Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000732011
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 636 708 858
Árfolyam:1,019
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.07.26.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% N/A N/A N/A N/A N/A 1,9% 1,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,019 2 636 708 858 5078752 0,2% 1,9%
2023.11.29. 1,0148 2 620 783 348 -8050666 -0,3% 1,3%
2023.11.28. 1,0149 2 629 093 063 7682568 0,3% 1,4%
2023.11.27. 1,0153 2 622 443 665 16079509 0,6% 1,7%
2023.11.24. 1,0183 2 614 065 419 9838880 0,4% 1,9%
2023.11.23. 1,0205 2 609 852 875 2752189 0,1% 2,2%
2023.11.22. 1,0211 2 608 633 523 506647 0% 2,3%
2023.11.21. 1,0188 2 602 252 141 -4591638 -0,2% 2,2%
2023.11.20. 1,0171 2 602 493 922 2364119 0,1% 2,1%
2023.11.17. 1,0138 2 591 693 633 1369310 0,1% 1,5%
2023.11.16. 1,0137 2 590 068 817 4413996 0,2% 1,5%
2023.11.15. 1,0144 2 587 440 318 9826001 0,4% 1,5%
2023.11.14. 1,0095 2 565 163 301 8161128 0,3% 1,1%
2023.11.13. 1,0087 2 554 975 822 7234101 0,3% 1%
2023.11.10. 1,0078 2 545 468 530 12315659 0,5% 0,9%
2023.11.09. 1,0115 2 542 452 996 14322066 0,6% 1,2%
2023.11.08. 1,0126 2 530 880 257 15956252 0,6% 1,3%
2023.11.07. 1,0133 2 516 662 546 4443884 0,2% 1,4%
2023.11.06. 1,0119 2 508 747 719 8608617 0,3% 1,3%
2023.11.03. 1,0103 2 496 185 922 20574053 0,8% 1,1%
2023.11.02. 1,0071 2 467 770 675 17347723 0,7% 0,8%
2023.10.31. 1,0025 2 439 230 473 14268754 0,6% 0,3%
2023.10.30. 1,0039 2 428 348 199 -3951088 -0,2% 0,4%
2023.10.27. 1,0039 2 432 299 287 23911525 1% 0,4%
2023.10.26. 1,0032 2 406 708 440 29779434 1,2%
2023.10.25. 1,0061 2 383 800 113 5974552 0,3%
2023.10.24. 1,003 2 370 498 994 17378729 0,7%
2023.10.20. 1,0048 2 357 343 213 38218019 1,6%
2023.10.19. 1,0085 2 327 664 966 43803915 1,9%
2023.10.18. 1,0106 2 288 616 736 72698013 3,3%
2023.10.17. 1,0131 2 221 400 414 30561321 1,4%
2023.10.16. 1,0148 2 194 515 360 41267969 1,9%
2023.10.13. 1,0166 2 157 066 710 12465483 0,6%
2023.10.12. 1,0165 2 144 390 269 32139463 1,5%
2023.10.11. 1,0141 2 107 263 691 12366768 0,6%
2023.10.10. 1,0117 2 089 939 076 23776488 1,2%
2023.10.09. 1,01 2 062 690 732 11856960 0,6%
2023.10.06. 1,0084 2 047 584 926 11830007 0,6%
2023.10.05. 1,0079 2 034 745 520 21327334 1,1%
2023.10.04. 1,0097 2 017 013 932 70061075 3,6%
2023.10.03. 1,0121 1 951 580 654 24344352 1,3%
2023.10.02. 1,0121 1 927 236 302 20414691 1,1%
2023.09.29. 1,0118 1 906 256 404 34809011 1,9%
2023.09.28. 1,0123 1 872 372 204 25930208 1,4%
2023.09.27. 1,0113 1 844 617 989 48110345 2,7%
2023.09.26. 1,0112 1 796 330 001 28720104 1,6%
2023.09.25. 1,0123 1 769 532 732 56070255 3,3%
2023.09.22. 1,011 1 711 262 041 40910705 2,5%
2023.09.21. 1,0089 1 666 881 763 40076211 2,5%
2023.09.20. 1,0096 1 627 934 270 78929427 5,1%
2023.09.19. 1,0098 1 549 311 698 22899412 1,5%
2023.09.18. 1,0109 1 528 075 044 59354703 4%
2023.09.15. 1,0118 1 470 027 937 55600428 3,9%
2023.09.14. 1,0123 1 415 126 475 47563002 3,5%
2023.09.13. 1,0102 1 364 726 485 41332341 3,1%
2023.09.12. 1,0104 1 323 656 150 29940702 2,3%
2023.09.11. 1,009 1 291 922 889 31581971 2,5%
2023.09.08. 1,0081 1 259 216 729 25456220 2,1%
2023.09.07. 1,0083 1 234 005 278 55938125 4,7%
2023.09.06. 1,0109 1 181 104 914 64818458 5,8%
2023.09.05. 1,0111 1 116 507 306 39085917 3,6%
2023.09.04. 1,009 1 075 183 643 80785222 8,1%
2023.09.01. 1,0088 994 201 315 58107329 6,2%
2023.08.31. 1,006 933 495 787 33178223 3,7%
2023.08.30. 1,0002 895 126 866 57899042 6,9%
2023.08.29. 1,0014 838 232 296 83338791 11%
2023.08.28. 1,0008 754 441 202 35202658 4,9%
2023.08.25. 0,9983 717 441 885 38576580 5,7%
2023.08.24. 0,999 679 341 320 31533881 4,9%
2023.08.23. 0,9985 647 483 211 36277356 5,9%
2023.08.22. 0,9979 610 838 581 15364482 2,6%
2023.08.21. 0,9968 594 817 699 35963828 6,4%
2023.08.18. 0,9961 558 461 417 41528783 8%
2023.08.17. 0,9986 518 230 025 21990103 4,4%
2023.08.16. 0,9986 496 239 922 33146397 7,2%
2023.08.15. 0,999 463 279 022 -152712877 -24,8%
2023.08.14. 0,999 615 991 899 78086351 14,5%
2023.08.11. 0,9991 537 959 392 42248745 8,5%
2023.08.10. 0,9992 495 760 263 53448910 12,1%
2023.08.09. 0,9992 442 311 353 71539829 19,3%
2023.08.08. 0,9992 370 771 524 47337036 14,6%
2023.08.07. 0,9993 323 466 857 11854290 3,8%
2023.08.04. 0,9994 311 643 750 56850046 22,3%
2023.08.03. 0,9994 254 793 704 30229416 13,5%
2023.08.02. 0,9995 224 586 758 4066985 1,8%
2023.08.01. 0,9995 220 519 773 9595826 4,5%
2023.07.31. 0,9996 210 945 050 2041360 1%
2023.07.28. 0,9998 208 945 487 2585752 1,3%
2023.07.27. 0,9999 206 380 375 206380375 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell