Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat EUR
ISIN:HU0000731930
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:287 566,3
Árfolyam:1,16312
Dátum:2025.04.28.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ abszolút hozamú ABA
Alap indulási dátuma:2024.01.22.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,1% 3,9% 8,4% N/A N/A N/A 5% 12,7%
Szórás 7,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.04.28. 1,16312 287 566 0 0 0% 5,1% 3,9% 8,4%
2025.04.25. 1,163071 287 554 0 0 0% 5,3% 4,1% 8,9%
2025.04.24. 1,161002 287 043 0 0 0% 5,1% 3,9% 8,1%
2025.04.23. 1,165307 288 107 0 0 0% 5,5% 3,6% 8,4%
2025.04.22. 1,157729 286 233 0 0 0% 4,7% 2,9% 8,3%
2025.04.17. 1,13959 281 749 0 0 0% 2,6% 0,7% 8%
2025.04.16. 1,141336 282 180 0 0 0% 3,3% 1,3% 7,9%
2025.04.15. 1,141789 282 292 0 0 0% 3,5% 1,3% 7,8%
2025.04.14. 1,135799 280 812 0 0 0% 3,1% 0,2% 7,5%
2025.04.11. 1,122873 277 616 0 0 0% 1,4% -0,9% 6,1%
2025.04.10. 1,116044 275 927 0 0 0% 0,8% -0,9% 5,3%
2025.04.09. 1,100833 272 167 0 0 0% -0,8% -2,2% 4,5%
2025.04.08. 1,10434 273 034 0 0 0% -0,8% -2% 4,6%
2025.04.07. 1,094734 270 659 0 0 0% -1,8% -3,2% 4,1%
2025.04.04. 1,099765 271 903 0 0 0% -1,8% -2,4% 3,9%
2025.04.03. 1,120509 277 031 0 0 0% 0,1% -0,5% 5,8%
2025.04.02. 1,133938 280 351 0 0 0% 1,4% -0,2% 7,1%
2025.04.01. 1,130929 279 607 0 0 0% 2,1% -0,4% 6,6%
2025.03.31. 1,12846 278 997 0 0 0% 1,8% -1,2% 6,4%
2025.03.28. 1,135179 280 658 0 0 0% 1,7% -1,2% 7%
2025.03.27. 1,134928 280 596 0 0 0% 1,7% -1,3% 7,4%
2025.03.26. 1,14115 282 134 0 0 0% 2,3% -0,3% 7,7%
2025.03.25. 1,137669 281 274 0 0 0% 1,9% 0,7% 7,5%
2025.03.24. 1,136002 280 862 0 0 0% 1,8% 0,8% 7,4%
2025.03.21. 1,136741 281 044 0 0 0% 2,2% 2,1% 8%
2025.03.20. 1,143823 282 795 0 0 0% 2,8% 2,7% 9,6%
2025.03.19. 1,143581 282 736 0 0 0% 3% 2,1% 9,7%
2025.03.18. 1,140568 281 991 0 0 0% 2,5% 1,9% 9,7%
2025.03.17. 1,142441 282 454 0 0 0% 2,6% 2% 10,1%
2025.03.14. 1,137179 281 153 0 0 0% 1,2% 1,7% 9,6%
2025.03.13. 1,134574 280 509 0 0 0% 1% 1,4% 8,7%
2025.03.12. 1,129022 279 136 0 0 0% 0,2% 0,9% 8,7%
2025.03.11. 1,127038 278 645 0 0 0% -0,4% 1,2% 8,7%
2025.03.10. 1,12987 279 346 0 0 0% -0,4% 1% 8,1%
2025.03.07. 1,129933 279 361 0 0 0% -0,7% 1,1% 8,3%
2025.03.06. 1,136078 280 881 0 0 0% -0,2% 1,6% 9,2%
2025.03.05. 1,131796 279 822 0 0 0% -0,9% 1% 8,8%
2025.03.04. 1,125606 278 291 0 0 0% -1,1% 0% 8,1%
2025.03.03. 1,131454 279 737 0 0 0% -0,6% 0,2% 8,8%
2025.02.28. 1,133854 280 331 0 0 0% 0,9% 0,9% 10%
2025.02.27. 1,133345 280 205 0 0 0% 1,1% 0,1% 9,6%
2025.02.26. 1,139132 281 636 0 0 0% 1,5% 0,6% 10,3%
2025.02.25. 1,137646 281 268 0 0 0% 1,1% 1% 10,3%
2025.02.24. 1,137336 281 192 0 0 0% 0,8% 1% 10,3%
2025.02.21. 1,138079 281 375 0 0 0% 1% 1,2% 11,5%
2025.02.20. 1,137215 281 162 0 0 0% 1,2% 1,3% 11%
2025.02.19. 1,133247 280 181 0 0 0% 1,2% 1% 10,4%
2025.02.18. 1,136973 281 102 0 0 0% 1,2% 1,3% 11,2%
2025.02.17. 1,130461 279 492 0 0 0% 1,4% 0,7% 10,6%
2025.02.14. 1,126221 278 444 0 0 0% 0,5% 1,5% 11%
2025.02.13. 1,125363 278 231 0 0 0% 1% 1,9% 11,6%
2025.02.12. 1,123246 277 708 0 0 0% 0,4% 1,7% 10,7%
2025.02.11. 1,125306 278 217 0 0 0% 0,1% 2,2% 10,9%
2025.02.10. 1,120483 277 025 0 0 0% -0,1% 1,7% 10,4%
2025.02.07. 1,117181 276 208 0 0 0% -0,6% 1,4% 9,6%
2025.02.06. 1,117894 276 385 0 0 0% -0,3% 2,7% 9,5%
2025.02.05. 1,108979 274 181 0 0 0% -1,3% 1,7% 9,5%
2025.02.04. 1,106935 273 675 0 0 0% -1% 1% 10%
2025.02.03. 1,105474 273 314 0 0 0% -0,7% 0,9% 9,8%
2025.01.31. 1,10815 273 976 0 0 0% -0,4% 0% 9,8%
2025.01.30. 1,110147 274 469 0 0 0% -0,2% 1,2% 9,5%
2025.01.29. 1,105776 273 389 0 0 0% -1,2% 1,4% 9,4%
2025.01.28. 1,106537 273 577 0 0 0% -1,1% 1,8% 9,8%
2025.01.27. 1,106453 273 556 0 0 0% -1% 1,8% 9,8%
2025.01.24. 1,104282 273 019 0 0 0% -1,2% 1,2% 10%
2025.01.23. 1,104909 273 174 0 0 0% -1,8% 1,2% 10,4%
2025.01.22. 1,10584 273 405 0 0 0% -1,7% 1,3% 10,6%
2025.01.21. 1,110188 274 480 0 0 0% -1,7% 2,1%
2025.01.20. 1,106792 273 640 0 0 0% -2,5% 1,8%
2025.01.17. 1,110583 274 577 0 0 0% -1,8% 2,2%
2025.01.16. 1,105146 273 233 0 0 0% -1,9% 1,5%
2025.01.15. 1,1032 272 752 0 0 0% -2,1% 1,2%
2025.01.14. 1,102009 272 457 0 0 0% -2,8% 0,8%
2025.01.13. 1,104408 273 051 0 0 0% -2,5% 1%
2025.01.10. 1,106937 273 676 0 0 0% -1,7% 1,1%
2025.01.09. 1,109458 274 299 0 0 0% -1,4% 0,8%
2025.01.08. 1,113385 275 270 0 0 0% -1,2% 1,2%
2025.01.07. 1,114642 275 581 0 0 0% -1,5% 0,9%
2025.01.06. 1,112688 275 098 0 0 0% -1,2% 0,7%
2025.01.03. 1,119356 276 746 0 0 0% -0,6% 0,7%
2025.01.02. 1,11791 276 389 0 0 0% -1,6% 0,7%
2024.12.31. 1,108177 273 982 0 0 0% -3% 0,1%
2024.12.30. 1,108234 273 996 0 0 0% -3% 0,1%
2024.12.23. 1,115974 275 910 0 0 0% 0% 0,6%
2024.12.20. 1,112674 275 094 0 0 0% -0,1% 0,4%
2024.12.19. 1,110804 274 632 0 0 0% -0,8% 0,6%
2024.12.18. 1,112532 275 059 0 0 0% -0,6% 0,9%
2024.12.17. 1,113036 275 184 0 0 0% -0,6% 0,8%
2024.12.16. 1,118751 276 597 0 0 0% 0,2% 1,5%
2024.12.13. 1,123471 277 764 0 0 0% 0,4% 1,7%
2024.12.12. 1,12687 278 604 0 0 0% 0,7% 1,4%
2024.12.11. 1,131294 279 698 0 0 0% 1,6% 2,3%
2024.12.10. 1,134846 280 576 0 0 0% 1,5% 2,1%
2024.12.09. 1,137718 281 286 0 0 0% 1,6% 3,1%
2024.12.06. 1,138177 281 399 0 0 0% 1,8% 2,7%
2024.12.05. 1,141709 282 273 0 0 0% 1,9% 3,3%
2024.12.04. 1,138444 281 465 0 0 0% 1,2% 3,3%
2024.12.03. 1,138377 281 449 0 0 0% 0,8% 3,2%
2024.12.02. 1,133787 280 314 0 0 0% 0,5% 3,1%
2024.11.29. 1,125502 278 266 0 0 0% -0,5% 3,2%
2024.11.28. 1,123856 277 859 0 0 0% 0% 2,7%
2024.11.27. 1,120679 277 073 0 0 0% -1% 2,7%
2024.11.26. 1,122081 277 420 0 0 0% -0,9% 2,7%
2024.11.25. 1,124983 278 137 0 0 0% -0,1% 3%
2024.11.22. 1,128198 278 932 0 0 0% 0,2% 4%
2024.11.21. 1,127103 278 662 0 0 0% 0,3% 3,6%
2024.11.20. 1,123376 277 740 0 0 0% 0,1% 3,1%
2024.11.19. 1,120174 276 948 0 0 0% -0,2% 2,8%
2024.11.18. 1,123891 277 867 0 0 0% 0,2% 3,2%
2024.11.15. 1,114601 275 571 0 0 0% -0,2% 3,3%
2024.11.14. 1,121005 277 154 0 0 0% 1% 3,8%
2024.11.13. 1,114427 275 528 0 0 0% 0,9% 2,9%
2024.11.12. 1,118258 276 475 0 0 0% 1,2% 3,8%
2024.11.11. 1,124316 277 973 0 0 0% 2,1% 4,4%
2024.11.08. 1,121658 277 315 0 0 0% 1,8% 4,5%
2024.11.07. 1,12351 277 773 0 0 0% 2% 5%
2024.11.06. 1,121133 277 186 0 0 0% 3% 5%
2024.11.05. 1,123133 277 680 0 0 0% 3% 5,4%
2024.11.04. 1,118442 276 520 0 0 0% 2,1% 5%
2024.10.31. 1,112951 275 163 0 0 0% 0,5% 4,3%
2024.10.30. 1,112714 275 104 0 0 0% 1,4% 4,3%
2024.10.29. 1,118939 276 643 0 0 0% 2,6% 4,4%
2024.10.28. 1,119034 276 667 0 0 0% 2,9% 4,3%
2024.10.25. 1,117433 276 271 0 0 0% 2,7% 4,6%
2024.10.24. 1,117687 276 334 0 0 0% 2,4% 4,1%
2024.10.22. 1,124855 278 106 0 0 0% 3% 5,3%
2024.10.21. 1,129331 279 212 0 0 0% 3,9% 6,5%
2024.10.18. 1,135256 280 677 0 0 0% 4,1% 7,5%
2024.10.17. 1,131301 279 699 0 0 0% 4,1% 7,2%
2024.10.16. 1,126457 278 502 0 0 0% 3,4% 6,5%
2024.10.15. 1,126913 278 615 0 0 0% 3,3% 6,4%
2024.10.14. 1,133313 280 197 0 0 0% 3,7% 7,3%
2024.10.11. 1,132678 280 040 0 0 0% 3,5% 7,1%
2024.10.10. 1,12604 278 399 0 0 0% 2,9% 6,3%
2024.10.09. 1,125251 278 204 0 0 0% 2,3% 6,8%
2024.10.08. 1,127094 278 659 0 0 0% 2,5% 6,7%
2024.10.07. 1,131283 279 695 0 0 0% 2,4% 7,6%
2024.10.04. 1,126378 278 482 0 0 0% 1,4% 6,5%
2024.10.03. 1,126193 278 437 0 0 0% 1,4% 6,3%
2024.10.02. 1,135785 280 808 0 0 0% 2,3% 7,2%
2024.10.01. 1,13517 280 656 0 0 0% 2,4% 7%
2024.09.30. 1,142424 282 449 0 0 0% 3,2% 7,7%
2024.09.27. 1,149299 284 149 0 0 0% 3,2% 8,7%
2024.09.26. 1,144745 283 023 0 0 0% 2,9% 8%
2024.09.25. 1,129466 279 246 0 0 0% 1,7% 6,7%
2024.09.24. 1,126782 278 582 0 0 0% 1,5% 6,6%
2024.09.23. 1,116425 276 022 0 0 0% 0,6% 5,6%
2024.09.20. 1,113379 275 268 0 0 0% 0,5% 6,7%
2024.09.19. 1,120152 276 943 0 0 0% 1,4% 7,4%
2024.09.18. 1,118868 276 626 0 0 0% 1,5% 7,6%
2024.09.17. 1,119492 276 780 0 0 0% 1,4% 7,9%
2024.09.16. 1,116703 276 090 0 0 0% 1,3% 7,6%
2024.09.13. 1,118634 276 568 0 0 0% 1,3% 7,2%
2024.09.12. 1,118518 276 539 0 0 0% 0,6% 7,6%
2024.09.11. 1,113457 275 288 0 0 0% 0,7% 7,4%
2024.09.10. 1,118327 276 492 0 0 0% 0,6% 7%
2024.09.09. 1,120033 276 914 0 0 0% 1,5% 7,2%
2024.09.06. 1,118048 276 423 0 0 0% 0,9% 7,5%
2024.09.05. 1,120563 277 045 0 0 0% 1,4% 7,7%
2024.09.04. 1,125055 278 155 0 0 0% 2,1% 8%
2024.09.03. 1,129011 279 133 0 0 0% 2,3% 8,6%
2024.09.02. 1,128648 279 044 0 0 0% 2,7% 8,6%
2024.08.30. 1,128344 278 968 0 0 0% 2,7% 8,6%
2024.08.29. 1,131704 279 799 0 0 0% 3,8% 8,9%
2024.08.28. 1,124041 277 905 0 0 0% 2,7% 9,1%
2024.08.27. 1,132498 279 995 0 0 0% 3,7% 9,6%
2024.08.26. 1,132244 279 933 0 0 0% 3,6% 9,6%
2024.08.23. 1,12606 278 404 0 0 0% 3,7% 9,2%
2024.08.22. 1,126384 278 484 0 0 0% 3,8% 9,7%
2024.08.21. 1,12417 277 936 0 0 0% 3,4% 10,1%
2024.08.16. 1,122173 277 443 0 0 0% 3,2% 9,8%
2024.08.15. 1,116763 276 105 0 0 0% 3,5% 9,6%
2024.08.14. 1,109886 274 405 0 0 0% 2,8% 9,4%
2024.08.13. 1,104638 273 107 0 0 0% 2% 9,6%
2024.08.12. 1,104766 273 139 0 0 0% 2,6% 8,9%
2024.08.09. 1,101293 272 280 0 0 0% 2,4% 8,5%
2024.08.08. 1,102268 272 521 0 0 0% 2,6% 8,7%
2024.08.07. 1,102008 272 457 0 0 0% 3% 8,1%
2024.08.06. 1,088792 269 190 0 0 0% 2% 6,7%
2024.08.05. 1,090542 269 622 0 0 0% 2,4% 7,7%
2024.08.02. 1,095658 270 887 0 0 0% 3,1% 8,9%
2024.08.01. 1,105176 273 240 0 0 0% 3,6% 9,3%
2024.07.31. 1,107953 273 927 0 0 0% 3,8% 9,7%
2024.07.30. 1,09743 271 325 0 0 0% 2,8% 8,2%
2024.07.29. 1,090284 269 559 0 0 0% 1,7% 7,8%
2024.07.26. 1,087306 268 822 0 0 0% 1,4% 7,9%
2024.07.25. 1,087856 268 958 0 0 0% 1,9% 8,3%
2024.07.24. 1,091119 269 765 0 0 0% 1,6% 8,6%
2024.07.23. 1,091616 269 888 0 0 0% 1,6% 9,1%
2024.07.22. 1,091891 269 956 0 0 0% 2,2% 9,2%
2024.07.19. 1,087221 268 801 0 0 0% 2,5%
2024.07.18. 1,090396 269 586 0 0 0% 3,2%
2024.07.17. 1,087193 268 794 0 0 0% 3,1%
2024.07.16. 1,0892 269 291 0 0 0% 3%
2024.07.15. 1,090475 269 606 0 0 0% 2,9%
2024.07.12. 1,092955 270 219 0 0 0% 3,5%
2024.07.11. 1,093912 270 456 0 0 0% 3,4%
2024.07.10. 1,094773 270 668 0 0 0% 3,3%
2024.07.09. 1,100306 272 036 0 0 0% 4,5%
2024.07.08. 1,100059 271 975 0 0 0% 4,2%
2024.07.05. 1,104959 273 187 0 0 0% 5,1%
2024.07.04. 1,110358 274 522 0 0 0% 4,9%
2024.07.03. 1,111185 274 726 0 0 0% 4,9%
2024.07.02. 1,110249 274 495 0 0 0% 4,8%
2024.07.01. 1,1083 274 013 0 0 0% 4,5%
2024.06.28. 1,107381 273 786 0 0 0% 4,4%
2024.06.27. 1,113714 275 351 0 0 0% 5,4%
2024.06.26. 1,112836 275 134 0 0 0% 5%
2024.06.25. 1,110273 274 501 0 0 0% 4,9%
2024.06.24. 1,109718 274 363 0 0 0% 5%
2024.06.21. 1,109433 274 293 0 0 0% 5,4%
2024.06.20. 1,10818 273 983 0 0 0% 6,2%
2024.06.19. 1,104252 273 012 0 0 0% 5,9%
2024.06.18. 1,102845 272 664 0 0 0% 6,1%
2024.06.17. 1,103826 272 907 0 0 0% 6,4%
2024.06.14. 1,102381 272 549 0 0 0% 6,3%
2024.06.13. 1,10441 273 051 0 0 0% 5,9%
2024.06.12. 1,111467 274 796 0 0 0% 7%
2024.06.11. 1,105642 273 356 0 0 0% 6,7%
2024.06.10. 1,111458 274 794 0 0 0% 6,4%
2024.06.07. 1,102989 272 700 0 0 0% 5,7%
2024.06.06. 1,108473 274 056 0 0 0% 6,6%
2024.06.05. 1,105204 273 247 0 0 0% 6,2%
2024.06.04. 1,101834 272 414 0 0 0% 5,8%
2024.06.03. 1,103242 272 762 0 0 0% 6,1%
2024.05.31. 1,099165 271 754 0 0 0% 5,8%
2024.05.30. 1,098222 271 521 0 0 0% 5,7%
2024.05.29. 1,090518 269 616 0 0 0% 5%
2024.05.28. 1,094633 270 634 0 0 0% 6,2%
2024.05.27. 1,091616 269 888 0 0 0% 5,6%
2024.05.24. 1,092677 270 150 0 0 0% 5,9%
2024.05.23. 1,085468 268 368 0 0 0% 5,2%
2024.05.22. 1,085132 268 285 0 0 0% 5,7%
2024.05.21. 1,087576 268 889 0 0 0% 6,5%
2024.05.17. 1,089437 269 349 0 0 0% 6,6%
2024.05.16. 1,087511 268 873 0 0 0% 6,4%
2024.05.15. 1,079231 266 826 0 0 0% 6%
2024.05.14. 1,07983 266 974 0 0 0% 6,4%
2024.05.13. 1,082686 267 680 0 0 0% 7,4%
2024.05.10. 1,077266 266 340 0 0 0% 6,1%
2024.05.09. 1,075792 265 976 0 0 0% 6%
2024.05.08. 1,073869 265 500 0 0 0% 5,9%
2024.05.07. 1,07014 264 578 0 0 0% 5%
2024.05.06. 1,067813 264 003 0 0 0% 4,6%
2024.05.03. 1,065446 263 418 0 0 0% 5,9%
2024.05.02. 1,063081 262 833 0 0 0% 5,6%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell