Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000731351
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:1 690 871 118
Árfolyam:1,085307
Dátum:2024.04.25.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.04.24.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,5% 4,2% 8,8% N/A N/A N/A 1,7% 8,5%
Szórás 1,1% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.25. 1,085307 1 690 871 118 48556 0% 1,5% 4,2% 8,8%
2024.04.24. 1,085207 1 690 666 770 72675951 4,5% 1,5% 4,3% 8,5%
2024.04.23. 1,084624 1 617 121 594 8479333 0,5% 1,5% 4,2%
2024.04.22. 1,084316 1 608 185 456 -4062877 -0,3% 1,5% 4,2%
2024.04.19. 1,083941 1 611 690 753 2348130 0,1% 1,5% 4,1%
2024.04.18. 1,083694 1 608 975 899 17984132 1,1% 1,4% 4,2%
2024.04.17. 1,084082 1 591 561 397 -129 0% 1,5% 4,3%
2024.04.16. 1,084496 1 592 169 327 12173347 0,8% 1,5% 4,3%
2024.04.15. 1,083719 1 578 863 973 1567588 0,1% 1,5% 4%
2024.04.12. 1,083514 1 576 998 018 3232674 0,2% 1,6% 4,1%
2024.04.11. 1,083971 1 574 429 120 92314295 6,2% 1,7% 4,1%
2024.04.10. 1,08281 1 480 527 388 4214581 0,3% 1,6% 4,1%
2024.04.09. 1,083257 1 476 922 251 2687702 0,2% 1,6% 4,2%
2024.04.08. 1,083188 1 474 140 645 7311207 0,5% 1,6% 4,2%
2024.04.05. 1,082685 1 466 148 286 98113 0% 1,6% 4,2%
2024.04.04. 1,08274 1 466 124 648 10730 0% 1,5% 4,2%
2024.04.03. 1,082645 1 465 985 281 1443810 0,1% 1,5% 4,3%
2024.04.02. 1,082515 1 464 365 614 11357327 0,8% 1,3% 4,4%
2024.03.28. 1,08137 1 451 471 408 48785 0% 1,4% 4,4%
2024.03.27. 1,080859 1 450 736 755 448 0% 1,3% 4,3%
2024.03.26. 1,081122 1 451 089 307 7181566 0,5% 1,4% 4,4%
2024.03.25. 1,080565 1 443 163 832 6630452 0,5% 1,4% 4,4%
2024.03.22. 1,079365 1 434 938 066 883551 0,1% 1,2% 4,4%
2024.03.21. 1,079453 1 434 171 433 -13148645 -0,9% 1,2% 4,5%
2024.03.20. 1,078898 1 446 575 939 -3036375 -0,2% 1,1% 4,4%
2024.03.19. 1,078408 1 448 953 948 -3150420 -0,2% 1% 4,4%
2024.03.18. 1,078597 1 452 358 861 665321 0% 1,1% 4,4%
2024.03.14. 1,078604 1 451 702 961 7191018 0,5% 1,5% 4,5%
2024.03.13. 1,078321 1 444 132 937 9533757 0,7% 1,5% 4,5%
2024.03.12. 1,078442 1 434 760 159 -11805330 -0,8% 1,5% 4,5%
2024.03.11. 1,077363 1 445 118 175 198772 0% 1,3% 4,6%
2024.03.08. 1,076651 1 443 964 495 6995276 0,5% 1,3% 4,6%
2024.03.07. 1,076343 1 436 558 142 107086225 8,1% 1,3% 4,6%
2024.03.06. 1,075421 1 328 333 086 26015211 2% 1,4% 4,5%
2024.03.05. 1,07512 1 301 953 369 1498962 0,1% 1,4% 4,5%
2024.03.04. 1,074948 1 300 246 358 4378637 0,3% 1,5% 4,4%
2024.03.01. 1,074483 1 295 307 156 1093031 0,1% 1,6% 4,8%
2024.02.29. 1,074065 1 293 710 644 28341194 2,2% 1,8% 4,7%
2024.02.28. 1,073922 1 265 200 980 -2339493 -0,2% 1,8% 4,7%
2024.02.27. 1,07405 1 267 691 550 5737188 0,5% 1,9% 4,8%
2024.02.26. 1,07328 1 261 049 651 13215203 1,1% 1,8% 4,7%
2024.02.23. 1,073201 1 247 742 600 1605346 0,1% 1,8% 5%
2024.02.22. 1,073151 1 246 079 197 8997000 0,7% 1,9% 5%
2024.02.21. 1,072962 1 236 864 326 64809554 5,5% 1,8% 4,9%
2024.02.20. 1,07275 1 171 823 193 3502085 0,3% 1,9% 4,9%
2024.02.19. 1,072804 1 168 379 919 5924867 0,5% 2% 4,9%
2024.02.16. 1,07326 1 162 949 159 28071322 2,5% 2% 5%
2024.02.15. 1,072567 1 134 145 051 4073866 0,4% 2,1% 5%
2024.02.14. 1,072826 1 130 344 071 19216896 1,7% 2,2% 5%
2024.02.13. 1,072556 1 110 847 536 2697119 0,2% 2,1% 5,1%
2024.02.12. 1,07262 1 108 216 541 18100495 1,7% 2,2% 5,1%
2024.02.09. 1,072154 1 089 642 445 20101 0% 2,2% 5,1%
2024.02.08. 1,072081 1 089 548 155 21366405 2% 2,3% 5,1%
2024.02.07. 1,071951 1 068 052 223 4995897 0,5% 2,2% 5,1%
2024.02.06. 1,072214 1 063 317 144 8252906 0,8% 2,3% 5,2%
2024.02.05. 1,072801 1 055 641 849 32993471 3,2% 2,4% 5,3%
2024.02.02. 1,07284 1 022 685 555 27947909 2,8% 2,6% 5,5%
2024.02.01. 1,0718 993 773 358 295046 0% 2,6% 5,4%
2024.01.31. 1,072131 993 785 124 10945370 1,1% 2,7% 5,5%
2024.01.30. 1,071919 982 645 410 48537408 5,2% 2,6% 5,7%
2024.01.29. 1,070826 933 155 523 3188944 0,3% 2,6% 5,6%
2024.01.26. 1,069237 928 586 600 3069355 0,3% 2,4% 5,4%
2024.01.25. 1,06889 925 216 886 40221704 4,5% 2,7% 5,5%
2024.01.24. 1,068822 884 938 881 8854061 1% 2,7% 5,5%
2024.01.23. 1,068576 875 883 180 34633170 4,1% 2,7% 5,5%
2024.01.22. 1,068239 840 984 702 -976490 -0,1% 2,6% 5,5%
2024.01.19. 1,067573 841 436 266 251379 0% 2,6% 5,7%
2024.01.18. 1,068277 841 739 598 19634141 2,4% 2,7% 5,9%
2024.01.17. 1,068257 822 090 066 1997163 0,2% 2,7% 5,9%
2024.01.16. 1,068571 820 333 958 23347993 2,9% 2,7% 6%
2024.01.15. 1,067189 795 955 210 13736325 1,8% 2,5% 5,9%
2024.01.12. 1,066233 781 518 164 15543109 2% 2,4% 5,9%
2024.01.11. 1,065995 765 804 077 29227014 4% 2,4% 5,9%
2024.01.10. 1,066029 736 600 556 285 0% 2,5% 5,9%
2024.01.09. 1,065719 736 386 068 53872336 7,9% 2,5% 5,8%
2024.01.08. 1,065773 682 548 315 11300369 1,7% 2,6% 5,9%
2024.01.05. 1,066126 671 470 273 30793662 4,8% 2,6% 6,2%
2024.01.04. 1,066218 640 731 897 6492367 1% 2,7% 6,3%
2024.01.03. 1,066327 634 304 369 303234297 91,4% 2,7% 6,3%
2024.01.02. 1,068214 331 655 942 9430487 2,9% 3% 6,5%
2023.12.29. 1,066821 321 805 258 31474955 10,8% 2,9% 6,3%
2023.12.28. 1,066568 290 261 450 42080392 17% 3% 6,4%
2023.12.27. 1,066676 248 206 189 16664915 7,2% 3% 6,4%
2023.12.22. 1,066113 231 419 065 8205486 3,7% 3,1% 6,6%
2023.12.21. 1,066539 223 302 771 713496 0,3% 3,2% 6,7%
2023.12.20. 1,067075 222 701 139 17469499 8,5% 3,3% 6,8%
2023.12.19. 1,067917 205 393 583 1206292 0,6% 3,4% 6,9%
2023.12.18. 1,066455 203 907 754 19019355 10,3% 3,2% 6,8%
2023.12.15. 1,064095 184 479 252 424633 0,2% 3,1% 6,6%
2023.12.14. 1,062276 183 739 990 33 0% 2,9% 6,4%
2023.12.13. 1,062588 183 793 923 29 0% 3% 6,6%
2023.12.12. 1,06233 183 749 268 29500 0% 3% 6,6%
2023.12.11. 1,063175 183 865 903 119236 0,1% 3,2% 6,7%
2023.12.08. 1,062442 183 619 984 49640 0% 3,2% 6,8%
2023.12.07. 1,062124 183 515 399 8010791 4,6% 3,2% 6,8%
2023.12.06. 1,061 175 318 879 -55 0% 3,1% 6,6%
2023.12.05. 1,060559 175 246 063 41 0% 3,1% 6,6%
2023.12.04. 1,05874 174 945 452 81 0% 2,9% 6,5%
2023.12.01. 1,057832 174 795 334 5445890 3,2% 3,2% 6,6%
2023.11.30. 1,056354 169 112 829 236660 0,1% 2,9% 6,5%
2023.11.29. 1,055586 168 753 391 1099292 0,7% 2,9% 6,6%
2023.11.28. 1,054739 167 519 574 49357 0% 2,8% 6,5%
2023.11.27. 1,054495 167 431 475 -41 0% 2,9% 6,5%
2023.11.24. 1,054153 167 377 214 901661 0,5% 3,1% 6,4%
2023.11.23. 1,053947 166 443 021 -39 0% 3,1% 6,4%
2023.11.22. 1,053136 166 314 984 49261 0% 3,1% 6,4%
2023.11.21. 1,053473 166 318 927 56 0% 3% 6,5%
2023.11.20. 1,053246 166 283 033 3005102 1,8% 3% 6,5%
2023.11.17. 1,052127 163 104 460 271010 0,2% 3% 6,3%
2023.11.16. 1,051877 162 794 759 296086 0,2% 2,9% 6,3%
2023.11.15. 1,050055 162 217 202 78966 0% 2,8% 6,2%
2023.11.14. 1,050183 162 158 000 -78 0% 2,8% 6,3%
2023.11.13. 1,050098 162 144 953 109 0% 2,9% 6,3%
2023.11.10. 1,049707 162 084 470 3018003 1,9% 2,8% 6,3%
2023.11.09. 1,049223 158 993 124 114 0% 2,9% 6,2%
2023.11.08. 1,048148 158 830 111 9839 0% 2,8% 5,7%
2023.11.07. 1,048743 158 910 429 -134 0% 2,8% 5,9%
2023.11.06. 1,047862 158 777 070 499873 0,3% 2,8% 5,8%
2023.11.03. 1,047285 158 190 042 7666443 5,1% 2,9% 6,1%
2023.11.02. 1,045806 150 311 026 295977 0,2% 2,8% 5,8%
2023.10.31. 1,044391 149 812 075 -115009 -0,1% 2,7% 5,5%
2023.10.30. 1,044649 149 964 121 177631 0,1% 3% 5,6%
2023.10.27. 1,043325 149 596 649 122987 0,1% 2,8% 4,9%
2023.10.26. 1,043688 149 525 668 2884170 2% 2,9% 4,7%
2023.10.25. 1,041262 146 300 637 631147 0,4% 2,7% 4,4%
2023.10.24. 1,040316 145 537 147 4999190 3,6% 2,7% 4%
2023.10.20. 1,040702 140 590 102 -198838 -0,1% 2,8%
2023.10.19. 1,04092 140 818 432 3450816 2,5% 3,1%
2023.10.18. 1,040376 137 295 826 24593 0% 3,1%
2023.10.17. 1,039807 137 196 157 998697 0,7% 3%
2023.10.16. 1,040153 136 242 780 998595 0,7% 3,2%
2023.10.13. 1,041614 135 434 149 16460839 13,8% 3,3%
2023.10.12. 1,041326 118 940 415 6578627 5,9% 3,4%
2023.10.11. 1,041055 112 332 546 1599571 1,4% 3,4%
2023.10.10. 1,04052 110 676 069 24 0% 3,3%
2023.10.09. 1,039776 110 596 909 -83 0% 3,3%
2023.10.06. 1,039084 110 523 387 9909 0% 3,2%
2023.10.05. 1,038724 110 475 190 -58 0% 3,4%
2023.10.04. 1,038643 110 466 633 998339 0,9% 3,5%
2023.10.03. 1,038284 109 430 457 20 0% 3,6%
2023.10.02. 1,036928 109 287 521 795066 0,7% 3,3%
2023.09.29. 1,036958 108 495 594 187394 0,2% 3,3%
2023.09.28. 1,035918 108 199 574 88654 0,1% 3,4%
2023.09.27. 1,03595 108 114 260 53 0% 3,4%
2023.09.26. 1,035852 108 103 979 98597 0,1% 3,4%
2023.09.25. 1,034898 107 905 911 49282 0% 3,4%
2023.09.22. 1,033975 107 760 434 385503 0,4% 3,4%
2023.09.21. 1,033188 107 293 204 -19 0% 3,4%
2023.09.20. 1,03305 107 278 892 4948 0% 3,4%
2023.09.19. 1,033234 107 293 051 21 0% 3,5%
2023.09.18. 1,032899 107 258 243 19747 0% 3,5%
2023.09.15. 1,031879 107 132 597 68882 0,1% 3,4%
2023.09.14. 1,031999 107 076 166 399548 0,4% 3,4%
2023.09.13. 1,032038 106 680 649 -38 0% 3,6%
2023.09.12. 1,031709 106 646 679 10 0% 3,5%
2023.09.11. 1,030317 106 502 779 1019263 1% 3,4%
2023.09.08. 1,029776 105 428 129 -58 0% 3,5%
2023.09.07. 1,029257 105 375 052 9849 0% 3,5%
2023.09.06. 1,02891 105 329 681 26 0% 3,4%
2023.09.05. 1,028886 105 327 198 168854 0,2% 3,4%
2023.09.04. 1,029309 105 201 577 49644 0% 3,6%
2023.09.01. 1,025357 104 748 205 295473 0,3% 3,3%
2023.08.31. 1,025774 104 495 212 17435843 20% 3,4%
2023.08.30. 1,026269 87 101 381 39426 0% 3,5%
2023.08.29. 1,025788 87 021 150 1596670 1,9% 3,6%
2023.08.28. 1,026038 85 445 299 88744 0,1% 3,6%
2023.08.25. 1,024711 85 246 161 148057 0,2% 3,5%
2023.08.24. 1,022803 84 939 652 305607 0,4% 3,2%
2023.08.23. 1,022162 84 581 004 -34 0% 3,2%
2023.08.22. 1,021736 84 545 788 37 0% 3,2%
2023.08.21. 1,023099 84 658 535 1905813 2,3% 3,4%
2023.08.18. 1,022936 82 739 538 99263 0,1% 3,5%
2023.08.17. 1,021951 82 560 699 -10 0% 3,3%
2023.08.16. 1,022261 82 585 753 -7 0% 3,3%
2023.08.15. 1,021213 82 501 095 68943 0,1% 3,3%
2023.08.14. 1,021396 82 446 924 1000644 1,2% 3,4%
2023.08.11. 1,020779 81 397 080 -15 0% 3,4%
2023.08.10. 1,020941 81 410 013 11 0% 3,4%
2023.08.09. 1,020034 81 337 678 -19 0% 3,2%
2023.08.08. 1,019746 81 314 732 28 0% 2,8%
2023.08.07. 1,01983 81 321 402 -1 0% 3%
2023.08.04. 1,018973 81 253 066 15 0% 2,6%
2023.08.03. 1,018062 81 180 408 -32 0% 3,2%
2023.08.02. 1,017126 81 105 803 -6 0% 2,9%
2023.08.01. 1,016587 81 062 829 295585 0,4% 2,7%
2023.07.31. 1,016459 80 757 074 88884 0,1% 2,7%
2023.07.28. 1,014296 80 496 530 4907931 6,5% 2,5%
2023.07.27. 1,015224 75 657 757 -24 0% 2%
2023.07.26. 1,014658 75 615 601 98680 0,1% 1,7%
2023.07.25. 1,013417 75 424 558 49243 0,1% 1,6%
2023.07.24. 1,013087 75 350 770 -6125981 -7,5% 1,3%
2023.07.21. 1,012821 81 455 358 197192 0,2%
2023.07.20. 1,01199 81 191 495 28 0%
2023.07.19. 1,009676 81 005 816 -31 0%
2023.07.18. 1,008676 80 925 617 62 0%
2023.07.17. 1,0092 80 967 595 -34 0%
2023.07.14. 1,00792 80 864 935 10059122 14,2%
2023.07.13. 1,008409 70 840 165 -12 0%
2023.07.12. 1,007235 70 757 704 14 0%
2023.07.11. 1,006636 70 715 611 998608 1,4%
2023.07.10. 1,006998 69 742 074 -14 0%
2023.07.07. 1,006865 69 732 877 27 0%
2023.07.06. 1,006544 69 710 618 -47 0%
2023.07.05. 1,004209 69 548 949 45 0%
2023.07.04. 1,003462 69 497 169 -36 0%
2023.07.03. 1,00266 69 441 661 15 0%
2023.06.30. 1,003459 69 496 983 581172 0,8%
2023.06.29. 1,003656 68 929 341 1600694 2,4%
2023.06.28. 1,001982 67 216 349 88658 0,1%
2023.06.27. 1,002347 67 152 144 -42 0%
2023.06.26. 1,001448 67 091 958 98563 0,1%
2023.06.23. 1,00093 66 958 743 69015 0,1%
2023.06.22. 1,00043 66 856 314 48 0%
2023.06.21. 0,99914 66 770 058 196957 0,3%
2023.06.20. 0,999309 66 584 362 5 0%
2023.06.19. 0,998699 66 543 712 34 0%
2023.06.16. 0,998381 66 522 490 -1 0%
2023.06.15. 0,997957 66 494 240 68908 0,1%
2023.06.14. 0,998308 66 448 695 24 0%
2023.06.13. 0,996495 66 327 995 22 0%
2023.06.12. 0,996897 66 354 731 4099087 6,6%
2023.06.09. 0,996115 62 206 809 22 0%
2023.06.08. 0,994914 62 131 785 4 0%
2023.06.07. 0,994826 62 126 285 4823148 8,4%
2023.06.06. 0,995238 57 326 869 12 0%
2023.06.05. 0,995113 57 319 657 7991374 16,2%
2023.06.02. 0,993795 49 262 949 -9 0%
2023.06.01. 0,992471 49 197 327 2586793 5,6%
2023.05.31. 0,992236 46 599 497 486137 1,1%
2023.05.30. 0,99182 46 094 027 98645 0,2%
2023.05.26. 0,990579 45 937 831 187354 0,4%
2023.05.25. 0,989913 45 719 717 -14 0%
2023.05.24. 0,99081 45 761 159 19701 0%
2023.05.23. 0,990809 45 741 412 -23 0%
2023.05.22. 0,990189 45 712 812 3 0%
2023.05.19. 0,989338 45 673 522 21 0%
2023.05.18. 0,988354 45 628 074 -8 0%
2023.05.17. 0,98967 45 688 836 -16 0%
2023.05.16. 0,989662 45 688 483 20 0%
2023.05.15. 0,988858 45 651 346 21998657 93,1%
2023.05.12. 0,988244 23 638 003 4 0%
2023.05.11. 0,986984 23 607 861 4998221 26,8%
2023.05.10. 0,987336 18 616 277 1 0%
2023.05.09. 0,988064 18 630 002 5440896 41,1%
2023.05.08. 0,992033 13 242 086 3122575 30,9%
2023.05.05. 0,990505 10 103 924 198872 2%
2023.05.04. 0,993623 9 936 232 -2 0%
2023.05.03. 0,986794 9 867 944 4 0%
2023.05.02. 0,98891 9 889 100 5 0%
2023.04.28. 0,989547 9 895 465 0 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell