Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Russia Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:PIL sorozat
ISIN:HU0000731823
Befektetési jegy devizaneme:PLN
Alap nettó eszköz értéke:831 931,03
Árfolyam:0,17659
Dátum:2024.03.27.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.03.23.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 9,4% 11,3% 24,7% N/A N/A N/A 6,2% 24,7%
Szórás 22,3% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.27. 0,17659 831 931 0 0 0% 9,4% 11,3% 24,7%
2024.03.26. 0,17617 829 952 0 0 0% 10% 11,1%
2024.03.25. 0,17679 832 873 0 0 0% 10,4% 12%
2024.03.22. 0,175129 825 048 0 0 0% 9,4% 10,8%
2024.03.21. 0,175924 828 793 0 0 0% 9,2% 11,2%
2024.03.20. 0,175865 828 515 0 0 0% 8,1% 11%
2024.03.19. 0,176757 832 718 0 0 0% 7,8% 11,2%
2024.03.18. 0,176034 829 312 0 0 0% 8% 11,1%
2024.03.14. 0,175189 825 331 0 0 0% 11,6% 11,4%
2024.03.13. 0,175481 826 706 0 0 0% 10,2% 11,2%
2024.03.12. 0,175828 828 341 0 0 0% 10,5% 9,8%
2024.03.11. 0,176805 832 944 0 0 0% 11,9% 13,5%
2024.03.08. 0,17757 836 548 0 0 0% 13,5% 15,7%
2024.03.07. 0,177505 836 242 0 0 0% 11,2% 16,6%
2024.03.06. 0,179827 847 181 0 0 0% 13,6% 20,4%
2024.03.05. 0,178474 840 807 0 0 0% 11,7% 19,8%
2024.03.04. 0,178324 840 100 0 0 0% 10,4% 19,3%
2024.03.01. 0,177886 838 037 0 0 0% 9,5% 18,9%
2024.02.29. 0,178359 840 265 0 0 0% 9,7% 18,2%
2024.02.28. 0,176619 832 068 0 0 0% 7,3% 16,6%
2024.02.27. 0,175566 827 107 0 0 0% 6,9% 15,2%
2024.02.26. 0,17483 823 640 0 0 0% 5,8% 14,7%
2024.02.23. 0,175053 824 690 0 0 0% 5,5% 14,5%
2024.02.22. 0,17393 819 400 0 0 0% 4,3% 14,7%
2024.02.21. 0,176077 829 514 0 0 0% 6% 15,8%
2024.02.20. 0,176042 829 349 0 0 0% 6,4% 14,1%
2024.02.19. 0,177323 835 384 0 0 0% 6,9% 14,9%
2024.02.16. 0,177367 835 592 0 0 0% 6,5% 20,8%
2024.02.15. 0,179405 845 193 0 0 0% 8% 22,9%
2024.02.14. 0,180663 851 119 0 0 0% 9,2% 33,9%
2024.02.13. 0,178902 842 823 0 0 0% 8,2% 29,1%
2024.02.12. 0,179305 844 722 0 0 0% 8,5% 29,4%
2024.02.09. 0,179258 844 500 0 0 0% 9,3% 27,6%
2024.02.08. 0,179447 845 391 0 0 0% 8,8% 26,5%
2024.02.07. 0,180232 849 089 0 0 0% 9,9% 28,6%
2024.02.06. 0,181294 854 092 0 0 0% 10,7% 26,3%
2024.02.05. 0,179714 846 648 0 0 0% 9,8% 25,2%
2024.02.02. 0,175833 828 365 0 0 0% 6,8% 20,1%
2024.02.01. 0,178152 839 290 0 0 0% 7,7% 21,4%
2024.01.31. 0,179264 844 528 0 0 0% 8,3% 22,2%
2024.01.30. 0,181108 853 216 0 0 0% 10% 21,8%
2024.01.29. 0,180463 850 177 0 0 0% 9,4% 21,4%
2024.01.26. 0,181174 853 527 0 0 0% 9,4% 21,7%
2024.01.25. 0,181802 856 485 0 0 0% 9,8% 22%
2024.01.24. 0,182299 858 827 0 0 0% 11,4% 22,6%
2024.01.23. 0,182995 862 106 0 0 0% 14,1% 23,7%
2024.01.22. 0,182347 859 053 0 0 0% 13,7% 23,2%
2024.01.19. 0,182756 860 980 0 0 0% 15,2% 25,4%
2024.01.18. 0,183166 862 911 0 0 0% 16% 25,5%
2024.01.17. 0,183391 863 971 0 0 0% 15,9% 25%
2024.01.16. 0,185098 872 013 0 0 0% 16,8% 27%
2024.01.15. 0,183066 862 440 0 0 0% 14,1% 25,6%
2024.01.12. 0,180894 852 208 0 0 0% 13,3% 23,2%
2024.01.11. 0,17957 845 970 0 0 0% 16,7% 22,6%
2024.01.10. 0,177942 838 300 0 0 0% 14,6% 21,7%
2024.01.09. 0,172759 813 883 0 0 0% 13,5% 20,8%
2024.01.08. 0,172985 814 948 0 0 0% 13% 20,9%
2024.01.05. 0,168706 794 789 0 0 0% 9,1% 16,5%
2024.01.04. 0,164968 777 179 0 0 0% 5,5% 13,9%
2024.01.03. 0,165699 780 623 0 0 0% 6,4% 13,7%
2024.01.02. 0,16515 778 036 0 0 0% 5,9% 10,8%
2023.12.29. 0,166259 783 261 0 0 0% 5,4% 11,3%
2023.12.28. 0,163416 769 867 0 0 0% 2,5% 8%
2023.12.27. 0,161467 760 685 0 0 0% 1,8% 6,5%
2023.12.22. 0,160146 754 462 0 0 0% 1,3% 4,3%
2023.12.21. 0,161089 758 904 0 0 0% 1,8% 5,1%
2023.12.20. 0,162734 766 654 0 0 0% 2,7% 6,1%
2023.12.19. 0,163905 772 171 0 0 0% 3,1% 6,2%
2023.12.18. 0,162985 767 837 0 0 0% 2,9% 5,4%
2023.12.15. 0,163492 770 225 0 0 0% 3,5% 9,4%
2023.12.14. 0,156975 739 523 0 0 0% -0,2% 5%
2023.12.13. 0,159245 750 217 0 0 0% 0,9% 5,6%
2023.12.12. 0,15919 749 958 0 0 0% -0,6% 4,6%
2023.12.11. 0,158052 744 597 0 0 0% 1,4% 3,3%
2023.12.08. 0,156486 737 219 0 0 0% 2% 0,7%
2023.12.07. 0,159589 751 838 0 0 0% 4,8% 1,9%
2023.12.06. 0,158321 745 864 0 0 0% 6% 0,9%
2023.12.05. 0,15976 752 643 0 0 0% 7,2% 1,6%
2023.12.04. 0,161592 761 274 0 0 0% 8,1% 2,5%
2023.12.01. 0,162396 765 062 0 0 0% 8,6% 7,2%
2023.11.30. 0,164606 775 473 0 0 0% 10,3% 8,7%
2023.11.29. 0,162541 765 745 0 0 0% 7,7% 7,4%
2023.11.28. 0,164558 775 247 0 0 0% 8,7% 8,7%
2023.11.27. 0,164227 773 688 0 0 0% 7,7% 8,5%
2023.11.24. 0,165314 778 809 0 0 0% 8,6% 10,8%
2023.11.23. 0,165977 781 932 0 0 0% 8,6% 11,4%
2023.11.22. 0,166762 785 630 0 0 0% 9,9% 10,6%
2023.11.21. 0,166124 782 625 0 0 0% 9,3% 9,5%
2023.11.20. 0,16552 779 779 0 0 0% 7,3% 9,1%
2023.11.17. 0,165914 781 635 0 0 0% 9,2% 12%
2023.11.16. 0,166499 784 391 0 0 0% 13,4% 12,6%
2023.11.15. 0,166184 782 907 0 0 0% 13,9% 10,3%
2023.11.14. 0,165413 779 275 0 0 0% 22,6% 6,6%
2023.11.13. 0,165273 778 616 0 0 0% 19,3% 6,5%
2023.11.10. 0,16526 778 554 0 0 0% 18,2% 6,5%
2023.11.09. 0,163998 772 609 0 0 0% 16,7% 13,4%
2023.11.08. 0,164868 776 708 0 0 0% 16,3% 14,1%
2023.11.07. 0,163935 772 312 0 0 0% 16,9% 11,8%
2023.11.06. 0,163838 771 855 0 0 0% 14,1% 11,8%
2023.11.03. 0,163715 771 276 0 0 0% 11,7% 15,9%
2023.11.02. 0,164642 775 643 0 0 0% 12,5% 16,5%
2023.10.31. 0,165481 779 596 0 0 0% 12,8% 20,2%
2023.10.30. 0,164685 775 846 0 0 0% 10,8% 19,6%
2023.10.27. 0,165016 777 405 0 0 0% 11,6% 20,9%
2023.10.26. 0,165586 780 090 0 0 0% 11,3% 21,7%
2023.10.25. 0,165561 779 972 0 0 0% 11,1% 21,6%
2023.10.24. 0,163668 771 054 0 0 0% 10,1% 19%
2023.10.20. 0,160409 755 701 0 0 0% 9,6% 23,1%
2023.10.19. 0,158639 747 362 0 0 0% 8,9% 21,1%
2023.10.18. 0,157893 743 848 0 0 0% 8,2% 20,9%
2023.10.17. 0,158188 745 238 0 0 0% 7,8% 20,7%
2023.10.16. 0,158408 746 274 0 0 0% 8,7% 21,3%
2023.10.13. 0,160461 755 946 0 0 0% 10,3% 22,6%
2023.10.12. 0,159674 752 238 0 0 0% 8,8% 21,1%
2023.10.11. 0,153881 724 947 0 0 0% 5,1% 16,4%
2023.10.10. 0,155229 731 297 0 0 0% 6,1% 14,9%
2023.10.09. 0,152212 717 084 0 0 0% 6,4% 12,6%
2023.10.06. 0,153059 721 074 0 0 0% 8,8% 13,3%
2023.10.05. 0,154702 728 815 0 0 0% 6,8% 13,6%
2023.10.04. 0,15634 736 532 0 0 0% 8% 14,4%
2023.10.03. 0,155733 733 672 0 0 0% 6,9% 11,1%
2023.10.02. 0,155914 734 525 0 0 0% 4,6% 12,5%
2023.09.29. 0,157722 743 042 0 0 0% 5,6% 12,5%
2023.09.28. 0,159475 751 301 0 0 0% 5,4% 13,3%
2023.09.27. 0,158636 747 348 0 0 0% 4,6% 12%
2023.09.26. 0,15859 747 131 0 0 0% 3,9%
2023.09.25. 0,157821 743 509 0 0 0% 1,8%
2023.09.22. 0,158127 744 950 0 0 0% 3%
2023.09.21. 0,158234 745 454 0 0 0% 3,2%
2023.09.20. 0,158455 746 495 0 0 0% 3,3%
2023.09.19. 0,158934 748 752 0 0 0% 3%
2023.09.18. 0,15844 746 425 0 0 0% 2,5%
2023.09.15. 0,157947 744 102 0 0 0% 5,7%
2023.09.14. 0,157325 741 172 0 0 0% 5,2%
2023.09.13. 0,15787 743 739 0 0 0% 4,7%
2023.09.12. 0,160085 754 175 0 0 0% 5,1%
2023.09.11. 0,155843 734 190 0 0 0% 1,8%
2023.09.08. 0,153474 723 030 0 0 0% -1,2%
2023.09.07. 0,152294 717 470 0 0 0% -2,7%
2023.09.06. 0,149299 703 361 0 0 0% -4,9%
2023.09.05. 0,149 701 952 0 0 0% -5,3%
2023.09.04. 0,149417 703 917 0 0 0% -5,3%
2023.09.01. 0,149601 704 783 0 0 0% -1,3%
2023.08.31. 0,14968 705 156 0 0 0% -1,4%
2023.08.30. 0,149292 703 328 0 0 0% -1,4%
2023.08.29. 0,150874 710 781 0 0 0% -0,3%
2023.08.28. 0,151421 713 358 0 0 0% 0%
2023.08.25. 0,152442 718 168 0 0 0% 1,2%
2023.08.24. 0,152226 717 150 0 0 0% 2,1%
2023.08.23. 0,152854 720 109 0 0 0% 2,6%
2023.08.22. 0,151691 714 630 0 0 0% 0,6%
2023.08.21. 0,152033 716 241 0 0 0% 0,2%
2023.08.18. 0,154302 726 930 0 0 0% 2,4%
2023.08.17. 0,151908 715 652 0 0 0% 2,6%
2023.08.16. 0,146802 691 597 0 0 0% -0,7%
2023.08.15. 0,145965 687 654 0 0 0% -3,2%
2023.08.14. 0,134943 635 728 0 0 0% -13%
2023.08.11. 0,138582 652 872 0 0 0% -12,2%
2023.08.10. 0,139768 658 459 0 0 0% -9,9%
2023.08.09. 0,140472 661 776 0 0 0% -2,8%
2023.08.08. 0,141802 668 042 0 0 0% -1,8%
2023.08.07. 0,140194 660 466 0 0 0% -4,4%
2023.08.04. 0,143585 676 442 0 0 0% 0,8%
2023.08.03. 0,146601 690 650 0 0 0% 3,8%
2023.08.02. 0,146351 689 472 0 0 0% 3,6%
2023.08.01. 0,146728 691 249 0 0 0% 6,6%
2023.07.31. 0,146652 690 890 0 0 0% 6,5%
2023.07.28. 0,148669 700 393 0 0 0% 8%
2023.07.27. 0,147867 696 614 0 0 0% 8,3%
2023.07.26. 0,148809 701 052 0 0 0% 9,4%
2023.07.25. 0,149053 702 202 0 0 0% 9,4%
2023.07.24. 0,148701 700 544 0 0 0% 8,1%
2023.07.21. 0,147975 697 123 0 0 0% 13,4%
2023.07.20. 0,146414 689 769 0 0 0% 12,4%
2023.07.19. 0,145734 686 566 0 0 0% 11,2%
2023.07.18. 0,145892 687 310 0 0 0% 11,7%
2023.07.17. 0,146683 691 037 0 0 0% 12%
2023.07.14. 0,145721 686 504 0 0 0% 11,6%
2023.07.13. 0,145424 685 105 0 0 0% 11,1%
2023.07.12. 0,146799 691 583 0 0 0% 11,3%
2023.07.11. 0,146483 690 094 0 0 0% 10,8%
2023.07.10. 0,146259 689 039 0 0 0% 8,2%
2023.07.07. 0,143046 673 902 0 0 0% 5,9%
2023.07.06. 0,140702 662 860 0 0 0% 4,1%
2023.07.05. 0,14487 682 495 0 0 0% 6,4%
2023.07.04. 0,144789 682 114 0 0 0% 6%
2023.07.03. 0,145708 686 443 0 0 0% 4%
2023.06.30. 0,149088 702 367 0 0 0% 7%
2023.06.29. 0,149345 703 577 0 0 0% 6,6%
2023.06.28. 0,151369 713 113 0 0 0% 7,5%
2023.06.27. 0,151658 714 474 0 0 0% 7,1%
2023.06.26. 0,152681 719 294 0 0 0%
2023.06.23. 0,154958 730 021 0 0 0%
2023.06.22. 0,153525 723 270 0 0 0%
2023.06.21. 0,153311 722 262 0 0 0%
2023.06.20. 0,153384 722 606 0 0 0%
2023.06.19. 0,154378 727 288 0 0 0%
2023.06.16. 0,154585 728 264 0 0 0%
2023.06.15. 0,149498 704 298 0 0 0%
2023.06.14. 0,14949 704 261 0 0 0%
2023.06.13. 0,150842 710 630 0 0 0%
2023.06.12. 0,152261 717 315 0 0 0%
2023.06.09. 0,153054 721 051 0 0 0%
2023.06.08. 0,155336 731 802 0 0 0%
2023.06.07. 0,156579 737 657 0 0 0%
2023.06.06. 0,15692 739 264 0 0 0%
2023.06.05. 0,157308 741 092 0 0 0%
2023.06.02. 0,1577 742 939 0 0 0%
2023.06.01. 0,151497 713 716 0 0 0%
2023.05.31. 0,151844 715 350 0 0 0%
2023.05.30. 0,151408 713 296 0 0 0%
2023.05.26. 0,151358 713 061 0 0 0%
2023.05.25. 0,150705 709 985 0 0 0%
2023.05.24. 0,149167 702 739 0 0 0%
2023.05.23. 0,148975 701 834 0 0 0%
2023.05.22. 0,150748 710 187 0 0 0%
2023.05.19. 0,151728 714 804 0 0 0%
2023.05.18. 0,150649 709 721 0 0 0%
2023.05.17. 0,148097 697 698 0 0 0%
2023.05.16. 0,147888 696 713 0 0 0%
2023.05.15. 0,150724 710 074 0 0 0%
2023.05.12. 0,155116 730 765 0 0 0%
2023.05.11. 0,157793 743 377 0 0 0%
2023.05.10. 0,155131 730 836 0 0 0%
2023.05.09. 0,144587 681 162 0 0 0%
2023.05.08. 0,144463 680 578 0 0 0%
2023.05.05. 0,146597 690 631 0 0 0%
2023.05.04. 0,142462 671 151 0 0 0%
2023.05.03. 0,141256 665 469 0 0 0%
2023.05.02. 0,141315 665 747 0 0 0%
2023.04.28. 0,137639 648 429 0 0 0%
2023.04.27. 0,136541 643 257 0 0 0%
2023.04.26. 0,136018 640 793 0 0 0%
2023.04.25. 0,1362 641 650 0 0 0%
2023.04.24. 0,13753 647 916 0 0 0%
2023.04.21. 0,13044 614 514 0 0 0%
2023.04.20. 0,130269 613 709 0 0 0%
2023.04.19. 0,13101 617 200 0 0 0%
2023.04.18. 0,130555 615 056 0 0 0%
2023.04.17. 0,13102 617 247 0 0 0%
2023.04.14. 0,13062 615 362 0 0 0%
2023.04.13. 0,130897 616 667 0 0 0%
2023.04.12. 0,131876 621 279 0 0 0%
2023.04.11. 0,132254 623 060 0 0 0%
2023.04.06. 0,135139 636 652 0 0 0%
2023.04.05. 0,136147 641 400 0 0 0%
2023.04.04. 0,136653 643 784 0 0 0%
2023.04.03. 0,140134 660 184 0 0 0%
2023.03.31. 0,138542 652 684 0 0 0%
2023.03.30. 0,139285 656 184 0 0 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés