Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EI sorozat
ISIN:HU0000731971
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:380 901,79
Árfolyam:1,03252
Dátum:2025.08.28.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2023.09.06.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,2% 1,1% 2,1% N/A N/A N/A 1,6% 1,6%
Szórás 1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.08.28. 1,03252 380 902 0 0 0% 0,2% 1,1% 2,1%
2025.08.27. 1,032409 380 861 0 0 0% 0,2% 1,1% 2,1%
2025.08.26. 1,032137 380 760 0 0 0% 0,2% 1,1% 2,1%
2025.08.25. 1,031382 380 482 0 0 0% 0,1% 1,1% 2%
2025.08.22. 1,032194 380 782 0 0 0% 0,3% 1,3% 2,1%
2025.08.21. 1,031407 380 491 0 0 0% 0,3% 1,2% 2%
2025.08.19. 1,031764 380 623 0 0 0% 0,3% 1,4% 2,1%
2025.08.18. 1,031623 380 571 0 0 0% 0,3% 1,3% 2,1%
2025.08.15. 1,031086 380 373 0 0 0% 0,3% 1,2% 2%
2025.08.14. 1,032 380 710 0 0 0% 0,6% 1,3% 2,1%
2025.08.13. 1,032353 380 840 0 0 0% 0,6% 1,3% 2,1%
2025.08.12. 1,031355 380 472 0 0 0% 0,5% 1,3% 2%
2025.08.11. 1,031533 380 538 0 0 0% 0,3% 1,3% 2,1%
2025.08.08. 1,031568 380 551 0 0 0% 0,3% 1,2% 2,1%
2025.08.07. 1,032324 380 829 0 0 0% 0,2% 1,3% 2,1%
2025.08.06. 1,032242 380 799 0 0 0% 0,3% 1,3% 2,1%
2025.08.05. 1,032442 380 873 0 0 0% 0,3% 1,3% 2,1%
2025.08.04. 1,032451 380 876 0 0 0% 0,2% 1,3% 2,1%
2025.08.01. 1,031455 380 509 0 0 0% 0,1% 1,4% 2%
2025.07.31. 1,030718 380 237 0 0 0% 0,1% 1,3% 2%
2025.07.30. 1,030684 380 224 0 0 0% 0,1% 1,5% 2%
2025.07.29. 1,030836 380 281 0 0 0% 0,2% 1,7% 2%
2025.07.28. 1,031189 380 411 0 0 0% 0,2% 1,7% 2%
2025.07.25. 1,030253 380 065 0 0 0% 0,1% 1,7% 1,9%
2025.07.24. 1,030535 380 170 0 0 0% 0,1% 1,7% 2%
2025.07.23. 1,032483 380 888 0 0 0% 0,4% 1,8% 2,1%
2025.07.22. 1,033055 381 099 0 0 0% 0,4% 1,8% 2,2%
2025.07.21. 1,032771 380 994 0 0 0% 0,4% 1,8% 2,2%
2025.07.18. 1,031588 380 558 0 0 0% 0,3% 1,7% 2,1%
2025.07.17. 1,031641 380 578 0 0 0% 0,3% 1,7% 2,1%
2025.07.16. 1,031715 380 605 0 0 0% 0,4% 1,8% 2,1%
2025.07.15. 1,031018 380 348 0 0 0% 0,4% 1,8% 2%
2025.07.14. 1,030553 380 176 0 0 0% 0,4% 1,9% 2%
2025.07.11. 1,030127 380 019 0 0 0% 0,5% 1,8% 1,9%
2025.07.10. 1,030365 380 107 0 0 0% 0,4% 1,8% 1,9%
2025.07.09. 1,030984 380 335 0 0 0% 0,5% 1,8% 2%
2025.07.08. 1,030701 380 231 0 0 0% 0,6% 1,7% 2%
2025.07.07. 1,031417 380 495 0 0 0% 0,6% 1,7% 2%
2025.07.04. 1,031872 380 663 0 0 0% 0,6% 1,7% 2,1%
2025.07.03. 1,031452 380 508 0 0 0% 0,7% 1,7% 2%
2025.07.02. 1,030659 380 215 0 0 0% 0,8% 1,5% 2%
2025.07.01. 1,031225 380 424 0 0 0% 0,9% 1,5% 2%
2025.06.30. 1,030858 380 289 0 0 0% 0,8% 1,4% 2%
2025.06.27. 1,030724 380 239 0 0 0% 0,9% 1,4% 2%
2025.06.26. 1,031398 380 488 0 0 0% 1,1% 1,5% 2%
2025.06.25. 1,030903 380 305 0 0 0% 1,1% 1,5% 2%
2025.06.24. 1,030745 380 247 0 0 0% 1% 1,4% 2%
2025.06.23. 1,030658 380 215 0 0 0% 1,1% 1,4% 2%
2025.06.20. 1,030225 380 055 0 0 0% 1,1% 1,3% 1,9%
2025.06.19. 1,029963 379 958 0 0 0% 1,1% 1,4% 1,9%
2025.06.18. 1,030444 380 136 0 0 0% 1,2% 1,3% 1,9%
2025.06.17. 1,029733 379 874 0 0 0% 1,1% 1,3% 1,9%
2025.06.16. 1,030316 380 089 0 0 0% 1,2% 1,3% 1,9%
2025.06.13. 1,029705 379 863 0 0 0% 1,1% 1,3% 1,9%
2025.06.12. 1,030897 380 303 0 0 0% 1,3% 1,3% 2%
2025.06.11. 1,030293 380 080 0 0 0% 1,2% 1,1% 1,9%
2025.06.10. 1,030355 380 103 0 0 0% 1,3% 1,1% 1,9%
2025.06.06. 1,029213 379 682 0 0 0% 1,3% 1,1% 1,8%
2025.06.05. 1,029273 379 704 0 0 0% 1,2% 1,2% 1,8%
2025.06.04. 1,030636 380 207 0 0 0% 0,9% 1,2% 2%
2025.06.03. 1,030741 380 246 0 0 0% 1% 1,2% 2%
2025.06.02. 1,030559 380 178 0 0 0% 0,9% 1,2% 2%
2025.05.30. 1,030796 380 266 0 0 0% 0,9% 1,3% 2%
2025.05.29. 1,030653 380 213 0 0 0% 0,9% 1,3% 2%
2025.05.28. 1,029959 379 957 0 0 0% 0,8% 1,3% 1,9%
2025.05.27. 1,03004 379 987 0 0 0% 0,9% 1,4% 1,9%
2025.05.26. 1,029916 379 941 0 0 0% 0,9% 1,4% 2%
2025.05.23. 1,029856 379 919 0 0 0% 1,1% 1,4% 2%
2025.05.22. 1,028594 379 453 0 0 0% 0,9% 1,3% 1,7%
2025.05.21. 1,028046 379 251 0 0 0% 0,9% 1,5% 1,6%
2025.05.20. 1,028568 379 444 0 0 0% 1% 1,6% 1,7%
2025.05.19. 1,028403 379 383 0 0 0% 1,1% 1,6% 1,7%
2025.05.16. 1,028084 379 265 0 -100001 -20,9% 0,9% 1,5% 1,5%
2025.05.15. 1,027511 478 999 0 0 0% 0,9% 1,4% 1,4%
2025.05.14. 1,026306 478 437 0 0 0% 0,7% 1,3% 1,5%
2025.05.13. 1,026469 478 513 0 0 0% 0,7% 1,5% 1,5%
2025.05.12. 1,026727 478 633 0 0 0% 0,9% 1,5% 1,6%
2025.05.09. 1,028679 479 543 0 0 0% 0,9% 1,8% 1,7%
2025.05.08. 1,028959 479 674 0 -178001 -27% 0,9% 1,8% 1,7%
2025.05.07. 1,029878 658 262 0 0 0% 1% 1,9% 1,7%
2025.05.06. 1,029133 657 786 0 0 0% 1% 1,8% 1,7%
2025.05.05. 1,028953 657 671 0 0 0% 0,9% 1,8% 1,7%
2025.04.30. 1,030049 658 371 0 0 0% 1,4% 1,9% 2%
2025.04.29. 1,02916 657 803 0 0 0% 1,5% 1,8% 1,8%
2025.04.28. 1,029067 657 744 0 0 0% 1,5% 1,8% 1,9%
2025.04.25. 1,029395 657 953 0 0 0% 1,6% 1,8% 2%
2025.04.24. 1,029899 658 275 0 0 0% 1,6% 1,9% 2%
2025.04.23. 1,02844 657 343 0 0 0% 1,4% 1,7% 1,7%
2025.04.22. 1,029408 657 962 0 0 0% 1,5% 1,8% 1,8%
2025.04.17. 1,028574 657 428 0 0 0% 1,4% 1,8% 1,7%
2025.04.16. 1,027271 656 596 0 115000 21,2% 1,3% 1,6% 1,6%
2025.04.15. 1,026762 541 327 0 0 0% 1,4% 1,6% 1,5%
2025.04.14. 1,026871 541 385 0 0 0% 1,6% 1,6% 1,4%
2025.04.11. 1,025302 540 558 0 0 0% 1,3% 1,4% 1,4%
2025.04.10. 1,025787 540 813 0 0 0% 1,4% 1,5% 1,5%
2025.04.09. 1,02597 540 910 0 0 0% 1,3% 1,5% 1,3%
2025.04.08. 1,024876 540 333 0 0 0% 1,1% 1,4% 1,3%
2025.04.07. 1,025582 540 705 0 0 0% 1,1% 1,5% 1,3%
2025.04.04. 1,025401 540 610 0 0 0% 1,1% 1,4% 1,2%
2025.04.03. 1,023876 539 806 0 0 0% 0,9% 1,3% 1,1%
2025.04.02. 1,022345 538 999 0 0 0% 0,6% 1,1% 0,9%
2025.04.01. 1,022528 539 095 0 0 0% 0,6% 1,2% 1%
2025.03.31. 1,02189 538 759 0 0 0% 0,6% 1,1% 0,9%
2025.03.28. 1,022191 538 917 0 0 0% 0,6% 1,1% 0,9%
2025.03.27. 1,021299 538 447 0 0 0% 0,5% 1% 0,8%
2025.03.26. 1,020297 537 919 0 0 0% 0,4% 0,9% 0,8%
2025.03.25. 1,019922 537 721 0 0 0% 0,4% 0,9% 0,8%
2025.03.24. 1,020155 537 844 0 0 0% 0,4% 0,9% 0,7%
2025.03.21. 1,019771 537 642 0 0 0% 0,3% 0,9% 0,7%
2025.03.20. 1,019003 537 237 0 0 0% 0,2% 0,8% 0,8%
2025.03.19. 1,01854 536 993 0 0 0% 0,2% 0,8% 0,7%
2025.03.18. 1,018692 537 073 0 114999 27,3% 0,2% 0,8% 0,8%
2025.03.17. 1,018505 421 996 0 0 0% 0,2% 0,8% 0,7%
2025.03.14. 1,018005 421 789 0 0 0% 0,2% 0,7% 0,7%
2025.03.13. 1,018002 421 788 0 70000 19,9% 0,2% 0,7% 0,6%
2025.03.12. 1,017398 351 579 0 0 0% 0% 0,7% 0,5%
2025.03.11. 1,017626 351 658 0 0 0% -0,2% 0,7% 0,4%
2025.03.10. 1,017369 351 569 0 0 0% -0,2% 0,7% 0,3%
2025.03.07. 1,0167 351 338 0 0 0% -0,1% 0,6% 0,4%
2025.03.06. 1,016497 351 268 0 0 0% -0,1% 0,6% 0,5%
2025.03.05. 1,016859 351 393 0 0 0% -0,1% 0,6% 0,6%
2025.03.04. 1,021393 352 960 0 0 0% 0,3% 1% 1,1%
2025.03.03. 1,020924 352 798 0 0 0% 0,2% 1% 1,1%
2025.02.28. 1,021574 353 022 0 0 0% 0,5% 1,1% 1,2%
2025.02.27. 1,021272 352 918 0 0 0% 0,6% 1% 1,2%
2025.02.26. 1,020719 352 727 0 0 0% 0,5% 1% 1,1%
2025.02.25. 1,020301 352 582 0 0 0% 0,5% 0,9% 1%
2025.02.24. 1,019633 352 352 0 0 0% 0,4% 0,9% 0,9%
2025.02.21. 1,019142 352 182 0 0 0% 0,6% 0,8% 0,9%
2025.02.20. 1,01807 351 811 0 0 0% 0,5% 0,7% 0,6%
2025.02.19. 1,017477 351 606 0 0 0% 0,5% 0,7% 0,7%
2025.02.18. 1,018632 352 006 0 0 0% 0,6% 0,8% 0,8%
2025.02.17. 1,018415 351 931 0 0 0% 0,5% 0,8% 0,8%
2025.02.14. 1,018768 352 053 0 0 0% 0,6% 0,8% 0,7%
2025.02.13. 1,019233 352 213 0 0 0% 0,7% 0,8% 0,9%
2025.02.12. 1,017862 351 740 0 0 0% 0,6% 0,7% 0,6%
2025.02.11. 1,018715 352 034 0 0 0% 0,7% 0,8% 0,7%
2025.02.10. 1,020018 352 485 0 0 0% 0,9% 0,9% 0,9%
2025.02.07. 1,019458 352 291 0 0 0% 0,9% 0,9% 0,6%
2025.02.06. 1,019341 352 251 0 0 0% 0,8% 0,8% 0,5%
2025.02.05. 1,019334 352 248 0 0 0% 0,8% 0,8% 0,6%
2025.02.04. 1,019042 352 147 0 0 0% 0,8% 0,8% 0,4%
2025.02.03. 1,019212 352 206 0 0 0% 0,8% 0,8% 0,5%
2025.01.31. 1,017351 351 563 0 0 0% 0,6% 0,6% -0,1%
2025.01.30. 1,015477 350 915 0 0 0% 0,5% 0,5% -0,1%
2025.01.29. 1,014008 350 408 0 0 0% 0,3% 0,3% -0,4%
2025.01.28. 1,01407 350 429 0 0 0% 0,3% 0,3% -0,2%
2025.01.27. 1,014263 350 496 0 0 0% 0,3% 0,3% -0,2%
2025.01.24. 1,013454 350 216 0 0 0% 0,3% 0,3% -0,1%
2025.01.23. 1,014197 350 473 0 0 0% 0,3% 0,3% 0%
2025.01.22. 1,014506 350 580 0 0 0% 0,4% 0,4% 0%
2025.01.21. 1,014766 350 670 0 0 0% 0,4% 0,4% 0,1%
2025.01.20. 1,014425 350 552 0 0 0% 0,4% 0,4% 0,1%
2025.01.17. 1,014028 350 415 0 0 0% 0,3% 0,3% 0%
2025.01.16. 1,013791 350 333 0 0 0% 0,3% 0,3% -0,2%
2025.01.15. 1,01305 350 077 0 0 0% 0,2% 0,2% -0,3%
2025.01.14. 1,010912 349 338 0 0 0% 0% 0% -0,6%
2025.01.13. 1,011275 349 463 0 0 0% 0% 0% -0,5%
2025.01.10. 1,011804 349 646 0 0 0% 0,1% 0,1% -0,2%
2025.01.09. 1,012989 350 056 0 0 0% 0,2% 0,2% -0,2%
2025.01.08. 1,01367 350 291 0 0 0% 0,3% 0,3% -0,2%
2025.01.07. 1,014083 350 434 0 0 0% 0,3% 0,3% -0,1%
2025.01.06. 1,014274 350 500 0 0 0% 0,3% 0,3% -0,1%
2025.01.03. 1,014509 350 581 0 0 0% 0,4% 0,4% -0,3%
2025.01.02. 1,015847 351 043 0 0 0% 0,5% 0,5% -0,2%
2024.12.31. 1,016157 351 150 0 0 0% 0,5% 0,5% -0,2%
2024.12.30. 1,016134 351 142 0 0 0% 0,5% 0,5% -0,2%
2024.12.23. 1,01609 351 127 0 0 0% 0,5% 0,5% -0,2%
2024.12.20. 1,016673 351 329 0 0 0% 0,6% 0,6% 0%
2024.12.19. 1,016219 351 172 0 0 0% 0,5% 0,5% 0%
2024.12.18. 1,016923 351 415 0 0 0% 0,6% 0,6% 0,2%
2024.12.17. 1,016661 351 324 0 0 0% 0,6% 0,6% 0,1%
2024.12.16. 1,016703 351 339 0 0 0% 0,6% 0,6% 0,1%
2024.12.13. 1,016296 351 198 0 0 0% 0,5% 0,5% 0,3%
2024.12.12. 1,017399 351 580 0 0 0% 0,7% 0,7% 0,5%
2024.12.11. 1,019424 352 279 0 0 0% 0,9% 0,9% 0,7%
2024.12.10. 1,01903 352 143 0 0 0% 0,8% 0,8% 0,7%
2024.12.09. 1,01841 351 929 0 0 0% 0,8% 0,8% 0,6%
2024.12.06. 1,018015 351 792 0 0 0% 0,7% 0,7% 0,5%
2024.12.05. 1,017524 351 623 0 0 0% 0,7% 0,7% 0,4%
2024.12.04. 1,018267 351 879 0 0 0% 0,7% 0,7% 0,6%
2024.12.03. 1,018398 351 925 0 0 0% 0,8% 0,8% 0,6%
2024.12.02. 1,018773 352 054 0 0 0% 0,8% 0,8% 0,7%
2024.11.29. 1,017849 351 735 0 0 0% 0,7% 0,7% 0,9%
2024.11.28. 1,016575 351 295 0 0 0% 0,6% 0,6% 0,9%
2024.11.27. 1,015372 350 879 0 0 0% 0,5% 0,4% 0,9%
2024.11.26. 1,015301 350 855 0 0 0% 0,4% 0,5% 1%
2024.11.25. 1,015226 350 829 0 0 0% 0,4% 0,5% 1%
2024.11.22. 1,015474 350 914 0 100000 39,9% 0,5% 0,4% 0,9%
2024.11.21. 1,013217 250 357 0 0 0% 0,2% 0,1% 0,7%
2024.11.20. 1,012697 250 228 0 0 0% 0,2% 0,1% 0,7%
2024.11.19. 1,012673 250 222 0 130000 108,2% 0,2% 0,1% 0,6%
2024.11.18. 1,012201 120 166 0 0 0% 0,1% 0,1% 0,6%
2024.11.15. 1,012855 120 244 0 0 0% 0,2% 0% 0,8%
2024.11.14. 1,013124 120 276 0 0 0% 0,2% 0,2% 0,8%
2024.11.13. 1,011665 120 103 0 0 0% 0,1% 0% 0,8%
2024.11.12. 1,011968 120 139 0 0 0% 0,1% 0,1% 0,8%
2024.11.11. 1,012062 120 150 0 0 0% 0,1% 0,1% 0,9%
2024.11.08. 1,010793 119 999 0 0% -0,1% 0,7%
2024.11.07. 1,010793 0 0 0% -0,1% 0,6%
2024.11.06. 1,010793 0 0 0% -0,1% 0,7%
2024.11.05. 1,010793 0 0 0% -0,1% 0,6%
2024.11.04. 1,010793 0 0 0% -0,1% 0,6%
2024.10.31. 1,010793 0 0 0% 0,1% 0,8%
2024.10.30. 1,010793 0 0 0% 0,1% 0,8%
2024.10.29. 1,010793 0 0 0% 0% 0,9%
2024.10.28. 1,010793 0 0 0% 0,1% 0,9%
2024.10.25. 1,010793 0 0 0% 0,1% 1,1%
2024.10.24. 1,010793 0 0 0% 0,1% 0,9%
2024.10.22. 1,010793 0 0 0% -0,1% 1%
2024.10.21. 1,010793 0 0 0% 0% 1%
2024.10.18. 1,010793 0 0 0% 0% 1,1%
2024.10.17. 1,010793 0 0 0% 0% 1,1%
2024.10.16. 1,010793 0 0 0% 0% 0,9%
2024.10.15. 1,010793 0 0 0% -0,1% 1%
2024.10.14. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1%
2024.10.11. 1,010793 0 0 0% 0% 0,9%
2024.10.10. 1,010793 0 0 0% 0% 0,8%
2024.10.09. 1,010793 0 0 0% -0,2% 0,9%
2024.10.08. 1,010793 0 0 0% -0,1% 1%
2024.10.07. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1%
2024.10.04. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1,1%
2024.10.03. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1,1%
2024.10.02. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1,1%
2024.10.01. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1,1%
2024.09.30. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1,1%
2024.09.27. 1,010793 0 0 0% -0,3% 1,1%
2024.09.26. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1,1%
2024.09.25. 1,010793 0 0 0% -0,1% 1,1%
2024.09.24. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1,1%
2024.09.23. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1,1%
2024.09.20. 1,010793 0 0 0% 0% 1,1%
2024.09.19. 1,010793 0 0 0% 0% 1,2%
2024.09.18. 1,010793 0 0 0% 0% 1,2%
2024.09.17. 1,010793 0 0 0% 0% 1,1%
2024.09.16. 1,010793 0 0 0% 0% 1,1%
2024.09.13. 1,010793 0 0 0% -0,1% 1,1%
2024.09.12. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1,1%
2024.09.11. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1,1%
2024.09.10. 1,010793 0 0 0% -0,3% 1,1%
2024.09.09. 1,010793 0 0 0% -0,3% 1,1%
2024.09.06. 1,010793 0 0 0% -0,1%
2024.09.05. 1,010793 0 0 0% 0%
2024.09.04. 1,010793 0 0 0% 0,1%
2024.09.03. 1,010793 0 0 0% 0,1%
2024.09.02. 1,010793 0 0 0% 0,1%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell