Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:E sorozat
ISIN:HU0000731369
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:1 007 441,07
Árfolyam:1,003539
Dátum:2023.06.02.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.04.24.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A 0,3% 0,3%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.02. 1,003539 1 007 441 0 0%
2023.06.01. 1,0031 1 007 000 -1 0%
2023.05.31. 1,002612 1 006 511 62000 6,6%
2023.05.30. 1,00242 944 330 104053 12,4%
2023.05.26. 1,002547 840 384 44084 5,5%
2023.05.25. 1,002738 796 452 4498 0,6%
2023.05.24. 1,002827 792 024 107475 15,7%
2023.05.23. 1,002889 684 591 29990 4,6%
2023.05.22. 1,002803 654 545 15979 2,5%
2023.05.19. 1,003384 638 936 21752 3,5%
2023.05.18. 1,00364 617 341 0 0%
2023.05.17. 1,003969 617 544 2999 0,5%
2023.05.16. 1,004075 614 609 0 0%
2023.05.15. 1,004177 614 672 0 0%
2023.05.12. 1,004111 614 631 0 0%
2023.05.11. 1,003791 614 436 0 0%
2023.05.10. 1,003371 614 179 13246 2,2%
2023.05.09. 1,00353 601 027 10227 1,7%
2023.05.08. 1,003748 590 928 0 0%
2023.05.05. 1,002685 590 303 379 0,1%
2023.05.04. 1,00262 589 885 0 0%
2023.05.03. 1,002827 590 007 0 0%
2023.05.02. 1,001716 589 354 54004 10,1%
2023.04.28. 1,001556 535 265 4440 0,8%
2023.04.27. 1,000955 530 506 0 0%
2023.04.26. 1,000097 530 052 0 0%
2023.04.25. 1,000153 530 081 0 0%
2023.04.24. 1,000175 530 093 530093 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell