Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000731369
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:2 364 109,92
Árfolyam:1,023204
Dátum:2024.03.01.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.04.24.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,4% 1,4% N/A N/A N/A N/A -0,2% 2,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.03.01. 1,023204 2 364 110 -1720 -0,1% 0,4% 1,4%
2024.02.29. 1,023324 2 366 108 -1 0% 0,5% 1,4%
2024.02.28. 1,023378 2 366 234 0 0% 0,6% 1,4%
2024.02.27. 1,023766 2 367 131 395 0% 0,7% 1,4%
2024.02.26. 1,023237 2 365 513 -5067 -0,2% 0,6% 1,4%
2024.02.23. 1,023525 2 371 247 43750 1,9% 0,6% 1,6%
2024.02.22. 1,023948 2 328 460 1 0% 0,7% 1,5%
2024.02.21. 1,023438 2 327 298 -1 0% 0,6% 1,6%
2024.02.20. 1,023393 2 327 197 0 0% 0,6% 1,6%
2024.02.19. 1,023708 2 327 913 2825 0,1% 0,7% 1,6%
2024.02.16. 1,023947 2 325 630 -13027 -0,6% 0,8% 1,6%
2024.02.15. 1,023753 2 338 214 2400 0,1% 0,9% 1,6%
2024.02.14. 1,02423 2 336 903 5161 0,2% 0,9% 1,6%
2024.02.13. 1,023937 2 331 075 2436 0,1% 0,9% 1,6%
2024.02.12. 1,024105 2 329 022 15989 0,7% 0,9% 1,6%
2024.02.09. 1,024384 2 313 663 1329 0,1% 0,9% 1,7%
2024.02.08. 1,02454 2 312 685 215 0% 1% 1,7%
2024.02.07. 1,024379 2 312 107 1 0% 0,9% 1,7%
2024.02.06. 1,02494 2 313 372 32956 1,4% 1% 1,7%
2024.02.05. 1,025845 2 282 429 1 0% 1,2% 1,8%
2024.02.02. 1,025904 2 282 559 788 0% 1,2% 1,9%
2024.02.01. 1,024967 2 279 688 10988 0,5% 1,2% 1,8%
2024.01.31. 1,025073 2 268 934 0 0% 1,2% 1,9%
2024.01.30. 1,024479 2 267 619 0 0% 1,2% 1,9%
2024.01.29. 1,024568 2 267 817 0 0% 1,3% 1,9%
2024.01.26. 1,023489 2 265 429 393 0% 1,2% 1,7%
2024.01.25. 1,023432 2 264 909 1610 0,1% 1,2% 1,8%
2024.01.24. 1,023672 2 263 830 2 0% 1,3% 1,8%
2024.01.23. 1,023518 2 263 488 -1 0% 1,3% 1,8%
2024.01.22. 1,023658 2 263 799 -5103 -0,2% 1,3% 1,8%
2024.01.19. 1,023503 2 268 558 31276 1,4% 1,2% 1,9%
2024.01.18. 1,024384 2 239 207 75330 3,5% 1,3% 2%
2024.01.17. 1,024459 2 164 036 1 0% 1,3% 2%
2024.01.16. 1,024937 2 165 045 5022 0,2% 1,4% 2,1%
2024.01.15. 1,02401 2 158 069 -2475 -0,1% 1,3% 2%
2024.01.12. 1,023702 2 159 894 40078 1,9% 1,2% 2,1%
2024.01.11. 1,023919 2 120 266 15147 0,7% 1,3% 2,1%
2024.01.10. 1,024178 2 105 651 32000 1,5% 1,4% 2,2%
2024.01.09. 1,024157 2 073 609 -1 0% 1,4% 2,1%
2024.01.08. 1,024374 2 074 049 119 0% 1,4% 2,1%
2024.01.05. 1,024907 2 075 009 1 0% 1,5% 2,2%
2024.01.04. 1,024967 2 075 130 41358 2% 1,5% 2,2%
2024.01.03. 1,025232 2 034 298 -1 0% 1,5% 2,2%
2024.01.02. 1,025128 2 034 092 10993 0,5% 1,6% 2,2%
2023.12.29. 1,024796 2 022 444 208383 11,5% 1,5% 2,2%
2023.12.28. 1,024551 1 813 628 30551 1,7% 1,5% 2,1%
2023.12.27. 1,024163 1 782 401 31904 1,8% 1,5% 2,1%
2023.12.22. 1,023865 1 749 988 34821 2% 1,4% 2,1%
2023.12.21. 1,023318 1 714 250 985 0,1% 1,4% 2,2%
2023.12.20. 1,023613 1 713 759 99961 6,2% 1,4% 2,2%
2023.12.19. 1,02386 1 614 187 11310 0,7% 1,4% 2,2%
2023.12.18. 1,02367 1 602 579 8038 0,5% 1,4% 2,1%
2023.12.15. 1,022299 1 592 406 232345 17,1% 1,3% 2%
2023.12.14. 1,022195 1 359 923 98 0% 1,3% 1,9%
2023.12.13. 1,022078 1 359 669 -1 0% 1,2% 1,9%
2023.12.12. 1,022082 1 359 675 1 0% 1,2% 1,9%
2023.12.11. 1,022397 1 360 094 493 0% 1,3% 1,9%
2023.12.08. 1,022587 1 359 853 -121 0% 1,4% 1,9%
2023.12.07. 1,022499 1 359 857 1972 0,1% 1,3% 2%
2023.12.06. 1,021742 1 356 880 1 0% 1,2% 1,8%
2023.12.05. 1,021455 1 356 498 4002 0,3% 1,1% 1,8%
2023.12.04. 1,019875 1 350 404 8473 0,6% 1% 1,6%
2023.12.01. 1,019544 1 341 495 0 0% 1% 1,6%
2023.11.30. 1,018497 1 340 118 -1 0% 1% 1,6%
2023.11.29. 1,017835 1 339 247 50035 3,9% 0,9% 1,5%
2023.11.28. 1,017114 1 288 299 4630 0,4% 0,8% 1,5%
2023.11.27. 1,017035 1 283 569 395 0% 0,8% 1,4%
2023.11.24. 1,017201 1 283 384 1114 0,1% 0,9% 1,4%
2023.11.23. 1,017296 1 282 390 67869 5,6% 0,9% 1,4%
2023.11.22. 1,016984 1 214 149 0 0% 0,9% 1,4%
2023.11.21. 1,017207 1 214 415 0 0% 0,9% 1,4%
2023.11.20. 1,017235 1 214 448 5007 0,4% 0,9% 1,4%
2023.11.17. 1,016691 1 208 794 -538304 -30,8% 0,9% 1,3%
2023.11.16. 1,016167 1 746 198 24 0% 0,9% 1,2%
2023.11.15. 1,014923 1 744 037 -38157 -2,1% 0,7% 1,1%
2023.11.14. 1,0149 1 782 153 98 0% 0,7% 1,1%
2023.11.13. 1,015094 1 782 396 0 0% 0,7% 1,1%
2023.11.10. 1,014903 1 782 061 533 0% 0,7% 1,1%
2023.11.09. 1,014902 1 781 526 0 0% 0,7% 1,1%
2023.11.08. 1,014789 1 781 327 118 0% 0,7% 1,1%
2023.11.07. 1,015081 1 781 721 9995 0,6% 0,7% 1,2%
2023.11.06. 1,014422 1 770 577 1 0% 0,7% 1,2%
2023.11.03. 1,013976 1 769 797 -1 0% 0,7% 1,1%
2023.11.02. 1,013293 1 768 606 0 0% 0,6% 1,2%
2023.10.31. 1,012725 1 767 614 -1 0% 0,6% 1,1%
2023.10.30. 1,012353 1 766 966 395 0% 0,7% 1,1%
2023.10.27. 1,011775 1 765 562 0 0% 0,6% 1,1%
2023.10.26. 1,011544 1 765 159 1111 0,1% 0,5% 1,1%
2023.10.25. 1,011551 1 764 060 -1 0% 0,6% 1,1%
2023.10.24. 1,010568 1 762 347 1 0% 0,5% 1%
2023.10.20. 1,010605 1 762 410 984 0,1% 0,5%
2023.10.19. 1,010913 1 761 962 -11763 -0,7% 0,7%
2023.10.18. 1,01124 1 774 299 196 0% 0,7%
2023.10.17. 1,011148 1 773 941 0 0% 0,7%
2023.10.16. 1,010839 1 773 399 -8973 -0,5% 0,7%
2023.10.13. 1,011261 1 783 115 98 0% 0,8%
2023.10.12. 1,011253 1 783 004 0 0% 0,8%
2023.10.11. 1,010839 1 782 274 533 0% 0,8%
2023.10.10. 1,010512 1 781 164 -1 0% 0,8%
2023.10.09. 1,010455 1 781 065 6835 0,4% 0,7%
2023.10.06. 1,010057 1 773 531 907 0,1% 0,7%
2023.10.05. 1,010039 1 772 593 -1 0% 0,7%
2023.10.04. 1,01005 1 772 613 0 0% 0,7%
2023.10.03. 1,010044 1 772 603 21024 1,2% 0,7%
2023.10.02. 1,008843 1 749 496 -1 0% 0,6%
2023.09.29. 1,009157 1 750 042 1 0% 0,6%
2023.09.28. 1,009582 1 750 778 1 0% 0,6%
2023.09.27. 1,009506 1 750 645 395 0% 0,6%
2023.09.26. 1,009301 1 749 895 -1 0% 0,7%
2023.09.25. 1,009229 1 749 772 -3035 -0,2% 0,6%
2023.09.22. 1,009363 1 753 039 0 0% 0,6%
2023.09.21. 1,009022 1 752 447 -14222 -0,8% 0,7%
2023.09.20. 1,009152 1 766 897 1 0% 0,7%
2023.09.19. 1,009392 1 767 315 -1 0% 0,8%
2023.09.18. 1,009426 1 767 376 199 0% 0,7%
2023.09.15. 1,008977 1 766 391 24 0% 0,6%
2023.09.14. 1,009448 1 767 192 97 0% 0,6%
2023.09.13. 1,009548 1 767 270 3995 0,2% 0,7%
2023.09.12. 1,009617 1 763 396 1 0% 0,7%
2023.09.11. 1,009378 1 762 977 532 0% 0,6%
2023.09.08. 1,00884 1 761 506 -100590 -5,4% 0,6%
2023.09.07. 1,00971 1 863 702 5789 0,3% 0,7%
2023.09.06. 1,009801 1 858 080 -2 0% 0,6%
2023.09.05. 1,010088 1 858 610 1 0% 0,6%
2023.09.04. 1,009776 1 858 035 -1 0% 0,6%
2023.09.01. 1,00908 1 856 755 0 0% 0,6%
2023.08.31. 1,009272 1 857 108 0 0% 0,7%
2023.08.30. 1,008905 1 856 433 0 0% 0,6%
2023.08.29. 1,009098 1 856 788 1 0% 0,7%
2023.08.28. 1,009522 1 857 567 -1 0% 0,7%
2023.08.25. 1,009171 1 856 922 523 0% 0,6%
2023.08.24. 1,008338 1 854 868 1 0% 0,5%
2023.08.23. 1,007865 1 853 997 0 0% 0,5%
2023.08.22. 1,008324 1 854 841 -1 0% 0,6%
2023.08.21. 1,007769 1 853 820 -7524 -0,4% 0,4%
2023.08.18. 1,007704 1 861 224 197 0% 0,4%
2023.08.17. 1,00722 1 860 133 -1 0% 0,3%
2023.08.16. 1,007558 1 860 759 2520 0,1% 0,3%
2023.08.15. 1,007637 1 858 384 493 0% 0,3%
2023.08.14. 1,007797 1 858 187 9988 0,5% 0,4%
2023.08.11. 1,007836 1 848 270 533 0% 0,4%
2023.08.10. 1,008149 1 848 311 6384 0,3% 0,5%
2023.08.09. 1,007706 1 841 117 -1 0% 0,4%
2023.08.08. 1,007569 1 840 867 32998 1,8% 0,4%
2023.08.07. 1,007624 1 807 968 789 0% 0,5%
2023.08.04. 1,007553 1 807 052 11282 0,6% 0,5%
2023.08.03. 1,007012 1 794 805 -22562 -1,2% 0,4%
2023.08.02. 1,006939 1 817 235 -1 0% 0,5%
2023.08.01. 1,00677 1 816 931 0 0% 0,5%
2023.07.31. 1,006302 1 816 087 0 0% 0,5%
2023.07.28. 1,005505 1 814 649 1183 0,1% 0,4%
2023.07.27. 1,005921 1 814 216 393 0% 0,5%
2023.07.26. 1,006032 1 814 023 29618 1,7% 0,6%
2023.07.25. 1,005396 1 783 277 130 0% 0,5%
2023.07.24. 1,005111 1 782 641 -2 0% 0,5%
2023.07.21. 1,005381 1 783 121 987 0,1%
2023.07.20. 1,005274 1 781 945 0 0%
2023.07.19. 1,004307 1 780 231 -1 0%
2023.07.18. 1,004208 1 780 057 198 0%
2023.07.17. 1,004352 1 780 114 -1 0%
2023.07.14. 1,00356 1 778 711 493 0%
2023.07.13. 1,002787 1 776 849 0 0%
2023.07.12. 1,002774 1 776 825 9998 0,6%
2023.07.11. 1,002841 1 766 945 531 0%
2023.07.10. 1,002312 1 765 482 7479 0,4%
2023.07.07. 1,003071 1 759 335 788 0%
2023.07.06. 1,002835 1 758 133 0 0%
2023.07.05. 1,002576 1 757 679 -1 0%
2023.07.04. 1,002825 1 758 117 6510 0,4%
2023.07.03. 1,002776 1 751 521 24882 1,4%
2023.06.30. 1,00299 1 727 008 -1 0%
2023.06.29. 1,002754 1 726 602 4976 0,3%
2023.06.28. 1,00312 1 722 255 107352 6,6%
2023.06.27. 1,002991 1 614 696 119771 8%
2023.06.26. 1,00252 1 494 223 34503 2,4%
2023.06.23. 1,002826 1 460 165 30120 2,1%
2023.06.22. 1,003063 1 430 383 61263 4,5%
2023.06.21. 1,001655 1 367 198 985 0,1%
2023.06.20. 1,00185 1 366 480 29828 2,2%
2023.06.19. 1,001762 1 336 534 7139 0,5%
2023.06.16. 1,00251 1 330 388 11997 0,9%
2023.06.15. 1,002717 1 318 663 44989 3,5%
2023.06.14. 1,003112 1 274 175 68732 5,7%
2023.06.13. 1,002728 1 204 982 0 0%
2023.06.12. 1,00258 1 204 804 26856 2,3%
2023.06.09. 1,002998 1 178 440 22192 1,9%
2023.06.08. 1,003031 1 156 286 107004 10,2%
2023.06.07. 1,002804 1 049 045 4282 0,4%
2023.06.06. 1,003382 1 045 364 38081 3,8%
2023.06.05. 1,003693 1 007 595 -1 0%
2023.06.02. 1,003539 1 007 441 0 0%
2023.06.01. 1,0031 1 007 000 -1 0%
2023.05.31. 1,002612 1 006 511 62000 6,6%
2023.05.30. 1,00242 944 330 104053 12,4%
2023.05.26. 1,002547 840 384 44084 5,5%
2023.05.25. 1,002738 796 452 4498 0,6%
2023.05.24. 1,002827 792 024 107475 15,7%
2023.05.23. 1,002889 684 591 29990 4,6%
2023.05.22. 1,002803 654 545 15979 2,5%
2023.05.19. 1,003384 638 936 21752 3,5%
2023.05.18. 1,00364 617 341 0 0%
2023.05.17. 1,003969 617 544 2999 0,5%
2023.05.16. 1,004075 614 609 0 0%
2023.05.15. 1,004177 614 672 0 0%
2023.05.12. 1,004111 614 631 0 0%
2023.05.11. 1,003791 614 436 0 0%
2023.05.10. 1,003371 614 179 13246 2,2%
2023.05.09. 1,00353 601 027 10227 1,7%
2023.05.08. 1,003748 590 928 0 0%
2023.05.05. 1,002685 590 303 379 0,1%
2023.05.04. 1,00262 589 885 0 0%
2023.05.03. 1,002827 590 007 0 0%
2023.05.02. 1,001716 589 354 54004 10,1%
2023.04.28. 1,001556 535 265 4440 0,8%
2023.04.27. 1,000955 530 506 0 0%
2023.04.26. 1,000097 530 052 0 0%
2023.04.25. 1,000153 530 081 0 0%
2023.04.24. 1,000175 530 093 530093 0%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés