Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIALÓG Fűzfa HUF Vegyes Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731393
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:366 416 711
Árfolyam:1,119147
Dátum:2023.12.04.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.01.02.
Alapkezelő:Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 2,1% 5,9% N/A N/A N/A N/A 10,7% 10,7%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.12.04. 1,119147 366 416 711 0 14 0% 2,1% 5,9%
2023.12.01. 1,118935 366 347 287 0 257 0% 2,1% 5,9%
2023.11.30. 1,118804 366 304 140 0 -158 0% 2,2% 6%
2023.11.29. 1,118531 366 214 916 0 30 0% 2,2% 6,1%
2023.11.28. 1,118033 366 051 837 0 -156 0% 2,1% 6,1%
2023.11.27. 1,117884 366 003 209 0 115022252 45,8% 2,2% 6%
2023.11.24. 1,11767 250 932 911 0 -44 0% 2,2% 6,3%
2023.11.23. 1,117397 250 871 663 0 -59729909 -19,2% 2,3% 6,3%
2023.11.22. 1,117005 310 492 608 0 196 0% 2,2% 6,3%
2023.11.21. 1,116746 310 420 418 0 23 0% 2,2% 6,4%
2023.11.20. 1,116513 310 355 628 0 -16381452 -5% 2,3% 6,3%
2023.11.17. 1,116186 326 641 387 0 -49265164 -13,1% 2,3% 6,5%
2023.11.16. 1,116029 375 853 677 0 131 0% 2,3% 6,6%
2023.11.15. 1,115606 375 711 089 0 -72 0% 2,3% 6,6%
2023.11.14. 1,115342 375 622 252 0 54 0% 2,4% 6,7%
2023.11.13. 1,115193 375 572 018 0 95 0% 2,4% 6,6%
2023.11.10. 1,114725 375 414 311 0 -108 0% 2,4% 6,7%
2023.11.09. 1,114507 375 341 001 0 78 0% 2,4% 6,8%
2023.11.08. 1,114163 375 225 072 0 -176 0% 2,5% 6,8%
2023.11.07. 1,11412 375 210 767 0 61 0% 2,5% 6,9%
2023.11.06. 1,113976 375 162 210 0 155 0% 2,5% 6,8%
2023.11.03. 1,113597 375 034 416 0 19 0% 2,5% 6,9%
2023.11.02. 1,113472 374 992 300 0 -10977326 -2,8% 2,5% 6,9%
2023.10.31. 1,112999 385 805 667 0 -3918448 -1% 2,5% 7%
2023.10.30. 1,112918 389 695 752 0 -153657811 -28,3% 2,5% 7%
2023.10.27. 1,112518 543 158 273 0 -150189766 -21,7% 2,5% 7%
2023.10.26. 1,112583 693 388 549 0 -127 0% 2,6% 7,1%
2023.10.25. 1,112094 693 083 919 0 220 0% 2,7% 7%
2023.10.24. 1,11203 693 043 813 0 -7542315 -1,1% 2,7% 7%
2023.10.20. 1,111789 700 434 296 0 30 0% 2,7% 7,2%
2023.10.19. 1,111139 700 024 762 0 82 0% 2,7% 7,2%
2023.10.18. 1,110737 699 771 417 0 -2884256 -0,4% 2,7% 7,3%
2023.10.17. 1,1101 702 252 705 0 -1185513 -0,2% 2,7% 7,2%
2023.10.16. 1,108925 702 693 655 0 139 0% 2,6% 7,2%
2023.10.13. 1,108291 702 291 769 0 -2404912 -0,3% 2,6% 7,2%
2023.10.12. 1,107739 704 345 697 0 204 0% 2,6% 7,2%
2023.10.11. 1,107448 704 160 463 0 -602 0% 2,5% 7,1%
2023.10.10. 1,107185 703 993 839 0 441 0% 2,5% 7,3%
2023.10.09. 1,106938 703 836 345 0 -42 0% 2,5% 7,2%
2023.10.06. 1,106306 703 434 536 0 -9 0% 2,5% 7,2%
2023.10.05. 1,106062 703 279 400 0 9904219 1,4% 2,5% 7,2%
2023.10.04. 1,105719 693 160 159 0 45 0% 2,5% 7,3%
2023.10.03. 1,105331 692 916 882 0 -162693 0% 2,6% 7,3%
2023.10.02. 1,104884 692 799 291 0 -8244978 -1,2% 2,6% 7,3%
2023.09.29. 1,104344 700 701 641 0 -197 0% 2,6% 7,3%
2023.09.28. 1,103968 700 463 268 0 -2545793 -0,4% 2,8% 7,3%
2023.09.27. 1,103548 702 741 604 0 -438 0% 2,8% 7,3%
2023.09.26. 1,102734 702 223 685 0 576 0% 2,8% 7,3%
2023.09.25. 1,10353 702 730 003 0 -414 0% 3,1% 7,4%
2023.09.22. 1,102432 702 031 208 0 40 0% 3,2% 7,5%
2023.09.21. 1,101512 701 445 310 0 -70047163 -9,1% 3,4% 7,4%
2023.09.20. 1,100874 771 045 622 0 -15227096 -1,9% 3,4% 7,4%
2023.09.19. 1,10062 786 091 305 0 385 0% 3,4% 7,4%
2023.09.18. 1,099644 785 393 836 0 -99 0% 3,3% 7,3%
2023.09.15. 1,09895 784 898 262 0 -163 0% 3,3% 7,4%
2023.09.14. 1,098721 784 734 867 0 441 0% 3,4% 7,4%
2023.09.13. 1,098289 784 425 881 0 -583 0% 3,3% 7,4%
2023.09.12. 1,098055 784 259 335 0 -54 0% 3,3% 7,5%
2023.09.11. 1,097746 784 038 693 0 547 0% 3,3% 7,4%
2023.09.08. 1,097082 783 563 900 0 -85 0% 3,3% 7,5%
2023.09.07. 1,096841 783 391 857 0 21 0% 3,4% 7,5%
2023.09.06. 1,096448 783 111 145 0 51 0% 3,4% 7,5%
2023.09.05. 1,096291 782 998 961 0 124 0% 3,5% 7,5%
2023.09.04. 1,096092 782 856 706 0 -349 0% 3,7% 7,5%
2023.09.01. 1,09548 782 419 949 0 262 0% 3,7% 7,6%
2023.08.31. 1,095263 782 264 700 0 105 0% 3,8% 7,6%
2023.08.30. 1,094826 781 952 479 0 -24026076 -3% 3,8% 7,5%
2023.08.29. 1,094558 805 781 261 0 -526 0% 3,8% 7,5%
2023.08.28. 1,094542 805 770 008 0 601 0% 3,8% 7,5%
2023.08.25. 1,09394 805 326 232 0 -243 0% 3,8% 7,6%
2023.08.24. 1,093645 805 109 305 0 59 0% 4% 7,5%
2023.08.23. 1,09277 804 465 097 0 -435 0% 4% 7,5%
2023.08.22. 1,092849 804 523 690 0 657 0% 4% 7,5%
2023.08.21. 1,0927 804 413 344 0 -453 0% 4,1% 7,6%
2023.08.18. 1,091891 803 818 235 0 159 0% 4% 7,6%
2023.08.17. 1,091486 803 519 927 0 154 0% 4,1% 7,6%
2023.08.16. 1,091025 803 180 398 0 -531 0% 4,2% 7,6%
2023.08.15. 1,090722 802 957 869 0 661 0% 4,2% 7,6%
2023.08.14. 1,08933 801 932 459 0 -543 0% 4,2% 7,5%
2023.08.11. 1,088757 801 511 176 0 444 0% 4,2% 7,6%
2023.08.10. 1,088397 801 245 711 0 -526 0% 4,2% 7,6%
2023.08.09. 1,087895 800 876 679 0 474 0% 4,2% 7,5%
2023.08.08. 1,087461 800 556 707 0 24189 0% 4,2% 7,5%
2023.08.07. 1,087105 800 270 449 0 119153860 17,5% 4,3%
2023.08.04. 1,086615 680 809 584 0 59992406 9,7% 4,2%
2023.08.03. 1,086757 620 898 307 0 -382 0% 4,3%
2023.08.02. 1,086179 620 568 459 0 7 0% 4,3%
2023.08.01. 1,085937 620 430 190 0 40008872 6,9% 4,4%
2023.07.31. 1,085693 580 290 903 0 419 0% 4,4%
2023.07.28. 1,08535 580 107 154 0 19854454 3,5% 4,3%
2023.07.27. 1,085089 560 117 973 0 19864421 3,7% 4,3%
2023.07.26. 1,084306 539 863 705 0 185 0% 4,3%
2023.07.25. 1,082949 539 187 885 0 -305 0% 4,2%
2023.07.24. 1,082619 539 023 887 0 291 0% 4,2%
2023.07.21. 1,082136 538 783 116 0 -285 0% 4,3%
2023.07.20. 1,082042 538 736 599 0 109 0% 4,3%
2023.07.19. 1,081724 538 578 161 0 -71 0% 4,4%
2023.07.18. 1,081466 538 449 777 0 263 0% 4,4%
2023.07.17. 1,081169 538 301 641 0 83 0% 4,4%
2023.07.14. 1,080726 538 080 993 0 -119 0% 4,5%
2023.07.13. 1,080493 537 965 104 0 -277 0% 4,5%
2023.07.12. 1,080117 537 778 175 0 60 0% 4,5%
2023.07.11. 1,080569 538 003 161 0 26 0% 4,5%
2023.07.10. 1,080307 537 872 688 0 49165 0% 4,7%
2023.07.07. 1,079487 537 415 292 0 170 0% 4,6%
2023.07.06. 1,079693 537 517 678 0 146 0% 4,6%
2023.07.05. 1,07916 537 252 182 0 -248 0% 4,6%
2023.07.04. 1,078877 537 111 540 0 -65 0% 4,7%
2023.07.03. 1,07742 536 386 247 0 14832929 2,8% 4,6%
2023.06.30. 1,076858 521 281 267 0 -719363 -0,1% 4,6%
2023.06.29. 1,075914 521 543 032 0 -80693201 -13,4% 4,6%
2023.06.28. 1,074312 601 339 523 0 -197 0% 4,4%
2023.06.27. 1,073423 600 842 108 0 -113 0% 4,4%
2023.06.26. 1,072401 600 270 163 0 125 0% 4,4%
2023.06.23. 1,070062 598 960 797 0 -68 0% 4,2%
2023.06.22. 1,068537 598 107 255 0 -91 0% 4,2%
2023.06.21. 1,065519 596 418 038 0 -88 0% 3,9%
2023.06.20. 1,065136 596 203 744 0 194 0% 3,9%
2023.06.19. 1,064803 596 017 155 0 -167 0% 3,9%
2023.06.16. 1,064253 595 709 463 0 189 0% 3,9%
2023.06.15. 1,063869 595 494 332 0 -315 0% 4%
2023.06.14. 1,063064 595 044 053 0 54 0% 3,9%
2023.06.13. 1,062713 594 847 529 0 385 0% 3,9%
2023.06.12. 1,062895 594 949 017 0 41 0% 4%
2023.06.09. 1,062313 594 623 205 0 31 0% 4%
2023.06.08. 1,062041 594 470 924 0 -282 0% 4%
2023.06.07. 1,060811 593 782 721 0 180 0% 3,9%
2023.06.06. 1,060538 593 629 731 0 -22 0% 3,9%
2023.06.05. 1,059517 593 058 254 0 -205 0% 3,9%
2023.06.02. 1,057259 591 794 557 0 -55 0% 3,8%
2023.06.01. 1,056383 591 304 276 0 -12993528 -2,2% 3,7%
2023.05.31. 1,055429 603 752 074 0 445 0% 3,6%
2023.05.30. 1,055105 603 566 287 0 -156 0% 3,6%
2023.05.26. 1,054221 603 060 756 0 -25301668 -4% 3,7%
2023.05.25. 1,053516 627 942 213 0 0 0% 3,6%
2023.05.24. 1,051721 626 872 313 0 49 0% 3,4%
2023.05.23. 1,051146 626 529 539 0 211 0% 3,4%
2023.05.22. 1,050482 626 133 555 0 -292 0% 3,4%
2023.05.19. 1,04985 625 757 147 0 470 0% 3,5%
2023.05.18. 1,049459 625 523 624 0 -339 0% 3,5%
2023.05.17. 1,048181 624 762 218 0 347 0% 3,3%
2023.05.16. 1,047298 624 235 564 0 -174 0% 3,2%
2023.05.15. 1,04658 623 807 778 0 -55251701 -8,1% 3,2%
2023.05.12. 1,045727 678 506 021 0 -63 0% 3,3%
2023.05.11. 1,045134 678 121 324 0 279 0% 3,3%
2023.05.10. 1,044372 677 626 632 0 301 0% 3,2%
2023.05.09. 1,043878 677 305 806 0 -591 0% 3,2%
2023.05.08. 1,043469 677 041 023 0 15 0% 3,2%
2023.05.05. 1,042595 676 473 925 0 431 0%
2023.05.04. 1,0424 676 346 971 0 -379 0%
2023.05.03. 1,041626 675 845 150 0 439 0%
2023.05.02. 1,041426 675 714 944 0 -246 0%
2023.04.28. 1,040387 675 041 049 0 -168363 0%
2023.04.27. 1,03994 674 919 310 0 27487552 4,2%
2023.04.26. 1,039188 646 963 588 0 -11344296 -1,7%
2023.04.25. 1,038915 658 134 943 0 -143 0%
2023.04.24. 1,038913 658 133 819 0 13310800 2,1%
2023.04.21. 1,037498 643 944 770 0 -20090255 -3%
2023.04.20. 1,037018 663 727 808 0 -54 0%
2023.04.19. 1,036273 663 251 036 0 28878731 4,6%
2023.04.18. 1,035455 633 871 552 0 136946712 27,6%
2023.04.17. 1,035479 496 936 358 0 -62 0%
2023.04.14. 1,034575 496 502 582 0 110 0%
2023.04.13. 1,034279 496 360 419 0 -6562429 -1,3%
2023.04.12. 1,033679 502 631 095 0 155 0%
2023.04.11. 1,033553 502 569 672 0 -115 0%
2023.04.06. 1,032292 501 956 620 0 -15172 0%
2023.04.05. 1,031818 501 741 300 0 -67 0%
2023.04.04. 1,030807 501 249 749 0 251 0%
2023.04.03. 1,030447 501 074 441 0 58 0%
2023.03.31. 1,029617 500 670 780 0 -267 0%
2023.03.30. 1,029423 500 576 711 0 243 0%
2023.03.29. 1,028974 500 358 133 0 -391 0%
2023.03.28. 1,028786 500 267 105 0 235 0%
2023.03.27. 1,02816 499 962 466 0 54 0%
2023.03.24. 1,027395 499 590 416 0 -206 0%
2023.03.23. 1,026986 499 391 738 0 350 0%
2023.03.22. 1,025784 498 806 893 0 -15025488 -2,9%
2023.03.21. 1,025481 513 680 603 0 2365349 0,5%
2023.03.20. 1,025204 511 177 139 0 69155 0%
2023.03.17. 1,024417 510 715 631 0 139 0%
2023.03.16. 1,024073 510 543 993 0 -76 0%
2023.03.14. 1,02331 510 163 681 0 354 0%
2023.03.13. 1,02306 510 038 691 0 -14 0%
2023.03.10. 1,021839 509 429 985 0 -152 0%
2023.03.09. 1,021392 509 207 289 0 151 0%
2023.03.08. 1,020798 508 911 004 0 80 0%
2023.03.07. 1,020683 508 853 592 0 -285 0%
2023.03.06. 1,020275 508 650 472 0 171 0%
2023.03.03. 1,019363 508 195 630 0 -174 0%
2023.03.02. 1,018967 507 998 381 0 45 0%
2023.03.01. 1,018406 507 718 654 0 149 0%
2023.02.28. 1,018273 507 652 199 0 -221 0%
2023.02.27. 1,017966 507 499 367 0 10997078 2,2%
2023.02.24. 1,017055 496 057 958 0 4977463 1%
2023.02.23. 1,016536 490 829 898 0 143 0%
2023.02.22. 1,01615 490 643 377 0 309 0%
2023.02.21. 1,015602 490 378 469 0 -362 0%
2023.02.20. 1,015333 490 248 946 0 77182646 18,7%
2023.02.17. 1,014425 412 696 900 0 10000747 2,5%
2023.02.16. 1,014351 402 666 777 0 9080544 2,3%
2023.02.15. 1,013907 393 413 953 0 241 0%
2023.02.14. 1,013416 393 223 195 0 -235 0%
2023.02.13. 1,012962 393 047 270 0 2118343 0,5%
2023.02.10. 1,011949 390 537 983 0 49171 0%
2023.02.09. 1,011659 390 376 907 0 2987147 0,8%
2023.02.08. 1,011262 387 237 739 0 387237739 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell