Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731708
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 663 501 305
Árfolyam:1,123
Dátum:2023.12.04.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:0
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:https://eurizon.hu/alap/eurizon-europai-csillagok-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2023.03.01.
Alapkezelő:Eurizon Asset Management Hungary Zrt.
Letétkezelő:CIB Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
https://eurizon.hu/alap/eurizon-europai-csillagok-tokevedett-szarmaztatott-reszalap
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,5% 8,3% N/A N/A N/A N/A 12,3% 12,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.04. 1,123 3 663 501 305 1013001 0% 2,5% 8,3%
2023.12.01. 1,1181 3 646 507 723 -1114 0% 2,3% 8,2%
2023.11.30. 1,1143 3 634 115 729 -74697 0% 1,7% 7,6%
2023.11.29. 1,1136 3 631 907 438 -6626984 -0,2% 2,5% 7,9%
2023.11.28. 1,11 3 626 771 918 1230912 0% 2,5% 7,6%
2023.11.27. 1,1088 3 621 621 502 1641289 0% 2,5% 7,5%
2023.11.24. 1,1056 3 609 532 940 -2671311 -0,1% 2,4% 6,4%
2023.11.23. 1,1056 3 612 204 251 -2611349 -0,1% 2,6% 6,7%
2023.11.22. 1,1069 3 619 066 016 -2496 0% 3,1% 6,9%
2023.11.21. 1,1121 3 636 070 189 4853284 0,1% 3,7% 7,6%
2023.11.20. 1,1111 3 627 951 716 1189009 0% 3,3% 7,5%
2023.11.17. 1,1062 3 610 768 524 -198212 0% 2,9% 7,1%
2023.11.16. 1,1053 3 608 028 868 193618 0% 2,7% 6,7%
2023.11.15. 1,1016 3 595 757 995 -46944 0% 2,1% 6,6%
2023.11.14. 1,0972 3 581 442 610 -15850 0% 1,6% 6,4%
2023.11.13. 1,0952 3 574 930 100 -321726 0% 1,3% 6,2%
2023.11.10. 1,097 3 581 127 879 132007 0% 1,9% 6,3%
2023.11.09. 1,0943 3 572 182 117 -585540 0% 2% 6,1%
2023.11.08. 1,0943 3 572 767 657 -9369 0% 1,8% 6,1%
2023.11.07. 1,0957 3 577 347 882 91292 0% 2,1% 6,9%
2023.11.06. 1,0966 3 580 194 923 -139682 0% 2,5% 7%
2023.11.03. 1,0983 3 585 885 005 242848 0% 2,6% 6,7%
2023.11.02. 1,0918 3 564 421 476 -202467 0% 1,5% 5,4%
2023.10.31. 1,0859 3 545 361 000 190197 0% 0,3% 5%
2023.10.30. 1,0832 3 536 356 031 -169700 0% 0% 4,7%
2023.10.27. 1,0836 3 537 831 686 -9560 0% 0,4% 5,5%
2023.10.26. 1,0813 3 530 331 985 -15761 0% 0,3% 5%
2023.10.25. 1,0819 3 532 306 692 275643 0% 0,4% 5,1%
2023.10.24. 1,0813 3 530 072 256 2617 0% 0,5% 5,1%
2023.10.20. 1,0841 3 539 210 668 -18726 0% 1,3% 5,7%
2023.10.19. 1,0874 3 550 002 807 -7699 0% 1,4% 6,8%
2023.10.18. 1,0899 3 558 172 200 103116 0% 1,5% 8,2%
2023.10.17. 1,0925 3 566 557 000 18179 0% 1,9% 8,4%
2023.10.16. 1,0907 3 560 662 601 129676 0% 1,8% 8,2%
2023.10.13. 1,0941 3 571 632 047 25436 0% 2,1% 8,4%
2023.10.12. 1,0968 3 580 420 557 823324 0% 3,2% 9%
2023.10.11. 1,0961 3 577 312 661 -109318 0% 3,4% 8,4%
2023.10.10. 1,089 3 554 249 188 -2078293 -0,1% 2,9% 7,6%
2023.10.09. 1,0835 3 538 366 231 -54761 0% 2,6% 7%
2023.10.06. 1,0817 3 532 542 674 1039427 0% 1,2% 6,8%
2023.10.05. 1,0812 3 529 870 861 -147204 0% 0,6% 6,8%
2023.10.04. 1,083 3 535 894 899 -945572 0% 0,9% 7,3%
2023.10.03. 1,087 3 549 903 594 -305114 0% 1,8% 8,1%
2023.10.02. 1,0899 3 559 680 286 127923 0% 2,3% 8,3%
2023.09.29. 1,0898 3 559 225 769 -22308 0% 2,5% 7,5%
2023.09.28. 1,0861 3 547 164 008 6156 0% 2,2% 7%
2023.09.27. 1,0983 3 587 002 549 207708 0% 3,8% 7,9%
2023.09.26. 1,1029 3 601 817 382 -166429 0% 4,6% 8,4%
2023.09.25. 1,1082 3 619 293 190 10505 0% 5,5% 8,9%
2023.09.22. 1,113 3 634 959 058 45381 0% 5,9% 9,9%
2023.09.21. 1,1125 3 633 280 742 -153932 0% 5,7% 10,2%
2023.09.20. 1,1097 3 624 289 850 111254 0% 5,4% 10,4%
2023.09.19. 1,1073 3 616 340 416 102884 0% 5,2% 10,2%
2023.09.18. 1,1088 3 621 136 255 -263705 0% 5,3% 10,4%
2023.09.15. 1,1063 3 613 234 827 1019938 0% 4,8% 10,3%
2023.09.14. 1,102 3 598 174 824 244996 0% 4,5% 9,8%
2023.09.13. 1,0982 3 585 523 173 -78340 0% 4,1% 9,5%
2023.09.12. 1,0967 3 580 704 042 55126 0% 4,1% 9,5%
2023.09.11. 1,0943 3 572 813 084 -41409 0% 3,9% 9,2%
2023.09.08. 1,0932 3 569 263 028 2753 0% 4,2% 9,2%
2023.09.07. 1,0892 3 556 200 413 -127676 0% 4,2% 8,8%
2023.09.06. 1,0879 3 552 083 481 118741 0% 4,1% 8,7%
2023.09.05. 1,0895 3 557 188 698 104844 0% 4,2% 8,9%
2023.09.04. 1,0956 3 576 999 606 859073 0% 5,7% 9,5%
2023.09.01. 1,0932 3 568 306 709 8488 0% 5,8% 9,3%
2023.08.31. 1,0948 3 573 520 758 -172515 0% 5,8%
2023.08.30. 1,0955 3 575 978 243 209071 0% 5,8%
2023.08.29. 1,0869 3 547 698 323 -3284129 -0,1% 5,3%
2023.08.28. 1,0829 3 537 914 157 19683223 0,6% 4,9%
2023.08.25. 1,0817 3 514 332 257 -247450 0% 4,6%
2023.08.24. 1,0802 3 509 706 018 2725078 0,1% 3,9%
2023.08.23. 1,0777 3 498 864 432 -128095 0% 4%
2023.08.22. 1,0737 3 486 005 638 166721 0% 3,6%
2023.08.21. 1,0727 3 482 592 350 -196286 0% 3,8%
2023.08.18. 1,0758 3 492 853 561 166643 0% 4,2%
2023.08.17. 1,0753 3 491 063 620 373453 0% 4,1%
2023.08.16. 1,0765 3 494 585 664 1084480 0% 3,9%
2023.08.15. 1,0791 3 501 938 809 -29723 0% 4,5%
2023.08.14. 1,0803 3 505 862 853 75345 0% 4,8%
2023.08.11. 1,0807 3 507 085 587 139403 0% 4,7%
2023.08.10. 1,0767 3 493 965 908 5559133 0,2% 4,3%
2023.08.09. 1,0727 3 475 447 151 55485 0% 4%
2023.08.08. 1,075 3 482 843 331 355989 0% 4,2%
2023.08.07. 1,0733 3 476 980 153 3354493 0,1% 4,7%
2023.08.04. 1,0695 3 461 327 349 -134414 0% 3,8%
2023.08.03. 1,0703 3 464 050 982 9929558 0,3% 4%
2023.08.02. 1,0754 3 470 580 379 -3844278 -0,1% 3,8%
2023.08.01. 1,0796 3 487 994 104 -76045 0% 4,4%
2023.07.31. 1,0827 3 498 085 912 46923 0% 4,7%
2023.07.28. 1,0832 3 499 654 413 192278 0% 4,7%
2023.07.27. 1,0794 3 487 185 588 -1216114 0% 5,1%
2023.07.26. 1,0784 3 485 169 905 -118348 0% 4,7%
2023.07.25. 1,0779 3 483 672 300 154029 0% 4,7%
2023.07.24. 1,0762 3 478 024 272 449170 0% 4,6%
2023.07.21. 1,0736 3 469 173 601 934322 0% 4,6%
2023.07.20. 1,0703 3 457 578 707 46876 0% 4,3%
2023.07.19. 1,0728 3 465 607 912 -44615 0% 5,4%
2023.07.18. 1,0739 3 469 206 048 23491 0% 6,6%
2023.07.17. 1,072 3 463 044 698 -180261 0% 6,4%
2023.07.14. 1,0714 3 461 286 587 229835 0% 6,3%
2023.07.13. 1,0711 3 460 087 630 -65297 0% 6,1%
2023.07.12. 1,0633 3 434 955 286 21032 0% 5,7%
2023.07.11. 1,06 3 424 273 779 3047515 0,1% 4,8%
2023.07.10. 1,0584 3 416 062 149 -161655 0% 4,5%
2023.07.07. 1,0562 3 409 122 810 1074603 0% 4,3%
2023.07.06. 1,0684 3 447 414 036 5449160 0,2% 5,5%
2023.07.05. 1,0744 3 461 294 518 210432 0% 6,2%
2023.07.04. 1,0731 3 456 896 252 -55297 0% 6,4%
2023.07.03. 1,0677 3 439 555 651 6503958 0,2% 6,1%
2023.06.30. 1,0656 3 426 299 414 560417 0% 5,5%
2023.06.29. 1,0636 3 419 309 307 581109 0% 4,9%
2023.06.28. 1,0626 3 415 513 899 4273560 0,1% 4,7%
2023.06.27. 1,0585 3 398 078 203 35251 0% 4%
2023.06.26. 1,0548 3 386 165 050 333900 0% 3,7%
2023.06.23. 1,0502 3 371 065 485 -5156198 -0,2% 3,4%
2023.06.22. 1,0506 3 377 507 618 121096 0% 3,8%
2023.06.21. 1,0525 3 383 494 493 1899934 0,1% 4,2%
2023.06.20. 1,0532 3 383 843 601 778304 0% 4,8%
2023.06.19. 1,0527 3 381 459 208 2306143 0,1% 4,8%
2023.06.16. 1,053 3 380 116 061 2522806 0,1% 4,9%
2023.06.15. 1,056 3 387 216 028 2283743 0,1% 5,3%
2023.06.14. 1,0549 3 381 406 314 111997 0% 5,1%
2023.06.13. 1,0546 3 380 332 720 2305575 0,1% 5,2%
2023.06.12. 1,0532 3 373 542 755 -148417 0% 5,1%
2023.06.09. 1,0533 3 374 011 500 997098 0% 5,2%
2023.06.08. 1,0492 3 359 884 848 161531 0% 4,8%
2023.06.07. 1,0454 3 347 555 047 2460890 0,1% 4,4%
2023.06.06. 1,0446 3 342 534 299 -6371 0% 4,4%
2023.06.05. 1,0452 3 344 460 567 -245665 0% 4,5%
2023.06.02. 1,0369 3 318 145 706 -54584 0% 3,7%
2023.06.01. 1,0337 3 307 959 919 1415429 0% 3,4%
2023.05.31. 1,0348 3 310 063 111 -45449 0%
2023.05.30. 1,0352 3 311 388 076 23649 0%
2023.05.26. 1,0319 3 300 808 493 952365 0%
2023.05.25. 1,0346 3 308 490 309 -13012796 -0,4%
2023.05.24. 1,0395 3 337 234 175 1003890 0%
2023.05.23. 1,0363 3 325 960 023 6102809 0,2%
2023.05.22. 1,0359 3 318 575 787 56906 0%
2023.05.19. 1,0335 3 310 830 450 -83174 0%
2023.05.18. 1,0322 3 306 748 953 182915 0%
2023.05.17. 1,0331 3 309 449 112 -4986565 -0,2%
2023.05.16. 1,0361 3 324 060 406 124431 0%
2023.05.15. 1,033 3 313 990 794 -171672 0%
2023.05.12. 1,0309 3 307 425 059 5024933 0,2%
2023.05.11. 1,0324 3 307 205 248 -34340 0%
2023.05.10. 1,0319 3 305 637 864 1933420 0,1%
2023.05.09. 1,031 3 300 823 027 18897 0%
2023.05.08. 1,0314 3 302 084 752 44430 0%
2023.05.05. 1,0253 3 282 511 094 18407137 0,6%
2023.05.04. 1,0306 3 280 976 824 2195744 0,1%
2023.05.03. 1,0289 3 273 372 650 1374897 0%
2023.05.02. 1,0359 3 294 258 404 875729 0%
2023.04.28. 1,0343 3 288 295 879 19931891 0,6%
2023.04.27. 1,0271 3 245 612 155 1949821 0,1%
2023.04.26. 1,0295 3 251 241 722 -65878 0%
2023.04.25. 1,0296 3 251 623 414 1895125 0,1%
2023.04.24. 1,0289 3 247 518 878 7084624 0,2%
2023.04.21. 1,0259 3 230 986 006 -460089 0%
2023.04.20. 1,0258 3 231 131 109 1441642 0%
2023.04.19. 1,0177 3 204 186 947 -105208 0%
2023.04.18. 1,007 3 170 602 535 2758351 0,1%
2023.04.17. 1,0075 3 169 417 096 706098 0%
2023.04.14. 1,0083 3 171 227 096 4849868 0,2%
2023.04.13. 1,0096 3 170 459 634 1946473 0,1%
2023.04.12. 1,0058 3 156 587 299 293087 0%
2023.04.11. 1,0114 3 173 867 534 -79104 0%
2023.04.06. 1,0125 3 177 398 627 2035379 0,1%
2023.04.05. 1,012 3 173 795 167 21724407 0,7%
2023.04.04. 1,009 3 142 726 677 995509 0%
2023.04.03. 1,0059 3 132 078 674 4963989 0,2%
2023.03.31. 1,0065 3 128 979 949 4176841 0,1%
2023.03.30. 1,0099 3 135 358 826 -148065 0%
2023.03.29. 1,0139 3 147 925 970 2336423 0,1%
2023.03.28. 1,0147 3 148 071 519 13807012 0,4%
2023.03.27. 1,0177 3 143 531 082 807231 0%
2023.03.24. 1,0173 3 141 488 625 3137262 0,1%
2023.03.23. 1,0156 3 133 106 895 3886565 0,1%
2023.03.22. 1,0123 3 119 052 521 5435406 0,2%
2023.03.21. 1,0098 3 105 927 653 13019101 0,4%
2023.03.20. 1,0054 3 079 431 826 213028990 7,4%
2023.03.17. 1,0044 2 863 551 829 174919930 6,5%
2023.03.16. 1,004 2 687 561 158 245872014 10,1%
2023.03.14. 1,0033 2 439 986 771 213082699 9,6%
2023.03.13. 1,0029 2 226 016 240 326549909 17,2%
2023.03.10. 1,0019 1 897 572 357 229038267 13,7%
2023.03.09. 1,0016 1 668 034 479 250729986 17,7%
2023.03.08. 1,0012 1 416 738 477 200309136 16,5%
2023.03.07. 1,0009 1 216 064 850 334851324 38%
2023.03.06. 1,0006 880 949 400 221599267 33,6%
2023.03.03. 1,0001 659 020 656 479152885 266,4%
2023.03.02. 1 179 849 786 -615 0%
2023.03.01. 1 179 850 401 179850401 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell