Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000732011
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 153 188 550
Árfolyam:1,0985
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Egyéb feltörekvő / globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.07.26.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,9% 9,2% N/A N/A N/A N/A 5,7% 9,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,0985 3 153 188 550 2269890 0,1% 5,9% 9,2%
2024.04.24. 1,1019 3 160 671 162 476478 0% 6,5% 9,9%
2024.04.23. 1,0923 3 132 662 359 -3660762 -0,1% 6,5% 8,7%
2024.04.22. 1,088 3 123 976 523 2491788 0,1% 6,6% 8,3%
2024.04.19. 1,0886 3 123 206 142 2008778 0,1% 6,6% 7,9%
2024.04.18. 1,0929 3 133 526 180 -62202 0% 7,4% 8,1%
2024.04.17. 1,089 3 122 406 211 7083411 0,2% 7,2% 7,5%
2024.04.16. 1,0976 3 139 924 982 5594603 0,2% 7,1% 8,2%
2024.04.15. 1,1115 3 174 023 521 5720207 0,2% 8,2% 9,3%
2024.04.12. 1,1169 3 183 695 881 10952934 0,3% 8,8% 9,9%
2024.04.11. 1,1163 3 171 038 546 4818322 0,2% 9,1% 10,1%
2024.04.10. 1,115 3 162 532 966 -5616685 -0,2% 9,1% 10,2%
2024.04.09. 1,1076 3 147 123 366 5205047 0,2% 8,2% 9,7%
2024.04.08. 1,1077 3 142 201 988 -819913 0% 8,2% 9,8%
2024.04.05. 1,1059 3 137 914 526 -4422643 -0,1% 7,7% 9,7%
2024.04.04. 1,1117 3 158 817 462 16981981 0,5% 8% 10,1%
2024.04.03. 1,1143 3 149 183 482 12193582 0,4% 7,8% 10,1%
2024.04.02. 1,1198 3 152 473 562 2304075 0,1% 7,8% 10,6%
2024.03.28. 1,1085 3 118 380 850 333486 0% 7% 9,5%
2024.03.27. 1,1021 3 100 045 106 -829659 0% 6,8% 9%
2024.03.26. 1,1049 3 108 752 861 -1822911 -0,1% 7,4% 9,3%
2024.03.25. 1,1046 3 109 731 195 -7972802 -0,3% 7,3% 9,1%
2024.03.22. 1,1077 3 126 453 664 2460910 0,1% 7,6% 9,6%
2024.03.21. 1,1004 3 103 404 917 834534 0% 6,7% 9,1%
2024.03.20. 1,0928 3 081 142 234 1123192 0% 5,6% 8,2%
2024.03.19. 1,0904 3 073 254 725 4581625 0,1% 5,4% 8%
2024.03.18. 1,0915 3 071 768 790 10364509 0,3% 5,5% 8%
2024.03.14. 1,098 3 079 635 273 -1715420 -0,1% 7,2% 8,5%
2024.03.13. 1,1022 3 093 137 280 5202531 0,2% 8% 9,1%
2024.03.12. 1,101 3 084 572 817 -16209068 -0,5% 7,5% 9%
2024.03.11. 1,0899 3 069 520 596 -2098161 -0,1% 6,5% 8%
2024.03.08. 1,0876 3 065 136 765 -1019929 0% 6,3% 7,9%
2024.03.07. 1,0852 3 059 390 626 1548206 0,1% 6,3% 7,6%
2024.03.06. 1,0814 3 047 134 900 4650162 0,2% 6% 7%
2024.03.05. 1,0826 3 045 860 900 129223 0% 6,3% 7,1%
2024.03.04. 1,0857 3 054 453 059 111976 0% 6,3% 7,6%
2024.03.01. 1,0806 3 039 993 529 10306188 0,3% 5,9% 7,1%
2024.02.29. 1,0768 3 019 033 249 -7904628 -0,3% 6,1% 7,5%
2024.02.28. 1,0734 3 017 380 309 -79521 0% 5,8% 7,3%
2024.02.27. 1,073 3 016 335 381 12786191 0,4% 5,7% 7,5%
2024.02.26. 1,0726 3 002 429 507 -1796518 -0,1% 5,3% 7,4%
2024.02.23. 1,0741 3 008 427 348 179973 0% 5,3% 7,6%
2024.02.22. 1,0697 2 995 924 231 8793 0% 4,8% 7,2%
2024.02.21. 1,0643 2 980 791 624 8967459 0,3% 4,5% 6,8%
2024.02.20. 1,0651 2 974 057 989 -414952 0% 4,7% 6,9%
2024.02.19. 1,0667 2 978 941 213 3002489 0,1% 5,2% 7,1%
2024.02.16. 1,0689 2 982 076 406 -22065 0% 5,4% 7%
2024.02.15. 1,0634 2 966 754 153 -1004652 0% 4,8% 6,4%
2024.02.14. 1,0606 2 959 944 507 8655962 0,3% 5,1% 6,2%
2024.02.13. 1,0562 2 939 044 844 -16822 0% 4,7% 5,7%
2024.02.12. 1,0573 2 942 122 609 -7578983 -0,3% 4,9% 5,8%
2024.02.09. 1,0568 2 948 306 670 5484665 0,2% 4,5% 5,8%
2024.02.08. 1,0582 2 946 720 520 9268392 0,3% 4,5% 5,9%
2024.02.07. 1,0608 2 944 669 455 -29608839 -1% 4,7% 6,2%
2024.02.06. 1,0561 2 961 100 402 4892969 0,2% 4,4% 5,7%
2024.02.05. 1,0438 2 921 777 595 466478 0% 3,3% 4,4%
2024.02.02. 1,0365 2 900 880 411 -2004584 -0,1% 2,9% 3,7%
2024.02.01. 1,0343 2 896 723 541 2161751 0,1% 3,2% 3,5%
2024.01.31. 1,033 2 890 923 648 24764933 0,9% 3% 3,3%
2024.01.30. 1,042 2 891 130 088 11817144 0,4% 3,8% 4,2%
2024.01.29. 1,0465 2 891 747 597 9214364 0,3% 4,2% 4,7%
2024.01.26. 1,0406 2 866 281 971 5211103 0,2% 3,7%
2024.01.25. 1,0375 2 852 547 593 2716498 0,1% 3,1%
2024.01.24. 1,0344 2 841 315 937 7954480 0,3% 3,1%
2024.01.23. 1,026 2 810 352 721 2451968 0,1% 2,1%
2024.01.22. 1,0205 2 792 848 653 -2372743 -0,1% 1,6%
2024.01.19. 1,0215 2 797 960 466 11753844 0,4% 1,3%
2024.01.18. 1,0173 2 774 750 853 1164379 0% 0,7%
2024.01.17. 1,0161 2 770 314 771 -2193093 -0,1% 0,3%
2024.01.16. 1,0251 2 797 065 064 -1184307 0% 1%
2024.01.15. 1,0268 2 802 889 917 7116206 0,3% 1%
2024.01.12. 1,0266 2 795 229 150 -4587725 -0,2% 1%
2024.01.11. 1,0229 2 789 725 971 -4375380 -0,2% 0,9%
2024.01.10. 1,0221 2 791 916 112 -4380234 -0,2% 1%
2024.01.09. 1,0241 2 801 768 015 -841021 0% 1,4%
2024.01.08. 1,0242 2 802 882 702 2449932 0,1% 1,6%
2024.01.05. 1,0266 2 806 995 003 1810833 0,1% 1,9%
2024.01.04. 1,029 2 811 742 169 3006149 0,1% 1,9%
2024.01.03. 1,0335 2 821 019 122 -95154 0% 2,1%
2024.01.02. 1,0388 2 835 581 529 803702 0% 2,6%
2023.12.29. 1,0397 2 837 233 834 6492308 0,2% 2,8%
2023.12.28. 1,036 2 820 667 713 6558219 0,2% 2,3%
2023.12.27. 1,0317 2 802 429 310 6990467 0,3% 2%
2023.12.22. 1,0292 2 788 664 977 1873454 0,1% 1,8%
2023.12.21. 1,0317 2 793 560 838 -2245607 -0,1% 2,3%
2023.12.20. 1,0352 2 805 291 104 11082516 0,4% 2,5%
2023.12.19. 1,0342 2 791 509 391 12530349 0,5% 2,4%
2023.12.18. 1,0347 2 780 322 582 5103127 0,2% 2,4%
2023.12.15. 1,03 2 762 613 355 3079295 0,1% 1,8%
2023.12.14. 1,0238 2 742 923 272 21115777 0,8% 1,1%
2023.12.13. 1,0208 2 713 831 892 6798623 0,3% 1%
2023.12.12. 1,0239 2 715 254 079 -15024014 -0,6% 1,3%
2023.12.11. 1,0238 2 730 011 438 7213480 0,3% 1,5%
2023.12.08. 1,0235 2 722 000 107 4816475 0,2% 1,5%
2023.12.07. 1,0207 2 709 750 203 17045032 0,6% 1,2%
2023.12.06. 1,02 2 690 858 503 30752577 1,2% 0,9%
2023.12.05. 1,0188 2 656 976 390 10165462 0,4% 0,8%
2023.12.04. 1,0218 2 654 604 835 9954932 0,4% 1,3%
2023.12.01. 1,0207 2 641 802 854 695169 0% 1,2%
2023.11.30. 1,019 2 636 708 858 5078752 0,2% 1,9%
2023.11.29. 1,0148 2 620 783 348 -8050666 -0,3% 1,3%
2023.11.28. 1,0149 2 629 093 063 7682568 0,3% 1,4%
2023.11.27. 1,0153 2 622 443 665 16079509 0,6% 1,7%
2023.11.24. 1,0183 2 614 065 419 9838880 0,4% 1,9%
2023.11.23. 1,0205 2 609 852 875 2752189 0,1% 2,2%
2023.11.22. 1,0211 2 608 633 523 506647 0% 2,3%
2023.11.21. 1,0188 2 602 252 141 -4591638 -0,2% 2,2%
2023.11.20. 1,0171 2 602 493 922 2364119 0,1% 2,1%
2023.11.17. 1,0138 2 591 693 633 1369310 0,1% 1,5%
2023.11.16. 1,0137 2 590 068 817 4413996 0,2% 1,5%
2023.11.15. 1,0144 2 587 440 318 9826001 0,4% 1,5%
2023.11.14. 1,0095 2 565 163 301 8161128 0,3% 1,1%
2023.11.13. 1,0087 2 554 975 822 7234101 0,3% 1%
2023.11.10. 1,0078 2 545 468 530 12315659 0,5% 0,9%
2023.11.09. 1,0115 2 542 452 996 14322066 0,6% 1,2%
2023.11.08. 1,0126 2 530 880 257 15956252 0,6% 1,3%
2023.11.07. 1,0133 2 516 662 546 4443884 0,2% 1,4%
2023.11.06. 1,0119 2 508 747 719 8608617 0,3% 1,3%
2023.11.03. 1,0103 2 496 185 922 20574053 0,8% 1,1%
2023.11.02. 1,0071 2 467 770 675 17347723 0,7% 0,8%
2023.10.31. 1,0025 2 439 230 473 14268754 0,6% 0,3%
2023.10.30. 1,0039 2 428 348 199 -3951088 -0,2% 0,4%
2023.10.27. 1,0039 2 432 299 287 23911525 1% 0,4%
2023.10.26. 1,0032 2 406 708 440 29779434 1,2%
2023.10.25. 1,0061 2 383 800 113 5974552 0,3%
2023.10.24. 1,003 2 370 498 994 17378729 0,7%
2023.10.20. 1,0048 2 357 343 213 38218019 1,6%
2023.10.19. 1,0085 2 327 664 966 43803915 1,9%
2023.10.18. 1,0106 2 288 616 736 72698013 3,3%
2023.10.17. 1,0131 2 221 400 414 30561321 1,4%
2023.10.16. 1,0148 2 194 515 360 41267969 1,9%
2023.10.13. 1,0166 2 157 066 710 12465483 0,6%
2023.10.12. 1,0165 2 144 390 269 32139463 1,5%
2023.10.11. 1,0141 2 107 263 691 12366768 0,6%
2023.10.10. 1,0117 2 089 939 076 23776488 1,2%
2023.10.09. 1,01 2 062 690 732 11856960 0,6%
2023.10.06. 1,0084 2 047 584 926 11830007 0,6%
2023.10.05. 1,0079 2 034 745 520 21327334 1,1%
2023.10.04. 1,0097 2 017 013 932 70061075 3,6%
2023.10.03. 1,0121 1 951 580 654 24344352 1,3%
2023.10.02. 1,0121 1 927 236 302 20414691 1,1%
2023.09.29. 1,0118 1 906 256 404 34809011 1,9%
2023.09.28. 1,0123 1 872 372 204 25930208 1,4%
2023.09.27. 1,0113 1 844 617 989 48110345 2,7%
2023.09.26. 1,0112 1 796 330 001 28720104 1,6%
2023.09.25. 1,0123 1 769 532 732 56070255 3,3%
2023.09.22. 1,011 1 711 262 041 40910705 2,5%
2023.09.21. 1,0089 1 666 881 763 40076211 2,5%
2023.09.20. 1,0096 1 627 934 270 78929427 5,1%
2023.09.19. 1,0098 1 549 311 698 22899412 1,5%
2023.09.18. 1,0109 1 528 075 044 59354703 4%
2023.09.15. 1,0118 1 470 027 937 55600428 3,9%
2023.09.14. 1,0123 1 415 126 475 47563002 3,5%
2023.09.13. 1,0102 1 364 726 485 41332341 3,1%
2023.09.12. 1,0104 1 323 656 150 29940702 2,3%
2023.09.11. 1,009 1 291 922 889 31581971 2,5%
2023.09.08. 1,0081 1 259 216 729 25456220 2,1%
2023.09.07. 1,0083 1 234 005 278 55938125 4,7%
2023.09.06. 1,0109 1 181 104 914 64818458 5,8%
2023.09.05. 1,0111 1 116 507 306 39085917 3,6%
2023.09.04. 1,009 1 075 183 643 80785222 8,1%
2023.09.01. 1,0088 994 201 315 58107329 6,2%
2023.08.31. 1,006 933 495 787 33178223 3,7%
2023.08.30. 1,0002 895 126 866 57899042 6,9%
2023.08.29. 1,0014 838 232 296 83338791 11%
2023.08.28. 1,0008 754 441 202 35202658 4,9%
2023.08.25. 0,9983 717 441 885 38576580 5,7%
2023.08.24. 0,999 679 341 320 31533881 4,9%
2023.08.23. 0,9985 647 483 211 36277356 5,9%
2023.08.22. 0,9979 610 838 581 15364482 2,6%
2023.08.21. 0,9968 594 817 699 35963828 6,4%
2023.08.18. 0,9961 558 461 417 41528783 8%
2023.08.17. 0,9986 518 230 025 21990103 4,4%
2023.08.16. 0,9986 496 239 922 33146397 7,2%
2023.08.15. 0,999 463 279 022 -152712877 -24,8%
2023.08.14. 0,999 615 991 899 78086351 14,5%
2023.08.11. 0,9991 537 959 392 42248745 8,5%
2023.08.10. 0,9992 495 760 263 53448910 12,1%
2023.08.09. 0,9992 442 311 353 71539829 19,3%
2023.08.08. 0,9992 370 771 524 47337036 14,6%
2023.08.07. 0,9993 323 466 857 11854290 3,8%
2023.08.04. 0,9994 311 643 750 56850046 22,3%
2023.08.03. 0,9994 254 793 704 30229416 13,5%
2023.08.02. 0,9995 224 586 758 4066985 1,8%
2023.08.01. 0,9995 220 519 773 9595826 4,5%
2023.07.31. 0,9996 210 945 050 2041360 1%
2023.07.28. 0,9998 208 945 487 2585752 1,3%
2023.07.27. 0,9999 206 380 375 206380375 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell