Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:D sorozat EUR
ISIN:HU0000731948
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:415 273,15
Árfolyam:1,119727
Dátum:2025.03.21.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.01.22.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 1,7% 6,9% N/A N/A N/A 2,3% 10,2%
Szórás 5,7% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.03.21. 1,119727 415 273 0 0 0% 1,9% 1,7% 6,9%
2025.03.20. 1,12601 417 603 0 0 0% 2,5% 2,3% 8,4%
2025.03.19. 1,125791 417 522 0 0 0% 2,6% 1,7% 8,4%
2025.03.18. 1,123191 416 558 0 0 0% 2,2% 1,6% 8,5%
2025.03.17. 1,124772 417 144 0 0 0% 2,3% 1,6% 8,8%
2025.03.14. 1,120063 415 398 0 0 0% 1% 1,3% 8,4%
2025.03.13. 1,117772 414 548 0 0 0% 0,8% 1,1% 7,6%
2025.03.12. 1,112758 412 689 0 0 0% 0,1% 0,7% 7,5%
2025.03.11. 1,111011 412 041 0 0 0% -0,4% 0,9% 7,6%
2025.03.10. 1,11361 413 005 0 0 0% -0,5% 0,7% 7%
2025.03.07. 1,113676 413 029 0 0 0% -0,7% 0,8% 7,2%
2025.03.06. 1,11906 415 026 0 0 0% -0,3% 1,3% 8%
2025.03.05. 1,115388 413 664 0 0 0% -0,9% 0,7% 7,6%
2025.03.04. 1,109876 411 620 0 0 0% -1,1% -0,1% 7%
2025.03.03. 1,114979 413 512 0 0 0% -0,6% 0% 7,7%
2025.02.28. 1,117066 414 286 0 0 0% 0,7% 0,6% 8,7%
2025.02.27. 1,116663 414 137 0 0 0% 0,9% -0,1% 8,4%
2025.02.26. 1,121791 416 039 0 0 0% 1,3% 0,3% 9%
2025.02.25. 1,1205 415 560 0 0 0% 0,9% 0,7% 9%
2025.02.24. 1,120291 415 482 0 0 0% 0,6% 0,7% 8,9%
2025.02.21. 1,121015 415 751 0 0 0% 0,8% 0,9% 10%
2025.02.20. 1,120183 415 442 0 0 0% 1% 1% 9,6%
2025.02.19. 1,116631 414 125 0 0 0% 1% 0,7% 9%
2025.02.18. 1,119954 415 357 0 0 0% 1% 1% 9,8%
2025.02.17. 1,1142 413 223 0 0 0% 1,2% 0,5% 9,2%
2025.02.14. 1,110392 411 811 0 0 0% 0,3% 1,1% 9,6%
2025.02.13. 1,109635 411 530 0 0 0% 0,8% 1,5% 10,2%
2025.02.12. 1,107798 410 849 0 0 0% 0,3% 1,3% 9,4%
2025.02.11. 1,109672 411 544 0 0 0% 0% 1,8% 9,5%
2025.02.10. 1,105438 409 974 0 0 0% -0,2% 1,4% 9,1%
2025.02.07. 1,102484 408 878 0 0 0% -0,6% 1,1% 8,4%
2025.02.06. 1,103205 409 146 0 0 0% -0,3% 2,2% 8,3%
2025.02.05. 1,094912 406 070 0 0 0% -1,2% 1,3% 8,3%
2025.02.04. 1,092973 405 351 0 0 0% -1% 0,7% 8,7%
2025.02.03. 1,09157 404 831 0 0 0% -0,7% 0,6% 8,5%
2025.01.31. 1,094187 405 801 0 0 0% -0,5% -0,2% 8,5%
2025.01.30. 1,096152 406 530 0 0 0% -0,3% 0,8% 8,3%
2025.01.29. 1,091874 404 943 0 0 0% -1,2% 1% 8,1%
2025.01.28. 1,092675 405 240 0 0 0% -1,1% 1,4% 8,5%
2025.01.27. 1,092567 405 200 0 0 0% -1% 1,4% 8,5%
2025.01.24. 1,090448 404 414 0 0 0% -1,2% 0,8% 8,6%
2025.01.23. 1,091038 404 633 0 0 0% -1,8% 0,9% 9%
2025.01.22. 1,091934 404 966 0 0 0% -1,7% 0,9% 9,2%
2025.01.21. 1,096231 406 559 0 0 0% -1,7% 1,7%
2025.01.20. 1,092896 405 322 0 0 0% -2,5% 1,4%
2025.01.17. 1,096595 406 694 0 0 0% -1,8% 1,7%
2025.01.16. 1,091322 404 739 0 0 0% -1,9% 1,1%
2025.01.15. 1,089431 404 037 0 0 0% -2,1% 0,8%
2025.01.14. 1,088235 403 594 0 0 0% -2,7% 0,5%
2025.01.13. 1,090564 404 457 0 0 0% -2,5% 0,7%
2025.01.10. 1,093127 405 408 0 0 0% -1,7% 0,8%
2025.01.09. 1,095605 406 327 0 19937 5,1% -1,4% 0,6%
2025.01.08. 1,09907 387 612 0 0 0% -1,3% 0,9%
2025.01.07. 1,100173 388 001 0 0 0% -1,5% 0,6%
2025.01.06. 1,098474 387 402 0 0 0% -1,2% 0,4%
2025.01.03. 1,104381 389 485 0 0 0% -0,7% 0,5%
2025.01.02. 1,103179 389 061 0 0 0% -1,6% 0,4%
2024.12.31. 1,09457 386 025 0 0 0% -2,9% -0,1%
2024.12.30. 1,094588 386 032 0 0 0% -2,9% -0,1%
2024.12.23. 1,10153 388 480 0 0 0% -0,2% 0,3%
2024.12.20. 1,098572 387 437 0 0 0% -0,2% 0,2%
2024.12.19. 1,096844 386 827 0 0 0% -0,9% 0,3%
2024.12.18. 1,098604 387 448 0 0 0% -0,7% 0,6%
2024.12.17. 1,099109 387 626 0 0 0% -0,7% 0,6%
2024.12.16. 1,104341 389 471 0 0 0% 0% 1,2%
2024.12.13. 1,108618 390 980 0 0 0% 0,3% 1,4%
2024.12.12. 1,111722 392 074 0 0 0% 0,6% 1,1%
2024.12.11. 1,11572 393 484 0 0 0% 1,3% 1,9%
2024.12.10. 1,118984 394 635 0 0 0% 1,2% 1,8%
2024.12.09. 1,121593 395 556 0 0 0% 1,3% 2,7%
2024.12.06. 1,121951 395 682 0 0 0% 1,5% 2,3%
2024.12.05. 1,125217 396 834 0 0 0% 1,6% 2,9%
2024.12.04. 1,122203 395 771 0 0 0% 1% 2,9%
2024.12.03. 1,122145 395 750 0 16953 4,5% 0,6% 2,7%
2024.12.02. 1,117936 377 376 0 0 0% 0,3% 2,7%
2024.11.29. 1,110467 374 855 0 0 0% -0,6% 2,7%
2024.11.28. 1,108931 374 336 0 0 0% -0,1% 2,2%
2024.11.27. 1,106192 373 412 0 0 0% -1,1% 2,2%
2024.11.26. 1,107473 373 844 0 0 0% -0,9% 2,3%
2024.11.25. 1,110091 374 728 0 0 0% -0,2% 2,5%
2024.11.22. 1,113061 375 730 0 0 0% 0% 3,4%
2024.11.21. 1,112082 375 400 0 0 0% 0,1% 3,1%
2024.11.20. 1,108756 374 277 0 0 0% 0% 2,7%
2024.11.19. 1,105957 373 332 0 0 0% -0,3% 2,4%
2024.11.18. 1,109256 374 446 0 0 0% 0% 2,7%
2024.11.15. 1,100958 371 645 0 0 0% -0,3% 2,8%
2024.11.14. 1,106727 373 592 0 0 0% 0,8% 3,3%
2024.11.13. 1,100713 371 562 0 0 0% 0,7% 2,5%
2024.11.12. 1,104177 372 732 0 0 0% 1% 3,3%
2024.11.11. 1,109771 374 620 0 0 0% 1,8% 3,8%
2024.11.08. 1,107457 373 839 0 0 0% 1,5% 3,9%
2024.11.07. 1,109118 374 399 0 0 0% 1,7% 4,4%
2024.11.06. 1,106817 373 623 0 0 0% 2,6% 4,4%
2024.11.05. 1,108716 374 264 0 0 0% 2,6% 4,7%
2024.11.04. 1,104515 372 846 0 0 0% 1,8% 4,3%
2024.10.31. 1,09951 371 156 0 0 0% 0,3% 3,7%
2024.10.30. 1,099386 371 114 0 0 0% 1,1% 3,7%
2024.10.29. 1,105148 373 059 0 0 0% 2,3% 3,8%
2024.10.28. 1,105254 373 095 0 0 0% 2,5% 3,8%
2024.10.25. 1,103827 372 613 0 0 0% 2,4% 4,1%
2024.10.24. 1,104136 372 718 0 0 0% 2,1% 3,6%
2024.10.22. 1,110771 374 957 0 0 0% 2,7% 4,6%
2024.10.21. 1,114849 376 334 0 0 0% 3,4% 5,7%
2024.10.18. 1,12035 378 191 0 0 0% 3,7% 6,7%
2024.10.17. 1,116693 376 956 0 0 0% 3,6% 6,4%
2024.10.16. 1,112328 375 483 0 0 0% 3% 5,8%
2024.10.15. 1,112772 375 633 0 0 0% 3% 5,7%
2024.10.14. 1,118617 377 606 0 0 0% 3,3% 6,5%
2024.10.11. 1,118064 377 419 0 0 0% 3,2% 6,3%
2024.10.10. 1,112045 375 387 0 0 0% 2,5% 5,6%
2024.10.09. 1,111351 375 153 0 0 0% 2% 6,1%
2024.10.08. 1,113013 375 714 0 0 0% 2,2% 6%
2024.10.07. 1,116826 377 001 0 75313 25,1% 2,1% 6,8%
2024.10.04. 1,112171 300 431 0 0 0% 1,2% 5,7%
2024.10.03. 1,112085 300 408 0 0 0% 1,2% 5,6%
2024.10.02. 1,120751 302 748 0 0 0% 2% 6,4%
2024.10.01. 1,120282 302 622 0 0 0% 2,2% 6,2%
2024.09.30. 1,126788 304 379 0 0 0% 2,8% 6,9%
2024.09.27. 1,133006 306 059 0 0 0% 2,9% 7,8%
2024.09.26. 1,128972 304 969 0 0 0% 2,6% 7,1%
2024.09.25. 1,115332 301 285 0 0 0% 1,5% 6%
2024.09.24. 1,11294 300 638 0 0 0% 1,4% 5,9%
2024.09.23. 1,103725 298 149 0 0 0% 0,5% 5%
2024.09.20. 1,101008 297 415 0 0 0% 0,4% 6%
2024.09.19. 1,107017 299 038 0 0 0% 1,3% 6,6%
2024.09.18. 1,105901 298 737 0 0 0% 1,3% 6,8%
2024.09.17. 1,106515 298 903 0 0 0% 1,3% 7,1%
2024.09.16. 1,104079 298 245 0 24963 9,1% 1,2% 6,8%
2024.09.13. 1,105699 273 683 0 0 0% 1,1% 6,4%
2024.09.12. 1,10557 273 651 0 0 0% 0,5% 6,8%
2024.09.11. 1,101062 272 535 0 0 0% 0,6% 6,6%
2024.09.10. 1,105386 273 605 0 0 0% 0,5% 6,3%
2024.09.09. 1,10696 273 995 0 0 0% 1,4% 6,4%
2024.09.06. 1,105217 273 563 0 0 0% 0,8% 6,7%
2024.09.05. 1,107485 274 125 0 0 0% 1,2% 6,9%
2024.09.04. 1,111464 275 110 0 0 0% 1,9% 7,1%
2024.09.03. 1,115013 275 988 0 0 0% 2,1% 7,7%
2024.09.02. 1,114697 275 910 0 0 0% 2,4% 7,6%
2024.08.30. 1,114434 275 845 0 0 0% 2,4% 7,7%
2024.08.29. 1,117424 276 585 0 0 0% 3,4% 8%
2024.08.28. 1,110587 274 892 0 0 0% 2,4% 8,1%
2024.08.27. 1,118123 276 758 0 0 0% 3,3% 8,5%
2024.08.26. 1,117905 276 704 0 0 0% 3,2% 8,6%
2024.08.23. 1,112397 275 341 0 0 0% 3,3% 8,2%
2024.08.22. 1,112692 275 414 0 0 0% 3,4% 8,6%
2024.08.21. 1,11072 274 925 0 0 0% 3% 9%
2024.08.16. 1,108956 274 489 0 0 0% 2,8% 8,7%
2024.08.15. 1,104136 273 296 0 0 0% 3,1% 8,6%
2024.08.14. 1,09801 271 779 0 0 0% 2,5% 8,4%
2024.08.13. 1,093334 270 622 0 0 0% 1,8% 8,5%
2024.08.12. 1,093452 270 651 0 0 0% 2,3% 7,9%
2024.08.09. 1,090363 269 887 0 0 0% 2,1% 7,6%
2024.08.08. 1,091239 270 103 0 0 0% 2,4% 7,7%
2024.08.07. 1,091013 270 048 0 0 0% 2,7% 7,3%
2024.08.06. 1,079232 267 132 0 0 0% 1,7% 5,9%
2024.08.05. 1,080796 267 519 0 0 0% 2,1% 6,9%
2024.08.02. 1,085355 268 647 0 0 0% 2,7% 7,9%
2024.08.01. 1,093841 270 748 0 0 0% 3,2% 8,3%
2024.07.31. 1,096319 271 361 0 0 0% 3,4% 8,7%
2024.07.30. 1,086937 269 039 0 0 0% 2,5% 7,4%
2024.07.29. 1,080561 267 460 0 0 0% 1,5% 7%
2024.07.26. 1,077909 266 804 0 0 0% 1,2% 7%
2024.07.25. 1,078403 266 926 0 0 0% 1,7% 7,4%
2024.07.24. 1,081313 267 647 0 0 0% 1,4% 7,7%
2024.07.23. 1,081754 267 756 0 0 0% 1,4% 8,1%
2024.07.22. 1,082001 267 817 0 0 0% 1,9% 8,2%
2024.07.19. 1,077841 266 787 0 0 0% 2,2%
2024.07.18. 1,080672 267 488 0 0 0% 2,9%
2024.07.17. 1,077819 266 782 0 0 0% 2,7%
2024.07.16. 1,079612 267 226 0 0 0% 2,7%
2024.07.15. 1,08075 267 507 0 0 0% 2,6%
2024.07.12. 1,082968 268 056 0 0 0% 3,1%
2024.07.11. 1,083824 268 268 0 0 0% 3%
2024.07.10. 1,084595 268 459 0 0 0% 3%
2024.07.09. 1,089538 269 682 0 0 0% 4%
2024.07.08. 1,089317 269 628 0 0 0% 3,7%
2024.07.05. 1,093691 270 710 0 0 0% 4,6%
2024.07.04. 1,098514 271 904 0 0 0% 4,4%
2024.07.03. 1,099258 272 088 0 0 0% 4,4%
2024.07.02. 1,098428 271 883 0 0 0% 4,3%
2024.07.01. 1,09669 271 453 0 0 0% 4%
2024.06.28. 1,095878 271 252 0 0 0% 3,9%
2024.06.27. 1,101537 272 652 0 0 0% 4,8%
2024.06.26. 1,100758 272 460 0 0 0% 4,5%
2024.06.25. 1,098474 271 894 0 0 0% 4,4%
2024.06.24. 1,097985 271 773 0 0 0% 4,4%
2024.06.21. 1,097739 271 712 0 0 0% 4,8%
2024.06.20. 1,096624 271 436 0 0 0% 5,6%
2024.06.19. 1,093121 270 569 0 0 0% 5,3%
2024.06.18. 1,09187 270 260 0 0 0% 5,4%
2024.06.17. 1,09275 270 477 0 0 0% 5,7%
2024.06.14. 1,091467 270 160 0 0 0% 5,6%
2024.06.13. 1,093282 270 609 0 0 0% 5,2%
2024.06.12. 1,099589 272 170 0 0 0% 6,2%
2024.06.11. 1,094393 270 884 0 0 0% 6%
2024.06.10. 1,099592 272 171 0 0 0% 5,7%
2024.06.07. 1,09203 270 299 0 0 0% 5,1%
2024.06.06. 1,096937 271 514 0 0 0% 5,9%
2024.06.05. 1,094023 270 793 0 0 0% 5,6%
2024.06.04. 1,091016 270 048 0 0 0% 5,2%
2024.06.03. 1,092279 270 361 0 0 0% 5,5%
2024.05.31. 1,088642 269 461 0 0 0% 5,2%
2024.05.30. 1,087804 269 253 0 0 0% 5,1%
2024.05.29. 1,080919 267 549 0 0 0% 4,5%
2024.05.28. 1,084602 268 461 0 0 0% 5,6%
2024.05.27. 1,08191 267 794 0 0 0% 5%
2024.05.24. 1,082865 268 031 0 0 0% 5,3%
2024.05.23. 1,076425 266 437 0 0 0% 4,7%
2024.05.22. 1,076127 266 363 0 0 0% 5,1%
2024.05.21. 1,078317 266 905 0 0 0% 5,9%
2024.05.17. 1,079988 267 319 0 0 0% 5,9%
2024.05.16. 1,078269 266 893 0 0 0% 5,7%
2024.05.15. 1,070868 265 061 0 0 0% 5,3%
2024.05.14. 1,071408 265 195 0 0 0% 5,7%
2024.05.13. 1,073966 265 828 0 0 0% 6,6%
2024.05.10. 1,069122 264 629 0 0 0% 5,5%
2024.05.09. 1,067807 264 304 0 0 0% 5,4%
2024.05.08. 1,06609 263 879 0 0 0% 5,3%
2024.05.07. 1,062756 263 053 0 0 0% 4,5%
2024.05.06. 1,060677 262 539 0 0 0% 4,1%
2024.05.03. 1,058562 262 015 0 0 0% 5,2%
2024.05.02. 1,056447 261 492 0 0 0% 5%
2024.04.30. 1,060134 262 404 0 0 0% 4,7%
2024.04.29. 1,064337 263 445 0 0 0% 5,4%
2024.04.26. 1,065143 263 644 0 0 0% 5,8%
2024.04.25. 1,060817 262 573 0 0 0% 5,6%
2024.04.24. 1,06613 263 888 0 0 0% 6,2%
2024.04.23. 1,0668 264 054 0 0 0% 6,6%
2024.04.22. 1,061513 262 746 0 0 0% 6,2%
2024.04.19. 1,054488 261 007 0 0 0%
2024.04.18. 1,050434 260 003 0 0 0%
2024.04.17. 1,049103 259 674 0 0 0%
2024.04.16. 1,05164 260 302 0 0 0%
2024.04.15. 1,053084 260 659 0 0 0%
2024.04.12. 1,050566 260 036 0 0 0%
2024.04.11. 1,051961 260 381 0 0 0%
2024.04.10. 1,053261 260 703 0 0 0%
2024.04.09. 1,047591 259 300 0 0 0%
2024.04.08. 1,050174 259 939 0 0 0%
2024.04.05. 1,045777 258 851 0 0 0%
2024.04.04. 1,051966 260 383 0 0 0%
2024.04.03. 1,052994 260 637 0 0 0%
2024.04.02. 1,052975 260 632 0 0 0%
2024.03.28. 1,054436 260 994 0 0 0%
2024.03.27. 1,050912 260 122 0 0 0%
2024.03.26. 1,053749 260 824 0 0 0%
2024.03.25. 1,052272 260 458 0 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell