Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Trezor Euró Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731484
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 880 243,57
Árfolyam:1,012987
Dátum:2023.09.21.
Kategória:Származtatott
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2022.12.08.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% 1,2% N/A N/A N/A N/A 1,4% 1,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.09.21. 1,012987 3 880 244 -2346 -0,1% 0,6% 1,2%
2023.09.20. 1,012881 3 882 183 51168 1,3% 0,6% 1,2%
2023.09.19. 1,012777 3 830 622 1080 0% 0,6% 1,2%
2023.09.18. 1,012728 3 829 357 34766 0,9% 0,6% 1,2%
2023.09.15. 1,012634 3 794 238 3 0% 0,6% 1,2%
2023.09.14. 1,012562 3 793 966 -12920 -0,3% 0,6% 1,2%
2023.09.13. 1,012385 3 806 221 -1 0% 0,6% 1,1%
2023.09.12. 1,012313 3 805 950 11966 0,3% 0,6% 1,2%
2023.09.11. 1,012241 3 793 714 -53984 -1,4% 0,6% 1,1%
2023.09.08. 1,012117 3 847 227 2 0% 0,6% 1,1%
2023.09.07. 1,012047 3 846 959 -1 0% 0,6% 1,1%
2023.09.06. 1,011868 3 846 280 0 0% 0,6% 1,1%
2023.09.05. 1,011792 3 845 991 15785 0,4% 0,6% 1,1%
2023.09.04. 1,01172 3 829 934 -50079 -1,3% 0,6% 1,1%
2023.09.01. 1,011594 3 879 530 1473 0% 0,6% 1,1%
2023.08.31. 1,011517 3 877 761 115063 3,1% 0,6% 1,1%
2023.08.30. 1,011353 3 762 089 -1 0% 0,6% 1,1%
2023.08.29. 1,011281 3 761 822 -10001 -0,3% 0,6% 1,1%
2023.08.28. 1,01123 3 771 633 1 0% 0,6% 1,1%
2023.08.25. 1,011091 3 771 114 -1269 0% 0,6% 1,1%
2023.08.24. 1,011013 3 772 092 -2 0% 0,6% 1,1%
2023.08.23. 1,010851 3 771 489 5035 0,1% 0,6% 1,1%
2023.08.22. 1,010751 3 766 081 -8695 -0,2% 0,6% 1%
2023.08.21. 1,010664 3 774 452 -23840 -0,6% 0,6% 1%
2023.08.18. 1,010546 3 797 848 -1 0% 0,6% 1,1%
2023.08.17. 1,010473 3 797 575 4295 0,1% 0,6% 1,1%
2023.08.16. 1,010305 3 792 650 2 0% 0,6% 1%
2023.08.15. 1,010239 3 792 400 5751 0,2% 0,6% 1%
2023.08.14. 1,010159 3 786 349 35598 0,9% 0,6% 1%
2023.08.11. 1,010044 3 750 325 0 0% 0,6% 1%
2023.08.10. 1,009963 3 750 024 3438 0,1% 0,6% 1%
2023.08.09. 1,009789 3 745 941 0 0% 0,6% 1%
2023.08.08. 1,00973 3 745 722 -8078 -0,2% 0,6% 1%
2023.08.07. 1,009652 3 753 510 0 0% 0,6% 1%
2023.08.04. 1,009556 3 753 154 -15820 -0,4% 0,6% 1%
2023.08.03. 1,009483 3 768 701 1 0% 0,6% 1%
2023.08.02. 1,009284 3 767 957 31532 0,8% 0,6% 1%
2023.08.01. 1,009209 3 736 147 -29777 -0,8% 0,6% 1%
2023.07.31. 1,009143 3 765 678 8878 0,2% 0,6% 1%
2023.07.28. 1,009061 3 756 495 -62232 -1,6% 0,6% 1%
2023.07.27. 1,008994 3 818 474 0 0% 0,6% 0,9%
2023.07.26. 1,008815 3 817 797 -45135 -1,2% 0,6% 0,9%
2023.07.25. 1,008714 3 862 546 -1 0% 0,6% 0,9%
2023.07.24. 1,008673 3 862 390 -2753 -0,1% 0,6% 0,9%
2023.07.21. 1,008599 3 864 859 2233 0,1% 0,6% 0,9%
2023.07.20. 1,00853 3 862 362 -100445 -2,5% 0,6% 0,9%
2023.07.19. 1,008346 3 962 084 204584 5,4% 0,5% 0,9%
2023.07.18. 1,008244 3 757 120 4229 0,1% 0,5% 0,9%
2023.07.17. 1,008216 3 752 787 -33773 -0,9% 0,5% 0,9%
2023.07.14. 1,008148 3 786 305 12070 0,3% 0,6% 0,9%
2023.07.13. 1,008083 3 773 991 18456 0,5% 0,6% 0,9%
2023.07.12. 1,007909 3 754 887 -3698 -0,1% 0,5% 0,9%
2023.07.11. 1,007842 3 758 336 6025 0,2% 0,5% 0,9%
2023.07.10. 1,007776 3 752 065 -257609 -6,4% 0,6% 0,9%
2023.07.07. 1,007679 4 009 288 60002 1,5% 0,5% 0,9%
2023.07.06. 1,007616 3 949 039 -23865 -0,6% 0,5% 0,9%
2023.07.05. 1,007421 3 972 135 21809 0,6% 0,5% 0,8%
2023.07.04. 1,007362 3 950 095 30330 0,8% 0,5% 0,8%
2023.07.03. 1,007303 3 919 535 621436 18,8% 0,5% 0,8%
2023.06.30. 1,007238 3 297 886 -41648 -1,2% 0,5% 0,8%
2023.06.29. 1,007151 3 339 246 5976 0,2% 0,5% 0,8%
2023.06.28. 1,006984 3 332 717 -20022 -0,6% 0,5% 0,8%
2023.06.27. 1,006921 3 352 529 -19197 -0,6% 0,5% 0,8%
2023.06.26. 1,006854 3 371 501 3593 0,1% 0,5% 0,8%
2023.06.23. 1,00676 3 367 594 -220997 -6,2% 0,5% 0,8%
2023.06.22. 1,006685 3 588 324 207493 6,1% 0,5% 0,8%
2023.06.21. 1,006512 3 380 250 -48918 -1,4% 0,5% 0,8%
2023.06.20. 1,00645 3 428 957 -9157 -0,3% 0,5% 0,8%
2023.06.19. 1,006363 3 437 817 -99651 -2,8% 0,5% 0,8%
2023.06.16. 1,006198 3 536 888 0 0% 0,5% 0,8%
2023.06.15. 1,006139 3 536 681 -2 0% 0,5% 0,8%
2023.06.14. 1,006078 3 536 468 3140 0,1% 0,5% 0,7%
2023.06.13. 1,006019 3 533 121 -24952 -0,7% 0,5% 0,7%
2023.06.12. 1,005959 3 557 861 -32627 -0,9% 0,5% 0,7%
2023.06.09. 1,005777 3 589 838 -94176 -2,6% 0,5% 0,6%
2023.06.08. 1,005717 3 683 794 -41939 -1,1% 0,5% 0,6%
2023.06.07. 1,005657 3 725 510 -14518 -0,4% 0,5%
2023.06.06. 1,005598 3 739 809 48180 1,3% 0,5%
2023.06.05. 1,00554 3 691 416 1 0% 0,5%
2023.06.02. 1,005364 3 690 769 -3533 -0,1% 0,5%
2023.06.01. 1,005304 3 694 082 -10820 -0,3% 0,5%
2023.05.31. 1,005246 3 704 688 18748 0,5% 0,5%
2023.05.30. 1,005187 3 685 724 65596 1,8% 0,5%
2023.05.26. 1,004956 3 619 295 1324 0% 0,5%
2023.05.25. 1,004897 3 617 758 -639498 -15% 0,5%
2023.05.24. 1,004828 4 256 964 40567 1% 0,4%
2023.05.23. 1,00477 4 216 154 0 0% 0,4%
2023.05.22. 1,00471 4 215 903 -50235 -1,2% 0,4%
2023.05.19. 1,004526 4 265 356 -100216 -2,3% 0,5%
2023.05.18. 1,004464 4 365 303 -28761 -0,7% 0,5%
2023.05.17. 1,004403 4 393 797 200166 4,8% 0,4%
2023.05.16. 1,004346 4 193 393 -405358 -8,8% 0,4%
2023.05.15. 1,004281 4 598 453 -51597 -1,1% 0,4%
2023.05.12. 1,004105 4 649 236 124805 2,8% 0,4%
2023.05.11. 1,004047 4 524 170 -209093 -4,4% 0,4%
2023.05.10. 1,003984 4 732 966 -53940 -1,1% 0,4%
2023.05.09. 1,003924 4 786 620 -47060 -1% 0,4%
2023.05.08. 1,003871 4 833 425 4813 0,1% 0,4%
2023.05.05. 1,003713 4 827 852 -1 0% 0,4%
2023.05.04. 1,00366 4 827 598 -1 0% 0,4%
2023.05.03. 1,003607 4 827 345 14320 0,3% 0,4%
2023.05.02. 1,003554 4 812 770 -154843 -3,1% 0,4%
2023.04.28. 1,003336 4 966 534 -35777 -0,7% 0,4%
2023.04.27. 1,003288 5 002 072 31927 0,6% 0,4%
2023.04.26. 1,00324 4 969 907 198466 4,2% 0,4%
2023.04.25. 1,003189 4 771 198 -150765 -3,1% 0,4%
2023.04.24. 1,003135 4 921 698 114415 2,4% 0,4%
2023.04.21. 1,00298 4 806 540 9181 0,2% 0,4%
2023.04.20. 1,002927 4 797 106 -2350 0% 0,4%
2023.04.19. 1,002874 4 799 203 -1 0% 0,4%
2023.04.18. 1,002826 4 798 974 3677 0,1% 0,4%
2023.04.17. 1,002772 4 795 039 128164 2,7% 0,4%
2023.04.14. 1,002618 4 666 159 1311 0% 0,3%
2023.04.13. 1,002565 4 664 601 10019 0,2% 0,3%
2023.04.12. 1,002511 4 654 332 4439 0,1% 0,3%
2023.04.11. 1,002459 4 649 651 5923 0,1% 0,3%
2023.04.06. 1,002195 4 642 505 19998 0,4% 0,3%
2023.04.05. 1,002144 4 622 272 130006 2,9% 0,3%
2023.04.04. 1,002102 4 492 078 5189 0,1% 0,3%
2023.04.03. 1,00203 4 486 566 12473 0,3% 0,3%
2023.03.31. 1,0019 4 473 512 30282 0,7% 0,3%
2023.03.30. 1,001829 4 442 916 96759 2,2% 0,3%
2023.03.29. 1,00179 4 345 988 148990 3,6% 0,3%
2023.03.28. 1,001698 4 196 612 27495 0,7% 0,3%
2023.03.27. 1,001639 4 168 871 -1 0% 0,3%
2023.03.24. 1,001434 4 168 018 9002 0,2% 0,3%
2023.03.23. 1,001376 4 158 775 -30086 -0,7% 0,3%
2023.03.22. 1,001274 4 188 434 1 0% 0,3%
2023.03.21. 1,001214 4 188 182 -1 0% 0,3%
2023.03.20. 1,001143 4 187 886 -2462 -0,1% 0,3%
2023.03.17. 1,001066 4 190 026 -2838 -0,1% 0,2%
2023.03.16. 1,001007 4 192 617 520028 14,2% 0,2%
2023.03.14. 1,00095 3 672 380 -50806 -1,4% 0,2%
2023.03.13. 1,000895 3 722 981 -22029 -0,6% 0,2%
2023.03.10. 1,0008 3 744 655 -15066 -0,4% 0,1%
2023.03.09. 1,000784 3 759 661 0 0% 0,1%
2023.03.08. 1,000712 3 759 390 13167 0,4% 0,1%
2023.03.07. 1,000712 3 746 223 -381 0%
2023.03.06. 1,000682 3 746 492 -5688 -0,2%
2023.03.03. 1,000541 3 751 651 45269 1,2%
2023.03.02. 1,000545 3 706 397 -5220 -0,1%
2023.03.01. 1,000568 3 711 702 -200372 -5,1%
2023.02.28. 1,000568 3 912 074 9998 0,3%
2023.02.27. 1,00053 3 901 928 1 0%
2023.02.24. 1,000345 3 901 205 -10049 -0,3%
2023.02.23. 1,000294 3 911 055 5119 0,1%
2023.02.22. 1,000262 3 905 811 8401 0,2%
2023.02.21. 1,000225 3 897 266 -2 0%
2023.02.20. 1,000186 3 897 116 -45890 -1,2%
2023.02.17. 0,999939 3 942 032 -35007 -0,9%
2023.02.16. 0,999847 3 976 674 109976 2,8%
2023.02.15. 1,000037 3 867 433 -980105 -20,2%
2023.02.14. 1,000009 4 847 402 -67187 -1,4%
2023.02.13. 0,999956 4 914 329 -4 0%
2023.02.10. 0,999785 4 913 493 16754 0,3%
2023.02.09. 0,999764 4 896 636 19259 0,4%
2023.02.08. 0,999696 4 877 046 -355758 -6,8%
2023.02.07. 0,999653 5 232 578 53029 1%
2023.02.06. 0,999625 5 179 404 -34687 -0,7%
2023.02.03. 0,999499 5 213 434 11464 0,2%
2023.02.02. 0,999502 5 201 986 21635 0,4%
2023.02.01. 0,999512 5 180 402 2 0%
2023.01.31. 0,999609 5 180 903 329766 6,8%
2023.01.30. 0,999588 4 851 035 -298090 -5,8%
2023.01.27. 0,999507 5 148 708 36718 0,7%
2023.01.26. 0,999482 5 111 862 496358 10,8%
2023.01.25. 0,99946 4 615 403 -18132 -0,4%
2023.01.24. 0,999435 4 633 419 952 0%
2023.01.23. 0,99941 4 632 351 395064 9,3%
2023.01.20. 0,999339 4 236 986 -68583 -1,6%
2023.01.19. 0,999315 4 305 465 14101 0,3%
2023.01.18. 0,99929 4 291 256 -20345 -0,5%
2023.01.17. 0,999264 4 311 489 -132927 -3%
2023.01.16. 0,999238 4 444 301 -98907 -2,2%
2023.01.13. 0,99916 4 542 853 1001 0%
2023.01.12. 0,999135 4 541 738 80780 1,8%
2023.01.11. 0,99911 4 460 847 -60203 -1,3%
2023.01.10. 0,999084 4 520 932 123630 2,8%
2023.01.09. 0,999061 4 397 201 -419753 -8,7%
2023.01.06. 0,998977 4 816 549 3449 0,1%
2023.01.05. 0,998955 4 812 994 3 0%
2023.01.04. 0,99893 4 812 870 4110 0,1%
2023.01.03. 0,998904 4 808 636 -24974 -0,5%
2023.01.02. 0,998878 4 833 484 79784 1,7%
2022.12.30. 0,998803 4 753 343 8412 0,2%
2022.12.29. 0,998778 4 744 812 -1 0%
2022.12.28. 0,998752 4 744 690 86967 1,9%
2022.12.27. 0,998727 4 657 607 56956 1,2%
2022.12.23. 0,99862 4 600 158 -195767 -4,1%
2022.12.22. 0,998593 4 795 796 409242 9,3%
2022.12.21. 0,998569 4 386 448 2265939 106,9%
2022.12.20. 0,998558 2 120 486 566702 36,5%
2022.12.19. 0,998645 1 553 919 193888 14,3%
2022.12.16. 0,998638 1 360 022 246001 22,1%
2022.12.15. 0,998634 1 114 016 148301 15,4%
2022.12.14. 0,99863 965 711 65700 7,3%
2022.12.13. 0,998627 900 008 875042 3504,9%
2022.12.12. 0,998638 24 966 0 0%
2022.12.09. 0,999682 24 992 0 0%
2022.12.08. 1 25 000 25000 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell