Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000731492
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:14 495 621 550
Árfolyam:1,376407
Dátum:2025.06.16.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Forgalmazás módja:Nyilvános nyíltvégű
Jogszabályi típus:1/C.§ alapok alapja ABA
Alap indulási dátuma:2023.02.13.
Alapkezelő:MBH Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,6% -6,1% 5,6% N/A N/A N/A -5,2% 14,5%
Szórás 12,2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2025.06.16. 1,376407 14 495 621 550 327 0% 2,6% -6,1% 5,6%
2025.06.13. 1,378303 14 515 588 934 -152299 0% 2,9% -6,2% 6,6%
2025.06.12. 1,379592 14 529 316 470 33851731 0,2% 2,9% -6,5% 6,4%
2025.06.11. 1,3852 14 554 388 367 -4772738 0% 3,1% -5,6% 8,1%
2025.06.10. 1,385666 14 564 059 004 -25589980 -0,2% 2,1% -5,5% 8,6%
2025.06.06. 1,387039 14 604 105 273 -6865481 0% 0,2% -5,7% 9,6%
2025.06.05. 1,38684 14 608 874 502 2020501 0% -0,1% -6,2% 9,9%
2025.06.04. 1,382323 14 559 278 823 2382 0% -2,5% -6,3% 10,5%
2025.06.03. 1,379602 14 530 617 588 11061049 0,1% -4,2% -6,2% 10,1%
2025.05.30. 1,383747 14 563 180 397 -40398349 -0,3% -3% -4,4% 10,8%
2025.05.29. 1,381203 14 576 730 266 2157641 0% -3,2% -4,5% 11,5%
2025.05.28. 1,379392 14 555 462 798 -12768948 -0,1% -3,3% -4,6% 11,1%
2025.05.27. 1,371108 14 480 741 582 -74660663 -0,5% -4,3% -5,1% 10,5%
2025.05.26. 1,359638 14 433 639 070 -2426248 0% -5,3% -5,5% 9,1%
2025.05.23. 1,36556 14 498 942 627 -5488860 0% -6,7% -5,3% 9%
2025.05.22. 1,373535 14 589 138 743 -1868641 0% -6,2% -4,8% 10%
2025.05.21. 1,382744 14 688 834 223 1223576 0% -5,5% -3,1% 10,8%
2025.05.20. 1,384962 14 711 170 410 2047766 0% -5,3% -1,9% 10,8%
2025.05.19. 1,385398 14 713 753 224 -16004672 -0,1% -5,2% -1,3% 10,9%
2025.05.16. 1,384104 14 715 999 895 18205870 0,1% -5% -2,1% 11%
2025.05.15. 1,38051 14 659 629 355 -9913987 -0,1% -5,3% -2,4% 10,8%
2025.05.14. 1,387795 14 746 955 040 5348 0% -4,8% -2,9% 11,6%
2025.05.13. 1,387497 14 743 783 092 -9768829 -0,1% -4,7% -2,8% 11,5%
2025.05.12. 1,361269 14 474 663 996 431227 0% -6,7% -4,7% 9,4%
2025.05.09. 1,34488 14 299 970 224 -14271980 -0,1% -8,3% -4% 7,9%
2025.05.08. 1,335964 14 219 344 679 -14043502 -0,1% -8,9% -4,6% 7,3%
2025.05.07. 1,331885 14 189 930 430 5959812 0% -9,2% -5,4% 7,1%
2025.05.06. 1,337727 14 246 185 266 -6373966 0% -8,9% -3,1% 8,2%
2025.05.05. 1,322373 14 088 972 944 -24074939 -0,2% -9,8% -2,7% 7,3%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell