Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Creditum Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat USD
ISIN:HU0000731914
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 095 493,94
Árfolyam:1,033306
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2023.07.03.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,8% N/A N/A N/A N/A N/A 3,3% 3,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,033306 2 095 494 0 0 0% 2,8%
2023.11.29. 1,029954 2 088 696 0 0 0% 2,4%
2023.11.28. 1,028164 2 085 066 0 0 0% 2,3%
2023.11.27. 1,02827 2 085 281 0 0 0% 2,3%
2023.11.24. 1,028807 2 086 370 0 0 0% 2,4%
2023.11.23. 1,027498 2 083 716 0 0 0% 2,3%
2023.11.22. 1,027142 2 082 994 0 0 0% 2,3%
2023.11.21. 1,024931 2 078 510 0 0 0% 2,1%
2023.11.20. 1,022112 2 072 793 0 0 0% 1,8%
2023.11.17. 1,020233 2 068 983 0 0 0% 1,7%
2023.11.16. 1,015965 2 060 327 0 0 0% 1,3%
2023.11.15. 1,015448 2 059 279 0 0 0% 1,2%
2023.11.14. 1,014495 2 057 346 0 0 0% 1,1%
2023.11.13. 1,011644 2 051 564 0 0 0% 0,8%
2023.11.10. 1,011884 2 052 051 0 0 0% 0,9%
2023.11.09. 1,013491 2 055 310 0 0 0% 1%
2023.11.08. 1,012198 2 052 688 0 0 0% 0,9%
2023.11.07. 1,011472 2 051 216 0 0 0% 0,8%
2023.11.06. 1,011687 2 051 652 0 0 0% 0,9%
2023.11.03. 1,012283 2 052 860 0 0 0% 0,9%
2023.11.02. 1,008626 2 045 444 0 0 0% 0,6%
2023.10.31. 1,001485 2 030 963 0 0 0% -0,1%
2023.10.30. 0,999436 2 026 807 0 0 0% -0,3%
2023.10.27. 0,997154 2 022 179 0 0 0% -0,5%
2023.10.26. 0,995637 2 019 103 0 0 0% -0,7%
2023.10.25. 0,996441 2 020 734 0 0 0% -0,6%
2023.10.24. 0,997238 2 022 350 0 0 0% -0,5%
2023.10.20. 0,992325 2 012 386 0 0 0% -1%
2023.10.19. 0,993232 2 014 226 0 0 0% -0,9%
2023.10.18. 0,99547 2 018 764 0 0 0% -0,7%
2023.10.17. 0,9983 2 024 503 0 0 0% -0,4%
2023.10.16. 1,001849 2 031 701 0 0 0% 0%
2023.10.13. 1,002637 2 033 299 0 0 0% 0,1%
2023.10.12. 1,002679 2 033 384 0 0 0% 0,1%
2023.10.11. 1,002645 2 033 315 0 0 0% 0,1%
2023.10.10. 0,998272 2 024 447 0 0 0% -0,4%
2023.10.09. 0,99491 2 017 629 0 0 0% -0,7%
2023.10.06. 0,994311 2 016 414 0 0 0% -0,6%
2023.10.05. 0,995631 2 019 091 0 0 0% -0,5%
2023.10.04. 0,994378 2 016 550 0 0 0% -0,6%
2023.10.03. 0,995907 2 019 651 0 0 0% -0,4%
2023.10.02. 0,99915 2 026 227 0 0 0%
2023.09.29. 1,002302 2 032 619 0 0 0%
2023.09.28. 0,999212 2 026 353 0 0 0%
2023.09.27. 1,003884 2 035 828 0 0 0%
2023.09.26. 1,005931 2 039 979 0 0 0%
2023.09.25. 1,00779 2 043 749 0 0 0%
2023.09.21. 1,009662 2 047 545 0 0 0%
2023.09.20. 1,012001 2 052 288 0 0 0%
2023.09.19. 1,011539 2 051 352 0 0 0%
2023.09.18. 1,012013 2 052 313 0 0 0%
2023.09.15. 1,012113 2 052 516 0 0 0%
2023.09.14. 1,012584 2 053 471 0 0 0%
2023.09.13. 1,008795 2 045 787 0 0 0%
2023.09.12. 1,008545 2 045 280 0 0 0%
2023.09.11. 1,008533 2 045 256 0 0 0%
2023.09.08. 1,008266 2 044 714 0 5007 0,2%
2023.09.07. 1,006831 2 036 804 0 0 0%
2023.09.06. 1,006211 2 035 550 0 0 0%
2023.09.05. 1,006106 2 035 337 0 0 0%
2023.09.04. 1,00601 2 035 143 0 0 0%
2023.09.01. 1,006106 2 035 337 0 0 0%
2023.08.31. 1,005902 2 034 925 0 0 0%
2023.08.30. 1,005608 2 034 330 0 19037 0,9%
2023.08.29. 1,005594 2 015 265 0 0 0%
2023.08.28. 1,005245 2 014 565 0 0 0%
2023.08.25. 1,005039 2 014 152 0 0 0%
2023.08.24. 1,004896 2 013 866 0 0 0%
2023.08.23. 1,004771 2 013 615 0 0 0%
2023.08.22. 1,004197 2 012 465 0 0 0%
2023.08.21. 1,004048 2 012 166 0 0 0%
2023.08.18. 1,00389 2 011 850 0 0 0%
2023.08.17. 1,003473 2 011 014 0 0 0%
2023.08.16. 1,003366 2 010 800 0 0 0%
2023.08.15. 1,00352 2 011 108 0 0 0%
2023.08.14. 1,003344 2 010 756 0 0 0%
2023.08.11. 1,003162 2 010 391 0 0 0%
2023.08.10. 1,00309 2 010 247 0 0 0%
2023.08.09. 1,003381 2 010 830 0 0 0%
2023.08.08. 1,003369 2 010 806 0 0 0%
2023.08.07. 1,003302 2 010 671 0 0 0%
2023.08.04. 1,003077 2 010 220 0 0 0%
2023.08.03. 1,003094 2 010 255 0 0 0%
2023.08.02. 1,002966 2 009 998 0 0 0%
2023.08.01. 1,002911 2 009 888 0 0 0%
2023.07.31. 1,002753 2 009 571 0 0 0%
2023.07.28. 1,002579 2 009 222 0 0 0%
2023.07.27. 1,002425 2 008 914 0 0 0%
2023.07.26. 1,002392 2 008 848 0 0 0%
2023.07.25. 1,002375 2 008 814 0 0 0%
2023.07.24. 1,002373 2 008 810 0 0 0%
2023.07.21. 1,002281 2 008 625 0 0 0%
2023.07.20. 1,002207 2 008 477 0 0 0%
2023.07.19. 1,002098 2 008 259 0 0 0%
2023.07.18. 1,002061 2 008 184 0 0 0%
2023.07.17. 1,002023 2 008 108 0 0 0%
2023.07.14. 1,001924 2 007 910 0 0 0%
2023.07.13. 1,001932 2 007 926 0 0 0%
2023.07.12. 1,001941 2 007 944 0 0 0%
2023.07.11. 1,001995 2 008 052 0 0 0%
2023.07.10. 1,002029 2 008 120 0 0%
2023.07.07. 1,001912 2 007 886 0 1832551 1046,7%
2023.07.06. 1,000478 175 084 0 0 0%
2023.07.05. 1,000451 175 079 0 0 0%
2023.07.04. 1,000435 175 076 0 0%
2023.07.03. 1,000351 175 061 0 175061 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell