Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Creditum Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:C sorozat USD
ISIN:HU0000731914
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:2 255 953,53
Árfolyam:1,11243
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2023.07.03.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,1% 11,6% N/A N/A N/A N/A 7,2% 11,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,11243 2 255 954 0 0 0% 5,1% 11,6%
2024.04.24. 1,110965 2 252 983 0 0 0% 4,7% 11,4%
2024.04.23. 1,110121 2 251 271 0 0 0% 5,1% 11,9%
2024.04.22. 1,109735 2 250 488 0 0 0% 5,3% 11,8%
2024.04.19. 1,108248 2 247 473 0 0 0% 5% 11,6%
2024.04.18. 1,107815 2 246 595 0 0 0% 5% 11,3%
2024.04.17. 1,105922 2 242 756 0 0 0% 5% 10,8%
2024.04.16. 1,106936 2 244 812 0 0 0% 5,3% 10,5%
2024.04.15. 1,106986 2 244 913 0 0 0% 5,7% 10,4%
2024.04.12. 1,102355 2 235 522 0 0 0% 5,4% 9,9%
2024.04.11. 1,108931 2 248 858 0 0 0% 5,8% 10,6%
2024.04.10. 1,109623 2 250 261 0 0 0% 5,8% 11,2%
2024.04.09. 1,10028 2 231 314 0 0 0% 5% 10,6%
2024.04.08. 1,10385 2 238 554 0 0 0% 5,7% 11%
2024.04.05. 1,101034 2 232 843 0 0 0% 5,3% 10,6%
2024.04.04. 1,0979 2 226 487 0 0 0% 5,2% 10,4%
2024.04.03. 1,099011 2 228 740 0 0 0% 5,9% 10,4%
2024.04.02. 1,099233 2 229 191 0 0 0% 5,7% 10%
2024.03.28. 1,090515 2 211 511 0 0 0% 5% 9,1%
2024.03.27. 1,089085 2 208 611 0 0 0% 5,2% 8,5%
2024.03.26. 1,091509 2 213 527 0 0 0% 5,2% 8,5%
2024.03.25. 1,092313 2 215 157 0 0 0% 5,2% 8,4%
2024.03.22. 1,092212 2 214 952 0 0 0% 5,2% 8,2%
2024.03.21. 1,093253 2 217 064 0 0 0% 5,3% 8,3%
2024.03.20. 1,088618 2 207 664 0 0 0% 4,8% 7,6%
2024.03.19. 1,089808 2 210 077 0 0 0% 4,9% 7,7%
2024.03.18. 1,092101 2 214 727 0 0 0% 5,1% 7,9%
2024.03.14. 1,090258 2 210 990 0 0 0% 5,4% 7,7%
2024.03.13. 1,087161 2 204 709 0 0 0% 5,3% 7,8%
2024.03.12. 1,083648 2 197 585 0 0 0% 4,3% 7,4%
2024.03.11. 1,080728 2 191 663 0 0 0% 4,1% 7,2%
2024.03.08. 1,078311 2 186 762 0 0 0% 3,8% 6,9%
2024.03.07. 1,078166 2 186 468 0 0 0% 4,1% 7,1%
2024.03.06. 1,077868 2 185 863 0 0 0% 4,1% 7,1%
2024.03.05. 1,077746 2 185 616 0 0 0% 4,3% 7,1%
2024.03.04. 1,083337 2 196 954 0 0 0% 4,8% 7,7%
2024.03.01. 1,081485 2 193 199 0 0 0% 4,9% 7,5%
2024.02.29. 1,085635 2 201 615 0 0 0% 5,4% 8%
2024.02.28. 1,086122 2 202 602 0 0 0% 5,6% 8%
2024.02.27. 1,087984 2 206 378 0 0 0% 5,8% 8,3%
2024.02.26. 1,087729 2 205 861 0 0 0% 5,7% 8,2%
2024.02.23. 1,083804 2 197 901 0 0 0% 5,5% 7,9%
2024.02.22. 1,085094 2 200 517 0 0 0% 5,6% 8,1%
2024.02.21. 1,084383 2 199 076 0 0 0% 5,8% 8%
2024.02.20. 1,081613 2 193 458 0 0 0% 5,8% 7,7%
2024.02.19. 1,082921 2 196 111 0 0 0% 6,1% 7,9%
2024.02.16. 1,082315 2 194 882 0 0 0% 6,5% 7,9%
2024.02.15. 1,078312 2 186 764 0 0 0% 6,2% 7,5%
2024.02.14. 1,077703 2 185 529 0 0 0% 6,2% 7,4%
2024.02.13. 1,080541 2 191 284 0 0 0% 6,8% 7,7%
2024.02.12. 1,073428 2 176 859 0 0 0% 6,1% 7%
2024.02.09. 1,072189 2 174 347 0 0 0% 5,8% 6,9%
2024.02.08. 1,069941 2 169 788 0 0 0% 5,7% 6,6%
2024.02.07. 1,065665 2 161 116 0 0 0% 5,4% 6,2%
2024.02.06. 1,065281 2 160 338 0 0 0% 5,3% 6,2%
2024.02.05. 1,068509 2 166 884 0 0 0% 5,6% 6,5%
2024.02.02. 1,062681 2 155 065 0 0 0% 5,4% 6%
2024.02.01. 1,054484 2 138 442 0 0 0% 5,3% 5,1%
2024.01.31. 1,056791 2 143 120 0 0 0% 5,5% 5,4%
2024.01.30. 1,063011 2 155 734 0 0 0% 6,4% 6%
2024.01.29. 1,061533 2 152 737 0 0 0% 6,5% 5,9%
2024.01.26. 1,062731 2 155 166 0 0 0% 6,7% 6%
2024.01.25. 1,058691 2 146 973 0 0 0% 6,2% 5,6%
2024.01.24. 1,061317 2 152 299 0 0 0% 6,4% 5,9%
2024.01.23. 1,056107 2 141 733 0 0 0% 6,4% 5,4%
2024.01.22. 1,053747 2 136 947 0 0 0% 6,2% 5,1%
2024.01.19. 1,055448 2 140 397 0 0 0% 6,3% 5,3%
2024.01.18. 1,054703 2 138 886 0 0 0% 6% 5,3%
2024.01.17. 1,053198 2 135 834 0 0 0% 5,5% 5,1%
2024.01.16. 1,051191 2 131 764 0 0 0% 4,9% 4,9%
2024.01.15. 1,047333 2 123 940 0 0 0% 4,5% 4,5%
2024.01.12. 1,045955 2 121 145 0 0 0% 4,3% 4,4%
2024.01.11. 1,04797 2 125 232 0 0 0% 4,5% 4,6%
2024.01.10. 1,04837 2 126 043 0 0 0% 5% 4,6%
2024.01.09. 1,047424 2 124 125 0 0 0% 5,3% 4,5%
2024.01.08. 1,044551 2 118 298 0 0 0% 5,1% 4,3%
2024.01.05. 1,046033 2 121 304 0 0 0% 5,1% 4,6%
2024.01.04. 1,043293 2 115 747 0 0 0% 4,9% 4,3%
2024.01.03. 1,038183 2 105 384 0 0 0% 4,2% 3,8%
2024.01.02. 1,040118 2 109 308 0 0 0% 4,1%
2023.12.31. 1,038185 2 105 388 0 0 0% 3,6%
2023.12.29. 1,038013 2 105 040 0 0 0% 3,6%
2023.12.28. 1,038125 2 105 267 0 0 0% 3,9%
2023.12.27. 1,035634 2 100 215 0 0 0% 3,2%
2023.12.22. 1,037905 2 104 820 0 0 0% 2,8%
2023.12.21. 1,037996 2 105 005 0 0 0% 2,8%
2023.12.20. 1,038768 2 106 571 0 0 0% 2,6%
2023.12.19. 1,039094 2 107 232 0 0 0% 2,7%
2023.12.18. 1,039553 2 108 163 0 0 0% 2,7%
2023.12.15. 1,037226 2 103 444 0 0 0% 2,5%
2023.12.14. 1,034559 2 098 035 0 0 0% 2,2%
2023.12.13. 1,031998 2 092 841 0 0 0% 2,3%
2023.12.12. 1,039212 2 107 471 0 0 0% 3%
2023.12.11. 1,038083 2 105 181 0 0 0% 2,9%
2023.12.08. 1,038974 2 106 988 0 0 0% 3%
2023.12.07. 1,035698 2 100 345 0 0 0% 2,9%
2023.12.06. 1,035404 2 099 749 0 0 0% 2,9%
2023.12.05. 1,033247 2 095 374 0 0 0% 2,7%
2023.12.04. 1,033935 2 096 770 0 0 0% 2,8%
2023.12.01. 1,030644 2 090 096 0 0 0% 2,4%
2023.11.30. 1,033306 2 095 494 0 0 0% 2,8%
2023.11.29. 1,029954 2 088 696 0 0 0% 2,4%
2023.11.28. 1,028164 2 085 066 0 0 0% 2,3%
2023.11.27. 1,02827 2 085 281 0 0 0% 2,3%
2023.11.24. 1,028807 2 086 370 0 0 0% 2,4%
2023.11.23. 1,027498 2 083 716 0 0 0% 2,3%
2023.11.22. 1,027142 2 082 994 0 0 0% 2,3%
2023.11.21. 1,024931 2 078 510 0 0 0% 2,1%
2023.11.20. 1,022112 2 072 793 0 0 0% 1,8%
2023.11.17. 1,020233 2 068 983 0 0 0% 1,7%
2023.11.16. 1,015965 2 060 327 0 0 0% 1,3%
2023.11.15. 1,015448 2 059 279 0 0 0% 1,2%
2023.11.14. 1,014495 2 057 346 0 0 0% 1,1%
2023.11.13. 1,011644 2 051 564 0 0 0% 0,8%
2023.11.10. 1,011884 2 052 051 0 0 0% 0,9%
2023.11.09. 1,013491 2 055 310 0 0 0% 1%
2023.11.08. 1,012198 2 052 688 0 0 0% 0,9%
2023.11.07. 1,011472 2 051 216 0 0 0% 0,8%
2023.11.06. 1,011687 2 051 652 0 0 0% 0,9%
2023.11.03. 1,012283 2 052 860 0 0 0% 0,9%
2023.11.02. 1,008626 2 045 444 0 0 0% 0,6%
2023.10.31. 1,001485 2 030 963 0 0 0% -0,1%
2023.10.30. 0,999436 2 026 807 0 0 0% -0,3%
2023.10.27. 0,997154 2 022 179 0 0 0% -0,5%
2023.10.26. 0,995637 2 019 103 0 0 0% -0,7%
2023.10.25. 0,996441 2 020 734 0 0 0% -0,6%
2023.10.24. 0,997238 2 022 350 0 0 0% -0,5%
2023.10.20. 0,992325 2 012 386 0 0 0% -1%
2023.10.19. 0,993232 2 014 226 0 0 0% -0,9%
2023.10.18. 0,99547 2 018 764 0 0 0% -0,7%
2023.10.17. 0,9983 2 024 503 0 0 0% -0,4%
2023.10.16. 1,001849 2 031 701 0 0 0% 0%
2023.10.13. 1,002637 2 033 299 0 0 0% 0,1%
2023.10.12. 1,002679 2 033 384 0 0 0% 0,1%
2023.10.11. 1,002645 2 033 315 0 0 0% 0,1%
2023.10.10. 0,998272 2 024 447 0 0 0% -0,4%
2023.10.09. 0,99491 2 017 629 0 0 0% -0,7%
2023.10.06. 0,994311 2 016 414 0 0 0% -0,6%
2023.10.05. 0,995631 2 019 091 0 0 0% -0,5%
2023.10.04. 0,994378 2 016 550 0 0 0% -0,6%
2023.10.03. 0,995907 2 019 651 0 0 0% -0,4%
2023.10.02. 0,99915 2 026 227 0 0 0%
2023.09.29. 1,002302 2 032 619 0 0 0%
2023.09.28. 0,999212 2 026 353 0 0 0%
2023.09.27. 1,003884 2 035 828 0 0 0%
2023.09.26. 1,005931 2 039 979 0 0 0%
2023.09.25. 1,00779 2 043 749 0 0 0%
2023.09.21. 1,009662 2 047 545 0 0 0%
2023.09.20. 1,012001 2 052 288 0 0 0%
2023.09.19. 1,011539 2 051 352 0 0 0%
2023.09.18. 1,012013 2 052 313 0 0 0%
2023.09.15. 1,012113 2 052 516 0 0 0%
2023.09.14. 1,012584 2 053 471 0 0 0%
2023.09.13. 1,008795 2 045 787 0 0 0%
2023.09.12. 1,008545 2 045 280 0 0 0%
2023.09.11. 1,008533 2 045 256 0 0 0%
2023.09.08. 1,008266 2 044 714 0 5007 0,2%
2023.09.07. 1,006831 2 036 804 0 0 0%
2023.09.06. 1,006211 2 035 550 0 0 0%
2023.09.05. 1,006106 2 035 337 0 0 0%
2023.09.04. 1,00601 2 035 143 0 0 0%
2023.09.01. 1,006106 2 035 337 0 0 0%
2023.08.31. 1,005902 2 034 925 0 0 0%
2023.08.30. 1,005608 2 034 330 0 19037 0,9%
2023.08.29. 1,005594 2 015 265 0 0 0%
2023.08.28. 1,005245 2 014 565 0 0 0%
2023.08.25. 1,005039 2 014 152 0 0 0%
2023.08.24. 1,004896 2 013 866 0 0 0%
2023.08.23. 1,004771 2 013 615 0 0 0%
2023.08.22. 1,004197 2 012 465 0 0 0%
2023.08.21. 1,004048 2 012 166 0 0 0%
2023.08.18. 1,00389 2 011 850 0 0 0%
2023.08.17. 1,003473 2 011 014 0 0 0%
2023.08.16. 1,003366 2 010 800 0 0 0%
2023.08.15. 1,00352 2 011 108 0 0 0%
2023.08.14. 1,003344 2 010 756 0 0 0%
2023.08.11. 1,003162 2 010 391 0 0 0%
2023.08.10. 1,00309 2 010 247 0 0 0%
2023.08.09. 1,003381 2 010 830 0 0 0%
2023.08.08. 1,003369 2 010 806 0 0 0%
2023.08.07. 1,003302 2 010 671 0 0 0%
2023.08.04. 1,003077 2 010 220 0 0 0%
2023.08.03. 1,003094 2 010 255 0 0 0%
2023.08.02. 1,002966 2 009 998 0 0 0%
2023.08.01. 1,002911 2 009 888 0 0 0%
2023.07.31. 1,002753 2 009 571 0 0 0%
2023.07.28. 1,002579 2 009 222 0 0 0%
2023.07.27. 1,002425 2 008 914 0 0 0%
2023.07.26. 1,002392 2 008 848 0 0 0%
2023.07.25. 1,002375 2 008 814 0 0 0%
2023.07.24. 1,002373 2 008 810 0 0 0%
2023.07.21. 1,002281 2 008 625 0 0 0%
2023.07.20. 1,002207 2 008 477 0 0 0%
2023.07.19. 1,002098 2 008 259 0 0 0%
2023.07.18. 1,002061 2 008 184 0 0 0%
2023.07.17. 1,002023 2 008 108 0 0 0%
2023.07.14. 1,001924 2 007 910 0 0 0%
2023.07.13. 1,001932 2 007 926 0 0 0%
2023.07.12. 1,001941 2 007 944 0 0 0%
2023.07.11. 1,001995 2 008 052 0 0 0%
2023.07.10. 1,002029 2 008 120 0 0%
2023.07.07. 1,001912 2 007 886 0 1832551 1046,7%
2023.07.06. 1,000478 175 084 0 0 0%
2023.07.05. 1,000451 175 079 0 0 0%
2023.07.04. 1,000435 175 076 0 0%
2023.07.03. 1,000351 175 061 0 175061 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell