Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731401
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:3 412 915,43
Árfolyam:0,010237
Dátum:2024.06.14.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.01.02.
Alapkezelő:APELSO CAPITAL Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,8% 1,7% 4,4% N/A N/A N/A 1,4% 3,4%
Szórás 0,8% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.06.14. 0,010237 3 412 915 0 59 0% 0,8% 1,7% 4,4%
2024.06.13. 0,01024 3 413 857 0 14 0% 0,9% 2% 4,5%
2024.06.12. 0,01024 3 413 843 0 -49 0% 0,9% 2,1% 4,5%
2024.06.11. 0,010233 3 411 559 0 -10 0% 0,8% 2% 4,5%
2024.06.10. 0,010234 3 411 902 0 -46 0% 0,9% 2% 4,5%
2024.06.07. 0,010234 3 411 948 0 -23 0% 0,9% 2% 4,5%
2024.06.06. 0,010238 3 413 305 0 119 0% 1% 2,1% 4,5%
2024.06.05. 0,010239 3 413 519 0 -38 0% 1% 2,2% 4,5%
2024.06.04. 0,010233 3 411 556 0 -25218 -0,7% 1% 2,2% 4,4%
2024.06.03. 0,01023 3 435 766 0 -104 0% 1,2% 2,2% 4,4%
2024.05.31. 0,010216 3 431 169 0 -114 0% 1% 2,2% 4,3%
2024.05.30. 0,010215 3 430 946 0 130 0% 1% 2,2% 4,3%
2024.05.29. 0,010215 3 430 816 0 -103 0% 1% 2,2% 4,3%
2024.05.28. 0,010217 3 431 591 0 -148 0% 1,1% 2,3% 4,4%
2024.05.27. 0,010214 3 430 732 0 96 0% 1% 2,3% 4,3%
2024.05.24. 0,010216 3 431 307 0 96970 2,9% 1,1% 2,4% 4,3%
2024.05.23. 0,010216 3 334 338 0 -12028 -0,4% 1,1% 2,4% 4,2%
2024.05.22. 0,010217 3 346 694 0 47 0% 1,1% 2,4% 4,2%
2024.05.21. 0,010216 3 346 319 0 85 0% 1,1% 2,4% 4,2%
2024.05.17. 0,010213 3 345 251 0 -125 0% 1,1% 2,5% 4,1%
2024.05.16. 0,010213 3 345 376 0 4175 0,1% 1,1% 2,5% 4,1%
2024.05.15. 0,01021 3 340 219 0 138 0% 1,1% 2,5% 4,1%
2024.05.14. 0,010202 3 337 464 0 -2 0% 1% 2,4% 4%
2024.05.13. 0,010203 3 337 792 0 -243 0% 1,1% 2,5% 4%
2024.05.10. 0,0102 3 337 054 0 -2270 -0,1% 1,1% 2,5% 4%
2024.05.09. 0,010199 3 338 996 0 -92 0% 1,1% 2,5% 4,1%
2024.05.08. 0,010198 3 338 761 0 -87 0% 1,1% 2,5% 4,1%
2024.05.07. 0,010197 3 338 521 0 194 0% 1,1% 2,5% 4,1%
2024.05.06. 0,010187 3 335 053 0 -194 0% 0,9% 2,4% 4%
2024.05.03. 0,010189 3 335 901 0 104 0% 0,9% 2,4% 4%
2024.05.02. 0,010181 3 333 178 0 -21 0% 0,9% 2,4% 4%
2024.04.30. 0,010179 3 332 544 0 -76750 -2,3% 0,9% 2,6% 4%
2024.04.29. 0,010179 3 409 295 0 -174 0% 0,9% 2,6% 4%
2024.04.26. 0,010173 3 407 459 0 200 0% 0,9% 2,6% 4%
2024.04.25. 0,010169 3 405 920 0 -60 0% 0,9% 2,6% 4%
2024.04.24. 0,010171 3 406 650 0 -74 0% 1% 2,6% 4,1%
2024.04.23. 0,010173 3 407 394 0 100 0% 1,1% 2,7% 4,1%
2024.04.22. 0,010172 3 406 959 0 -176 0% 1,1% 2,7% 4,1%
2024.04.19. 0,010166 3 405 125 0 -3 0% 0,9% 2,7% 4,1%
2024.04.18. 0,010167 3 405 463 0 6850 0,2% 0,9% 2,7% 4,1%
2024.04.17. 0,010165 3 397 945 0 -98 0% 0,9% 2,7% 4,1%
2024.04.16. 0,010164 3 397 708 0 -216 0% 0,8% 2,6% 4,1%
2024.04.15. 0,01017 3 399 929 0 286 0% 0,8% 2,7% 4,1%
2024.04.12. 0,010172 3 400 312 0 -273 0% 0,9% 2,7% 4,2%
2024.04.11. 0,010167 3 398 913 0 114 0% 0,9% 2,7% 4,1%
2024.04.10. 0,01017 3 399 802 0 -21223 -0,6% 0,9% 2,8% 4%
2024.04.09. 0,010172 3 421 698 0 130 0% 1% 2,8% 4,1%
2024.04.08. 0,010171 3 421 232 0 67 0% 0,9% 2,9% 4,1%
2024.04.05. 0,01017 3 420 829 0 -203 0% 0,9% 2,9% 4,1%
2024.04.04. 0,01017 3 421 032 0 228 0% 0,9% 2,8% 4,1%
2024.04.03. 0,010168 3 420 131 0 -16 0% 0,9% 2,8% 4,2%
2024.04.02. 0,010167 3 419 811 0 104 0% 0,8% 2,8% 4,2%
2024.03.28. 0,010168 3 420 043 0 -20236 -0,6% 0,8% 2,8% 4,3%
2024.03.27. 0,010167 3 439 940 0 14 0% 0,7% 2,8% 4,2%
2024.03.26. 0,010166 3 439 588 0 46 0% 0,8% 2,7% 4,2%
2024.03.25. 0,010165 3 439 204 0 -44 0% 0,8% 2,7% 4,2%
2024.03.22. 0,010163 3 438 571 0 -13 0% 0,8% 2,7% 4,3%
2024.03.21. 0,010161 3 437 908 0 -191 0% 0,8% 2,7% 4,3%
2024.03.20. 0,010154 3 435 730 0 252 0% 0,7% 2,6% 4,2%
2024.03.19. 0,010154 3 435 478 0 -79 0% 0,8% 2,6% 4,2%
2024.03.18. 0,010153 3 435 218 0 14 0% 0,8% 2,6% 4,2%
2024.03.14. 0,010152 3 434 866 0 24738 0,7% 0,9% 2,6% 4,2%
2024.03.13. 0,010151 3 409 792 0 57 0% 1,1% 2,6% 4,1%
2024.03.12. 0,010149 3 409 063 0 -177 0% 1,2% 2,6% 4,2%
2024.03.11. 0,010148 3 408 904 0 44 0% 1,2% 2,6% 4,2%
2024.03.08. 0,010146 3 408 188 0 255 0% 1,2% 2,6% 4,3%
2024.03.07. 0,01014 3 405 918 0 7123 0,2% 1,1% 2,6% 4,1%
2024.03.06. 0,010137 3 397 789 0 56 0% 1,1% 2,5% 4,1%
2024.03.05. 0,010136 3 397 398 0 4626 0,1% 1,1% 2,5% 4,1%
2024.03.04. 0,010131 3 391 099 0 -240 0% 1,2% 2,4% 4,1%
2024.03.01. 0,010111 3 384 643 0 -9 0% 1% 2,2% 3,8%
2024.02.29. 0,01011 3 384 318 0 -20153 -0,6% 1,2% 2,2% 3,8%
2024.02.28. 0,01011 3 404 471 0 123 0% 1,2% 2,3% 3,8%
2024.02.27. 0,010109 3 404 012 0 -99 0% 1,3% 2,3% 3,7%
2024.02.26. 0,01011 3 404 447 0 53 0% 1,3% 2,3% 3,6%
2024.02.23. 0,010108 3 403 721 0 127 0% 1,3% 2,3% 3,6%
2024.02.22. 0,010105 3 402 584 0 -77 0% 1,3% 2,3% 3,5%
2024.02.21. 0,010104 3 402 324 0 5768 0,2% 1,3% 2,4% 3,5%
2024.02.20. 0,010104 3 396 556 0 33 0% 1,4% 2,4% 3,5%
2024.02.19. 0,010101 3 395 514 0 217 0% 1,4% 2,3% 3,4%
2024.02.16. 0,0101 3 394 961 0 -255 0% 1,4% 2,3% 3,3%
2024.02.15. 0,0101 3 395 216 0 43258 1,3% 1,4% 2,3% 3,3%
2024.02.14. 0,010096 3 350 631 0 133 0% 1,3% 2,2% 3,2%
2024.02.13. 0,010094 3 349 834 0 -144 0% 1,4% 2,2% 3,2%
2024.02.12. 0,010095 3 350 310 0 15345 0,5% 1,5% 2,2% 3,2%
2024.02.09. 0,010091 3 333 643 0 -155 0% 1,4% 2,2% 3,1%
2024.02.08. 0,010091 3 333 798 0 19152 0,6% 1,4% 2,2% 3,1%
2024.02.07. 0,010091 3 314 646 0 43 0% 1,4% 2,2%
2024.02.06. 0,010094 3 315 589 0 76 0% 1,5% 2,3%
2024.02.05. 0,010093 3 315 184 0 84 0% 1,5% 2,3%
2024.02.02. 0,010095 3 315 757 0 -157 0% 1,5% 2,3%
2024.02.01. 0,010099 3 317 228 0 -61 0% 1,7% 2,3%
2024.01.31. 0,010096 3 316 303 0 99 0% 1,7% 2,3%
2024.01.30. 0,01009 3 314 234 0 70025 2,2% 1,7% 2,2%
2024.01.29. 0,010089 3 243 887 0 14 0% 1,7% 2,2%
2024.01.26. 0,010083 3 241 944 0 194296 6,4% 1,7% 2,2%
2024.01.25. 0,010079 3 046 439 0 20 0% 1,7% 2,2%
2024.01.24. 0,010074 3 044 909 0 -189 0% 1,6% 2,1%
2024.01.23. 0,010066 3 042 679 0 -80 0% 1,6% 2,1%
2024.01.22. 0,010066 3 042 759 0 87 0% 1,6% 2,1%
2024.01.19. 0,010079 3 046 602 0 -38 0% 1,8% 2,2%
2024.01.18. 0,010075 3 045 431 0 160 0% 1,8% 2,2%
2024.01.17. 0,010078 3 046 178 0 -198 0% 1,8% 2,3%
2024.01.16. 0,010084 3 048 190 0 236 0% 1,8% 2,4%
2024.01.15. 0,010087 3 048 861 0 4725 0,2% 1,9% 2,4%
2024.01.12. 0,010086 3 043 834 0 -144 0% 1,9% 2,6%
2024.01.11. 0,010079 3 041 865 0 59 0% 1,8% 2,6%
2024.01.10. 0,010076 3 040 900 0 75 0% 1,8% 2,6%
2024.01.09. 0,010075 3 040 524 0 131 0% 1,9% 2,6%
2024.01.08. 0,010076 3 040 694 0 -179 0% 1,9% 2,6%
2024.01.05. 0,010075 3 040 571 0 -81 0% 1,9% 2,5%
2024.01.04. 0,010079 3 041 859 0 179 0% 1,9% 2,6%
2024.01.03. 0,010082 3 042 585 0 -191 0% 1,9% 2,6%
2024.01.02. 0,010089 3 044 889 0 34685 1,2% 2% 2,7%
2023.12.29. 0,010091 3 010 801 0 -23 0% 2% 2,8%
2023.12.28. 0,010092 3 011 122 0 35035 1,2% 2% 2,8%
2023.12.27. 0,010092 2 976 087 0 -6 0% 2% 2,8%
2023.12.22. 0,010085 2 974 029 0 -206 0% 1,9% 2,8%
2023.12.21. 0,010082 2 973 350 0 13432 0,5% 1,9% 2,8%
2023.12.20. 0,010079 2 959 037 0 -25 0% 1,8% 2,7%
2023.12.19. 0,010074 2 957 594 0 112 0% 1,8% 2,7%
2023.12.18. 0,01007 2 956 308 0 -12 0% 1,7% 2,7%
2023.12.15. 0,010068 2 955 733 0 76 0% 1,7% 2,7%
2023.12.14. 0,010064 2 954 482 0 35 0% 1,7% 2,6%
2023.12.13. 0,010038 2 946 814 0 14674 0,5% 1,5% 2,4%
2023.12.12. 0,010032 2 930 387 0 -38865 -1,3% 1,4% 2,4%
2023.12.11. 0,01003 2 968 660 0 -28 0% 1,4% 2,4%
2023.12.08. 0,01003 2 968 687 0 15 0% 1,4% 2,4%
2023.12.07. 0,010033 2 969 560 0 15 0% 1,5% 2,5%
2023.12.06. 0,010028 2 968 065 0 160 0% 1,4% 2,4%
2023.12.05. 0,010022 2 966 129 0 -197 0% 1,3% 2,3%
2023.12.04. 0,010013 2 963 662 0 -64 0% 1,2% 2,2%
2023.12.01. 0,010006 2 961 653 0 -7438 -0,3% 1,2% 2,1%
2023.11.30. 0,009996 2 966 124 0 -57 0% 1,1% 2%
2023.11.29. 0,009995 2 965 884 0 -49506 -1,6% 1,1% 2,1%
2023.11.28. 0,009986 3 012 675 0 33 0% 1% 2%
2023.11.27. 0,009981 3 011 133 0 -43 0% 1% 2%
2023.11.24. 0,009977 3 009 970 0 -159 0% 1% 1,8%
2023.11.23. 0,009975 3 009 525 0 46 0% 0,9% 1,8%
2023.11.22. 0,009975 3 009 479 0 198 0% 1% 1,7%
2023.11.21. 0,009973 3 008 677 0 73941 2,5% 1% 1,7%
2023.11.20. 0,009969 2 933 560 0 -12 0% 1% 1,7%
2023.11.17. 0,009964 2 932 100 0 5 0% 1% 1,6%
2023.11.16. 0,009964 2 932 095 0 67 0% 0,9% 1,6%
2023.11.15. 0,009962 2 931 440 0 -66 0% 0,9% 1,5%
2023.11.14. 0,009962 2 931 506 0 -89 0% 0,9% 1,6%
2023.11.13. 0,009951 2 928 358 0 141 0% 0,8% 1,5%
2023.11.10. 0,00995 2 927 922 0 24452 0,8% 0,7% 1,5%
2023.11.09. 0,009953 2 904 346 0 42 0% 0,8% 1,6%
2023.11.08. 0,009951 2 903 721 0 -83 0% 0,7% 1,6%
2023.11.07. 0,009947 2 902 637 0 140 0% 0,7% 1,5%
2023.11.06. 0,009947 2 902 497 0 -36 0% 0,8% 1,5%
2023.11.03. 0,009947 2 902 533 0 4734 0,2% 0,8% 1,6%
2023.11.02. 0,009945 2 897 216 0 -231 0% 0,7% 1,6%
2023.10.31. 0,009927 2 892 203 0 165 0% 0,6% 1,5%
2023.10.30. 0,009924 2 891 164 0 23179 0,8% 0,5% 1,4%
2023.10.27. 0,009918 2 866 250 0 10 0% 0,5% 1,4%
2023.10.26. 0,009916 2 865 662 0 -49 0% 0,5% 1,4%
2023.10.25. 0,009915 2 865 422 0 99 0% 0,5% 1,4%
2023.10.24. 0,009914 2 865 034 0 -61 0% 0,5% 1,5%
2023.10.20. 0,009903 2 861 916 0 -199 0% 0,5% 1,4%
2023.10.19. 0,0099 2 861 248 0 220 0% 0,4% 1,4%
2023.10.18. 0,0099 2 861 028 0 -45 0% 0,4% 1,4%
2023.10.17. 0,009901 2 861 361 0 -51 0% 0,5% 1,4%
2023.10.16. 0,009905 2 862 569 0 -7036 -0,2% 0,6% 1,4%
2023.10.13. 0,009903 2 869 025 0 -86 0% 0,6% 1,4%
2023.10.12. 0,009902 2 868 821 0 141 0% 0,7% 1,4%
2023.10.11. 0,0099 2 868 100 0 -79 0% 0,8% 1,3%
2023.10.10. 0,009895 2 866 731 0 137 0% 0,8% 1,2%
2023.10.09. 0,009891 2 865 435 0 -62 0% 0,7% 1,2%
2023.10.06. 0,009887 2 864 339 0 -200 0% 0,7% 1,1%
2023.10.05. 0,009887 2 864 538 0 42 0% 0,6% 1,2%
2023.10.04. 0,009889 2 865 076 0 181 0% 0,7% 1,3%
2023.10.03. 0,009891 2 865 474 0 -190 0% 0,7% 1,3%
2023.10.02. 0,009891 2 865 664 0 168 0% 0,7% 1,4%
2023.09.29. 0,009894 2 866 365 0 12698 0,4% 0,8% 1,4%
2023.09.28. 0,00989 2 852 514 0 -41 0% 0,7% 1,4%
2023.09.27. 0,009893 2 853 419 0 55 0% 0,8% 1,4%
2023.09.26. 0,009895 2 853 942 0 11480 0,4% 0,8% 1,4%
2023.09.25. 0,009897 2 843 036 0 137 0% 0,8% 1,4%
2023.09.22. 0,009897 2 842 899 0 -4 0% 0,9% 1,6%
2023.09.21. 0,009898 2 843 190 0 -59 0% 0,9% 1,6%
2023.09.20. 0,009901 2 844 111 0 26698 0,9% 0,9% 1,6%
2023.09.19. 0,009899 2 816 844 0 -171 0% 0,9% 1,5%
2023.09.18. 0,009897 2 816 446 0 -25 0% 0,9% 1,5%
2023.09.15. 0,009896 2 816 186 0 123 0% 0,9% 1,5%
2023.09.14. 0,009896 2 816 063 0 126 0% 0,9% 1,5%
2023.09.13. 0,009891 2 814 514 0 -261 0% 0,9% 1,4%
2023.09.12. 0,009893 2 815 344 0 3 0% 0,9% 1,6%
2023.09.11. 0,009892 2 815 057 0 155 0% 1% 1,6%
2023.09.08. 0,00989 2 814 333 0 -8 0% 1% 1,6%
2023.09.07. 0,009887 2 813 487 0 -16 0% 1% 1,5%
2023.09.06. 0,009887 2 813 503 0 62 0% 0,9% 1,6%
2023.09.05. 0,009892 2 814 864 0 -114 0% 0,9% 1,6%
2023.09.04. 0,009893 2 815 262 0 42 0% 0,9% 1,6%
2023.09.01. 0,009892 2 814 936 0 140 0% 0,9% 1,6%
2023.08.31. 0,009895 2 815 649 0 -49916 -1,7% 1% 1,6%
2023.08.30. 0,00989 2 864 117 0 -191 0% 1% 1,5%
2023.08.29. 0,009888 2 863 730 0 24 0% 1% 1,5%
2023.08.28. 0,009884 2 862 547 0 112 0% 1% 1,4%
2023.08.25. 0,009883 2 862 146 0 -62 0% 0,9% 1,2%
2023.08.24. 0,009883 2 862 207 0 129 0% 0,9% 1,2%
2023.08.23. 0,009883 2 862 078 0 -71 0% 0,8% 1,2%
2023.08.22. 0,009874 2 859 542 0 -80 0% 0,7% 1,2%
2023.08.21. 0,009872 2 859 043 0 155 0% 0,7% 1,2%
2023.08.18. 0,009872 2 858 888 0 21 0% 0,7% 1,1%
2023.08.17. 0,00987 2 858 288 0 -247 0% 0,6% 1,1%
2023.08.16. 0,009872 2 859 114 0 197 0% 0,6% 1%
2023.08.15. 0,009871 2 858 627 0 -54 0% 0,6% 1%
2023.08.14. 0,009875 2 859 840 0 -60 0% 0,7% 1%
2023.08.11. 0,009876 2 860 189 0 97 0% 0,7% 1%
2023.08.10. 0,00988 2 861 251 0 -97 0% 0,8% 1%
2023.08.09. 0,009878 2 860 769 0 74 0% 0,8% 0,9%
2023.08.08. 0,009878 2 860 694 0 74 0% 0,8% 0,9%
2023.08.07. 0,009873 2 859 173 0 -250 0% 0,8%
2023.08.04. 0,00987 2 858 554 0 27 0% 0,7%
2023.08.03. 0,009869 2 858 238 0 224 0% 0,8%
2023.08.02. 0,009872 2 858 882 0 3343 0,1% 0,8%
2023.08.01. 0,009871 2 855 250 0 252912 9,7% 0,9%
2023.07.31. 0,009871 2 602 338 0 18 0% 0,9%
2023.07.28. 0,009871 2 602 320 0 -31 0% 0,9%
2023.07.27. 0,009868 2 601 560 0 -78 0% 0,9%
2023.07.26. 0,009862 2 600 056 0 -17055 -0,7% 0,8%
2023.07.25. 0,009862 2 617 111 0 32 0% 0,9%
2023.07.24. 0,009862 2 617 079 0 60 0% 1%
2023.07.21. 0,00986 2 616 488 0 -13 0% 0,9%
2023.07.20. 0,009858 2 615 970 0 4820 0,2% 0,9%
2023.07.19. 0,009861 2 611 945 0 -97 0% 1%
2023.07.18. 0,009856 2 610 718 0 51 0% 0,9%
2023.07.17. 0,009848 2 608 547 0 92 0% 0,8%
2023.07.14. 0,009848 2 608 455 0 -113 0% 0,8%
2023.07.13. 0,009846 2 608 039 0 154 0% 0,8%
2023.07.12. 0,009835 2 604 972 0 14800 0,6% 0,7%
2023.07.11. 0,009825 2 587 538 0 7685 0,3% 0,6%
2023.07.10. 0,009818 2 578 015 0 -606 0% 0,4%
2023.07.07. 0,009818 2 578 621 0 -40 0% 0,4%
2023.07.06. 0,009817 2 578 398 0 78 0% 0,4%
2023.07.05. 0,009826 2 580 684 0 115 0% 0,6%
2023.07.04. 0,009825 2 580 307 0 -1608 -0,1% 0,6%
2023.07.03. 0,009822 2 581 127 0 -48 0% 0,6%
2023.06.30. 0,009823 2 581 437 0 47 0% 0,7%
2023.06.29. 0,00982 2 580 602 0 -133 0% 0,7%
2023.06.28. 0,009817 2 579 947 0 85 0% 0,7%
2023.06.27. 0,009815 2 579 337 0 -171 0% 0,6%
2023.06.26. 0,009817 2 580 033 0 65 0% 0,6%
2023.06.23. 0,009814 2 579 180 0 -54 0% 0,6%
2023.06.22. 0,009808 2 577 657 0 53 0% 0,7%
2023.06.21. 0,00981 2 578 129 0 -94 0% 0,7%
2023.06.20. 0,009811 2 578 486 0 190 0% 0,7%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés