Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:USD Sorozat
ISIN:HU0000731955
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:354 069,36
Árfolyam:0,009354
Dátum:2024.11.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.04.09.
Alapkezelő:MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -1,8% N/A N/A N/A N/A N/A -6,8% -6,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.06. 0,009354 354 069 0 0 0% -1,8%
2024.11.05. 0,009582 362 700 0 0 0% 0,9%
2024.11.04. 0,009666 365 879 0 0 0% 0,1%
2024.10.31. 0,009577 362 510 0 0 0% -2,1%
2024.10.30. 0,009561 361 905 0 0 0% -2%
2024.10.29. 0,009663 365 766 0 0 0% -1,1%
2024.10.28. 0,009665 365 841 0 0 0% -1,2%
2024.10.25. 0,009642 364 971 0 0 0% -1,3%
2024.10.24. 0,009661 365 690 0 0 0% -1,1%
2024.10.22. 0,009628 364 441 0 0 0% -1,5%
2024.10.21. 0,009659 365 614 0 0 0% -1,1%
2024.10.18. 0,009664 365 804 0 0 0% -1,4%
2024.10.17. 0,009648 365 198 0 0 0% -1,5%
2024.10.16. 0,009658 365 576 0 0 0% -1,4%
2024.10.15. 0,009667 365 917 0 0 0% -1,5%
2024.10.14. 0,009662 365 728 0 0 0% -1,8%
2024.10.11. 0,009691 366 826 0 0 0% -1,3%
2024.10.10. 0,00969 366 788 0 0 0% -0,9%
2024.10.09. 0,009738 368 605 0 0 0% -0,1%
2024.10.08. 0,00977 369 816 0 0 0% -0,1%
2024.10.07. 0,009826 371 936 0 0 0% 0,4%
2024.10.04. 0,0098 370 951 0 0 0% 0,2%
2024.10.03. 0,009749 369 021 0 100145 37,1% -0,2%
2024.10.02. 0,009777 269 648 0 0 0% 0,6%
2024.10.01. 0,009834 271 220 0 0 0% 0,8%
2024.09.30. 0,009883 272 571 0 0 0% 1,8%
2024.09.27. 0,009968 274 916 0 0 0% 2,4%
2024.09.26. 0,00989 272 764 0 0 0% 1,5%
2024.09.25. 0,009836 271 275 0 0 0% 0,9%
2024.09.24. 0,009829 271 082 0 0 0% 0,5%
2024.09.23. 0,009795 270 144 0 0 0% 0,3%
2024.09.20. 0,009764 269 289 0 0 0% -0,3%
2024.09.19. 0,009858 271 882 0 0 0% 0,9%
2024.09.18. 0,009818 270 779 0 0 0% 0,4%
2024.09.17. 0,009805 270 420 0 0 0% 0,2%
2024.09.16. 0,009744 268 738 0 0 0% -0,6%
2024.09.13. 0,009739 268 600 0 0 0% -0,9%
2024.09.12. 0,009698 267 469 0 0 0% -1,8%
2024.09.11. 0,009676 266 862 0 0 0% -1,5%
2024.09.10. 0,009652 266 200 0 0 0% -1,9%
2024.09.09. 0,009678 266 917 0 0 0% -2,1%
2024.09.06. 0,009655 266 283 0 0 0% -2,5%
2024.09.05. 0,009722 268 131 0 0 0% -1,9%
2024.09.04. 0,009708 267 745 0 0 0% -2,4%
2024.09.03. 0,009681 267 000 0 0 0% -3,1%
2024.09.02. 0,0097 267 524 0 0 0% -3,3%
2024.08.30. 0,009714 267 910 0 0 0% -3,2%
2024.08.29. 0,009708 267 745 0 0 0% -3,2%
2024.08.28. 0,009689 267 221 0 0 0% -3,4%
2024.08.27. 0,009703 267 607 0 0 0% -3%
2024.08.26. 0,009693 267 331 0 0 0% -3%
2024.08.23. 0,009707 267 717 0 0 0% -3%
2024.08.22. 0,009673 266 780 0 0 0% -3,5%
2024.08.21. 0,009686 267 138 0 0 0% -3,5%
2024.08.16. 0,009676 266 862 0 0 0%
2024.08.15. 0,009644 265 980 0 0 0%
2024.08.14. 0,009598 264 711 0 0 0%
2024.08.13. 0,009606 264 932 0 0 0%
2024.08.12. 0,009574 264 049 0 0 0%
2024.08.09. 0,009575 264 077 0 0 0%
2024.08.08. 0,009563 263 746 0 0 0%
2024.08.07. 0,009574 264 049 0 0 0%
2024.08.06. 0,009524 262 670 0 0 0%
2024.08.05. 0,009497 261 925 0 0 0%
2024.08.02. 0,009659 266 393 0 0 0%
2024.08.01. 0,00976 269 179 0 0 0%
2024.07.31. 0,009778 269 675 0 0 0%
2024.07.30. 0,00976 269 179 0 0 0%
2024.07.29. 0,009769 269 427 0 0 0%
2024.07.26. 0,00978 269 731 0 0 0%
2024.07.25. 0,009766 269 344 0 0 0%
2024.07.24. 0,009768 269 400 0 0 0%
2024.07.23. 0,009744 268 738 0 0 0%
2024.07.22. 0,009771 269 482 0 0 0%
2024.07.19. 0,009762 269 234 0 0 0%
2024.07.18. 0,009803 270 365 0 0 0%
2024.07.17. 0,009791 270 034 0 0 0%
2024.07.16. 0,0098 270 282 0 0 0%
2024.07.15. 0,009818 270 779 0 0 0%
2024.07.12. 0,009835 271 247 0 0 0%
2024.07.11. 0,009816 270 723 0 0 0%
2024.07.10. 0,009778 269 675 0 0 0%
2024.07.09. 0,009752 268 958 0 0 0%
2024.07.08. 0,009781 269 758 0 0 0%
2024.07.05. 0,009787 269 924 0 0 0%
2024.07.04. 0,009781 269 758 0 0 0%
2024.07.03. 0,009765 269 317 0 0 0%
2024.07.02. 0,009721 268 103 0 0 0%
2024.07.01. 0,009756 269 069 0 0 0%
2024.06.28. 0,009712 267 855 0 0 0%
2024.06.27. 0,009733 268 434 0 0 0%
2024.06.26. 0,009743 268 710 0 105252 64,3%
2024.06.25. 0,00975 163 575 0 0 0%
2024.06.24. 0,009779 164 062 0 0 0%
2024.06.21. 0,009765 163 827 0 0 0%
2024.06.20. 0,009793 164 296 0 0 0%
2024.06.19. 0,009772 163 944 0 0 0%
2024.06.18. 0,009783 164 129 0 0 0%
2024.06.17. 0,009783 164 129 0 0 0%
2024.06.14. 0,009807 164 531 0 0 0%
2024.06.13. 0,009832 164 951 0 0 0%
2024.06.12. 0,009875 165 672 0 0 0%
2024.06.11. 0,009821 164 766 0 0 0%
2024.06.10. 0,009836 165 018 0 0 0%
2024.06.07. 0,00989 165 924 0 106707 180%
2024.06.06. 0,009903 59 295 0 0 0%
2024.06.05. 0,009915 59 366 0 0 0%
2024.06.04. 0,00995 59 576 0 0 0%
2024.06.03. 0,00999 59 815 0 0 0%
2024.05.31. 0,010028 60 043 0 0 0%
2024.05.30. 0,010031 60 061 0 0 0%
2024.05.29. 0,010025 60 025 0 0 0%
2024.05.28. 0,010035 60 085 0 0 0%
2024.05.27. 0,010007 59 917 0 0 0%
2024.05.24. 0,009988 59 803 0 0 0%
2024.05.23. 0,010003 59 893 0 0 0%
2024.05.22. 0,010025 60 025 0 50000 497,9%
2024.05.21. 0,010042 10 042 0 0 0%
2024.05.17. 0,010037 10 037 0 10037 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés