Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Eurobond Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731880
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:205 005 317,42
Árfolyam:1,206223
Dátum:2026.02.26.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2023.05.08.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,1% 3,6% 5,3% N/A N/A N/A 1,8% 7%
Szórás 2,5% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2026.02.26. 1,206223 205 005 317 12578 0% 2,1% 3,6% 5,3%
2026.02.25. 1,206261 204 999 197 27602 0% 2,2% 3,5% 5,4%
2026.02.24. 1,205662 204 869 811 -171681 -0,1% 2,2% 3,6% 5,4%
2026.02.23. 1,20557 205 025 846 1056467 0,5% 2,3% 3,5% 5,4%
2026.02.20. 1,204697 203 821 677 -491564 -0,2% 2,1% 3,4% 5,4%
2026.02.19. 1,204448 204 271 011 -170286 -0,1% 2,2% 3,4% 5,4%
2026.02.18. 1,20444 204 439 940 -45188 0% 2,3% 3,4% 5,3%
2026.02.17. 1,20354 204 332 329 13726 0% 2,1% 3,3% 5,3%
2026.02.16. 1,203677 204 341 861 1994 0% 2,1% 3,3% 5,3%
2026.02.13. 1,202561 204 150 412 -356024 -0,2% 1,9% 3,2% 5,3%
2026.02.12. 1,202476 204 491 981 -2780571 -1,3% 1,8% 3,3% 5,6%
2026.02.11. 1,201924 207 177 403 -1017729 -0,5% 1,7% 3,2% 5,4%
2026.02.10. 1,202463 208 288 497 -455501 -0,2% 1,9% 3,3% 5,4%
2026.02.09. 1,201424 208 563 630 -322858 -0,2% 1,8% 3,3% 5,5%
2026.02.06. 1,200636 208 749 482 -221872 -0,1% 1,7% 3,2% 5,4%
2026.02.05. 1,200327 208 917 573 -158229 -0,1% 1,6% 3,2% 5,5%
2026.02.04. 1,200759 209 151 048 -162097 -0,1% 1,6% 3,3% 5,7%
2026.02.03. 1,200386 209 248 125 24505 0% 1,6% 3,4% 5,7%
2026.02.02. 1,199602 209 086 971 8853 0% 1,5% 3,3% 5,6%
2026.01.30. 1,199236 209 014 328 -289484 -0,1% 1,5% 3,4% 5,7%
2026.01.29. 1,198569 209 187 400 -275689 -0,1% 1,3% 3,3% 5,8%
2026.01.28. 1,197733 209 316 989 -118176 -0,1% 1,3% 3,4% 5,9%
2026.01.27. 1,196539 209 226 382 -777864 -0,4% 1,2% 3,4% 5,9%
2026.01.26. 1,195551 209 830 842 -357200 -0,2% 1,3% 3,3% 5,8%
2026.01.23. 1,194697 210 037 902 775640 0,4% 1,2% 3,3% 5,7%
2026.01.22. 1,194572 209 240 367 -183632 -0,1% 1,2% 3,4% 5,7%
2026.01.21. 1,191836 208 944 343 8232 0% 1% 3,2% 5,5%
2026.01.20. 1,190736 208 743 274 -478446 -0,2% 1% 3,3% 5,5%
2026.01.19. 1,191603 209 374 058 -2028648 -1% 1,1% 3,4% 5,6%
2026.01.16. 1,192865 211 626 598 -130612 -0,1% 1,1% 3,7% 5,9%
2026.01.15. 1,192805 211 746 559 -640852 -0,3% 1,2% 3,6% 5,9%
2026.01.14. 1,19218 212 276 125 -413786 -0,2% 1,3% 3,6% 6,1%
2026.01.13. 1,191541 212 575 911 489758 0,2% 1,3% 3,4% 5,9%
2026.01.12. 1,190675 211 932 012 -291668 -0,1% 1,2% 3,4% 5,6%
2026.01.09. 1,18965 212 040 986 -496717 -0,2% 1% 3,2% 5,3%
2026.01.08. 1,188499 212 332 070 -659619 -0,3% 0,9% 3,3% 5,2%
2026.01.07. 1,188173 212 933 267 -218250 -0,1% 0,9% 3,1% 5%
2026.01.06. 1,186665 212 880 989 -242075 -0,1% 0,8% 2,9% 4,8%
2026.01.05. 1,186383 213 072 418 -74 0% 0,7% 2,9% 4,7%
2025.12.31. 1,185117 212 845 120 -26533 0% 0,8% 3,4% 4,6%
2025.12.30. 1,184879 212 828 904 14024 0% 0,8% 3,4% 4,5%
2025.12.29. 1,184718 212 785 963 294699 0,1% 0,8% 3,5% 4,6%
2025.12.23. 1,183601 212 290 918 2084840 1% 0,8% 3,5% 4,5%
2025.12.22. 1,183548 210 196 665 239931 0,1% 0,9% 3,7% 4,5%
2025.12.19. 1,183281 209 909 369 -2131442 -1% 0,8% 3,6% 4,5%
2025.12.18. 1,18282 211 958 201 -195437 -0,1% 0,7% 3,5% 4,2%
2025.12.17. 1,182402 212 078 664 -900644 -0,4% 0,7% 3,5% 4%
2025.12.16. 1,182219 212 946 345 -672726 -0,3% 0,7% 3,6% 4%
2025.12.15. 1,182018 213 582 751 -1253830 -0,6% 0,7% 3,7% 4%
2025.12.12. 1,181464 214 735 890 -36326 0% 0,8% 3,4% 3,8%
2025.12.11. 1,181495 214 777 852 138939 0,1% 0,8% 3,5% 3,8%
2025.12.10. 1,180891 214 529 186 -194569 -0,1% 0,8% 3,5% 3,8%
2025.12.09. 1,181605 214 853 583 -661382 -0,3% 1% 3,8% 3,9%
2025.12.08. 1,182052 215 596 494 156541 0,1% 1,1% 3,9% 4%
2025.12.05. 1,182791 215 574 643 81658 0% 1,3% 4% 4,2%
2025.12.04. 1,182732 215 482 236 211819 0,1% 1,5% 4% 4,4%
2025.12.03. 1,182685 215 261 862 -421259 -0,2% 1,6% 4,2% 4,5%
2025.12.02. 1,18227 215 607 438 44462 0% 1,6% 4,4% 4,6%
2025.12.01. 1,181755 215 469 076 163359 0,1% 1,5% 4,2% 4,8%
2025.11.28. 1,182127 215 373 492 -377993 -0,2% 1,5% 4,5% 4,9%
2025.11.27. 1,181433 215 624 821 737595 0,3% 1,5% 4,5% 4,9%
2025.11.26. 1,180951 214 799 557 240473 0,1% 1,5% 4,8% 4,9%
2025.11.25. 1,179851 214 359 233 9783 0% 1,3% 4,8% 4,9%
2025.11.24. 1,179547 214 294 221 80085 0% 1,3% 4,7% 4,9%
2025.11.21. 1,17876 214 071 211 384811 0,2% 1,3% 4,5% 4,9%
2025.11.20. 1,179367 213 796 438 -453170 -0,2% 1,2% 4,5% 4,9%
2025.11.19. 1,178341 214 063 220 914417 0,4% 1,1% 4,5% 4,9%
2025.11.18. 1,177812 213 053 112 69972 0% 1,1% 4,6% 4,8%
2025.11.17. 1,179117 213 219 122 189282 0,1% 1,2% 4,7% 5%
2025.11.14. 1,179439 213 088 015 -193698 -0,1% 1,2% 4,9% 5%
2025.11.13. 1,180622 213 495 639 38823 0% 1,3% 4,9% 5,2%
2025.11.12. 1,181666 213 645 572 102626 0% 1,5% 5,1% 5,3%
2025.11.11. 1,181382 213 491 623 -188368 -0,1% 1,4% 5,2% 5,3%
2025.11.10. 1,180439 213 509 428 33894 0% 1,4% 5,1% 5,4%
2025.11.07. 1,179644 213 331 764 611675 0,3% 1,4% 4,9% 5,5%
2025.11.06. 1,180745 212 918 627 121907 0,1% 1,5% 5,2% 5,6%
2025.11.05. 1,18117 212 873 315 -2970 0% 1,6% 5,2% 5,7%
2025.11.04. 1,181508 212 937 201 -230354 -0,1% 1,7% 4,9% 5,8%
2025.11.03. 1,181893 213 237 017 -22731 0% 1,8% 4,9% 5,9%
2025.10.31. 1,181944 213 268 951 43677 0% 1,8% 4,9% 5,9%
2025.10.30. 1,181932 213 223 110 -80741 0% 1,9% 4,9% 5,9%
2025.10.29. 1,183083 213 511 572 -238656 -0,1% 2% 5% 5,9%
2025.10.28. 1,18253 213 650 316 568833 0,3% 2,1% 4,8% 5,8%
2025.10.27. 1,181855 212 959 854 -61126 0% 2,1% 4,8% 5,8%
2025.10.22. 1,180233 212 728 627 -502874 -0,2% 2,1% 5,4% 5,7%
2025.10.21. 1,180345 213 251 736 292302 0,1% 2,2% 5,4% 5,7%
2025.10.20. 1,179326 212 775 585 153978 0,1% 2,3% 5,4% 5,5%
2025.10.17. 1,178496 212 471 966 -932447 -0,4% 2,3% 5,3% 5,5%
2025.10.16. 1,179628 213 609 398 13587 0% 2,5% 5,5% 5,7%
2025.10.15. 1,178907 213 465 258 108929 0,1% 2,4% 5,6% 5,7%
2025.10.14. 1,17641 212 904 427 -277149 -0,1% 2,2% 5,7% 5,6%
2025.10.13. 1,175952 213 098 580 181142 0,1% 2,1% 6% 5,6%
2025.10.10. 1,176465 213 010 321 -1078587 -0,5% 2% 5,7% 5,7%
2025.10.09. 1,177631 214 301 093 -195806 -0,1% 2,2% 6,5% 5,8%
2025.10.08. 1,17795 214 555 002 521936 0,2% 2,4% 5,6% 5,9%
2025.10.07. 1,177528 213 956 389 229475 0,1% 2,2% 5,6% 5,8%
2025.10.06. 1,177652 213 749 421 -558250 -0,3% 2,2% 4,5% 5,8%
2025.10.03. 1,178349 214 434 510 167412 0,1% 2,3% 4,1% 5,8%
2025.10.02. 1,17672 213 970 886 419666 0,2% 2,4% 3,9% 5,6%
2025.10.01. 1,175331 213 299 145 246411 0,1% 2,4% 3,8% 5,5%
2025.09.30. 1,175189 213 026 994 8690 0% 2,6% 3,9% 5,6%
2025.09.29. 1,174892 212 964 468 355426 0,2% 2,6% 3,8% 5,6%
2025.09.26. 1,174012 212 449 797 -22502 0% 2,5% 3,7% 5,6%
2025.09.25. 1,173534 212 385 791 270431 0,1% 2,5% 3,6% 5,7%
2025.09.24. 1,174305 212 254 718 350390 0,2% 2,5% 3,6% 5,7%
2025.09.23. 1,173771 211 807 967 712246 0,3% 2,7% 3,6% 5,7%
2025.09.22. 1,173375 211 024 503 1205158 0,6% 2,8% 3,5% 5,7%
2025.09.19. 1,173835 209 901 600 58923 0% 2,8% 3,7% 5,8%
2025.09.18. 1,174052 209 881 469 267228 0,1% 2,7% 3,7% 5,9%
2025.09.17. 1,174355 209 668 339 71791 0% 2,8% 3,7% 5,9%
2025.09.16. 1,173807 209 498 742 203519 0,1% 2,9% 3,8% 5,9%
2025.09.15. 1,173461 209 233 530 -25455 0% 2,9% 3,8% 6%
2025.09.12. 1,171904 208 981 330 -19796 0% 2,6% 3,5% 5,9%
2025.09.11. 1,171917 209 003 445 -46844 0% 2,7% 3,5% 5,9%
2025.09.10. 1,170949 208 877 614 36886 0% 2,6% 3,2% 5,8%
2025.09.09. 1,169508 208 583 723 -1317196 -0,6% 2,8% 3% 5,7%
2025.09.08. 1,168926 209 796 463 -73653 0% 2,7% 3% 5,7%
2025.09.05. 1,167245 209 568 308 -1152643 -0,5% 2,6% 2,5% 5,5%
2025.09.04. 1,164839 210 286 599 72079 0% 2,4% 1,8% 5,4%
2025.09.03. 1,163711 210 010 954 -270253 -0,1% 2,6% 1,6% 5,3%
2025.09.02. 1,163162 210 182 003 -67165 0% 2,7% 1,4% 5,3%
2025.09.01. 1,16423 210 442 215 42748 0% 2,7% 1,5% 5,4%
2025.08.29. 1,164503 210 448 804 55108 0% 2,8% 1,5% 5,4%
2025.08.28. 1,164928 210 470 482 125172 0,1% 3% 1,6% 5,5%
2025.08.27. 1,164024 210 182 079 -438813 -0,2% 3% 1,5% 5,4%
2025.08.26. 1,164017 210 619 625 7093 0% 3,2% 1,6% 5,4%
2025.08.25. 1,165105 210 809 391 -362754 -0,2% 3,4% 1,8% 5,6%
2025.08.22. 1,164304 211 026 966 134857 0,1% 3,4% 1,8% 5,5%
2025.08.21. 1,163374 210 723 656 140473 0,1% 3,1% 1,7% 5,4%
2025.08.19. 1,165001 210 877 687 68106 0% 3,3% 1,9% 5,7%
2025.08.18. 1,165109 210 829 124 62029 0% 3,5% 1,9% 5,7%
2025.08.15. 1,165219 210 786 994 -267018 -0,1% 3,7% 1,9% 5,8%
2025.08.14. 1,165762 211 152 365 112441 0,1% 3,7% 2% 5,9%
2025.08.13. 1,165588 211 008 425 184993 0,1% 3,6% 2,1% 5,9%
2025.08.12. 1,164539 210 633 696 -62631 0% 3,6% 2,2% 5,8%
2025.08.11. 1,164993 210 778 467 -224768 -0,1% 3,8% 2,2% 5,9%
2025.08.08. 1,163604 210 751 660 -96757 0% 3,6% 2,1% 5,9%
2025.08.07. 1,163695 210 864 907 -56220 0% 3,5% 2,1% 5,9%
2025.08.06. 1,162889 210 775 038 -4263 0% 3,6% 2,1% 5,8%
2025.08.05. 1,162852 210 772 595 233008 0,1% 3,6% 2,2% 5,8%
2025.08.04. 1,161978 210 381 345 -58632 0% 3,2% 2,3% 5,6%
2025.08.01. 1,160901 210 244 927 182402 0,1% 3,1% 2,2% 5,5%
2025.07.31. 1,16132 210 138 343 -245959 -0,1% 3,1% 2,2% 5,6%
2025.07.30. 1,160174 210 176 693 -168729 -0,1% 3% 2,3% 5,6%
2025.07.29. 1,159857 210 287 948 -138922 -0,1% 2,9% 2,4% 5,6%
2025.07.28. 1,158444 210 170 517 94449 0% 2,7% 2,4% 5,6%
2025.07.25. 1,157218 209 853 742 -227650 -0,1% 2,6% 2,4% 5,6%
2025.07.24. 1,157238 210 085 023 34064 0% 2,8% 2,4% 5,6%
2025.07.23. 1,156438 209 905 751 -17373 0% 2,9% 2,4% 5,5%
2025.07.22. 1,155728 209 794 241 -206448 -0,1% 3,2% 2,3% 5,6%
2025.07.21. 1,155014 209 870 952 46434 0% 3,2% 2,3% 5,5%
2025.07.18. 1,152258 209 323 851 46961 0% 2,9% 2,1% 5,3%
2025.07.17. 1,152029 209 235 299 -555418 -0,3% 2,9% 2,1% 5,3%
2025.07.16. 1,150435 209 500 440 -115807 -0,1% 2,9% 2,1% 5,2%
2025.07.15. 1,151426 209 796 814 -201418 -0,1% 3,1% 2,2% 5,3%
2025.07.14. 1,151091 209 937 134 -8031 0% 3,4% 2,4% 5,5%
2025.07.11. 1,151984 210 108 037 -75790 0% 3,8% 2,2% 5,6%
2025.07.10. 1,15287 210 345 482 -41998 0% 3,6% 2,2% 5,9%
2025.07.09. 1,152229 210 270 504 -219037 -0,1% 4,2% 2% 5,9%
2025.07.08. 1,150512 210 175 879 -1058188 -0,5% 3,1% 1,8% 5,8%
2025.07.07. 1,152177 211 539 761 26792 0% 3,4% 1,9% 6,1%
2025.07.04. 1,152805 211 628 256 -385570 -0,2% 2,3% 1,8% 6,3%
2025.07.03. 1,152234 211 908 812 161848 0,1% 1,8% 1,7% 6,3%
2025.07.02. 1,148778 211 111 853 -197207 -0,1% 1,5% 1,4% 6,1%
2025.07.01. 1,148077 211 180 116 209770 0,1% 1,4% 1,3% 6%
2025.06.30. 1,145903 210 570 853 199015 0,1% 1,3% 1,1% 5,9%
2025.06.27. 1,145071 210 219 094 -329163 -0,2% 1,2% 1,1% 5,8%
2025.06.26. 1,145211 210 574 000 7680 0% 1,1% 1,1% 5,8%
2025.06.25. 1,145366 210 594 819 -270683 -0,1% 1,1% 1,1% 5,8%
2025.06.24. 1,14532 210 857 033 319735 0,2% 1,1% 1,1% 5,9%
2025.06.23. 1,143261 210 158 805 -160912 -0,1% 0,9% 0,9% 5,7%
2025.06.20. 1,141768 210 045 058 -468628 -0,2% 0,7% 0,8% 5,6%
2025.06.19. 1,141907 210 539 314 150283 0,1% 0,8% 0,9% 5,6%
2025.06.18. 1,143008 210 591 883 -217617 -0,1% 1% 0,7% 5,7%
2025.06.17. 1,141876 210 600 721 -96253 0% 0,9% 0,5% 5,7%
2025.06.16. 1,141193 210 570 948 124787 0,1% 0,9% 0,4% 5,6%
2025.06.13. 1,140374 210 295 130 -62444 0% 0,8% 0,3% 5,5%
2025.06.12. 1,142176 210 689 978 139382 0,1% 0,9% 0,4% 5,6%
2025.06.11. 1,141476 210 421 557 -225196 -0,1% 0,8% 0,3% 5,7%
2025.06.10. 1,14083 210 527 541 126220 0,1% 0,5% 0,3% 5,6%
2025.06.06. 1,137886 209 858 364 52896 0% 0,3% 0,1% 5,1%
2025.06.05. 1,137524 209 738 721 -1229646 -0,6% -0,1% 0,3% 5,1%
2025.06.04. 1,137332 210 932 759 -193714 -0,1% -0,6% 0,4% 5,1%
2025.06.03. 1,13476 210 649 025 91416 0% -0,9% 0,3% 4,9%
2025.06.02. 1,132838 210 200 977 -345763 -0,2% -1,2% 0,2% 4,9%
2025.05.30. 1,133681 210 703 417 -193558 -0,1% -1,2% 0,6% 5%
2025.05.29. 1,13277 210 727 504 248902 0,1% -1,2% 0,5% 4,9%
2025.05.28. 1,130739 210 101 224 -5013 0% -1,4% 0,3% 4,6%
2025.05.27. 1,130206 210 007 198 233746 0,1% -1,4% 0,3% 4,6%
2025.05.26. 1,12738 209 248 928 836322 0,4% -1,6% 0,2% 4,4%
2025.05.23. 1,126277 208 208 701 -2345910 -1,1% -1,5% 0,1% 4,2%
2025.05.22. 1,126469 210 590 505 -41061 0% -1,5% 0,1% 4,2%
2025.05.21. 1,127893 210 897 830 -196810 -0,1% -1,4% 0,4% 4,4%
2025.05.20. 1,129044 211 310 060 654936 0,3% -1,2% 0,5% 4,5%
2025.05.19. 1,12756 210 378 242 107434 0,1% -1,3% 0,4% 4,4%
2025.05.16. 1,125892 209 959 754 -129169 -0,1% -1,5% 0,3% 4,2%
2025.05.15. 1,123991 209 734 201 -107541 -0,1% -1,7% 0,1% 4,1%
2025.05.14. 1,124118 209 865 452 -94148 0% -1,7% 0,1% 4,3%
2025.05.13. 1,125295 210 179 436 -263004 -0,1% -1,4% 0,3% 4,4%
2025.05.12. 1,124375 210 270 390 23213 0% -1,3% 0,2% 4,4%
2025.05.09. 1,122639 209 922 562 32404 0% -1,5% 0,2% 4,2%
2025.05.08. 1,122825 209 924 932 241943 0,1% -1,4% 0,2% 4,3%
2025.05.07. 1,12402 209 906 150 17007 0% -1,3% 0,5% 4,4%
2025.05.06. 1,122067 209 524 458 -60576 0% -1,5% 0,4% 4,4%
2025.05.05. 1,122615 209 687 392 -777437 -0,4% -1,3% 0,5% 4,5%
2025.04.30. 1,126309 211 157 370 410 0% -0,7% 0,9% 5%
2025.04.29. 1,127114 211 307 879 207540 0,1% -0,5% 0,9% 5%
2025.04.28. 1,12843 211 346 816 171330 0,1% -0,2% 1% 5,2%
2025.04.25. 1,127754 211 048 978 -160845 -0,1% -0,2% 0,9% 5,3%
2025.04.24. 1,125527 210 792 743 40958 0% -0,4% 0,8% 5%
2025.04.23. 1,12435 210 531 395 240205 0,1% -0,5% 0,7% 4,8%
2025.04.22. 1,120154 209 506 396 2327 0% -0,9% 0,4% 4,4%
2025.04.17. 1,119391 209 361 364 309018 0,1% -0,8% 0,2% 4,4%
2025.04.16. 1,117691 208 734 862 115841 0,1% -0,8% 0,1% 4,3%
2025.04.15. 1,116281 208 355 842 -307508 -0,1% -0,9% 0,1% 4%
2025.04.14. 1,112907 208 032 658 53721 0% -1% -0,1% 3,6%
2025.04.11. 1,109308 207 306 359 -140457 -0,1% -1,6% -0,4% 3,3%
2025.04.10. 1,113055 208 147 526 -222791 -0,1% -1,3% 0% 3,6%
2025.04.09. 1,105713 206 995 852 -1290332 -0,6% -2,1% -0,6% 2,9%
2025.04.08. 1,115957 210 215 874 -1326550 -0,6% -1,2% 0,3% 3,9%
2025.04.07. 1,114735 211 310 780 -664167 -0,3% -1,5% 0,2% 3,8%
2025.04.04. 1,12656 214 223 557 -392700 -0,2% -0,6% 1,2% 4,9%
2025.04.03. 1,131463 215 550 307 -86466 0% -0,1% 1,6% 5,4%
2025.04.02. 1,132353 215 806 391 -406359 -0,2% -0,1% 1,7% 5,5%
2025.04.01. 1,132007 216 146 684 74963 0% -0,1% 1,6% 5,5%
2025.03.31. 1,1308 215 841 335 840841 0,4% -0,2% 1,6% 5,4%
2025.03.28. 1,131345 215 104 115 166102 0,1% -0,1% 1,7% 5,4%
2025.03.27. 1,131056 214 883 108 743661 0,3% -0,2% 1,7% 5,4%
2025.03.26. 1,132285 214 372 130 536772 0,3% 0% 1,9% 5,5%
2025.03.25. 1,132994 213 969 254 -44096 0% 0% 2% 5,6%
2025.03.24. 1,133231 214 058 117 885191 0,4% 0% 2% 5,7%
2025.03.21. 1,133283 213 182 708 734496 0,3% 0,1% 2,1% 5,7%
2025.03.20. 1,133714 212 529 008 379451 0,2% 0,1% 2,1% 5,8%
2025.03.19. 1,132491 211 920 700 -890312 -0,4% 0% 2% 5,7%
2025.03.18. 1,132188 212 754 074 145781 0,1% -0,3% 2,1% 5,7%
2025.03.17. 1,132226 212 615 429 231073 0,1% -0,4% 2,1% 5,7%
2025.03.14. 1,130913 212 138 061 396804 0,2% -0,5% 2,1% 5,6%
2025.03.13. 1,130983 211 754 364 242539 0,1% -0,5% 2,1% 5,6%
2025.03.12. 1,132125 211 725 397 330202 0,2% -0,5% 2,3% 5,8%
2025.03.11. 1,132663 211 495 653 4476120 2,2% -0,5% 2,3% 5,9%
2025.03.10. 1,135113 207 467 325 1287323 0,6% -0,2% 2,6% 6,1%
2025.03.07. 1,134983 206 156 389 -187141 -0,1% -0,1% 2,6% 6,2%
2025.03.06. 1,134403 206 238 085 530269 0,3% -0,2% 2,5% 6,2%
2025.03.05. 1,13842 206 436 241 1548700 0,8% 0,3% 2,9% 6,6%
2025.03.04. 1,143944 205 881 725 1275060 0,6% 1% 3,5% 7,2%
2025.03.03. 1,14535 204 858 143 551391 0,3% 1,2% 3,6% 7,4%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell