Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Russia Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:PIIL sorozat
ISIN:HU0000731831
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:481 364,8
Árfolyam:0,200403
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.03.23.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 16,8% 28,2% 55,9% N/A N/A N/A 27,7% 45,5%
Szórás 28,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 0,200403 481 365 0 0 0% 16,8% 28,2% 55,9%
2024.04.24. 0,199989 480 370 0 0 0% 16,2% 29,4% 54%
2024.04.23. 0,199642 479 537 0 0 0% 15,6% 31,8% 62,1%
2024.04.22. 0,199132 478 312 0 0 0% 15,7% 31,5% 61,7%
2024.04.19. 0,199648 479 551 0 0 0% 15,7% 33,3% 61,4%
2024.04.18. 0,198027 475 658 0 0 0% 14,5% 32,8% 60,7%
2024.04.17. 0,198432 476 630 0 0 0% 14,6% 32,9% 60,4%
2024.04.16. 0,198406 476 568 0 0 0% 13,5% 32,7% 60,9%
2024.04.15. 0,1971 473 431 0 0 0% 14% 30,1% 59,8%
2024.04.12. 0,169239 406 509 0 0 0% -0,9% 12,3% 35,9%
2024.04.11. 0,167443 402 195 0 0 0% -1,2% 15,3% 34,1%
2024.04.10. 0,166671 400 341 0 0 0% -0,8% 13,7% 30,6%
2024.04.09. 0,167152 401 496 0 0 0% 2,5% 16,3% 31%
2024.04.08. 0,168755 405 347 0 0 0% 3,3% 16,8% 32,3%
2024.04.05. 0,169247 406 529 0 0 0% 6,3% 15,9% 31,7%
2024.04.04. 0,168993 405 918 0 0 0% 8,5% 14,5% 31%
2024.04.03. 0,170297 409 051 0 0 0% 8,9% 15,8% 28,7%
2024.04.02. 0,170888 410 470 0 0 0% 9,6% 16,1% 30,6%
2024.03.28. 0,168569 404 900 0 0 0% 9,3% 12% 26,1%
2024.03.27. 0,166708 400 430 0 0 0% 9,4% 11,3% 24,7%
2024.03.26. 0,166311 399 476 0 0 0% 10% 11,1%
2024.03.25. 0,166896 400 882 0 0 0% 10,4% 12%
2024.03.22. 0,165328 397 115 0 0 0% 9,4% 10,7%
2024.03.21. 0,166078 398 917 0 0 0% 9,2% 11,2%
2024.03.20. 0,166023 398 785 0 0 0% 8,1% 11%
2024.03.19. 0,166865 400 807 0 0 0% 7,8% 11,2%
2024.03.18. 0,166183 399 169 0 0 0% 8% 11,1%
2024.03.14. 0,165385 397 252 0 0 0% 11,6% 11,3%
2024.03.13. 0,165661 397 915 0 0 0% 10,2% 11,2%
2024.03.12. 0,165989 398 703 0 0 0% 10,4% 9,8%
2024.03.11. 0,166912 400 920 0 0 0% 11,9% 13,4%
2024.03.08. 0,167634 402 654 0 0 0% 13,5% 15,7%
2024.03.07. 0,167573 402 508 0 0 0% 11,2% 16,5%
2024.03.06. 0,169765 407 773 0 0 0% 13,6% 20,4%
2024.03.05. 0,168487 404 703 0 0 0% 11,7% 19,8%
2024.03.04. 0,168346 404 364 0 0 0% 10,4% 19,3%
2024.03.01. 0,167932 403 370 0 0 0% 9,5% 18,9%
2024.02.29. 0,168378 404 441 0 0 0% 9,7% 18,2%
2024.02.28. 0,166735 400 495 0 0 0% 7,3% 16,6%
2024.02.27. 0,165741 398 107 0 0 0% 6,9% 15,2%
2024.02.26. 0,165046 396 438 0 0 0% 5,8% 14,7%
2024.02.23. 0,165256 396 942 0 0 0% 5,5% 14,5%
2024.02.22. 0,164195 394 394 0 0 0% 4,3% 14,7%
2024.02.21. 0,166222 399 263 0 0 0% 6% 15,8%
2024.02.20. 0,166189 399 183 0 0 0% 6,4% 14,1%
2024.02.19. 0,167398 402 087 0 0 0% 6,9% 14,9%
2024.02.16. 0,16744 402 188 0 0 0% 6,5% 20,8%
2024.02.15. 0,169364 406 810 0 0 0% 8% 22,9%
2024.02.14. 0,170552 409 663 0 0 0% 9,2% 33,9%
2024.02.13. 0,168889 405 669 0 0 0% 8,2% 29,1%
2024.02.12. 0,16927 406 584 0 0 0% 8,5% 29,4%
2024.02.09. 0,169226 406 478 0 0 0% 9,3% 27,6%
2024.02.08. 0,169405 406 908 0 0 0% 8,8% 26,5%
2024.02.07. 0,170146 408 688 0 0 0% 9,9% 28,6%
2024.02.06. 0,171149 411 097 0 0 0% 10,7% 26,3%
2024.02.05. 0,169657 407 513 0 0 0% 9,8% 25,2%
2024.02.02. 0,165993 398 713 0 0 0% 6,8% 20,1%
2024.02.01. 0,168182 403 970 0 0 0% 7,7% 21,4%
2024.01.31. 0,169232 406 493 0 0 0% 8,3% 22,2%
2024.01.30. 0,170973 410 674 0 0 0% 10% 21,8%
2024.01.29. 0,170364 409 212 0 0 0% 9,4% 21,4%
2024.01.26. 0,171035 410 823 0 0 0% 9,4% 21,7%
2024.01.25. 0,171628 412 248 0 0 0% 9,8% 22%
2024.01.24. 0,172098 413 377 0 0 0% 11,4% 22,6%
2024.01.23. 0,172756 414 957 0 0 0% 14,1% 23,7%
2024.01.22. 0,172144 413 487 0 0 0% 13,7% 23,2%
2024.01.19. 0,17253 414 414 0 0 0% 15,2% 25,4%
2024.01.18. 0,172917 415 344 0 0 0% 16% 25,5%
2024.01.17. 0,17313 415 855 0 0 0% 15,9% 25%
2024.01.16. 0,174742 419 727 0 0 0% 16,8% 27%
2024.01.15. 0,172824 415 120 0 0 0% 14,1% 25,6%
2024.01.12. 0,170774 410 196 0 0 0% 13,3% 23,2%
2024.01.11. 0,169524 407 194 0 0 0% 16,7% 22,6%
2024.01.10. 0,167987 403 502 0 0 0% 14,6% 21,7%
2024.01.09. 0,163094 391 749 0 0 0% 13,5% 20,8%
2024.01.08. 0,163308 392 263 0 0 0% 13% 20,9%
2024.01.05. 0,159269 382 562 0 0 0% 9% 16,4%
2024.01.04. 0,15574 374 085 0 0 0% 5,5% 13,9%
2024.01.03. 0,15643 375 742 0 0 0% 6,4% 13,7%
2024.01.02. 0,155912 374 498 0 0 0% 5,9% 10,8%
2023.12.29. 0,156959 377 013 0 0 0% 5,4% 11,3%
2023.12.28. 0,154275 370 566 0 0 0% 2,5% 8%
2023.12.27. 0,152435 366 146 0 0 0% 1,8% 6,5%
2023.12.22. 0,151188 363 151 0 0 0% 1,3% 4,3%
2023.12.21. 0,152078 365 289 0 0 0% 1,8% 5,1%
2023.12.20. 0,153631 369 019 0 0 0% 2,7% 6,1%
2023.12.19. 0,154737 371 676 0 0 0% 3,1% 6,2%
2023.12.18. 0,153869 369 591 0 0 0% 2,9% 5,4%
2023.12.15. 0,154348 370 741 0 0 0% 3,5% 9,4%
2023.12.14. 0,148195 355 962 0 0 0% -0,2% 5%
2023.12.13. 0,150338 361 109 0 0 0% 0,9% 5,6%
2023.12.12. 0,150286 360 985 0 0 0% -0,6% 4,5%
2023.12.11. 0,149211 358 402 0 0 0% 1,4% 3,3%
2023.12.08. 0,147733 354 852 0 0 0% 2% 0,7%
2023.12.07. 0,150663 361 890 0 0 0% 4,8% 1,9%
2023.12.06. 0,149466 359 015 0 0 0% 6% 0,9%
2023.12.05. 0,150824 362 277 0 0 0% 7,2% 1,6%
2023.12.04. 0,152554 366 432 0 0 0% 8,1% 2,5%
2023.12.01. 0,153313 368 255 0 0 0% 8,6% 7,2%
2023.11.30. 0,1554 373 268 0 0 0% 10,3% 8,7%
2023.11.29. 0,153451 368 587 0 0 0% 7,7% 7,4%
2023.11.28. 0,155355 373 160 0 0 0% 8,7% 8,7%
2023.11.27. 0,155043 372 411 0 0 0% 7,7% 8,5%
2023.11.24. 0,156069 374 875 0 0 0% 8,6% 10,8%
2023.11.23. 0,156695 376 379 0 0 0% 8,6% 11,4%
2023.11.22. 0,157436 378 159 0 0 0% 9,9% 10,6%
2023.11.21. 0,156834 376 713 0 0 0% 9,3% 9,5%
2023.11.20. 0,156263 375 341 0 0 0% 7,3% 9,1%
2023.11.17. 0,156635 376 235 0 0 0% 9,2% 12%
2023.11.16. 0,157187 377 561 0 0 0% 13,4% 12,6%
2023.11.15. 0,15689 376 847 0 0 0% 13,9% 10,3%
2023.11.14. 0,156162 375 099 0 0 0% 22,6% 6,6%
2023.11.13. 0,15603 374 782 0 0 0% 19,3% 6,5%
2023.11.10. 0,156018 374 753 0 0 0% 18,2% 6,5%
2023.11.09. 0,154826 371 890 0 0 0% 16,7% 13,4%
2023.11.08. 0,155647 373 862 0 0 0% 16,3% 14,1%
2023.11.07. 0,154766 371 745 0 0 0% 16,9% 11,8%
2023.11.06. 0,154674 371 524 0 0 0% 14,1% 11,8%
2023.11.03. 0,154558 371 246 0 0 0% 11,7% 15,9%
2023.11.02. 0,155433 373 348 0 0 0% 12,5% 16,5%
2023.10.31. 0,156225 375 250 0 0 0% 12,8% 20,2%
2023.10.30. 0,155474 373 446 0 0 0% 10,8% 19,6%
2023.10.27. 0,155786 374 195 0 0 0% 11,6% 20,9%
2023.10.26. 0,156325 375 490 0 0 0% 11,3% 21,7%
2023.10.25. 0,156302 375 435 0 0 0% 11,1% 21,6%
2023.10.24. 0,154515 371 143 0 0 0% 10,1% 19%
2023.10.20. 0,151439 363 754 0 0 0% 9,6% 23,1%
2023.10.19. 0,149768 359 740 0 0 0% 8,9% 21,1%
2023.10.18. 0,149064 358 049 0 0 0% 8,2% 20,9%
2023.10.17. 0,149344 358 722 0 0 0% 7,8% 20,7%
2023.10.16. 0,149551 359 219 0 0 0% 8,7% 21,3%
2023.10.13. 0,151489 363 874 0 0 0% 10,3% 22,6%
2023.10.12. 0,150746 362 089 0 0 0% 8,8% 21,1%
2023.10.11. 0,145277 348 953 0 0 0% 5% 16,4%
2023.10.10. 0,14655 352 011 0 0 0% 6,1% 14,9%
2023.10.09. 0,143702 345 170 0 0 0% 6,4% 12,6%
2023.10.06. 0,144502 347 091 0 0 0% 8,8% 13,3%
2023.10.05. 0,146053 350 817 0 0 0% 6,8% 13,6%
2023.10.04. 0,147599 354 530 0 0 0% 8% 14,4%
2023.10.03. 0,147026 353 154 0 0 0% 6,9% 11,1%
2023.10.02. 0,147197 353 565 0 0 0% 4,6% 12,5%
2023.09.29. 0,148904 357 665 0 0 0% 5,6% 12,5%
2023.09.28. 0,150559 361 640 0 0 0% 5,4% 12,6%
2023.09.27. 0,149767 359 738 0 0 0% 4,6% 12%
2023.09.26. 0,149723 359 632 0 0 0% 3,9%
2023.09.25. 0,148997 357 888 0 0 0% 1,8%
2023.09.22. 0,149286 358 583 0 0 0% 3%
2023.09.21. 0,149387 358 825 0 0 0% 3,2%
2023.09.20. 0,149596 359 327 0 0 0% 3,3%
2023.09.19. 0,150048 360 413 0 0 0% 3%
2023.09.18. 0,149581 359 291 0 0 0% 2,5%
2023.09.15. 0,149115 358 172 0 0 0% 5,6%
2023.09.14. 0,148528 356 762 0 0 0% 5,2%
2023.09.13. 0,149042 357 996 0 0 0% 4,7%
2023.09.12. 0,151133 363 019 0 0 0% 5,1%
2023.09.11. 0,147128 353 399 0 0 0% 1,8%
2023.09.08. 0,144892 348 028 0 0 0% -1,2%
2023.09.07. 0,143778 345 352 0 0 0% -2,7%
2023.09.06. 0,14095 338 560 0 0 0% -4,9%
2023.09.05. 0,140667 337 880 0 0 0% -5,3%
2023.09.04. 0,141061 338 826 0 0 0% -5,3%
2023.09.01. 0,141234 339 242 0 0 0% -1,3%
2023.08.31. 0,141309 339 422 0 0 0% -1,4%
2023.08.30. 0,140943 338 543 0 0 0% -1,4%
2023.08.29. 0,142437 342 131 0 0 0% -0,3%
2023.08.28. 0,142954 343 373 0 0 0% 0%
2023.08.25. 0,143918 345 689 0 0 0% 1,2%
2023.08.24. 0,143714 345 199 0 0 0% 2%
2023.08.23. 0,144307 346 623 0 0 0% 2,6%
2023.08.22. 0,143209 343 986 0 0 0% 0,6%
2023.08.21. 0,143532 344 762 0 0 0% 0,2%
2023.08.18. 0,145674 349 907 0 0 0% 2,4%
2023.08.17. 0,143414 344 478 0 0 0% 2,6%
2023.08.16. 0,138593 332 898 0 0 0% -0,7%
2023.08.15. 0,137803 331 001 0 0 0% -3,2%
2023.08.14. 0,127398 306 008 0 0 0% -13%
2023.08.11. 0,130834 314 261 0 0 0% -12,2%
2023.08.10. 0,131954 316 951 0 0 0% -9,9%
2023.08.09. 0,132619 318 549 0 0 0% -2,8%
2023.08.08. 0,133875 321 566 0 0 0% -1,8%
2023.08.07. 0,132357 317 919 0 0 0% -4,4%
2023.08.04. 0,135558 325 608 0 0 0% 0,8%
2023.08.03. 0,138405 332 447 0 0 0% 3,8%
2023.08.02. 0,138169 331 880 0 0 0% 3,6%
2023.08.01. 0,138525 332 735 0 0 0% 6,6%
2023.07.31. 0,138453 332 562 0 0 0% 6,5%
2023.07.28. 0,140357 337 135 0 0 0% 8%
2023.07.27. 0,139599 335 315 0 0 0% 8,3%
2023.07.26. 0,140489 337 452 0 0 0% 9,4%
2023.07.25. 0,140719 338 005 0 0 0% 9,4%
2023.07.24. 0,140387 337 207 0 0 0% 8,1%
2023.07.21. 0,139702 335 562 0 0 0% 13,4%
2023.07.20. 0,138228 332 021 0 0 0% 12,4%
2023.07.19. 0,137586 330 479 0 0 0% 11,2%
2023.07.18. 0,137735 330 837 0 0 0% 11,7%
2023.07.17. 0,138482 332 632 0 0 0% 12%
2023.07.14. 0,137574 330 451 0 0 0% 11,6%
2023.07.13. 0,137294 329 778 0 0 0% 11,1%
2023.07.12. 0,138593 332 898 0 0 0% 11,3%
2023.07.11. 0,138294 332 180 0 0 0% 10,8%
2023.07.10. 0,138082 331 671 0 0 0% 8,2%
2023.07.07. 0,135049 324 386 0 0 0% 5,9%
2023.07.06. 0,132836 319 070 0 0 0% 4,1%
2023.07.05. 0,136771 328 522 0 0 0% 6,4%
2023.07.04. 0,136695 328 339 0 0 0% 6%
2023.07.03. 0,137563 330 424 0 0 0% 4%
2023.06.30. 0,140754 338 089 0 0 0% 7%
2023.06.29. 0,140996 338 670 0 0 0% 6,6%
2023.06.28. 0,142907 343 260 0 0 0% 6,9%
2023.06.27. 0,14318 343 916 0 0 0% 7,1%
2023.06.26. 0,144146 346 236 0 0 0%
2023.06.23. 0,146296 351 401 0 0 0%
2023.06.22. 0,144943 348 151 0 0 0%
2023.06.21. 0,144741 347 666 0 0 0%
2023.06.20. 0,14481 347 831 0 0 0%
2023.06.19. 0,145748 350 084 0 0 0%
2023.06.16. 0,145944 350 555 0 0 0%
2023.06.15. 0,141141 339 018 0 0 0%
2023.06.14. 0,141134 339 002 0 0 0%
2023.06.13. 0,14241 342 067 0 0 0%
2023.06.12. 0,14375 345 285 0 0 0%
2023.06.09. 0,144499 347 084 0 0 0%
2023.06.08. 0,146653 352 258 0 0 0%
2023.06.07. 0,147826 355 076 0 0 0%
2023.06.06. 0,148148 355 849 0 0 0%
2023.06.05. 0,148514 356 728 0 0 0%
2023.06.02. 0,148884 357 617 0 0 0%
2023.06.01. 0,143028 343 551 0 0 0%
2023.05.31. 0,143355 344 336 0 0 0%
2023.05.30. 0,142943 343 347 0 0 0%
2023.05.26. 0,142896 343 234 0 0 0%
2023.05.25. 0,14228 341 754 0 0 0%
2023.05.24. 0,140828 338 267 0 0%
2023.05.23. 0,140646 337 829 0 0 0%
2023.05.22. 0,14232 341 850 0 0 0%
2023.05.19. 0,143245 344 072 0 0 0%
2023.05.18. 0,142227 341 627 0 0 0%
2023.05.17. 0,139818 335 841 0 0 0%
2023.05.16. 0,139621 335 367 0 0 0%
2023.05.15. 0,142298 341 798 0 0 0%
2023.05.12. 0,146444 351 756 0 0 0%
2023.05.11. 0,148971 357 826 0 0 0%
2023.05.10. 0,146458 351 790 0 0 0%
2023.05.09. 0,136504 327 880 0 0 0%
2023.05.08. 0,136387 327 599 0 0 0%
2023.05.05. 0,138401 332 437 0 0 0%
2023.05.04. 0,134497 323 060 0 0 0%
2023.05.03. 0,133358 320 324 0 0 0%
2023.05.02. 0,133413 320 456 0 0 0%
2023.04.28. 0,129942 312 119 0 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell