Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Orosz Részvény Alap IL
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000732003
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:93 436,47
Árfolyam:0,051231
Dátum:2024.12.05.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2023.03.24.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -7,3% -16,6% -24,6% N/A N/A N/A -10% -2,8%
Szórás 75,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.12.05. 0,051231 93 436 1 0% -7,3% -16,6% -24,6%
2024.12.04. 0,050561 92 214 -1 0% -10% -17,3% -25,7%
2024.12.03. 0,049871 90 956 -1 0% -10,8% -17% -27,3%
2024.12.02. 0,049269 89 859 1 0% -10,6% -19% -28,2%
2024.11.29. 0,048728 88 871 0 0% -16,7% -23% -29,9%
2024.11.28. 0,047575 86 768 1 0% -18,1% -25% -32,3%
2024.11.27. 0,049021 89 405 -2 0% -15,7% -22,7% -30%
2024.11.26. 0,050031 91 249 2 0% -13,3% -21,8% -29,3%
2024.11.25. 0,050567 92 225 -2 0% -13,3% -21% -28,5%
2024.11.22. 0,051559 94 036 0 0% -11,6% -19,6% -27,6%
2024.11.21. 0,05193 94 712 0 0% -10,7% -18,5% -26,9%
2024.11.20. 0,051961 94 769 0 0% -14,1% -18,7% -26,5%
2024.11.19. 0,052023 94 881 1 0% -14% -18,6% -26,5%
2024.11.18. 0,052234 95 265 0 0% -13,7% -18,3% -26,2%
2024.11.15. 0,05215 95 112 0 0% -14,2% -17,5% -56,4%
2024.11.14. 0,052703 96 120 -1 0% -10,3% -15,9% -55,7%
2024.11.13. 0,052566 95 872 1 0% -9,6% -15,8% -55,9%
2024.11.12. 0,052833 96 358 0 0% -12,1% -14,4% -55,7%
2024.11.11. 0,052511 95 770 -2 0% -14,9% -14,9% -56%
2024.11.08. 0,052114 95 048 1 0% -12,5% -16,1% -56,3%
2024.11.07. 0,052124 95 065 0 0% -13,4% -16,2% -56,1%
2024.11.06. 0,052044 94 919 0 0% -14,6% -16,2% -55,9%
2024.11.05. 0,051436 93 810 0 0% -15,1% -17,6% -52,1%
2024.11.04. 0,050694 92 457 0 0% -16,5% -18,8% -52,8%
2024.10.31. 0,051387 93 720 0 0% -15,2% -16,5% -18,3%
2024.10.30. 0,055981 102 099 -1 0% -12,7% -9,1% -11,3%
2024.10.29. 0,055819 101 805 1 0% -12,5% -9,7% -11,3%
2024.10.28. 0,055835 101 833 0 0% -13,4% -9,9% -11,3%
2024.10.25. 0,056004 102 142 0 0% -13,3% -9,7% -12,1%
2024.10.24. 0,056209 102 516 0 0% -12% -9,1% -10,9%
2024.10.22. 0,056168 102 441 0 0% -10,4% -9,6% -9,1%
2024.10.21. 0,056351 102 774 1 0% -9,6% -9,1% -8,8%
2024.10.18. 0,056276 102 637 -1 0% -9,5% -8,1% -7,6%
2024.10.17. 0,055639 101 476 0 0% -10,2% -9,4% -9,1%
2024.10.16. 0,055356 100 960 -1 0% -10,7% -10,6% -9,2%
2024.10.15. 0,055517 101 254 0 0% -11,1% -10,8% -27,6%
2024.10.14. 0,055861 101 881 0 0% -10,7% -9,5% -27,2%
2024.10.11. 0,055712 101 610 0 0% -10,8% -8% -25,4%
2024.10.10. 0,055111 100 514 0 0% -12,5% -8,5% -26%
2024.10.09. 0,05478 99 910 0 0% -13% -8,8% -26%
2024.10.08. 0,055039 100 382 0 0% -11,7% -9% -25,8%
2024.10.07. 0,055268 100 800 0 0% -10,7% -8,2% -25,5%
2024.10.04. 0,055504 101 230 2 0% -10,6% -7,9% -25,9%
2024.10.03. 0,055304 100 864 -1 0% -11,7% -8,8% -26,3%
2024.10.02. 0,055595 101 396 0 0% -11,6% -8,1% -26%
2024.10.01. 0,055938 102 021 -1 0% -12,1% -5,9% -25,6%
2024.09.30. 0,055461 101 152 0 0% -13,3% -6,7% -26,2%
2024.09.27. 0,053271 97 158 1 0% -18,4% -9,2% -28,9%
2024.09.26. 0,053384 97 363 -1 0% -15,8% -8,6% -28,3%
2024.09.25. 0,053221 97 066 -1 0% -15,9% -9,1% -28,2%
2024.09.24. 0,05324 97 101 1 0% -16% -8% -28,3%
2024.09.23. 0,053442 97 468 -1 0% -14,9% -7,6% -28%
2024.09.20. 0,053169 96 971 0 0% -17,9% -7,9% -28,6%
2024.09.19. 0,05313 96 900 0 0% -17,5% -8,6% -29,1%
2024.09.18. 0,053965 98 422 -1 0% -14% -7,8% -28,8%
2024.09.17. 0,053987 98 464 2 0% -14,5% -32% -28,9%
2024.09.16. 0,054164 98 785 0 0% -14,4% -31,7% -28,6%
2024.09.13. 0,054526 99 446 0 0% -12,6% -31,5% -9,7%
2024.09.12. 0,05492 100 164 0 0% -11,6% -31,5% -10,5%
2024.09.11. 0,054772 99 895 1 0% -12% -31,7% -8,4%
2024.09.10. 0,054693 99 750 -2 0% -12% -31,6% -7,9%
2024.09.09. 0,054992 100 297 2 0% -11,9% -31,2% -7,4%
2024.09.06. 0,054826 99 992 -1 0% -11,5% -32,1% -9,9%
2024.09.05. 0,055242 100 752 1 0% -10,1% -30,9% -9,9%
2024.09.04. 0,056197 102 493 0 0% -8,1% -29,7% -8,9%
2024.09.03. 0,055927 102 000 0 0% -6,9% -30% -8,4%
2024.09.02. 0,05514 100 565 -1 0% -9,4% -30,9% -9,7%
2024.08.30. 0,054755 99 864 0 0% -12,2% -8,9% -9,6%
2024.08.29. 0,058477 106 653 1 0% -7,6% -2,7% -4,6%
2024.08.28. 0,058093 105 951 -1 0% -8,5% -1,4% -5,6%
2024.08.27. 0,058133 106 025 2 0% -8,3% -0,8% -5,2%
2024.08.26. 0,057724 105 278 -1 0% -9,8% -0,9% -5,9%
2024.08.23. 0,058347 106 415 0 0% -9,1% 2,4% -4,3%
2024.08.22. 0,058312 106 352 1 0% -9,1% 2,7% -4,3%
2024.08.21. 0,058179 106 108 -1 0% -8,7% 1,1% -4,1%
2024.08.16. 0,06052 110 378 0 0% -4,6% 2,4% 5,5%
2024.08.15. 0,060814 110 915 1 0% -3,8% 1,1% 5,5%
2024.08.14. 0,058727 107 108 1 0% -6,3% -35,5% 5%
2024.08.13. 0,058149 106 053 -1 0% -6,8% -35,9% 0,8%
2024.08.12. 0,060082 109 580 1 0% -2,6% -33,6% 4,1%
2024.08.09. 0,061702 112 533 -1 0% 0,3% -31,9% 7,3%
2024.08.08. 0,059572 108 650 1 0% -4,1% -34,2% 2,4%
2024.08.07. 0,060201 109 796 0 0% -3,2% -33,8% 4,2%
2024.08.06. 0,060916 111 100 0 0% -1,9% -33,3% 3,9%
2024.08.05. 0,060592 110 510 0 0% -3% -33,4% 3,4%
2024.08.02. 0,060743 110 785 1 0% -2,7% -32,8% 2,1%
2024.08.01. 0,061011 111 273 -1 0% -0,9% -33,1% 1,8%
2024.07.31. 0,060629 110 577 0 0% -1,5% -33,5% 1,4%
2024.07.30. 0,064092 116 893 1 0% 4,1% 3,1% 8,2%
2024.07.29. 0,063827 116 409 -1 0% 3,3% 4,3% 7,8%
2024.07.26. 0,064465 117 574 0 0% 4% 5,8% 10,6%
2024.07.25. 0,064613 117 844 1 0% 4,2% 5,7% 11,1%
2024.07.24. 0,063864 116 476 0 0% 3,3% 3,9% 12%
2024.07.23. 0,063107 115 096 -1 0% 2,7% 1,8% 11,8%
2024.07.22. 0,062685 114 327 0 0% 0,9% 1% 11,1%
2024.07.19. 0,062346 113 709 1 0% 0,6% 1,1% 11,8%
2024.07.18. 0,062203 113 448 -1 0% 1,6% 0,9% 10,9%
2024.07.17. 0,061926 112 943 0 0% 0,8% 0,6% 11,5%
2024.07.16. 0,062013 113 102 0 0% 0,2% 0,3% 12%
2024.07.15. 0,062456 113 910 1 0% 0,4% 1,3% 12,8%
2024.07.12. 0,062563 114 104 -1 0% 1,3% 2,7% 12,5%
2024.07.11. 0,062428 113 859 1 0% 3,1% 3,3% 13,7%
2024.07.10. 0,06296 114 828 1 0% 4,6% 5,5% 15,4%
2024.07.09. 0,062945 114 800 0 0% 4,8% 6,6% 16,1%
2024.07.08. 0,062308 113 639 -1 0% 3% 5,7% 14,9%
2024.07.05. 0,061909 112 912 0 0% 2,8% 6,6% 12,8%
2024.07.04. 0,062062 113 191 0 0% 2,9% 7,5% 12,5%
2024.07.03. 0,062598 114 169 0 0% 3,2% 8,6% 13,5%
2024.07.02. 0,062908 114 734 0 0% 4% 10% 11,7%
2024.07.01. 0,063663 116 110 -1 0% 7,1% 11,9% 13%
2024.06.28. 0,063981 116 691 1 0% 7,7% 14,1% 12,7%
2024.06.27. 0,065308 119 110 0 0% 11,3% 17,6% 13,9%
2024.06.26. 0,063366 115 569 0 0% 8,5% 13,1% 10,7%
2024.06.25. 0,063291 115 432 0 0% 8,1% 13% 7,7%
2024.06.24. 0,063361 115 560 0 0% 9,5% 13,1% 7,8%
2024.06.21. 0,062768 114 478 0 0% 7,2% 12,4% 7,3%
2024.06.20. 0,064762 118 115 0 0% 12,1% 13,6% 11,4%
2024.06.19. 0,064407 117 467 -1 0% 10,9% 13,2% 9,9%
2024.06.18. 0,062764 114 471 0 0% 7,2% 11,3% 9%
2024.06.17. 0,063155 115 184 -1 0% -20,4% 12,6% 9,7%
2024.06.14. 0,06331 115 467 1 0% -20,2% -5,1% 10,4%
2024.06.13. 0,06241 113 825 0 0% -21,5% -7,6% 8,3%
2024.06.12. 0,062102 113 263 0 0% -22,5% -7,7% 7,4%
2024.06.11. 0,062212 113 464 0 0% -22,4% -7,1% 7,8%
2024.06.10. 0,062158 113 365 0 0% -22,2% -7,9% 7,7%
2024.06.07. 0,062432 113 865 0 0% -21,9% -6,7% 6,2%
2024.06.06. 0,061942 112 971 -1 0% -23,3% -6,9% 5,9%
2024.06.05. 0,061442 112 060 1 0% -23,2% -9,6% 4,4%
2024.06.04. 0,061157 111 539 -2 0% -23,5% -10,1% 3,6%
2024.06.03. 0,060096 109 605 0 0% -24,7% -12,4% 1,8%
2024.05.31. 0,06085 110 980 1 0% 1,3% -12,9% 2,9%
2024.05.30. 0,062376 113 762 0 0% 3,8% -10,7% 6,1%
2024.05.29. 0,063299 115 446 0 0% 5,3% -8,9% 9,9%
2024.05.28. 0,063471 115 760 0 0% 7,7% -9,7% 10,2%
2024.05.27. 0,063376 115 586 0 0% 8,2% -9,5% 10%
2024.05.24. 0,064015 116 752 1 0% 12,3% -9,5% 12,2%
2024.05.23. 0,064155 117 007 0 0% 12,6% -9,7% 13,9%
2024.05.22. 0,064164 117 023 -1 0% 13% -9,9% 14,9%
2024.05.21. 0,063696 116 171 1 0% 10,7% -10,3% 13,9%
2024.05.17. 0,063897 116 536 0 0% 8,1% -9,7% 15,1%
2024.05.16. 0,063436 115 696 -1 0% 7,3% -10,1% 15,4%
2024.05.15. 0,063248 115 354 -1 0% 5,1% -47,1% 14,1%
2024.05.14. 0,062701 114 356 0 0% -31,1% -47,3% 13%
2024.05.13. 0,062419 113 842 1 0% -31,2% -47,6% 12,5%
2024.05.10. 0,061701 112 531 0 0% -31,9% -48,3% 12%
2024.05.09. 0,061526 112 212 -1 0% -32,1% -48,2% 14,2%
2024.05.08. 0,062108 113 275 0 0% -31,4% -47,9% 15,3%
2024.05.07. 0,062211 113 463 1 0% -31,6% -47,6% 13,3%
2024.05.06. 0,062118 113 292 0 0% -32% -47,3% 13,1%
2024.05.03. 0,062447 113 892 0 0% -30,9% -41,9% 18%
2024.05.02. 0,062451 113 899 -1 0% -30,9% -37,3% 16,4%
2024.04.30. 0,061553 112 263 1 0% -1% -2,4% 13,8%
2024.04.29. 0,06181 112 731 0 0% 1% -1,8% 14,3%
2024.04.26. 0,061963 113 010 1 0% 1,7% -1,7% 16%
2024.04.25. 0,062024 113 121 0 0% 1,4% -2,6% 15,9%
2024.04.24. 0,061852 112 807 -1 0% 0,6% -2% 14,8%
2024.04.23. 0,061443 112 062 2 0% -0,9% -0,5% 14%
2024.04.22. 0,062105 113 268 0 0% 0,1% 0,5% 15,2%
2024.04.19. 0,061998 113 073 -1 0% 0,5% 1,3% 16,2%
2024.04.18. 0,061217 111 649 -1 0% -0,7% 0,5% 15,4%
2024.04.17. 0,061406 111 995 0 0% -0,3% 0,3% 16,3%
2024.04.16. 0,061905 112 905 1 0% 0,1% 1,5% 19,9%
2024.04.15. 0,062221 113 480 0 0% 0,9% -18,9% 20,6%
2024.04.12. 0,061744 112 610 0 0% 1,4% -18,7% 19,9%
2024.04.11. 0,06058 110 488 0 0% 0,3% -18,9% 17,9%
2024.04.10. 0,060208 109 809 1 0% 0,9% -19,2% 15,7%
2024.04.09. 0,060075 109 566 -1 0% 1,7% -18,9% 15,4%
2024.04.08. 0,060493 110 329 -1 0% 2,6% -18,5% 16,2%
2024.04.05. 0,060211 109 815 1 0% 3,7% -19,3% 14,5%
2024.04.04. 0,060294 109 965 -1 0% 4,4% -19,5% 15,1%
2024.04.03. 0,060669 110 650 1 0% 5,2% -19,2% 13,1%
2024.04.02. 0,060481 110 306 -1 0% 5,8% -19,5% 13,1%
2024.03.28. 0,059419 108 371 2 0% 5,9% -21,1% 10%
2024.03.27. 0,058687 107 034 -1 0% 5,7% -21,7% 7,9%
2024.03.26. 0,05838 106 475 0 0% 4,2% -21,6% 8,6%
2024.03.25. 0,058539 106 765 -1 0% 4,5% -21,1% 8,9%
2024.03.22. 0,057856 105 520 0 0% 3,3% -22,1%
2024.03.21. 0,058555 106 795 1 0% 4,8% -20,5%
2024.03.20. 0,057748 105 322 -1 0% 1,3% -22,4%
2024.03.19. 0,058101 105 966 1 0% 2,1% -22,5%
2024.03.18. 0,058543 106 772 0 0% 3,8% -22,8%
2024.03.14. 0,079357 144 733 -1 0% 18,9% 5,2%
2024.03.13. 0,079546 145 079 0 0% 17,8% 31,8%
2024.03.12. 0,080145 146 171 1 0% 19,1% 30,6%
2024.03.11. 0,080181 146 235 0 0% 19,8% 34,1%
2024.03.08. 0,079939 145 794 0 0% 18,5% 34,6%
2024.03.07. 0,07994 145 796 0 0% 19,4% 34,6%
2024.03.06. 0,080788 147 343 -1 0% 21,4% 32,8%
2024.03.05. 0,079964 145 841 1 0% 17,7% 30,4%
2024.03.04. 0,07992 145 760 0 0% 17,5% 29,6%
2024.03.01. 0,079851 145 634 0 0% 16,4% 30,7%
2024.02.29. 0,060095 109 603 0 0% -13,5% -2%
2024.02.28. 0,058943 107 502 0 0% -16,1% -4,3%
2024.02.27. 0,058589 106 856 0 0% -16,3% -4,5%
2024.02.26. 0,058269 106 273 1 0% -17,6% -5%
2024.02.23. 0,057001 103 959 0 0% -19,8% -6,5%
2024.02.22. 0,056787 103 569 -1 0% -20,3% -6,8%
2024.02.21. 0,057526 104 918 0 0% -19% -5,2%
2024.02.20. 0,058489 106 674 0 0% -17,3% -4%
2024.02.19. 0,059198 107 967 -1 0% -16,3% -2,9%
2024.02.16. 0,059099 107 787 1 0% -16,3% 3%
2024.02.15. 0,060156 109 714 -1 0% -49,7% 4,3%
2024.02.14. 0,091022 166 008 0 0% -23,5% 62,8%
2024.02.13. 0,090671 165 368 0 0% -23,9% 57,1%
2024.02.12. 0,090542 165 133 0 0% -24,1% 56,9%
2024.02.09. 0,090646 165 322 -1 0% -23,7% 57,7%
2024.02.08. 0,090506 165 068 0 0% -24% 55,5%
2024.02.07. 0,090991 165 952 0 0% -23,3% 57,5%
2024.02.06. 0,091367 166 638 0 0% -22,6% 55,9%
2024.02.05. 0,090953 165 883 0 0% -15,3% 55,2%
2024.02.02. 0,090427 164 924 0 0% -9,2% 52%
2024.02.01. 0,091151 166 244 1 0% 44,9% 52%
2024.01.31. 0,091125 166 196 -1 0% 44,8% 52,5%
2024.01.30. 0,062145 113 342 0 0% -1,5% 5%
2024.01.29. 0,061168 111 560 0 0% -2,8% 3,3%
2024.01.26. 0,060929 111 124 1 0% -3,4% 4,5%
2024.01.25. 0,06115 111 526 -1 0% -4% 5,2%
2024.01.24. 0,061475 112 120 0 0% -2,6% 7,8%
2024.01.23. 0,06201 113 096 0 0% 0,4% 9,9%
2024.01.22. 0,062053 113 174 1 0% 0,5% 9,9%
2024.01.19. 0,061682 112 496 -1 0% 0,8% 10,6%
2024.01.18. 0,061662 112 461 0 0% 1,2% 10%
2024.01.17. 0,061562 112 279 1 0% 0,6% 10,8%
2024.01.16. 0,061822 112 752 -1 0% 1,4% 11,7%
2024.01.15. 0,061663 112 463 1 0% -19,6% 11,4%
2024.01.12. 0,060911 111 091 -1 0% -19,8% 9,5%
2024.01.11. 0,060427 110 209 2 0% -19,1% 10,1%
2024.01.10. 0,059663 108 814 -1 0% -19,9% 9,4%
2024.01.09. 0,059059 107 714 0 0% -20,2% 9%
2024.01.08. 0,05895 107 514 -1 0% -20,6% 8,8%
2024.01.05. 0,058055 105 883 0 0% -22,2% 5,8%
2024.01.04. 0,057735 105 299 1 0% -23% 4,6%
2024.01.03. 0,057647 105 137 0 0% -23,2% 4,6%
2024.01.02. 0,057177 104 280 -1 0% -23,9% 1,5%
2023.12.29. 0,056911 103 796 0 0% -24,3% 1,1%
2023.12.28. 0,056094 102 306 0 0% -25,5% -1,2%
2023.12.27. 0,055525 101 268 -1 0% -25,9% -3,2%
2023.12.22. 0,056013 102 159 0 0% -24,6% -4,5%
2023.12.21. 0,055849 101 860 1 0% -24,2% -4,5%
2023.12.20. 0,057001 103 959 0 0% -23,4% -2%
2023.12.19. 0,056911 103 795 -1 0% -24,1% -2,9%
2023.12.18. 0,056414 102 890 1 0% -25,6% -2%
2023.12.15. 0,05607 102 262 0 0% -26,1% -2,9%
2023.12.14. 0,066735 121 712 0 0% -11,5% 16,4%
2023.12.13. 0,067511 123 127 0 0% 11,9% 17,1%
2023.12.12. 0,067292 122 728 -1 0% 9,7% 16,3%
2023.12.11. 0,066951 122 108 0 0% 11,9% 16,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell