Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:ADÜTON Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat EUR
ISIN:HU0000731930
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:264 036,75
Árfolyam:1,06795
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2024.01.22.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 6,3% N/A N/A N/A N/A N/A 6,8% 6,8%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,06795 264 037 0 0 0% 6,3%
2024.04.24. 1,073881 265 503 0 0 0% 6,9%
2024.04.23. 1,074625 265 687 0 0 0% 7,4%
2024.04.22. 1,068716 264 226 0 0 0% 6,9%
2024.04.19. 1,060867 262 286 0 0 0%
2024.04.18. 1,056336 261 165 0 0 0%
2024.04.17. 1,054847 260 797 0 0 0%
2024.04.16. 1,057679 261 497 0 0 0%
2024.04.15. 1,059288 261 895 0 0 0%
2024.04.12. 1,056472 261 199 0 0 0%
2024.04.11. 1,058026 261 583 0 0 0%
2024.04.10. 1,059476 261 942 0 0 0%
2024.04.09. 1,053142 260 376 0 0 0%
2024.04.08. 1,056024 261 088 0 0 0%
2024.04.05. 1,051113 259 874 0 0 0%
2024.04.04. 1,058019 261 581 0 0 0%
2024.04.03. 1,059164 261 865 0 0 0%
2024.04.02. 1,059141 261 859 0 0 0%
2024.03.28. 1,060765 262 260 0 0 0%
2024.03.27. 1,056828 261 287 0 0 0%
2024.03.26. 1,059992 262 069 0 0 0%
2024.03.25. 1,05834 261 661 0 0 0%
2024.03.22. 1,057336 261 413 0 0 0%
2024.03.21. 1,053005 260 342 0 0 0%
2024.03.20. 1,043297 257 942 0 0 0%
2024.03.19. 1,042657 257 783 0 0 0%
2024.03.18. 1,039794 257 076 0 0 0%
2024.03.14. 1,03746 256 498 0 0 0%
2024.03.13. 1,043329 257 950 0 0 0%
2024.03.12. 1,039094 256 902 0 0 0%
2024.03.11. 1,036538 256 271 0 0 0%
2024.03.08. 1,044998 258 362 0 0 0%
2024.03.07. 1,043587 258 013 0 0 0%
2024.03.06. 1,040258 257 190 0 0 0%
2024.03.05. 1,040363 257 216 0 0 0%
2024.03.04. 1,041654 257 535 0 0 0%
2024.03.01. 1,03969 257 050 0 0 0%
2024.02.29. 1,038867 256 846 0 0 0%
2024.02.28. 1,030724 254 833 0 0 0%
2024.02.27. 1,03362 255 549 0 0 0%
2024.02.26. 1,032694 255 320 0 0 0%
2024.02.23. 1,031539 255 035 0 0 0%
2024.02.22. 1,026874 253 881 0 0 0%
2024.02.21. 1,020796 252 379 0 0 0%
2024.02.20. 1,024839 253 378 0 0 0%
2024.02.19. 1,026913 253 891 0 0 0%
2024.02.16. 1,022441 252 785 0 0 0%
2024.02.15. 1,01855 251 823 0 0 0%
2024.02.14. 1,014849 250 908 0 0 0%
2024.02.13. 1,008213 249 268 0 0 0%
2024.02.12. 1,014537 250 831 0 0 0%
2024.02.09. 1,014862 250 911 0 0 0%
2024.02.08. 1,014384 250 793 0 0 0%
2024.02.07. 1,019089 251 957 0 0 0%
2024.02.06. 1,020892 252 402 0 0 0%
2024.02.05. 1,012389 250 300 0 0 0%
2024.02.02. 1,006519 248 849 0 -2781 -1,1%
2024.02.01. 1,011172 252 793 0 0 0%
2024.01.31. 1,009547 252 387 0 0 0%
2024.01.30. 1,01393 253 482 0 0 0%
2024.01.29. 1,01094 252 735 0 0 0%
2024.01.26. 1,007857 251 964 0 0 0%
2024.01.25. 1,004634 251 158 0 0 0%
2024.01.24. 1,004304 251 076 0 0 0%
2024.01.23. 1,000693 250 173 0 0 0%
2024.01.22. 1 250 000 250000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell