Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Russia Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:PIIL sorozat
ISIN:HU0000731831
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:230 035,61
Árfolyam:0,095769
Dátum:2025.06.12.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Jogszabályi típus:1/K.§ klasszikus értékpapír ABA
Alap indulási dátuma:2023.03.23.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -6,1% -12,7% -50,2% N/A N/A N/A 32,2% -14%
Szórás 51% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.12. 0,095769 230 036 0 0 0% -6,1% -12,7% -50,2%
2025.06.11. 0,097959 235 296 0 0 0% -4,3% -10,5% -49,3%
2025.06.10. 0,098066 235 553 0 0 0% -2,2% -12,1% -48,8%
2025.06.06. 0,098047 235 507 0 0 0% -1,3% -15,7% -48,3%
2025.06.05. 0,098117 235 675 0 0 0% -1,1% -14% -48,3%
2025.06.04. 0,099013 237 828 0 0 0% -2,5% -12,5% -47,5%
2025.06.03. 0,098033 235 474 0 0 0% -5% -12,2% -47,7%
2025.06.02. 0,097808 234 933 0 0 0% 1,5% -11,4% -47,3%
2025.05.30. 0,097357 233 850 0 0 0% 1% -11,1% -47,9%
2025.05.29. 0,097181 233 427 0 0 0% 0,8% -11,2% -47,8%
2025.05.28. 0,09594 230 446 0 0 0% -0,5% -11% -48,7%
2025.05.27. 0,095545 229 498 0 0 0% -0,8% -13,9% -48,8%
2025.05.26. 0,095775 230 050 0 0 0% -2% -35,7% -48,4%
2025.05.23. 0,102346 245 833 0 0 0% 6% -33,8% -43,4%
2025.05.22. 0,102814 246 958 0 0 0% 6,5% -33,5% -43%
2025.05.21. 0,101769 244 448 0 0 0% 5,4% -34,4% -43,2%
2025.05.20. 0,101893 244 745 0 0 0% 6,3% -34,3% -43,2%
2025.05.19. 0,1027 246 684 0 0 0% 10,1% -33,8% -42,7%
2025.05.16. 0,102208 245 502 0 0 0% 9,4% -34% -42,7%
2025.05.15. 0,102436 246 050 0 0 0% 9,7% -33,9% -42,8%
2025.05.14. 0,101956 244 897 0 0 0% 9,2% -35,1% -51%
2025.05.13. 0,103463 248 516 0 0 0% 10,7% -34,1% -50,4%
2025.05.12. 0,102165 245 399 0 0 0% 12,3% -35,5% -50,7%
2025.05.09. 0,097754 234 804 0 0 0% 10,4% -36,6% -52,9%
2025.05.08. 0,100708 241 899 0 0 0% 13,7% -34,7% -52,1%
2025.05.07. 0,101036 242 687 0 0 0% 14,1% -34,8% -52%
2025.05.06. 0,101878 244 709 0 0 0% 13,8% -34,5% -51,7%
2025.05.05. 0,100491 241 378 0 0 0% 14,2% -34,5% -50,6%
2025.04.30. 0,100883 242 319 0 0 0% 18,6% -47,7% -49,7%
2025.04.29. 0,099585 239 202 0 0 0% 16,9% -48,4% -50,4%
2025.04.28. 0,099779 239 668 0 0 0% 16,8% -48,3% -50%
2025.04.25. 0,098687 237 045 0 0 0% 17% -49% -50,8%
2025.04.24. 0,100105 240 451 0 0 0% 18,7% -48,3% -49,9%
2025.04.23. 0,098695 237 064 0 0 0% 16,6% -48,8% -50,6%
2025.04.22. 0,098898 237 551 0 0 0% 16,1% -48,6% -50,3%
2025.04.17. 0,099735 239 562 0 0 0% 19,1% -47,6% -49,7%
2025.04.16. 0,099903 239 965 0 0 0% 19,2% -46,9% -49,6%
2025.04.15. 0,099791 239 696 0 0 0% 19,8% -47,1% -49,4%
2025.04.14. 0,098505 236 607 0 0 0% 17,3% -48,1% -41,8%
2025.04.11. 0,096793 232 495 0 0 0% 14,4% -48,9% -42,2%
2025.04.10. 0,098275 236 055 0 0 0% 16,2% -46,9% -41%
2025.04.09. 0,098069 235 560 0 0 0% 16,2% -46,9% -41,3%
2025.04.08. 0,100054 240 328 0 0 0% 22,7% -46,3% -40,7%
2025.04.07. 0,098625 236 896 0 0 0% 24,8% -47,3% -41,7%
2025.04.04. 0,099271 238 447 0 0 0% 40,5% -46,1% -41,3%
2025.04.03. 0,097546 234 304 0 0 0% 38,1% -46,7% -42,7%
2025.04.02. 0,099681 239 432 0 0 0% 39,9% -45,8% -41,7%
2025.04.01. 0,098903 237 563 0 0 0% 36,5% -46,4% -41,3%
2025.03.31. 0,098123 235 690 0 0 0% 35,4% -46,3% -41,8%
2025.03.28. 0,105846 254 240 0 0 0% 38,2% -42,7% -37,2%
2025.03.27. 0,106168 255 014 0 0 0% 38,6% -42,6% -36,3%
2025.03.26. 0,10474 251 584 0 0 0% 36,7% -43,3% -37%
2025.03.25. 0,104332 250 604 0 0 0% 36,2% -43,3% -37,5%
2025.03.24. 0,105552 253 534 0 0 0% 37,8% -42,8% -36,2%
2025.03.21. 0,104631 251 322 0 0 0% 37,8% -43,3% -37%
2025.03.20. 0,104743 251 591 0 0 0% 38% -43,3% -36,9%
2025.03.19. 0,106032 254 687 0 0 0% 41,1% -42,3% -36,5%
2025.03.18. 0,10682 256 580 0 0 0% -6,3% -42,8% -35,7%
2025.03.17. 0,10404 249 902 0 0 0% -8,5% -44,4% -37,1%
2025.03.14. 0,102816 246 962 0 0 0% -6,4% -45,8% -37,8%
2025.03.13. 0,102407 245 980 0 0 0% -6,7% -46% -38,2%
2025.03.12. 0,10199 244 978 0 0 0% -7,1% -47,7% -38,6%
2025.03.11. 0,102404 245 973 0 0 0% -6,5% -47,2% -38,6%
2025.03.10. 0,100283 240 878 0 0 0% -10,1% -48,2% -40,2%
2025.03.07. 0,099216 238 315 0 0 0% -14,7% -48,7% -40,8%
2025.03.06. 0,099388 238 728 0 0 0% -14,6% -48,6% -41,5%
2025.03.05. 0,0992 238 277 0 0 0% -13% -49% -41,1%
2025.03.04. 0,101522 243 854 0 0 0% -10,3% -48,8% -39,7%
2025.03.03. 0,103148 247 760 0 0 0% -7,6% -47,7% -38,6%
2025.02.28. 0,096378 231 498 0 0 0% -10,6% -49,4% -42,2%
2025.02.27. 0,096275 231 251 0 0 0% -13,3% -49,3% -41,9%
2025.02.26. 0,097696 234 664 0 0 0% -34,4% -48,2% -40,8%
2025.02.25. 0,096539 231 885 0 0 0% -36,1% -49,3% -41,6%
2025.02.24. 0,095679 229 819 0 0 0% -38,1% -49,8% -42,1%
2025.02.21. 0,096517 231 832 0 0 0% -37,8% -49,3% -41,9%
2025.02.20. 0,095846 230 221 0 0 0% -38,2% -51,5% -42,3%
2025.02.19. 0,093262 224 014 0 0 0% -39,8% -52,8% -44,3%
2025.02.18. 0,092552 222 308 0 0 0% -40,5% -53,1% -44,7%
2025.02.17. 0,09249 222 160 0 0 0% -40,3% -53,2% -44,8%
2025.02.14. 0,09339 224 321 0 0 0% -40,6% -52,2% -45,2%
2025.02.13. 0,093445 224 453 0 0 0% -40,5% -51,7% -44,7%
2025.02.12. 0,090969 218 506 0 0 0% -42,6% -54,7% -46,3%
2025.02.11. 0,090016 216 217 0 0 0% -42,5% -56,5% -46,8%
2025.02.10. 0,089259 214 399 0 0 0% -42,1% -56,8% -47,3%
2025.02.07. 0,088561 212 722 0 0 0% -42,8% -58,1% -47,9%
2025.02.06. 0,089494 214 963 0 0 0% -42,4% -58,1% -47,7%
2025.02.05. 0,08797 211 303 0 0 0% -42,7% -58,5% -48,1%
2025.02.04. 0,088253 211 982 0 0 0% -53,3% -58,3% -46,8%
2025.02.03. 0,088358 212 234 0 0 0% -54% -58,3% -46,8%
2025.01.31. 0,085546 205 480 0 0 0% -55,5% -59,6% -49,5%
2025.01.30. 0,085059 204 310 0 0 0% -55,9% -59,6% -50,3%
2025.01.29. 0,085214 204 683 0 0 0% -55,9% -59,3% -50%
2025.01.28. 0,085436 205 216 0 0 0% -55,7% -59,6% -50%
2025.01.27. 0,085031 204 243 0 0 0% -56,1% -59,8% -50,3%
2025.01.24. 0,084369 202 653 0 0 0% -56,5% -59,7% -51%
2025.01.23. 0,084663 203 359 0 0 0% -56% -59,1% -51%
2025.01.22. 0,08517 204 577 0 0 0% -55,8% -58,6% -50,5%
2025.01.21. 0,084963 204 080 0 0 0% -56,1% -59,4% -50,8%
2025.01.20. 0,084051 201 889 0 0 0% -56,3% -59,8% -51,3%
2025.01.17. 0,083741 201 145 0 0 0% -56% -59,1% -51,6%
2025.01.16. 0,083795 201 274 0 0 0% -55,5% -58,9% -52%
2025.01.15. 0,083287 200 054 0 0 0% -55,8% -59,4% -51,8%
2025.01.14. 0,083945 201 635 0 0 0% -55,8% -59,2% -50,8%
2025.01.13. 0,084772 203 621 0 0 0% -55,2% -58,8% -50,4%
2025.01.10. 0,08461 203 232 0 0 0% -54,2% -56,8% -49,6%
2025.01.09. 0,08437 202 655 0 0 0% -54,3% -56,8% -48,3%
2025.01.08. 0,081573 195 937 0 0 0% -56,2% -58% -50%
2025.01.07. 0,079001 189 759 0 0 0% -57,8% -58,5% -50,4%
2025.01.06. 0,079584 191 159 0 0 0% -56,8% -58,2% -50%
2025.01.03. 0,070645 169 688 0 0 0% -61,4% -63,5% -54,8%
2025.01.02. 0,071227 171 086 0 0 0% -61,3% -63,5% -54,3%
2024.12.31. 0,072452 174 029 0 0 0% -60,4% -63,4% -53,8%
2024.12.30. 0,073918 177 550 0 0 0% -59,6% -62,7% -52,9%
2024.12.23. 0,076598 183 987 0 0 0% -58,7% -60,8% -49,3%
2024.12.20. 0,075911 182 337 0 0 0% -58,9% -63,7% -50,6%
2024.12.19. 0,075152 180 514 0 0 0% -59,1% -64,9% -51,4%
2024.12.18. 0,114038 273 917 0 0 0% -38,9% -44,2% -25,9%
2024.12.17. 0,11366 273 010 0 0 0% -39,2% -43,9% -26,4%
2024.12.16. 0,11177 268 470 0 0 0% -40,4% -43,1% -27,6%
2024.12.13. 0,109806 263 752 0 0 0% -42,1% -43,7% -27%
2024.12.12. 0,109737 263 587 0 0 0% -43,8% -43% -27%
2024.12.11. 0,109505 263 029 0 0 0% -43,6% -43,3% -26,6%
2024.12.10. 0,111504 267 831 0 0 0% -42,4% -41,8% -24,5%
2024.12.09. 0,112466 270 142 0 0 0% -42,3% -40,3% -23,9%
2024.12.06. 0,116326 279 413 0 0 0% -39,8% -38,7% -22,2%
2024.12.05. 0,114058 273 965 0 0 0% -41,3% -39,9% -24,4%
2024.12.04. 0,113122 271 717 0 0 0% -43% -40,1% -25,8%
2024.12.03. 0,111666 268 220 0 0 0% -43,3% -40,5% -27,2%
2024.12.02. 0,110333 265 018 0 0 0% -43,3% -40,5% -28%
2024.11.29. 0,109464 262 931 0 0 0% -42,8% -41,2% -28,7%
2024.11.28. 0,107791 258 912 0 0 0% -43,4% -42,3% -30,6%
2024.11.27. 0,111015 266 656 0 0 0% -41,6% -40,5% -28,4%
2024.11.26. 0,148949 357 773 0 0 0% -21% -19,7% -4,6%
2024.11.25. 0,151156 363 074 0 0 0% -20,7% -18,5% -3,1%
2024.11.22. 0,154542 371 207 0 0 0% -19% -14,4% -1,8%
2024.11.21. 0,155242 372 889 0 0 0% -18,5% -13,4% -1%
2024.11.20. 0,155129 372 617 0 0 0% -21,5% -13,5% -0,7%
2024.11.19. 0,155024 372 365 0 0 0% -21,5% -13,5% -1%
2024.11.18. 0,155605 373 761 0 0 0% -21,2% -13,2% -0,7%
2024.11.15. 0,154972 372 240 0 0 0% -23,3% -13,4% -1,2%
2024.11.14. 0,157211 377 618 0 0 0% -19,5% -24,4% 0,7%
2024.11.13. 0,157005 377 124 0 0 0% -18,8% -24,7% 0,6%
2024.11.12. 0,158371 380 405 0 0 0% -21,1% -23,6% 1,5%
2024.11.11. 0,156645 376 259 0 0 0% -24,3% -24,5% 0,4%
2024.11.08. 0,154195 370 374 0 0 0% -26,3% -26,7% -0,9%
2024.11.07. 0,154874 372 005 0 0 0% -26,7% -26,5% 0,1%
2024.11.06. 0,155486 373 475 0 0 0% -27,3% -26,2% 0,5%
2024.11.05. 0,153466 368 623 0 0 0% -27,7% -24,6% -0,7%
2024.11.04. 0,189162 454 364 0 0 0% -10,7% -7% 22,4%
2024.10.31. 0,192174 461 599 0 0 0% -9,3% -4,1% 23%
2024.10.30. 0,192764 463 016 0 0 0% -8,4% -3,8% 24%
2024.10.29. 0,193075 463 763 0 0 0% -7,9% -3,8% 23,9%
2024.10.28. 0,192826 463 165 0 0 0% -8,8% -3,4% 23,8%
2024.10.25. 0,193656 465 159 0 0 0% -9% -3,4% 23,9%
2024.10.24. 0,193768 465 428 0 0 0% -7,5% -3,1% 25,4%
2024.10.22. 0,192592 462 603 0 0 0% -6,4% -3,3% 27,2%
2024.10.21. 0,193332 464 380 0 0 0% -7,5% -3,2% 27,7%
2024.10.18. 0,192497 462 375 0 0 0% -6,5% -2,8% 29,1%
2024.10.17. 0,19019 456 833 0 0 0% -7,1% -4,2% 27,4%
2024.10.16. 0,188244 452 159 0 0 0% -7,7% -5,1% 25,9%
2024.10.15. 0,188634 453 096 0 0 0% -8% -4,3% 24,5%
2024.10.14. 0,189832 455 973 0 0 0% -7,6% 12,2% 25,3%
2024.10.11. 0,189422 454 989 0 0 0% -7,3% 13,1% 30,4%
2024.10.10. 0,184908 444 146 0 0 0% -5,6% 10,9% 26,2%
2024.10.09. 0,18474 443 743 0 0 0% -5,5% 10,5% 28,6%
2024.10.08. 0,186401 447 732 0 0 0% -4% 10,5% 29%
2024.10.07. 0,187086 449 378 0 0 0% -1,7% 10,5% 29,5%
2024.10.04. 0,184307 442 702 0 0 0% -3,7% 9,1% 24,9%
2024.10.03. 0,183017 439 604 0 0 0% -5,3% 7,5% 24,5%
2024.10.02. 0,183837 441 574 0 0 0% -5,9% 7,6% 24,9%
2024.10.01. 0,184563 443 317 0 0 0% -6% 9,5% 23,9%
2024.09.30. 0,182748 438 958 0 0 0% -7,7% 8,4% 22,7%
2024.09.27. 0,184806 443 901 0 0 0% -8,6% 10,9% 23,4%
2024.09.26. 0,184792 443 867 0 0 0% -5,7% 11,1% 23,4%
2024.09.25. 0,184125 442 265 0 0 0% -5,5% 10,3% 23,6%
2024.09.24. 0,184385 442 890 0 0 0% -6,1% 11,5% 23,5%
2024.09.23. 0,185542 445 669 0 0 0% -4,9% 12,2% 24,3%
2024.09.20. 0,184609 443 428 0 0 0% -11,7% 11,2% 23,4%
2024.09.19. 0,183763 441 396 0 0 0% -14,1% 10,1% 22,5%
2024.09.18. 0,186711 448 477 0 0 0% -8,7% 12,4% 24,8%
2024.09.17. 0,187046 449 282 0 0 0% -7,6% 13,1% 25,4%
2024.09.16. 0,187681 450 807 0 0 0% -4,5% 13,5% 25,9%
2024.09.13. 0,189526 455 238 0 0 0% -2,8% 14,4% 27,2%
2024.09.12. 0,195192 468 848 0 0 0% 1,4% 17,6% 29,2%
2024.09.11. 0,194115 466 261 0 0 0% 0,5% 16,3% 31,9%
2024.09.10. 0,19373 465 336 0 0 0% 1,2% 15,6% 33,7%
2024.09.09. 0,194782 467 863 0 0 0% 3,3% 16,2% 34,4%
2024.09.06. 0,193305 464 316 0 0 0% 1,9% 13,9% 37,1%
2024.09.05. 0,194441 467 044 0 0 0% 2,5% 15,4% 38,2%
2024.09.04. 0,198334 476 395 0 0 0% 5,1% 17,8% 40,6%
2024.09.03. 0,197106 473 445 0 0 0% 5,1% 17,4% 39,6%
2024.09.02. 0,194507 467 203 0 0 0% 4,9% 15,8% 37,7%
2024.08.30. 0,19168 460 412 0 0 0% 2,5% 13,8% 36%
2024.08.29. 0,191328 459 567 0 0 0% 2,8% 13,6% 34,3%
2024.08.28. 0,190394 457 323 0 0 0% 1,9% 14,2% 33,2%
2024.08.27. 0,189997 456 370 0 0 0% 1,8% 14,6% 32%
2024.08.26. 0,188599 453 012 0 0 0% 1,7% 14,3% 31%
2024.08.23. 0,190506 457 592 0 0 0% 5,3% 15,3% 32%
2024.08.22. 0,190746 458 169 0 0 0% 5,7% 16,2% 33,2%
2024.08.21. 0,190422 457 391 0 0 0% 6,2% 14,6% 32,7%
2024.08.16. 0,197516 474 430 0 0 0% 10,7% 18% 42,5%
2024.08.15. 0,201953 485 088 0 0 0% 12,8% 19,2% 46,6%
2024.08.14. 0,19527 469 035 0 0 0% -6,1% 14,5% 53,3%
2024.08.13. 0,193353 464 431 0 0 0% -7,3% 14,5% 47,8%
2024.08.12. 0,200813 482 350 0 0 0% -3,2% 18,6% 53,5%
2024.08.09. 0,206834 496 812 0 0 0% -0,4% 22,2% 56%
2024.08.08. 0,209286 502 702 0 0 0% -0,5% 23,5% 56,3%
2024.08.07. 0,211235 507 383 0 0 0% 0,3% 24,1% 59,6%
2024.08.06. 0,213765 513 460 0 0 0% 1,4% 24,9% 57,7%
2024.08.05. 0,212208 509 720 0 0 0% 4,3% 25,1% 56,5%
2024.08.02. 0,211849 508 858 0 0 0% 4% 27,6% 53,3%
2024.08.01. 0,212868 511 306 0 0 0% 6,2% 26,6% 53,7%
2024.07.31. 0,211767 508 661 0 0 0% 5,7% 25,1% 53%
2024.07.30. 0,210544 505 723 0 0 0% 5,1% 23,1% 50%
2024.07.29. 0,209599 503 453 0 0 0% 4,4% 23% 49,3%
2024.07.26. 0,211411 507 806 0 0 0% 5,9% 23,6% 50,5%
2024.07.25. 0,212905 511 394 0 0 0% 6,2% 24,1% 51,3%
2024.07.24. 0,209532 503 293 0 0 0% 4,8% 21,8% 49,3%
2024.07.23. 0,207075 497 391 0 0 0% 3,7% 19,9% 48,2%
2024.07.22. 0,205672 494 021 0 0 0% 3,3% 19,5% 47,2%
2024.07.19. 0,209064 502 168 0 0 0% 4,7% 21,2% 52%
2024.07.18. 0,205919 494 614 0 0 0% 4% 19,1% 49,5%
2024.07.17. 0,204741 491 785 0 0 0% 3,2% 18,3% 47,8%
2024.07.16. 0,204022 490 058 0 0 0% 2,8% 16,8% 48,3%
2024.07.15. 0,204981 492 361 0 0 0% 4% 18,6% 49%
2024.07.12. 0,205551 493 730 0 0 0% 21,5% 20,4% 48,3%
2024.07.11. 0,204351 490 848 0 0 0% 22% 20,5% 47,8%
2024.07.10. 0,19586 470 453 0 0 0% 17,5% 16,6% 41,8%
2024.07.09. 0,195506 469 602 0 0 0% 17% 19,9% 44,8%
2024.07.08. 0,194096 466 215 0 0 0% 15% 18,9% 43,7%
2024.07.05. 0,190388 457 309 0 0 0% 12,5% 19,5% 39,2%
2024.07.04. 0,191353 459 627 0 0 0% 13,2% 22,9% 40%
2024.07.03. 0,193333 464 383 0 0 0% 13,5% 23,6% 40,5%
2024.07.02. 0,195405 469 360 0 0 0% 14,3% 25,3% 38,8%
2024.07.01. 0,196426 471 812 0 0 0% 16,5% 25,1% 39,6%
2024.06.28. 0,198069 475 759 0 0 0% 17,5% 28,4% 38,6%
2024.06.27. 0,202127 485 506 0 0 0% 21,2% 32,6% 41,2%
2024.06.26. 0,195859 470 450 0 0 0% 17,8% 29,5% 35,9%
2024.06.25. 0,194883 468 106 0 0 0% 16,8% 28,9% 33,2%
2024.06.24. 0,196455 471 882 0 0 0% 18,8% 29,9% 34,3%
2024.06.21. 0,195165 468 783 0 0 0% 17,5% 28,3% 34,8%
2024.06.20. 0,208994 502 000 0 0 0% 25,9% 36% 44,3%
2024.06.19. 0,213988 513 996 0 0 0% 28,2% 38,3% 46,8%
2024.06.18. 0,204398 490 961 0 0 0% 23% 32,8% 40,1%
2024.06.17. 0,20254 486 498 0 0 0% 22,5% 31,2% 38,8%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell