Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:CIB Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731708
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 347 555 047
Árfolyam:1,0454
Dátum:2023.06.07.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:https://eurizon.hu/alap/cib-europai-csillagok-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2023.03.01.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/cib-europai-csillagok-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,4% N/A N/A N/A N/A N/A 4,5% 4,5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.07. 1,0454 3 347 555 047 2460890 0,1% 4,4%
2023.06.06. 1,0446 3 342 534 299 -6371 0% 4,4%
2023.06.05. 1,0452 3 344 460 567 -245665 0% 4,5%
2023.06.02. 1,0369 3 318 145 706 -54584 0% 3,7%
2023.06.01. 1,0337 3 307 959 919 1415429 0% 3,4%
2023.05.31. 1,0348 3 310 063 111 -45449 0%
2023.05.30. 1,0352 3 311 388 076 23649 0%
2023.05.26. 1,0319 3 300 808 493 952365 0%
2023.05.25. 1,0346 3 308 490 309 -13012796 -0,4%
2023.05.24. 1,0395 3 337 234 175 1003890 0%
2023.05.23. 1,0363 3 325 960 023 6102809 0,2%
2023.05.22. 1,0359 3 318 575 787 56906 0%
2023.05.19. 1,0335 3 310 830 450 -83174 0%
2023.05.18. 1,0322 3 306 748 953 182915 0%
2023.05.17. 1,0331 3 309 449 112 -4986565 -0,2%
2023.05.16. 1,0361 3 324 060 406 124431 0%
2023.05.15. 1,033 3 313 990 794 -171672 0%
2023.05.12. 1,0309 3 307 425 059 5024933 0,2%
2023.05.11. 1,0324 3 307 205 248 -34340 0%
2023.05.10. 1,0319 3 305 637 864 1933420 0,1%
2023.05.09. 1,031 3 300 823 027 18897 0%
2023.05.08. 1,0314 3 302 084 752 44430 0%
2023.05.05. 1,0253 3 282 511 094 18407137 0,6%
2023.05.04. 1,0306 3 280 976 824 2195744 0,1%
2023.05.03. 1,0289 3 273 372 650 1374897 0%
2023.05.02. 1,0359 3 294 258 404 875729 0%
2023.04.28. 1,0343 3 288 295 879 19931891 0,6%
2023.04.27. 1,0271 3 245 612 155 1949821 0,1%
2023.04.26. 1,0295 3 251 241 722 -65878 0%
2023.04.25. 1,0296 3 251 623 414 1895125 0,1%
2023.04.24. 1,0289 3 247 518 878 7084624 0,2%
2023.04.21. 1,0259 3 230 986 006 -460089 0%
2023.04.20. 1,0258 3 231 131 109 1441642 0%
2023.04.19. 1,0177 3 204 186 947 -105208 0%
2023.04.18. 1,007 3 170 602 535 2758351 0,1%
2023.04.17. 1,0075 3 169 417 096 706098 0%
2023.04.14. 1,0083 3 171 227 096 4849868 0,2%
2023.04.13. 1,0096 3 170 459 634 1946473 0,1%
2023.04.12. 1,0058 3 156 587 299 293087 0%
2023.04.11. 1,0114 3 173 867 534 -79104 0%
2023.04.06. 1,0125 3 177 398 627 2035379 0,1%
2023.04.05. 1,012 3 173 795 167 21724407 0,7%
2023.04.04. 1,009 3 142 726 677 995509 0%
2023.04.03. 1,0059 3 132 078 674 4963989 0,2%
2023.03.31. 1,0065 3 128 979 949 4176841 0,1%
2023.03.30. 1,0099 3 135 358 826 -148065 0%
2023.03.29. 1,0139 3 147 925 970 2336423 0,1%
2023.03.28. 1,0147 3 148 071 519 13807012 0,4%
2023.03.27. 1,0177 3 143 531 082 807231 0%
2023.03.24. 1,0173 3 141 488 625 3137262 0,1%
2023.03.23. 1,0156 3 133 106 895 3886565 0,1%
2023.03.22. 1,0123 3 119 052 521 5435406 0,2%
2023.03.21. 1,0098 3 105 927 653 13019101 0,4%
2023.03.20. 1,0054 3 079 431 826 213028990 7,4%
2023.03.17. 1,0044 2 863 551 829 174919930 6,5%
2023.03.16. 1,004 2 687 561 158 245872014 10,1%
2023.03.14. 1,0033 2 439 986 771 213082699 9,6%
2023.03.13. 1,0029 2 226 016 240 326549909 17,2%
2023.03.10. 1,0019 1 897 572 357 229038267 13,7%
2023.03.09. 1,0016 1 668 034 479 250729986 17,7%
2023.03.08. 1,0012 1 416 738 477 200309136 16,5%
2023.03.07. 1,0009 1 216 064 850 334851324 38%
2023.03.06. 1,0006 880 949 400 221599267 33,6%
2023.03.03. 1,0001 659 020 656 479152885 266,4%
2023.03.02. 1 179 849 786 -615 0%
2023.03.01. 1 179 850 401 179850401 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell