Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000731781
Befektetési jegy devizaneme:CZK
Alap nettó eszköz értéke:8 399 574,12
Árfolyam:1,035703
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.07.03.
Alapkezelő:VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% 2% N/A N/A N/A N/A 0,8% 3,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,035703 8 399 574 0 129417 1,6% 0,4% 2%
2024.04.24. 1,036389 8 275 635 0 149818 1,8% 0,5% 2,1%
2024.04.23. 1,037466 8 134 260 0 56873 0,7% 0,6% 2,4%
2024.04.22. 1,037646 8 078 789 0 247 0% 0,6% 2,4%
2024.04.19. 1,036777 8 071 777 0 46351 0,6% 0,6% 2,2%
2024.04.18. 1,036926 8 026 579 0 2398 0% 0,6% 2,2%
2024.04.17. 1,035989 8 016 929 0 248519 3,2% 0,5% 2%
2024.04.16. 1,034725 7 758 932 0 17970 0,2% 0,4% 2%
2024.04.15. 1,035683 7 748 129 0 5633 0,1% 0,5% 2,1%
2024.04.12. 1,036871 7 751 377 0 23011 0,3% 0,6% 2,2%
2024.04.11. 1,037001 7 729 335 0 2650 0% 0,7% 2,2%
2024.04.10. 1,037638 7 731 431 0 0 0% 0,9% 2,4%
2024.04.09. 1,038908 7 740 894 0 52982 0,7% 1,1% 2,8%
2024.04.08. 1,038121 7 682 088 0 2200 0% 1,1% 2,9%
2024.04.05. 1,038311 7 681 294 0 52541 0,7% 1,1% 2,9%
2024.04.04. 1,039058 7 634 242 0 183565 2,5% 1,2% 3,1%
2024.04.03. 1,03767 7 440 724 0 86803 1,2% 1% 3%
2024.04.02. 1,038455 7 359 484 0 196869 2,7% 1,1% 3%
2024.03.28. 1,038587 7 163 525 0 2999 0% 1% 3,1%
2024.03.27. 1,038641 7 160 898 0 638071 9,8% 1,1% 3,1%
2024.03.26. 1,038424 6 521 464 0 107749 1,7% 1,2% 3,1%
2024.03.25. 1,038553 6 414 511 0 0 0% 1,2% 3%
2024.03.22. 1,038404 6 413 591 0 77097 1,2% 1,2% 3%
2024.03.21. 1,038728 6 338 471 0 51507 0,8% 1,2% 3,1%
2024.03.20. 1,038419 6 285 093 0 76595 1,2% 1,2% 3%
2024.03.19. 1,038367 6 208 188 0 5451 0,1% 1,2% 3%
2024.03.18. 1,038592 6 204 080 0 8360 0,1% 1,2% 3%
2024.03.14. 1,038954 6 197 880 0 11381 0,2% 1,5% 3%
2024.03.13. 1,03938 6 189 036 0 0 0% 1,6% 3,1%
2024.03.12. 1,039641 6 190 590 0 1138176 22,5% 1,6% 3,2%
2024.03.11. 1,040072 5 054 509 0 445544 9,7% 1,7% 3,2%
2024.03.08. 1,039746 4 607 520 0 96482 2,1% 1,7% 3,3%
2024.03.07. 1,039686 4 510 778 0 999 0% 1,7% 3,3%
2024.03.06. 1,039605 4 509 427 0 1788 0% 1,7% 3,4%
2024.03.05. 1,039235 4 506 035 0 24007 0,5% 1,7% 3,3%
2024.03.04. 1,03878 4 480 065 0 223812 5,3% 1,8% 3,2%
2024.03.01. 1,038741 4 256 093 0 82127 2% 1,7% 3,2%
2024.02.29. 1,038571 4 173 283 0 0 0% 1,8% 3,3%
2024.02.28. 1,038251 4 171 997 0 1000 0% 1,8% 3,3%
2024.02.27. 1,038717 4 172 869 0 49414 1,2% 1,9% 3,4%
2024.02.26. 1,038755 4 123 606 0 0 0% 1,9% 3,4%
2024.02.23. 1,038923 4 124 273 0 12766 0,3% 2% 3,5%
2024.02.22. 1,039256 4 112 824 0 9429 0,2% 1,9% 3,6%
2024.02.21. 1,039097 4 102 767 0 743 0% 1,9% 3,6%
2024.02.20. 1,039335 4 102 964 0 602 0% 1,9% 3,6%
2024.02.19. 1,03898 4 100 961 0 329663 8,7% 1,9% 3,6%
2024.02.16. 1,038536 3 769 686 0 98 0% 1,9% 3,5%
2024.02.15. 1,039003 3 771 284 0 200428 5,6% 2% 3,6%
2024.02.14. 1,0371 3 564 316 0 2940 0,1% 1,9% 3,4%
2024.02.13. 1,037259 3 561 921 0 48780 1,4% 1,9% 3,4%
2024.02.12. 1,036861 3 511 793 0 100 0% 1,9% 3,3%
2024.02.09. 1,036745 3 511 301 0 0 0% 1,8% 3,3%
2024.02.08. 1,036627 3 510 901 0 42368 1,2% 1,7% 3,3%
2024.02.07. 1,035368 3 464 321 0 0 0% 1,7% 3,3%
2024.02.06. 1,035309 3 464 123 0 3149 0,1% 1,7% 3,3%
2024.02.05. 1,034825 3 459 356 0 589799 20,6% 1,5% 3,2%
2024.02.02. 1,034933 2 869 857 0 350631 13,9% 1,6% 3,3%
2024.02.01. 1,035 2 519 389 0 64503 2,6% 1,7% 3,3%
2024.01.31. 1,034302 2 453 230 0 64253 2,7% 1,6% 3,2%
2024.01.30. 1,032352 2 384 473 0 490902 25,9% 1,5% 3,1%
2024.01.29. 1,031996 1 892 918 0 176744 10,3% 1,5% 3%
2024.01.26. 1,032114 1 716 370 0 0 0% 1,6% 3,1%
2024.01.25. 1,031833 1 715 903 0 0 0% 1,6% 3%
2024.01.24. 1,031619 1 715 547 0 0 0% 1,6% 3%
2024.01.23. 1,031311 1 715 035 0 61031 3,7% 1,8% 3%
2024.01.22. 1,031796 1 654 782 0 98 0% 1,8% 3%
2024.01.19. 1,03067 1 652 878 0 0 0% 1,6% 3%
2024.01.18. 1,030855 1 653 175 0 4576 0,3% 1,6% 2,9%
2024.01.17. 1,030609 1 648 206 0 249 0% 1,5% 2,8%
2024.01.16. 1,030306 1 647 472 0 64446 4,1% 1,5% 2,9%
2024.01.15. 1,030481 1 583 295 0 0 0% 1,6% 2,9%
2024.01.12. 1,030545 1 583 393 0 50619 3,3% 1,6% 2,9%
2024.01.11. 1,030053 1 532 042 0 100 0% 1,5%
2024.01.10. 1,028231 1 529 232 0 25701 1,7% 1,5%
2024.01.09. 1,028074 1 503 302 0 299 0% 1,7%
2024.01.08. 1,027325 1 501 908 0 0 0% 1,8%
2024.01.05. 1,026624 1 500 883 0 0 0% 1,7%
2024.01.04. 1,026984 1 501 410 0 0 0% 1,9%
2024.01.03. 1,027344 1 501 936 0 10250 0,7% 2%
2024.01.02. 1,027393 1 491 757 0 100 0% 1,9%
2023.12.29. 1,027986 1 492 518 0 0 0% 2,1%
2023.12.28. 1,028248 1 492 899 0 999 0,1% 2,1%
2023.12.27. 1,027516 1 490 837 0 0 0% 2%
2023.12.22. 1,026579 1 489 478 0 0 0% 1,8%
2023.12.21. 1,02684 1 489 857 0 243 0% 1,9%
2023.12.20. 1,026014 1 488 415 0 295679 24,8% 1,8%
2023.12.19. 1,026131 1 192 872 0 49 0% 1,7%
2023.12.18. 1,025793 1 192 430 0 4000 0,3% 1,7%
2023.12.15. 1,025474 1 188 061 0 0 0% 1,7%
2023.12.14. 1,024094 1 186 462 0 200 0% 1,6%
2023.12.13. 1,023231 1 185 263 0 0 0% 1,5%
2023.12.12. 1,023308 1 185 352 0 200299 20,3% 1,5%
2023.12.11. 1,022679 984 447 0 0 0% 1,5%
2023.12.08. 1,022521 984 295 0 343184 53,5% 1,6%
2023.12.07. 1,022367 641 015 0 178274 38,5% 1,6%
2023.12.06. 1,022342 462 729 0 0 0% 1,7%
2023.12.05. 1,021483 462 341 0 0 0% 1,5%
2023.12.04. 1,020886 462 070 0 0 0% 1,4%
2023.12.01. 1,020916 462 084 0 298507 182,6% 1,4%
2023.11.30. 1,020478 163 507 0 0 0% 1,4%
2023.11.29. 1,020212 163 464 0 100 0,1% 1,4%
2023.11.28. 1,019423 163 238 0 999 0,6% 1,4%
2023.11.27. 1,019322 162 223 0 0 0% 1,5%
2023.11.24. 1,018942 162 163 0 0 0% 1,4%
2023.11.23. 1,018795 162 139 0 0 0% 1,5%
2023.11.22. 1,019424 162 239 0 0 0% 1,6%
2023.11.21. 1,020074 162 343 0 9806 6,4% 1,7%
2023.11.20. 1,020098 152 540 0 0 0% 1,7%
2023.11.17. 1,01961 152 467 0 0 0% 1,7%
2023.11.16. 1,019559 152 460 0 0 0% 1,6%
2023.11.15. 1,01882 152 349 0 399 0,3% 1,6%
2023.11.14. 1,018217 151 860 0 0 0% 1,5%
2023.11.13. 1,017719 151 786 0 100 0,1% 1,4%
2023.11.10. 1,017969 151 723 0 0 0% 1,4%
2023.11.09. 1,018527 151 806 0 0 0% 1,5%
2023.11.08. 1,01893 151 866 0 0 0% 1,6%
2023.11.07. 1,018546 151 809 0 0 0% 1,6%
2023.11.06. 1,018268 151 768 0 0 0% 1,6%
2023.11.03. 1,01946 151 945 0 49999 49,1% 1,8%
2023.11.02. 1,019047 101 905 0 0 0% 1,7%
2023.10.31. 1,017591 101 759 0 0 0% 1,6%
2023.10.30. 1,017034 101 703 0 0 0% 1,5%
2023.10.27. 1,016995 101 700 0 0 0% 1,5%
2023.10.26. 1,015694 101 569 0 0 0% 1,4%
2023.10.25. 1,015444 101 544 0 0 0% 1,4%
2023.10.24. 1,015131 101 513 0 0 0% 1,3%
2023.10.20. 1,013528 101 353 0 0 0% 1,3%
2023.10.19. 1,014835 101 484 0 0 0% 1,4%
2023.10.18. 1,014824 101 482 0 0 0% 1,3%
2023.10.17. 1,015708 101 571 0 0 0% 1,4%
2023.10.16. 1,014807 101 481 0 0 0% 1,3%
2023.10.13. 1,014672 101 467 0 0 0% 1,3%
2023.10.12. 1,014387 101 439 0 0 0% 1,3%
2023.10.11. 1,01449 101 449 0 0 0%
2023.10.10. 1,013109 101 311 0 0 0%
2023.10.09. 1,01048 101 048 0 0 0%
2023.10.06. 1,008893 100 889 0 0 0%
2023.10.05. 1,009297 100 930 0 0 0%
2023.10.04. 1,007539 100 754 0 0 0%
2023.10.03. 1,007621 100 762 0 0 0%
2023.10.02. 1,007784 100 778 0 0 0%
2023.09.29. 1,0072 100 720 0 0 0%
2023.09.28. 1,007035 100 704 0 0 0%
2023.09.27. 1,006981 100 698 0 0 0%
2023.09.26. 1,007409 100 741 0 0 0%
2023.09.25. 1,00785 100 785 0 0 0%
2023.09.22. 1,008074 100 807 0 0 0%
2023.09.21. 1,00786 100 786 0 0 0%
2023.09.20. 1,008306 100 831 0 0 0%
2023.09.19. 1,0086 100 860 0 0 0%
2023.09.18. 1,008287 100 829 0 0 0%
2023.09.15. 1,0082 100 820 0 0 0%
2023.09.14. 1,008371 100 837 0 0 0%
2023.09.13. 1,007645 100 764 0 0 0%
2023.09.12. 1,007813 100 781 0 0 0%
2023.09.11. 1,007643 100 764 0 0 0%
2023.09.08. 1,006873 100 687 0 0 0%
2023.09.07. 1,006683 100 668 0 0 0%
2023.09.06. 1,005677 100 568 0 0 0%
2023.09.05. 1,006091 100 609 0 0 0%
2023.09.04. 1,006498 100 650 0 0 0%
2023.09.01. 1,006537 100 654 0 0 0%
2023.08.31. 1,006329 100 633 0 0 0%
2023.08.30. 1,006009 100 601 0 0 0%
2023.08.29. 1,005695 100 570 0 0 0%
2023.08.28. 1,00491 100 491 0 0 0%
2023.08.25. 1,004498 100 450 0 0 0%
2023.08.24. 1,004584 100 458 0 0 0%
2023.08.23. 1,004038 100 404 0 0 0%
2023.08.22. 1,003255 100 326 0 0 0%
2023.08.21. 1,002968 100 297 0 0 0%
2023.08.18. 1,003052 100 305 0 0 0%
2023.08.17. 1,002947 100 295 0 0 0%
2023.08.16. 1,003364 100 336 0 0 0%
2023.08.15. 1,003013 100 301 0 0 0%
2023.08.14. 1,003364 100 336 0 0 0%
2023.08.11. 1,003511 100 351 0 0 0%
2023.08.10. 1,003656 100 366 0 0 0%
2023.08.09. 1,003323 100 332 0 0 0%
2023.08.08. 1,003307 100 331 0 0 0%
2023.08.07. 1,002424 100 242 0 0 0%
2023.08.04. 1,00246 100 246 0 0 0%
2023.08.03. 1,001765 100 176 0 0 0%
2023.08.02. 1,001838 100 184 0 0 0%
2023.08.01. 1,001493 100 149 0 0 0%
2023.07.31. 1,001759 100 176 0 0 0%
2023.07.28. 1,001639 100 164 0 0 0%
2023.07.27. 1,002211 100 221 0 0 0%
2023.07.26. 1,001234 100 123 0 0 0%
2023.07.25. 1,001409 100 141 0 0 0%
2023.07.24. 1,001922 100 192 0 0 0%
2023.07.21. 1,001335 100 134 0 0 0%
2023.07.20. 1,000984 100 098 0 0 0%
2023.07.19. 1,001136 100 114 0 0 0%
2023.07.18. 1,001758 100 176 0 0 0%
2023.07.17. 1,002073 100 207 0 0 0%
2023.07.14. 1,001628 100 163 0 0 0%
2023.07.13. 1,00148 100 148 0 0 0%
2023.07.12. 1,001332 100 133 0 100133 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell