Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Orosz Részvény Alap IL
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat
ISIN:HU0000731997
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:310 918 125
Árfolyam:0,091516
Dátum:2024.03.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:6
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2023.03.24.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9,3% -20,4% 10,5% N/A N/A N/A 6,4% 11%
Szórás 115,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.27. 0,091516 310 918 125 912 0% 9,3% -20,4% 10,5%
2024.03.26. 0,091398 310 516 319 -2288 0% 8,1% -20,2% 10,9%
2024.03.25. 0,091773 311 792 644 2665 0% 8,5% -19,7% 11,4%
2024.03.22. 0,0908 308 484 305 -2484 0% 7,4% -19,9%
2024.03.21. 0,091105 309 523 006 -632 0% 7,8% -18,8%
2024.03.20. 0,090138 306 238 315 2295 0% 4% -20,1%
2024.03.19. 0,090812 308 525 876 -662 0% 5,4% -20,1%
2024.03.18. 0,091197 309 834 545 -294 0% 6,5% -20,7%
2024.03.14. 0,123523 419 659 954 1639 0% 23,4% 7,9%
2024.03.13. 0,124956 424 526 804 -669 0% 22,8% 36,2%
2024.03.12. 0,125352 425 872 850 -1477 0% 23,3% 33,9%
2024.03.11. 0,125062 424 889 073 46 0% 24,1% 37,7%
2024.03.08. 0,124568 423 210 698 1887 0% 22,2% 37,9%
2024.03.07. 0,124548 423 140 863 -1845 0% 23,7% 35,9%
2024.03.06. 0,125604 426 730 391 1695 0% 25,6% 34,8%
2024.03.05. 0,125047 424 836 337 -194 0% 22,8% 34,1%
2024.03.04. 0,1244 422 638 404 -569 0% 22% 33,5%
2024.03.01. 0,124166 421 843 977 -2285 0% 20,5% 34,1%
2024.02.29. 0,093479 317 589 088 40 0% -9,9% 1%
2024.02.28. 0,091075 309 421 609 1375 0% -13,7% -2,2%
2024.02.27. 0,09001 305 801 979 -709 0% -14,3% -3%
2024.02.26. 0,089592 304 382 562 2051 0% -15,6% -3,4%
2024.02.23. 0,087523 297 351 275 -665 0% -17,9% -5,2%
2024.02.22. 0,086831 295 000 929 -1771 0% -19% -5,7%
2024.02.21. 0,088143 299 460 135 -187 0% -17,3% -3,9%
2024.02.20. 0,089861 305 297 119 62 0% -15,1% -2,8%
2024.02.19. 0,090999 309 163 340 950 0% -13,6% -1,6%
2024.02.16. 0,090869 308 720 725 967 0% -13,4% 3,9%
2024.02.15. 0,092441 314 060 495 422 0% -48,1% 4,7%
2024.02.14. 0,139514 473 986 402 -1763 0% -21,2% 65,1%
2024.02.13. 0,138553 470 723 241 385 0% -21,9% 58%
2024.02.12. 0,138606 470 902 919 -28 0% -22% 58,1%
2024.02.09. 0,139148 472 744 349 919 0% -21,8% 57,9%
2024.02.08. 0,138623 470 959 787 -1847 0% -22,1% 56%
2024.02.07. 0,139236 473 044 257 2029 0% -21,5% 56,3%
2024.02.06. 0,139567 474 166 772 -2162 0% -21,1% 54%
2024.02.05. 0,138183 469 466 893 2338 0% -14,6% 52,4%
2024.02.02. 0,136924 465 187 214 -3024 0% -9% 49,7%
2024.02.01. 0,138541 470 683 889 2722 0% 45,8% 50,2%
2024.01.31. 0,138581 470 817 064 -2889 0% 45,8% 52,4%
2024.01.30. 0,095591 324 764 218 865 0% 0,3% 6,5%
2024.01.29. 0,094016 319 412 407 1253 0% -1,3% 4,8%
2024.01.26. 0,09291 315 653 616 -672 0% -2,7% 5,6%
2024.01.25. 0,093099 316 296 400 1027 0% -3,8% 7,1%
2024.01.24. 0,093488 317 616 965 -1068 0% -1,5% 9,5%
2024.01.23. 0,094044 319 506 999 -853 0% 0,5% 10,8%
2024.01.22. 0,093705 318 356 123 643 0% 0,1% 10,4%
2024.01.19. 0,093307 317 003 306 235 0% 0,3% 13,1%
2024.01.18. 0,092959 315 820 769 -1754 0% 0,8% 12,2%
2024.01.17. 0,092611 314 640 214 956 0% -0,7% 13%
2024.01.16. 0,092855 315 468 231 -905 0% -0,3% 13,3%
2024.01.15. 0,092478 314 188 302 2907 0% -21,2% 12,8%
2024.01.12. 0,091247 310 003 187 -786 0% -21,2% 10%
2024.01.11. 0,090563 307 680 141 -2172 0% -20,6% 9,9%
2024.01.10. 0,089131 302 817 180 2225 0% -21,8% 7,8%
2024.01.09. 0,088293 299 967 922 895 0% -22,2% 6,5%
2024.01.08. 0,087953 298 811 910 -2359 0% -22,4% 6,1%
2024.01.05. 0,086691 294 526 711 1788 0% -24,1% 5,8%
2024.01.04. 0,086501 293 879 415 -2331 0% -24,8% 5,8%
2024.01.03. 0,086686 294 510 272 506 0% -24,6% 6,5%
2024.01.02. 0,086282 293 137 204 420 0% -24,9% 4,5%
2023.12.29. 0,08603 292 280 632 1468 0% -25,9% 4,3%
2023.12.28. 0,084587 287 376 702 -2254 0% -27,7% 1,7%
2023.12.27. 0,083726 284 453 763 2316 0% -27,2% 0,2%
2023.12.22. 0,084545 287 233 925 -1430 0% -25,5% -1,4%
2023.12.21. 0,084489 287 045 099 132 0% -24,7% -1,5%
2023.12.20. 0,086665 294 437 762 681 0% -23,2% 1%
2023.12.19. 0,086178 292 782 539 547 0% -24,2% -0,5%
2023.12.18. 0,085627 290 910 019 -2463 0% -25,6% 0,7%
2023.12.15. 0,084231 286 169 658 800 0% -26,8% -1,2%
2023.12.14. 0,100118 340 143 816 -640 0% -12,6% 19,1%
2023.12.13. 0,101743 345 665 289 529 0% 10,9% 20,8%
2023.12.12. 0,101663 345 392 966 1564 0% 8,6% 20,8%
2023.12.11. 0,100811 342 496 804 -612 0% 11% 19,8%
2023.12.08. 0,101946 346 353 489 -1810 0% 12,9% 19,6%
2023.12.07. 0,100655 341 969 205 2356 0% 9,8% 17,6%
2023.12.06. 0,100004 339 755 132 -1252 0% 7,3% 17,2%
2023.12.05. 0,101809 345 888 741 130 0% 9,2% 18,6%
2023.12.04. 0,102006 346 557 904 1449 0% 9,5% 17,9%
2023.12.01. 0,103006 349 953 867 178 0% 11,2% 18,7%
2023.11.30. 0,104655 355 556 019 -1296 0% 15% 21,6%
2023.11.29. 0,103758 352 509 826 382 0% 12,1% 22,6%
2023.11.28. 0,105472 358 332 621 -1977 0% 13,3% 24,6%
2023.11.27. 0,105079 356 999 405 1852 0% 13,3% 24,2%
2023.11.24. 0,106132 360 575 037 964 0% 15,4% 25,8%
2023.11.23. 0,106585 362 113 100 -1319 0% 15,5% 27,2%
2023.11.22. 0,107241 364 343 129 1190 0% 16,4% 29,5%
2023.11.21. 0,106644 362 313 684 -1708 0% 16,3% 28%
2023.11.20. 0,105831 359 553 282 -890 0% 14,5% 27%
2023.11.17. 0,105372 357 994 748 272 0% 15,6% 30,2%
2023.11.16. 0,10493 356 492 810 728 0% 19,9% 30,9%
2023.11.15. 0,177969 604 636 800 -158 0% 101,5% 120,1%
2023.11.14. 0,17709 601 650 618 -385 0% 109,6% 117,6%
2023.11.13. 0,177436 602 826 514 1662 0% 102,4% 118%
2023.11.10. 0,177638 603 511 131 818 0% 101,1% 120,1%
2023.11.09. 0,177913 604 444 603 -2600 0% 101,9% 124,7%
2023.11.08. 0,178012 604 783 549 815 0% 100,4% 124,4%
2023.11.07. 0,177384 602 649 150 1153 0% 99,1% 119%
2023.11.06. 0,176928 601 098 773 317 0% 95,2% 118,5%
2023.11.03. 0,161734 549 478 080 -2257 0% 73% 106,7%
2023.11.02. 0,150491 511 283 004 437 0% 64,5% 91,1%
2023.10.31. 0,09503 322 857 728 740 0% 4,5% 19,3%
2023.10.30. 0,095331 323 879 612 336 0% 6,2% 19,7%
2023.10.27. 0,095295 323 756 969 293 0% 9,2% 19,9%
2023.10.26. 0,0955 324 453 146 551 0% 8,5% 20,6%
2023.10.25. 0,096822 328 943 970 -77 0% 11,4% 21,6%
2023.10.24. 0,094956 322 604 480 -1923 0% 11,2% 18,4%
2023.10.20. 0,093617 318 057 244 738 0% 12% 16,5%
2023.10.19. 0,093021 316 031 642 675 0% 12,8% 17%
2023.10.18. 0,092238 313 370 791 -493 0% 11,3% 18,5%
2023.10.17. 0,093243 316 785 692 1348 0% 13,8% 19,9%
2023.10.16. 0,09313 316 400 437 -633 0% 13,6% 22,2%
2023.10.13. 0,117304 398 530 131 -2541 0% 43% 53,9%
2023.10.12. 0,115857 393 616 584 911 0% 39,6% 51,4%
2023.10.11. 0,114083 387 588 638 1149 0% 38,5% 49,4%
2023.10.10. 0,114042 387 448 195 -2101 0% 37,9% 47%
2023.10.09. 0,113537 385 734 591 529 0% 36,9% 46,3%
2023.10.06. 0,113368 385 159 896 587 0% 41,6% 46,1%
2023.10.05. 0,114283 388 267 953 667 0% 39,5% 45,9%
2023.10.04. 0,114969 390 597 916 -1961 0% 40,7% 47,7%
2023.10.03. 0,114915 390 416 415 2323 0% 41,2% 42,7%
2023.10.02. 0,1149 390 363 131 -1172 0% 39,2% 42,8%
2023.09.29. 0,116165 394 662 048 -83 0% 40,9% 42,8%
2023.09.28. 0,116917 397 216 996 -961 0% 40,6% 42,4%
2023.09.27. 0,114986 390 657 509 2741 0% 37,7% 38,8%
2023.09.26. 0,114565 389 224 458 -49 0% 37,2% 39%
2023.09.25. 0,114253 388 164 514 -1319 0% 32,8% 38,6%
2023.09.22. 0,113415 385 318 792 -1091 0% 32,3%
2023.09.21. 0,112214 381 239 566 1691 0% 30,8%
2023.09.20. 0,112826 383 317 095 919 0% 31,5%
2023.09.19. 0,113629 386 044 296 -1472 0% 31,3%
2023.09.18. 0,115013 390 747 801 -124 0% 35,2%
2023.09.15. 0,115103 391 053 693 1439 0% 35%
2023.09.14. 0,114498 388 996 820 -1877 0% 36,2%
2023.09.13. 0,091765 311 764 969 -100 0% 8,9%
2023.09.12. 0,093618 318 060 505 1276 0% 11,3%
2023.09.11. 0,090853 308 665 376 248 0% 8%
2023.09.08. 0,090321 306 857 704 -1341 0% 6%
2023.09.07. 0,091637 311 330 060 -1225 0% 7%
2023.09.06. 0,09317 316 539 562 2452 0% 9,2%
2023.09.05. 0,093243 316 785 121 -458 0% 8,6%
2023.09.04. 0,093172 316 544 362 -1102 0% 7,7%
2023.09.01. 0,092605 314 619 120 2181 0% 6,8%
2023.08.31. 0,091609 311 233 121 -2130 0% 5,8%
2023.08.30. 0,090999 309 162 818 2406 0% 5,7%
2023.08.29. 0,092543 314 406 005 -1693 0% 9,4%
2023.08.28. 0,093125 316 384 998 782 0% 10,1%
2023.08.25. 0,092775 315 195 121 -2003 0% 10,1%
2023.08.24. 0,09195 312 394 239 2506 0% 9%
2023.08.23. 0,092319 313 645 377 -2888 0% 10,2%
2023.08.22. 0,092109 312 934 803 622 0% 11,2%
2023.08.21. 0,091716 311 598 990 36 0% 10,1%
2023.08.18. 0,092433 314 034 913 2030 0% 12,5%
2023.08.17. 0,091175 309 758 940 -288 0% 12,6%
2023.08.16. 0,087487 297 229 565 -965 0% 9,1%
2023.08.15. 0,088318 300 053 790 1703 0% 9,2%
2023.08.14. 0,084491 287 050 215 -1759 0% 3,8%
2023.08.11. 0,087671 297 855 791 95 0% 4,5%
2023.08.10. 0,088326 300 081 010 1850 0% 9,4%
2023.08.09. 0,088136 299 433 653 -1927 0% 11,3%
2023.08.08. 0,088834 301 806 984 34 0% 12%
2023.08.07. 0,089072 302 615 537 1356 0% 10%
2023.08.04. 0,090648 307 968 501 414 0% 15,6%
2023.08.03. 0,093464 317 535 183 -2084 0% 19,5%
2023.08.02. 0,091481 310 800 166 2080 0% 16,2%
2023.08.01. 0,092267 313 468 447 -2563 0% 15,8%
2023.07.31. 0,090944 308 976 205 2328 0% 14,2%
2023.07.28. 0,089748 304 910 577 -123 0% 12,7%
2023.07.27. 0,087256 296 444 356 -122 0% 9,8%
2023.07.26. 0,087985 298 921 190 -2338 0% 11,1%
2023.07.25. 0,086936 295 359 616 2833 0% 9,2%
2023.07.24. 0,085367 290 026 255 -2588 0% 6,5%
2023.07.21. 0,084853 288 282 561 1986 0% 5,5%
2023.07.20. 0,083583 283 965 862 -1812 0% 4%
2023.07.19. 0,082496 280 274 664 1344 0% 3,8%
2023.07.18. 0,082864 281 523 569 -397 0% 6,5%
2023.07.17. 0,081938 278 377 953 724 0% 5,3%
2023.07.14. 0,08198 278 519 920 -1056 0% 7,6%
2023.07.13. 0,082046 278 745 206 -500 0% 7,6%
2023.07.12. 0,082974 281 898 523 2145 0% 8,4%
2023.07.11. 0,082383 279 888 511 -2390 0% 7,9%
2023.07.10. 0,082699 280 964 491 998 0% 6,6%
2023.07.07. 0,08293 281 748 298 43 0% 6,9%
2023.07.06. 0,080083 272 075 793 119 0% 3,2%
2023.07.05. 0,081901 278 252 186 -312 0% 4,6%
2023.07.04. 0,081722 277 644 359 -1059 0% 5%
2023.07.03. 0,081371 276 452 917 2010 0% 1%
2023.06.30. 0,082552 280 463 252 -105 0% 1,8%
2023.06.29. 0,082452 280 123 616 -1477 0% 1,4%
2023.06.28. 0,083146 282 482 911 260 0% 1,3%
2023.06.27. 0,083533 283 797 456 456 0% 0,8%
2023.06.26. 0,083492 283 657 706 667 0% 1,3%
2023.06.23. 0,086017 292 235 514 742 0%
2023.06.22. 0,085751 291 331 062 -2571 0%
2023.06.21. 0,085775 291 415 171 148 0%
2023.06.20. 0,085824 291 581 497 -196 0%
2023.06.19. 0,086573 294 126 374 2187 0%
2023.06.16. 0,085072 289 024 671 -1630 0%
2023.06.15. 0,085245 289 614 057 -374 0%
2023.06.14. 0,084052 285 561 290 454 0%
2023.06.13. 0,084257 286 257 309 1137 0%
2023.06.12. 0,084126 285 811 110 -1786 0%
2023.06.09. 0,084133 285 836 678 2138 0%
2023.06.08. 0,085215 289 510 541 -2180 0%
2023.06.07. 0,085609 290 851 312 2389 0%
2023.06.06. 0,085294 289 778 739 -2052 0%
2023.06.05. 0,085826 291 588 226 -512 0%
2023.06.02. 0,086504 293 892 203 1693 0%
2023.06.01. 0,086743 294 702 494 -732 0%
2023.05.31. 0,086622 294 292 137 1243 0%
2023.05.30. 0,086081 292 452 892 -135 0%
2023.05.26. 0,084615 287 472 414 -2181 0%
2023.05.25. 0,084229 286 163 182 2195 0%
2023.05.24. 0,084388 286 701 176 906 0%
2023.05.23. 0,083811 284 739 967 29 0%
2023.05.22. 0,082832 281 413 878 -339 0%
2023.05.19. 0,083327 283 095 935 -2833 0%
2023.05.18. 0,082186 279 222 285 613 0%
2023.05.17. 0,080958 275 049 621 2637 0%
2023.05.16. 0,080164 272 349 446 -1702 0%
2023.05.15. 0,080866 274 736 140 1499 0%
2023.05.12. 0,081397 276 538 664 -2833 0%
2023.05.11. 0,08387 284 943 368 2784 0%
2023.05.10. 0,080713 274 214 968 -130 0%
2023.05.09. 0,079165 268 955 908 -1178 0%
2023.05.08. 0,07934 269 551 635 1228 0%
2023.05.05. 0,080989 275 152 734 427 0%
2023.05.04. 0,078387 266 312 263 -2426 0%
2023.05.03. 0,078238 265 808 471 320 0%
2023.05.02. 0,078741 267 517 058 2095 0%
2023.04.28. 0,079666 270 657 561 -2565 0%
2023.04.27. 0,079486 270 048 588 2134 0%
2023.04.26. 0,07921 269 108 769 -1437 0%
2023.04.25. 0,079605 270 452 190 -597 0%
2023.04.24. 0,080187 272 430 094 -657 0%
2023.04.21. 0,080424 273 235 945 2619 0%
2023.04.20. 0,080339 272 944 546 -2347 0%
2023.04.19. 0,079485 270 045 480 2013 0%
2023.04.18. 0,077821 264 390 170 -1744 0%
2023.04.17. 0,077781 264 256 017 1345 0%
2023.04.14. 0,076195 258 866 365 -1782 0%
2023.04.13. 0,07623 258 987 057 1272 0%
2023.04.12. 0,076522 259 977 833 -987 0%
2023.04.11. 0,076383 259 506 576 2723 0%
2023.04.06. 0,077582 263 577 340 -2695 0%
2023.04.05. 0,078332 266 128 114 934 0%
2023.04.04. 0,077863 264 533 787 -119 0%
2023.04.03. 0,080556 273 683 179 630 0%
2023.03.31. 0,080438 273 281 653 371 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés