Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Orosz Részvény Alap IL
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat
ISIN:HU0000732003
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:127 354,76
Árfolyam:0,069828
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2023.03.24.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 15,3% 18,8% N/A N/A N/A N/A 29,9% 29,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 0,069828 127 355 0 0% 15,3% 18,8%
2023.11.29. 0,069477 126 714 1 0% 13,3% 20,6%
2023.11.28. 0,070261 128 143 0 0% 14,1% 22%
2023.11.27. 0,070031 127 724 -1 0% 14,2% 21,6%
2023.11.24. 0,070717 128 976 1 0% 16,4% 24%
2023.11.23. 0,071062 129 604 -1 0% 16,5% 26,1%
2023.11.22. 0,071227 129 907 1 0% 16,9% 27,5%
2023.11.21. 0,071019 129 526 1 0% 17% 27%
2023.11.20. 0,070692 128 929 -1 0% 16% 26,4%
2023.11.17. 0,070747 129 031 0 0% 18,8% 27,4%
2023.11.16. 0,070596 128 756 1 0% 23% 28,5%
2023.11.15. 0,119619 218 164 1 0% 107,5% 115,9%
2023.11.14. 0,118937 216 920 0 0% 112,7% 114,4%
2023.11.13. 0,119163 217 332 0 0% 106,5% 114,8%
2023.11.10. 0,119352 217 677 0 0% 106,2% 116,7%
2023.11.09. 0,118871 216 800 0 0% 106,7% 120,6%
2023.11.08. 0,119139 217 288 -1 0% 104,7% 121,2%
2023.11.07. 0,118652 216 401 0 0% 105,3% 116%
2023.11.06. 0,117979 215 174 2 0% 101,3% 114,8%
2023.11.03. 0,10739 195 860 -2 0% 77,7% 103%
2023.11.02. 0,099616 181 683 0 0% 67,4% 85,7%
2023.10.31. 0,062914 114 745 1 0% 5,3% 16,3%
2023.10.30. 0,063094 115 072 0 0% 6,6% 16,7%
2023.10.27. 0,062955 114 818 -1 0% 7,9% 16,8%
2023.10.26. 0,063042 114 978 0 0% 8,2% 18,1%
2023.10.25. 0,063687 116 155 0 0% 9,5% 19%
2023.10.24. 0,063084 115 055 0 0% 10,6% 17,1%
2023.10.20. 0,061775 112 667 1 0% 10,9% 15%
2023.10.19. 0,061197 111 613 0 0% 9,7% 14,7%
2023.10.18. 0,060927 111 120 0 0% 8,7% 14,9%
2023.10.17. 0,061219 111 653 0 0% 10,2% 16%
2023.10.16. 0,060972 111 203 -1 0% 10,1% 18,1%
2023.10.13. 0,076729 139 941 1 0% 38,8% 49,1%
2023.10.12. 0,075972 138 560 0 0% 36,6% 47,5%
2023.10.11. 0,074702 136 244 1 0% 36,1% 45,3%
2023.10.10. 0,074473 135 825 -1 0% 36,5% 43,1%
2023.10.09. 0,074044 135 044 1 0% 36,6% 42,3%
2023.10.06. 0,074215 135 355 0 0% 39,8% 42,6%
2023.10.05. 0,07465 136 148 0 0% 36,1% 41,9%
2023.10.04. 0,074945 136 686 0 0% 35,8% 43,1%
2023.10.03. 0,07508 136 933 0 0% 36,2% 40%
2023.10.02. 0,075097 136 964 1 0% 33,3% 40,5%
2023.09.29. 0,075183 137 120 -1 0% 33,6% 39%
2023.09.28. 0,075319 137 369 1 0% 32,6% 39,5%
2023.09.27. 0,074972 136 735 -1 0% 30,8% 37,9%
2023.09.26. 0,074449 135 783 1 0% 30,1% 38,5%
2023.09.25. 0,074161 135 257 1 0% 26,2% 38%
2023.09.22. 0,074265 135 446 -1 0% 26,6%
2023.09.21. 0,073688 134 394 -1 0% 26%
2023.09.20. 0,07446 135 803 1 0% 28%
2023.09.19. 0,074955 136 705 0 0% 27,9%
2023.09.18. 0,075791 138 230 0 0% 31,6%
2023.09.15. 0,075886 138 403 -1 0% 31,4%
2023.09.14. 0,075404 137 524 1 0% 31,5%
2023.09.13. 0,060355 110 077 1 0% 4,7%
2023.09.12. 0,061359 111 908 0 0% 6,1%
2023.09.11. 0,059805 109 073 0 0% 3,7%
2023.09.08. 0,059393 108 322 0 0% 1,7%
2023.09.07. 0,059372 108 284 -1 0% 1%
2023.09.06. 0,060829 110 942 0 0% 4%
2023.09.05. 0,06133 111 855 1 0% 4,2%
2023.09.04. 0,061678 112 489 0 0% 4,5%
2023.09.01. 0,061073 111 386 -1 0% 3%
2023.08.31. 0,061037 111 321 -1 0% 3,3%
2023.08.30. 0,060551 110 435 0 0% 3%
2023.08.29. 0,061309 111 817 1 0% 6,4%
2023.08.28. 0,061568 112 289 -2 0% 6,9%
2023.08.25. 0,061342 111 878 1 0% 7,4%
2023.08.24. 0,060764 110 823 1 0% 6,5%
2023.08.23. 0,060992 111 238 -1 0% 8,3%
2023.08.22. 0,060936 111 137 0 0% 9,1%
2023.08.21. 0,060676 110 662 0 0% 8,5%
2023.08.18. 0,060956 111 173 0 0% 9,3%
2023.08.17. 0,059557 108 621 0 0% 7,2%
2023.08.16. 0,057373 104 638 -1 0% 4,4%
2023.08.15. 0,057649 105 142 0 0% 4%
2023.08.14. 0,055906 101 963 0 0% 0,8%
2023.08.11. 0,057706 105 245 -1 0% 0,8%
2023.08.10. 0,05789 105 582 0 0% 5,1%
2023.08.09. 0,057496 104 862 -1 0% 6,7%
2023.08.08. 0,0582 106 148 1 0% 8%
2023.08.07. 0,057784 105 388 0 0% 5,2%
2023.08.04. 0,058614 106 901 0 0% 10,2%
2023.08.03. 0,060444 110 239 0 0% 14,2%
2023.08.02. 0,05951 108 536 0 0% 11%
2023.08.01. 0,059958 109 352 0 0% 10,9%
2023.07.31. 0,059772 109 013 0 0% 10,5%
2023.07.28. 0,059213 107 994 0 0% 9,5%
2023.07.27. 0,058364 106 446 0 0% 8,2%
2023.07.26. 0,058279 106 290 -1 0% 9,1%
2023.07.25. 0,058153 106 062 0 0% 8,7%
2023.07.24. 0,057041 104 034 1 0% 5,9%
2023.07.21. 0,056444 102 944 0 0% 4,7%
2023.07.20. 0,055716 101 616 0 0% 3,7%
2023.07.19. 0,055773 101 720 0 0% 4,5%
2023.07.18. 0,056068 102 257 -2 0% 5,7%
2023.07.17. 0,05554 101 296 0 0% 5,2%
2023.07.14. 0,055361 100 969 1 0% 7,3%
2023.07.13. 0,055278 100 817 0 0% 7,4%
2023.07.12. 0,055634 101 466 0 0% 8%
2023.07.11. 0,054887 100 104 0 0% 6,8%
2023.07.10. 0,054547 99 484 -1 0% 4,8%
2023.07.07. 0,054206 98 863 -1 0% 4,2%
2023.07.06. 0,053082 96 813 0 0% 2%
2023.07.05. 0,05486 100 056 1 0% 4,3%
2023.07.04. 0,055183 100 644 -1 0% 5,4%
2023.07.03. 0,055134 100 555 0 0% 2,8%
2023.06.30. 0,056324 102 726 1 0% 4,5%
2023.06.29. 0,056288 102 660 1 0% 4%
2023.06.28. 0,056793 103 580 0 0% 5,2%
2023.06.27. 0,057334 104 567 0 0% 5,4%
2023.06.26. 0,057239 104 394 0 0% 6,5%
2023.06.23. 0,058768 107 182 0 0%
2023.06.22. 0,058681 107 024 1 0%
2023.06.21. 0,058477 106 651 -1 0%
2023.06.20. 0,058153 106 061 -1 0%
2023.06.19. 0,058624 106 921 0 0%
2023.06.16. 0,057578 105 013 1 0%
2023.06.15. 0,05777 105 362 -1 0%
2023.06.14. 0,057334 104 568 1 0%
2023.06.13. 0,057648 105 140 -1 0%
2023.06.12. 0,057847 105 503 0 0%
2023.06.09. 0,057691 105 219 1 0%
2023.06.08. 0,058406 106 522 0 0%
2023.06.07. 0,058783 107 210 0 0%
2023.06.06. 0,058509 106 710 0 0%
2023.06.05. 0,05883 107 295 -1 0%
2023.06.02. 0,059032 107 665 1 0%
2023.06.01. 0,059277 108 110 0 0%
2023.05.31. 0,059113 107 811 0 0%
2023.05.30. 0,058791 107 224 0 0%
2023.05.26. 0,057597 105 047 -1 0%
2023.05.25. 0,057101 104 143 0 0%
2023.05.24. 0,057045 104 041 1 0%
2023.05.23. 0,056332 102 739 -1 0%
2023.05.22. 0,055862 101 883 0 0%
2023.05.19. 0,055919 101 986 0 0%
2023.05.18. 0,055788 101 748 0 0%
2023.05.17. 0,055538 101 292 0 0%
2023.05.16. 0,054954 100 227 0 0%
2023.05.15. 0,055416 101 069 0 0%
2023.05.12. 0,055469 101 166 0 0%
2023.05.11. 0,057264 104 440 0 0%
2023.05.10. 0,055071 100 440 1 0%
2023.05.09. 0,053876 98 260 -2 0%
2023.05.08. 0,053867 98 245 1 0%
2023.05.05. 0,054922 100 168 0 0%
2023.05.04. 0,053183 96 997 0 0%
2023.05.03. 0,052912 96 503 1 0%
2023.05.02. 0,053632 97 815 1 0%
2023.04.28. 0,054086 98 643 -1 0%
2023.04.27. 0,053916 98 334 0 0%
2023.04.26. 0,053398 97 389 1 0%
2023.04.25. 0,053497 97 569 0 0%
2023.04.24. 0,053871 98 251 0 0%
2023.04.21. 0,053896 98 296 -1 0%
2023.04.20. 0,053703 97 945 0 0%
2023.04.19. 0,053355 97 311 0 0%
2023.04.18. 0,053036 96 729 0 0%
2023.04.17. 0,052789 96 279 0 0%
2023.04.14. 0,05161 94 128 0 0%
2023.04.13. 0,051455 93 846 1 0%
2023.04.12. 0,051507 93 939 0 0%
2023.04.11. 0,051396 93 737 0 0%
2023.04.06. 0,052043 94 917 0 0%
2023.04.05. 0,052594 95 922 0 0%
2023.04.04. 0,052379 95 530 -1 0%
2023.04.03. 0,053643 97 836 1 0%
2023.03.31. 0,053462 97 505 0 0%
2023.03.30. 0,0539 98 304 0 0%
2023.03.29. 0,054104 98 676 0 0%
2023.03.28. 0,054002 98 489 0 0%
2023.03.27. 0,054374 99 168 0 0%
2023.03.24. 0,053755 98 039 98039 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell