Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Trezor Euró Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731484
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:5 236 308,48
Árfolyam:1,028254
Dátum:2024.03.27.
Kategória:Származtatott
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2022.12.08.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% 1,5% 2,7% N/A N/A N/A 0,7% 2,2%
Szórás 0,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.27. 1,028254 5 236 308 17093 0,3% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.03.26. 1,02803 5 218 078 112898 2,2% 0,7% 1,4% 2,7%
2024.03.25. 1,027952 5 104 793 14126 0,3% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.22. 1,027776 5 089 795 35689 0,7% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.21. 1,027683 5 053 648 20931 0,4% 0,7% 1,5% 2,6%
2024.03.20. 1,027524 5 031 938 18799 0,4% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.19. 1,027441 5 012 734 23733 0,5% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.18. 1,027346 4 988 540 70781 1,4% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.14. 1,027092 4 916 544 -33647 -0,7% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.13. 1,026935 4 949 433 3924 0,1% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.12. 1,026843 4 945 067 -18593 -0,4% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.11. 1,026769 4 963 302 20666 0,4% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.08. 1,026597 4 941 809 1195 0% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.07. 1,026521 4 940 248 -15903 -0,3% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.06. 1,02636 4 955 374 -4045 -0,1% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.05. 1,026272 4 958 994 -7481 -0,2% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.04. 1,026178 4 966 020 -43001 -0,9% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.01. 1,026003 5 008 167 -73943 -1,5% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.29. 1,025915 5 081 674 -14299 -0,3% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.28. 1,025754 5 095 173 64306 1,3% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.27. 1,025661 5 030 411 1 0% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.26. 1,025587 5 030 047 513308 11,4% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.23. 1,025435 4 516 070 -301753 -6,3% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.22. 1,025339 4 817 372 -33327 -0,7% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.21. 1,02519 4 849 994 1 0% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.20. 1,025111 4 849 619 -522234 -9,7% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.19. 1,025015 5 371 351 -174314 -3,1% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.16. 1,024811 5 544 561 -13131 -0,2% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.15. 1,02473 5 557 252 1154542 26,2% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.14. 1,024594 4 402 126 280221 6,8% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.13. 1,024517 4 121 595 1 0% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.12. 1,024441 4 121 289 -85835 -2% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.09. 1,024271 4 206 425 -3935 -0,1% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.08. 1,024206 4 210 094 -76815 -1,8% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.07. 1,024029 4 286 167 0 0% 0,7% 1,4% 2,4%
2024.02.06. 1,023958 4 285 870 -57885 -1,3% 0,7% 1,4% 2,4%
2024.02.05. 1,023874 4 343 399 4609 0,1% 0,7% 1,4% 2,4%
2024.02.02. 1,023699 4 338 048 -7354 -0,2% 0,7% 1,4% 2,4%
2024.02.01. 1,023652 4 345 202 30829 0,7% 0,7% 1,4% 2,4%
2024.01.31. 1,023495 4 313 712 -58080 -1,3% 0,7% 1,4% 2,4%
2024.01.30. 1,023377 4 371 287 -59429 -1,3% 0,7% 1,4% 2,4%
2024.01.29. 1,023289 4 430 336 -8204 -0,2% 0,7% 1,4% 2,4%
2024.01.26. 1,023116 4 437 789 -27098 -0,6% 0,7% 1,4% 2,4%
2024.01.25. 1,023038 4 464 547 -8081 -0,2% 0,7% 1,4% 2,4%
2024.01.24. 1,022845 4 471 784 -10858 -0,2% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.23. 1,022759 4 482 265 1 0% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.22. 1,022675 4 481 896 423636 10,4% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.19. 1,022542 4 057 732 161010 4,1% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.18. 1,022474 3 896 463 167007 4,5% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.17. 1,022304 3 728 837 -3 0% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.16. 1,022246 3 728 628 -9025 -0,2% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.15. 1,022175 3 737 393 77824 2,1% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.12. 1,02206 3 659 157 -9031 -0,2% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.11. 1,021982 3 667 908 15842 0,4% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.10. 1,021828 3 651 515 -189426 -4,9% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.09. 1,021786 3 840 783 94096 2,5% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.08. 1,021718 3 746 438 -111975 -2,9% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.05. 1,021576 3 857 876 -1 0% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.04. 1,021526 3 857 689 2 0% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.03. 1,021361 3 857 063 26056 0,7% 0,7% 1,4% 2,2%
2024.01.02. 1,021301 3 830 783 45952 1,2% 0,7% 1,4% 2,2%
2023.12.29. 1,021161 3 784 312 1000 0% 0,7% 1,4% 2,2%
2023.12.28. 1,021115 3 783 141 92099 2,5% 0,7% 1,4% 2,2%
2023.12.27. 1,020874 3 690 171 74152 2,1% 0,7% 1,4% 2,2%
2023.12.22. 1,020706 3 615 424 -3428 -0,1% 0,8% 1,4% 2,2%
2023.12.21. 1,020668 3 618 718 219480 6,5% 0,8% 1,4% 2,2%
2023.12.20. 1,020324 3 398 092 168133 5,2% 0,7% 1,4% 2,2%
2023.12.19. 1,020216 3 229 617 -14909 -0,5% 0,7% 1,4% 2,2%
2023.12.18. 1,020049 3 243 995 148402 4,8% 0,7% 1,4% 2,1%
2023.12.15. 1,019898 3 095 135 23167 0,8% 0,7% 1,4% 2,1%
2023.12.14. 1,019827 3 071 754 -3948 -0,1% 0,7% 1,4% 2,1%
2023.12.13. 1,019598 3 075 012 -9876 -0,3% 0,7% 1,3% 2,1%
2023.12.12. 1,019504 3 084 603 2918 0,1% 0,7% 1,3% 2,1%
2023.12.11. 1,019426 3 081 449 0 0% 0,7% 1,4% 2%
2023.12.08. 1,019301 3 081 071 -111576 -3,5% 0,7% 1,4% 1,9%
2023.12.07. 1,019221 3 192 397 -139531 -4,2% 0,7% 1,3%
2023.12.06. 1,019048 3 331 362 -6624 -0,2% 0,7% 1,3%
2023.12.05. 1,01898 3 337 763 3863 0,1% 0,7% 1,3%
2023.12.04. 1,018897 3 333 629 15478 0,5% 0,7% 1,3%
2023.12.01. 1,018806 3 317 854 8792 0,3% 0,7% 1,3%
2023.11.30. 1,018637 3 308 513 -236 0% 0,7% 1,3%
2023.11.29. 1,018427 3 308 068 6554 0,2% 0,7% 1,3%
2023.11.28. 1,018328 3 301 193 1 0% 0,7% 1,3%
2023.11.27. 1,018237 3 300 897 -10180 -0,3% 0,7% 1,3%
2023.11.24. 1,018088 3 310 592 -2 0% 0,7% 1,3%
2023.11.23. 1,01801 3 310 340 -5427 -0,2% 0,7% 1,3%
2023.11.22. 1,01775 3 314 921 13983 0,4% 0,7% 1,3%
2023.11.21. 1,017714 3 300 821 100000 3,1% 0,7% 1,3%
2023.11.20. 1,017697 3 200 768 73176 2,3% 0,7% 1,3%
2023.11.17. 1,017658 3 127 472 45097 1,5% 0,7% 1,3%
2023.11.16. 1,017475 3 081 821 -111070 -3,5% 0,7% 1,3%
2023.11.15. 1,017358 3 192 524 -193652 -5,7% 0,7% 1,3%
2023.11.14. 1,017273 3 385 893 -12614 -0,4% 0,7% 1,3%
2023.11.13. 1,017231 3 398 366 22576 0,7% 0,7% 1,3%
2023.11.10. 1,017109 3 375 385 -13544 -0,4% 0,7% 1,3%
2023.11.09. 1,017036 3 388 685 10454 0,3% 0,7% 1,3%
2023.11.08. 1,016827 3 377 537 263604 8,5% 0,7% 1,3%
2023.11.07. 1,016755 3 113 713 2 0% 0,7% 1,3%
2023.11.06. 1,016679 3 113 477 -300776 -8,8% 0,7% 1,3%
2023.11.03. 1,016555 3 413 837 4473 0,1% 0,7% 1,3%
2023.11.02. 1,016475 3 409 095 -108232 -3,1% 0,7% 1,3%
2023.10.31. 1,01618 3 516 307 -1025 0% 0,7% 1,3%
2023.10.30. 1,016108 3 517 083 -752 0% 0,7% 1,3%
2023.10.27. 1,015983 3 517 402 3577 0,1% 0,7% 1,3%
2023.10.26. 1,01591 3 513 573 -13993 -0,4% 0,7% 1,3%
2023.10.25. 1,015696 3 526 823 -18946 -0,5% 0,7% 1,2%
2023.10.24. 1,015621 3 545 507 121050 3,5% 0,7% 1,2%
2023.10.20. 1,015415 3 423 762 1 0% 0,7% 1,2%
2023.10.19. 1,015331 3 423 478 6510 0,2% 0,7% 1,2%
2023.10.18. 1,015132 3 416 299 -41167 -1,2% 0,7% 1,2%
2023.10.17. 1,01505 3 457 186 -92850 -2,6% 0,7% 1,2%
2023.10.16. 1,01497 3 549 756 -4043 -0,1% 0,7% 1,2%
2023.10.13. 1,014845 3 553 362 -15529 -0,4% 0,7% 1,2%
2023.10.12. 1,014762 3 568 598 -10573 -0,3% 0,7% 1,2%
2023.10.11. 1,014563 3 578 470 -31145 -0,9% 0,7% 1,2%
2023.10.10. 1,014487 3 609 344 1 0% 0,7% 1,2%
2023.10.09. 1,014411 3 609 073 29 0% 0,7% 1,2%
2023.10.06. 1,0143 3 608 650 -69560 -1,9% 0,7% 1,2%
2023.10.05. 1,014228 3 677 949 181148 5,2% 0,7% 1,2%
2023.10.04. 1,014038 3 496 145 212 0% 0,7% 1,2%
2023.10.03. 1,013959 3 495 661 -39401 -1,1% 0,7% 1,2%
2023.10.02. 1,013843 3 534 657 11691 0,3% 0,7% 1,2%
2023.09.29. 1,013706 3 522 490 43329 1,2% 0,7% 1,2%
2023.09.28. 1,013634 3 478 914 -2 0% 0,7% 1,2%
2023.09.27. 1,013494 3 478 436 -159245 -4,4% 0,7% 1,2%
2023.09.26. 1,01337 3 637 236 0 0% 0,6% 1,2%
2023.09.25. 1,013311 3 637 024 -245568 -6,3% 0,7% 1,2%
2023.09.22. 1,013105 3 881 802 1107 0% 0,6% 1,2%
2023.09.21. 1,012987 3 880 244 -2346 -0,1% 0,6% 1,2%
2023.09.20. 1,012881 3 882 183 51168 1,3% 0,6% 1,2%
2023.09.19. 1,012777 3 830 622 1080 0% 0,6% 1,2%
2023.09.18. 1,012728 3 829 357 34766 0,9% 0,6% 1,2%
2023.09.15. 1,012634 3 794 238 3 0% 0,6% 1,2%
2023.09.14. 1,012562 3 793 966 -12920 -0,3% 0,6% 1,2%
2023.09.13. 1,012385 3 806 221 -1 0% 0,6% 1,1%
2023.09.12. 1,012313 3 805 950 11966 0,3% 0,6% 1,2%
2023.09.11. 1,012241 3 793 714 -53984 -1,4% 0,6% 1,1%
2023.09.08. 1,012117 3 847 227 2 0% 0,6% 1,1%
2023.09.07. 1,012047 3 846 959 -1 0% 0,6% 1,1%
2023.09.06. 1,011868 3 846 280 0 0% 0,6% 1,1%
2023.09.05. 1,011792 3 845 991 15785 0,4% 0,6% 1,1%
2023.09.04. 1,01172 3 829 934 -50079 -1,3% 0,6% 1,1%
2023.09.01. 1,011594 3 879 530 1473 0% 0,6% 1,1%
2023.08.31. 1,011517 3 877 761 115063 3,1% 0,6% 1,1%
2023.08.30. 1,011353 3 762 089 -1 0% 0,6% 1,1%
2023.08.29. 1,011281 3 761 822 -10001 -0,3% 0,6% 1,1%
2023.08.28. 1,01123 3 771 633 1 0% 0,6% 1,1%
2023.08.25. 1,011091 3 771 114 -1269 0% 0,6% 1,1%
2023.08.24. 1,011013 3 772 092 -2 0% 0,6% 1,1%
2023.08.23. 1,010851 3 771 489 5035 0,1% 0,6% 1,1%
2023.08.22. 1,010751 3 766 081 -8695 -0,2% 0,6% 1%
2023.08.21. 1,010664 3 774 452 -23840 -0,6% 0,6% 1%
2023.08.18. 1,010546 3 797 848 -1 0% 0,6% 1,1%
2023.08.17. 1,010473 3 797 575 4295 0,1% 0,6% 1,1%
2023.08.16. 1,010305 3 792 650 2 0% 0,6% 1%
2023.08.15. 1,010239 3 792 400 5751 0,2% 0,6% 1%
2023.08.14. 1,010159 3 786 349 35598 0,9% 0,6% 1%
2023.08.11. 1,010044 3 750 325 0 0% 0,6% 1%
2023.08.10. 1,009963 3 750 024 3438 0,1% 0,6% 1%
2023.08.09. 1,009789 3 745 941 0 0% 0,6% 1%
2023.08.08. 1,00973 3 745 722 -8078 -0,2% 0,6% 1%
2023.08.07. 1,009652 3 753 510 0 0% 0,6% 1%
2023.08.04. 1,009556 3 753 154 -15820 -0,4% 0,6% 1%
2023.08.03. 1,009483 3 768 701 1 0% 0,6% 1%
2023.08.02. 1,009284 3 767 957 31532 0,8% 0,6% 1%
2023.08.01. 1,009209 3 736 147 -29777 -0,8% 0,6% 1%
2023.07.31. 1,009143 3 765 678 8878 0,2% 0,6% 1%
2023.07.28. 1,009061 3 756 495 -62232 -1,6% 0,6% 1%
2023.07.27. 1,008994 3 818 474 0 0% 0,6% 0,9%
2023.07.26. 1,008815 3 817 797 -45135 -1,2% 0,6% 0,9%
2023.07.25. 1,008714 3 862 546 -1 0% 0,6% 0,9%
2023.07.24. 1,008673 3 862 390 -2753 -0,1% 0,6% 0,9%
2023.07.21. 1,008599 3 864 859 2233 0,1% 0,6% 0,9%
2023.07.20. 1,00853 3 862 362 -100445 -2,5% 0,6% 0,9%
2023.07.19. 1,008346 3 962 084 204584 5,4% 0,5% 0,9%
2023.07.18. 1,008244 3 757 120 4229 0,1% 0,5% 0,9%
2023.07.17. 1,008216 3 752 787 -33773 -0,9% 0,5% 0,9%
2023.07.14. 1,008148 3 786 305 12070 0,3% 0,6% 0,9%
2023.07.13. 1,008083 3 773 991 18456 0,5% 0,6% 0,9%
2023.07.12. 1,007909 3 754 887 -3698 -0,1% 0,5% 0,9%
2023.07.11. 1,007842 3 758 336 6025 0,2% 0,5% 0,9%
2023.07.10. 1,007776 3 752 065 -257609 -6,4% 0,6% 0,9%
2023.07.07. 1,007679 4 009 288 60002 1,5% 0,5% 0,9%
2023.07.06. 1,007616 3 949 039 -23865 -0,6% 0,5% 0,9%
2023.07.05. 1,007421 3 972 135 21809 0,6% 0,5% 0,8%
2023.07.04. 1,007362 3 950 095 30330 0,8% 0,5% 0,8%
2023.07.03. 1,007303 3 919 535 621436 18,8% 0,5% 0,8%
2023.06.30. 1,007238 3 297 886 -41648 -1,2% 0,5% 0,8%
2023.06.29. 1,007151 3 339 246 5976 0,2% 0,5% 0,8%
2023.06.28. 1,006984 3 332 717 -20022 -0,6% 0,5% 0,8%
2023.06.27. 1,006921 3 352 529 -19197 -0,6% 0,5% 0,8%
2023.06.26. 1,006854 3 371 501 3593 0,1% 0,5% 0,8%
2023.06.23. 1,00676 3 367 594 -220997 -6,2% 0,5% 0,8%
2023.06.22. 1,006685 3 588 324 207493 6,1% 0,5% 0,8%
2023.06.21. 1,006512 3 380 250 -48918 -1,4% 0,5% 0,8%
2023.06.20. 1,00645 3 428 957 -9157 -0,3% 0,5% 0,8%
2023.06.19. 1,006363 3 437 817 -99651 -2,8% 0,5% 0,8%
2023.06.16. 1,006198 3 536 888 0 0% 0,5% 0,8%
2023.06.15. 1,006139 3 536 681 -2 0% 0,5% 0,8%
2023.06.14. 1,006078 3 536 468 3140 0,1% 0,5% 0,7%
2023.06.13. 1,006019 3 533 121 -24952 -0,7% 0,5% 0,7%
2023.06.12. 1,005959 3 557 861 -32627 -0,9% 0,5% 0,7%
2023.06.09. 1,005777 3 589 838 -94176 -2,6% 0,5% 0,6%
2023.06.08. 1,005717 3 683 794 -41939 -1,1% 0,5% 0,6%
2023.06.07. 1,005657 3 725 510 -14518 -0,4% 0,5%
2023.06.06. 1,005598 3 739 809 48180 1,3% 0,5%
2023.06.05. 1,00554 3 691 416 1 0% 0,5%
2023.06.02. 1,005364 3 690 769 -3533 -0,1% 0,5%
2023.06.01. 1,005304 3 694 082 -10820 -0,3% 0,5%
2023.05.31. 1,005246 3 704 688 18748 0,5% 0,5%
2023.05.30. 1,005187 3 685 724 65596 1,8% 0,5%
2023.05.26. 1,004956 3 619 295 1324 0% 0,5%
2023.05.25. 1,004897 3 617 758 -639498 -15% 0,5%
2023.05.24. 1,004828 4 256 964 40567 1% 0,4%
2023.05.23. 1,00477 4 216 154 0 0% 0,4%
2023.05.22. 1,00471 4 215 903 -50235 -1,2% 0,4%
2023.05.19. 1,004526 4 265 356 -100216 -2,3% 0,5%
2023.05.18. 1,004464 4 365 303 -28761 -0,7% 0,5%
2023.05.17. 1,004403 4 393 797 200166 4,8% 0,4%
2023.05.16. 1,004346 4 193 393 -405358 -8,8% 0,4%
2023.05.15. 1,004281 4 598 453 -51597 -1,1% 0,4%
2023.05.12. 1,004105 4 649 236 124805 2,8% 0,4%
2023.05.11. 1,004047 4 524 170 -209093 -4,4% 0,4%
2023.05.10. 1,003984 4 732 966 -53940 -1,1% 0,4%
2023.05.09. 1,003924 4 786 620 -47060 -1% 0,4%
2023.05.08. 1,003871 4 833 425 4813 0,1% 0,4%
2023.05.05. 1,003713 4 827 852 -1 0% 0,4%
2023.05.04. 1,00366 4 827 598 -1 0% 0,4%
2023.05.03. 1,003607 4 827 345 14320 0,3% 0,4%
2023.05.02. 1,003554 4 812 770 -154843 -3,1% 0,4%
2023.04.28. 1,003336 4 966 534 -35777 -0,7% 0,4%
2023.04.27. 1,003288 5 002 072 31927 0,6% 0,4%
2023.04.26. 1,00324 4 969 907 198466 4,2% 0,4%
2023.04.25. 1,003189 4 771 198 -150765 -3,1% 0,4%
2023.04.24. 1,003135 4 921 698 114415 2,4% 0,4%
2023.04.21. 1,00298 4 806 540 9181 0,2% 0,4%
2023.04.20. 1,002927 4 797 106 -2350 0% 0,4%
2023.04.19. 1,002874 4 799 203 -1 0% 0,4%
2023.04.18. 1,002826 4 798 974 3677 0,1% 0,4%
2023.04.17. 1,002772 4 795 039 128164 2,7% 0,4%
2023.04.14. 1,002618 4 666 159 1311 0% 0,3%
2023.04.13. 1,002565 4 664 601 10019 0,2% 0,3%
2023.04.12. 1,002511 4 654 332 4439 0,1% 0,3%
2023.04.11. 1,002459 4 649 651 5923 0,1% 0,3%
2023.04.06. 1,002195 4 642 505 19998 0,4% 0,3%
2023.04.05. 1,002144 4 622 272 130006 2,9% 0,3%
2023.04.04. 1,002102 4 492 078 5189 0,1% 0,3%
2023.04.03. 1,00203 4 486 566 12473 0,3% 0,3%
2023.03.31. 1,0019 4 473 512 30282 0,7% 0,3%
2023.03.30. 1,001829 4 442 916 96759 2,2% 0,3%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés