Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Creditum Származtatott Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat HUF
ISIN:HU0000731898
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:398 410 967
Árfolyam:1,184912
Dátum:2024.09.19.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2023.07.03.
Alapkezelő:Hold Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% 4,8% 15,5% N/A N/A N/A 10,5% 15,2%
Szórás 3,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.09.19. 1,184912 398 410 967 0 0 0% 1,2% 4,8% 15,5%
2024.09.18. 1,181701 397 331 311 0 0 0% 1,1% 4,3% 15,1%
2024.09.17. 1,181262 397 183 703 0 0 0% 1% 4,5% 15,1%
2024.09.16. 1,177907 396 055 629 0 0 0% 0,8% 4,2% 14,8%
2024.09.13. 1,179736 396 670 606 0 0 0% 0,5% 4,6% 15,4%
2024.09.12. 1,184168 398 160 807 0 0 0% 0,8% 5,4% 15,9%
2024.09.11. 1,183061 397 788 593 0 0 0% 0,5% 5,6% 15,9%
2024.09.10. 1,178323 396 195 503 0 0 0% 0,1% 5,5% 15,5%
2024.09.09. 1,178168 396 143 386 0 0 0% 0,5% 5,5% 15,5%
2024.09.06. 1,175113 395 116 183 0 0 0% 0,4% 5,2% 15,5%
2024.09.05. 1,174947 395 060 368 0 0 0% 0,8% 5,2% 15,5%
2024.09.04. 1,174478 394 902 673 0 1 0% 0,5% 4,6% 15,5%
2024.09.03. 1,174979 395 071 127 0 0 0% 0,4% 4,9% 15,4%
2024.09.02. 1,172625 394 279 626 0 0 0% 0,2% 4,7% 15,2%
2024.08.30. 1,171223 393 808 222 0 0 0% 0% 4,1% 15,1%
2024.08.29. 1,170966 393 721 809 0 0 0% 0,1% 4,1% 15,2%
2024.08.28. 1,170343 393 512 334 0 0 0% 0,3% 4,1% 15,2%
2024.08.27. 1,169821 393 336 818 0 0 0% 0,5% 4% 15,2%
2024.08.26. 1,170509 393 568 149 0 0 0% 0,6% 4,1% 15,3%
2024.08.23. 1,169744 393 310 928 0 0 0% 0,4% 4,5% 15,3%
2024.08.22. 1,169304 393 162 984 0 1 0% 0,6% 4,4% 15,3%
2024.08.21. 1,168715 392 964 940 0 0 0% 0,7% 4,4% 15,3%
2024.08.16. 1,169945 393 378 511 0 -1 0% 1,1% 4,8% 15,7%
2024.08.15. 1,168134 392 769 587 0 0 0% 1,1% 5% 15,5%
2024.08.14. 1,167162 392 442 765 0 1 0% 0,8% 5% 15,4%
2024.08.13. 1,167131 392 432 341 0 -1 0% 0,7% 4,8% 15,5%
2024.08.12. 1,166398 392 185 880 0 0 0% 0,6% 5,5% 15,5%
2024.08.09. 1,16598 392 045 333 0 0 0% 0,7% 5,6% 15,5%
2024.08.08. 1,164658 391 600 828 0 0 0% 0,6% 5,8% 15,4%
2024.08.07. 1,164385 391 509 035 0 0 0% 0,7% 6,2% 15,4%
2024.08.06. 1,164044 391 394 378 0 0 0% 0,7% 6,2% 15,5%
2024.08.05. 1,164145 391 428 338 0 0 0% 0,7% 6% 15,5%
2024.08.02. 1,171409 393 870 762 0 -1 0% 1,3% 7,4% 16,3%
2024.08.01. 1,180754 397 012 895 0 1 0% 1,8% 9,1% 17,2%
2024.07.31. 1,185453 398 592 871 0 0 0% 2,2% 9,4% 17,7%
2024.07.30. 1,185035 398 452 324 0 0 0% 2,1% 8,6% 17,8%
2024.07.29. 1,184274 398 196 448 0 0 0% 2,2% 8,8% 17,7%
2024.07.26. 1,183846 398 052 539 0 1 0% 2,1% 8,7% 17,8%
2024.07.25. 1,184343 398 219 648 0 0 0% 2,2% 9,3% 17,9%
2024.07.24. 1,186485 398 939 867 0 0 0% 2,6% 9,2% 18,1%
2024.07.23. 1,182975 397 759 676 0 0 0% 2,4% 9,5% 17,9%
2024.07.22. 1,182312 397 536 751 0 0 0% 2,4% 9,7% 17,8%
2024.07.19. 1,180694 396 992 720 0 0 0% 2,4% 9,4% 17,8%
2024.07.18. 1,177026 395 759 404 0 0 0% 2,1% 9,3% 17,5%
2024.07.17. 1,176273 395 506 218 0 0 0% 2,2% 9,4% 17,4%
2024.07.16. 1,177642 395 966 526 0 0 0% 2,2% 10% 17,7%
2024.07.15. 1,178735 396 334 033 0 1 0% 2,4% 10,7% 17,8%
2024.07.12. 1,179064 396 444 654 0 -1 0% 2,9% 11% 17,9%
2024.07.11. 1,178604 396 289 986 0 0 0% 2,3% 10,7% 17,9%
2024.07.10. 1,181452 397 247 588 0 0 0% 2,3% 10,8% 18,2%
2024.07.09. 1,184402 398 239 486 0 -1 0% 3,7% 11,2% 18,5%
2024.07.08. 1,181869 397 387 799 0 1 0% 3,1% 11,4% 18,2%
2024.07.05. 1,179689 396 654 802 0 -1 0% 3,2% 11% 18%
2024.07.04. 1,182786 397 696 128 0 1 0% 3,8% 11,7% 18,4%
2024.07.03. 1,18229 397 529 354 0 0 0% 3,6% 10,3% 18,4%
2024.07.02. 1,183269 397 858 530 0 0 0% 3,6% 10,2%
2024.07.01. 1,180887 397 057 614 0 0 0% 4,2% 10,2%
2024.06.28. 1,175625 395 288 336 0 0 0% 3,8% 9,7%
2024.06.27. 1,174606 394 945 711 0 0 0% 3,9% 9,9%
2024.06.26. 1,174306 394 844 840 0 0 0% 3,6% 9,7%
2024.06.25. 1,17017 393 454 165 0 0 0% 3,2% 9,3%
2024.06.24. 1,17186 394 022 405 0 0 0% 3,4% 9,5%
2024.06.21. 1,172143 394 117 560 0 0 0% 3,4% 9,5%
2024.06.20. 1,172261 394 157 236 0 0 0% 3,8% 9,5%
2024.06.19. 1,170382 393 525 447 0 0 0% 3,5% 9,3%
2024.06.18. 1,169185 393 122 972 0 0 0% 3,2% 9,1%
2024.06.17. 1,169106 393 096 409 0 0 0% 3,4% 9,4%
2024.06.14. 1,169116 393 099 771 0 0 0% 3,4% 9,7%
2024.06.13. 1,174295 394 841 141 0 999250 0,3% 4,1% 10,5%
2024.06.12. 1,175176 394 137 366 0 -1 0% 4,6% 9,8%
2024.06.11. 1,177577 394 942 628 0 0 0% 5,2% 10,2%
2024.06.10. 1,177647 394 966 105 0 1 0% 5,4% 10,2%
2024.06.07. 1,171752 392 989 005 0 0 0% 4,9% 10%
2024.06.06. 1,169852 392 351 772 0 0 0% 4,8% 9,9%
2024.06.05. 1,166192 391 124 260 0 0 0% 4,4% 9,8%
2024.06.04. 1,168292 391 828 570 0 542504 0,1% 4,1% 10%
2024.06.03. 1,170823 392 133 752 0 0 0% 4,5% 10,5%
2024.05.31. 1,170789 392 122 365 0 -10537100 -2,6% 4,1% 10,2%
2024.05.30. 1,17152 402 910 872 0 0 0% 4,2% 10,3%
2024.05.29. 1,169574 402 241 601 0 -1 0% 4% 10,5%
2024.05.28. 1,166385 401 144 836 0 0 0% 3,7% 10,4%
2024.05.27. 1,164091 400 355 880 0 0 0% 3,5% 10,2%
2024.05.24. 1,163416 400 123 733 0 0 0% 3,9% 10,1%
2024.05.23. 1,164997 400 667 473 0 0 0% 4,1% 10,4%
2024.05.22. 1,162535 399 820 738 0 0 0% 3,8% 10,2%
2024.05.21. 1,161121 399 334 433 0 0 0% 3,8% 10,4%
2024.05.17. 1,159932 398 925 510 0 -1 0% 3,9% 10,8%
2024.05.16. 1,156833 397 859 698 0 0 0% 3,6% 11%
2024.05.15. 1,15543 397 377 176 0 0 0% 3,9% 11%
2024.05.14. 1,15843 398 408 940 0 -1 0% 4,2% 11,4%
2024.05.13. 1,158807 398 538 599 0 1 0% 4% 11,7%
2024.05.10. 1,159004 398 606 351 0 0 0% 5% 11,8%
2024.05.09. 1,157783 398 186 423 0 0 0% 4,9% 11,5%
2024.05.08. 1,157934 398 238 355 0 0 0% 5,2% 11,7%
2024.05.07. 1,156507 397 747 579 0 -1 0% 5,5% 11,7%
2024.05.06. 1,156365 397 698 743 0 0 0% 5,5% 11,7%
2024.05.03. 1,156528 397 754 802 0 999677 0,3% 6% 11,7%
2024.05.02. 1,156901 396 883 085 0 0 0% 6,1% 12,1%
2024.04.30. 1,160375 398 074 865 0 0 0% 6,4% 13,3%
2024.04.29. 1,158519 397 438 151 0 0 0% 6,4% 13,5%
2024.04.26. 1,159031 397 613 796 0 0 0% 6,4% 13,7%
2024.04.25. 1,158403 397 398 356 0 0 0% 6,9% 13,6%
2024.04.24. 1,156771 396 838 487 0 0 0% 6,5% 13,4%
2024.04.23. 1,155398 396 367 470 0 1 0% 6,9% 13,9%
2024.04.22. 1,155057 396 250 487 0 0 0% 7,2% 13,9%
2024.04.19. 1,153405 395 683 757 0 0 0% 6,9% 13,7%
2024.04.18. 1,152531 395 383 925 0 -1 0% 7% 13,3%
2024.04.17. 1,150434 394 664 535 0 1 0% 7% 12,8%
2024.04.16. 1,151884 395 161 967 0 -1 0% 7,6% 12,6%
2024.04.15. 1,151402 394 996 614 0 1 0% 8,2% 12,6%
2024.04.12. 1,146141 393 191 790 0 0 0% 7,9% 12,1%
2024.04.11. 1,152635 395 419 603 0 0 0% 8,2% 12,8%
2024.04.10. 1,154544 396 074 499 0 0 0% 8,3% 13,4%
2024.04.09. 1,142632 391 988 003 0 0 0% 7,3% 12,6%
2024.04.08. 1,146811 393 421 639 0 1 0% 8,1% 13,1%
2024.04.05. 1,143581 392 313 564 0 0 0% 7,6% 12,6%
2024.04.04. 1,139764 391 004 115 0 0 0% 7,6% 12,4%
2024.04.03. 1,141757 391 687 828 0 0 0% 6,5% 12,4%
2024.04.02. 1,142477 391 934 829 0 0 0% 6,4% 12,2%
2024.03.28. 1,13301 388 687 108 0 1 0% 5,7% 11,3%
2024.03.27. 1,130971 387 987 614 0 0 0% 5,9% 10,7%
2024.03.26. 1,133193 388 749 887 0 0 0% 5,8% 10,8%
2024.03.25. 1,134088 389 056 923 0 -1 0% 5,9% 10,8%
2024.03.22. 1,133796 388 956 751 0 0 0% 5,9% 10,6%
2024.03.21. 1,134079 389 053 836 0 0 0% 5,9% 10,7%
2024.03.20. 1,129321 387 421 570 0 0 0% 5,5% 10%
2024.03.19. 1,13103 388 007 855 0 0 0% 5,6% 10,2%
2024.03.18. 1,133185 388 747 143 0 0 0% 5,8% 10,4%
2024.03.14. 1,130667 387 883 325 0 0 0% 6,1% 10,2%
2024.03.13. 1,127665 386 853 468 0 0 0% 6,1% 10,3%
2024.03.12. 1,123216 385 327 207 0 0 0% 5% 10%
2024.03.11. 1,119818 384 161 499 0 0 0% 4,8% 9,7%
2024.03.08. 1,116875 383 151 882 0 0 0% 4,5% 9,5%
2024.03.07. 1,116865 383 148 451 0 100026 0% 4,9% 9,6%
2024.03.06. 1,116561 382 944 163 0 0 0% 4,9% 9,7%
2024.03.05. 1,116924 383 068 660 0 0 0% 5,2% 9,8%
2024.03.04. 1,122593 385 012 943 0 0 0% 5,7% 10,4%
2024.03.01. 1,120281 384 220 002 0 0 0% 5,7% 10%
2024.02.29. 1,124568 385 690 304 0 1 0% 6,2% 10,6%
2024.02.28. 1,124642 385 715 683 0 0 0% 6,4% 10,7%
2024.02.27. 1,124498 385 666 296 0 35019464 10% 6,4% 10,8%
2024.02.26. 1,123873 350 451 941 0 0 0% 6,4% 10,7%
2024.02.23. 1,11933 349 035 319 0 0 0% 6,1% 10,3%
2024.02.22. 1,119831 349 191 543 0 -1 0% 6,2% 10,4%
2024.02.21. 1,119142 348 976 696 0 0 0% 6,4% 10,4%
2024.02.20. 1,116031 348 006 608 0 0 0% 6,4% 10,2%
2024.02.19. 1,117535 348 475 593 0 0 0% 6,8% 10,4%
2024.02.16. 1,116756 348 232 681 0 0 0% 7,2% 10,4%
2024.02.15. 1,112348 346 858 155 0 0 0% 6,8% 10%
2024.02.14. 1,111475 346 585 932 0 0 0% 6,9% 9,9%
2024.02.13. 1,113762 347 299 076 0 0 0% 7,4% 10,3%
2024.02.12. 1,105311 344 663 841 0 0 0% 6,6% 9,4%
2024.02.09. 1,104008 344 257 533 0 0 0% 6,3% 9,3%
2024.02.08. 1,100918 343 293 993 0 0 0% 6,2% 9,1%
2024.02.07. 1,096125 341 799 415 0 0 0% 5,8% 8,6%
2024.02.06. 1,095626 341 643 814 0 0 0% 5,8% 8,7%
2024.02.05. 1,098717 342 607 666 0 1 0% 6,1% 9%
2024.02.02. 1,090807 340 141 128 0 0 0% 5,7% 8,3%
2024.02.01. 1,08186 337 351 228 0 0 0% 5,4% 7,4%
2024.01.31. 1,083844 337 969 889 0 0 0% 5,6% 7,6%
2024.01.30. 1,090973 340 192 891 0 0 0% 6,5% 8,4%
2024.01.29. 1,088873 339 538 058 0 -1 0% 6,6% 8,2%
2024.01.26. 1,088974 339 569 553 0 0 0% 6,8% 8,3%
2024.01.25. 1,083819 337 962 094 0 0 0% 6,3% 7,9%
2024.01.24. 1,08649 338 794 979 0 0 0% 6,5% 8,2%
2024.01.23. 1,080567 336 948 038 0 0 0% 6,5% 7,7%
2024.01.22. 1,077591 336 020 046 0 0 0% 6,2% 7,4%
2024.01.19. 1,078947 336 442 881 0 -1 0% 6,3% 7,6%
2024.01.18. 1,077268 335 919 327 0 0 0% 5,9% 7,5%
2024.01.17. 1,074971 335 203 064 0 0 0% 5,4% 7,3%
2024.01.16. 1,070933 333 943 914 0 0 0% 4,7% 7%
2024.01.15. 1,064626 331 977 232 0 0 0% 4,1% 6,4%
2024.01.12. 1,062326 331 260 034 0 0 0% 3,9% 6,2%
2024.01.11. 1,065124 332 132 521 0 0 0% 4,2% 6,5%
2024.01.10. 1,06599 332 402 562 0 0 0% 4,7% 6,7%
2024.01.09. 1,064676 331 992 824 0 0 0% 5% 6,5%
2024.01.08. 1,060842 330 797 286 0 1 0% 4,6% 6,1%
2024.01.05. 1,062624 331 352 958 0 0 0% 4,6% 6,3%
2024.01.04. 1,059042 330 236 000 0 0 0% 4,4% 6%
2024.01.03. 1,072192 334 336 502 0 0 0% 5,6% 7,4%
2024.01.02. 1,074021 334 906 830 0 -1 0% 5,5%
2023.12.31. 1,07184 334 226 740 0 1 0% 5%
2023.12.29. 1,071596 334 150 654 0 995392 0,3% 5%
2023.12.28. 1,071449 333 109 560 0 1 0% 5,3%
2023.12.27. 1,068452 332 177 803 0 -20952879 -5,9% 4,6%
2023.12.22. 1,070613 353 844 907 0 1 0% 4,5%
2023.12.21. 1,07063 353 850 525 0 0 0% 4,5%
2023.12.20. 1,07086 353 926 542 0 0 0% 4,3%
2023.12.19. 1,070999 353 972 482 0 -1 0% 4,4%
2023.12.18. 1,071349 354 088 160 0 0 0% 4,4%
2023.12.15. 1,068564 353 167 698 0 0 0% 4,2%
2023.12.14. 1,065669 352 210 881 0 0 0% 3,9%
2023.12.13. 1,062722 351 236 877 0 0 0% 4%
2023.12.12. 1,069943 353 623 467 0 226941 0,1% 4,7%
2023.12.11. 1,068329 352 863 430 0 0 0% 4,6%
2023.12.08. 1,068882 353 046 083 0 -3237812 -0,9% 4,8%
2023.12.07. 1,065181 355 050 263 0 0 0% 4,5%
2023.12.06. 1,06465 354 873 268 0 0 0% 4,6%
2023.12.05. 1,062031 354 000 293 0 1 0% 4,4%
2023.12.04. 1,062422 354 130 622 0 0 0% 4,5%
2023.12.01. 1,059926 353 298 646 0 0 0% 4,1%
2023.11.30. 1,062387 354 118 956 0 0 0% 4,4%
2023.11.29. 1,058575 352 848 325 0 0 0% 4,1%
2023.11.28. 1,05671 352 226 676 0 0 0% 4%
2023.11.27. 1,056642 352 204 010 0 -1 0% 4,1%
2023.11.24. 1,056745 352 238 343 0 1 0% 4,1%
2023.11.23. 1,055179 351 716 357 0 0 0% 4%
2023.11.22. 1,054749 351 573 028 0 0 0% 4%
2023.11.21. 1,05217 350 713 386 0 0 0% 3,8%
2023.11.20. 1,04903 349 666 749 0 0 0% 3,6%
2023.11.17. 1,046557 348 842 439 0 0 0% 3,4%
2023.11.16. 1,041964 347 311 482 0 0 0% 3%
2023.11.15. 1,041235 347 068 489 0 0 0% 2,9%
2023.11.14. 1,040058 346 676 167 0 0 0% 2,9%
2023.11.13. 1,037048 345 672 862 0 0 0% 2,7%
2023.11.10. 1,036721 345 563 865 0 -1 0% 2,7%
2023.11.09. 1,038158 346 042 852 0 0 0% 2,8%
2023.11.08. 1,036633 345 534 533 0 0 0% 2,7%
2023.11.07. 1,035689 345 219 875 0 0 0% 2,6%
2023.11.06. 1,035696 345 222 208 0 0 0% 2,7%
2023.11.03. 1,035758 345 242 874 0 -1 0% 2,8%
2023.11.02. 1,032289 344 086 574 0 1 0% 2,4%
2023.10.31. 1,025995 341 988 633 0 0 0% 1,9%
2023.10.30. 1,023935 341 301 986 0 0 0% 1,8%
2023.10.27. 1,021006 340 325 680 0 0 0% 1,5%
2023.10.26. 1,019245 339 738 697 0 0 0% 1,4%
2023.10.25. 1,019861 339 944 025 0 1 0% 1,5%
2023.10.24. 1,02023 340 067 021 0 0 0% 1,6%
2023.10.20. 1,014253 338 074 744 0 -1 0% 1,1%
2023.10.19. 1,014813 338 261 406 0 1 0% 1,2%
2023.10.18. 1,016949 338 973 385 0 0 0% 1,5%
2023.10.17. 1,019526 339 832 361 0 0 0% 1,8%
2023.10.16. 1,022689 340 886 664 0 0 0% 2,2%
2023.10.13. 1,022734 340 901 664 0 -1 0% 2,2%
2023.10.12. 1,022541 340 837 333 0 0 0% 2,3%
2023.10.11. 1,02226 340 743 669 0 0 0% 2,3%
2023.10.10. 1,017978 339 316 376 0 0 0% 1,9%
2023.10.09. 1,014341 338 104 077 0 0 0% 1,5%
2023.10.06. 1,014375 338 115 410 0 0 0% 1,5%
2023.10.05. 1,015459 338 476 733 0 0 0% 1,6%
2023.10.04. 1,013978 337 983 080 0 0 0% 1,5%
2023.10.03. 1,015379 338 450 067 0 0 0% 1,7%
2023.10.02. 1,018501 339 490 704 0 0 0%
2023.09.29. 1,020479 340 150 019 0 0 0%
2023.09.28. 1,017763 339 244 711 0 0 0%
2023.09.27. 1,021393 340 454 677 0 0 0%
2023.09.26. 1,022527 340 832 666 0 -1 0%
2023.09.25. 1,02385 341 273 654 0 1 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell