Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Russia Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:AIL sorozat
ISIN:HU0000731807
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:531 521 009
Árfolyam:0,463866
Dátum:2024.02.29.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.03.23.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 14,6% 26% N/A N/A N/A N/A 11,1% 39,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.02.29. 0,463866 531 521 009 0 0 0% 14,6% 26%
2024.02.28. 0,457124 523 795 686 0 0 0% 11,5% 23,6%
2024.02.27. 0,452496 518 492 691 0 0 0% 10,7% 21,4%
2024.02.26. 0,450299 515 975 258 0 1 0% 9,9% 20,8%
2024.02.23. 0,448077 513 429 178 0 0 0% 8,8% 20,2%
2024.02.22. 0,444606 509 451 932 0 0 0% 7,4% 19,9%
2024.02.21. 0,4514 517 236 839 0 0 0% 9,3% 21,7%
2024.02.20. 0,452565 518 571 755 0 0 0% 10,4% 20,2%
2024.02.19. 0,453734 519 911 254 0 0 0% 11,3% 20,5%
2024.02.16. 0,453746 519 925 004 0 0 0% 11,3% 25,2%
2024.02.15. 0,458243 525 077 893 0 0 0% 12,7% 26,8%
2024.02.14. 0,460478 527 638 868 0 0 0% 14,3% 38,6%
2024.02.13. 0,457009 523 663 913 0 -1 0% 14% 33,9%
2024.02.12. 0,458142 524 962 162 0 0 0% 14% 34,2%
2024.02.09. 0,460426 527 579 284 0 -1 0% 15,4% 32%
2024.02.08. 0,457022 523 678 810 0 1 0% 14,5% 29,7%
2024.02.07. 0,458146 524 966 745 0 0 0% 15,2% 30%
2024.02.06. 0,46038 527 526 575 0 0 0% 15,8% 27,6%
2024.02.05. 0,455803 522 282 018 0 0 0% 14% 26,3%
2024.02.02. 0,445509 510 486 635 0 1 0% 10,5% 22%
2024.02.01. 0,452299 518 266 958 0 0 0% 11,4% 22,6%
2024.01.31. 0,453384 519 510 206 0 0 0% 11,7% 24,2%
2024.01.30. 0,461302 528 583 049 0 0 0% 14,2% 25,4%
2024.01.29. 0,459093 526 051 866 0 0 0% 13,6% 24,8%
2024.01.26. 0,455629 522 082 640 0 0 0% 12,5% 24,2%
2024.01.25. 0,456638 523 238 803 0 0 0% 12,4% 25,8%
2024.01.24. 0,457731 524 491 217 0 0 0% 14,7% 26,8%
2024.01.23. 0,458801 525 717 277 0 0 0% 16,7% 27%
2024.01.22. 0,456501 523 081 821 0 0 0% 16,1% 26,4%
2024.01.19. 0,45544 521 866 074 0 0 0% 16,4% 30,2%
2024.01.18. 0,45317 519 264 994 0 0 0% 16,8% 29%
2024.01.17. 0,453152 519 244 369 0 1 0% 15,5% 29%
2024.01.16. 0,456842 523 472 556 0 -1 0% 17,1% 30,3%
2024.01.15. 0,453446 519 581 249 0 0 0% 16,2% 29,4%
2024.01.12. 0,448995 514 481 069 0 0 0% 15,7% 26,3%
2024.01.11. 0,446784 511 947 594 0 0 0% 18,9% 25%
2024.01.10. 0,442328 506 841 685 0 1 0% 17,4% 23%
2024.01.09. 0,430331 493 094 918 0 0 0% 16,9% 22%
2024.01.08. 0,428132 490 575 193 0 0 0% 16,6% 21,4%
2024.01.05. 0,41836 479 377 944 0 0 0% 12,4% 19,2%
2024.01.04. 0,41022 470 050 722 0 -1 0% 9,7% 17,2%
2024.01.03. 0,41237 472 514 301 0 1 0% 10,5% 17,7%
2024.01.02. 0,414443 474 889 648 0 0 0% 10,8% 16,9%
2023.12.29. 0,417557 478 457 826 0 -1 0% 9,9% 17,8%
2023.12.28. 0,410138 469 956 763 0 0 0% 6,3% 14,3%
2023.12.27. 0,406029 465 248 464 0 0 0% 6,4% 12,6%
2023.12.22. 0,403347 462 175 293 0 0 0% 6,5% 10,3%
2023.12.21. 0,405492 464 633 142 0 0 0% 7,7% 10,9%
2023.12.20. 0,412743 472 941 703 0 0 0% 10,7% 12%
2023.12.19. 0,413749 474 094 428 0 0 0% 10,4% 11,7%
2023.12.18. 0,412775 472 978 370 0 0 0% 10,2% 11,5%
2023.12.15. 0,411588 471 618 246 0 1 0% 10,1% 15,4%
2023.12.14. 0,395181 452 818 279 0 0 0% 6% 11,6%
2023.12.13. 0,40026 458 638 053 0 -1 0% 7,1% 12,6%
2023.12.12. 0,400304 458 688 471 0 0 0% 6,2% 11%
2023.12.11. 0,396359 454 168 091 0 0 0% 7,1% 9,9%
2023.12.08. 0,39444 451 969 204 0 0 0% 7,7% 8,1%
2023.12.07. 0,400031 458 375 653 0 -1 0% 8,3% 8,7%
2023.12.06. 0,395994 453 749 856 0 1 0% 7,8% 7,6%
2023.12.05. 0,399912 458 239 297 0 0 0% 9,5% 8,2%
2023.12.04. 0,403899 462 807 802 0 0 0% 10,6% 9,2%
2023.12.01. 0,40489 463 943 340 0 -1 0% 10,6% 14,6%
2023.11.30. 0,409838 469 613 008 0 0 0% 13,2% 15,7%
2023.11.29. 0,404697 463 722 191 0 0 0% 10% 14%
2023.11.28. 0,409813 469 584 361 0 -1 0% 10,8% 15,4%
2023.11.27. 0,408802 468 425 907 0 0 0% 9,6% 15,1%
2023.11.24. 0,409857 469 634 779 0 1 0% 10,2% 15,2%
2023.11.23. 0,411831 471 896 687 0 0 0% 10,4% 15,7%
2023.11.22. 0,413922 474 292 660 0 0 0% 11,6% 16%
2023.11.21. 0,412813 473 021 912 0 0 0% 11,3% 14,7%
2023.11.20. 0,409753 469 515 610 0 -1 0% 8,8% 13,8%
2023.11.17. 0,407747 467 217 035 0 0 0% 8,5% 17,5%
2023.11.16. 0,407713 467 178 076 0 1 0% 12,5% 17,5%
2023.11.15. 0,406752 466 076 913 0 0 0% 12,5% 15,4%
2023.11.14. 0,402884 461 644 764 0 0 0% 21,3% 11,3%
2023.11.13. 0,400894 459 364 522 0 0 0% 17,5% 10,8%
2023.11.10. 0,401901 460 518 393 0 -1 0% 16,5% 11,3%
2023.11.09. 0,399112 457 322 617 0 0 0% 14,4% 18,8%
2023.11.08. 0,399113 457 323 763 0 0 0% 13,3% 18,6%
2023.11.07. 0,397602 455 592 383 0 0 0% 12,8% 16,8%
2023.11.06. 0,3976 455 590 091 0 0 0% 10,2% 16,8%
2023.11.03. 0,399731 458 031 898 0 0 0% 8,8% 21,4%
2023.11.02. 0,403028 461 809 767 0 0 0% 10,3% 23,5%
2023.10.31. 0,405978 465 190 025 0 0 0% 11,2% 27,3%
2023.10.30. 0,404073 463 007 180 0 -1 0% 9,8% 26,7%
2023.10.27. 0,404132 463 074 786 0 0 0% 11,9% 27,6%
2023.10.26. 0,405151 464 242 407 0 0 0% 10,5% 27,6%
2023.10.25. 0,406177 465 418 049 0 -1 0% 11,9% 27,6%
2023.10.24. 0,398965 457 154 177 0 0 0% 10,5% 24,5%
2023.10.20. 0,393081 450 411 994 0 0 0% 10,3% 28,7%
2023.10.19. 0,391188 448 242 899 0 0 0% 11,8% 28,4%
2023.10.18. 0,388088 444 690 763 0 0 0% 10,5% 29,8%
2023.10.17. 0,392244 449 452 917 0 0 0% 11,7% 30,3%
2023.10.16. 0,390123 447 022 568 0 0 0% 11,3% 30,2%
2023.10.13. 0,390143 447 045 485 0 0 0% 10,9% 29,6%
2023.10.12. 0,388047 444 643 783 0 0 0% 9,1% 27,9%
2023.10.11. 0,375769 430 575 033 0 0 0% 5,1% 23,9%
2023.10.10. 0,376803 431 759 842 0 0 0% 4,8% 21,4%
2023.10.09. 0,368176 421 874 591 0 0 0% 4,4% 18,7%
2023.10.06. 0,367213 420 771 137 0 0 0% 7,2% 18,4%
2023.10.05. 0,37208 426 347 991 0 0 0% 6% 18,9%
2023.10.04. 0,374057 428 613 337 0 0 0% 6,9% 19,3%
2023.10.03. 0,37305 427 459 466 0 0 0% 6,5% 14,9%
2023.10.02. 0,373929 428 466 668 0 0 0% 5,4% 16,1%
2023.09.29. 0,379794 435 187 080 0 -1 0% 7,1% 16,9%
2023.09.28. 0,385744 442 004 890 0 0 0% 7,5% 16,8%
2023.09.27. 0,381632 437 293 153 0 0 0% 5,9% 14,8%
2023.09.26. 0,382606 438 409 211 0 0 0% 5,4%
2023.09.25. 0,382595 438 396 607 0 0 0% 3,6%
2023.09.22. 0,378601 433 820 081 0 1 0% 3,6%
2023.09.21. 0,376646 431 579 943 0 0 0% 3%
2023.09.20. 0,372698 427 056 126 0 0 0% 1,1%
2023.09.19. 0,374641 429 282 513 0 0 0% 1,2%
2023.09.18. 0,374696 429 345 535 0 0 0% 1,2%
2023.09.15. 0,373755 428 267 290 0 0 0% 4,8%
2023.09.14. 0,372732 427 095 085 0 0 0% 5,3%
2023.09.13. 0,373707 428 212 289 0 0 0% 5,1%
2023.09.12. 0,376849 431 812 551 0 0 0% 4,5%
2023.09.11. 0,370109 424 089 520 0 0 0% 2,6%
2023.09.08. 0,366322 419 750 185 0 0 0% 0,4%
2023.09.07. 0,369414 423 293 154 0 0 0% 0,4%
2023.09.06. 0,367387 420 970 515 0 -1 0% -0,2%
2023.09.05. 0,365333 418 616 939 0 0 0% -1,2%
2023.09.04. 0,365205 418 470 270 0 0 0% -1,2%
2023.09.01. 0,366166 419 571 432 0 0 0% 3,6%
2023.08.31. 0,363115 416 075 443 0 1 0% 2,5%
2023.08.30. 0,362174 414 997 197 0 0 0% 2,3%
2023.08.29. 0,368036 421 714 172 0 0 0% 3,7%
2023.08.28. 0,369975 423 935 976 0 0 0% 4,2%
2023.08.25. 0,372861 427 242 900 0 1 0% 4,5%
2023.08.24. 0,371855 426 090 174 0 0 0% 4,5%
2023.08.23. 0,372867 427 249 775 0 0 0% 4,8%
2023.08.22. 0,370852 424 940 887 0 0 0% 4%
2023.08.21. 0,370863 424 953 491 0 0 0% 3%
2023.08.18. 0,376662 431 598 277 0 0 0% 6,6%
2023.08.17. 0,375846 430 663 263 0 0 0% 8,3%
2023.08.16. 0,362375 415 227 513 0 0 0% 4,4%
2023.08.15. 0,361474 414 195 102 0 0 0% 2,6%
2023.08.14. 0,332139 380 581 583 0 1 0% -8,2%
2023.08.11. 0,341295 391 072 988 0 0 0% -7,5%
2023.08.10. 0,345013 395 333 260 0 0 0% -4,4%
2023.08.09. 0,348796 399 668 012 0 0 0% 3,8%
2023.08.08. 0,352382 403 777 031 0 0 0% 4,7%
2023.08.07. 0,352546 403 964 950 0 -1 0% 3,6%
2023.08.04. 0,360869 413 501 863 0 0 0% 9,1%
2023.08.03. 0,367278 420 845 618 0 1 0% 11,5%
2023.08.02. 0,365316 418 597 459 0 0 0% 11,9%
2023.08.01. 0,36902 422 841 689 0 0 0% 15,7%
2023.07.31. 0,365106 418 356 831 0 0 0% 14,5%
2023.07.28. 0,367879 421 534 274 0 1 0% 15,3%
2023.07.27. 0,361085 413 749 366 0 -1 0% 14%
2023.07.26. 0,366782 420 277 276 0 0 0% 15,5%
2023.07.25. 0,36296 415 897 836 0 0 0% 14%
2023.07.24. 0,361127 413 797 492 0 0 0% 12,6%
2023.07.21. 0,361137 413 808 951 0 1 0% 18,3%
2023.07.20. 0,356449 408 437 204 0 -1 0% 16,7%
2023.07.19. 0,349805 400 824 175 0 0 0% 14,8%
2023.07.18. 0,351225 402 451 282 0 0 0% 17,5%
2023.07.17. 0,351205 402 428 365 0 0 0% 16,7%
2023.07.14. 0,350524 401 648 041 0 0 0% 17%
2023.07.13. 0,35176 403 064 312 0 0 0% 16,8%
2023.07.12. 0,35559 407 452 919 0 0 0% 17,2%
2023.07.11. 0,357498 409 639 201 0 0 0% 17,9%
2023.07.10. 0,359496 411 928 610 0 0 0% 15,9%
2023.07.07. 0,352783 404 236 517 0 0 0% 13,7%
2023.07.06. 0,342627 392 599 261 0 0 0% 10,4%
2023.07.05. 0,351041 402 240 446 0 0 0% 12,2%
2023.07.04. 0,350019 401 069 387 0 0 0% 11,6%
2023.07.03. 0,350412 401 519 706 0 0 0% 7,9%
2023.06.30. 0,354669 406 397 591 0 0 0% 9,7%
2023.06.29. 0,354555 406 266 964 0 0 0% 9,2%
2023.06.28. 0,358843 411 180 370 0 0 0% 8,6%
2023.06.27. 0,360438 413 008 001 0 0 0% 8,4%
2023.06.26. 0,36313 416 092 630 0 0 0%
2023.06.23. 0,369298 423 160 235 0 -1 0%
2023.06.22. 0,36562 418 945 798 0 0 0%
2023.06.21. 0,365766 419 113 092 0 0 0%
2023.06.20. 0,368478 422 220 638 0 0 0%
2023.06.19. 0,370249 424 249 939 0 0 0%
2023.06.16. 0,370217 424 213 272 0 1 0%
2023.06.15. 0,356796 408 834 814 0 0 0%
2023.06.14. 0,354006 405 637 892 0 0 0%
2023.06.13. 0,355572 407 432 294 0 1 0%
2023.06.12. 0,360525 413 107 690 0 0 0%
2023.06.09. 0,360568 413 156 962 0 1 0%
2023.06.08. 0,364747 417 945 470 0 0 0%
2023.06.07. 0,368067 421 749 693 0 -1 0%
2023.06.06. 0,368064 421 746 256 0 0 0%
2023.06.05. 0,369736 423 662 118 0 1 0%
2023.06.02. 0,369758 423 687 326 0 -1 0%
2023.06.01. 0,353399 404 942 361 0 0 0%
2023.05.31. 0,354208 405 869 354 0 0 0%
2023.05.30. 0,35414 405 791 436 0 0 0%
2023.05.26. 0,355017 406 796 347 0 0 0%
2023.05.25. 0,356668 408 688 146 0 1 0%
2023.05.24. 0,35588 407 785 215 0 -1 0%
2023.05.23. 0,355931 407 843 654 0 0 0%
2023.05.22. 0,356683 408 705 333 0 0 0%
2023.05.19. 0,359911 412 404 138 0 0 0%
2023.05.18. 0,353441 404 990 486 0 0 0%
2023.05.17. 0,346989 397 597 460 0 0 0%
2023.05.16. 0,346964 397 568 814 0 0 0%
2023.05.15. 0,352456 403 861 824 0 0 0%
2023.05.12. 0,361885 414 666 047 0 1 0%
2023.05.11. 0,368896 422 699 603 0 0 0%
2023.05.10. 0,36108 413 743 637 0 0 0%
2023.05.09. 0,335961 384 961 023 0 0 0%
2023.05.08. 0,336661 385 763 118 0 0 0%
2023.05.05. 0,340337 389 975 264 0 0 0%
2023.05.04. 0,330777 379 020 935 0 0 0%
2023.05.03. 0,329347 377 382 369 0 0 0%
2023.05.02. 0,32638 373 982 631 0 0 0%
2023.04.28. 0,318989 365 513 651 0 0 0%
2023.04.27. 0,316756 362 954 967 0 0 0%
2023.04.26. 0,317599 363 920 919 0 0 0%
2023.04.25. 0,318375 364 810 099 0 0 0%
2023.04.24. 0,320581 367 337 845 0 0 0%
2023.04.21. 0,305358 349 894 565 0 0 0%
2023.04.20. 0,305404 349 947 274 0 0 0%
2023.04.19. 0,304675 349 111 949 0 0 0%
2023.04.18. 0,298925 342 523 310 0 0 0%
2023.04.17. 0,301036 344 942 200 0 0 0%
2023.04.14. 0,299634 343 335 718 0 0 0%
2023.04.13. 0,301129 345 048 764 0 0 0%
2023.04.12. 0,303305 347 542 134 0 0 0%
2023.04.11. 0,303345 347 587 968 0 0 0%
2023.04.06. 0,31027 355 522 982 0 0 0%
2023.04.05. 0,312934 358 575 527 0 0 0%
2023.04.04. 0,31363 359 373 039 0 0 0%
2023.04.03. 0,324778 372 146 978 0 -1 0%
2023.03.31. 0,322038 369 007 349 0 0 0%
2023.03.30. 0,323408 370 577 164 0 1 0%
2023.03.29. 0,324787 372 157 291 0 0 0%
2023.03.28. 0,330395 378 583 220 0 0 0%
2023.03.27. 0,332506 381 002 110 0 381002110 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés