Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:DIALÓG Fűzfa HUF Vegyes Részalap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000731393
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:499 391 738
Árfolyam:1,026986
Dátum:2023.03.23.
Kategória:Vegyes/Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:4
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2023.01.02.
Alapkezelő:Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,6% 1,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.03.23. 1,026986 499 391 738 0 350 0%
2023.03.22. 1,025784 498 806 893 0 -15025488 -2,9%
2023.03.21. 1,025481 513 680 603 0 2365349 0,5%
2023.03.20. 1,025204 511 177 139 0 69155 0%
2023.03.17. 1,024417 510 715 631 0 139 0%
2023.03.16. 1,024073 510 543 993 0 -76 0%
2023.03.14. 1,02331 510 163 681 0 354 0%
2023.03.13. 1,02306 510 038 691 0 -14 0%
2023.03.10. 1,021839 509 429 985 0 -152 0%
2023.03.09. 1,021392 509 207 289 0 151 0%
2023.03.08. 1,020798 508 911 004 0 80 0%
2023.03.07. 1,020683 508 853 592 0 -285 0%
2023.03.06. 1,020275 508 650 472 0 171 0%
2023.03.03. 1,019363 508 195 630 0 -174 0%
2023.03.02. 1,018967 507 998 381 0 45 0%
2023.03.01. 1,018406 507 718 654 0 149 0%
2023.02.28. 1,018273 507 652 199 0 -221 0%
2023.02.27. 1,017966 507 499 367 0 10997078 2,2%
2023.02.24. 1,017055 496 057 958 0 4977463 1%
2023.02.23. 1,016536 490 829 898 0 143 0%
2023.02.22. 1,01615 490 643 377 0 309 0%
2023.02.21. 1,015602 490 378 469 0 -362 0%
2023.02.20. 1,015333 490 248 946 0 77182646 18,7%
2023.02.17. 1,014425 412 696 900 0 10000747 2,5%
2023.02.16. 1,014351 402 666 777 0 9080544 2,3%
2023.02.15. 1,013907 393 413 953 0 241 0%
2023.02.14. 1,013416 393 223 195 0 -235 0%
2023.02.13. 1,012962 393 047 270 0 2118343 0,5%
2023.02.10. 1,011949 390 537 983 0 49171 0%
2023.02.09. 1,011659 390 376 907 0 2987147 0,8%
2023.02.08. 1,011262 387 237 739 0 387237739 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell