Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Creditum Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:B sorozat EUR
ISIN:HU0000731906
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:178 889,03
Árfolyam:1,022223
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2023.07.03.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,3% N/A N/A N/A N/A N/A 2,2% 2,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,022223 178 889 0 0 0% 2,3%
2023.11.29. 1,019027 178 330 0 0 0% 2%
2023.11.28. 1,017371 178 040 0 0 0% 1,9%
2023.11.27. 1,017505 178 063 0 0 0% 1,9%
2023.11.24. 1,018162 178 178 0 0 0% 2%
2023.11.23. 1,016932 177 963 0 0 0% 1,8%
2023.11.22. 1,016628 177 910 0 0 0% 1,9%
2023.11.21. 1,014577 177 551 0 0 0% 1,7%
2023.11.20. 1,012 177 100 0 0 0% 1,4%
2023.11.17. 1,010479 176 834 0 0 0% 1,3%
2023.11.16. 1,00629 176 101 0 0 0% 0,9%
2023.11.15. 1,005731 176 003 0 0 0% 0,8%
2023.11.14. 1,004656 175 815 0 0 0% 0,7%
2023.11.13. 1,001296 175 227 0 0 0% 0,4%
2023.11.10. 1,001787 175 313 0 0 0% 0,4%
2023.11.09. 1,003755 175 657 0 0 0% 0,6%
2023.11.08. 1,002261 175 396 0 0 0% 0,5%
2023.11.07. 1,001423 175 249 0 0 0% 0,4%
2023.11.06. 1,001674 175 293 0 0 0% 0,4%
2023.11.03. 1,002633 175 461 0 0 0% 0,5%
2023.11.02. 0,998581 174 752 0 0 0% 0,1%
2023.10.31. 0,991595 173 529 0 0 0% -0,6%
2023.10.30. 0,990187 173 283 0 -69577 -28,7% -0,7%
2023.10.27. 0,988361 242 412 0 0 0% -0,9%
2023.10.26. 0,986869 242 046 0 0 0% -1,1%
2023.10.25. 0,987725 242 256 0 0 0% -1%
2023.10.24. 0,988771 242 513 0 0 0% -0,9%
2023.10.20. 0,983899 241 318 0 0 0% -1,4%
2023.10.19. 0,984757 241 528 0 0 0% -1,3%
2023.10.18. 0,987124 242 109 0 0 0% -1%
2023.10.17. 0,989882 242 785 0 0 0% -0,8%
2023.10.16. 0,993372 243 641 0 0 0% -0,4%
2023.10.13. 0,994272 243 862 0 0 0% -0,3%
2023.10.12. 0,99438 243 889 0 0 0% -0,3%
2023.10.11. 0,994371 243 886 0 0 0% -0,3%
2023.10.10. 0,990042 242 825 0 0 0% -0,7%
2023.10.09. 0,986725 242 011 0 0 0% -1,1%
2023.10.06. 0,986254 241 896 0 0 0% -1,4%
2023.10.05. 0,987535 242 210 0 0 0% -1,2%
2023.10.04. 0,986319 241 912 0 0 0% -1,4%
2023.10.03. 0,987934 242 308 0 0 0% -1,2%
2023.10.02. 0,991249 243 121 0 0 0%
2023.09.29. 0,994306 243 870 0 0 0%
2023.09.28. 0,991231 243 116 0 0 0%
2023.09.27. 0,995929 244 269 0 0 0%
2023.09.26. 0,998115 244 805 0 0 0%
2023.09.25. 1,000017 245 271 0 0 0%
2023.09.21. 1,002784 245 950 0 1039 0,4%
2023.09.20. 1,005499 245 574 0 0 0%
2023.09.19. 1,005074 245 470 0 0 0%
2023.09.18. 1,005669 245 616 0 0 0%
2023.09.15. 1,005941 245 682 0 0 0%
2023.09.14. 1,006399 245 794 0 0 0%
2023.09.13. 1,002358 244 807 0 0 0%
2023.09.12. 1,002152 244 757 0 0 0%
2023.09.11. 1,002255 244 782 0 0 0%
2023.09.08. 1,002164 244 760 0 0 0%
2023.09.07. 1,00045 244 341 0 982 0,4%
2023.09.06. 0,999717 243 180 0 0 0%
2023.09.05. 0,99958 243 147 0 8283 3,5%
2023.09.04. 0,999348 234 810 0 2963 1,3%
2023.09.01. 0,999965 231 990 0 0 0%
2023.08.31. 0,999737 231 937 0 29632 14,7%
2023.08.30. 0,999311 202 219 0 0 0%
2023.08.29. 0,999316 202 220 0 27339 15,6%
2023.08.28. 0,998857 174 800 0 0 0%
2023.08.25. 0,998781 174 787 0 0 0%
2023.08.24. 0,998683 174 770 0 0 0%
2023.08.23. 0,998574 174 750 0 0 0%
2023.08.22. 0,998047 174 658 0 0 0%
2023.08.21. 0,99794 174 640 0 0 0%
2023.08.18. 0,997885 174 630 0 0 0%
2023.08.17. 0,997505 174 563 0 0 0%
2023.08.16. 0,997434 174 551 0 0 0%
2023.08.15. 0,997608 174 581 0 0 0%
2023.08.14. 0,997491 174 561 0 0 0%
2023.08.11. 0,997426 174 550 0 0 0%
2023.08.10. 0,997392 174 544 0 0 0%
2023.08.09. 0,997692 174 596 0 0 0%
2023.08.08. 0,997716 174 600 0 0 0%
2023.08.07. 0,997672 174 593 0 0 0%
2023.08.04. 0,997588 174 578 0 0 0%
2023.08.03. 0,997637 174 586 0 0 0%
2023.08.02. 0,99756 174 573 0 0 0%
2023.08.01. 0,997573 174 575 0 0 0%
2023.07.31. 0,997476 174 558 0 0 0%
2023.07.28. 0,997416 174 548 0 0 0%
2023.07.27. 0,997342 174 535 0 0 0%
2023.07.26. 0,997361 174 538 0 0 0%
2023.07.25. 0,997427 174 550 0 0 0%
2023.07.24. 0,997509 174 564 0 0 0%
2023.07.21. 0,997473 174 558 0 0 0%
2023.07.20. 0,997462 174 556 0 0 0%
2023.07.19. 0,9974 174 545 0 0 0%
2023.07.18. 0,997372 174 540 0 0 0%
2023.07.17. 0,997365 174 539 0 0 0%
2023.07.14. 0,997318 174 531 0 0 0%
2023.07.13. 0,99736 174 538 0 0 0%
2023.07.12. 0,997357 174 537 0 0 0%
2023.07.11. 0,997414 174 547 0 0 0%
2023.07.10. 0,997472 174 558 0 0%
2023.07.07. 0,997251 174 519 0 -199450 -53,2%
2023.07.06. 0,999998 374 999 0 0 0%
2023.07.05. 0,999948 374 980 0 0 0%
2023.07.04. 0,999893 374 960 0 0%
2023.07.03. 0,999867 374 950 0 374950 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés