Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EI sorozat
ISIN:HU0000731971
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:658 275,39
Árfolyam:1,029899
Dátum:2025.04.24.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/K:§ klasszikus értpapír ÁÉKBV
Alap indulási dátuma:2023.09.06.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% 1,9% 2% N/A N/A N/A 1,4% 1,8%
Szórás 1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.24. 1,029899 658 275 0 0 0% 1,6% 1,9% 2%
2025.04.23. 1,02844 657 343 0 0 0% 1,4% 1,7% 1,7%
2025.04.22. 1,029408 657 962 0 0 0% 1,5% 1,8% 1,8%
2025.04.17. 1,028574 657 428 0 0 0% 1,4% 1,8% 1,7%
2025.04.16. 1,027271 656 596 0 115000 21,2% 1,3% 1,6% 1,6%
2025.04.15. 1,026762 541 327 0 0 0% 1,4% 1,6% 1,5%
2025.04.14. 1,026871 541 385 0 0 0% 1,6% 1,6% 1,4%
2025.04.11. 1,025302 540 558 0 0 0% 1,3% 1,4% 1,4%
2025.04.10. 1,025787 540 813 0 0 0% 1,4% 1,5% 1,5%
2025.04.09. 1,02597 540 910 0 0 0% 1,3% 1,5% 1,3%
2025.04.08. 1,024876 540 333 0 0 0% 1,1% 1,4% 1,3%
2025.04.07. 1,025582 540 705 0 0 0% 1,1% 1,5% 1,3%
2025.04.04. 1,025401 540 610 0 0 0% 1,1% 1,4% 1,2%
2025.04.03. 1,023876 539 806 0 0 0% 0,9% 1,3% 1,1%
2025.04.02. 1,022345 538 999 0 0 0% 0,6% 1,1% 0,9%
2025.04.01. 1,022528 539 095 0 0 0% 0,6% 1,2% 1%
2025.03.31. 1,02189 538 759 0 0 0% 0,6% 1,1% 0,9%
2025.03.28. 1,022191 538 917 0 0 0% 0,6% 1,1% 0,9%
2025.03.27. 1,021299 538 447 0 0 0% 0,5% 1% 0,8%
2025.03.26. 1,020297 537 919 0 0 0% 0,4% 0,9% 0,8%
2025.03.25. 1,019922 537 721 0 0 0% 0,4% 0,9% 0,8%
2025.03.24. 1,020155 537 844 0 0 0% 0,4% 0,9% 0,7%
2025.03.21. 1,019771 537 642 0 0 0% 0,3% 0,9% 0,7%
2025.03.20. 1,019003 537 237 0 0 0% 0,2% 0,8% 0,8%
2025.03.19. 1,01854 536 993 0 0 0% 0,2% 0,8% 0,7%
2025.03.18. 1,018692 537 073 0 114999 27,3% 0,2% 0,8% 0,8%
2025.03.17. 1,018505 421 996 0 0 0% 0,2% 0,8% 0,7%
2025.03.14. 1,018005 421 789 0 0 0% 0,2% 0,7% 0,7%
2025.03.13. 1,018002 421 788 0 70000 19,9% 0,2% 0,7% 0,6%
2025.03.12. 1,017398 351 579 0 0 0% 0% 0,7% 0,5%
2025.03.11. 1,017626 351 658 0 0 0% -0,2% 0,7% 0,4%
2025.03.10. 1,017369 351 569 0 0 0% -0,2% 0,7% 0,3%
2025.03.07. 1,0167 351 338 0 0 0% -0,1% 0,6% 0,4%
2025.03.06. 1,016497 351 268 0 0 0% -0,1% 0,6% 0,5%
2025.03.05. 1,016859 351 393 0 0 0% -0,1% 0,6% 0,6%
2025.03.04. 1,021393 352 960 0 0 0% 0,3% 1% 1,1%
2025.03.03. 1,020924 352 798 0 0 0% 0,2% 1% 1,1%
2025.02.28. 1,021574 353 022 0 0 0% 0,5% 1,1% 1,2%
2025.02.27. 1,021272 352 918 0 0 0% 0,6% 1% 1,2%
2025.02.26. 1,020719 352 727 0 0 0% 0,5% 1% 1,1%
2025.02.25. 1,020301 352 582 0 0 0% 0,5% 0,9% 1%
2025.02.24. 1,019633 352 352 0 0 0% 0,4% 0,9% 0,9%
2025.02.21. 1,019142 352 182 0 0 0% 0,6% 0,8% 0,9%
2025.02.20. 1,01807 351 811 0 0 0% 0,5% 0,7% 0,6%
2025.02.19. 1,017477 351 606 0 0 0% 0,5% 0,7% 0,7%
2025.02.18. 1,018632 352 006 0 0 0% 0,6% 0,8% 0,8%
2025.02.17. 1,018415 351 931 0 0 0% 0,5% 0,8% 0,8%
2025.02.14. 1,018768 352 053 0 0 0% 0,6% 0,8% 0,7%
2025.02.13. 1,019233 352 213 0 0 0% 0,7% 0,8% 0,9%
2025.02.12. 1,017862 351 740 0 0 0% 0,6% 0,7% 0,6%
2025.02.11. 1,018715 352 034 0 0 0% 0,7% 0,8% 0,7%
2025.02.10. 1,020018 352 485 0 0 0% 0,9% 0,9% 0,9%
2025.02.07. 1,019458 352 291 0 0 0% 0,9% 0,9% 0,6%
2025.02.06. 1,019341 352 251 0 0 0% 0,8% 0,8% 0,5%
2025.02.05. 1,019334 352 248 0 0 0% 0,8% 0,8% 0,6%
2025.02.04. 1,019042 352 147 0 0 0% 0,8% 0,8% 0,4%
2025.02.03. 1,019212 352 206 0 0 0% 0,8% 0,8% 0,5%
2025.01.31. 1,017351 351 563 0 0 0% 0,6% 0,6% -0,1%
2025.01.30. 1,015477 350 915 0 0 0% 0,5% 0,5% -0,1%
2025.01.29. 1,014008 350 408 0 0 0% 0,3% 0,3% -0,4%
2025.01.28. 1,01407 350 429 0 0 0% 0,3% 0,3% -0,2%
2025.01.27. 1,014263 350 496 0 0 0% 0,3% 0,3% -0,2%
2025.01.24. 1,013454 350 216 0 0 0% 0,3% 0,3% -0,1%
2025.01.23. 1,014197 350 473 0 0 0% 0,3% 0,3% 0%
2025.01.22. 1,014506 350 580 0 0 0% 0,4% 0,4% 0%
2025.01.21. 1,014766 350 670 0 0 0% 0,4% 0,4% 0,1%
2025.01.20. 1,014425 350 552 0 0 0% 0,4% 0,4% 0,1%
2025.01.17. 1,014028 350 415 0 0 0% 0,3% 0,3% 0%
2025.01.16. 1,013791 350 333 0 0 0% 0,3% 0,3% -0,2%
2025.01.15. 1,01305 350 077 0 0 0% 0,2% 0,2% -0,3%
2025.01.14. 1,010912 349 338 0 0 0% 0% 0% -0,6%
2025.01.13. 1,011275 349 463 0 0 0% 0% 0% -0,5%
2025.01.10. 1,011804 349 646 0 0 0% 0,1% 0,1% -0,2%
2025.01.09. 1,012989 350 056 0 0 0% 0,2% 0,2% -0,2%
2025.01.08. 1,01367 350 291 0 0 0% 0,3% 0,3% -0,2%
2025.01.07. 1,014083 350 434 0 0 0% 0,3% 0,3% -0,1%
2025.01.06. 1,014274 350 500 0 0 0% 0,3% 0,3% -0,1%
2025.01.03. 1,014509 350 581 0 0 0% 0,4% 0,4% -0,3%
2025.01.02. 1,015847 351 043 0 0 0% 0,5% 0,5% -0,2%
2024.12.31. 1,016157 351 150 0 0 0% 0,5% 0,5% -0,2%
2024.12.30. 1,016134 351 142 0 0 0% 0,5% 0,5% -0,2%
2024.12.23. 1,01609 351 127 0 0 0% 0,5% 0,5% -0,2%
2024.12.20. 1,016673 351 329 0 0 0% 0,6% 0,6% 0%
2024.12.19. 1,016219 351 172 0 0 0% 0,5% 0,5% 0%
2024.12.18. 1,016923 351 415 0 0 0% 0,6% 0,6% 0,2%
2024.12.17. 1,016661 351 324 0 0 0% 0,6% 0,6% 0,1%
2024.12.16. 1,016703 351 339 0 0 0% 0,6% 0,6% 0,1%
2024.12.13. 1,016296 351 198 0 0 0% 0,5% 0,5% 0,3%
2024.12.12. 1,017399 351 580 0 0 0% 0,7% 0,7% 0,5%
2024.12.11. 1,019424 352 279 0 0 0% 0,9% 0,9% 0,7%
2024.12.10. 1,01903 352 143 0 0 0% 0,8% 0,8% 0,7%
2024.12.09. 1,01841 351 929 0 0 0% 0,8% 0,8% 0,6%
2024.12.06. 1,018015 351 792 0 0 0% 0,7% 0,7% 0,5%
2024.12.05. 1,017524 351 623 0 0 0% 0,7% 0,7% 0,4%
2024.12.04. 1,018267 351 879 0 0 0% 0,7% 0,7% 0,6%
2024.12.03. 1,018398 351 925 0 0 0% 0,8% 0,8% 0,6%
2024.12.02. 1,018773 352 054 0 0 0% 0,8% 0,8% 0,7%
2024.11.29. 1,017849 351 735 0 0 0% 0,7% 0,7% 0,9%
2024.11.28. 1,016575 351 295 0 0 0% 0,6% 0,6% 0,9%
2024.11.27. 1,015372 350 879 0 0 0% 0,5% 0,4% 0,9%
2024.11.26. 1,015301 350 855 0 0 0% 0,4% 0,5% 1%
2024.11.25. 1,015226 350 829 0 0 0% 0,4% 0,5% 1%
2024.11.22. 1,015474 350 914 0 100000 39,9% 0,5% 0,4% 0,9%
2024.11.21. 1,013217 250 357 0 0 0% 0,2% 0,1% 0,7%
2024.11.20. 1,012697 250 228 0 0 0% 0,2% 0,1% 0,7%
2024.11.19. 1,012673 250 222 0 130000 108,2% 0,2% 0,1% 0,6%
2024.11.18. 1,012201 120 166 0 0 0% 0,1% 0,1% 0,6%
2024.11.15. 1,012855 120 244 0 0 0% 0,2% 0% 0,8%
2024.11.14. 1,013124 120 276 0 0 0% 0,2% 0,2% 0,8%
2024.11.13. 1,011665 120 103 0 0 0% 0,1% 0% 0,8%
2024.11.12. 1,011968 120 139 0 0 0% 0,1% 0,1% 0,8%
2024.11.11. 1,012062 120 150 0 0 0% 0,1% 0,1% 0,9%
2024.11.08. 1,010793 119 999 0 0% -0,1% 0,7%
2024.11.07. 1,010793 0 0 0% -0,1% 0,6%
2024.11.06. 1,010793 0 0 0% -0,1% 0,7%
2024.11.05. 1,010793 0 0 0% -0,1% 0,6%
2024.11.04. 1,010793 0 0 0% -0,1% 0,6%
2024.10.31. 1,010793 0 0 0% 0,1% 0,8%
2024.10.30. 1,010793 0 0 0% 0,1% 0,8%
2024.10.29. 1,010793 0 0 0% 0% 0,9%
2024.10.28. 1,010793 0 0 0% 0,1% 0,9%
2024.10.25. 1,010793 0 0 0% 0,1% 1,1%
2024.10.24. 1,010793 0 0 0% 0,1% 0,9%
2024.10.22. 1,010793 0 0 0% -0,1% 1%
2024.10.21. 1,010793 0 0 0% 0% 1%
2024.10.18. 1,010793 0 0 0% 0% 1,1%
2024.10.17. 1,010793 0 0 0% 0% 1,1%
2024.10.16. 1,010793 0 0 0% 0% 0,9%
2024.10.15. 1,010793 0 0 0% -0,1% 1%
2024.10.14. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1%
2024.10.11. 1,010793 0 0 0% 0% 0,9%
2024.10.10. 1,010793 0 0 0% 0% 0,8%
2024.10.09. 1,010793 0 0 0% -0,2% 0,9%
2024.10.08. 1,010793 0 0 0% -0,1% 1%
2024.10.07. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1%
2024.10.04. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1,1%
2024.10.03. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1,1%
2024.10.02. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1,1%
2024.10.01. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1,1%
2024.09.30. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1,1%
2024.09.27. 1,010793 0 0 0% -0,3% 1,1%
2024.09.26. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1,1%
2024.09.25. 1,010793 0 0 0% -0,1% 1,1%
2024.09.24. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1,1%
2024.09.23. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1,1%
2024.09.20. 1,010793 0 0 0% 0% 1,1%
2024.09.19. 1,010793 0 0 0% 0% 1,2%
2024.09.18. 1,010793 0 0 0% 0% 1,2%
2024.09.17. 1,010793 0 0 0% 0% 1,1%
2024.09.16. 1,010793 0 0 0% 0% 1,1%
2024.09.13. 1,010793 0 0 0% -0,1% 1,1%
2024.09.12. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1,1%
2024.09.11. 1,010793 0 0 0% -0,2% 1,1%
2024.09.10. 1,010793 0 0 0% -0,3% 1,1%
2024.09.09. 1,010793 0 0 0% -0,3% 1,1%
2024.09.06. 1,010793 0 0 0% -0,1%
2024.09.05. 1,010793 0 0 0% 0%
2024.09.04. 1,010793 0 0 0% 0,1%
2024.09.03. 1,010793 0 0 0% 0,1%
2024.09.02. 1,010793 0 0 0% 0,1%
2024.08.30. 1,010793 0 0 0% 0,1%
2024.08.29. 1,010793 0 0 0% 0,1%
2024.08.28. 1,010793 0 0 0% 0,2%
2024.08.27. 1,010793 0 0 0% 0,2%
2024.08.26. 1,010793 0 0 0,1% 0,2%
2024.08.23. 1,010793 0 0 0,1% 0%
2024.08.22. 1,010793 0 0 -0,1% 0,2%
2024.08.21. 1,010793 0 0 -0,1% 0,1%
2024.08.16. 1,010793 0 0 -0,2% 0%
2024.08.15. 1,010793 0 0 -0,2% -0,1%
2024.08.14. 1,010793 0 0 0% -0,1%
2024.08.13. 1,010793 0 0 -0,1% 0%
2024.08.12. 1,010793 0 0 0% -0,1%
2024.08.09. 1,010793 0 0 -0,1% 0%
2024.08.08. 1,010793 0 0 -0,1% -0,2%
2024.08.07. 1,010793 0 0 -0,1% -0,3%
2024.08.06. 1,010793 0 0 -0,1% -0,3%
2024.08.05. 1,010793 0 0 -0,1% -0,3%
2024.08.02. 1,010793 0 0 0% -0,4%
2024.08.01. 1,010793 0 0 0,1% -0,6%
2024.07.31. 1,010793 0 0 0,1% -0,7%
2024.07.30. 1,010793 0 0 0,1% -0,5%
2024.07.29. 1,010793 0 0 0% -0,7%
2024.07.26. 1,010793 0 0 0,1% -0,5%
2024.07.25. 1,010793 0 0 0,1% -0,5%
2024.07.24. 1,010793 0 0 0,1% -0,3%
2024.07.23. 1,010793 0 0 0% -0,3%
2024.07.22. 1,010793 0 0 -0,1% -0,3%
2024.07.19. 1,010793 0 0 0% -0,3%
2024.07.18. 1,010793 0 0 0% -0,3%
2024.07.17. 1,010793 0 0 0% -0,3%
2024.07.16. 1,010793 0 0 0% -0,5%
2024.07.15. 1,010793 0 0 -0,1% -0,5%
2024.07.12. 1,010793 0 0 -0,2% -0,6%
2024.07.11. 1,010793 0 0 0% -0,4%
2024.07.10. 1,010793 0 0 0% -0,3%
2024.07.09. 1,010793 0 0 -0,2% -0,4%
2024.07.08. 1,010793 0 0 -0,1% -0,5%
2024.07.05. 1,010793 0 0 -0,2% -0,4%
2024.07.04. 1,010793 0 0 -0,2% -0,5%
2024.07.03. 1,010793 0 0 -0,2% -0,7%
2024.07.02. 1,010793 0 0 -0,2% -0,7%
2024.07.01. 1,010793 0 0 -0,2% -0,7%
2024.06.28. 1,010793 0 0 -0,2% -0,8%
2024.06.27. 1,010793 0 0 -0,3% -0,8%
2024.06.26. 1,010793 0 0 -0,2% -0,7%
2024.06.25. 1,010793 0 0 -0,1% -0,7%
2024.06.24. 1,010793 0 0 -0,2% -0,7%
2024.06.21. 1,010793 0 0 -0,1% -0,6%
2024.06.20. 1,010793 0 0 0% -0,6%
2024.06.19. 1,010793 0 0 0% -0,5%
2024.06.18. 1,010793 0 0 0% -0,4%
2024.06.17. 1,010793 0 0 0% -0,4%
2024.06.14. 1,010793 0 0 0% -0,3%
2024.06.13. 1,010793 0 0 -0,1% -0,2%
2024.06.12. 1,010793 0 0 -0,2% -0,1%
2024.06.11. 1,010793 0 0 -0,2% -0,1%
2024.06.10. 1,010793 0 0 -0,3% -0,1%
2024.06.07. 1,010793 0 0 -0,1% -0,3%
2024.06.06. 1,010793 0 0 -0,1% -0,3%
2024.06.05. 1,010793 0 0 0% -0,2%
2024.06.04. 1,010793 0 0 0,1% -0,1%
2024.06.03. 1,010793 0 0 0,1% -0,1%
2024.05.31. 1,010793 0 0 0,1% 0,1%
2024.05.30. 1,010793 0 0 0,1% 0,1%
2024.05.29. 1,010793 0 0 0,1% 0,2%
2024.05.28. 1,010793 0 0 -29194532 -100% 0,2% 0,3%
2024.05.27. 1,011187 29 205 912 0 0 0% 0,2% 0,4%
2024.05.24. 1,009954 29 170 299 0 0 0% -0,1% 0,5%
2024.05.23. 1,01002 29 172 206 0 0 0% -0,1% 0,5%
2024.05.22. 1,011514 29 215 357 0 0 0% 0,2% 0,5%
2024.05.21. 1,012159 29 233 986 0 0 0% 0,2% 0,6%
2024.05.17. 1,011627 29 218 620 0 0 0% 0,1% 0,5%
2024.05.16. 1,012709 29 249 872 0 0 0% 0,2% 0,6%
2024.05.15. 1,013186 29 263 649 0 0 0% 0,2% 0,8%
2024.05.14. 1,010968 29 199 587 0 0 0% -0,1% 0,6%
2024.05.13. 1,011479 29 214 346 0 0 0% 0,1% 0,8%
2024.05.10. 1,011016 29 200 973 0 0 0% 0% 0,7%
2024.05.09. 1,011551 29 216 425 0 0 0% 0% 0,7%
2024.05.08. 1,011714 29 221 133 0 0 0% -0,1% 0,7%
2024.05.07. 1,012288 29 237 712 0 0 0% -0,1% 0,8%
2024.05.06. 1,012036 29 230 433 0 0 0% -0,2% 0,8%
2024.05.03. 1,01177 29 222 751 0 0 0% -0,3% 0,7%
2024.05.02. 1,010398 29 183 123 0 0 0% -0,4% 0,6%
2024.04.30. 1,009481 29 156 638 0 0 0% -0,7% 0,7%
2024.04.29. 1,010984 29 200 049 0 0 0% -0,7% 0,9%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell