Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:EI sorozat
ISIN:HU0000731971
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:29 154 096,14
Árfolyam:1,009393
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:UCITS (európai) alap
Alap indulási dátuma:2023.09.06.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,7% 0,9% N/A N/A N/A N/A -0,9% 0,9%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,009393 29 154 096 0 0 0% -0,7% 0,9%
2024.04.24. 1,010128 29 175 325 0 0 0% -0,4% 0,8%
2024.04.23. 1,011222 29 206 923 0 0 0% -0,3% 1%
2024.04.22. 1,011401 29 212 093 0 0 0% -0,3% 1%
2024.04.19. 1,010492 29 185 838 0 0 0% -0,3% 1,1%
2024.04.18. 1,010652 29 190 460 0 0 0% -0,3% 1,1%
2024.04.17. 1,011106 29 203 572 0 0 0% -0,2% 1,1%
2024.04.16. 1,011239 29 207 414 0 0 0% -0,4% 1%
2024.04.15. 1,01204 29 230 549 0 0 0% -0,4% 1,1%
2024.04.12. 1,013024 29 258 970 0 0 0% -0,4% 1,2%
2024.04.11. 1,010744 29 193 117 0 0 0% -0,4% 0,9%
2024.04.10. 1,01105 29 201 955 0 0 0% -0,3% 0,9%
2024.04.09. 1,012543 29 245 077 0 0 0% -0,2% 1%
2024.04.08. 1,011629 29 218 678 0 0 0% -0,4% 1,1%
2024.04.05. 1,012415 29 241 380 0 0 0% -0,3% 1,2%
2024.04.04. 1,012911 29 255 706 0 0 0% -0,3% 1,3%
2024.04.03. 1,012424 29 241 640 0 0 0% -0,5% 1,3%
2024.04.02. 1,012861 29 254 262 0 0 0% -0,5% 1,3%
2024.03.28. 1,0128 29 252 500 0 0 0% -0,6% 1,5%
2024.03.27. 1,013586 29 275 202 0 0 0% -0,5% 1,4%
2024.03.26. 1,012591 29 246 463 0 0 0% -0,5% 1,3%
2024.03.25. 1,012125 29 233 004 0 0 0% -0,6% 1,2%
2024.03.22. 1,013125 29 261 887 0 0 0% -0,5% 1,3%
2024.03.21. 1,012185 29 234 737 0 0 0% -0,5% 1,3%
2024.03.20. 1,010994 29 200 338 0 0 0% -0,6% 1,1%
2024.03.19. 1,011163 29 205 219 0 0 0% -0,5% 1,2%
2024.03.18. 1,010515 29 186 503 0 0 0% -0,4% 1,1%
2024.03.14. 1,011024 29 201 204 0 0 0% -0,3% 1%
2024.03.13. 1,012131 29 233 177 0 0 0% -0,1% 1,2%
2024.03.12. 1,012495 29 243 691 0 0 0% 0,1% 1,3%
2024.03.11. 1,013095 29 261 020 0 0 0% 0,1% 1,3%
2024.03.08. 1,013952 29 285 773 0 0 0% 0,2% 1,4%
2024.03.07. 1,012235 29 236 181 0 0 0% -0,1%
2024.03.06. 1,011393 29 211 862 0 0 0% -0,2%
2024.03.05. 1,011202 29 206 345 0 0 0% -0,2%
2024.03.04. 1,009812 29 166 198 0 0 0% -0,2%
2024.03.01. 1,009741 29 164 147 0 0 0% -0,2%
2024.02.29. 1,009732 29 163 887 0 0 0% 0%
2024.02.28. 1,00927 29 150 544 0 0 0% 0,2%
2024.02.27. 1,009066 29 144 651 0 0 0% 0,2%
2024.02.26. 1,009123 29 146 298 0 0 0% 0,4%
2024.02.23. 1,010549 29 187 485 0 0 0% 0,5%
2024.02.22. 1,009186 29 148 117 0 0 0% 0,3%
2024.02.21. 1,010053 29 173 159 0 0 0% 0,4%
2024.02.20. 1,011725 29 221 451 0 0 0% 0,6%
2024.02.19. 1,010688 29 191 499 0 0 0% 0,4%
2024.02.16. 1,010386 29 182 777 0 0 0% 0,4%
2024.02.15. 1,011519 29 215 501 0 0 0% 0,6%
2024.02.14. 1,011702 29 220 787 0 0 0% 0,6%
2024.02.13. 1,010547 29 187 427 0 0 0% 0,7%
2024.02.12. 1,012121 29 232 888 0 0 0% 0,9%
2024.02.09. 1,011226 29 207 038 0 0 0% 0,7%
2024.02.08. 1,012582 29 246 203 0 0 0% 0,8%
2024.02.07. 1,013453 29 271 360 0 0 0% 0,9%
2024.02.06. 1,014072 29 289 239 0 0 0% 1%
2024.02.05. 1,013379 29 269 223 0 0 0% 0,9%
2024.02.02. 1,014501 29 301 629 0 0 0% 1%
2024.02.01. 1,017162 29 378 487 0 8849998 43,1% 1,4%
2024.01.31. 1,017869 20 542 757 0 8849997 75,8% 1,5%
2024.01.30. 1,016103 11 672 473 0 8849999 313,1% 1,3%
2024.01.29. 1,017688 2 826 877 0 0 0% 1,6%
2024.01.26. 1,01606 2 822 355 0 0 0% 1,5%
2024.01.25. 1,016062 2 822 360 0 0 0% 1,6%
2024.01.24. 1,01407 2 816 827 0 0 0% 1,2%
2024.01.23. 1,013849 2 816 213 0 0 0% 1,3%
2024.01.22. 1,014312 2 817 499 0 0 0% 1,3%
2024.01.19. 1,013515 2 815 285 0 0 0% 1,4%
2024.01.18. 1,014024 2 816 699 0 0 0% 1,5%
2024.01.17. 1,013621 2 815 580 0 0 0% 1,4%
2024.01.16. 1,015604 2 821 088 0 0 0% 1,4%
2024.01.15. 1,015767 2 821 541 0 0 0% 1,5%
2024.01.12. 1,016665 2 824 035 0 0 0% 1,5%
2024.01.11. 1,014663 2 818 474 0 0 0% 1,3%
2024.01.10. 1,014162 2 817 082 0 0 0% 1,2%
2024.01.09. 1,014704 2 818 588 0 0 0% 1,3%
2024.01.08. 1,015487 2 820 763 0 0 0% 1,5%
2024.01.05. 1,015159 2 819 852 0 0 0% 1,4%
2024.01.04. 1,015871 2 821 830 0 0 0% 1,6%
2024.01.03. 1,017667 2 826 818 0 0 0% 1,8%
2024.01.02. 1,017445 2 826 202 0 0 0% 1,8%
2023.12.29. 1,018165 2 828 202 0 0 0% 1,8%
2023.12.28. 1,018698 2 829 682 0 0 0% 2,1%
2023.12.27. 1,018586 2 829 371 0 0 0% 1,9%
2023.12.22. 1,018182 2 828 249 0 0 0% 1,8%
2023.12.21. 1,017151 2 825 385 0 0 0% 1,8%
2023.12.20. 1,016826 2 824 482 0 0 0% 1,7%
2023.12.19. 1,015825 2 821 702 0 0 0% 1,7%
2023.12.18. 1,014822 2 818 916 0 0 0% 1,6%
2023.12.15. 1,015357 2 820 402 0 0 0% 1,6%
2023.12.14. 1,01433 2 817 549 0 1999999 245% 1,3%
2023.12.13. 1,012893 816 392 0 0 0% 1,3%
2023.12.12. 1,01189 815 583 0 0 0% 1,2%
2023.12.11. 1,011938 815 622 0 0 0% 1,2%
2023.12.08. 1,011889 815 583 0 0 0% 1,2%
2023.12.07. 1,013642 816 995 0 0 0%
2023.12.06. 1,013338 816 750 0 0 0%
2023.12.05. 1,013166 816 612 0 0 0%
2023.12.04. 1,011937 815 621 0 0 0%
2023.12.01. 1,011998 815 670 0 0 0%
2023.11.30. 1,009419 813 592 0 0 0%
2023.11.29. 1,009268 813 470 0 0 0%
2023.11.28. 1,00774 812 238 0 0 0%
2023.11.27. 1,006666 811 373 0 0 0%
2023.11.24. 1,005207 810 197 0 0 0%
2023.11.23. 1,005469 810 408 0 0 0%
2023.11.22. 1,006013 810 846 0 0 0%
2023.11.21. 1,006467 811 212 0 0 0%
2023.11.20. 1,005858 810 722 0 0 0%
2023.11.17. 1,006196 810 994 0 0 0%
2023.11.16. 1,006447 811 196 0 0 0%
2023.11.15. 1,005131 810 136 0 0 0%
2023.11.14. 1,005211 810 200 0 0 0%
2023.11.13. 1,003475 808 801 0 0 0%
2023.11.10. 1,003529 808 844 0 0 0%
2023.11.09. 1,004337 809 496 0 0 0%
2023.11.08. 1,004237 809 415 0 0 0%
2023.11.07. 1,004286 809 455 0 0 0%
2023.11.06. 1,00375 809 022 0 0 0%
2023.11.03. 1,00462 809 724 0 0 0%
2023.11.02. 1,003961 809 193 0 0 0%
2023.10.31. 1,002874 808 316 0 0 0%
2023.10.30. 1,002939 808 369 0 0 0%
2023.10.27. 1,001934 807 559 0 0 0%
2023.10.26. 1,001189 806 958 0 0 0%
2023.10.25. 0,99995 805 960 0 0 0%
2023.10.24. 1,001756 807 415 0 0 0%
2023.10.20. 1,00103 806 830 0 0 0%
2023.10.19. 0,999746 805 795 0 0 0%
2023.10.18. 0,999506 805 602 0 0 0%
2023.10.17. 0,999977 805 981 0 0 0%
2023.10.16. 1,001325 807 068 0 0 0%
2023.10.13. 1,001154 806 930 0 0 0%
2023.10.12. 1,001156 806 932 0 0 0%
2023.10.11. 1,002096 807 689 0 0 0%
2023.10.10. 1,002288 807 844 0 0 0%
2023.10.09. 1,002085 807 681 0 0 0%
2023.10.06. 1,000583 806 470 0 0 0%
2023.10.05. 1,000821 806 662 0 0 0%
2023.10.04. 0,99989 805 911 0 0 0%
2023.10.03. 0,999603 805 680 0 0 0%
2023.10.02. 0,999693 805 753 0 0 0%
2023.09.29. 1,000166 806 134 0 0 0%
2023.09.28. 0,99817 804 525 0 0 0%
2023.09.27. 0,999376 805 497 0 0 0%
2023.09.26. 0,999677 805 740 0 0 0%
2023.09.25. 1,000004 806 003 0 0 0%
2023.09.22. 0,999695 805 754 0 0 0%
2023.09.21. 0,999612 805 687 0 0 0%
2023.09.20. 0,999742 805 792 0 0 0%
2023.09.19. 0,999111 805 283 0 0 0%
2023.09.18. 0,999292 805 429 0 0 0%
2023.09.15. 0,999805 805 843 0 0 0%
2023.09.14. 1,000834 806 672 0 0 0%
2023.09.13. 0,999955 805 964 0 0 0%
2023.09.12. 0,999695 805 754 0 0 0%
2023.09.11. 0,999943 805 954 0 0 0%
2023.09.08. 0,999977 805 981 0 805981 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell