Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Eurobond Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731880
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:146 578 791
Árfolyam:1,109867
Dátum:2024.09.19.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.05.08.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,6% 3,6% 9,2% N/A N/A N/A 5,3% 8%
Szórás 1,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.09.19. 1,109867 146 578 791 -176687 -0,1% 2,6% 3,6% 9,2%
2024.09.18. 1,108828 146 618 094 725518 0,5% 2,5% 3,5% 9,1%
2024.09.17. 1,109007 145 916 127 645926 0,4% 2,6% 3,5% 9,1%
2024.09.16. 1,108408 145 191 737 320494 0,2% 2,5% 3,5% 9,1%
2024.09.13. 1,107441 144 744 854 193869 0,1% 2,4% 3,4% 9,1%
2024.09.12. 1,106687 144 452 568 739142 0,5% 2,3% 3,4% 9%
2024.09.11. 1,106659 143 709 790 169179 0,1% 2,5% 3,4% 9%
2024.09.10. 1,106566 143 528 548 724095 0,5% 2,4% 3,4% 9,1%
2024.09.09. 1,106622 142 811 679 689692 0,5% 2,4% 3,4% 9,1%
2024.09.06. 1,106262 142 075 753 962893 0,7% 2,2% 3,6% 9,1%
2024.09.05. 1,106044 141 085 052 140718 0,1% 2,2% 3,6% 9%
2024.09.04. 1,105507 140 875 903 95477 0,1% 2,2% 3,6% 9%
2024.09.03. 1,105082 140 726 305 824316 0,6% 2,1% 3,6% 9%
2024.09.02. 1,104498 139 828 056 500317 0,4% 2,2% 3,6% 9%
2024.08.30. 1,104514 139 329 756 448255 0,3% 2,3% 3,6% 9%
2024.08.29. 1,104569 138 888 417 376384 0,3% 2,3% 3,6% 9%
2024.08.28. 1,104717 138 530 593 1008959 0,7% 2,2% 3,6% 9,1%
2024.08.27. 1,104216 137 459 267 113821 0,1% 2,2% 3,6% 9,1%
2024.08.26. 1,104165 137 339 102 203458 0,1% 2,2% 3,6% 9%
2024.08.23. 1,103811 137 091 678 1202293 0,9% 2,2% 3,6% 9%
2024.08.22. 1,10341 135 840 019 1113243 0,8% 2,1% 3,6% 9,1%
2024.08.21. 1,103628 134 753 394 594136 0,4% 2,1% 3,6% 9,1%
2024.08.16. 1,10195 133 955 277 444706 0,3% 2% 3,6% 8,9%
2024.08.15. 1,101417 133 445 993 176506 0,1% 2% 3,5% 8,9%
2024.08.14. 1,101226 133 246 376 -211622 -0,2% 2,2% 3,6% 8,8%
2024.08.13. 1,100773 133 403 099 624528 0,5% 2,1% 3,6% 8,8%
2024.08.12. 1,100338 132 726 100 417932 0,3% 2,2% 3,5% 8,8%
2024.08.09. 1,099714 132 233 137 184482 0,1% 2,1% 3,5% 8,8%
2024.08.08. 1,099064 131 970 606 -252576 -0,2% 2,1% 3,4% 8,7%
2024.08.07. 1,099106 132 228 235 1392797 1,1% 2,1% 3,4% 8,8%
2024.08.06. 1,099163 130 842 222 748265 0,6% 2,2% 3,4% 8,8%
2024.08.05. 1,098709 130 040 223 257743 0,2% 2,3% 3,4% 8,8%
2024.08.02. 1,100648 130 011 520 -33583 0% 2,5% 3,6% 8,9%
2024.08.01. 1,10069 130 050 066 2737084 2,2% 2,6% 3,6% 8,9%
2024.07.31. 1,09967 127 195 002 651878 0,5% 2,5% 3,5% 8,9%
2024.07.30. 1,098524 126 411 250 297748 0,2% 2,4% 3,4% 8,8%
2024.07.29. 1,097937 126 046 112 1364029 1,1% 2,3% 3,4% 8,8%
2024.07.26. 1,096692 124 540 701 140051 0,1% 2,3% 3,3% 8,7%
2024.07.25. 1,096204 124 345 295 356210 0,3% 2,3% 3,4% 8,7%
2024.07.24. 1,096202 123 988 859 321108 0,3% 2,2% 3,4% 8,7%
2024.07.23. 1,095752 123 616 984 852259 0,7% 2,1% 3,5% 8,7%
2024.07.22. 1,094927 122 672 295 1085093 0,9% 2,1% 3,4% 8,6%
2024.07.19. 1,094397 121 528 348 747375 0,6% 2,1% 3,4% 8,6%
2024.07.18. 1,094378 120 778 876 825432 0,7% 2,1% 3,5% 8,6%
2024.07.17. 1,094127 119 925 932 713525 0,6% 2% 3,5% 8,7%
2024.07.16. 1,094076 119 206 851 457081 0,4% 2,1% 3,7% 8,7%
2024.07.15. 1,093256 118 660 768 12859 0% 1,8% 3,6% 8,6%
2024.07.12. 1,091167 118 421 195 486036 0,4% 1,6% 3,5% 8,6%
2024.07.11. 1,090527 117 865 987 22169 0% 1,6% 3,5% 8,6%
2024.07.10. 1,088922 117 670 379 -309304 -0,3% 1,3% 3,5% 8,5%
2024.07.09. 1,087802 117 858 336 -342325 -0,3% 1,2% 3,4% 8,4%
2024.07.08. 1,08716 118 130 901 256828 0,2% 1,2% 3,3% 8,3%
2024.07.05. 1,085806 117 727 267 65492 0,1% 1,1% 3,2% 8,2%
2024.07.04. 1,084417 117 511 258 98723 0,1% 1% 3% 8%
2024.07.03. 1,084 117 367 385 805347 0,7% 1% 3% 8%
2024.07.02. 1,082705 116 422 787 350617 0,3% 0,9% 2,8% 7,9%
2024.07.01. 1,082596 116 060 485 341222 0,3% 0,9% 2,7% 7,9%
2024.06.28. 1,082468 115 705 581 440129 0,4% 0,9% 2,8% 8%
2024.06.27. 1,082631 115 282 808 -81019 -0,1% 0,9% 2,8% 8%
2024.06.26. 1,082537 115 353 811 273841 0,2% 0,9% 2,9% 8,1%
2024.06.25. 1,082793 115 107 184 298118 0,3% 0,9% 2,9% 8,1%
2024.06.24. 1,08191 114 715 442 -78243 -0,1% 0,9% 2,8% 8%
2024.06.21. 1,081484 114 748 486 745882 0,7% 0,9% 2,8% 8%
2024.06.20. 1,081286 113 981 732 123727 0,1% 0,9% 2,8% 7,9%
2024.06.19. 1,081386 113 868 535 46273 0% 0,9% 2,9% 8%
2024.06.18. 1,081342 113 817 631 -8435 0% 1% 3% 8%
2024.06.17. 1,080784 113 767 329 -244634 -0,2% 0,9% 3% 8%
2024.06.14. 1,080966 114 031 162 499284 0,4% 0,9% 3,1% 8%
2024.06.13. 1,081435 113 581 136 1263413 1,1% 1% 3,5% 8%
2024.06.12. 1,081463 112 320 631 1360575 1,2% 1% 3,6% 8%
2024.06.11. 1,079928 110 802 563 -12813 0% 0,9% 3,5% 7,9%
2024.06.10. 1,080464 110 870 376 172519 0,2% 1% 3,7% 8%
2024.06.07. 1,081162 110 769 371 150833 0,1% 1,2% 3,7% 8,1%
2024.06.06. 1,08218 110 722 693 436456 0,4% 1,3% 4% 8,2%
2024.06.05. 1,082304 110 298 874 136286 0,1% 1,4% 4,1% 8,2%
2024.06.04. 1,082133 110 145 183 163851 0,1% 1,4% 4,2% 8,3%
2024.06.03. 1,081827 109 950 232 993465 0,9% 1,4% 4,4% 8,2%
2024.05.31. 1,080345 108 807 507 100794 0,1% 1,3% 4,3% 8,1%
2024.05.30. 1,080117 108 683 771 322752 0,3% 1,3% 4,3% 8,1%
2024.05.29. 1,079852 108 334 433 54466 0,1% 1,3% 4,4% 8,2%
2024.05.28. 1,080998 108 394 880 668107 0,6% 1,4% 4,7% 8,3%
2024.05.27. 1,080619 107 689 003 404939 0,4% 1,4% 4,7% 8,3%
2024.05.24. 1,080364 107 258 748 2116695 2% 1,4% 4,8% 8,3%
2024.05.23. 1,080482 105 153 537 878815 0,8% 1,4% 4,8% 8,2%
2024.05.22. 1,08057 104 283 215 302603 0,3% 1,4% 4,9% 8,3%
2024.05.21. 1,080575 103 981 093 677914 0,7% 1,4% 5% 8,3%
2024.05.17. 1,079996 103 247 826 367697 0,4% 1,5% 5,1% 8,3%
2024.05.16. 1,080096 102 889 654 747181 0,7% 1,5% 5,2% 8,4%
2024.05.15. 1,079492 102 085 355 471345 0,5% 1,5% 5,2% 8,3%
2024.05.14. 1,077571 101 433 183 243418 0,2% 1,3% 5,1% 8%
2024.05.13. 1,077748 101 206 386 108851 0,1% 1,4% 5,2% 8,1%
2024.05.10. 1,077118 101 038 438 285992 0,3% 1,4% 5,2% 7,8%
2024.05.09. 1,076933 100 735 142 96671 0,1% 1,4% 5,1% 7,7%
2024.05.08. 1,076756 100 621 930 166540 0,2% 1,3% 5,1% 7,7%
2024.05.07. 1,076729 100 452 871 145007 0,1% 1,3% 5,2%
2024.05.06. 1,074979 100 144 834 263316 0,3% 1,1% 5%
2024.05.03. 1,074414 99 829 022 446642 0,4% 1,1% 5%
2024.05.02. 1,073533 99 300 888 613843 0,6% 1% 5,1%
2024.04.30. 1,072801 98 619 754 653277 0,7% 1% 5,3%
2024.04.29. 1,073091 97 992 959 29502 0% 1% 5,4%
2024.04.26. 1,072195 97 881 661 575371 0,6% 1% 5,4%
2024.04.25. 1,071475 97 240 947 380541 0,4% 1% 5,3%
2024.04.24. 1,072224 96 928 115 18027 0% 1,2% 5,4%
2024.04.23. 1,072714 96 954 375 310719 0,3% 1,3% 5,7%
2024.04.22. 1,072515 96 625 728 110352 0,1% 1,3% 5,7%
2024.04.19. 1,071998 96 468 851 440524 0,5% 1,3% 5,6%
2024.04.18. 1,072273 96 052 962 474903 0,5% 1,4% 5,6%
2024.04.17. 1,072392 95 588 666 96890 0,1% 1,5% 5,5%
2024.04.16. 1,071899 95 447 876 -452688 -0,5% 1,6% 5,5%
2024.04.15. 1,073593 96 052 123 285910 0,3% 1,7% 5,6%
2024.04.12. 1,074269 95 826 513 412491 0,4% 1,9% 5,7%
2024.04.11. 1,07374 95 367 038 1384537 1,5% 1,9% 5,8%
2024.04.10. 1,07444 94 043 770 222456 0,2% 2,1% 5,9%
2024.04.09. 1,074768 93 849 955 393141 0,4% 2,1% 6%
2024.04.08. 1,074332 93 418 902 690653 0,7% 2,1% 6%
2024.04.05. 1,074088 92 707 188 619820 0,7% 2,1% 5,9%
2024.04.04. 1,074101 92 088 482 567593 0,6% 2,1% 5,9%
2024.04.03. 1,073514 91 470 873 -109013 -0,1% 2% 5,7%
2024.04.02. 1,073481 91 577 071 108098 0,1% 1,9% 5,7%
2024.03.28. 1,07318 91 443 326 973834 1,1% 1,9% 5,8%
2024.03.27. 1,073045 90 458 111 201122 0,2% 1,9% 5,6%
2024.03.26. 1,072789 90 235 456 625686 0,7% 1,9% 5,6%
2024.03.25. 1,072618 89 595 486 543003 0,6% 1,9% 5,5%
2024.03.22. 1,072401 89 034 467 154475 0,2% 1,9% 5,4%
2024.03.21. 1,072195 88 862 919 1023533 1,2% 1,9% 5,4%
2024.03.20. 1,071366 87 771 470 215016 0,2% 1,9% 5,3%
2024.03.19. 1,071694 87 583 260 195114 0,2% 2% 5,4%
2024.03.18. 1,071087 87 338 651 931889 1,1% 2% 5,4%
2024.03.14. 1,071005 86 400 146 131545 0,2% 2,2% 5,4%
2024.03.13. 1,071093 86 275 689 40743 0% 2,5% 5,5%
2024.03.12. 1,070456 86 183 661 900877 1,1% 2,5% 5,4%
2024.03.11. 1,069995 85 246 057 287963 0,3% 2,6% 5,4%
2024.03.08. 1,07001 84 959 285 -146238 -0,2% 2,6% 5,5%
2024.03.07. 1,068842 85 012 623 167009 0,2% 2,6% 5,4%
2024.03.06. 1,067958 84 775 442 61561 0,1% 2,6% 5,3%
2024.03.05. 1,067515 84 678 741 -21075 0% 2,7% 5,2%
2024.03.04. 1,066948 84 654 829 560238 0,7% 2,8% 5,2%
2024.03.01. 1,066455 84 055 733 340603 0,4% 2,9% 5,2%
2024.02.29. 1,066074 83 685 222 548599 0,7% 3,1% 5,2%
2024.02.28. 1,066011 83 131 710 375534 0,5% 3,3% 5,3%
2024.02.27. 1,066041 82 758 505 559278 0,7% 3,3% 5,3%
2024.02.26. 1,066031 82 198 456 438847 0,5% 3,4% 5,3%
2024.02.23. 1,065805 81 742 275 1075619 1,3% 3,4% 5,3%
2024.02.22. 1,065206 80 621 320 347643 0,4% 3,4% 5,3%
2024.02.21. 1,065134 80 268 251 36494 0% 3,5% 5,3%
2024.02.20. 1,065095 80 228 820 245496 0,3% 3,6% 5,3%
2024.02.19. 1,064531 79 940 970 1068432 1,4% 3,6% 5,2%
2024.02.16. 1,064048 78 836 752 83254 0,1% 3,6% 5,2%
2024.02.15. 1,063928 78 744 616 1053366 1,4% 3,6% 5,2%
2024.02.14. 1,063346 77 648 751 150695 0,2% 3,7% 5,1%
2024.02.13. 1,062991 77 472 183 92536 0,1% 3,7% 5,1%
2024.02.12. 1,063055 77 384 306 82401 0,1% 3,8% 5,1%
2024.02.09. 1,06251 77 262 274 1181856 1,6% 3,7% 5,1%
2024.02.08. 1,062586 76 085 860 47045 0,1% 3,7% 5,1%
2024.02.07. 1,062721 76 048 476 155794 0,2% 3,8% 5,2%
2024.02.06. 1,06282 75 899 752 414226 0,5% 3,8% 5,2%
2024.02.05. 1,062656 75 473 878 455916 0,6% 3,9% 5,2%
2024.02.02. 1,062667 75 018 739 82487 0,1% 4% 5,2%
2024.02.01. 1,062805 74 945 983 431844 0,6% 4,2% 5,2%
2024.01.31. 1,062677 74 505 165 -70976 -0,1% 4,2% 5,2%
2024.01.30. 1,062179 74 541 192 961707 1,3% 4,3% 5,2%
2024.01.29. 1,062079 73 572 557 356727 0,5% 4,3% 5,2%
2024.01.26. 1,061353 73 165 783 599354 0,8% 4,3% 5,2%
2024.01.25. 1,060393 72 500 792 1181482 1,7% 4,2% 5,1%
2024.01.24. 1,0598 71 279 426 684705 1% 4,2% 5,1%
2024.01.23. 1,059164 70 552 356 263160 0,4% 4,3% 5,1%
2024.01.22. 1,058982 70 277 118 1273809 1,8% 4,3% 5%
2024.01.19. 1,058113 68 946 686 735090 1,1% 4,2% 5%
2024.01.18. 1,057536 68 174 399 392736 0,6% 4,1% 5%
2024.01.17. 1,056832 67 736 541 736121 1,1% 4% 5%
2024.01.16. 1,055509 66 916 544 252569 0,4% 3,9% 4,9%
2024.01.15. 1,055456 66 660 627 219569 0,3% 3,9% 4,9%
2024.01.12. 1,054624 66 388 684 276595 0,4% 3,8% 4,9%
2024.01.11. 1,053444 66 038 117 155935 0,2% 3,8% 4,9%
2024.01.10. 1,052481 65 821 955 784547 1,2% 3,7% 4,8%
2024.01.09. 1,052452 65 035 617 -260375 -0,4% 3,8% 4,9%
2024.01.08. 1,052136 65 276 387 379773 0,6% 3,8% 4,8%
2024.01.05. 1,05183 64 877 740 876762 1,4% 3,7% 4,8%
2024.01.04. 1,052375 64 034 139 466649 0,7% 3,7% 4,8%
2024.01.03. 1,052848 63 596 061 1206141 1,9% 3,7% 4,9%
2024.01.02. 1,053698 62 440 290 91256 0,1% 3,8% 5%
2023.12.29. 1,053633 62 345 188 40130 0,1% 3,8% 5,1%
2023.12.28. 1,053476 62 295 774 240798 0,4% 3,8% 5,1%
2023.12.27. 1,052978 62 025 641 1284986 2,1% 3,6% 5,1%
2023.12.22. 1,052277 60 700 218 465516 0,8% 3,5% 5,1%
2023.12.21. 1,052163 60 228 177 758617 1,3% 3,5% 5,1%
2023.12.20. 1,051389 59 425 813 1593634 2,8% 3,4% 5%
2023.12.19. 1,050443 57 780 144 211848 0,4% 3,3% 4,9%
2023.12.18. 1,0499 57 538 537 787216 1,4% 3,3% 4,9%
2023.12.15. 1,049392 56 723 861 595443 1,1% 3,3% 4,9%
2023.12.14. 1,048309 56 070 492 373470 0,7% 3,2% 4,7%
2023.12.13. 1,045073 55 525 092 169280 0,3% 2,9% 4,4%
2023.12.12. 1,04397 55 297 388 281198 0,5% 2,8% 4,3%
2023.12.11. 1,04329 54 980 355 814849 1,5% 2,7% 4,3%
2023.12.08. 1,0424 54 119 299 766129 1,4% 2,7% 4,2%
2023.12.07. 1,042123 53 338 993 152374 0,3% 2,7% 4,2%
2023.12.06. 1,040476 53 102 561 364886 0,7% 2,6% 4%
2023.12.05. 1,039457 52 686 026 109413 0,2% 2,5% 3,9%
2023.12.04. 1,03815 52 510 503 -76308 -0,1% 2,4% 3,9%
2023.12.01. 1,0366 52 508 297 132183 0,3% 2,3% 3,7%
2023.11.30. 1,035425 52 316 744 792880 1,5% 2,2% 3,7%
2023.11.29. 1,034279 51 466 838 686073 1,4% 2,1% 3,6%
2023.11.28. 1,032396 50 688 314 -5579 0% 1,9% 3,4%
2023.11.27. 1,031877 50 668 408 177302 0,4% 1,9% 3,4%
2023.11.24. 1,031357 50 465 662 1128138 2,3% 1,9% 3,3%
2023.11.23. 1,030891 49 315 232 215001 0,4% 1,8% 3,3%
2023.11.22. 1,030189 49 066 796 94146 0,2% 1,8% 3,2%
2023.11.21. 1,029134 48 922 497 -25479 -0,1% 1,7% 3,2%
2023.11.20. 1,028477 48 916 728 184305 0,4% 1,7% 3,1%
2023.11.17. 1,027312 48 677 222 64314 0,1% 1,6% 3%
2023.11.16. 1,026615 48 579 925 -19690 0% 1,5% 3%
2023.11.15. 1,026536 48 595 876 2080093 4,5% 1,5% 3%
2023.11.14. 1,025721 46 478 852 -168763 -0,4% 1,4% 2,8%
2023.11.13. 1,024793 46 605 412 15059 0% 1,3% 2,8%
2023.11.10. 1,024197 46 563 256 2147198 4,8% 1,3% 2,5%
2023.11.09. 1,02465 44 435 703 -94092 -0,2% 1,4% 2,5%
2023.11.08. 1,024217 44 510 978 8483 0% 1,3% 2,4%
2023.11.07. 1,023818 44 485 158 142071 0,3% 1,3%
2023.11.06. 1,023476 44 328 274 -84955 -0,2% 1,3%
2023.11.03. 1,02282 44 384 762 53051 0,1% 1,3%
2023.11.02. 1,021902 44 291 922 -61513 -0,1% 1,1%
2023.10.31. 1,019552 44 251 439 -3588 0% 0,9%
2023.10.30. 1,018831 44 223 731 170536 0,4% 0,9%
2023.10.27. 1,017832 44 010 000 82429 0,2% 0,9%
2023.10.26. 1,017281 43 903 791 -113110 -0,3% 0,9%
2023.10.25. 1,017176 44 012 358 566677 1,3% 0,9%
2023.10.24. 1,016943 43 435 729 -88568 -0,2% 0,8%
2023.10.20. 1,015086 43 444 820 30001 0,1% 0,7%
2023.10.19. 1,015147 43 417 427 -6633 0% 0,7%
2023.10.18. 1,015672 43 446 518 -9793 0% 0,8%
2023.10.17. 1,016184 43 478 217 -3221 0% 0,9%
2023.10.16. 1,016323 43 487 385 43404 0,1% 1%
2023.10.13. 1,01626 43 441 289 240392 0,6% 1%
2023.10.12. 1,016315 43 203 235 -33285 -0,1% 1,1%
2023.10.11. 1,015295 43 193 126 -203526 -0,5% 1,1%
2023.10.10. 1,014671 43 369 981 46586 0,1% 1,1%
2023.10.09. 1,013838 43 287 828 -48461 -0,1% 1%
2023.10.06. 1,013686 43 329 792 33636 0,1% 1%
2023.10.05. 1,014211 43 318 580 61169 0,1% 1%
2023.10.04. 1,014355 43 263 553 953844 2,3% 1,1%
2023.10.03. 1,01523 42 346 205 247484 0,6% 1,2%
2023.10.02. 1,015387 42 105 232 -2269598 -5,1% 1,2%
2023.09.29. 1,015532 44 381 166 -10205 0% 1,3%
2023.09.28. 1,014597 44 350 500 15364 0% 1,2%
2023.09.27. 1,016271 44 408 285 142487 0,3% 1,4%
2023.09.26. 1,016362 44 269 762 12598 0% 1,5%
2023.09.25. 1,016986 44 284 336 166133 0,4% 1,5%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell