Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731674
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 558 847 426
Árfolyam:1,0731
Dátum:2025.02.17.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/K.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2024.06.04.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,9% 6,5% N/A N/A N/A N/A 1,1% 7,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.02.17. 1,0731 3 558 847 426 3962243 0,1% 1,9% 6,5%
2025.02.14. 1,0685 3 539 646 648 2765937 0,1% 0,8% 6,7%
2025.02.13. 1,0694 3 539 859 834 2203300 0,1% 1% 6,9%
2025.02.12. 1,0678 3 532 363 612 -3186494 -0,1% 0,7% 6,9%
2025.02.11. 1,0758 3 562 038 588 4243415 0,1% 1,6% 7,6%
2025.02.10. 1,0778 3 564 409 405 12731176 0,4% 2,5% 7,8%
2025.02.07. 1,0734 3 537 178 893 23598032 0,7% 2,1% 7,3%
2025.02.06. 1,0794 3 533 220 776 32816144 0,9% 2,8% 8,2%
2025.02.05. 1,0713 3 474 137 004 14700189 0,4% 2,9% 7,3%
2025.02.04. 1,0751 3 471 707 757 18754269 0,5% 3,7% 7,2%
2025.02.03. 1,0792 3 466 121 667 20289309 0,6% 4% 7,6%
2025.01.31. 1,0801 3 448 706 014 6617180 0,2% 4,1% 7,1%
2025.01.30. 1,0751 3 426 154 713 -132622 0% 3,3% 6,9%
2025.01.29. 1,0758 3 428 518 198 -18805871 -0,5% 3,4% 7%
2025.01.28. 1,0729 3 438 031 227 10675571 0,3% 3,3% 6,8%
2025.01.27. 1,0696 3 416 813 878 -2944694 -0,1% 3% 6,5%
2025.01.24. 1,0807 3 455 247 839 -24064291 -0,7% 4,2% 7,5%
2025.01.23. 1,084 3 489 936 475 -116941 0% 4,6% 7,8%
2025.01.22. 1,083 3 486 833 810 -1900618 -0,1% 4,5% 7,8%
2025.01.21. 1,0819 3 485 190 930 3788655 0,1% 4,2% 7,7%
2025.01.20. 1,0836 3 486 872 636 -3355233 -0,1% 4,4% 7,9%
2025.01.17. 1,0839 3 491 194 156 -1336027 0% 4,3% 7,7%
2025.01.16. 1,077 3 470 297 082 4309586 0,1% 4% 6,9%
2025.01.15. 1,0712 3 447 322 011 -3727868 -0,1% 3,4% 6,4%
2025.01.14. 1,0673 3 438 485 377 4154645 0,1% 3% 5,9%
2025.01.13. 1,0696 3 441 731 613 10007498 0,3% 3,5% 6,2%
2025.01.10. 1,0681 3 426 911 488 11006623 0,3% 3,6% 6,1%
2025.01.09. 1,0754 3 439 251 092 -4809463 -0,1% 4,5% 6,7%
2025.01.08. 1,0755 3 444 380 814 2917513 0,1% 4,7% 6,9%
2025.01.07. 1,0759 3 442 743 250 1303685 0% 4,7% 7,1%
2025.01.06. 1,0778 3 447 517 021 -304073 0% 5,2% 7,2%
2025.01.03. 1,0756 3 440 783 419 -236523 0% 5,3% 6,9%
2025.01.02. 1,0678 3 416 066 469 27808897 0,8% 4,5% 6,2%
2024.12.31. 1,0618 3 369 218 852 -4830 0% 4% 5,7%
2024.12.30. 1,0619 3 369 540 994 34854998 1% 4% 5,7%
2024.12.23. 1,0686 3 355 726 015 16571753 0,5% 5,2% 6,5%
2024.12.20. 1,0676 3 336 029 469 20184534 0,6% 5,3% 6,4%
2024.12.19. 1,0661 3 311 186 105 8067213 0,2% 5,1% 6,3%
2024.12.18. 1,0665 3 304 358 220 16639889 0,5% 5,5% 6,4%
2024.12.17. 1,0674 3 290 492 777 2439297 0,1% 5,5% 6,5%
2024.12.16. 1,0686 3 291 749 999 13386765 0,4% 5,8% 6,7%
2024.12.13. 1,071 3 285 726 206 16491214 0,5% 5,9% 6,9%
2024.12.12. 1,0734 3 276 561 009 22641731 0,7% 6,3% 7,2%
2024.12.11. 1,0757 3 260 891 529 25927488 0,8% 7% 7,4%
2024.12.10. 1,0726 3 225 641 378 26251656 0,8% 6,7% 7,2%
2024.12.09. 1,0748 3 205 951 961 7248185 0,2% 7,3% 7,4%
2024.12.06. 1,0796 3 212 989 018 7551337 0,2% 8% 7,9%
2024.12.05. 1,0798 3 206 031 501 21298277 0,7% 7,7% 7,9%
2024.12.04. 1,081 3 188 272 472 47550488 1,5% 7,5% 8,1%
2024.12.03. 1,0784 3 133 167 981 19937178 0,6% 6,9% 7,8%
2024.12.02. 1,078 3 112 076 044 6774506 0,2% 6,6%
2024.11.29. 1,0732 3 091 474 592 16547789 0,5% 6,3%
2024.11.28. 1,0743 3 078 078 517 -17932029 -0,6% 6,6%
2024.11.27. 1,0691 3 081 024 737 11792860 0,4% 6,1%
2024.11.26. 1,0711 3 074 973 588 7040756 0,2% 6,1%
2024.11.25. 1,0734 3 074 520 681 3650945 0,1% 6,5%
2024.11.22. 1,0712 3 064 575 798 -4586074 -0,2% 6,4%
2024.11.21. 1,0648 3 050 824 833 26612699 0,9% 5,8%
2024.11.20. 1,0564 3 000 354 713 10324857 0,3% 4,8%
2024.11.19. 1,0539 2 982 953 867 13667184 0,5% 4,6%
2024.11.18. 1,0569 2 977 738 965 20031904 0,7% 4,9%
2024.11.15. 1,0532 2 947 352 708 10540757 0,4% 4,8%
2024.11.14. 1,06 2 955 773 517 9486983 0,3% 5,8%
2024.11.13. 1,0587 2 942 673 164 -8678712 -0,3% 5,9%
2024.11.12. 1,0602 2 955 533 446 9485902 0,3% 6,1%
2024.11.11. 1,0593 2 943 546 655 11028462 0,4% 5,9%
2024.11.08. 1,051 2 909 540 849 7334619 0,3% 5,2%
2024.11.07. 1,0517 2 904 139 193 51064719 1,8% 5,1%
2024.11.06. 1,05 2 848 462 677 21007594 0,7% 5,3%
2024.11.05. 1,0407 2 802 411 909 3151633 0,1% 4,2%
2024.11.04. 1,0372 2 789 846 025 19572147 0,7% 3,4%
2024.10.31. 1,0377 2 771 609 336 4709062 0,2% 2,9%
2024.10.30. 1,0412 2 776 232 596 7556780 0,3% 3,5%
2024.10.29. 1,0403 2 766 282 608 7767408 0,3% 3,5%
2024.10.28. 1,0391 2 755 333 216 9493769 0,3% 3,5%
2024.10.25. 1,0383 2 743 725 433 7311016 0,3% 3,4%
2024.10.24. 1,0369 2 732 724 751 25112420 0,9% 3,2%
2024.10.22. 1,0364 2 706 306 703 4565050 0,2% 3,2%
2024.10.21. 1,0379 2 705 651 931 15149230 0,6% 3,3%
2024.10.18. 1,0383 2 691 539 603 9232533 0,3% 3,3%
2024.10.17. 1,0394 2 685 148 771 -281695 0% 3,2%
2024.10.16. 1,0358 2 676 129 379 -18390 0% 2,8%
2024.10.15. 1,0362 2 677 181 230 11759230 0,4% 2,9%
2024.10.14. 1,0359 2 664 650 309 938800 0% 2,8%
2024.10.11. 1,0331 2 656 511 594 -1013981 0% 2,5%
2024.10.10. 1,0308 2 651 609 101 9036195 0,3% 2,4%
2024.10.09. 1,0291 2 638 214 763 20002848 0,8% 2,1%
2024.10.08. 1,0272 2 613 377 980 62008039 2,4% 2,1%
2024.10.07. 1,0278 2 552 860 227 6760639 0,3% 2,3%
2024.10.04. 1,0248 2 538 667 890 11867303 0,5% 1,9%
2024.10.03. 1,0219 2 519 650 195 604245 0% 1,6%
2024.10.02. 1,0219 2 519 045 950 17132445 0,7% 1,6%
2024.10.01. 1,0204 2 498 241 061 7519433 0,3% 1,6%
2024.09.30. 1,0206 2 491 209 813 3838895 0,2% 1,6%
2024.09.27. 1,0221 2 491 026 666 12307998 0,5% 1,7%
2024.09.26. 1,0188 2 470 715 761 16568431 0,7% 1,4%
2024.09.25. 1,0159 2 447 161 634 16546058 0,7% 1,2%
2024.09.24. 1,0158 2 430 376 319 23102001 1% 1,2%
2024.09.23. 1,0153 2 406 089 403 2938950 0,1% 1,2%
2024.09.20. 1,0135 2 398 889 968 8200598 0,3% 1%
2024.09.19. 1,0139 2 391 632 908 10908284 0,5% 1,1%
2024.09.18. 1,011 2 373 915 174 52404346 2,3% 0,8%
2024.09.17. 1,0114 2 322 429 329 5704841 0,2% 0,9%
2024.09.16. 1,0104 2 314 433 876 9163450 0,4% 0,8%
2024.09.13. 1,0112 2 307 095 660 15235558 0,7% 1%
2024.09.12. 1,0102 2 289 593 626 12683774 0,6% 0,9%
2024.09.11. 1,0054 2 266 091 037 27466298 1,2% 0,4%
2024.09.10. 1,0052 2 238 179 419 10194066 0,5% 0,4%
2024.09.09. 1,002 2 220 892 682 25231088 1,2% 0,1%
2024.09.06. 1 2 191 279 036 28887697 1,3% 0%
2024.09.05. 1,0024 2 167 581 078 21853725 1% 0,2%
2024.09.04. 1,006 2 153 433 477 28529941 1,3% 0,6%
2024.09.03. 1,0088 2 130 817 780 25349754 1,2% 0,9%
2024.09.02. 1,0113 2 110 685 780 1179412 0,1%
2024.08.30. 1,0094 2 105 543 091 2744278 0,1%
2024.08.29. 1,0093 2 102 590 491 8962149 0,4%
2024.08.28. 1,0079 2 090 724 270 21498546 1%
2024.08.27. 1,0081 2 069 636 325 4586195 0,2%
2024.08.26. 1,0092 2 067 303 433 6298543 0,3%
2024.08.23. 1,0082 2 058 962 674 5561016 0,3%
2024.08.22. 1,0066 2 050 142 937 20680495 1%
2024.08.21. 1,0062 2 028 655 980 45280720 2,3%
2024.08.16. 1,0076 1 986 134 876 33842036 1,7%
2024.08.15. 1,0046 1 946 480 138 9752979 0,5%
2024.08.14. 1,0016 1 930 943 582 30052900 1,6%
2024.08.13. 1,0001 1 898 043 901 24272037 1,3%
2024.08.12. 0,999 1 871 710 921 14708199 0,8%
2024.08.09. 0,9999 1 858 675 697 22550876 1,2%
2024.08.08. 0,9988 1 834 104 882 15944131 0,9%
2024.08.07. 1,0002 1 820 709 234 26242686 1,5%
2024.08.06. 0,9973 1 789 263 636 30981836 1,8%
2024.08.05. 0,9984 1 760 221 146 15515586 0,9%
2024.08.02. 1,003 1 752 744 067 60109991 3,5%
2024.08.01. 1,007 1 699 384 361 21276063 1,3%
2024.07.31. 1,0081 1 679 941 386 44606676 2,7%
2024.07.30. 1,006 1 631 928 101 28110610 1,8%
2024.07.29. 1,005 1 602 223 239 27969568 1,8%
2024.07.26. 1,0043 1 573 157 176 27055951 1,7%
2024.07.25. 1,0044 1 546 255 173 47004650 3,1%
2024.07.24. 1,0052 1 500 444 669 13840120 0,9%
2024.07.23. 1,0055 1 487 048 223 35970772 2,5%
2024.07.22. 1,0046 1 449 778 625 42816109 3%
2024.07.19. 1,0046 1 406 962 516 39945461 2,9%
2024.07.18. 1,0048 1 367 289 207 27893010 2,1%
2024.07.17. 1,0067 1 341 928 893 9004553 0,7%
2024.07.16. 1,0073 1 333 718 772 31226797 2,4%
2024.07.15. 1,0071 1 302 233 364 28842716 2,3%
2024.07.12. 1,0075 1 273 896 413 27411625 2,2%
2024.07.11. 1,0078 1 246 855 950 53633281 4,5%
2024.07.10. 1,0066 1 191 801 884 -84089 0%
2024.07.09. 1,0078 1 193 306 858 11064172 0,9%
2024.07.08. 1,0063 1 180 483 047 22326748 1,9%
2024.07.05. 1,005 1 156 660 122 26251999 2,3%
2024.07.04. 1,0057 1 131 195 472 19117866 1,7%
2024.07.03. 1,0058 1 112 188 183 30775377 2,8%
2024.07.02. 1,0054 1 080 982 735 30062347 2,9%
2024.07.01. 1,0039 1 049 352 474 49508790 4,9%
2024.06.28. 1,0044 1 000 341 664 42502652 4,4%
2024.06.27. 1,0047 958 125 105 53754567 5,9%
2024.06.26. 1,0045 904 190 510 99214349 12,3%
2024.06.25. 1,0037 804 335 065 94069056 13,2%
2024.06.24. 1,0036 710 195 244 27052283 4%
2024.06.21. 1,0032 682 870 684 101595062 17,5%
2024.06.20. 1,0031 581 217 680 80583372 16,1%
2024.06.19. 1,0029 500 534 491 41315297 9%
2024.06.18. 1,0028 459 173 405 45492389 11%
2024.06.17. 1,0026 413 598 511 74314957 21,9%
2024.06.14. 1,0019 339 046 671 39040857 13%
2024.06.13. 1,0016 299 915 983 15174777 5,3%
2024.06.12. 1,0013 284 655 920 -145278385 -33,8%
2024.06.11. 1,0012 429 891 367 50497385 13,3%
2024.06.10. 1,001 379 318 194 108807901 40,2%
2024.06.07. 1,0007 270 429 221 33501516 14,1%
2024.06.06. 1,0005 236 880 353 13972289 6,3%
2024.06.05. 1,0004 222 885 784 22804750 11,4%
2024.06.04. 1,0003 200 061 034 1034 0%
2024.06.03. 1 200 000 000 200000000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell