Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Trezor Euró Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731484
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:8 359 286,28
Árfolyam:1,044558
Dátum:2024.10.18.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2022.12.08.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,7% 1,4% 2,9% N/A N/A N/A 2,3% 2,4%
Szórás 0,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.10.18. 1,044558 8 359 286 1 0% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.10.17. 1,044453 8 358 445 294813 3,7% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.10.16. 1,0443 8 062 451 401379 5,2% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.10.15. 1,044224 7 660 515 -24572 -0,3% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.10.14. 1,044136 7 684 439 6794 0,1% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.10.11. 1,043954 7 676 306 -199030 -2,5% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.10.10. 1,043877 7 874 755 3443 0% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.10.09. 1,043736 7 870 250 207515 2,7% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.10.08. 1,043663 7 662 199 -25575 -0,3% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.10.07. 1,04359 7 687 236 -42582 -0,6% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.10.04. 1,043425 7 728 595 -7901 -0,1% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.10.03. 1,043378 7 736 148 -17110 -0,2% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.10.02. 1,043245 7 752 270 -4740 -0,1% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.10.01. 1,043173 7 756 475 -3 0% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.09.30. 1,043094 7 755 890 -30007 -0,4% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.09.27. 1,042923 7 784 621 -46159 -0,6% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.09.26. 1,042807 7 829 909 188646 2,5% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.09.25. 1,042689 7 640 398 206939 2,8% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.09.24. 1,04263 7 433 039 20867 0,3% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.09.23. 1,042514 7 411 347 5128 0,1% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.09.20. 1,042327 7 404 891 -20951 -0,3% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.09.19. 1,042268 7 425 421 2 0% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.09.18. 1,042069 7 424 002 8436 0,1% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.09.17. 1,041975 7 414 896 4 0% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.09.16. 1,041936 7 414 614 -32180 -0,4% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.09.13. 1,041817 7 445 944 9629 0,1% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.09.12. 1,041759 7 435 902 -1729 0% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.09.11. 1,041602 7 436 510 -44770 -0,6% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.09.10. 1,041521 7 480 698 -58056 -0,8% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.09.09. 1,04144 7 538 167 4312 0,1% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.09.06. 1,04129 7 532 770 279347 3,9% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.09.05. 1,041217 7 252 915 -194217 -2,6% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.09.04. 1,041051 7 445 944 6289 0,1% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.09.03. 1,040985 7 439 184 -1 0% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.09.02. 1,040904 7 438 606 498 0% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.08.30. 1,040763 7 437 100 192580 2,7% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.08.29. 1,040691 7 244 019 -16781 -0,2% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.08.28. 1,040537 7 259 725 -83945 -1,1% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.08.27. 1,040457 7 343 105 5 0% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.08.26. 1,040384 7 342 585 -9962 -0,1% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.08.23. 1,040227 7 351 438 -28391 -0,4% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.08.22. 1,040154 7 379 311 150020 2,1% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.08.21. 1,040005 7 228 256 7557 0,1% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.08.16. 1,039698 7 218 567 81279 1,1% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.08.15. 1,039621 7 136 760 -19077 -0,3% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.08.14. 1,039471 7 154 805 18469 0,3% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.08.13. 1,039396 7 135 821 -3 0% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.08.12. 1,039321 7 135 309 111853 1,6% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.08.09. 1,039175 7 022 470 -2 0% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.08.08. 1,039109 7 022 026 3 0% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.08.07. 1,038938 7 020 867 -5 0% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.08.06. 1,038864 7 020 372 822495 13,3% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.08.05. 1,038802 6 197 508 -318690 -4,9% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.08.02. 1,038635 6 515 151 -100076 -1,5% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.08.01. 1,038555 6 614 717 -33474 -0,5% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.31. 1,03839 6 647 135 -1043755 -13,6% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.30. 1,038301 7 690 230 4 0% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.29. 1,038229 7 689 693 -1157497 -13,1% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.26. 1,038029 8 845 486 75505 0,9% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.25. 1,037951 8 769 322 149592 1,7% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.24. 1,037812 8 618 575 37280 0,4% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.23. 1,037734 8 580 650 37182 0,4% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.22. 1,037647 8 542 752 580096 7,3% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.19. 1,037475 7 961 335 51811 0,7% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.18. 1,037413 7 909 051 25318 0,3% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.17. 1,037256 7 882 540 574795 7,9% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.16. 1,037186 7 307 253 28881 0,4% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.15. 1,037111 7 277 846 187421 2,6% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.12. 1,036963 7 089 412 40726 0,6% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.11. 1,036889 7 048 184 -1505 0% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.10. 1,036717 7 048 519 13446 0,2% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.09. 1,036634 7 034 510 11299 0,2% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.08. 1,036561 7 022 716 -26131 -0,4% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.05. 1,036435 7 047 991 342407 5,1% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.04. 1,036355 6 705 066 -20463 -0,3% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.03. 1,036196 6 724 497 29315 0,4% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.02. 1,036113 6 694 646 -9449 -0,1% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.07.01. 1,036037 6 703 603 223289 3,4% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.06.28. 1,035911 6 479 526 23473 0,4% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.06.27. 1,035825 6 455 517 -37298 -0,6% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.06.26. 1,035667 6 491 825 55331 0,9% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.06.25. 1,035581 6 435 959 -28012 -0,4% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.06.24. 1,035505 6 463 497 9479 0,1% 0,8% 1,4% 2,9%
2024.06.21. 1,035354 6 453 076 -299747 -4,4% 0,7% 1,4% 2,9%
2024.06.20. 1,035271 6 752 282 10832 0,2% 0,8% 1,5% 2,9%
2024.06.19. 1,03507 6 740 142 -89774 -1,3% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.06.18. 1,034986 6 829 361 -1 0% 0,7% 1,5% 2,9%
2024.06.17. 1,034907 6 828 841 11192 0,2% 0,8% 1,5% 2,9%
2024.06.14. 1,034718 6 816 404 -203108 -2,9% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.06.13. 1,034632 7 018 928 -210505 -2,9% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.06.12. 1,034466 7 228 273 -74383 -1% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.06.11. 1,034389 7 302 112 -39762 -0,5% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.06.10. 1,034291 7 341 179 4146 0,1% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.06.07. 1,034098 7 335 664 44923 0,6% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.06.06. 1,033996 7 290 021 78726 1,1% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.06.05. 1,033895 7 210 591 11348 0,2% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.06.04. 1,033812 7 198 664 134007 1,9% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.06.03. 1,033727 7 064 077 -25718 -0,4% 0,8% 1,5% 2,8%
2024.05.31. 1,033508 7 088 293 7129 0,1% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.05.30. 1,033431 7 080 637 6488 0,1% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.05.29. 1,033298 7 073 238 -17272 -0,2% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.05.28. 1,033212 7 089 920 -7819 -0,1% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.05.27. 1,033131 7 097 182 180036 2,6% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.05.24. 1,032915 6 915 700 38212 0,6% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.05.23. 1,032836 6 876 962 287299 4,4% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.05.22. 1,032708 6 588 846 66438 1% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.05.21. 1,032634 6 521 940 116564 1,8% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.05.17. 1,032345 6 403 583 -75849 -1,2% 0,7% 1,4% 2,8%
2024.05.16. 1,032256 6 478 873 1000079 18,3% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.05.15. 1,032143 5 478 194 50665 0,9% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.05.14. 1,032035 5 426 961 -17820 -0,3% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.05.13. 1,031975 5 444 465 35823 0,7% 0,7% 1,4% 2,8%
2024.05.10. 1,031826 5 407 860 -1 0% 0,7% 1,4% 2,8%
2024.05.09. 1,031756 5 407 495 -2331 0% 0,7% 1,4% 2,8%
2024.05.08. 1,031576 5 408 882 100021 1,9% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.05.07. 1,031498 5 308 460 -55321 -1% 0,7% 1,5% 2,8%
2024.05.06. 1,031395 5 363 245 -20693 -0,4% 0,7% 1,4% 2,8%
2024.05.03. 1,031241 5 383 134 31796 0,6% 0,7% 1,4% 2,8%
2024.05.02. 1,031154 5 350 887 11463 0,2% 0,7% 1,4% 2,8%
2024.04.30. 1,030905 5 338 134 -1 0% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.04.29. 1,03082 5 337 695 428925 8,7% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.04.26. 1,030663 4 908 023 1775 0% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.04.25. 1,030587 4 905 886 -130589 -2,6% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.04.24. 1,030421 5 035 664 -1 0% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.04.23. 1,030339 5 035 264 50774 1% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.04.22. 1,030253 4 984 073 -457665 -8,4% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.04.19. 1,03007 5 440 771 249055 4,8% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.04.18. 1,029984 5 191 283 2 0% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.04.17. 1,029827 5 190 489 3873 0,1% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.04.16. 1,029743 5 186 194 -1286 0% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.04.15. 1,029656 5 187 042 18344 0,4% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.04.12. 1,029478 5 167 804 21880 0,4% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.04.11. 1,029389 5 145 479 -44396 -0,9% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.04.10. 1,029239 5 189 119 -57354 -1,1% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.04.09. 1,029153 5 246 034 -18508 -0,4% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.04.08. 1,029071 5 264 123 -25020 -0,5% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.04.05. 1,028909 5 288 310 46305 0,9% 0,7% 1,4% 2,7%
2024.04.04. 1,02883 5 241 603 -51393 -1% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.04.03. 1,028679 5 292 219 56956 1,1% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.04.02. 1,028603 5 234 877 -3212 -0,1% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.03.28. 1,028336 5 236 729 3 0% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.03.27. 1,028254 5 236 308 17093 0,3% 0,7% 1,5% 2,7%
2024.03.26. 1,02803 5 218 078 112898 2,2% 0,7% 1,4% 2,7%
2024.03.25. 1,027952 5 104 793 14126 0,3% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.22. 1,027776 5 089 795 35689 0,7% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.21. 1,027683 5 053 648 20931 0,4% 0,7% 1,5% 2,6%
2024.03.20. 1,027524 5 031 938 18799 0,4% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.19. 1,027441 5 012 734 23733 0,5% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.18. 1,027346 4 988 540 70781 1,4% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.14. 1,027092 4 916 544 -33647 -0,7% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.13. 1,026935 4 949 433 3924 0,1% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.12. 1,026843 4 945 067 -18593 -0,4% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.11. 1,026769 4 963 302 20666 0,4% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.08. 1,026597 4 941 809 1195 0% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.07. 1,026521 4 940 248 -15903 -0,3% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.06. 1,02636 4 955 374 -4045 -0,1% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.05. 1,026272 4 958 994 -7481 -0,2% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.04. 1,026178 4 966 020 -43001 -0,9% 0,7% 1,4% 2,6%
2024.03.01. 1,026003 5 008 167 -73943 -1,5% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.29. 1,025915 5 081 674 -14299 -0,3% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.28. 1,025754 5 095 173 64306 1,3% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.27. 1,025661 5 030 411 1 0% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.26. 1,025587 5 030 047 513308 11,4% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.23. 1,025435 4 516 070 -301753 -6,3% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.22. 1,025339 4 817 372 -33327 -0,7% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.21. 1,02519 4 849 994 1 0% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.20. 1,025111 4 849 619 -522234 -9,7% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.19. 1,025015 5 371 351 -174314 -3,1% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.16. 1,024811 5 544 561 -13131 -0,2% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.15. 1,02473 5 557 252 1154542 26,2% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.14. 1,024594 4 402 126 280221 6,8% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.13. 1,024517 4 121 595 1 0% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.12. 1,024441 4 121 289 -85835 -2% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.09. 1,024271 4 206 425 -3935 -0,1% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.08. 1,024206 4 210 094 -76815 -1,8% 0,7% 1,4% 2,5%
2024.02.07. 1,024029 4 286 167 0 0% 0,7% 1,4% 2,4%
2024.02.06. 1,023958 4 285 870 -57885 -1,3% 0,7% 1,4% 2,4%
2024.02.05. 1,023874 4 343 399 4609 0,1% 0,7% 1,4% 2,4%
2024.02.02. 1,023699 4 338 048 -7354 -0,2% 0,7% 1,4% 2,4%
2024.02.01. 1,023652 4 345 202 30829 0,7% 0,7% 1,4% 2,4%
2024.01.31. 1,023495 4 313 712 -58080 -1,3% 0,7% 1,4% 2,4%
2024.01.30. 1,023377 4 371 287 -59429 -1,3% 0,7% 1,4% 2,4%
2024.01.29. 1,023289 4 430 336 -8204 -0,2% 0,7% 1,4% 2,4%
2024.01.26. 1,023116 4 437 789 -27098 -0,6% 0,7% 1,4% 2,4%
2024.01.25. 1,023038 4 464 547 -8081 -0,2% 0,7% 1,4% 2,4%
2024.01.24. 1,022845 4 471 784 -10858 -0,2% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.23. 1,022759 4 482 265 1 0% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.22. 1,022675 4 481 896 423636 10,4% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.19. 1,022542 4 057 732 161010 4,1% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.18. 1,022474 3 896 463 167007 4,5% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.17. 1,022304 3 728 837 -3 0% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.16. 1,022246 3 728 628 -9025 -0,2% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.15. 1,022175 3 737 393 77824 2,1% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.12. 1,02206 3 659 157 -9031 -0,2% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.11. 1,021982 3 667 908 15842 0,4% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.10. 1,021828 3 651 515 -189426 -4,9% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.09. 1,021786 3 840 783 94096 2,5% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.08. 1,021718 3 746 438 -111975 -2,9% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.05. 1,021576 3 857 876 -1 0% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.04. 1,021526 3 857 689 2 0% 0,7% 1,4% 2,3%
2024.01.03. 1,021361 3 857 063 26056 0,7% 0,7% 1,4% 2,2%
2024.01.02. 1,021301 3 830 783 45952 1,2% 0,7% 1,4% 2,2%
2023.12.29. 1,021161 3 784 312 1000 0% 0,7% 1,4% 2,2%
2023.12.28. 1,021115 3 783 141 92099 2,5% 0,7% 1,4% 2,2%
2023.12.27. 1,020874 3 690 171 74152 2,1% 0,7% 1,4% 2,2%
2023.12.22. 1,020706 3 615 424 -3428 -0,1% 0,8% 1,4% 2,2%
2023.12.21. 1,020668 3 618 718 219480 6,5% 0,8% 1,4% 2,2%
2023.12.20. 1,020324 3 398 092 168133 5,2% 0,7% 1,4% 2,2%
2023.12.19. 1,020216 3 229 617 -14909 -0,5% 0,7% 1,4% 2,2%
2023.12.18. 1,020049 3 243 995 148402 4,8% 0,7% 1,4% 2,1%
2023.12.15. 1,019898 3 095 135 23167 0,8% 0,7% 1,4% 2,1%
2023.12.14. 1,019827 3 071 754 -3948 -0,1% 0,7% 1,4% 2,1%
2023.12.13. 1,019598 3 075 012 -9876 -0,3% 0,7% 1,3% 2,1%
2023.12.12. 1,019504 3 084 603 2918 0,1% 0,7% 1,3% 2,1%
2023.12.11. 1,019426 3 081 449 0 0% 0,7% 1,4% 2%
2023.12.08. 1,019301 3 081 071 -111576 -3,5% 0,7% 1,4% 1,9%
2023.12.07. 1,019221 3 192 397 -139531 -4,2% 0,7% 1,3%
2023.12.06. 1,019048 3 331 362 -6624 -0,2% 0,7% 1,3%
2023.12.05. 1,01898 3 337 763 3863 0,1% 0,7% 1,3%
2023.12.04. 1,018897 3 333 629 15478 0,5% 0,7% 1,3%
2023.12.01. 1,018806 3 317 854 8792 0,3% 0,7% 1,3%
2023.11.30. 1,018637 3 308 513 -236 0% 0,7% 1,3%
2023.11.29. 1,018427 3 308 068 6554 0,2% 0,7% 1,3%
2023.11.28. 1,018328 3 301 193 1 0% 0,7% 1,3%
2023.11.27. 1,018237 3 300 897 -10180 -0,3% 0,7% 1,3%
2023.11.24. 1,018088 3 310 592 -2 0% 0,7% 1,3%
2023.11.23. 1,01801 3 310 340 -5427 -0,2% 0,7% 1,3%
2023.11.22. 1,01775 3 314 921 13983 0,4% 0,7% 1,3%
2023.11.21. 1,017714 3 300 821 100000 3,1% 0,7% 1,3%
2023.11.20. 1,017697 3 200 768 73176 2,3% 0,7% 1,3%
2023.11.17. 1,017658 3 127 472 45097 1,5% 0,7% 1,3%
2023.11.16. 1,017475 3 081 821 -111070 -3,5% 0,7% 1,3%
2023.11.15. 1,017358 3 192 524 -193652 -5,7% 0,7% 1,3%
2023.11.14. 1,017273 3 385 893 -12614 -0,4% 0,7% 1,3%
2023.11.13. 1,017231 3 398 366 22576 0,7% 0,7% 1,3%
2023.11.10. 1,017109 3 375 385 -13544 -0,4% 0,7% 1,3%
2023.11.09. 1,017036 3 388 685 10454 0,3% 0,7% 1,3%
2023.11.08. 1,016827 3 377 537 263604 8,5% 0,7% 1,3%
2023.11.07. 1,016755 3 113 713 2 0% 0,7% 1,3%
2023.11.06. 1,016679 3 113 477 -300776 -8,8% 0,7% 1,3%
2023.11.03. 1,016555 3 413 837 4473 0,1% 0,7% 1,3%
2023.11.02. 1,016475 3 409 095 -108232 -3,1% 0,7% 1,3%
2023.10.31. 1,01618 3 516 307 -1025 0% 0,7% 1,3%
2023.10.30. 1,016108 3 517 083 -752 0% 0,7% 1,3%
2023.10.27. 1,015983 3 517 402 3577 0,1% 0,7% 1,3%
2023.10.26. 1,01591 3 513 573 -13993 -0,4% 0,7% 1,3%
2023.10.25. 1,015696 3 526 823 -18946 -0,5% 0,7% 1,2%
2023.10.24. 1,015621 3 545 507 121050 3,5% 0,7% 1,2%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell