Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Eurobond Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731880
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:44 408 285,4
Árfolyam:1,016271
Dátum:2023.09.27.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.05.08.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,4% N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.27. 1,016271 44 408 285 142487 0,3% 1,4%
2023.09.26. 1,016362 44 269 762 12598 0% 1,5%
2023.09.25. 1,016986 44 284 336 166133 0,4% 1,5%
2023.09.22. 1,017081 44 122 324 87493 0,2% 1,6%
2023.09.21. 1,017028 44 032 536 379216 0,9% 1,6%
2023.09.20. 1,017206 43 660 960 265177 0,6% 1,5%
2023.09.19. 1,016596 43 369 760 56660 0,1% 1,5%
2023.09.18. 1,016452 43 306 965 235345 0,5% 1,6%
2023.09.15. 1,016244 43 062 806 500879 1,2% 1,5%
2023.09.14. 1,015939 42 549 153 39532 0,1% 1,5%
2023.09.13. 1,015161 42 477 067 60567 0,1% 1,4%
2023.09.12. 1,015192 42 417 796 102981 0,2% 1,4%
2023.09.11. 1,015451 42 325 611 285085 0,7% 1,5%
2023.09.08. 1,014692 42 009 102 -324112 -0,8% 1,4%
2023.09.07. 1,014511 42 325 662 -400631 -0,9% 1,4%
2023.09.06. 1,01433 42 718 670 -178788 -0,4% 1,4%
2023.09.05. 1,014477 42 903 675 92851 0,2% 1,4%
2023.09.04. 1,014259 42 801 625 404089 1% 1,5%
2023.09.01. 1,013696 42 374 001 607598 1,5% 1,4%
2023.08.31. 1,013748 41 768 546 1343059 3,3% 1,5%
2023.08.30. 1,013297 40 407 502 382424 1% 1,4%
2023.08.29. 1,013096 40 017 138 76473 0,2% 1,5%
2023.08.28. 1,012716 39 925 684 1454120 3,8% 1,5%
2023.08.25. 1,012545 38 465 068 439566 1,2% 1,5%
2023.08.24. 1,012541 38 025 352 11750 0% 1,5%
2023.08.23. 1,012289 38 004 142 45787 0,1% 1,4%
2023.08.22. 1,011748 37 938 068 287775 0,8% 1,4%
2023.08.21. 1,011529 37 642 144 29893 0,1% 1,4%
2023.08.18. 1,011487 37 610 688 234815 0,6% 1,5%
2023.08.17. 1,011382 37 371 993 19613 0,1% 1,4%
2023.08.16. 1,011673 37 363 127 36477 0,1% 1,5%
2023.08.15. 1,011378 37 315 766 703734 1,9% 1,5%
2023.08.14. 1,01173 36 624 775 397695 1,1% 1,4%
2023.08.11. 1,011305 36 211 861 907727 2,6% 1,2%
2023.08.10. 1,011314 35 304 448 302737 0,9% 1,2%
2023.08.09. 1,010981 34 990 186 22138 0,1% 1,1%
2023.08.08. 1,01083 34 962 825 -88577 -0,3% 1,1%
2023.08.07. 1,010472 35 038 988 5291 0%
2023.08.04. 1,01021 35 024 613 55875 0,2%
2023.08.03. 1,01012 34 965 624 -113552 -0,3%
2023.08.02. 1,010312 35 085 843 24487 0,1%
2023.08.01. 1,010324 35 061 772 208049 0,6%
2023.07.31. 1,010091 34 845 685 3668 0%
2023.07.28. 1,009589 34 824 701 1143868 3,4%
2023.07.27. 1,009087 33 664 086 371025 1,1%
2023.07.26. 1,008681 33 279 665 154369 0,5%
2023.07.25. 1,008576 33 121 848 379815 1,2%
2023.07.24. 1,008655 32 744 598 -43304 -0,1%
2023.07.21. 1,00823 32 774 087 59145 0,2%
2023.07.20. 1,007999 32 707 446 342837 1,1%
2023.07.19. 1,008007 32 364 866 787111 2,5%
2023.07.18. 1,007404 31 558 865 412083 1,3%
2023.07.17. 1,006627 31 122 759 85111 0,3%
2023.07.14. 1,006412 31 031 019 729287 2,4%
2023.07.13. 1,00625 30 296 854 463061 1,6%
2023.07.12. 1,005024 29 797 443 1088366 3,8%
2023.07.11. 1,004316 28 688 853 174700 0,6%
2023.07.10. 1,003831 28 500 384 140934 0,5%
2023.07.07. 1,003602 28 352 980 180930 0,6%
2023.07.06. 1,003554 28 170 703 164387 0,6%
2023.07.05. 1,003839 28 014 270 -236612 -0,8%
2023.07.04. 1,003749 28 248 349 225452 0,8%
2023.07.03. 1,003593 28 018 542 520382 1,9%
2023.06.30. 1,003478 27 495 009 329873 1,2%
2023.06.29. 1,002962 27 151 167 570685 2,1%
2023.06.28. 1,002305 26 563 070 747905 2,9%
2023.06.27. 1,002048 25 808 546 540209 2,1%
2023.06.26. 1,001808 25 262 285 695215 2,8%
2023.06.23. 1,00184 24 567 854 564131 2,4%
2023.06.22. 1,00143 23 993 900 609009 2,6%
2023.06.21. 1,001401 23 384 214 282623 1,2%
2023.06.20. 1,001702 23 108 535 808502 3,6%
2023.06.19. 1,001252 22 290 014 510993 2,3%
2023.06.16. 1,000907 21 771 517 3673392 20,3%
2023.06.15. 1,00074 18 095 106 542555 3,1%
2023.06.14. 1,001126 17 559 321 332024 1,9%
2023.06.13. 1,001055 17 226 075 271903 1,6%
2023.06.12. 1,001006 16 953 342 291552 1,8%
2023.06.09. 1,000464 16 652 768 117632 0,7%
2023.06.08. 1,0003 16 532 425 1472628 9,8%
2023.06.07. 1,000056 15 056 124 122276 0,8%
2023.06.06. 1,000084 14 934 267 261348 1,8%
2023.06.05. 1,000065 14 672 640 133089 0,9%
2023.06.02. 0,999523 14 531 671 94252 0,7%
2023.06.01. 0,999533 14 437 563 645198 4,7%
2023.05.31. 0,999079 13 786 100 185257 1,4%
2023.05.30. 0,998901 13 598 419 720538 5,6%
2023.05.26. 0,998211 12 868 986 -470298 -3,5%
2023.05.25. 0,998064 13 337 319 902943 7,3%
2023.05.24. 0,998007 12 433 666 946353 8,2%
2023.05.23. 0,998191 11 489 430 6732 0,1%
2023.05.22. 0,998084 11 481 468 433336 3,9%
2023.05.19. 0,997438 11 040 981 138494 1,3%
2023.05.18. 0,9964 10 891 141 369443 3,5%
2023.05.17. 0,996955 10 527 559 -102946 -1%
2023.05.16. 0,996674 10 627 508 1814896 20,6%
2023.05.15. 0,996524 8 811 286 1528300 21%
2023.05.12. 0,997328 7 288 862 2780961 61,6%
2023.05.11. 0,999502 4 517 727 2449160 118,4%
2023.05.10. 0,999404 2 068 365 769139 59,2%
2023.05.09. 1,000088 1 300 114 0 0%
2023.05.08. 1 1 300 000 1300000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell