Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIALÓG Fűzfa EUR Abszolút Hozamú Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731401
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 961 653,37
Árfolyam:0,010006
Dátum:2023.12.01.
Kategória:Abszolút hozamú
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:5
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.01.02.
Alapkezelő:Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,2% 2,1% N/A N/A N/A N/A 2,2% 2,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.01. 0,010006 2 961 653 0 -7438 -0,3% 1,2% 2,1%
2023.11.30. 0,009996 2 966 124 0 -57 0% 1,1% 2%
2023.11.29. 0,009995 2 965 884 0 -49506 -1,6% 1,1% 2,1%
2023.11.28. 0,009986 3 012 675 0 33 0% 1% 2%
2023.11.27. 0,009981 3 011 133 0 -43 0% 1% 2%
2023.11.24. 0,009977 3 009 970 0 -159 0% 1% 1,8%
2023.11.23. 0,009975 3 009 525 0 46 0% 0,9% 1,8%
2023.11.22. 0,009975 3 009 479 0 198 0% 1% 1,7%
2023.11.21. 0,009973 3 008 677 0 73941 2,5% 1% 1,7%
2023.11.20. 0,009969 2 933 560 0 -12 0% 1% 1,7%
2023.11.17. 0,009964 2 932 100 0 5 0% 1% 1,6%
2023.11.16. 0,009964 2 932 095 0 67 0% 0,9% 1,6%
2023.11.15. 0,009962 2 931 440 0 -66 0% 0,9% 1,5%
2023.11.14. 0,009962 2 931 506 0 -89 0% 0,9% 1,6%
2023.11.13. 0,009951 2 928 358 0 141 0% 0,8% 1,5%
2023.11.10. 0,00995 2 927 922 0 24452 0,8% 0,7% 1,5%
2023.11.09. 0,009953 2 904 346 0 42 0% 0,8% 1,6%
2023.11.08. 0,009951 2 903 721 0 -83 0% 0,7% 1,6%
2023.11.07. 0,009947 2 902 637 0 140 0% 0,7% 1,5%
2023.11.06. 0,009947 2 902 497 0 -36 0% 0,8% 1,5%
2023.11.03. 0,009947 2 902 533 0 4734 0,2% 0,8% 1,6%
2023.11.02. 0,009945 2 897 216 0 -231 0% 0,7% 1,6%
2023.10.31. 0,009927 2 892 203 0 165 0% 0,6% 1,5%
2023.10.30. 0,009924 2 891 164 0 23179 0,8% 0,5% 1,4%
2023.10.27. 0,009918 2 866 250 0 10 0% 0,5% 1,4%
2023.10.26. 0,009916 2 865 662 0 -49 0% 0,5% 1,4%
2023.10.25. 0,009915 2 865 422 0 99 0% 0,5% 1,4%
2023.10.24. 0,009914 2 865 034 0 -61 0% 0,5% 1,5%
2023.10.20. 0,009903 2 861 916 0 -199 0% 0,5% 1,4%
2023.10.19. 0,0099 2 861 248 0 220 0% 0,4% 1,4%
2023.10.18. 0,0099 2 861 028 0 -45 0% 0,4% 1,4%
2023.10.17. 0,009901 2 861 361 0 -51 0% 0,5% 1,4%
2023.10.16. 0,009905 2 862 569 0 -7036 -0,2% 0,6% 1,4%
2023.10.13. 0,009903 2 869 025 0 -86 0% 0,6% 1,4%
2023.10.12. 0,009902 2 868 821 0 141 0% 0,7% 1,4%
2023.10.11. 0,0099 2 868 100 0 -79 0% 0,8% 1,3%
2023.10.10. 0,009895 2 866 731 0 137 0% 0,8% 1,2%
2023.10.09. 0,009891 2 865 435 0 -62 0% 0,7% 1,2%
2023.10.06. 0,009887 2 864 339 0 -200 0% 0,7% 1,1%
2023.10.05. 0,009887 2 864 538 0 42 0% 0,6% 1,2%
2023.10.04. 0,009889 2 865 076 0 181 0% 0,7% 1,3%
2023.10.03. 0,009891 2 865 474 0 -190 0% 0,7% 1,3%
2023.10.02. 0,009891 2 865 664 0 168 0% 0,7% 1,4%
2023.09.29. 0,009894 2 866 365 0 12698 0,4% 0,8% 1,4%
2023.09.28. 0,00989 2 852 514 0 -41 0% 0,7% 1,4%
2023.09.27. 0,009893 2 853 419 0 55 0% 0,8% 1,4%
2023.09.26. 0,009895 2 853 942 0 11480 0,4% 0,8% 1,4%
2023.09.25. 0,009897 2 843 036 0 137 0% 0,8% 1,4%
2023.09.22. 0,009897 2 842 899 0 -4 0% 0,9% 1,6%
2023.09.21. 0,009898 2 843 190 0 -59 0% 0,9% 1,6%
2023.09.20. 0,009901 2 844 111 0 26698 0,9% 0,9% 1,6%
2023.09.19. 0,009899 2 816 844 0 -171 0% 0,9% 1,5%
2023.09.18. 0,009897 2 816 446 0 -25 0% 0,9% 1,5%
2023.09.15. 0,009896 2 816 186 0 123 0% 0,9% 1,5%
2023.09.14. 0,009896 2 816 063 0 126 0% 0,9% 1,5%
2023.09.13. 0,009891 2 814 514 0 -261 0% 0,9% 1,4%
2023.09.12. 0,009893 2 815 344 0 3 0% 0,9% 1,6%
2023.09.11. 0,009892 2 815 057 0 155 0% 1% 1,6%
2023.09.08. 0,00989 2 814 333 0 -8 0% 1% 1,6%
2023.09.07. 0,009887 2 813 487 0 -16 0% 1% 1,5%
2023.09.06. 0,009887 2 813 503 0 62 0% 0,9% 1,6%
2023.09.05. 0,009892 2 814 864 0 -114 0% 0,9% 1,6%
2023.09.04. 0,009893 2 815 262 0 42 0% 0,9% 1,6%
2023.09.01. 0,009892 2 814 936 0 140 0% 0,9% 1,6%
2023.08.31. 0,009895 2 815 649 0 -49916 -1,7% 1% 1,6%
2023.08.30. 0,00989 2 864 117 0 -191 0% 1% 1,5%
2023.08.29. 0,009888 2 863 730 0 24 0% 1% 1,5%
2023.08.28. 0,009884 2 862 547 0 112 0% 1% 1,4%
2023.08.25. 0,009883 2 862 146 0 -62 0% 0,9% 1,2%
2023.08.24. 0,009883 2 862 207 0 129 0% 0,9% 1,2%
2023.08.23. 0,009883 2 862 078 0 -71 0% 0,8% 1,2%
2023.08.22. 0,009874 2 859 542 0 -80 0% 0,7% 1,2%
2023.08.21. 0,009872 2 859 043 0 155 0% 0,7% 1,2%
2023.08.18. 0,009872 2 858 888 0 21 0% 0,7% 1,1%
2023.08.17. 0,00987 2 858 288 0 -247 0% 0,6% 1,1%
2023.08.16. 0,009872 2 859 114 0 197 0% 0,6% 1%
2023.08.15. 0,009871 2 858 627 0 -54 0% 0,6% 1%
2023.08.14. 0,009875 2 859 840 0 -60 0% 0,7% 1%
2023.08.11. 0,009876 2 860 189 0 97 0% 0,7% 1%
2023.08.10. 0,00988 2 861 251 0 -97 0% 0,8% 1%
2023.08.09. 0,009878 2 860 769 0 74 0% 0,8% 0,9%
2023.08.08. 0,009878 2 860 694 0 74 0% 0,8% 0,9%
2023.08.07. 0,009873 2 859 173 0 -250 0% 0,8%
2023.08.04. 0,00987 2 858 554 0 27 0% 0,7%
2023.08.03. 0,009869 2 858 238 0 224 0% 0,8%
2023.08.02. 0,009872 2 858 882 0 3343 0,1% 0,8%
2023.08.01. 0,009871 2 855 250 0 252912 9,7% 0,9%
2023.07.31. 0,009871 2 602 338 0 18 0% 0,9%
2023.07.28. 0,009871 2 602 320 0 -31 0% 0,9%
2023.07.27. 0,009868 2 601 560 0 -78 0% 0,9%
2023.07.26. 0,009862 2 600 056 0 -17055 -0,7% 0,8%
2023.07.25. 0,009862 2 617 111 0 32 0% 0,9%
2023.07.24. 0,009862 2 617 079 0 60 0% 1%
2023.07.21. 0,00986 2 616 488 0 -13 0% 0,9%
2023.07.20. 0,009858 2 615 970 0 4820 0,2% 0,9%
2023.07.19. 0,009861 2 611 945 0 -97 0% 1%
2023.07.18. 0,009856 2 610 718 0 51 0% 0,9%
2023.07.17. 0,009848 2 608 547 0 92 0% 0,8%
2023.07.14. 0,009848 2 608 455 0 -113 0% 0,8%
2023.07.13. 0,009846 2 608 039 0 154 0% 0,8%
2023.07.12. 0,009835 2 604 972 0 14800 0,6% 0,7%
2023.07.11. 0,009825 2 587 538 0 7685 0,3% 0,6%
2023.07.10. 0,009818 2 578 015 0 -606 0% 0,4%
2023.07.07. 0,009818 2 578 621 0 -40 0% 0,4%
2023.07.06. 0,009817 2 578 398 0 78 0% 0,4%
2023.07.05. 0,009826 2 580 684 0 115 0% 0,6%
2023.07.04. 0,009825 2 580 307 0 -1608 -0,1% 0,6%
2023.07.03. 0,009822 2 581 127 0 -48 0% 0,6%
2023.06.30. 0,009823 2 581 437 0 47 0% 0,7%
2023.06.29. 0,00982 2 580 602 0 -133 0% 0,7%
2023.06.28. 0,009817 2 579 947 0 85 0% 0,7%
2023.06.27. 0,009815 2 579 337 0 -171 0% 0,6%
2023.06.26. 0,009817 2 580 033 0 65 0% 0,6%
2023.06.23. 0,009814 2 579 180 0 -54 0% 0,6%
2023.06.22. 0,009808 2 577 657 0 53 0% 0,7%
2023.06.21. 0,00981 2 578 129 0 -94 0% 0,7%
2023.06.20. 0,009811 2 578 486 0 190 0% 0,7%
2023.06.19. 0,009808 2 577 508 0 3938 0,2% 0,6%
2023.06.16. 0,009807 2 573 307 0 39 0% 0,6%
2023.06.15. 0,009805 2 572 744 0 -188 0% 0,6%
2023.06.14. 0,009806 2 573 194 0 9 0% 0,6%
2023.06.13. 0,009803 2 572 398 0 106 0% 0,5%
2023.06.12. 0,0098 2 571 504 0 -24 0% 0,6%
2023.06.09. 0,009797 2 570 741 0 20074 0,8% 0,6%
2023.06.08. 0,009795 2 550 146 0 8165 0,3% 0,6%
2023.06.07. 0,009793 2 541 462 0 99401 4,1% 0,6%
2023.06.06. 0,009797 2 443 058 0 148382 6,5% 0,6%
2023.06.05. 0,009799 2 295 145 0 11075 0,5% 0,7%
2023.06.02. 0,0098 2 284 303 0 -81 0% 0,7%
2023.06.01. 0,0098 2 284 384 0 98 0% 0,6%
2023.05.31. 0,009798 2 283 819 0 -150 0% 0,6%
2023.05.30. 0,009796 2 283 503 0 91 0% 0,5%
2023.05.26. 0,00979 2 282 013 0 36 0% 0,3%
2023.05.25. 0,009793 2 282 676 0 -151 0% 0,3%
2023.05.24. 0,009797 2 283 760 0 40 0% 0,4%
2023.05.23. 0,009801 2 284 652 0 -1 0% 0,4%
2023.05.22. 0,009806 2 285 818 0 43086 1,9% 0,5%
2023.05.19. 0,009807 2 242 961 0 -10 0% 0,4%
2023.05.18. 0,009807 2 242 971 0 -9 0% 0,4%
2023.05.17. 0,009809 2 243 437 0 19 0% 0,4%
2023.05.16. 0,009809 2 243 419 0 -27 0% 0,4%
2023.05.15. 0,009811 2 243 904 0 81 0% 0,3%
2023.05.12. 0,009808 2 243 137 0 -28 0% 0,3%
2023.05.11. 0,009809 2 243 394 0 -56 0% 0,3%
2023.05.10. 0,009804 2 242 306 0 51 0% 0,2%
2023.05.09. 0,009799 2 241 111 0 38 0% 0,1%
2023.05.08. 0,009798 2 240 845 0 -49 0% 0,1%
2023.05.05. 0,009799 2 241 122 0 -72 0%
2023.05.04. 0,009802 2 241 881 0 92 0%
2023.05.03. 0,009794 2 239 959 0 -40 0%
2023.05.02. 0,009792 2 239 542 0 -65 0%
2023.04.28. 0,009785 2 238 006 0 82 0%
2023.04.27. 0,009782 2 237 238 0 -34 0%
2023.04.26. 0,009779 2 236 586 0 -2 0%
2023.04.25. 0,009778 2 236 359 0 8 0%
2023.04.24. 0,009767 2 233 836 0 158 0%
2023.04.21. 0,009768 2 233 907 0 -123 0%
2023.04.20. 0,00977 2 234 487 0 33 0%
2023.04.19. 0,009765 2 233 311 0 20 0%
2023.04.18. 0,009767 2 233 748 0 -27 0%
2023.04.17. 0,009766 2 233 546 0 418 0%
2023.04.14. 0,009766 2 233 128 0 151 0%
2023.04.13. 0,009769 2 233 663 0 -125 0%
2023.04.12. 0,009764 2 232 646 0 28 0%
2023.04.11. 0,009771 2 234 218 0 -91 0%
2023.04.06. 0,009775 2 235 224 0 16 0%
2023.04.05. 0,009769 2 233 836 0 111 0%
2023.04.04. 0,009766 2 233 039 0 74 0%
2023.04.03. 0,009762 2 232 050 0 -35 0%
2023.03.31. 0,009758 2 231 170 0 -65 0%
2023.03.30. 0,009756 2 230 778 0 59 0%
2023.03.29. 0,009753 2 230 033 0 4589 0,2%
2023.03.28. 0,009751 2 224 988 0 49 0%
2023.03.27. 0,009756 2 226 080 0 1229 0,1%
2023.03.24. 0,009757 2 225 079 0 124 0%
2023.03.23. 0,009751 2 223 587 0 5717 0,3%
2023.03.22. 0,009743 2 216 050 0 -87 0%
2023.03.21. 0,009743 2 216 137 0 80 0%
2023.03.20. 0,009741 2 215 602 0 11 0%
2023.03.17. 0,009748 2 217 184 0 429 0%
2023.03.16. 0,009745 2 216 073 0 -89 0%
2023.03.14. 0,009746 2 216 389 0 21 0%
2023.03.13. 0,009752 2 217 732 0 15054 0,7%
2023.03.10. 0,009741 2 200 193 0 44 0%
2023.03.09. 0,009734 2 198 568 0 -103 0%
2023.03.08. 0,009732 2 198 219 0 -6 0%
2023.03.07. 0,009737 2 199 355 0 141 0%
2023.03.06. 0,009736 2 198 988 0 -204 0%
2023.03.03. 0,009734 2 198 740 0 177 0%
2023.03.02. 0,009732 2 198 111 0 -104 0%
2023.03.01. 0,009739 2 199 797 0 108 0%
2023.02.28. 0,009743 2 200 592 0 178277 8,8%
2023.02.27. 0,009752 2 024 183 0 -61 0%
2023.02.24. 0,009761 2 026 112 0 -38 0%
2023.02.23. 0,009761 2 026 150 0 81 0%
2023.02.22. 0,009759 2 025 654 0 49366 2,5%
2023.02.21. 0,009759 1 976 288 0 -6 0%
2023.02.20. 0,009766 1 977 712 0 -44 0%
2023.02.17. 0,009767 1 977 958 0 13164 0,7%
2023.02.16. 0,009773 1 966 001 0 245708 14,3%
2023.02.15. 0,009778 1 721 173 0 81331 5%
2023.02.14. 0,009779 1 640 010 0 24703 1,5%
2023.02.13. 0,009781 1 615 637 0 68994 4,5%
2023.02.10. 0,009781 1 546 643 0 2599 0,2%
2023.02.09. 0,009791 1 545 622 0 26792 1,8%
2023.02.08. 0,009791 1 518 829 0 1518829 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell