Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Accorde Trezor Euró Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731484
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:5 111 862,2
Árfolyam:0,999482
Dátum:2023.01.26.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:2
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2022.12.08.
Alapkezelő:Accorde Alapkezelő Zrt
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,1% -0,1%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.01.26. 0,999482 5 111 862 496358 10,8%
2023.01.25. 0,99946 4 615 403 -18132 -0,4%
2023.01.24. 0,999435 4 633 419 952 0%
2023.01.23. 0,99941 4 632 351 395064 9,3%
2023.01.20. 0,999339 4 236 986 -68583 -1,6%
2023.01.19. 0,999315 4 305 465 14101 0,3%
2023.01.18. 0,99929 4 291 256 -20345 -0,5%
2023.01.17. 0,999264 4 311 489 -132927 -3%
2023.01.16. 0,999238 4 444 301 -98907 -2,2%
2023.01.13. 0,99916 4 542 853 1001 0%
2023.01.12. 0,999135 4 541 738 80780 1,8%
2023.01.11. 0,99911 4 460 847 -60203 -1,3%
2023.01.10. 0,999084 4 520 932 123630 2,8%
2023.01.09. 0,999061 4 397 201 -419753 -8,7%
2023.01.06. 0,998977 4 816 549 3449 0,1%
2023.01.05. 0,998955 4 812 994 3 0%
2023.01.04. 0,99893 4 812 870 4110 0,1%
2023.01.03. 0,998904 4 808 636 -24974 -0,5%
2023.01.02. 0,998878 4 833 484 79784 1,7%
2022.12.30. 0,998803 4 753 343 8412 0,2%
2022.12.29. 0,998778 4 744 812 -1 0%
2022.12.28. 0,998752 4 744 690 86967 1,9%
2022.12.27. 0,998727 4 657 607 56956 1,2%
2022.12.23. 0,99862 4 600 158 -195767 -4,1%
2022.12.22. 0,998593 4 795 796 409242 9,3%
2022.12.21. 0,998569 4 386 448 2265939 106,9%
2022.12.20. 0,998558 2 120 486 566702 36,5%
2022.12.19. 0,998645 1 553 919 193888 14,3%
2022.12.16. 0,998638 1 360 022 246001 22,1%
2022.12.15. 0,998634 1 114 016 148301 15,4%
2022.12.14. 0,99863 965 711 65700 7,3%
2022.12.13. 0,998627 900 008 875042 3504,9%
2022.12.12. 0,998638 24 966 0 0%
2022.12.09. 0,999682 24 992 0 0%
2022.12.08. 1 25 000 25000 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés