Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731401
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 223 586,55
Árfolyam:0,009751
Dátum:2023.03.23.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.01.02.
Alapkezelő:Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,4% -0,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.03.23. 0,009751 2 223 587 0 5717 0,3%
2023.03.22. 0,009743 2 216 050 0 -87 0%
2023.03.21. 0,009743 2 216 137 0 80 0%
2023.03.20. 0,009741 2 215 602 0 11 0%
2023.03.17. 0,009748 2 217 184 0 429 0%
2023.03.16. 0,009745 2 216 073 0 -89 0%
2023.03.14. 0,009746 2 216 389 0 21 0%
2023.03.13. 0,009752 2 217 732 0 15054 0,7%
2023.03.10. 0,009741 2 200 193 0 44 0%
2023.03.09. 0,009734 2 198 568 0 -103 0%
2023.03.08. 0,009732 2 198 219 0 -6 0%
2023.03.07. 0,009737 2 199 355 0 141 0%
2023.03.06. 0,009736 2 198 988 0 -204 0%
2023.03.03. 0,009734 2 198 740 0 177 0%
2023.03.02. 0,009732 2 198 111 0 -104 0%
2023.03.01. 0,009739 2 199 797 0 108 0%
2023.02.28. 0,009743 2 200 592 0 178277 8,8%
2023.02.27. 0,009752 2 024 183 0 -61 0%
2023.02.24. 0,009761 2 026 112 0 -38 0%
2023.02.23. 0,009761 2 026 150 0 81 0%
2023.02.22. 0,009759 2 025 654 0 49366 2,5%
2023.02.21. 0,009759 1 976 288 0 -6 0%
2023.02.20. 0,009766 1 977 712 0 -44 0%
2023.02.17. 0,009767 1 977 958 0 13164 0,7%
2023.02.16. 0,009773 1 966 001 0 245708 14,3%
2023.02.15. 0,009778 1 721 173 0 81331 5%
2023.02.14. 0,009779 1 640 010 0 24703 1,5%
2023.02.13. 0,009781 1 615 637 0 68994 4,5%
2023.02.10. 0,009781 1 546 643 0 2599 0,2%
2023.02.09. 0,009791 1 545 622 0 26792 1,8%
2023.02.08. 0,009791 1 518 829 0 1518829 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell