Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:U sorozat
ISIN:HU0000731377
Befektetési jegy devizaneme:USD
Alap nettó eszköz értéke:9 815 004,12
Árfolyam:1,042107
Dátum:2024.04.19.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.04.24.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,6% 2,3% N/A N/A N/A N/A 0,5% 4,2%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.19. 1,042107 9 815 004 11813 0,1% 0,6% 2,3%
2024.04.18. 1,041921 9 801 442 34897 0,4% 0,5% 2,3%
2024.04.17. 1,042285 9 769 957 -13893 -0,1% 0,6% 2,3%
2024.04.16. 1,042765 9 788 355 126499 1,3% 0,6% 2,4%
2024.04.15. 1,041886 9 653 712 -1 0% 0,6% 2,3%
2024.04.12. 1,042064 9 655 362 51092 0,5% 0,6% 2,3%
2024.04.11. 1,042826 9 611 294 -17215 -0,2% 0,7% 2,4%
2024.04.10. 1,04259 9 626 330 4 0% 0,7% 2,4%
2024.04.09. 1,042715 9 627 480 62477 0,7% 0,7% 2,5%
2024.04.08. 1,042685 9 564 728 5804 0,1% 0,7% 2,5%
2024.04.05. 1,042395 9 556 265 11246 0,1% 0,6% 2,5%
2024.04.04. 1,042041 9 541 777 9665 0,1% 0,5% 2,5%
2024.04.03. 1,041993 9 531 673 255323 2,8% 0,5% 2,5%
2024.04.02. 1,04183 9 274 899 0 0% 0,5% 2,5%
2024.03.28. 1,041395 9 271 027 -3 0% 0,5% 2,4%
2024.03.27. 1,041307 9 270 246 119903 1,3% 0,5% 2,4%
2024.03.26. 1,041422 9 151 354 34470 0,4% 0,6% 2,4%
2024.03.25. 1,040886 9 112 191 43635 0,5% 0,6% 2,4%
2024.03.22. 1,040455 9 064 801 962 0% 0,5% 2,4%
2024.03.21. 1,040313 9 062 602 24282 0,3% 0,6% 2,4%
2024.03.20. 1,040038 9 035 930 0 0% 0,6% 2,4%
2024.03.19. 1,040007 9 035 661 0 0% 0,6% 2,4%
2024.03.18. 1,04014 9 036 816 29982 0,3% 0,6% 2,4%
2024.03.14. 1,040449 9 009 510 19995 0,2% 0,9% 2,4%
2024.03.13. 1,040535 8 990 258 181438 2,1% 1% 2,4%
2024.03.12. 1,040632 8 809 641 64277 0,7% 1% 2,4%
2024.03.11. 1,039437 8 735 322 236 0% 0,8% 2,3%
2024.03.08. 1,039001 8 731 422 -3118 0% 0,8% 2,3%
2024.03.07. 1,038929 8 733 935 7 0% 0,8% 2,3%
2024.03.06. 1,038569 8 730 902 17053 0,2% 0,8% 2,2%
2024.03.05. 1,038483 8 713 128 -67492 -0,8% 0,8% 2,2%
2024.03.04. 1,038139 8 777 711 26542 0,3% 0,9% 2,2%
2024.03.01. 1,037789 8 748 219 15818 0,2% 0,9% 2,2%
2024.02.29. 1,037457 8 729 608 0 0% 1,1% 2,2%
2024.02.28. 1,037441 8 729 473 63755 0,7% 1,1% 2,2%
2024.02.27. 1,037784 8 668 582 77277 0,9% 1,2% 2,2%
2024.02.26. 1,03712 8 585 809 92453 1,1% 1,1% 2,2%
2024.02.23. 1,037111 8 493 282 10398 0,1% 1,1% 2,3%
2024.02.22. 1,037575 8 486 679 -14425 -0,2% 1,2% 2,3%
2024.02.21. 1,037127 8 497 433 -46683 -0,5% 1,1% 2,3%
2024.02.20. 1,037023 8 543 259 -44500 -0,5% 1,1% 2,3%
2024.02.19. 1,037313 8 590 161 39983 0,5% 1,2% 2,3%
2024.02.16. 1,03745 8 551 307 6236 0,1% 1,2% 2,3%
2024.02.15. 1,03703 8 541 612 17482 0,2% 1,3% 2,3%
2024.02.14. 1,037334 8 526 629 -91 0% 1,3% 2,3%
2024.02.13. 1,037183 8 525 478 -1872 0% 1,3% 2,3%
2024.02.12. 1,037389 8 529 044 -3 0% 1,4% 2,3%
2024.02.09. 1,037517 8 530 100 6 0% 1,4% 2,3%
2024.02.08. 1,037619 8 530 932 -7 0% 1,4% 2,4%
2024.02.07. 1,037348 8 528 711 5 0% 1,4% 2,4%
2024.02.06. 1,03761 8 530 860 11973 0,1% 1,4% 2,4%
2024.02.05. 1,038474 8 525 981 46468 0,5% 1,6% 2,5%
2024.02.02. 1,038687 8 481 253 7406 0,1% 1,7% 2,6%
2024.02.01. 1,037725 8 465 998 121355 1,5% 1,6% 2,5%
2024.01.31. 1,038263 8 348 969 6 0% 1,7% 2,6%
2024.01.30. 1,037634 8 343 905 -3 0% 1,7% 2,5%
2024.01.29. 1,037454 8 342 461 25023 0,3% 1,7% 2,5%
2024.01.26. 1,036394 8 308 940 3394 0% 1,6% 2,4%
2024.01.25. 1,036235 8 304 272 125396 1,5% 1,7% 2,4%
2024.01.24. 1,036404 8 180 209 38503 0,5% 1,8% 2,5%
2024.01.23. 1,036026 8 138 737 131212 1,6% 1,8% 2,4%
2024.01.22. 1,036176 8 008 684 -1 0% 1,8% 2,4%
2024.01.19. 1,035817 8 005 910 71230 0,9% 1,7% 2,4%
2024.01.18. 1,03641 7 939 223 64606 0,8% 1,7% 2,5%
2024.01.17. 1,036515 7 875 415 426437 5,7% 1,7% 2,5%
2024.01.16. 1,03685 7 451 385 300927 4,2% 1,8% 2,7%
2024.01.15. 1,035791 7 143 155 5 0% 1,7% 2,6%
2024.01.12. 1,035441 7 140 737 26063 0,4% 1,7% 2,7%
2024.01.11. 1,035517 7 115 196 142395 2% 1,7% 2,7%
2024.01.10. 1,035765 6 974 470 15274 0,2% 1,8% 2,8%
2024.01.09. 1,035681 6 958 632 6681 0,1% 1,8% 2,8%
2024.01.08. 1,035854 6 953 113 -1 0% 1,8% 2,8%
2024.01.05. 1,036622 6 958 269 150016 2,2% 1,9% 2,9%
2024.01.04. 1,036492 6 807 399 152068 2,3% 1,9% 2,9%
2024.01.03. 1,037061 6 658 985 0 0% 2% 2,9%
2024.01.02. 1,037096 6 659 209 -2 0% 2% 2,9%
2023.12.29. 1,037121 6 659 372 29161 0,4% 2% 2,9%
2023.12.28. 1,036512 6 626 317 8456 0,1% 1,9% 2,8%
2023.12.27. 1,035808 6 613 366 40032 0,6% 1,9% 2,8%
2023.12.22. 1,034983 6 568 099 294635 4,7% 1,8% 2,7%
2023.12.21. 1,034424 6 270 076 1215983 24,1% 1,8% 2,6%
2023.12.20. 1,034025 5 052 144 98376 2% 1,8% 2,6%
2023.12.19. 1,033981 4 953 557 140788 2,9% 1,8% 2,6%
2023.12.18. 1,033857 4 812 192 3998 0,1% 1,8% 2,5%
2023.12.15. 1,032112 4 800 079 5543 0,1% 1,6% 2,3%
2023.12.14. 1,03068 4 787 884 23161 0,5% 1,4% 2,2%
2023.12.13. 1,030534 4 764 048 5586 0,1% 1,4% 2,3%
2023.12.12. 1,030471 4 758 171 1 0% 1,4% 2,3%
2023.12.11. 1,030759 4 759 500 66324 1,4% 1,5% 2,3%
2023.12.08. 1,030882 4 693 736 10603 0,2% 1,5% 2,3%
2023.12.07. 1,030761 4 682 583 998 0% 1,5% 2,3%
2023.12.06. 1,030255 4 679 287 998 0% 1,4% 2,2%
2023.12.05. 1,030185 4 677 971 79271 1,7% 1,4% 2,2%
2023.12.04. 1,028425 4 590 843 -2 0% 1,2% 2,1%
2023.12.01. 1,0281 4 589 394 1 0% 1,3% 2,2%
2023.11.30. 1,027318 4 585 902 43971 1% 1,2% 2,2%
2023.11.29. 1,02649 4 538 270 21667 0,5% 1,2% 2,1%
2023.11.28. 1,025693 4 513 096 13139 0,3% 1% 2%
2023.11.27. 1,02554 4 499 286 5604 0,1% 1% 2%
2023.11.24. 1,02566 4 494 208 7282 0,2% 1,1% 1,9%
2023.11.23. 1,02564 4 486 839 60388 1,4% 1,2% 1,8%
2023.11.22. 1,02553 4 425 976 0 0% 1,1% 1,9%
2023.11.21. 1,025722 4 426 805 54457 1,2% 1,2% 1,8%
2023.11.20. 1,02569 4 372 212 13578 0,3% 1,2% 1,8%
2023.11.17. 1,025082 4 356 050 50462 1,2% 1,1% 1,7%
2023.11.16. 1,02494 4 304 992 30034 0,7% 1,1% 1,7%
2023.11.15. 1,023856 4 270 437 -1 0% 1% 1,6%
2023.11.14. 1,023778 4 270 112 32657 0,8% 0,9% 1,5%
2023.11.13. 1,023576 4 236 619 3588 0,1% 0,9% 1,5%
2023.11.10. 1,023364 4 232 154 2 0% 0,9% 1,3%
2023.11.09. 1,023292 4 231 854 -2 0% 0,9% 1,2%
2023.11.08. 1,023148 4 231 261 2 0% 0,9% 1,3%
2023.11.07. 1,02339 4 232 260 -1 0% 1% 1,3%
2023.11.06. 1,022858 4 230 060 -79792 -1,9% 1% 1,3%
2023.11.03. 1,022278 4 307 409 55664 1,3% 0,9% 1,8%
2023.11.02. 1,021523 4 248 605 3 0% 0,9% 1,7%
2023.10.31. 1,020894 4 245 986 -1 0% 0,9% 1,1%
2023.10.30. 1,020401 4 243 936 94900 2,3% 0,8% 1%
2023.10.27. 1,019703 4 146 198 8793 0,2% 0,7% 1,1%
2023.10.26. 1,019756 4 137 620 160086 4% 0,7% 1,2%
2023.10.25. 1,019113 3 975 026 0 0% 0,7% 1,4%
2023.10.24. 1,018266 3 971 723 2 0% 0,7% 1,8%
2023.10.20. 1,018173 3 971 358 966 0% 0,6%
2023.10.19. 1,018357 3 971 110 -48026 -1,2% 0,7%
2023.10.18. 1,018707 4 020 517 -2 0% 0,7%
2023.10.17. 1,018709 4 020 527 2 0% 0,7%
2023.10.16. 1,018417 4 019 373 85315 2,2% 0,8%
2023.10.13. 1,0186 3 934 765 151 0% 1%
2023.10.12. 1,018587 3 934 564 -2 0% 1%
2023.10.11. 1,018208 3 933 101 0 0% 1%
2023.10.10. 1,01784 3 931 679 0 0% 1%
2023.10.09. 1,017607 3 930 780 0 0% 1%
2023.10.06. 1,01716 3 929 053 -1 0% 0,9%
2023.10.05. 1,017165 3 929 074 2493 0,1% 1%
2023.10.04. 1,017046 3 926 122 14000 0,4% 0,9%
2023.10.03. 1,016976 3 911 853 82636 2,2% 0,9%
2023.10.02. 1,016401 3 827 052 75011 2% 0,9%
2023.09.29. 1,016766 3 753 388 68 0% 0,9%
2023.09.28. 1,016798 3 753 439 0 0% 0,9%
2023.09.27. 1,016798 3 753 439 -10089 -0,3% 0,9%
2023.09.26. 1,016663 3 763 028 -3 0% 1%
2023.09.25. 1,016316 3 761 747 0 0% 0,9%
2023.09.22. 1,016296 3 761 673 0 0% 0,9%
2023.09.21. 1,015936 3 760 340 2 0% 0,8%
2023.09.20. 1,016037 3 760 712 13857 0,4% 0,8%
2023.09.19. 1,016046 3 746 889 5236 0,1% 0,8%
2023.09.18. 1,015992 3 741 454 -1 0% 0,8%
2023.09.15. 1,015722 3 740 460 0 0% 0,7%
2023.09.14. 1,016142 3 742 007 -1 0% 0,7%
2023.09.13. 1,016141 3 742 004 148 0% 0,8%
2023.09.12. 1,016113 3 741 753 4198 0,1% 0,9%
2023.09.11. 1,015773 3 736 304 -1 0% 0,8%
2023.09.08. 1,015405 3 734 951 0 0% 0,8%
2023.09.07. 1,015724 3 736 125 0 0% 0,8%
2023.09.06. 1,015755 3 736 239 0 0% 0,8%
2023.09.05. 1,016114 3 737 560 29928 0,8% 0,8%
2023.09.04. 1,015921 3 706 927 3 0% 0,9%
2023.09.01. 1,015173 3 704 195 -1 0% 0,9%
2023.08.31. 1,015304 3 704 674 69 0% 1%
2023.08.30. 1,014709 3 702 434 838 0% 0,9%
2023.08.29. 1,014762 3 701 789 0 0% 0,9%
2023.08.28. 1,015161 3 703 245 -25378 -0,7% 0,9%
2023.08.25. 1,015002 3 728 039 0 0% 0,8%
2023.08.24. 1,014079 3 724 649 1 0% 0,7%
2023.08.23. 1,013892 3 723 961 14984 0,4% 0,7%
2023.08.22. 1,014206 3 710 126 27714 0,8% 0,7%
2023.08.21. 1,013674 3 680 481 -5766 -0,2% 0,6%
2023.08.18. 1,013566 3 685 854 -1 0% 0,6%
2023.08.17. 1,01359 3 685 942 149807 4,2% 0,6%
2023.08.16. 1,014047 3 537 730 33036 0,9% 0,6%
2023.08.15. 1,014203 3 505 233 0 0% 0,6%
2023.08.14. 1,014368 3 505 803 1 0% 0,6%
2023.08.11. 1,014346 3 505 726 393 0% 0,6%
2023.08.10. 1,01433 3 505 278 17289 0,5% 0,4%
2023.08.09. 1,013906 3 486 531 674 0% 0,2%
2023.08.08. 1,013589 3 484 767 0 0% 0,4%
2023.08.07. 1,013331 3 483 880 2 0% 0,3%
2023.08.04. 1,013007 3 482 764 -2 0% 0,3%
2023.08.03. 1,012834 3 482 171 99778 3% 0,9%
2023.08.02. 1,012713 3 381 990 -1 0% 0,8%
2023.08.01. 1,012644 3 381 761 15026 0,4% 0,3%
2023.07.31. 1,012045 3 364 744 9438 0,3% 0,2%
2023.07.28. 1,012267 3 356 041 -1 0% 0,2%
2023.07.27. 1,012138 3 355 615 2 0% 0,4%
2023.07.26. 1,012323 3 356 227 50023 1,5% 0,5%
2023.07.25. 1,011613 3 303 884 11858 0,4% 0,7%
2023.07.24. 1,011402 3 291 340 0 0% 1,1%
2023.07.21. 1,011843 3 292 775 1 0%
2023.07.20. 1,012249 3 294 095 0 0%
2023.07.19. 1,011289 3 290 971 -1 0%
2023.07.18. 1,011185 3 290 634 3 0%
2023.07.17. 1,011158 3 290 543 -3 0%
2023.07.14. 1,009948 3 286 608 1 0%
2023.07.13. 1,008621 3 282 289 -3250 -0,1%
2023.07.12. 1,00842 3 284 885 0 0%
2023.07.11. 1,008154 3 284 018 245 0%
2023.07.10. 1,007274 3 280 906 -2 0%
2023.07.07. 1,007868 3 282 843 1600 0%
2023.07.06. 1,007728 3 280 787 2 0%
2023.07.05. 1,007487 3 280 001 -1 0%
2023.07.04. 1,007662 3 280 572 0 0%
2023.07.03. 1,007442 3 279 856 0 0%
2023.06.30. 1,007801 3 281 025 70 0%
2023.06.29. 1,007706 3 280 646 79982 2,5%
2023.06.28. 1,007924 3 201 357 7247 0,2%
2023.06.27. 1,007673 3 193 314 0 0%
2023.06.26. 1,006876 3 190 789 22257 0,7%
2023.06.23. 1,007358 3 170 048 39993 1,3%
2023.06.22. 1,00748 3 130 433 1204345 62,5%
2023.06.21. 1,008014 1 927 109 22357 1,2%
2023.06.20. 1,008124 1 904 960 28234 1,5%
2023.06.19. 1,008001 1 876 497 997 0,1%
2023.06.16. 1,008417 1 876 274 5879 0,3%
2023.06.15. 1,008516 1 870 579 134164 7,7%
2023.06.14. 1,008762 1 736 839 1 0%
2023.06.13. 1,007811 1 735 200 31952 1,9%
2023.06.12. 1,007282 1 702 355 999520 142,1%
2023.06.09. 1,007753 703 164 246 0%
2023.06.08. 1,007552 702 777 7365 1,1%
2023.06.07. 1,007306 695 243 0 0%
2023.06.06. 1,007857 695 623 0 0%
2023.06.05. 1,008207 695 865 0 0%
2023.06.02. 1,006961 695 004 5295 0,8%
2023.06.01. 1,006221 689 203 175635 34,2%
2023.05.31. 1,00546 513 180 0 0%
2023.05.30. 1,0053 513 098 99963 24,2%
2023.05.26. 1,005671 413 288 57600 16,2%
2023.05.25. 1,00645 355 963 9985 2,9%
2023.05.24. 1,00687 346 123 39979 13,1%
2023.05.23. 1,0071 306 214 12992 4,4%
2023.05.22. 1,006816 293 139 0 0%
2023.05.19. 1,007582 293 363 27123 10,2%
2023.05.18. 1,007255 266 153 49969 23,1%
2023.05.17. 1,007758 216 292 0 0%
2023.05.16. 1,007615 216 261 0 0%
2023.05.15. 1,008106 216 367 2155 1%
2023.05.12. 1,008292 214 251 0 0%
2023.05.11. 1,008403 214 275 179616 517,2%
2023.05.10. 1,010489 34 731 0 0%
2023.05.09. 1,011509 34 766 6987 25,2%
2023.05.08. 1,009885 27 734 0 0%
2023.05.05. 1,009999 27 738 0 0%
2023.05.04. 1,009922 27 736 0 0%
2023.05.03. 1,003899 27 570 2473 9,8%
2023.05.02. 1,004675 25 117 0 0%
2023.04.28. 1,010084 25 252 0 0%
2023.04.27. 1,008448 25 211 0 0%
2023.04.26. 1,007402 25 185 0 0%
2023.04.25. 1,00463 25 116 0 0%
2023.04.24. 1,000175 25 004 25004 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell