Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000731492
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:9 250 013 105
Árfolyam:1,095544
Dátum:2023.09.26.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.02.13.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,1% 7,8% N/A N/A N/A N/A 9,1% 9,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.26. 1,095544 9 250 013 105 3768507 0% 4,1% 7,8%
2023.09.25. 1,095803 9 248 430 523 30188136 0,3% 4,2% 7,8%
2023.09.22. 1,093485 9 198 742 636 13947360 0,2% 4,2% 7,5%
2023.09.21. 1,093091 9 181 485 848 14964901 0,2% 3,8% 7,4%
2023.09.20. 1,098411 9 211 133 785 3519504 0% 4,1% 7,9%
2023.09.19. 1,096621 9 192 609 306 30474980 0,3% 3,8% 7,8%
2023.09.18. 1,099907 9 189 588 454 11960726 0,1% 4,1% 8,2%
2023.09.15. 1,103094 9 204 220 067 22517205 0,2% 4,5% 8,8%
2023.09.14. 1,099107 9 148 516 706 167463192 1,9% 4,3% 8,4%
2023.09.13. 1,09746 8 967 595 502 12162095 0,1% 4,4% 8,4%
2023.09.12. 1,099237 8 969 933 986 8226693 0,1% 4,9% 8,6%
2023.09.11. 1,098079 8 952 266 511 13660048 0,2% 4,9% 8,5%
2023.09.08. 1,09815 8 939 184 419 15913429 0,2% 5% 8,6%
2023.09.07. 1,103033 8 962 948 932 24294734 0,3% 5,3% 9,1%
2023.09.06. 1,101407 8 925 477 573 23638862 0,3% 5,2% 8,9%
2023.09.05. 1,097431 8 869 703 714 9453363 0,1% 4,7% 8,8%
2023.09.04. 1,096088 8 849 407 468 42394029 0,5% 4,9% 8,6%
2023.09.01. 1,09183 8 772 800 617 31893520 0,4% 4,7% 8,3%
2023.08.31. 1,085504 8 690 262 786 29848457 0,3% 4,2% 7,7%
2023.08.30. 1,087128 8 673 370 995 45304601 0,5% 4,3% 7,8%
2023.08.29. 1,088393 8 638 106 154 17869779 0,2% 4,6% 8%
2023.08.28. 1,081914 8 568 921 720 30192007 0,4% 4% 7,3%
2023.08.25. 1,081349 8 534 270 595 33977711 0,4% 4,1% 7,4%
2023.08.24. 1,081593 8 502 210 925 23202966 0,3% 4,1% 7,4%
2023.08.23. 1,082507 8 486 173 143 25087613 0,3% 3,9% 7,5%
2023.08.22. 1,076812 8 416 572 301 35015940 0,4% 3,3% 7%
2023.08.21. 1,074389 8 362 696 513 36704557 0,4% 3,1% 6,8%
2023.08.18. 1,076649 8 343 505 856 36109410 0,4% 3,9% 7,2%
2023.08.17. 1,082605 8 353 352 791 17395049 0,2% 4,8% 7,7%
2023.08.16. 1,083718 8 344 527 738 60607089 0,7% 5% 7,9%
2023.08.15. 1,085718 8 299 208 613 25911314 0,3% 5,1% 8,1%
2023.08.14. 1,080952 8 236 979 825 29547349 0,4% 4,8%
2023.08.11. 1,080615 8 204 873 709 22747548 0,3% 4,9%
2023.08.10. 1,085387 8 218 258 462 34327718 0,4% 5,3%
2023.08.09. 1,086652 8 193 468 975 44805909 0,6% 5,5%
2023.08.08. 1,084294 8 130 980 728 34613140 0,4% 5,3%
2023.08.07. 1,08816 8 125 234 811 30851244 0,4% 5,9%
2023.08.04. 1,093882 8 136 947 218 39246049 0,5% 6,6%
2023.08.03. 1,090711 8 074 227 147 41125460 0,5% 6,1%
2023.08.02. 1,08982 8 026 539 460 24223765 0,3% 6,1%
2023.08.01. 1,093191 8 027 068 229 29732474 0,4% 6,5%
2023.07.31. 1,088361 7 962 001 461 5440102 0,1% 6%
2023.07.28. 1,086823 7 945 317 671 22827605 0,3% 5,8%
2023.07.27. 1,077105 7 851 649 866 23902628 0,3% 5,2%
2023.07.26. 1,07926 7 843 408 474 23310007 0,3% 5,2%
2023.07.25. 1,075789 7 794 948 307 25030768 0,3% 4,8%
2023.07.24. 1,074653 7 761 712 746 21680617 0,3% 4,6%
2023.07.21. 1,07395 7 734 968 874 48978154 0,6% 4,6%
2023.07.20. 1,070145 7 658 759 290 30734789 0,4% 4,1%
2023.07.19. 1,064802 7 589 939 443 45336224 0,6% 3,9%
2023.07.18. 1,062081 7 525 323 705 17312831 0,2% 3,7%
2023.07.17. 1,06029 7 495 350 025 20965812 0,3% 3,6%
2023.07.14. 1,061191 7 480 735 702 16784384 0,2% 3,8%
2023.07.13. 1,062136 7 470 598 033 16449222 0,2% 3,9%
2023.07.12. 1,066046 7 481 589 479 20179686 0,3% 4,2%
2023.07.11. 1,063838 7 445 955 682 -2347503 0% 4%
2023.07.10. 1,067621 7 474 789 296 16980938 0,2% 4,6%
2023.07.07. 1,073334 7 497 716 208 33394295 0,4% 5,1%
2023.07.06. 1,068574 7 431 219 289 17584060 0,2% 4,7%
2023.07.05. 1,066127 7 396 658 243 38072017 0,5% 4,5%
2023.07.04. 1,06405 7 344 250 426 22254007 0,3% 4,3%
2023.07.03. 1,062903 7 314 103 623 83526219 1,2% 4%
2023.06.30. 1,060004 7 210 856 466 77757953 1,1% 4%
2023.06.29. 1,055215 7 100 871 834 66551904 0,9% 3,7%
2023.06.28. 1,052911 7 018 960 905 98372850 1,4% 3,4%
2023.06.27. 1,050169 6 902 565 399 65051847 0,9% 3,1%
2023.06.26. 1,051909 6 848 842 465 54198612 0,8% 3,5%
2023.06.23. 1,051615 6 792 744 805 127015822 1,9% 3,5%
2023.06.22. 1,048956 6 648 874 741 76109888 1,2% 3,1%
2023.06.21. 1,052997 6 598 085 784 83778720 1,3% 3,5%
2023.06.20. 1,055103 6 527 335 715 40994718 0,6% 3,6%
2023.06.19. 1,056255 6 493 423 021 48976986 0,8% 3,9%
2023.06.16. 1,056279 6 444 592 464 54357843 0,9% 4,1%
2023.06.15. 1,055755 6 387 064 547 126842678 2% 4,1%
2023.06.14. 1,053837 6 248 848 865 77369904 1,3% 4%
2023.06.13. 1,051647 6 158 653 886 79320556 1,3% 3,9%
2023.06.12. 1,047455 6 055 100 327 59452430 1% 3,5%
2023.06.09. 1,046428 5 989 769 334 99651561 1,7% 3,4%
2023.06.08. 1,046252 5 889 127 107 100254210 1,7% 3,4%
2023.06.07. 1,047996 5 798 522 383 13255113 0,2% 3,7%
2023.06.06. 1,047368 5 781 800 513 60072881 1% 3,6%
2023.06.05. 1,047872 5 724 480 963 81164863 1,4% 3,8%
2023.06.02. 1,044616 5 625 780 908 25409952 0,5% 3,6%
2023.06.01. 1,042652 5 589 841 605 42892418 0,8% 3,4%
2023.05.31. 1,041294 5 539 724 574 95308907 1,7% 3,3%
2023.05.30. 1,042526 5 450 857 191 103242633 1,9% 3,4%
2023.05.26. 1,040708 5 338 289 166 93778087 1,8% 3,3%
2023.05.25. 1,038638 5 234 079 586 68562258 1,3% 3,1%
2023.05.24. 1,039194 5 168 282 514 52554981 1% 3,2%
2023.05.23. 1,041761 5 128 364 319 84918767 1,7% 3,5%
2023.05.22. 1,042085 5 045 014 123 67604846 1,4% 3,5%
2023.05.19. 1,04201 4 977 051 047 95790425 2% 3,7%
2023.05.18. 1,03671 4 856 432 951 74032296 1,6% 3,2%
2023.05.17. 1,033089 4 765 696 781 81444653 1,7% 2,8%
2023.05.16. 1,03237 4 680 992 024 76942140 1,7% 2,8%
2023.05.15. 1,032954 4 606 654 343 71594779 1,6% 2,9%
2023.05.12. 1,031668 4 529 413 537 61263704 1,4%
2023.05.11. 1,030058 4 461 176 930 47763539 1,1%
2023.05.10. 1,030271 4 414 326 016 41967394 1%
2023.05.09. 1,030363 4 372 749 060 52778582 1,2%
2023.05.08. 1,02938 4 315 849 085 51962525 1,2%
2023.05.05. 1,027635 4 256 658 440 39551782 0,9%
2023.05.04. 1,026292 4 211 595 388 22165671 0,5%
2023.05.03. 1,027759 4 195 418 162 36584230 0,9%
2023.05.02. 1,026975 4 155 661 471 41155976 1%
2023.04.28. 1,026922 4 114 293 154 104433241 2,6%
2023.04.27. 1,024154 3 999 051 602 70361799 1,8%
2023.04.26. 1,025581 3 934 163 824 70283618 1,8%
2023.04.25. 1,026307 3 866 615 414 89846665 2,4%
2023.04.24. 1,027138 3 779 826 796 46194997 1,2%
2023.04.21. 1,026293 3 730 560 236 56438842 1,5%
2023.04.20. 1,02752 3 678 514 045 38716448 1,1%
2023.04.19. 1,02502 3 630 941 814 46782740 1,3%
2023.04.18. 1,024315 3 581 693 920 66495881 1,9%
2023.04.17. 1,023898 3 513 766 997 51192991 1,5%
2023.04.14. 1,022622 3 458 258 884 28442653 0,8%
2023.04.13. 1,02189 3 427 361 144 35359844 1%
2023.04.12. 1,022787 3 394 978 749 30583782 0,9%
2023.04.11. 1,02268 3 364 042 997 36768966 1,1%
2023.04.06. 1,020941 3 321 616 221 24454654 0,7%
2023.04.05. 1,020237 3 294 887 977 28861893 0,9%
2023.04.04. 1,020622 3 267 258 562 40737788 1,3%
2023.04.03. 1,021539 3 229 419 712 61226582 1,9%
2023.03.31. 1,019444 3 161 695 713 54410472 1,8%
2023.03.30. 1,018821 3 105 386 325 68680753 2,3%
2023.03.29. 1,017489 3 032 735 403 13757658 0,5%
2023.03.28. 1,01829 3 021 354 381 50364180 1,7%
2023.03.27. 1,018158 2 970 605 074 50452990 1,7%
2023.03.24. 1,016446 2 915 241 942 31248357 1,1%
2023.03.23. 1,016075 2 882 940 935 46372684 1,6%
2023.03.22. 1,01743 2 840 350 993 29212050 1%
2023.03.21. 1,017644 2 811 730 221 25473678 0,9%
2023.03.20. 1,018137 2 787 606 351 67324009 2,5%
2023.03.17. 1,01683 2 716 790 269 51332176 1,9%
2023.03.16. 1,01474 2 659 979 490 37323398 1,4%
2023.03.14. 1,013749 2 620 094 793 23585789 0,9%
2023.03.13. 1,012107 2 592 303 360 19285989 0,7%
2023.03.10. 1,011927 2 572 559 768 52616550 2,1%
2023.03.09. 1,01173 2 519 452 640 14746689 0,6%
2023.03.08. 1,011515 2 504 173 683 35793201 1,5%
2023.03.07. 1,010593 2 466 130 543 54188728 2,2%
2023.03.06. 1,010948 2 412 789 079 45415392 1,9%
2023.03.03. 1,009131 2 363 118 752 29599701 1,3%
2023.03.02. 1,007922 2 330 723 354 43294851 1,9%
2023.03.01. 1,008545 2 288 842 370 51885708 2,3%
2023.02.28. 1,008235 2 236 269 081 62284150 2,9%
2023.02.27. 1,008259 2 174 036 680 42656948 2%
2023.02.24. 1,007192 2 129 124 178 34414948 1,6%
2023.02.23. 1,006834 2 093 964 679 53088819 2,6%
2023.02.22. 1,006526 2 040 251 537 42060111 2,1%
2023.02.21. 1,006178 1 997 500 564 34056426 1,7%
2023.02.20. 1,005842 1 962 788 471 -1257 0%
2023.02.17. 1,004801 1 960 758 331 1574 0%
2023.02.16. 1,004465 1 960 101 091 -353 0%
2023.02.15. 1,004118 1 959 424 312 1959424312 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell