Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja
Befektetési sorozat megjelölése:A sorozat
ISIN:HU0000731351
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:49 262 949
Árfolyam:0,993795
Dátum:2023.06.02.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:ESG-minősített
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2023.04.24.
Alapkezelő:Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:Raiffeisen Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0,6% -0,6%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2023.06.02. 0,993795 49 262 949 -9 0%
2023.06.01. 0,992471 49 197 327 2586793 5,6%
2023.05.31. 0,992236 46 599 497 486137 1,1%
2023.05.30. 0,99182 46 094 027 98645 0,2%
2023.05.26. 0,990579 45 937 831 187354 0,4%
2023.05.25. 0,989913 45 719 717 -14 0%
2023.05.24. 0,99081 45 761 159 19701 0%
2023.05.23. 0,990809 45 741 412 -23 0%
2023.05.22. 0,990189 45 712 812 3 0%
2023.05.19. 0,989338 45 673 522 21 0%
2023.05.18. 0,988354 45 628 074 -8 0%
2023.05.17. 0,98967 45 688 836 -16 0%
2023.05.16. 0,989662 45 688 483 20 0%
2023.05.15. 0,988858 45 651 346 21998657 93,1%
2023.05.12. 0,988244 23 638 003 4 0%
2023.05.11. 0,986984 23 607 861 4998221 26,8%
2023.05.10. 0,987336 18 616 277 1 0%
2023.05.09. 0,988064 18 630 002 5440896 41,1%
2023.05.08. 0,992033 13 242 086 3122575 30,9%
2023.05.05. 0,990505 10 103 924 198872 2%
2023.05.04. 0,993623 9 936 232 -2 0%
2023.05.03. 0,986794 9 867 944 4 0%
2023.05.02. 0,98891 9 889 100 5 0%
2023.04.28. 0,989547 9 895 465 0 0%
2023.04.27. 0,995022 9 950 215 -2 0%
2023.04.26. 0,997292 9 972 917 -2 0%
2023.04.25. 0,997665 9 976 649 2 0%
2023.04.24. 1,000175 10 001 747 10001747 0%
Legfrissebb adatok
Egyes alapok kiválasztása
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés
Amit az alapokról tudni kell