Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ADÜTON Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat EUR
ISIN:HU0000731930
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:277 185,56
Árfolyam:1,121133
Dátum:2024.11.06.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.01.22.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 3% 5% N/A N/A N/A N/A 12,1% 12,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.06. 1,121133 277 186 0 0 0% 3% 5%
2024.11.05. 1,123133 277 680 0 0 0% 3% 5,4%
2024.11.04. 1,118442 276 520 0 0 0% 2,1% 5%
2024.10.31. 1,112951 275 163 0 0 0% 0,5% 4,3%
2024.10.30. 1,112714 275 104 0 0 0% 1,4% 4,3%
2024.10.29. 1,118939 276 643 0 0 0% 2,6% 4,4%
2024.10.28. 1,119034 276 667 0 0 0% 2,9% 4,3%
2024.10.25. 1,117433 276 271 0 0 0% 2,7% 4,6%
2024.10.24. 1,117687 276 334 0 0 0% 2,4% 4,1%
2024.10.22. 1,124855 278 106 0 0 0% 3% 5,3%
2024.10.21. 1,129331 279 212 0 0 0% 3,9% 6,5%
2024.10.18. 1,135256 280 677 0 0 0% 4,1% 7,5%
2024.10.17. 1,131301 279 699 0 0 0% 4,1% 7,2%
2024.10.16. 1,126457 278 502 0 0 0% 3,4% 6,5%
2024.10.15. 1,126913 278 615 0 0 0% 3,3% 6,4%
2024.10.14. 1,133313 280 197 0 0 0% 3,7% 7,3%
2024.10.11. 1,132678 280 040 0 0 0% 3,5% 7,1%
2024.10.10. 1,12604 278 399 0 0 0% 2,9% 6,3%
2024.10.09. 1,125251 278 204 0 0 0% 2,3% 6,8%
2024.10.08. 1,127094 278 659 0 0 0% 2,5% 6,7%
2024.10.07. 1,131283 279 695 0 0 0% 2,4% 7,6%
2024.10.04. 1,126378 278 482 0 0 0% 1,4% 6,5%
2024.10.03. 1,126193 278 437 0 0 0% 1,4% 6,3%
2024.10.02. 1,135785 280 808 0 0 0% 2,3% 7,2%
2024.10.01. 1,13517 280 656 0 0 0% 2,4% 7%
2024.09.30. 1,142424 282 449 0 0 0% 3,2% 7,7%
2024.09.27. 1,149299 284 149 0 0 0% 3,2% 8,7%
2024.09.26. 1,144745 283 023 0 0 0% 2,9% 8%
2024.09.25. 1,129466 279 246 0 0 0% 1,7% 6,7%
2024.09.24. 1,126782 278 582 0 0 0% 1,5% 6,6%
2024.09.23. 1,116425 276 022 0 0 0% 0,6% 5,6%
2024.09.20. 1,113379 275 268 0 0 0% 0,5% 6,7%
2024.09.19. 1,120152 276 943 0 0 0% 1,4% 7,4%
2024.09.18. 1,118868 276 626 0 0 0% 1,5% 7,6%
2024.09.17. 1,119492 276 780 0 0 0% 1,4% 7,9%
2024.09.16. 1,116703 276 090 0 0 0% 1,3% 7,6%
2024.09.13. 1,118634 276 568 0 0 0% 1,3% 7,2%
2024.09.12. 1,118518 276 539 0 0 0% 0,6% 7,6%
2024.09.11. 1,113457 275 288 0 0 0% 0,7% 7,4%
2024.09.10. 1,118327 276 492 0 0 0% 0,6% 7%
2024.09.09. 1,120033 276 914 0 0 0% 1,5% 7,2%
2024.09.06. 1,118048 276 423 0 0 0% 0,9% 7,5%
2024.09.05. 1,120563 277 045 0 0 0% 1,4% 7,7%
2024.09.04. 1,125055 278 155 0 0 0% 2,1% 8%
2024.09.03. 1,129011 279 133 0 0 0% 2,3% 8,6%
2024.09.02. 1,128648 279 044 0 0 0% 2,7% 8,6%
2024.08.30. 1,128344 278 968 0 0 0% 2,7% 8,6%
2024.08.29. 1,131704 279 799 0 0 0% 3,8% 8,9%
2024.08.28. 1,124041 277 905 0 0 0% 2,7% 9,1%
2024.08.27. 1,132498 279 995 0 0 0% 3,7% 9,6%
2024.08.26. 1,132244 279 933 0 0 0% 3,6% 9,6%
2024.08.23. 1,12606 278 404 0 0 0% 3,7% 9,2%
2024.08.22. 1,126384 278 484 0 0 0% 3,8% 9,7%
2024.08.21. 1,12417 277 936 0 0 0% 3,4% 10,1%
2024.08.16. 1,122173 277 443 0 0 0% 3,2% 9,8%
2024.08.15. 1,116763 276 105 0 0 0% 3,5% 9,6%
2024.08.14. 1,109886 274 405 0 0 0% 2,8% 9,4%
2024.08.13. 1,104638 273 107 0 0 0% 2% 9,6%
2024.08.12. 1,104766 273 139 0 0 0% 2,6% 8,9%
2024.08.09. 1,101293 272 280 0 0 0% 2,4% 8,5%
2024.08.08. 1,102268 272 521 0 0 0% 2,6% 8,7%
2024.08.07. 1,102008 272 457 0 0 0% 3% 8,1%
2024.08.06. 1,088792 269 190 0 0 0% 2% 6,7%
2024.08.05. 1,090542 269 622 0 0 0% 2,4% 7,7%
2024.08.02. 1,095658 270 887 0 0 0% 3,1% 8,9%
2024.08.01. 1,105176 273 240 0 0 0% 3,6% 9,3%
2024.07.31. 1,107953 273 927 0 0 0% 3,8% 9,7%
2024.07.30. 1,09743 271 325 0 0 0% 2,8% 8,2%
2024.07.29. 1,090284 269 559 0 0 0% 1,7% 7,8%
2024.07.26. 1,087306 268 822 0 0 0% 1,4% 7,9%
2024.07.25. 1,087856 268 958 0 0 0% 1,9% 8,3%
2024.07.24. 1,091119 269 765 0 0 0% 1,6% 8,6%
2024.07.23. 1,091616 269 888 0 0 0% 1,6% 9,1%
2024.07.22. 1,091891 269 956 0 0 0% 2,2% 9,2%
2024.07.19. 1,087221 268 801 0 0 0% 2,5%
2024.07.18. 1,090396 269 586 0 0 0% 3,2%
2024.07.17. 1,087193 268 794 0 0 0% 3,1%
2024.07.16. 1,0892 269 291 0 0 0% 3%
2024.07.15. 1,090475 269 606 0 0 0% 2,9%
2024.07.12. 1,092955 270 219 0 0 0% 3,5%
2024.07.11. 1,093912 270 456 0 0 0% 3,4%
2024.07.10. 1,094773 270 668 0 0 0% 3,3%
2024.07.09. 1,100306 272 036 0 0 0% 4,5%
2024.07.08. 1,100059 271 975 0 0 0% 4,2%
2024.07.05. 1,104959 273 187 0 0 0% 5,1%
2024.07.04. 1,110358 274 522 0 0 0% 4,9%
2024.07.03. 1,111185 274 726 0 0 0% 4,9%
2024.07.02. 1,110249 274 495 0 0 0% 4,8%
2024.07.01. 1,1083 274 013 0 0 0% 4,5%
2024.06.28. 1,107381 273 786 0 0 0% 4,4%
2024.06.27. 1,113714 275 351 0 0 0% 5,4%
2024.06.26. 1,112836 275 134 0 0 0% 5%
2024.06.25. 1,110273 274 501 0 0 0% 4,9%
2024.06.24. 1,109718 274 363 0 0 0% 5%
2024.06.21. 1,109433 274 293 0 0 0% 5,4%
2024.06.20. 1,10818 273 983 0 0 0% 6,2%
2024.06.19. 1,104252 273 012 0 0 0% 5,9%
2024.06.18. 1,102845 272 664 0 0 0% 6,1%
2024.06.17. 1,103826 272 907 0 0 0% 6,4%
2024.06.14. 1,102381 272 549 0 0 0% 6,3%
2024.06.13. 1,10441 273 051 0 0 0% 5,9%
2024.06.12. 1,111467 274 796 0 0 0% 7%
2024.06.11. 1,105642 273 356 0 0 0% 6,7%
2024.06.10. 1,111458 274 794 0 0 0% 6,4%
2024.06.07. 1,102989 272 700 0 0 0% 5,7%
2024.06.06. 1,108473 274 056 0 0 0% 6,6%
2024.06.05. 1,105204 273 247 0 0 0% 6,2%
2024.06.04. 1,101834 272 414 0 0 0% 5,8%
2024.06.03. 1,103242 272 762 0 0 0% 6,1%
2024.05.31. 1,099165 271 754 0 0 0% 5,8%
2024.05.30. 1,098222 271 521 0 0 0% 5,7%
2024.05.29. 1,090518 269 616 0 0 0% 5%
2024.05.28. 1,094633 270 634 0 0 0% 6,2%
2024.05.27. 1,091616 269 888 0 0 0% 5,6%
2024.05.24. 1,092677 270 150 0 0 0% 5,9%
2024.05.23. 1,085468 268 368 0 0 0% 5,2%
2024.05.22. 1,085132 268 285 0 0 0% 5,7%
2024.05.21. 1,087576 268 889 0 0 0% 6,5%
2024.05.17. 1,089437 269 349 0 0 0% 6,6%
2024.05.16. 1,087511 268 873 0 0 0% 6,4%
2024.05.15. 1,079231 266 826 0 0 0% 6%
2024.05.14. 1,07983 266 974 0 0 0% 6,4%
2024.05.13. 1,082686 267 680 0 0 0% 7,4%
2024.05.10. 1,077266 266 340 0 0 0% 6,1%
2024.05.09. 1,075792 265 976 0 0 0% 6%
2024.05.08. 1,073869 265 500 0 0 0% 5,9%
2024.05.07. 1,07014 264 578 0 0 0% 5%
2024.05.06. 1,067813 264 003 0 0 0% 4,6%
2024.05.03. 1,065446 263 418 0 0 0% 5,9%
2024.05.02. 1,063081 262 833 0 0 0% 5,6%
2024.04.30. 1,067198 263 851 0 0 0% 5,3%
2024.04.29. 1,071891 265 011 0 0 0% 6%
2024.04.26. 1,072787 265 233 0 0 0% 6,4%
2024.04.25. 1,06795 264 037 0 0 0% 6,3%
2024.04.24. 1,073881 265 503 0 0 0% 6,9%
2024.04.23. 1,074625 265 687 0 0 0% 7,4%
2024.04.22. 1,068716 264 226 0 0 0% 6,9%
2024.04.19. 1,060867 262 286 0 0 0%
2024.04.18. 1,056336 261 165 0 0 0%
2024.04.17. 1,054847 260 797 0 0 0%
2024.04.16. 1,057679 261 497 0 0 0%
2024.04.15. 1,059288 261 895 0 0 0%
2024.04.12. 1,056472 261 199 0 0 0%
2024.04.11. 1,058026 261 583 0 0 0%
2024.04.10. 1,059476 261 942 0 0 0%
2024.04.09. 1,053142 260 376 0 0 0%
2024.04.08. 1,056024 261 088 0 0 0%
2024.04.05. 1,051113 259 874 0 0 0%
2024.04.04. 1,058019 261 581 0 0 0%
2024.04.03. 1,059164 261 865 0 0 0%
2024.04.02. 1,059141 261 859 0 0 0%
2024.03.28. 1,060765 262 260 0 0 0%
2024.03.27. 1,056828 261 287 0 0 0%
2024.03.26. 1,059992 262 069 0 0 0%
2024.03.25. 1,05834 261 661 0 0 0%
2024.03.22. 1,057336 261 413 0 0 0%
2024.03.21. 1,053005 260 342 0 0 0%
2024.03.20. 1,043297 257 942 0 0 0%
2024.03.19. 1,042657 257 783 0 0 0%
2024.03.18. 1,039794 257 076 0 0 0%
2024.03.14. 1,03746 256 498 0 0 0%
2024.03.13. 1,043329 257 950 0 0 0%
2024.03.12. 1,039094 256 902 0 0 0%
2024.03.11. 1,036538 256 271 0 0 0%
2024.03.08. 1,044998 258 362 0 0 0%
2024.03.07. 1,043587 258 013 0 0 0%
2024.03.06. 1,040258 257 190 0 0 0%
2024.03.05. 1,040363 257 216 0 0 0%
2024.03.04. 1,041654 257 535 0 0 0%
2024.03.01. 1,03969 257 050 0 0 0%
2024.02.29. 1,038867 256 846 0 0 0%
2024.02.28. 1,030724 254 833 0 0 0%
2024.02.27. 1,03362 255 549 0 0 0%
2024.02.26. 1,032694 255 320 0 0 0%
2024.02.23. 1,031539 255 035 0 0 0%
2024.02.22. 1,026874 253 881 0 0 0%
2024.02.21. 1,020796 252 379 0 0 0%
2024.02.20. 1,024839 253 378 0 0 0%
2024.02.19. 1,026913 253 891 0 0 0%
2024.02.16. 1,022441 252 785 0 0 0%
2024.02.15. 1,01855 251 823 0 0 0%
2024.02.14. 1,014849 250 908 0 0 0%
2024.02.13. 1,008213 249 268 0 0 0%
2024.02.12. 1,014537 250 831 0 0 0%
2024.02.09. 1,014862 250 911 0 0 0%
2024.02.08. 1,014384 250 793 0 0 0%
2024.02.07. 1,019089 251 957 0 0 0%
2024.02.06. 1,020892 252 402 0 0 0%
2024.02.05. 1,012389 250 300 0 0 0%
2024.02.02. 1,006519 248 849 0 -2781 -1,1%
2024.02.01. 1,011172 252 793 0 0 0%
2024.01.31. 1,009547 252 387 0 0 0%
2024.01.30. 1,01393 253 482 0 0 0%
2024.01.29. 1,01094 252 735 0 0 0%
2024.01.26. 1,007857 251 964 0 0 0%
2024.01.25. 1,004634 251 158 0 0 0%
2024.01.24. 1,004304 251 076 0 0 0%
2024.01.23. 1,000693 250 173 0 0 0%
2024.01.22. 1 250 000 250000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés