Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Eurobond Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731880
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:14 437 562,97
Árfolyam:0,999533
Dátum:2023.06.01.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.05.08.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0% 0%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.01. 0,999533 14 437 563 645198 4,7%
2023.05.31. 0,999079 13 786 100 185257 1,4%
2023.05.30. 0,998901 13 598 419 720538 5,6%
2023.05.26. 0,998211 12 868 986 -470298 -3,5%
2023.05.25. 0,998064 13 337 319 902943 7,3%
2023.05.24. 0,998007 12 433 666 946353 8,2%
2023.05.23. 0,998191 11 489 430 6732 0,1%
2023.05.22. 0,998084 11 481 468 433336 3,9%
2023.05.19. 0,997438 11 040 981 138494 1,3%
2023.05.18. 0,9964 10 891 141 369443 3,5%
2023.05.17. 0,996955 10 527 559 -102946 -1%
2023.05.16. 0,996674 10 627 508 1814896 20,6%
2023.05.15. 0,996524 8 811 286 1528300 21%
2023.05.12. 0,997328 7 288 862 2780961 61,6%
2023.05.11. 0,999502 4 517 727 2449160 118,4%
2023.05.10. 0,999404 2 068 365 769139 59,2%
2023.05.09. 1,000088 1 300 114 0 0%
2023.05.08. 1 1 300 000 1300000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell