 062,03041 1 796 978 011 0 0% 0,6%
2024.02.13. 10 004,254757 1 786 659 857 0 0%
2024.02.12. 10 047,835299 1 794 442 906 0 0%
2024.02.09. 10 032,372037 1 791 681 322 0 0%
2024.02.08. 10 005,525931 1 786 886 876 0 0%
2024.02.07. 10 012,613842 1 788 152 706 0 0%
2024.02.06. 10 074,66875 1 799 235 092 0 0%
2024.02.05. 10 077,890632 1 799 810 488 0 0%
2024.02.02. 10 078,70514 1 799 955 951 0 0%
2024.02.01. 10 077,794585 1 799 793 335 0 0%
2024.01.31. 10 058,048961 1 796 266 964 0 0%
2024.01.30. 10 049,96726 1 794 823 653 0 0%
2024.01.29. 10 042,129156 1 793 423 846 0 0%
2024.01.26. 10 034,830679 1 792 120 411 0 0%
2024.01.25. 10 031,029789 1 791 441 610 0 0%
2024.01.24. 10 033,938709 1 791 961 114 0 0%
2024.01.23. 10 028,18804 1 790 934 102 0 0%
2024.01.22. 10 023,791881 1 790 148 992 0 0%
2024.01.19. 10 015,618719 1 788 689 347 0 0%
2024.01.18. 10 000,26072 1 785 946 562 0 0%
2024.01.17. 9 985,120925 1 783 242 746 0 0%
2024.01.16. 9 981,577949 1 782 610 006 0 0%
2024.01.15. 9 974,145047 1 781 282 564 0 0%
2024.01.12. 9 925,466622 1 772 589 084 0 0%
2024.01.11. 9 909,165883 1 769 677 935 0 0%
2024.01.10. 10 086,346862 1 801 320 686 0 0%
2024.01.09. 10 064,039207 1 797 336 762 0 0%
2024.01.08. 10 039,760345 1 793 000 800 0 0%
2024.01.05. 10 046,07674 1 794 128 845 0 0%
2024.01.04. 10 039,485341 1 792 951 687 0 0%
2024.01.03. 10 034,621754 1 792 083 099 0 0%
2024.01.02. 10 036,994569 1 792 506 860 0 0%
2023.12.29. 10 040,378901 1 793 111 268 0 0%
2023.12.28. 10 036,804894 1 792 472 986 0 0%
2023.12.27. 10 037,994093 1 792 685 365 0 0%
2023.12.22. 10 029,913691 1 791 242 286 0 0%
2023.12.21. 10 032,20023 1 791 650 639 0 0%
2023.12.20. 10 029,413903 1 791 153 029 0 0%
2023.12.19. 10 010,487161 1 787 772 902 0 0%
2023.12.18. 9 988,172277 1 783 787 687 0 0%
2023.12.15. 9 983,49477 1 782 952 331 0 0%
2023.12.14. 9 965,36273 1 779 714 130 0 0%
2023.12.13. 9 932,782715 1 773 895 665 0 0%
2023.12.12. 9 947,740708 1 776 567 013 0 0%
2023.12.11. 9 941,428507 1 775 439 717 0 0%
2023.12.08. 9 935,391517 1 774 361 571 0 0%
2023.12.07. 9 928,219458 1 773 080 713 0 0%
2023.12.06. 9 924,532275 1 772 422 219 0 0%
2023.12.05. 9 918,539823 1 771 352 027 0 0%
2023.12.04. 10 046,910616 1 794 277 767 0 0%
2023.12.01. 10 041,951363 1 793 392 094 0 0%
2023.11.30. 10 034,846486 1 792 123 234 0 0%
2023.11.29. 10 030,536738 1 791 353 556 0 0%
2023.11.28. 10 028,18286 1 790 933 177 0 0%
2023.11.27. 10 025,7964 1 790 506 979 0 0%
2023.11.24. 10 022,213595 1 789 867 126 0 0%
2023.11.23. 10 016,235405 1 788 799 481 0 0%
2023.11.22. 10 013,843843 1 788 372 372 0 0%
2023.11.21. 10 010,151839 1 787 713 017 0 0%
2023.11.20. 10 008,37609 1 787 395 886 0 0%
2023.11.17. 10 003,048166 1 786 444 372 0 0%
2023.11.16. 10 001,272104 1 786 127 185 0 0%
2023.11.15. 9 999,496439 1 785 810 069 0 0%
2023.11.14. 9 999,967395 1 785 894 177 1785894177 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell