Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731674
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 848 462 677
Árfolyam:1,05
Dátum:2024.11.06.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2024.06.04.
Alapkezelő:Erste Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Erste Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 5,3% N/A N/A N/A N/A N/A 5% 5%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.11.06. 1,05 2 848 462 677 21007594 0,7% 5,3%
2024.11.05. 1,0407 2 802 411 909 3151633 0,1% 4,2%
2024.11.04. 1,0372 2 789 846 025 19572147 0,7% 3,4%
2024.10.31. 1,0377 2 771 609 336 4709062 0,2% 2,9%
2024.10.30. 1,0412 2 776 232 596 7556780 0,3% 3,5%
2024.10.29. 1,0403 2 766 282 608 7767408 0,3% 3,5%
2024.10.28. 1,0391 2 755 333 216 9493769 0,3% 3,5%
2024.10.25. 1,0383 2 743 725 433 7311016 0,3% 3,4%
2024.10.24. 1,0369 2 732 724 751 25112420 0,9% 3,2%
2024.10.22. 1,0364 2 706 306 703 4565050 0,2% 3,2%
2024.10.21. 1,0379 2 705 651 931 15149230 0,6% 3,3%
2024.10.18. 1,0383 2 691 539 603 9232533 0,3% 3,3%
2024.10.17. 1,0394 2 685 148 771 -281695 0% 3,2%
2024.10.16. 1,0358 2 676 129 379 -18390 0% 2,8%
2024.10.15. 1,0362 2 677 181 230 11759230 0,4% 2,9%
2024.10.14. 1,0359 2 664 650 309 938800 0% 2,8%
2024.10.11. 1,0331 2 656 511 594 -1013981 0% 2,5%
2024.10.10. 1,0308 2 651 609 101 9036195 0,3% 2,4%
2024.10.09. 1,0291 2 638 214 763 20002848 0,8% 2,1%
2024.10.08. 1,0272 2 613 377 980 62008039 2,4% 2,1%
2024.10.07. 1,0278 2 552 860 227 6760639 0,3% 2,3%
2024.10.04. 1,0248 2 538 667 890 11867303 0,5% 1,9%
2024.10.03. 1,0219 2 519 650 195 604245 0% 1,6%
2024.10.02. 1,0219 2 519 045 950 17132445 0,7% 1,6%
2024.10.01. 1,0204 2 498 241 061 7519433 0,3% 1,6%
2024.09.30. 1,0206 2 491 209 813 3838895 0,2% 1,6%
2024.09.27. 1,0221 2 491 026 666 12307998 0,5% 1,7%
2024.09.26. 1,0188 2 470 715 761 16568431 0,7% 1,4%
2024.09.25. 1,0159 2 447 161 634 16546058 0,7% 1,2%
2024.09.24. 1,0158 2 430 376 319 23102001 1% 1,2%
2024.09.23. 1,0153 2 406 089 403 2938950 0,1% 1,2%
2024.09.20. 1,0135 2 398 889 968 8200598 0,3% 1%
2024.09.19. 1,0139 2 391 632 908 10908284 0,5% 1,1%
2024.09.18. 1,011 2 373 915 174 52404346 2,3% 0,8%
2024.09.17. 1,0114 2 322 429 329 5704841 0,2% 0,9%
2024.09.16. 1,0104 2 314 433 876 9163450 0,4% 0,8%
2024.09.13. 1,0112 2 307 095 660 15235558 0,7% 1%
2024.09.12. 1,0102 2 289 593 626 12683774 0,6% 0,9%
2024.09.11. 1,0054 2 266 091 037 27466298 1,2% 0,4%
2024.09.10. 1,0052 2 238 179 419 10194066 0,5% 0,4%
2024.09.09. 1,002 2 220 892 682 25231088 1,2% 0,1%
2024.09.06. 1 2 191 279 036 28887697 1,3% 0%
2024.09.05. 1,0024 2 167 581 078 21853725 1% 0,2%
2024.09.04. 1,006 2 153 433 477 28529941 1,3% 0,6%
2024.09.03. 1,0088 2 130 817 780 25349754 1,2% 0,9%
2024.09.02. 1,0113 2 110 685 780 1179412 0,1%
2024.08.30. 1,0094 2 105 543 091 2744278 0,1%
2024.08.29. 1,0093 2 102 590 491 8962149 0,4%
2024.08.28. 1,0079 2 090 724 270 21498546 1%
2024.08.27. 1,0081 2 069 636 325 4586195 0,2%
2024.08.26. 1,0092 2 067 303 433 6298543 0,3%
2024.08.23. 1,0082 2 058 962 674 5561016 0,3%
2024.08.22. 1,0066 2 050 142 937 20680495 1%
2024.08.21. 1,0062 2 028 655 980 45280720 2,3%
2024.08.16. 1,0076 1 986 134 876 33842036 1,7%
2024.08.15. 1,0046 1 946 480 138 9752979 0,5%
2024.08.14. 1,0016 1 930 943 582 30052900 1,6%
2024.08.13. 1,0001 1 898 043 901 24272037 1,3%
2024.08.12. 0,999 1 871 710 921 14708199 0,8%
2024.08.09. 0,9999 1 858 675 697 22550876 1,2%
2024.08.08. 0,9988 1 834 104 882 15944131 0,9%
2024.08.07. 1,0002 1 820 709 234 26242686 1,5%
2024.08.06. 0,9973 1 789 263 636 30981836 1,8%
2024.08.05. 0,9984 1 760 221 146 15515586 0,9%
2024.08.02. 1,003 1 752 744 067 60109991 3,5%
2024.08.01. 1,007 1 699 384 361 21276063 1,3%
2024.07.31. 1,0081 1 679 941 386 44606676 2,7%
2024.07.30. 1,006 1 631 928 101 28110610 1,8%
2024.07.29. 1,005 1 602 223 239 27969568 1,8%
2024.07.26. 1,0043 1 573 157 176 27055951 1,7%
2024.07.25. 1,0044 1 546 255 173 47004650 3,1%
2024.07.24. 1,0052 1 500 444 669 13840120 0,9%
2024.07.23. 1,0055 1 487 048 223 35970772 2,5%
2024.07.22. 1,0046 1 449 778 625 42816109 3%
2024.07.19. 1,0046 1 406 962 516 39945461 2,9%
2024.07.18. 1,0048 1 367 289 207 27893010 2,1%
2024.07.17. 1,0067 1 341 928 893 9004553 0,7%
2024.07.16. 1,0073 1 333 718 772 31226797 2,4%
2024.07.15. 1,0071 1 302 233 364 28842716 2,3%
2024.07.12. 1,0075 1 273 896 413 27411625 2,2%
2024.07.11. 1,0078 1 246 855 950 53633281 4,5%
2024.07.10. 1,0066 1 191 801 884 -84089 0%
2024.07.09. 1,0078 1 193 306 858 11064172 0,9%
2024.07.08. 1,0063 1 180 483 047 22326748 1,9%
2024.07.05. 1,005 1 156 660 122 26251999 2,3%
2024.07.04. 1,0057 1 131 195 472 19117866 1,7%
2024.07.03. 1,0058 1 112 188 183 30775377 2,8%
2024.07.02. 1,0054 1 080 982 735 30062347 2,9%
2024.07.01. 1,0039 1 049 352 474 49508790 4,9%
2024.06.28. 1,0044 1 000 341 664 42502652 4,4%
2024.06.27. 1,0047 958 125 105 53754567 5,9%
2024.06.26. 1,0045 904 190 510 99214349 12,3%
2024.06.25. 1,0037 804 335 065 94069056 13,2%
2024.06.24. 1,0036 710 195 244 27052283 4%
2024.06.21. 1,0032 682 870 684 101595062 17,5%
2024.06.20. 1,0031 581 217 680 80583372 16,1%
2024.06.19. 1,0029 500 534 491 41315297 9%
2024.06.18. 1,0028 459 173 405 45492389 11%
2024.06.17. 1,0026 413 598 511 74314957 21,9%
2024.06.14. 1,0019 339 046 671 39040857 13%
2024.06.13. 1,0016 299 915 983 15174777 5,3%
2024.06.12. 1,0013 284 655 920 -145278385 -33,8%
2024.06.11. 1,0012 429 891 367 50497385 13,3%
2024.06.10. 1,001 379 318 194 108807901 40,2%
2024.06.07. 1,0007 270 429 221 33501516 14,1%
2024.06.06. 1,0005 236 880 353 13972289 6,3%
2024.06.05. 1,0004 222 885 784 22804750 11,4%
2024.06.04. 1,0003 200 061 034 1034 0%
2024.06.03. 1 200 000 000 200000000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés