Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:I sorozat
ISIN:HU0000731799
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:23 723 995,2
Árfolyam:1,022586
Dátum:2023.11.30.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.07.03.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,6% N/A N/A N/A N/A N/A 2,3% 2,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.11.30. 1,022586 23 723 995 0 0 0% 1,6%
2023.11.29. 1,022305 23 717 476 0 0 0% 1,6%
2023.11.28. 1,0215 23 698 800 0 0 0% 1,6%
2023.11.27. 1,021384 23 696 109 0 0 0% 1,6%
2023.11.24. 1,020961 23 686 295 0 0 0% 1,6%
2023.11.23. 1,0208 23 682 560 0 0 0% 1,6%
2023.11.22. 1,021416 23 696 851 0 0 0% 1,7%
2023.11.21. 1,022053 23 711 630 0 0 0% 1,8%
2023.11.20. 1,022063 23 711 862 0 0 0% 1,8%
2023.11.17. 1,021531 23 699 519 0 0 0% 1,8%
2023.11.16. 1,021466 23 698 011 0 0 0% 1,7%
2023.11.15. 1,020711 23 680 495 0 0 0% 1,7%
2023.11.14. 1,020093 23 666 158 0 0 0% 1,6%
2023.11.13. 1,01958 23 654 256 0 0 0% 1,5%
2023.11.10. 1,019789 23 659 105 0 0 0% 1,6%
2023.11.09. 1,020334 23 671 749 0 0 0% 1,6%
2023.11.08. 1,020723 23 680 774 0 0 0% 1,7%
2023.11.07. 1,020324 23 671 517 0 0 0% 1,7%
2023.11.06. 1,020031 23 664 719 0 0 0% 1,7%
2023.11.03. 1,021183 23 691 446 0 0 0% 1,9%
2023.11.02. 1,020755 23 681 516 0 0 0% 1,8%
2023.10.31. 1,019268 23 647 018 0 0 0% 1,7%
2023.10.30. 1,018697 23 633 770 0 0 0% 1,7%
2023.10.27. 1,018616 23 631 891 0 0 0% 1,6%
2023.10.26. 1,017299 23 601 337 0 0 0% 1,6%
2023.10.25. 1,017035 23 595 212 0 0 0% 1,5%
2023.10.24. 1,016707 23 587 602 0 0 0% 1,4%
2023.10.20. 1,015046 23 549 067 0 0 0% 1,4%
2023.10.19. 1,016341 23 579 111 0 0 0% 1,5%
2023.10.18. 1,016316 23 578 531 0 0 0% 1,4%
2023.10.17. 1,017187 23 598 738 0 0 0% 1,5%
2023.10.16. 1,01627 23 577 464 0 0 0% 1,4%
2023.10.13. 1,016093 23 573 358 0 0 0% 1,4%
2023.10.12. 1,015794 23 566 421 0 0 0% 1,4%
2023.10.11. 1,015883 23 568 486 0 0 0% 1,5%
2023.10.10. 1,014487 23 536 098 0 0 0% 1,3%
2023.10.09. 1,01184 23 474 688 0 0 0% 1,1%
2023.10.06. 1,01021 23 436 872 0 0 0% 1%
2023.10.05. 1,0106 23 445 920 0 0 0% 1,1%
2023.10.04. 1,008826 23 404 763 0 0 0% 0,9%
2023.10.03. 1,008894 23 406 341 0 0 0% 0,9%
2023.10.02. 1,009043 23 409 798 0 0 0%
2023.09.29. 1,008417 23 395 274 0 0 0%
2023.09.28. 1,008238 23 391 122 0 0 0%
2023.09.27. 1,008171 23 389 567 0 0 0%
2023.09.26. 1,008586 23 399 195 0 0 0%
2023.09.25. 1,009014 23 409 125 0 0 0%
2023.09.22. 1,009197 23 413 370 0 0 0%
2023.09.21. 1,008969 23 408 081 0 0 0%
2023.09.20. 1,009402 23 418 126 0 0 0%
2023.09.19. 1,009683 23 424 646 0 0 0%
2023.09.18. 1,009356 23 417 059 0 0 0%
2023.09.15. 1,009227 23 414 066 0 0 0%
2023.09.14. 1,009384 23 417 709 0 0 0%
2023.09.13. 1,008643 23 400 518 0 0 0%
2023.09.12. 1,008797 23 404 090 0 0 0%
2023.09.11. 1,008613 23 399 822 0 0 0%
2023.09.08. 1,0078 23 380 960 0 0 0%
2023.09.07. 1,007596 23 376 227 0 0 0%
2023.09.06. 1,006575 23 352 540 0 0 0%
2023.09.05. 1,006975 23 361 820 0 0 0%
2023.09.04. 1,007369 23 370 961 0 0 0%
2023.09.01. 1,007366 23 370 891 0 0 0%
2023.08.31. 1,007144 23 365 741 0 0 0%
2023.08.30. 1,006809 23 357 969 0 0 0%
2023.08.29. 1,006481 23 350 359 0 0 0%
2023.08.28. 1,005681 23 331 799 0 0 0%
2023.08.25. 1,005227 23 321 266 0 0 0%
2023.08.24. 1,005299 23 322 937 0 0 0%
2023.08.23. 1,004739 23 309 945 0 0 0%
2023.08.22. 1,003941 23 291 431 0 0 0%
2023.08.21. 1,00364 23 284 448 0 0 0%
2023.08.18. 1,003683 23 285 446 0 0 0%
2023.08.17. 1,003565 23 282 708 0 0 0%
2023.08.16. 1,003968 23 292 058 0 0 0%
2023.08.15. 1,003603 23 283 590 0 0 0%
2023.08.14. 1,003941 23 291 431 0 0 0%
2023.08.11. 1,004047 23 293 890 0 0 0%
2023.08.10. 1,004179 23 296 953 0 0 0%
2023.08.09. 1,003832 23 288 902 0 0 0%
2023.08.08. 1,003802 23 288 206 0 0 0%
2023.08.07. 1,002905 23 267 396 0 0 0%
2023.08.04. 1,0029 23 267 280 0 0 0%
2023.08.03. 1,002191 23 250 831 0 0 0%
2023.08.02. 1,00225 23 252 200 0 0 0%
2023.08.01. 1,001891 23 243 871 0 0 0%
2023.07.31. 1,002143 23 249 718 0 0 0%
2023.07.28. 1,001982 23 245 982 0 0 0%
2023.07.27. 1,00254 23 258 928 0 0 0%
2023.07.26. 1,001549 23 235 937 0 0 0%
2023.07.25. 1,001711 23 239 695 0 0 0%
2023.07.24. 1,002211 23 251 295 0 0 0%
2023.07.21. 1,001583 23 236 726 0 0 0%
2023.07.20. 1,001218 23 228 258 0 0 0%
2023.07.19. 1,001357 23 231 482 0 0 0%
2023.07.18. 1,001966 23 245 611 0 0 0%
2023.07.17. 1,002267 23 252 594 0 0 0%
2023.07.14. 1,001781 23 241 319 0 0 0%
2023.07.13. 1,001619 23 237 561 0 0 0%
2023.07.12. 1,001457 23 233 802 0 0 0%
2023.07.11. 1,001295 23 230 044 0 0 0%
2023.07.10. 1,001133 23 226 286 0 0 0%
2023.07.07. 1,000638 23 214 802 0 0 0%
2023.07.06. 0,999956 23 198 979 0 0 0%
2023.07.05. 0,999971 23 199 327 0 0 0%
2023.07.04. 0,999985 23 199 652 0 0 0%
2023.07.03. 1 23 200 000 0 23200000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell