Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Eurobond Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731880
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:90 458 110,75
Árfolyam:1,073045
Dátum:2024.03.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.05.08.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 5,6% N/A N/A N/A N/A 1,8% 7,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.27. 1,073045 90 458 111 201122 0,2% 1,9% 5,6%
2024.03.26. 1,072789 90 235 456 625686 0,7% 1,9% 5,6%
2024.03.25. 1,072618 89 595 486 543003 0,6% 1,9% 5,5%
2024.03.22. 1,072401 89 034 467 154475 0,2% 1,9% 5,4%
2024.03.21. 1,072195 88 862 919 1023533 1,2% 1,9% 5,4%
2024.03.20. 1,071366 87 771 470 215016 0,2% 1,9% 5,3%
2024.03.19. 1,071694 87 583 260 195114 0,2% 2% 5,4%
2024.03.18. 1,071087 87 338 651 931889 1,1% 2% 5,4%
2024.03.14. 1,071005 86 400 146 131545 0,2% 2,2% 5,4%
2024.03.13. 1,071093 86 275 689 40743 0% 2,5% 5,5%
2024.03.12. 1,070456 86 183 661 900877 1,1% 2,5% 5,4%
2024.03.11. 1,069995 85 246 057 287963 0,3% 2,6% 5,4%
2024.03.08. 1,07001 84 959 285 -146238 -0,2% 2,6% 5,5%
2024.03.07. 1,068842 85 012 623 167009 0,2% 2,6% 5,4%
2024.03.06. 1,067958 84 775 442 61561 0,1% 2,6% 5,3%
2024.03.05. 1,067515 84 678 741 -21075 0% 2,7% 5,2%
2024.03.04. 1,066948 84 654 829 560238 0,7% 2,8% 5,2%
2024.03.01. 1,066455 84 055 733 340603 0,4% 2,9% 5,2%
2024.02.29. 1,066074 83 685 222 548599 0,7% 3,1% 5,2%
2024.02.28. 1,066011 83 131 710 375534 0,5% 3,3% 5,3%
2024.02.27. 1,066041 82 758 505 559278 0,7% 3,3% 5,3%
2024.02.26. 1,066031 82 198 456 438847 0,5% 3,4% 5,3%
2024.02.23. 1,065805 81 742 275 1075619 1,3% 3,4% 5,3%
2024.02.22. 1,065206 80 621 320 347643 0,4% 3,4% 5,3%
2024.02.21. 1,065134 80 268 251 36494 0% 3,5% 5,3%
2024.02.20. 1,065095 80 228 820 245496 0,3% 3,6% 5,3%
2024.02.19. 1,064531 79 940 970 1068432 1,4% 3,6% 5,2%
2024.02.16. 1,064048 78 836 752 83254 0,1% 3,6% 5,2%
2024.02.15. 1,063928 78 744 616 1053366 1,4% 3,6% 5,2%
2024.02.14. 1,063346 77 648 751 150695 0,2% 3,7% 5,1%
2024.02.13. 1,062991 77 472 183 92536 0,1% 3,7% 5,1%
2024.02.12. 1,063055 77 384 306 82401 0,1% 3,8% 5,1%
2024.02.09. 1,06251 77 262 274 1181856 1,6% 3,7% 5,1%
2024.02.08. 1,062586 76 085 860 47045 0,1% 3,7% 5,1%
2024.02.07. 1,062721 76 048 476 155794 0,2% 3,8% 5,2%
2024.02.06. 1,06282 75 899 752 414226 0,5% 3,8% 5,2%
2024.02.05. 1,062656 75 473 878 455916 0,6% 3,9% 5,2%
2024.02.02. 1,062667 75 018 739 82487 0,1% 4% 5,2%
2024.02.01. 1,062805 74 945 983 431844 0,6% 4,2% 5,2%
2024.01.31. 1,062677 74 505 165 -70976 -0,1% 4,2% 5,2%
2024.01.30. 1,062179 74 541 192 961707 1,3% 4,3% 5,2%
2024.01.29. 1,062079 73 572 557 356727 0,5% 4,3% 5,2%
2024.01.26. 1,061353 73 165 783 599354 0,8% 4,3% 5,2%
2024.01.25. 1,060393 72 500 792 1181482 1,7% 4,2% 5,1%
2024.01.24. 1,0598 71 279 426 684705 1% 4,2% 5,1%
2024.01.23. 1,059164 70 552 356 263160 0,4% 4,3% 5,1%
2024.01.22. 1,058982 70 277 118 1273809 1,8% 4,3% 5%
2024.01.19. 1,058113 68 946 686 735090 1,1% 4,2% 5%
2024.01.18. 1,057536 68 174 399 392736 0,6% 4,1% 5%
2024.01.17. 1,056832 67 736 541 736121 1,1% 4% 5%
2024.01.16. 1,055509 66 916 544 252569 0,4% 3,9% 4,9%
2024.01.15. 1,055456 66 660 627 219569 0,3% 3,9% 4,9%
2024.01.12. 1,054624 66 388 684 276595 0,4% 3,8% 4,9%
2024.01.11. 1,053444 66 038 117 155935 0,2% 3,8% 4,9%
2024.01.10. 1,052481 65 821 955 784547 1,2% 3,7% 4,8%
2024.01.09. 1,052452 65 035 617 -260375 -0,4% 3,8% 4,9%
2024.01.08. 1,052136 65 276 387 379773 0,6% 3,8% 4,8%
2024.01.05. 1,05183 64 877 740 876762 1,4% 3,7% 4,8%
2024.01.04. 1,052375 64 034 139 466649 0,7% 3,7% 4,8%
2024.01.03. 1,052848 63 596 061 1206141 1,9% 3,7% 4,9%
2024.01.02. 1,053698 62 440 290 91256 0,1% 3,8% 5%
2023.12.29. 1,053633 62 345 188 40130 0,1% 3,8% 5,1%
2023.12.28. 1,053476 62 295 774 240798 0,4% 3,8% 5,1%
2023.12.27. 1,052978 62 025 641 1284986 2,1% 3,6% 5,1%
2023.12.22. 1,052277 60 700 218 465516 0,8% 3,5% 5,1%
2023.12.21. 1,052163 60 228 177 758617 1,3% 3,5% 5,1%
2023.12.20. 1,051389 59 425 813 1593634 2,8% 3,4% 5%
2023.12.19. 1,050443 57 780 144 211848 0,4% 3,3% 4,9%
2023.12.18. 1,0499 57 538 537 787216 1,4% 3,3% 4,9%
2023.12.15. 1,049392 56 723 861 595443 1,1% 3,3% 4,9%
2023.12.14. 1,048309 56 070 492 373470 0,7% 3,2% 4,7%
2023.12.13. 1,045073 55 525 092 169280 0,3% 2,9% 4,4%
2023.12.12. 1,04397 55 297 388 281198 0,5% 2,8% 4,3%
2023.12.11. 1,04329 54 980 355 814849 1,5% 2,7% 4,3%
2023.12.08. 1,0424 54 119 299 766129 1,4% 2,7% 4,2%
2023.12.07. 1,042123 53 338 993 152374 0,3% 2,7% 4,2%
2023.12.06. 1,040476 53 102 561 364886 0,7% 2,6% 4%
2023.12.05. 1,039457 52 686 026 109413 0,2% 2,5% 3,9%
2023.12.04. 1,03815 52 510 503 -76308 -0,1% 2,4% 3,9%
2023.12.01. 1,0366 52 508 297 132183 0,3% 2,3% 3,7%
2023.11.30. 1,035425 52 316 744 792880 1,5% 2,2% 3,7%
2023.11.29. 1,034279 51 466 838 686073 1,4% 2,1% 3,6%
2023.11.28. 1,032396 50 688 314 -5579 0% 1,9% 3,4%
2023.11.27. 1,031877 50 668 408 177302 0,4% 1,9% 3,4%
2023.11.24. 1,031357 50 465 662 1128138 2,3% 1,9% 3,3%
2023.11.23. 1,030891 49 315 232 215001 0,4% 1,8% 3,3%
2023.11.22. 1,030189 49 066 796 94146 0,2% 1,8% 3,2%
2023.11.21. 1,029134 48 922 497 -25479 -0,1% 1,7% 3,2%
2023.11.20. 1,028477 48 916 728 184305 0,4% 1,7% 3,1%
2023.11.17. 1,027312 48 677 222 64314 0,1% 1,6% 3%
2023.11.16. 1,026615 48 579 925 -19690 0% 1,5% 3%
2023.11.15. 1,026536 48 595 876 2080093 4,5% 1,5% 3%
2023.11.14. 1,025721 46 478 852 -168763 -0,4% 1,4% 2,8%
2023.11.13. 1,024793 46 605 412 15059 0% 1,3% 2,8%
2023.11.10. 1,024197 46 563 256 2147198 4,8% 1,3% 2,5%
2023.11.09. 1,02465 44 435 703 -94092 -0,2% 1,4% 2,5%
2023.11.08. 1,024217 44 510 978 8483 0% 1,3% 2,4%
2023.11.07. 1,023818 44 485 158 142071 0,3% 1,3%
2023.11.06. 1,023476 44 328 274 -84955 -0,2% 1,3%
2023.11.03. 1,02282 44 384 762 53051 0,1% 1,3%
2023.11.02. 1,021902 44 291 922 -61513 -0,1% 1,1%
2023.10.31. 1,019552 44 251 439 -3588 0% 0,9%
2023.10.30. 1,018831 44 223 731 170536 0,4% 0,9%
2023.10.27. 1,017832 44 010 000 82429 0,2% 0,9%
2023.10.26. 1,017281 43 903 791 -113110 -0,3% 0,9%
2023.10.25. 1,017176 44 012 358 566677 1,3% 0,9%
2023.10.24. 1,016943 43 435 729 -88568 -0,2% 0,8%
2023.10.20. 1,015086 43 444 820 30001 0,1% 0,7%
2023.10.19. 1,015147 43 417 427 -6633 0% 0,7%
2023.10.18. 1,015672 43 446 518 -9793 0% 0,8%
2023.10.17. 1,016184 43 478 217 -3221 0% 0,9%
2023.10.16. 1,016323 43 487 385 43404 0,1% 1%
2023.10.13. 1,01626 43 441 289 240392 0,6% 1%
2023.10.12. 1,016315 43 203 235 -33285 -0,1% 1,1%
2023.10.11. 1,015295 43 193 126 -203526 -0,5% 1,1%
2023.10.10. 1,014671 43 369 981 46586 0,1% 1,1%
2023.10.09. 1,013838 43 287 828 -48461 -0,1% 1%
2023.10.06. 1,013686 43 329 792 33636 0,1% 1%
2023.10.05. 1,014211 43 318 580 61169 0,1% 1%
2023.10.04. 1,014355 43 263 553 953844 2,3% 1,1%
2023.10.03. 1,01523 42 346 205 247484 0,6% 1,2%
2023.10.02. 1,015387 42 105 232 -2269598 -5,1% 1,2%
2023.09.29. 1,015532 44 381 166 -10205 0% 1,3%
2023.09.28. 1,014597 44 350 500 15364 0% 1,2%
2023.09.27. 1,016271 44 408 285 142487 0,3% 1,4%
2023.09.26. 1,016362 44 269 762 12598 0% 1,5%
2023.09.25. 1,016986 44 284 336 166133 0,4% 1,5%
2023.09.22. 1,017081 44 122 324 87493 0,2% 1,6%
2023.09.21. 1,017028 44 032 536 379216 0,9% 1,6%
2023.09.20. 1,017206 43 660 960 265177 0,6% 1,5%
2023.09.19. 1,016596 43 369 760 56660 0,1% 1,5%
2023.09.18. 1,016452 43 306 965 235345 0,5% 1,6%
2023.09.15. 1,016244 43 062 806 500879 1,2% 1,5%
2023.09.14. 1,015939 42 549 153 39532 0,1% 1,5%
2023.09.13. 1,015161 42 477 067 60567 0,1% 1,4%
2023.09.12. 1,015192 42 417 796 102981 0,2% 1,4%
2023.09.11. 1,015451 42 325 611 285085 0,7% 1,5%
2023.09.08. 1,014692 42 009 102 -324112 -0,8% 1,4%
2023.09.07. 1,014511 42 325 662 -400631 -0,9% 1,4%
2023.09.06. 1,01433 42 718 670 -178788 -0,4% 1,4%
2023.09.05. 1,014477 42 903 675 92851 0,2% 1,4%
2023.09.04. 1,014259 42 801 625 404089 1% 1,5%
2023.09.01. 1,013696 42 374 001 607598 1,5% 1,4%
2023.08.31. 1,013748 41 768 546 1343059 3,3% 1,5%
2023.08.30. 1,013297 40 407 502 382424 1% 1,4%
2023.08.29. 1,013096 40 017 138 76473 0,2% 1,5%
2023.08.28. 1,012716 39 925 684 1454120 3,8% 1,5%
2023.08.25. 1,012545 38 465 068 439566 1,2% 1,5%
2023.08.24. 1,012541 38 025 352 11750 0% 1,5%
2023.08.23. 1,012289 38 004 142 45787 0,1% 1,4%
2023.08.22. 1,011748 37 938 068 287775 0,8% 1,4%
2023.08.21. 1,011529 37 642 144 29893 0,1% 1,4%
2023.08.18. 1,011487 37 610 688 234815 0,6% 1,5%
2023.08.17. 1,011382 37 371 993 19613 0,1% 1,4%
2023.08.16. 1,011673 37 363 127 36477 0,1% 1,5%
2023.08.15. 1,011378 37 315 766 703734 1,9% 1,5%
2023.08.14. 1,01173 36 624 775 397695 1,1% 1,4%
2023.08.11. 1,011305 36 211 861 907727 2,6% 1,2%
2023.08.10. 1,011314 35 304 448 302737 0,9% 1,2%
2023.08.09. 1,010981 34 990 186 22138 0,1% 1,1%
2023.08.08. 1,01083 34 962 825 -88577 -0,3% 1,1%
2023.08.07. 1,010472 35 038 988 5291 0%
2023.08.04. 1,01021 35 024 613 55875 0,2%
2023.08.03. 1,01012 34 965 624 -113552 -0,3%
2023.08.02. 1,010312 35 085 843 24487 0,1%
2023.08.01. 1,010324 35 061 772 208049 0,6%
2023.07.31. 1,010091 34 845 685 3668 0%
2023.07.28. 1,009589 34 824 701 1143868 3,4%
2023.07.27. 1,009087 33 664 086 371025 1,1%
2023.07.26. 1,008681 33 279 665 154369 0,5%
2023.07.25. 1,008576 33 121 848 379815 1,2%
2023.07.24. 1,008655 32 744 598 -43304 -0,1%
2023.07.21. 1,00823 32 774 087 59145 0,2%
2023.07.20. 1,007999 32 707 446 342837 1,1%
2023.07.19. 1,008007 32 364 866 787111 2,5%
2023.07.18. 1,007404 31 558 865 412083 1,3%
2023.07.17. 1,006627 31 122 759 85111 0,3%
2023.07.14. 1,006412 31 031 019 729287 2,4%
2023.07.13. 1,00625 30 296 854 463061 1,6%
2023.07.12. 1,005024 29 797 443 1088366 3,8%
2023.07.11. 1,004316 28 688 853 174700 0,6%
2023.07.10. 1,003831 28 500 384 140934 0,5%
2023.07.07. 1,003602 28 352 980 180930 0,6%
2023.07.06. 1,003554 28 170 703 164387 0,6%
2023.07.05. 1,003839 28 014 270 -236612 -0,8%
2023.07.04. 1,003749 28 248 349 225452 0,8%
2023.07.03. 1,003593 28 018 542 520382 1,9%
2023.06.30. 1,003478 27 495 009 329873 1,2%
2023.06.29. 1,002962 27 151 167 570685 2,1%
2023.06.28. 1,002305 26 563 070 747905 2,9%
2023.06.27. 1,002048 25 808 546 540209 2,1%
2023.06.26. 1,001808 25 262 285 695215 2,8%
2023.06.23. 1,00184 24 567 854 564131 2,4%
2023.06.22. 1,00143 23 993 900 609009 2,6%
2023.06.21. 1,001401 23 384 214 282623 1,2%
2023.06.20. 1,001702 23 108 535 808502 3,6%
2023.06.19. 1,001252 22 290 014 510993 2,3%
2023.06.16. 1,000907 21 771 517 3673392 20,3%
2023.06.15. 1,00074 18 095 106 542555 3,1%
2023.06.14. 1,001126 17 559 321 332024 1,9%
2023.06.13. 1,001055 17 226 075 271903 1,6%
2023.06.12. 1,001006 16 953 342 291552 1,8%
2023.06.09. 1,000464 16 652 768 117632 0,7%
2023.06.08. 1,0003 16 532 425 1472628 9,8%
2023.06.07. 1,000056 15 056 124 122276 0,8%
2023.06.06. 1,000084 14 934 267 261348 1,8%
2023.06.05. 1,000065 14 672 640 133089 0,9%
2023.06.02. 0,999523 14 531 671 94252 0,7%
2023.06.01. 0,999533 14 437 563 645198 4,7%
2023.05.31. 0,999079 13 786 100 185257 1,4%
2023.05.30. 0,998901 13 598 419 720538 5,6%
2023.05.26. 0,998211 12 868 986 -470298 -3,5%
2023.05.25. 0,998064 13 337 319 902943 7,3%
2023.05.24. 0,998007 12 433 666 946353 8,2%
2023.05.23. 0,998191 11 489 430 6732 0,1%
2023.05.22. 0,998084 11 481 468 433336 3,9%
2023.05.19. 0,997438 11 040 981 138494 1,3%
2023.05.18. 0,9964 10 891 141 369443 3,5%
2023.05.17. 0,996955 10 527 559 -102946 -1%
2023.05.16. 0,996674 10 627 508 1814896 20,6%
2023.05.15. 0,996524 8 811 286 1528300 21%
2023.05.12. 0,997328 7 288 862 2780961 61,6%
2023.05.11. 0,999502 4 517 727 2449160 118,4%
2023.05.10. 0,999404 2 068 365 769139 59,2%
2023.05.09. 1,000088 1 300 114 0 0%
2023.05.08. 1 1 300 000 1300000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés