Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Russia Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:IIL sorozat
ISIN:HU0000731815
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:352 139 301
Árfolyam:0,617305
Dátum:2024.04.24.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű intézményi
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.03.23.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 20,3% 38,1% 71,8% N/A N/A N/A 31,9% 59,8%
Szórás 27% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.24. 0,617305 352 139 301 0 1 0% 20,3% 38,1% 71,8%
2024.04.23. 0,614951 350 796 470 0 -1 0% 19,6% 39,6% 79,7%
2024.04.22. 0,616415 351 631 604 0 0 0% 20,5% 39,9% 80,1%
2024.04.19. 0,616525 351 694 353 0 0 0% 20,8% 40,6% 80,6%
2024.04.18. 0,609708 347 805 621 0 1 0% 20,1% 40,2% 82%
2024.04.17. 0,609678 347 788 507 0 0 0% 20,1% 38,7% 80,7%
2024.04.16. 0,613967 350 235 151 0 0 0% 19,9% 40,4% 82,8%
2024.04.15. 0,612127 349 185 530 0 0 0% 20,5% 40% 82,3%
2024.04.12. 0,526173 300 153 396 0 0 0% 4,6% 21% 54,8%
2024.04.11. 0,519568 296 385 599 0 0 0% 3,8% 23,4% 52,8%
2024.04.10. 0,516779 294 794 625 0 1 0% 4,3% 22,4% 48,6%
2024.04.09. 0,516686 294 741 573 0 0 0% 7,1% 25,2% 48,6%
2024.04.08. 0,52067 297 014 231 0 0 0% 8,5% 26,5% 49,7%
2024.04.05. 0,521957 297 748 395 0 0 0% 11,3% 25,2% 48,8%
2024.04.04. 0,521974 297 758 093 0 1 0% 13,5% 24,5% 48,5%
2024.04.03. 0,528656 301 569 814 0 0 0% 14,4% 26,5% 45,2%
2024.04.02. 0,53269 303 870 994 0 0 0% 14,7% 27,1% 47,6%
2024.03.28. 0,523234 298 476 855 0 1 0% 13,8% 21% 41,3%
2024.03.27. 0,516781 294 795 765 0 0 0% 13,6% 20,8% 38,7%
2024.03.26. 0,518085 295 539 627 0 0 0% 14,6% 20,8%
2024.03.25. 0,520698 297 030 203 0 0 0% 15,2% 21,4%
2024.03.22. 0,515247 293 920 701 0 0 0% 14% 21,4%
2024.03.21. 0,514942 293 746 715 0 0 0% 13,3% 22%
2024.03.20. 0,513871 293 135 767 0 0 0% 11,1% 23%
2024.03.19. 0,517664 295 299 469 0 -1 0% 11,6% 23,3%
2024.03.18. 0,514984 293 770 674 0 0 0% 11,3% 22,6%
2024.03.14. 0,51492 293 734 165 0 -1 0% 16,3% 23,3%
2024.03.13. 0,520154 296 719 881 0 1 0% 16% 24,2%
2024.03.12. 0,520059 296 665 688 0 0 0% 15,9% 23,1%
2024.03.11. 0,52001 296 637 736 0 0 0% 17,1% 25,4%
2024.03.08. 0,519988 296 625 186 0 0 0% 17,6% 26,7%
2024.03.07. 0,520025 296 646 293 0 0 0% 16% 25,6%
2024.03.06. 0,525047 299 511 074 0 1 0% 18,3% 27,5%
2024.03.05. 0,522693 298 168 243 0 0 0% 16,6% 27,7%
2024.03.04. 0,520088 296 682 231 0 0 0% 14,9% 27,1%
2024.03.01. 0,51864 295 856 225 0 0 0% 14,3% 26,4%
2024.02.29. 0,519848 296 545 324 0 0 0% 14,6% 26%
2024.02.28. 0,512292 292 235 032 0 0 0% 11,5% 23,6%
2024.02.27. 0,507106 289 276 698 0 0 0% 10,7% 21,4%
2024.02.26. 0,504643 287 871 689 0 0 0% 9,9% 20,8%
2024.02.23. 0,502153 286 451 278 0 0 0% 8,8% 20,2%
2024.02.22. 0,498263 284 232 242 0 -1 0% 7,4% 19,9%
2024.02.21. 0,505877 288 575 620 0 0 0% 9,3% 21,7%
2024.02.20. 0,507183 289 320 623 0 1 0% 10,4% 20,2%
2024.02.19. 0,508493 290 067 907 0 0 0% 11,3% 20,5%
2024.02.16. 0,508507 290 075 893 0 0 0% 11,3% 25,2%
2024.02.15. 0,513547 292 950 942 0 0 0% 12,7% 26,8%
2024.02.14. 0,516052 294 379 910 0 0 0% 14,3% 38,6%
2024.02.13. 0,512165 292 162 586 0 0 0% 14% 33,9%
2024.02.12. 0,513434 292 886 482 0 0 0% 14% 34,2%
2024.02.09. 0,515993 294 346 254 0 0 0% 15,4% 32%
2024.02.08. 0,512178 292 170 002 0 0 0% 14,5% 29,7%
2024.02.07. 0,513438 292 888 764 0 0 0% 15,2% 30%
2024.02.06. 0,515942 294 317 161 0 0 0% 15,8% 27,6%
2024.02.05. 0,510813 291 391 342 0 0 0% 14% 26,3%
2024.02.02. 0,499276 284 810 104 0 -1 0% 10,5% 22%
2024.02.01. 0,506885 289 150 630 0 1 0% 11,4% 22,6%
2024.01.31. 0,508101 289 844 292 0 0 0% 11,7% 24,2%
2024.01.30. 0,516975 294 906 432 0 0 0% 14,2% 25,4%
2024.01.29. 0,514499 293 494 007 0 0 0% 13,6% 24,8%
2024.01.26. 0,510617 291 279 535 0 0 0% 12,5% 24,2%
2024.01.25. 0,511748 291 924 710 0 1 0% 12,4% 25,8%
2024.01.24. 0,512973 292 623 506 0 0 0% 14,7% 26,8%
2024.01.23. 0,514172 293 307 471 0 0 0% 16,7% 27%
2024.01.22. 0,511594 291 836 861 0 0 0% 16,1% 26,4%
2024.01.19. 0,510405 291 158 600 0 0 0% 16,4% 30,2%
2024.01.18. 0,507861 289 707 385 0 0 0% 16,8% 29%
2024.01.17. 0,507841 289 695 976 0 0 0% 15,5% 29%
2024.01.16. 0,511976 292 054 771 0 0 0% 17,1% 30,3%
2024.01.15. 0,50817 289 883 653 0 0 0% 16,2% 29,4%
2024.01.12. 0,503182 287 038 267 0 -1 0% 15,7% 26,3%
2024.01.11. 0,500704 285 624 702 0 1 0% 18,9% 25%
2024.01.10. 0,49571 282 775 893 0 0 0% 17,4% 23%
2024.01.09. 0,482265 275 106 244 0 0 0% 16,9% 22%
2024.01.08. 0,4798 273 700 094 0 1 0% 16,6% 21,4%
2024.01.05. 0,468849 267 453 137 0 -1 0% 12,4% 19,2%
2024.01.04. 0,459726 262 248 957 0 0 0% 9,7% 17,2%
2024.01.03. 0,462135 263 623 162 0 1 0% 10,5% 17,7%
2024.01.02. 0,464458 264 948 308 0 0 0% 10,8% 16,9%
2023.12.29. 0,467948 266 939 165 0 0 0% 9,9% 17,8%
2023.12.28. 0,459633 262 195 905 0 0 0% 6,3% 14,3%
2023.12.27. 0,455028 259 569 000 0 0 0% 6,4% 12,7%
2023.12.22. 0,452022 257 854 239 0 0 0% 6,5% 10,3%
2023.12.21. 0,454426 259 225 592 0 0 0% 7,7% 10,9%
2023.12.20. 0,462552 263 861 038 0 0 0% 10,7% 12%
2023.12.19. 0,46368 264 504 501 0 0 0% 10,4% 11,8%
2023.12.18. 0,462589 263 882 144 0 0 0% 10,2% 11,5%
2023.12.15. 0,461258 263 122 880 0 -1 0% 10,1% 15,4%
2023.12.14. 0,442871 252 634 086 0 0 0% 6% 11,6%
2023.12.13. 0,448562 255 880 495 0 0 0% 7,1% 12,6%
2023.12.12. 0,448611 255 908 447 0 0 0% 6,2% 11%
2023.12.11. 0,44419 253 386 504 0 0 0% 7,1% 9,9%
2023.12.08. 0,44204 252 160 045 0 0 0% 7,7% 8,1%
2023.12.07. 0,448306 255 734 461 0 0 0% 8,3% 8,7%
2023.12.06. 0,443781 253 153 192 0 0 0% 7,8% 7,6%
2023.12.05. 0,448172 255 658 021 0 0 0% 9,5% 8,2%
2023.12.04. 0,45264 258 206 775 0 0 0% 10,6% 9,2%
2023.12.01. 0,453751 258 840 541 0 0 0% 10,6% 14,6%
2023.11.30. 0,459296 262 003 665 0 0 0% 13,2% 15,7%
2023.11.29. 0,453535 258 717 324 0 0 0% 10% 14%
2023.11.28. 0,459269 261 988 263 0 0 0% 10,8% 15,4%
2023.11.27. 0,458136 261 341 947 0 -1 0% 9,6% 15,2%
2023.11.24. 0,459318 262 016 215 0 0 0% 10,2% 15,2%
2023.11.23. 0,46153 263 278 042 0 0 0% 10,5% 15,7%
2023.11.22. 0,463874 264 615 168 0 0 0% 11,6% 16%
2023.11.21. 0,462631 263 906 103 0 0 0% 11,3% 14,7%
2023.11.20. 0,459202 261 950 043 0 0 0% 8,8% 13,9%
2023.11.17. 0,456953 260 667 109 0 0 0% 8,5% 17,5%
2023.11.16. 0,456914 260 644 862 0 0 0% 12,5% 17,5%
2023.11.15. 0,455837 260 030 491 0 0 0% 12,5% 15,4%
2023.11.14. 0,451502 257 557 607 0 0 0% 21,3% 11,3%
2023.11.13. 0,449271 256 284 941 0 -1 0% 17,5% 10,8%
2023.11.10. 0,450399 256 928 405 0 0 0% 16,5% 11,3%
2023.11.09. 0,447273 255 145 190 0 0 0% 14,4% 18,8%
2023.11.08. 0,447274 255 145 760 0 0 0% 13,3% 18,6%
2023.11.07. 0,445581 254 179 995 0 0 0% 12,8% 16,8%
2023.11.06. 0,445579 254 178 854 0 0 0% 10,2% 16,8%
2023.11.03. 0,447967 255 541 080 0 1 0% 8,8% 21,4%
2023.11.02. 0,451662 257 648 878 0 -1 0% 10,3% 23,5%
2023.10.31. 0,454968 259 534 774 0 0 0% 11,2% 27,3%
2023.10.30. 0,452833 258 316 871 0 0 0% 9,8% 26,7%
2023.10.27. 0,452899 258 354 520 0 0 0% 11,9% 27,6%
2023.10.26. 0,454041 259 005 970 0 0 0% 10,5% 27,6%
2023.10.25. 0,455191 259 661 983 0 0 0% 11,9% 27,6%
2023.10.24. 0,447108 255 051 066 0 0 0% 10,5% 24,5%
2023.10.20. 0,440514 251 289 544 0 0 0% 10,3% 28,7%
2023.10.19. 0,438392 250 079 057 0 0 0% 11,8% 28,4%
2023.10.18. 0,434917 248 096 756 0 -1 0% 10,5% 29,8%
2023.10.17. 0,439574 250 753 325 0 0 0% 11,7% 30,3%
2023.10.16. 0,437197 249 397 374 0 0 0% 11,3% 30,2%
2023.10.13. 0,437219 249 409 924 0 0 0% 10,9% 29,6%
2023.10.12. 0,43487 248 069 946 0 0 0% 9,1% 27,9%
2023.10.11. 0,42111 240 220 606 0 0 0% 5,1% 23,9%
2023.10.10. 0,422269 240 881 753 0 0 0% 4,8% 21,4%
2023.10.09. 0,412602 235 367 249 0 0 0% 4,4% 18,7%
2023.10.06. 0,411522 234 751 167 0 0 0% 7,2% 18,4%
2023.10.05. 0,416977 237 862 951 0 0 0% 6% 18,9%
2023.10.04. 0,419193 239 127 060 0 0 0% 6,9% 19,3%
2023.10.03. 0,418064 238 483 026 0 0 0% 6,5% 14,9%
2023.10.02. 0,419049 239 044 916 0 0 0% 5,4% 16,1%
2023.09.29. 0,425622 242 794 459 0 0 0% 7,1% 16,9%
2023.09.28. 0,43229 246 598 194 0 0 0% 7,5% 16,8%
2023.09.27. 0,427682 243 969 578 0 0 0% 5,9% 14,8%
2023.09.26. 0,428774 244 592 505 0 0 0% 5,4%
2023.09.25. 0,428762 244 585 660 0 0 0% 3,6%
2023.09.22. 0,424286 242 032 343 0 0 0% 3,6%
2023.09.21. 0,422095 240 782 495 0 -1 0% 3%
2023.09.20. 0,41767 238 258 271 0 0 0% 1,1%
2023.09.19. 0,419847 239 500 132 0 0 0% 1,2%
2023.09.18. 0,419908 239 534 929 0 0 0% 1,2%
2023.09.15. 0,418853 238 933 108 0 0 0% 4,8%
2023.09.14. 0,417707 238 279 377 0 0 0% 5,3%
2023.09.13. 0,4188 238 902 875 0 0 0% 5,1%
2023.09.12. 0,422321 240 911 416 0 0 0% 4,5%
2023.09.11. 0,414767 236 602 265 0 -1 0% 2,6%
2023.09.08. 0,410523 234 181 292 0 0 0% 0,4%
2023.09.07. 0,413988 236 157 888 0 0 0% 0,4%
2023.09.06. 0,411716 234 861 834 0 0 0% -0,2%
2023.09.05. 0,409414 233 548 667 0 0 0% -1,2%
2023.09.04. 0,409271 233 467 093 0 1 0% -1,2%
2023.09.01. 0,410348 234 081 463 0 -1 0% 3,6%
2023.08.31. 0,406929 232 131 108 0 0 0% 2,5%
2023.08.30. 0,405874 231 529 287 0 0 0% 2,3%
2023.08.29. 0,412443 235 276 548 0 0 0% 3,7%
2023.08.28. 0,414616 236 516 128 0 1 0% 4,2%
2023.08.25. 0,417851 238 361 521 0 0 0% 4,5%
2023.08.24. 0,416723 237 718 058 0 0 0% 4,5%
2023.08.23. 0,417857 238 364 944 0 -1 0% 4,8%
2023.08.22. 0,415599 237 076 877 0 1 0% 4%
2023.08.21. 0,415612 237 084 292 0 0 0% 3%
2023.08.18. 0,42211 240 791 052 0 0 0% 6,6%
2023.08.17. 0,421195 240 269 094 0 0 0% 8,3%
2023.08.16. 0,406098 231 657 067 0 0 0% 4,4%
2023.08.15. 0,405089 231 081 487 0 0 0% 2,6%
2023.08.14. 0,372215 212 328 638 0 0 0% -8,2%
2023.08.11. 0,382475 218 181 416 0 0 0% -7,5%
2023.08.10. 0,386642 220 558 465 0 0 0% -4,4%
2023.08.09. 0,390881 222 976 587 0 0 0% 3,8%
2023.08.08. 0,3949 225 269 210 0 0 0% 4,7%
2023.08.07. 0,395084 225 374 172 0 0 0% 3,6%
2023.08.04. 0,404411 230 694 724 0 0 0% 9,1%
2023.08.03. 0,411593 234 791 669 0 0 0% 11,5%
2023.08.02. 0,409394 233 537 258 0 0 0% 11,9%
2023.08.01. 0,413545 235 905 180 0 0 0% 15,7%
2023.07.31. 0,409159 233 403 203 0 0 0% 14,5%
2023.07.28. 0,412267 235 176 150 0 1 0% 15,3%
2023.07.27. 0,404653 230 832 772 0 0 0% 14%
2023.07.26. 0,411037 234 474 501 0 0 0% 15,5%
2023.07.25. 0,406754 232 031 280 0 0 0% 14%
2023.07.24. 0,4047 230 859 583 0 -1 0% 12,6%
2023.07.21. 0,404712 230 866 429 0 0 0% 18,3%
2023.07.20. 0,399459 227 869 875 0 0 0% 16,7%
2023.07.19. 0,392014 223 622 903 0 0 0% 14,8%
2023.07.18. 0,393606 224 531 053 0 0 0% 17,5%
2023.07.17. 0,393584 224 518 503 0 0 0% 16,7%
2023.07.14. 0,392821 224 083 253 0 0 0% 17%
2023.07.13. 0,394206 224 873 321 0 0 0% 16,8%
2023.07.12. 0,398498 227 321 676 0 0 0% 17,2%
2023.07.11. 0,400637 228 541 860 0 0 0% 17,9%
2023.07.10. 0,402876 229 819 089 0 0 0% 15,9%
2023.07.07. 0,395352 225 527 052 0 0 0% 13,7%
2023.07.06. 0,38397 219 034 233 0 -1 0% 10,4%
2023.07.05. 0,393399 224 412 971 0 0 0% 12,2%
2023.07.04. 0,392254 223 759 810 0 1 0% 11,6%
2023.07.03. 0,392695 224 011 376 0 0 0% 7,9%
2023.06.30. 0,397466 226 732 975 0 0 0% 9,7%
2023.06.29. 0,397338 226 659 958 0 0 0% 9,2%
2023.06.28. 0,402143 229 400 952 0 -1 0% 8,6%
2023.06.27. 0,40393 230 420 340 0 0 0% 8,4%
2023.06.26. 0,406947 232 141 376 0 0 0%
2023.06.23. 0,413859 236 084 300 0 0 0%
2023.06.22. 0,409737 233 732 921 0 0 0%
2023.06.21. 0,4099 233 825 904 0 0 0%
2023.06.20. 0,412939 235 559 490 0 0 0%
2023.06.19. 0,414923 236 691 255 0 0 0%
2023.06.16. 0,414887 236 670 719 0 0 0%
2023.06.15. 0,399847 228 091 208 0 1 0%
2023.06.14. 0,39672 226 307 422 0 -1 0%
2023.06.13. 0,398475 227 308 556 0 0 0%
2023.06.12. 0,404025 230 474 532 0 0 0%
2023.06.09. 0,404074 230 502 484 0 0 0%
2023.06.08. 0,408757 233 173 884 0 0 0%
2023.06.07. 0,412478 235 296 514 0 0 0%
2023.06.06. 0,412474 235 294 232 0 0 0%
2023.06.05. 0,414348 236 363 248 0 0 0%
2023.06.02. 0,414373 236 377 509 0 0 0%
2023.06.01. 0,39604 225 919 519 0 0 0%
2023.05.31. 0,396947 226 436 914 0 0 0%
2023.05.30. 0,396871 226 393 560 0 1 0%
2023.05.26. 0,397854 226 954 308 0 -1 0%
2023.05.25. 0,399704 228 009 634 0 0 0%
2023.05.24. 0,398821 227 505 930 0 0 0%
2023.05.23. 0,398878 227 538 445 0 -1 0%
2023.05.22. 0,399721 228 019 332 0 1 0%
2023.05.19. 0,403338 230 082 635 0 0 0%
2023.05.18. 0,396088 225 946 900 0 -1 0%
2023.05.17. 0,388857 221 822 004 0 1 0%
2023.05.16. 0,388829 221 806 031 0 0 0%
2023.05.15. 0,394983 225 316 557 0 0 0%
2023.05.12. 0,40555 231 344 462 0 -1 0%
2023.05.11. 0,413406 235 825 888 0 0 0%
2023.05.10. 0,404647 230 829 350 0 0 0%
2023.05.09. 0,376498 214 771 859 0 0 0%
2023.05.08. 0,377283 215 219 659 0 0 0%
2023.05.05. 0,381402 217 569 327 0 -1 0%
2023.05.04. 0,370688 211 457 567 0 1 0%
2023.05.03. 0,369085 210 543 141 0 -1 0%
2023.05.02. 0,36576 208 646 408 0 0 0%
2023.04.28. 0,357477 203 921 402 0 1 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell