Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:MKB Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000731492
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:2 882 940 935
Árfolyam:1,016075
Dátum:2023.03.23.
Kategória:Részvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.02.13.
Alapkezelő:MKB Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MKB Bank Nyrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,2% 1,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.03.23. 1,016075 2 882 940 935 46372684 1,6%
2023.03.22. 1,01743 2 840 350 993 29212050 1%
2023.03.21. 1,017644 2 811 730 221 25473678 0,9%
2023.03.20. 1,018137 2 787 606 351 67324009 2,5%
2023.03.17. 1,01683 2 716 790 269 51332176 1,9%
2023.03.16. 1,01474 2 659 979 490 37323398 1,4%
2023.03.14. 1,013749 2 620 094 793 23585789 0,9%
2023.03.13. 1,012107 2 592 303 360 19285989 0,7%
2023.03.10. 1,011927 2 572 559 768 52616550 2,1%
2023.03.09. 1,01173 2 519 452 640 14746689 0,6%
2023.03.08. 1,011515 2 504 173 683 35793201 1,5%
2023.03.07. 1,010593 2 466 130 543 54188728 2,2%
2023.03.06. 1,010948 2 412 789 079 45415392 1,9%
2023.03.03. 1,009131 2 363 118 752 29599701 1,3%
2023.03.02. 1,007922 2 330 723 354 43294851 1,9%
2023.03.01. 1,008545 2 288 842 370 51885708 2,3%
2023.02.28. 1,008235 2 236 269 081 62284150 2,9%
2023.02.27. 1,008259 2 174 036 680 42656948 2%
2023.02.24. 1,007192 2 129 124 178 34414948 1,6%
2023.02.23. 1,006834 2 093 964 679 53088819 2,6%
2023.02.22. 1,006526 2 040 251 537 42060111 2,1%
2023.02.21. 1,006178 1 997 500 564 34056426 1,7%
2023.02.20. 1,005842 1 962 788 471 -1257 0%
2023.02.17. 1,004801 1 960 758 331 1574 0%
2023.02.16. 1,004465 1 960 101 091 -353 0%
2023.02.15. 1,004118 1 959 424 312 1959424312 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell