Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EI sorozat
ISIN:HU0000731971
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:813 591,71
Árfolyam:1,009419
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2023.09.06.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,9% 0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,009419 813 592 0 0 0%
2023.11.29. 1,009268 813 470 0 0 0%
2023.11.28. 1,00774 812 238 0 0 0%
2023.11.27. 1,006666 811 373 0 0 0%
2023.11.24. 1,005207 810 197 0 0 0%
2023.11.23. 1,005469 810 408 0 0 0%
2023.11.22. 1,006013 810 846 0 0 0%
2023.11.21. 1,006467 811 212 0 0 0%
2023.11.20. 1,005858 810 722 0 0 0%
2023.11.17. 1,006196 810 994 0 0 0%
2023.11.16. 1,006447 811 196 0 0 0%
2023.11.15. 1,005131 810 136 0 0 0%
2023.11.14. 1,005211 810 200 0 0 0%
2023.11.13. 1,003475 808 801 0 0 0%
2023.11.10. 1,003529 808 844 0 0 0%
2023.11.09. 1,004337 809 496 0 0 0%
2023.11.08. 1,004237 809 415 0 0 0%
2023.11.07. 1,004286 809 455 0 0 0%
2023.11.06. 1,00375 809 022 0 0 0%
2023.11.03. 1,00462 809 724 0 0 0%
2023.11.02. 1,003961 809 193 0 0 0%
2023.10.31. 1,002874 808 316 0 0 0%
2023.10.30. 1,002939 808 369 0 0 0%
2023.10.27. 1,001934 807 559 0 0 0%
2023.10.26. 1,001189 806 958 0 0 0%
2023.10.25. 0,99995 805 960 0 0 0%
2023.10.24. 1,001756 807 415 0 0 0%
2023.10.20. 1,00103 806 830 0 0 0%
2023.10.19. 0,999746 805 795 0 0 0%
2023.10.18. 0,999506 805 602 0 0 0%
2023.10.17. 0,999977 805 981 0 0 0%
2023.10.16. 1,001325 807 068 0 0 0%
2023.10.13. 1,001154 806 930 0 0 0%
2023.10.12. 1,001156 806 932 0 0 0%
2023.10.11. 1,002096 807 689 0 0 0%
2023.10.10. 1,002288 807 844 0 0 0%
2023.10.09. 1,002085 807 681 0 0 0%
2023.10.06. 1,000583 806 470 0 0 0%
2023.10.05. 1,000821 806 662 0 0 0%
2023.10.04. 0,99989 805 911 0 0 0%
2023.10.03. 0,999603 805 680 0 0 0%
2023.10.02. 0,999693 805 753 0 0 0%
2023.09.29. 1,000166 806 134 0 0 0%
2023.09.28. 0,99817 804 525 0 0 0%
2023.09.27. 0,999376 805 497 0 0 0%
2023.09.26. 0,999677 805 740 0 0 0%
2023.09.25. 1,000004 806 003 0 0 0%
2023.09.22. 0,999695 805 754 0 0 0%
2023.09.21. 0,999612 805 687 0 0 0%
2023.09.20. 0,999742 805 792 0 0 0%
2023.09.19. 0,999111 805 283 0 0 0%
2023.09.18. 0,999292 805 429 0 0 0%
2023.09.15. 0,999805 805 843 0 0 0%
2023.09.14. 1,000834 806 672 0 0 0%
2023.09.13. 0,999955 805 964 0 0 0%
2023.09.12. 0,999695 805 754 0 0 0%
2023.09.11. 0,999943 805 954 0 0 0%
2023.09.08. 0,999977 805 981 0 805981 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell