Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Russia Részvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:AIL sorozat
ISIN:HU0000731807
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:404 942 361
Árfolyam:0,353399
Dátum:2023.06.01.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Feltörekvő Európa/ Oroszország
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:7
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.03.23.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 6,3% 6,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.01. 0,353399 404 942 361 0 0 0%
2023.05.31. 0,354208 405 869 354 0 0 0%
2023.05.30. 0,35414 405 791 436 0 0 0%
2023.05.26. 0,355017 406 796 347 0 0 0%
2023.05.25. 0,356668 408 688 146 0 1 0%
2023.05.24. 0,35588 407 785 215 0 -1 0%
2023.05.23. 0,355931 407 843 654 0 0 0%
2023.05.22. 0,356683 408 705 333 0 0 0%
2023.05.19. 0,359911 412 404 138 0 0 0%
2023.05.18. 0,353441 404 990 486 0 0 0%
2023.05.17. 0,346989 397 597 460 0 0 0%
2023.05.16. 0,346964 397 568 814 0 0 0%
2023.05.15. 0,352456 403 861 824 0 0 0%
2023.05.12. 0,361885 414 666 047 0 1 0%
2023.05.11. 0,368896 422 699 603 0 0 0%
2023.05.10. 0,36108 413 743 637 0 0 0%
2023.05.09. 0,335961 384 961 023 0 0 0%
2023.05.08. 0,336661 385 763 118 0 0 0%
2023.05.05. 0,340337 389 975 264 0 0 0%
2023.05.04. 0,330777 379 020 935 0 0 0%
2023.05.03. 0,329347 377 382 369 0 0 0%
2023.05.02. 0,32638 373 982 631 0 0 0%
2023.04.28. 0,318989 365 513 651 0 0 0%
2023.04.27. 0,316756 362 954 967 0 0 0%
2023.04.26. 0,317599 363 920 919 0 0 0%
2023.04.25. 0,318375 364 810 099 0 0 0%
2023.04.24. 0,320581 367 337 845 0 0 0%
2023.04.21. 0,305358 349 894 565 0 0 0%
2023.04.20. 0,305404 349 947 274 0 0 0%
2023.04.19. 0,304675 349 111 949 0 0 0%
2023.04.18. 0,298925 342 523 310 0 0 0%
2023.04.17. 0,301036 344 942 200 0 0 0%
2023.04.14. 0,299634 343 335 718 0 0 0%
2023.04.13. 0,301129 345 048 764 0 0 0%
2023.04.12. 0,303305 347 542 134 0 0 0%
2023.04.11. 0,303345 347 587 968 0 0 0%
2023.04.06. 0,31027 355 522 982 0 0 0%
2023.04.05. 0,312934 358 575 527 0 0 0%
2023.04.04. 0,31363 359 373 039 0 0 0%
2023.04.03. 0,324778 372 146 978 0 -1 0%
2023.03.31. 0,322038 369 007 349 0 0 0%
2023.03.30. 0,323408 370 577 164 0 1 0%
2023.03.29. 0,324787 372 157 291 0 0 0%
2023.03.28. 0,330395 378 583 220 0 0 0%
2023.03.27. 0,332506 381 002 110 0 381002110 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell